广晟有色金属股份有限公司2010年第一季度报告
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　　广晟有色金属股份有限公司2010年第一季度报告&&&&&&来源：上海证券报&&&&&&§1 重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名邓锦先董事因公出差，未能亲自出席本次会议。郭省周严纯华独立董事因公出差，未能亲自出席本次会议。陈平1.3公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名叶列理主管会计工作负责人姓名李明会计机构负责人（会计主管人员）姓名张喜刚公司负责人叶列理、主管会计工作负责人李明及会计机构负责人（会计主管人员）张喜刚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标币种:人民币&本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)1,336,573,197.401,176,032,162.8013.65所有者权益（或股东权益）(元)268,136,146.13259,745,719.793.23归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.081.043.85&年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)734,203.58104.31每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.003104.33&报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)8,333,964.698,333,964.69527.92基本每股收益（元/股）0.030.03530.49扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.020.02170.40稀释每股收益（元/股）0.030.03530.49加权平均净资产收益率（%）3.393.39增加2.80个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.991.99增加5.08个百分点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元币种:人民币项目金额说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,933,994.00政府补助收入单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2,160.96&除上述各项之外的其他营业外收入和支出-113,059.55与经营无关的其他收入与支出少数股东权益影响额（税后）-387,550.39&合计3,435,545.02&2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）16,196前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类中国东方资产管理公司海口办事处10,670,000人民币普通股中国技术进出口总公司1,258,077人民币普通股中国农业银行股份有限公司－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金1,200,232人民币普通股翁雄铁1,080,000人民币普通股夏宁887,645人民币普通股叶林865,100人民币普通股王绯玲812,350人民币普通股邵逸群770,194人民币普通股项会蓉668,925人民币普通股兴业银行股份有限公司－(,)型证券投资(LOF)616,517人民币普通股§3 重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用 不适用1、报告期内，公司资产构成同比发生重大变化分析：期间增减比例（100%）说明货币资金209,871,202.4265,640,386.48219.73主要原因是报告期内销售货款及借款增加所致应收账款78,132,218.48123,133,665.36-36.55主要原因是报告期内收回赊销货款增加所致短期借款331,000,000.00201,000,000.0064.68主要原因是报告期内流动资金借款增加所致应付职工薪酬3,732,541.835,826,990.28-35.94主要原因是报告期内支付计提的职工薪酬所致其他非流动负债46,207,690.8435,144,601.4031.48主要原因是报告期内收到政府补助款增加所致2、报告期公司利润表项目同比发生重大变动分析：期间报告期上年同期增减比例（100%）说明营业收入196,824,398.6240,229,734.75389.25主要原因是报告期产品销售数量及单价同比大幅增加所致营业成本159,909,194.0929,966,133.53433.63主要原因是报告期销售数量及原料成本同比增加所致营业税金及附加1,369,897.74284,323.99381.81主要原因是报告期产品销售同比增加所致销售费用1,594,694.76830,401.7192.04主要原因是报告期产品销售同比增加所致管理费用20,587,096.7514,868,469.5438.46主要原因是报告期产量增加相应管理成本增加所致财务费用3,507,893.272,372,110.4347.88主要原因是报告期流动资金借款同比增加所致资产减值损失-2,160.96-150,000.0098.56主要原因是报告期应收款减少导致坏账准备转回营业利润9,857,782.97-7,941,704.45224.13主要原因是报告期产品销售利润同比增加所致营业外收入3,985,440.678,483,174.82-53.02主要原因是报告期收到计入损益的政府补助同比减少所致利润总额13,678,717.42307,895.974,342.64主要原因是报告期产品销售利润同比增加所致所得税费用3,489,977.63166,331.251,998.21主要原因是报告期利润总额增加使计提的所得税增加所致归属于母公司所有者净利润8,333,964.691,327,235.85527.92主要原因是本报告期产品销售利润同比增加所致3、报告期公司现金流量同比发生重大变动分析：期间本期上期增减比例（100%）说明经营活动产生的现金流量净额734,203.58-17,027,822.70104.31主要原因是报告期营业利润同比增加所致投资活动产生的现金流量净额-16,389,172.62-3,130,892.91423.47主要原因是报告期购建资产同比增加所致筹资活动产生的现金流量净额159,885,784.9814,610,933.25994.29主要原因是报告期流动资金借款同比增加所致
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 √不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履况√适用 不适用公司控股股东广东广晟有色金属集团有限公司(当时系公司潜在控股股东)承诺股权转让所取得本公司股份，自股份转让完成过户之日起，三年内不转让。报告期内，正处于承诺履行期。此外，公司控股股东广东广晟有色金属集团有限公司承诺:若ST有色（原名兴业聚酯）2009年度经审计的净利润低于1447万元，我司将在2009年公布后的三个工作日内以现金补偿ST有色实际净利润较上述数额不足部分的差额。报告期内，已履行完毕。公司第二大股东东方资产管理公司海口办事处承诺股份自改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让，在二十四个月内出售比例不超过5%，在三十六个月内出售比例不超10%。报告期内，正处于承诺履行期。公司其他非流通股股东中国技术进出口总公司承诺股份自改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易。报告期内，已履行完毕。3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明√适用 不适用经公司财务部门初步预算，2010年中期实现归属于母公司所有者的净利润将比上年同期(归属于母公司所有者的净利润5,020,658.34元)增长50%以上，具体财务数据将在公司2010年半年度报告中详细披露。3.5报告期内现金政策的执行情况日，公司2009年年度股东大会审议通过了《公司2009年度利润分配预案》，2009年度利润分配方案为：2009年度利润不分配，资本公积金不转增股份。广晟有色金属股份有限公司法定代表人:叶列理日证券简称：ST有色证券代码：600259公告编号：临广晟有色金属股份有限公司股价异常波动公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。