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作为出纳一般来讲不会被安排詓做账的工作,也就是记一下现金流水账以便于日清日结工作的顺利进行;此外,出纳报表则根据公司管理需要比如:资金日报表、銀行商业承兑汇票登记簿、应收款日报表、超限额应收款报表、超期应收款报表、超限额应收款罚息计算库存商品明细账表、银行承兑汇票贴息的计算库存商品明细账表、个人借款统计库存商品明细账表、个人借款超期罚息计算库存商品明细账表、银行存款可用余额库存商品明细账表、采购应付帐款(含暂估)库存商品明细账表.......当然,如果公司财务岗位设置健全部分报表可以分解到其他岗位,比如银行会計、往来会计岗位........ 为你发送资金日报以供参考
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提示借贷有风险,选择需谨慎
借款、用途这些流水账的用途你都知道了要是做EXCEL表格的话,不难啊相信你自己就能搞出来的。加油
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