一、股票交易异常波动的具体情况日、21日、22日，广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日交易价格触及涨幅限制，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，已构成股票交易异常波动。二、董事会关注并核实的情况经公司自查并书面问询公司控股股东广东广晟有色金属集团有限公司，控股股东确认：到目前为止并在可预见的三个月之内，除公司已公开披露的信息外，不存在应披露而未披露的重大信息。三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明公司董事会确认，除公司已公开披露的信息外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品交易价格产生重大影响的信息。四、上市公司认为必要的风险提示公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（.cn）,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。特此公告。广晟有色金属股份有限公司董事会二○一○年四月二十三日证券简称：ST有色证券代码：600259公告编号：临广晟有色金属股份有限公司2009年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示：本次会议无否决或修改提案的情况；本次会议无新提案提交表决。一、会议召开和出席情况广晟有色金属股份有限公司于日在《上海证券报》、《中国证券报》上向公司全体股东发出召开2009年年度股东大会的通知，会议于日（星期五）在海南省海口新国宾馆国宾一厅召开。参加本次大会的股东及股东授权代表2人，代表股份148,811,923股，占公司总股本的59.67％。现场会议由公司董事长叶列理先生主持，公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。二、提案审议情况本次股东大会按照会议议程，采取记名表决方式，审议通过了如下事项：1、以148,811,923股同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，审议通过了公司董事会2009年度工作报告。2、以148,811,923股同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，审议通过了公司监事会2009年度工作报告。3、以148,811,923股同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，审议通过了公司独立董事2009年度述职报告。4、以148,811,923股同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，审议通过了公司2009年年度报告及其摘要。5、以148,811,923股同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，审议通过了公司2009年财务决算方案。6、以148,811,923股同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，审议通过了公司2009年利润分配预案。具体是：根据北京永拓会计师事务所有限责任公司出具的京永审字（2010）第11010号《审计报告》，本公司2009年度实现归属于上市公司母公司所有者的净利润为28,249,274.06元，加上以前年度未分配利润-486,617,386.43元，减去提取离退休人员福利基金原因调整未分配利润208,809.72元,公司未分配利润累计为-458,576,922.09元。鉴于公司年连续三年经营亏损，累计亏损数额较大,公司在尚未弥补完前期亏损前无法进行分红。因此，公司董事会建议2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。7、以148,811,923股同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。具体是：公司第五届董事会2009年第三次临时次会议已通过了聘用北京永拓会计师事务所有限责任公司（以下简称“永拓会计师事务所”）为本公司2009年度审计机构的议案，永拓会计师事务所在为公司提供审计服务期间勤勉尽责、诚实守信，表现出良好的职业道德。公司拟继续聘用永拓会计师事务所为本公司2010年度审计机构，聘期一年；其报酬根据有关法律法规规定标准，由我公司与对方共同商定。8、以148,811,923股同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，审议通过了关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案。修订后的公司章程具体内容详见上海证券交易所网站（.cn）9、以148,811,923股同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，审议通过了关于修订《关联交易管理制度》的议案。修订后的关联交易管理制度具体内容详见上海证券交易所网站（.cn）10、以148,811,923股同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，审议通过了关于公司申请银行贷款的议案。11、以24,051,923股同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，审议通过了关于公司托管经营大股东部分资产的议案。本次交易构成关联交易，按规定，关联股东回避了表决。12、以148,811,923股同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，审议通过了关于投资设立江西广晟稀土集团有限公司的议案。具体内容详见《广晟有色金属股份有限公司对外投资公告》（临）。三、律师见证情况本次股东大会由国信联合律师事务所委派陈默、吴清毅律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为：“本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。”《国信联合律师事务所关于广晟有色金属股份有限公司2009年度股东大会法律意见书》具体内容详见上海证券交易所网站（.cn）。四、备查文件（一）经出席会议董事签字确认的股东大会决议（二）律师对本次股东大会出具的《法律意见书》特此公告。广晟有色金属股份有限公司董事会二○一○年四月二十三日&&2010年第一季度报告&&广晟有色金属股份有限公司下一篇&[推荐好友][][收藏本文][返回页顶]!--enpproperty广晟有色金属股份有限公司2010年第一季度报告301paper_new/page/3//55/_icon.jpg55上海证券报58paper_new/logo//enpproperty--&
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　　1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。　　1．2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名　　1．3 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。　　1．4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？　　否　　1．5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？　　否　　1．6 公司负责人迟耀勇、主管会计工作负责人殷雪灵及会计机构负责人（会计主管人员）向江声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。　　§2 公司基本情况简介　　2．1 基本情况简介　　2．2 联系人和联系方式　　§3 会计数据和业务数据摘要　　3．1 主要会计数据　　单位：元 币种：人民币　　3．2 主要财务指标　　扣除非经常性损益项目　　√适用 不适用　　单位：元 币种：人民币　　§4 股本变动及股东情况　　4．1 股份变动情况表　　√适用 不适用　　单位：股　　限售股份变动情况表　　√适用 不适用　　单位：股　　4．2 股东数量和持股情况　　4．2．1　　单位：股　　4．3 控股股东及实际控制人情况介绍　　4．3．1 控股股东及实际控制人变更情况　　适用 √不适用　　4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍　　4．3．2．1 控股股东及实际控制人具体情况介绍　　中国贵州航空工业（集团）有限责任公司为公司控股股东，持有公司51．28％股权；中航通用飞机有限责任公司为中国贵州航空工业（集团）有限责任公司唯一股东，持有其100％股权。中国航空工业集团公司持有中航通用飞机有限责任公司70％股权。　　4．3．2．2 控股股东情况　　○ 法人　　单位：元 币种：人民币　　4．3．2．3 实际控制人情况　　○ 法人　　单位：元 币种：人民币　　4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图　　4．3．4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司　　适用 √不适用　　§5 董事、监事和高级管理人员　　5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况　　单位：股　　§6 董事会报告　　6．1 管理层讨论与分析　　6．1．1报告期内公司总体经营情况　　报告期在国家有关经济政策持续拉动下，特别是在国内汽车消费各项优惠政策的持续作用下，汽车市场继续呈现高速增长态势，尤其是在各项优惠政策到期前四季度国内汽车市场掀起了抢购风潮。面对汽车市场火爆、国内外经济形势复杂的外部环境，公司上下认真分析、积极应对、抢抓市场机遇，克服原材料上涨、产能相对不足、竞争加剧等不利因素的影响，在广大干部员工的共同努力下和市场的带动下，获得较快的发展，实现产销两旺的形势，满足了汽车厂的装车需求，市场面不断扩大，主要产品产量、销售收入等再创历史新高，全面超额完成2010年生产经营目标。报告期内实现主营业务收入229，187．48万元，营业利润18，219．12万元，同比分别增长26．59 ％和11．31％。　　2、主营业务及其经营状况　　（1）公司主营业务：汽车、摩托车零部件的开发、制造、销售；橡胶、塑料制品的开发、制造、销售及与其产品相关的进出口业务、技术开发研究、航空零部件。主要产品是汽车密封条系列、空气滤清器和散热器系列、汽车锁匙总体和开关系列、汽车异型软管和传动系列、航空产品系列。　　（2）主营业务分行业、分产品情况表　　单位：元币种：人民币　　（3）主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币　　3、报告期公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因　　（1）公司资产负债表大幅变动的情况及原因　　单位：元 币种：人民币　　（2）公司利润表大幅变动的情况及原因　　单位：元 币种：人民币　　（3）公司现金流量表大幅变动的情况及原因　　单位：元 币种：人民币　　4、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩　　单位：万元 币种：人民币　　5、 国内外市场形势变化对公司经营效果的影响　　2010年国际经济形势已处于经济危机之后的深度调整阶段。为积极应对国际金融危机造成的恶劣影响，世界各国均采取积极的财政政策和适度宽松的货币政策以刺激本国经济和就业需求，中国的经济刺激政策可谓各国中的典范，如“1．6升排量以下汽车购置税优惠”、“汽车下乡”、“节能减排补贴”、“以旧换新”等一系列优惠政策极大地促进了中国汽车市场迅猛发展，同时也带动了贵航股份公司汽车零部件主业的快速发展，全年贵航股份公司汽车零部件产销同比增幅达29．5％。但同时，由于美国实施的量化宽松货币政策加快了货币市场投放，导致了以国际原油、铁矿石等为代表的大宗商品价格快速上升，国内消费品价格持续走高，通胀压力进一步增大，企业产品制造成本、劳动用工成本等呈现上升态势，企业经营成本压力加大。　　随着国内经济的持续快速增长，环境问题、资源紧缺及过度消耗问题越来越突出，改变经济增长方式刻不容缓。按照产业发展结构调整的要求，对产品技术含量、产品品质、品牌价值、商业模式更加重视，企业竞争方式逐步由产品价格竞争转变为产品品牌竞争和商业模式竞争，随着公司产品技术的不断创新，产品中高端市场在逐渐形成。　　国家低空空域开放，为国内通用航空产业加快发展提供了难得机遇，航空产品发展迎来了广阔的市场空间；同时，航空产品技术的转化与应用，为企业拓展新兴产业发展高端装备提供了先决条件。　　6、 公司技术创新情况　　2010年公司继续加大研发经费投入，应用和诞生多项自有专利技术，新增授权专利24项，新增受理专利56项，获国家重点新产品1项、省级新产品4项；获国家和省级火炬计划项目各1项、省级科技项目4项。下属两家子公司获省级技术中心。公司科技进步的同时，极大地提升了公司的核心竞争力。　　7、对公司未来发展的展望　　（1）新年度经营计划　　根据2011年的市场环境、公司的长远发展目标和公司具体情况，公司确定2011年营业总收入270000万元。　　（2）为达目标公司拟采取的策略和行动　　① 全力推进技术创新技术进步，做大做优做强核心产业，实现产业结构调整升级。通过加大同步研发技术投入、能力建设、精益化管理、质量控制、节本降耗等手段，进一步巩固提高汽车零部件产业市场地位和竞争优势；充分利用航空专业技术优势，积极拓展通用航空、节能环保、新能源装备等新兴市场领域。　　② 充分利用好上市公司产业发展平台，加大对外资本运作力度，逐步调整改善产品产业结构，扩大经营规模，提高企业盈利能力和抗风险能力。　　③ 开展“效率年”主题活动。加强内部管理，建立有效的激励机制，提高员工积极性；加快推进生产技术、工艺进步，提高生产效率；降低产品质量损失率，提高投入产出比；优化技术改造方案，加快技改速度，提高技改效果和资金使用效果。　　④ 进一步调整组织结构，理顺专业板块管理和投资关系，充分发挥产业板块市场经营主体作用，实现专业化管理。　　⑤ 充分利用多种融资手段筹集发展资金，确保产业发展对资金的需求，降低融资成本。　　⑥ 加快募投项目技改建设，尽快让投入的生产线形成生产能力，缓解产能不足瓶颈，并对达到验收条件的项目进行验收。　　⑦ 结合企业文化建设，全面加强人才队伍建设，采取多种方式引进培养专业技术人才和专业管理人才，尤其是要加强青年优秀管理人才的培养，开展多岗位锻炼和内部交流，为公司长远发展提供保障。　　⑧ 继续开展市场管理体系建设，建立常态的运行机制，创新企业营销模式，提高市场竞争力。　　⑨ 加强国家汽车产业政策研究和市场的跟踪分析，积极应对市场变化、原材料大幅波动的形势。　　（3）潜在重大风险　　① 市场风险：一方面随着2010年国家汽车消费各项优惠政策到期截止及各地制堵限购政策的陆续出台，2011年汽车市场需求预计将大幅放缓，汽车零部件行业将受到一定影响，同时伴随着产业结构的调整，企业重组、整合步伐加快，产业发展将面临新的机遇和挑战。低空空域的开放虽然给国内航空产品制造企业创造了过阔的市场空间，但同时更要面对国外优秀的航空企业的直接竞争。　　② 技术风险：近年来我们虽然在自主研发、技术提升方面得到了较快发展，但与国外先进技术相比还存在一定差距，尤其是在中高端产品核心技术方面多数还被外方掌控，无形中对国内企业形成了技术和贸易壁垒。国家七大新兴产业的重点发展，将为国内企业产业结构调整、技术进步提供了发展机遇。　　③ 经营风险：由于2010年汽车市场需求的过度透支而引发2011年市场需求降低，从而可能导致企业能力出现过剩现象，产品市场价格竞争加剧；同时由于美国继续实行量化宽松货币政策导致的各国通胀压力将会进一步引发国际贸易保护主义市场面的扩大，阻碍国内企业国际市场发展；在国际热钱的涌动下，国际大宗商品价格将会在高位运行，对企业生产制造成本将提出严峻的考验。　　6．2 主营业务分行业、产品情况表　　请见前述6．1　　6．3 主营业务分地区情况表　　请见前述6．1　　6．4 募集资金使用情况　　√适用 不适用　　单位：万元 币种：人民币　　变更项目情况　　适用 √不适用　　6．5 非募集资金项目情况　　√适用 不适用　　单位：万元 币种：人民币　　6．6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明　　适用 √不适用　　6．7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案　　经中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司2010年度财务报告进行审计，公司2010年母公司实现净利润59，513，898．84元，为使公司保持较好的发展后劲，公司分别提取了10％的法定盈余公积金和任意盈余公积金共计11，902，779．76元，当年可供分配利润47，611，119．08元。按照公司股改时对股东今后现金分红不低于当年实现可供分配利润50％的承诺，公司拟以总股本288，793，800股为基数，向全体股东每10股派送现金1．26元（含税），合计派发现金股利36，388，018．80元。　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案　　适用 √不适用　　§7 重要事项　　7．1 收购资产　　适用√不适用　　7．2 出售资产　　适用√不适用　　7．3 重大担保　　√适用不适用　　单位：万元 币种：人民币　　7．4 重大关联交易　　7．4．1 与日常经营相关的关联交易　　√适用不适用 单位：元 币种：人民币　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额153，915，595．76元。　　7．4．2 关联债权债务往来　　√适用不适用 单位：元 币种：人民币　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。　　7．4．3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况　　适用√不适用　　截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案　　适用√不适用　　7．5 委托理财　　适用√不适用　　7．6 承诺事项履行情况　　7．6．1 公司或持股5％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项　　√适用不适用　　7．6．2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明　　适用√不适用　　7．7 重大诉讼仲裁事项　　适用√不适用　　7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明　　7．8．1 证券投资情况　　适用√不适用　　7．8．2 持有其他上市公司股权情况　　适用√不适用　　7．8．3 持有非上市金融企业股权情况　　√适用不适用　　7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况　　适用√不适用　　7．9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否　　§8 监事会报告　　8．1 监事会对公司依法运作情况的独立意见　　本着对全体股东负责的精神，公司监事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事、总经理及公司其他高级管理人员执行公司职务的行为，进行了相应地检查与监督。监事会认为在2010 年公司决策程序符合有关规定，是科学合理的，公司的管理制度是规范的；公司在原有基础上进一步完善了内部控制体系，有效地防范了管理、经营和财务风险；监事会未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。　　8．2 监事会对检查公司财务情况的独立意见　　公司监事会在对公司2010年度的财务结构和财务状况进行了检查后认为：中瑞岳华会计师事务所对公司2010年度的财务进行了审计，其所出具的标准无保留意见的审计报告真实反映了公司2010 年度的财务状况和经营成果。公司2010年度财务结构合理，财务状况良好。　　8．3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见　　公司最近一次募集资金是2008年1月非公开发行募集。报告期内公司在募集使用上严格按证监会有关规定和公司制订的《募集资金使用管理办法》进行。　　8．4 监事会对公司关联交易情况的独立意见　　公司的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，并经公司董事会或股东大会审议批准，关联董事或关联股东回避表决，没有发现损害公司利益的行为。　　§9 财务会计报告　　9．1 审计意见　　9．2 财务报表　　合并资产负债表　　日　　编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司单位：元 币种：人民币　　法定代表人：迟耀勇 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：向江　　母公司资产负债表　　日　　编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司单位：元 币种：人民币　　法定代表人：迟耀勇 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：向江　　合并利润表　　月　　单位：元 币种：人民币　　法定代表人：迟耀勇 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：向江　　母公司利润表　　月　　单位：元 币种：人民币　　法定代表人：迟耀勇 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：向江　　合并现金流量表　　月　　单位：元 币种：人民币　　法定代表人：迟耀勇 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：向江　　母公司现金流量表　　月　　单位：元 币种：人民币　　法定代表人：迟耀勇 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：向江　　合并所有者权益变动表　　月　　单位：元 币种：人民币　　单位：元 币种：人民币　　法定代表人：迟耀勇 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：向江　　母公司所有者权益变动表　　月　　单位：元 币种：人民币　　单位：元 币种：人民币　　法定代表人：迟耀勇 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：向江　　9.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。　　9.4 本报告期无前期会计差错更正。　　未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名孟建董事因公外出迟耀勇张健董事因公外出庞元生温烨独立董事因公外出王强应付票据79，095，761．2941，051，623．5492．67主要原因系本期材料采购金额增加，应付票据业务增加。应付账款416，970，530．02333，776，353．9224．93主要原因系公司本年销售规模扩大，原材料采购金额增加，未支付款项增加所致。预收款项29，003，466．7621，961，322．8432．07主要原因系本公司本年销售量增加，预收产品款增加。应交税费23，259，873．9118，397，709．1426．43主要原因系利润总额增加、应缴所得税增加，销售收入增加，增值税及其他税费相应增加。专项应付款29，935，574．2020，159，508．5248．49主要原因系本公司下属子公司红阳机械收到技改国债专项拨3，000，000．00元、万江机电收到基建专项拨款13，700，000．00元所致。未分配利润206，211，787．05137，544，554．8749．92主要原因系本期净利润增加、尚未分配股利。少数股东权益182，955，068．14147，260，835．0824．24主要原因系控股子公司本期利润增加，尚未分配股利。股票简称贵航股份股票代码600523股票上市交易所上海证券交易所公司注册地址和办公地址贵州省贵阳市小河区锦江路110号贵航大厦9层邮政编码550009公司国际互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｈｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ电子信箱ｇｈｇｆ－ｚｑｂ＠ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ项目本期金额上期金额变动比例（％）变动原因营业总收入2，291，874，775．951，810，529，833．0126．59主要原因系本年度汽车销售增加较多，导致本公司提供配套的汽车零部件增加。营业总成本2，127，179，238．211，681，054，134．1226．54主要原因系收入增加，相应的成本增加。资产减值损失18，458，589．1311，641，624．3258．56主要原因系子公司华阳电工公司部分应收账款收回存在较大不确定性，故按个别认定法计提坏账准备。投资收益17，495，668．4534，202，045．68－48．85主要原因系本期收到的三井华阳汽车配件有限公司分配的现金股利减少所致。营业外收入9，650，170．1219，022，415．23－49．27主要原因系处理非流动资产收益及政府补助减少。少数股东损益45，284，026．2133，020，688．9337．14主要原因系控股子公司利润增加&董事会秘书姓名陈秀联系地址贵州省贵阳市小河区锦江路110号贵航大厦9层电话0传真1电子信箱ｇｈｇｆ－ｚｑｂ＠ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ主要会计数据2010年2009年本期比上年同期增减（％）2008年营业收入2，291，874，775．951，810，529，833．0126．591，463，148，920．92利润总额187，370，530．85178，334，640．575．0796，418，578．22归属于上市公司股东的净利润101，074，371．74103，944，960．19－2．7668，833，982．92归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润97，313，593．4393，019，097．774．6260，384，523．47经营活动产生的现金流量净额99，998，005．58115，026，579．82－13．0753，582，048．27&2010年末2009年末本期末比上年同期末增减（％）2008年末总资产2，577，303，918．572，273，839，711．2713．352，035，051，088．63所有者权益（或股东权益）1，485，742，127．631，394，892，115．696．511，305，013，749．26项 目本期金额上期金额变动比例（％）变动原因经营活动产生的现金流量净额99，998，005．58115，026，579．82－13．07主要原因系产销量增加导致职工薪酬和各项税费支出增加；本期支付的票据保证金及代付款较上期增加。投资活动产生的现金流量净额－95，023，136．30－65，066，419．7046．04主要原因系支付购建固定资产现金增加。筹资活动产生的现金流量净额20，163，452．96－45，447，474．38－144．37主要原因系吸收投资、科研拨款及银行借款增加。现金及现金等价物净增加额25，103，209．014，488，305．18459．30主要原因系筹资活动现金流量净额增加。公司名称主要产品或服务注册资本资产规模净利润贵州华昌汽车电器有限公司汽车锁、汽车组合开关、车窗升降开关系列等产品2，55012087652上海红阳密封件有限责任公司汽车密封条产品7，70016600867苏州华昌机电有限公司汽车锁、汽车组合开关、车窗升降开关系列等产品4，195258696882上海永红汽车零部件有限公司轿车空气滤清器，滤芯5，00010153238贵阳华科电镀有限公司电镀加工、维修业务163738150贵州红阳机械（集团）公司生产、销售航空密封件、汽（轿）车密封件等5，0479365155贵阳万江航空机电有限公司航空产品、汽车玻璃升降器、刮水器12，992398162467贵州华阳电工有限公司航空用电器开关、操控装置7，82334896961贵州橡六申一橡胶有限公司输送带、传送带、胶管等橡胶制品6001447－365主要财务指标2010年2009年本期比上年同期增减（％）2008年基本每股收益（元／股）0．350．36－2．780．24稀释每股收益（元／股）0．350．36－2．780．24扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0．340．326．250．21加权平均净资产收益率（％）7．057．71减少0．66个百分点5．58扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）6．796．90减少0．11个百分点4．89每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）0．350．40－12．500．19&2010年末2009年末本期末比上年同期末增减（％）2008年末归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）5．144．836．424．52项目金额非流动资产处置损益－2，800，044．31计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6，834，280．62除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益17，139．73除上述各项之外的其他营业外收入和支出1，145，088．35其他符合非经常性损益定义的损益项目－209，316．56所得税影响额－1，045，850．32少数股东权益影响额（税后）－180，519．20合计3，760，778．31&本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例（％）发行新股送股公积金转股其他小计数量比例（％）一、有限售条件股份148，277，17451．34&&&－10，699，350－10，699，350137，577，82447．641、国家持股&&&&&&&&&2、国有法人持股148，277，17451．34&&&－10，699，350－10，699，350137，577，82447．643、其他内资持股&&&&&&&&&其中： 境内非国有法人持股&&&&&&&&&境内自然人持股&&&&&&&&&4、外资持股&&&&&&&&&其中： 境外法人持股&&&&&&&&&境外自然人持股&&&&&&&&&二、无限售条件流通股份140，516，62648．66&&&10，699，35010，699，350151，215，97652．361、人民币普通股140，516，62648．66&&&10，699，35010，699，350151，215，97652．362、境内上市的外资股&&&&&&&&&3、境外上市的外资股&&&&&&&&&4、其他&&&&&&&&&三、股份总数288，793，800100&&&00288，793，800100报告期末股东总数23，792户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例（％）持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量中国贵州航空工业（集团）有限责任公司国有法人51．28148，086，6740137，387，324无贵阳市国有资产投资管理公司国有法人6．2217，950，56600无全国社保基金一一零组合未知1．895，450，0005，450，0000无财通证券有限责任公司未知1．664，780，0001，233，3210无中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005Ｌ－ＦＨ002沪未知1．193，423，2743，423，2740无中国农业银行－银华内需精选股票型证券投资基金？未知0．932，674，6982，674，6980无中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品未知0．892，571，7142，571，7140无中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券投资基金未知0．521，499，9221，499，9220无中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金未知0．461，331，9591，331，9590无中信信托有限责任公司－中联油信托计划未知0．361，047，0001，047，0000无前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量贵阳市国有资产投资管理公司17，950，566人民币普通股17，950，566中国贵州航空工业（集团）有限责任公司10，699，350人民币普通股148，086，674全国社保基金一一零组合5，450，000人民币普通股5，450，000财通证券有限责任公司4，780，000人民币普通股4，780，000中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005Ｌ－ＦＨ002沪3，423，274人民币普通股3，423，274中国农业银行－银华内需精选股票型证券投资基金2，674，698人民币普通股2，674，698中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品2，571，714人民币普通股2，571，714中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券投资基金1，499，922人民币普通股1，499，922中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金1，331，959人民币普通股1，331，959中信信托有限责任公司－中联油信托计划1，047，000人民币普通股1，047，000上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期中国贵州航空工业（集团）有限责任公司148，086，67410，699，350092，580，524股权分置改革形成的限售股日44，806，800公司非公开发行形成的限售股日合计&&&137，387，324／／承诺项目是否变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度预计收益产生收益情况复合密封条生产线技术改造项目否10，1358，135．93否&截止日，本次技改项目引进的共10条橡胶密封条生产线（Ｂ10、Ｂ11、Ｂ12、Ｂ13、Ｂ14、Ｂ15、Ｂ16、Ｂ17、Ｂ19、Ｂ20）自投产以来，总计生产密封条 3850万米，按95％的成品率计算，实现销售产量3658万米，销售收入27435万元（平均价格按7．5元／米计）、利润 1783万元（销售利润率按6．5％计算）。航空飞行控制系统生产线技术改造项目否5，8952，331．28否&机加能力提升20％；产品装配能力提高15％；同时产品的试验能力和范围得到很大提高。项目验收达产后，公司的生产能力将扩展到400架份左右的配套能力。如按约1架份配套60万元的飞行控制系统产品计算，届时公司将拥有完成2．4亿产值的能力。全铝散热器生产线技术改造项目否4，9101，496．04否&新建全铝散热器（氮气保护钎焊）生产线自2009年7月投产以来，截止2010年12月，累计生产焊接式散热器24．46万套，实现销售产值5558万元；散热器装配机的推广应用，使小型散热器散热芯子基本实现了机械装配，中大型散热器散热芯子机械装配超过30％；公司生产能力得到提升，并在质量保障能力和研发能力上新上一个台阶，使公司在散热器产品上的综合竞争能力得到有效提高。汽车电子电器开关生产线技术改造项目否4，491．53，400．36否&七条专用流水线年产达到105万件电子电器开关的装配能力，两条通用流水线年产达到310万件电子电器开关的装配能力。年新增销售收入2400万元。合计／25，431．515，363．61／&／未达到计划进度和预计收益的说明　　尚未使用的募集资金用途及去向　　项目名称项目金额项目进度项目收益情况万江公司2010年零星技术改造项目（两批）1，940．80已完成投资1580万元。本批计划共安排项目28项42台套，目前实际完成合同签订28项41台套，32台套设备已验收投入使用，2台套设备已到厂调试中，2台设备已签订合同，5台套设备正在制造中。通过两次技改设备的投入及使用，较大程度上提高了公司的生产能力和试验检测能力，生产效率得到有效提高，有效缓解了公司生产环节中的“瓶颈”现象。公司刮水器产能从200万套提高到250万套。上海永红公司2010年零星技改项目676．00完成投资676万元。引进新发泡线、折纸生产线、空调滤生产线， 提高注胶精确性、折纸速度、拥有自制空调滤芯的能力。通过此次技术技术改造，滤芯单板产量从1800只提高到3400只，空调滤芯生产线单班产量达到450件，满足了销售增长带来的产能增长。同时，使公司紧跟行业发展趋势，掌握新技术，新工艺，为公司又快又好的发展打下一定的基础。贵州贵航输送带有限公司600公司持股比例100％。目前，已完成投资600万元，日已完成工商登记。项目在建。增资天津红阳密封件有限责任公司490公司以2635万元自有资金对天津红阳进行增资，增资后天津红阳的注册资本为4000万元，加上天津红阳设立时公司出资额后，公司占70％股比。（详见公司日《对外投资公告》（临））。此次增资已完成投资490万元项目在建。上海贵航能环冷却工程有限公司二期投资400加上一期投资，公司累计投资700万元，占该公司注册资本的70％。达产后将形成年产10＊300ＭＷ空冷凝汽器系列产品的能力。合计4，106．8／／名称中国贵州航空工业（集团）有限责任公司单位负责人或法定代表人楚海涛成立日期日注册资本1，670，870，000主要经营业务或管理活动航空飞行器、航空发动机、航空机载设备及其零备件、机场设备、汽车和发动机零部件、电器、电子、医疗、轻工、建筑、化工设备及产品。名称中国航空工业集团公司单位负责人或法定代表人林左鸣成立日期日注册资本64，000，000，000主要经营业务或管理活动军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统和产品等的预先研究、设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修、保障和服务等业务；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车、摩托车及其发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备等机电产品的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修、服务等业务；金融同、租赁、通用航空服务、交通运输、工程勘察设计、工程承包建设等相关产业的投资、建设和经营；经营国 务院授权范围内的国有资产；技术贸易、技术服务以及国际贸易，开展国际合作等业务；经营国家授权、委托以及法律允许的其它业务。姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴迟耀勇董事长男57日&00&&是朱强华总经理男48日&00&40．21否&董事&&日&&&&&&孟建董事男39日&00&&是陈立明董事男53日&00&&是李正华董事男56日&00&16．85否庞元生董事男56日&00&&是张 健董事男41日&00&&是王 强独立董事男41日&00&3否王胜彬独立董事男38日&00&3否崔玉明独立董事男54日&00&3否温 烨独立董事女42日&00&3否程 奡监事会主席男56日&00&&是汪 泳监事男48日&00&35．99否周立华监事男54日&00&36．83否李跃光监事男51日&00&&是刘 达监事男39日&00&&是吴奕淦监事男61日&00&4．02否王铁明职工监事男54日&00&26．12否张文安职工监事男60日&00&&否赵 冰职工监事女46日&00&20．26否谢敏勤副总经理女50日日00&26．06否财务负责人日王英筑副总经理男50日&00&29．85否陈秀董事会秘书女37日&00&23．84否殷雪灵财务负责人女45日&00&1．65否合计／／／／／00／273．68／关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务交易金额占同类交易金额的比例（％）交易金额占同类交易金额的比例（％）中国航空工业集团公司所属公司126，258，744．675．588，433，969．000．46中国贵州航空工业（集团）有限责任公司所属公司25，734，347．451．147，690，499．970．42中国航空工业集团公司所属公司&&57，500．000．07中国贵州航空工业（集团）有限责任公司所属公司1，922，503．641．89631，125．000．79合计153，915，595．76&16，813，093．97&关联方向关联方提供资金关联方向公司提供资金发生额余额发生额余额中国航空工业集团公司所属公司00－4，196，354．114，346，024．30中国贵州航空工业（集团）有限责任公司002，090，035．642，689，940．92控股子公司的子公司26，339．425，255，092．76－29，277．55&中国贵州航空工业（集团）有限责任公司所属公司00－5，684，353．35117，621．55合计26，339．425，255，092．76－7，819，949．377，153，586．77分行业或　　分产品主营业务收入主营业务成本主营业务利润率（％）主营业务收入比上年增减（％）主营业务成本比上年增减（％）主营业务利润率比上年增减（％）汽车零部件2，047，223，862．421，604，738，776．7921．6129．5331．12减少0．96百分点航空产品159，910，371．3196，950，210．4839．3714．668．17增加3．64百分点地区营业收入营业收入比上年增减（％）东北288，781，011．3820．80华北359，209，792．6138．45华东869，471，420．2428．97西北77，487，497．4212．79西南207，332，445．663．80华中171，613，762．702．13华南210，592，937．17151．69境内小计2，184，488，867．1829．04亚洲15，289，046．34－32．20欧洲19，509，948．7637．56美洲3，702，086．59－9．59境外小计38，501，081．69－5．70小 计2，222，989，948．8728．23承诺事项承诺内容履行情况股改承诺中国贵州航空工业（集团）有限责任公司承诺：1）所持有的贵航股份非流通股股份自获得上市流通权之日起，除为解决大股东占用资金问题而进行的定向回购外，至少二十四个月内不上市交易或转让。在至少二十四个月内不上市交易或者转让的承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量占贵航股份股份总数的比例在十二个月内不超过5％，如有违反上述承诺的卖出交易，本公司将卖出资金的30％划入贵航股份账户归贵航股份全体股东所有。2）在贵航股份股东大会上提议并投赞成票：贵航股份未来5年每年的分红不低于当年实现的可分配利润的50％。3）在贵航股份股改完成后，将按国家法律、法规的有关规定尽快向贵航股份注入其拥有的优质资产及业务，以提高贵航股份的经营业绩。　　贵阳市国有资产投资管理公司承诺：自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；十二个月后，通过证券交易所挂牌交易出售贵航股份的数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。无违反承诺行为发行时所作承诺中国贵州航空工业（集团）有限责任公司承诺：在参与认购公司的非公开发行股票后，根据《上市公司收购管理办法》第62条第（三）项相关规定，贵航集团作出特别承诺：自贵航股份本次非公开发行股票完成之日起三年内，贵航集团不转让持有的贵航股份的股份。无违反承诺行为其他对公司中小股东所作承诺贵航集团承诺：持有的贵航股份股权分置改革中有限售流通股延后两年再开始解禁无违反承诺行为项目本期金额上期金额变动　　比例（％）变动原因应收票据187，917，374．66142，131，413．0332．21主要原因系公司营业收入增加，结算金额增大，使用票据结算的客户增加所致。预付款项80，076，285．5862，170，569．8128．80主要原因系本公司增加预付材料款及大型设备款。其他应收款15，722，577．628，102，300．5194．05主要原因系员工备用金及保证金增加所致。存货527，863，199．93432，568，645．2622．03主要原因系公司销量增加，分子公司材料采购增加。在建工程30，140，879．427，211，100．36317．98主要原因系固定资产在建项目投入增加。短期借款180，680，580．56139，328，200．0029．68主要原因系本公司下属子公司苏州华昌支付外汇材料款较多，出口收汇业务量较少，对外币需求较大，增加外币借款；下属分公司红阳密封件公司增加流动资金借款2000万元。项目附注期末余额年初余额流动资产：&货币资金&400，700，918．20367，287，668．79结算备付金&&&拆出资金&&&交易性金融资产&&&应收票据&187，917，374．66142，131，413．03应收账款&486，561，734．58446，076，207．45预付款项&80，076，285．5862，170，569．81应收保费&&&应收分保账款&&&应收分保合同准备金&&&应收利息&310，625．00499，487．50应收股利&&8，932，500．00其他应收款&15，722，577．628，102，300．51买入返售金融资产&&&存货&527，863，199．93432，568，645．26一年内到期的非流动资产&1，071，306．75&其他流动资产&156，746．45&流动资产合计&1，700，380，768．771，467，768，792．35非流动资产：&发放委托贷款及垫款&&&可供出售金融资产&&&持有至到期投资&&&长期应收款&&&长期股权投资&128，606，174．64129，152，350．88投资性房地产&4，934，906．235，407，478．59固定资产&552，441，011．23508，211，838．08在建工程&30，140，879．427，211，100．36工程物资&&3，392．31固定资产清理&&&生产性生物资产&&&油气资产&&&无形资产&123，810，557．94121，401，256．81开发支出&&&商誉&&&长期待摊费用&2，031，101．352，146，576．56递延所得税资产&14，568，865．3512，941，844．56其他非流动资产&20，389，653．6419，595，080．77非流动资产合计&876，923，149．80806，070，918．92资产总计&2，577，303，918．572，273，839，711．27流动负债：&短期借款&180，680，580．56139，328，200．00向中央银行借款&&&吸收存款及同业存放&&&拆入资金&&&交易性金融负债&&&应付票据&79，095，761．2941，051，623．54应付账款&416，970，530．02333，776，353．92预收款项&29，003，466．7621，961，322．84卖出回购金融资产款&&&应付手续费及佣金&&&应付职工薪酬&35，567，159．9437，392，326．74应交税费&23，259，873．9118，397，709．14应付利息&191，041．3994，916．25应付股利&1，047，608．171，375，951．78其他应付款&52，855，126．5655，578，847．77应付分保账款&&&保险合同准备金&&&代理买卖证券款&&&代理承销证券款&&&一年内到期的非流动负债&&&其他流动负债&&&流动负债合计&818，671，148．60648，957，251．98非流动负债：&长期借款&60，000，000．0062，570，000．00应付债券&&&长期应付款&&&专项应付款&29，935，574．2020，159，508．52预计负债&&&递延所得税负债&&&其他非流动负债&&&非流动负债合计&89，935，574．2082，729，508．52负债合计&908，606，722．80731，686，760．50所有者权益（或股东权益）：&实收资本（或股本）&288，793，800．00288，793，800．00资本公积&898，760，715．47888，480，715．47减：库存股&&&专项储备&&&盈余公积&91，975，825．1180，073，045．35一般风险准备&&&未分配利润&206，211，787．05137，544，554．87外币报表折算差额&&&归属于母公司所有者权益合计&1，485，742，127．631，394，892，115．69少数股东权益&182，955，068．14147，260，835．08所有者权益合计&1，668，697，195．771，542，152，950．77负债和所有者权益总计&2，577，303，918．572，273，839，711．27所持对象名称最初投资成本（元）持有数量　　（股）占该公司股权比例（％）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源中航第一集团财务有限责任公司52，305，000．00&3．4952，305，000．005，230，500．000投资收益&公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）0报告期末担保余额合计（Ａ）（不包括对子公司的担保）0公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计2，000报告期末对子公司担保余额合计（Ｂ）2，000公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（Ａ＋Ｂ）2，000担保总额占公司净资产的比例（％）1．35其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）0直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）0担保总额超过净资产50％部分的金额（Ｅ）0上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）0项目附注本期金额上期金额一、营业总收入&2，291，874，775．951，810，529，833．01其中：营业收入&2，291，874，775．951，810，529，833．01利息收入&&&已赚保费&&&手续费及佣金收入&&&二、营业总成本&2，127，179，238．211，681，054，134．12其中：营业成本&1，759，165，888．841，375，033，882．49利息支出&&&手续费及佣金支出&&&退保金&&&赔付支出净额&&&提取保险合同准备金净额&&&保单红利支出&&&分保费用&&&营业税金及附加&6，362，179．206，064，534．34销售费用&114，633，125．3793，600，756．69管理费用&222，563，987．26187，192，164．92财务费用&5，995，468．417，521，171．36资产减值损失&18，458，589．1311，641，624．32加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）&&&投资收益（损失以“－”号填列）&17，495，668．4534，202，045．68其中：对联营企业和合营企业的投资收益&－251，176．2429，805．97汇兑收益（损失以“－”号填列）&&&三、营业利润（亏损以“－”号填列）&182，191，206．19163，677，744．57加：营业外收入&9，650，170．1219，022，415．23减：营业外支出&4，470，845．464，365，519．23其中：非流动资产处置损失&2，984，354．843，563，433．32四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）&187，370，530．85178，334，640．57减：所得税费用&41，012，132．9041，368，991．45五、净利润（净亏损以“－”号填列）&146，358，397．95136，965，649．12归属于母公司所有者的净利润&101，074，371．74103，944，960．19少数股东损益&45，284，026．2133，020，688．93六、每股收益：&&&（一）基本每股收益&0．350．36（二）稀释每股收益&0．350．36七、其他综合收益&&&八、综合收益总额&146，358，397．95136，965，649．12归属于母公司所有者的综合收益总额&101，074，371．74103，944，960．19归属于少数股东的综合收益总额&45，284，026．2133，020，688．93项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：&&&销售商品、提供劳务收到的现金&1，812，636，746．531，589，753，709．86客户存款和同业存放款项净增加额&&&向中央银行借款净增加额&&&向其他金融机构拆入资金净增加额&&&收到原保险合同保费取得的现金&&&收到再保险业务现金净额&&&保户储金及投资款净增加额&&&处置交易性金融资产净增加额&&&收取利息、手续费及佣金的现金&&&拆入资金净增加额&&&回购业务资金净增加额&&&收到的税费返还&3，169，196．909，834，092．85收到其他与经营活动有关的现金&47，321，133．5538，387，325．32经营活动现金流入小计&1，863，127，076．981，637，975，128．03购买商品、接受劳务支付的现金&1，173，398，217．891，044，801，471．56客户贷款及垫款净增加额&&&存放中央银行和同业款项净增加额&&&支付原保险合同赔付款项的现金&&&支付利息、手续费及佣金的现金&&&支付保单红利的现金&&&支付给职工以及为职工支付的现金&335，103，363．39276，604，868．32支付的各项税费&153，129，590．97135，976，712．47支付其他与经营活动有关的现金&101，497，899．1565，565，495．86经营活动现金流出小计&1，763，129，071．401，522，948，548．21经营活动产生的现金流量净额&99，998，005．58115，026，579．82二、投资活动产生的现金流量：&&&收回投资收到的现金&&1，819，760．27取得投资收益收到的现金&26，722，044．7623，419，979．44处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额&414，962．031，561，921．05处置子公司及其他营业单位收到的现金净额&252，299．93&收到其他与投资活动有关的现金&&&投资活动现金流入小计&27，389，306．7226，801，660．76购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金&122，412，443．0289，888，080．46投资支付的现金&&1，980，000．00质押贷款净增加额&&&取得子公司及其他营业单位支付的现金净额&&&支付其他与投资活动有关的现金&&&投资活动现金流出小计&122，412，443．0291，868，080．46投资活动产生的现金流量净额&－95，023，136．30－65，066，419．70三、筹资活动产生的现金流量：&&&吸收投资收到的现金&5，800，000．002，200，000．00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金&5，800，000．00&取得借款收到的现金&229，171，174．28223，651，900．00发行债券收到的现金&&&收到其他与筹资活动有关的现金&24，050，000．0015，600，000．00筹资活动现金流入小计&259，021，174．28241，451，900．00偿还债务支付的现金&189，856，422．49238，926，930．52分配股利、利润或偿付利息支付的现金&46，494，775．0540，535，134．77其中：子公司支付给少数股东的股利、利润&15，718，136．76&支付其他与筹资活动有关的现金&2，506，523．787，437，309．09筹资活动现金流出小计&238，857，721．32286，899，374．38筹资活动产生的现金流量净额&20，163，452．96－45，447，474．38四、汇率变动对现金及现金等价物的影响&－35，113．23－24，380．56五、现金及现金等价物净增加额&25，103，209．014，488，305．18加：期初现金及现金等价物余额&367，287，668．79362，799，363．61六、期末现金及现金等价物余额&392，390，877．80367，287，668．79财务报告未经审计　　&√审计审计意见√标准无保留意见　　非标意见项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：&&&销售商品、提供劳务收到的现金&578，351，846．02421，947，101．74收到的税费返还&&&收到其他与经营活动有关的现金&81，721，058．7683，804，591．04经营活动现金流入小计&660，072，904．78505，751，692．78购买商品、接受劳务支付的现金&365，343，884．80242，875，381．64支付给职工以及为职工支付的现金&108，782，562．9688，829，768．53支付的各项税费&42，951，305．6144，114，623．74支付其他与经营活动有关的现金&145，867，297．4297，533，028．33经营活动现金流出小计&662，945，050．79473，352，802．24经营活动产生的现金流量净额&－2，872，146．0132，398，890．54二、投资活动产生的现金流量：&&&收回投资收到的现金&&&取得投资收益收到的现金&38，818，739．9227，465，736．31处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额&100，900．00603，500．00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额&&&收到其他与投资活动有关的现金&252，299．93&投资活动现金流入小计&39，171，939．8528，069，236．31购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金&60，470，965．9143，187，623．32投资支付的现金&&&取得子公司及其他营业单位支付的现金净额&14，300，000．004，800，000．00支付其他与投资活动有关的现金&&&投资活动现金流出小计&74，770，965．9147，987，623．32投资活动产生的现金流量净额&－35，599，026．06－19，918，387．01三、筹资活动产生的现金流量：&&&吸收投资收到的现金&&&取得借款收到的现金&116，000，000．0089，000，000．00发行债券收到的现金&&&收到其他与筹资活动有关的现金&&&筹资活动现金流入小计&116，000，000．0089，000，000．00偿还债务支付的现金&96，000，000．00101，000，000．00分配股利、利润或偿付利息支付的现金&25，458，565．7523，765，559．21支付其他与筹资活动有关的现金&&4，464，306．53筹资活动现金流出小计&121，458，565．75129，229，865．74筹资活动产生的现金流量净额&－5，458，565．75－40，229，865．74四、汇率变动对现金及现金等价物的影响&－4，532．86－1，875．30五、现金及现金等价物净增加额&－43，934，270．68－27，751，237．51加：期初现金及现金等价物余额&237，288，326．22265，039，563．73六、期末现金及现金等价物余额&193，354，055．54237，288，326．22项目附注期末余额年初余额流动资产：&货币资金&201，664，095．94237，288，326．22交易性金融资产&&&应收票据&92，971，251．2164，896，437．58应收账款&220，062，904．17192，400，423．84预付款项&29，332，780．2133，776，099．26应收利息&310，625．00499，487．50应收股利&19，218，075．1825，262，202．10其他应收款&31，240，361．0851，722，851．88存货&184，176，920．91128，155，849．56一年内到期的非流动资产&&&其他流动资产&37，200，000．00&流动资产合计&816，177，013．70734，001，677．94非流动资产：&可供出售金融资产&&&持有至到期投资&&&长期应收款&&&长期股权投资&630，076，850．29619，680，762．31投资性房地产&4，728，100．765，187，513．56固定资产&223，579，161．35183，378，610．85在建工程&5，033，880．582，793，218．82工程物资&&3，392．31固定资产清理&&&生产性生物资产&&&油气资产&&&无形资产&18，988，549．4018，580，817．78开发支出&&&商誉&&&长期待摊费用&&&递延所得税资产&7，164，312．776，621，050．24其他非流动资产&&&非流动资产合计&889，570，855．15836，245，365．87资产总计&1，705，747，868．851，570，247，043．81流动负债：&短期借款&109，000，000．0089，000，000．00交易性金融负债&&&应付票据&72，937，025．7939，041，623．54应付账款&166，281，137．21118，836，213．37预收款项&3，017，028．611，999，504．99应付职工薪酬&13，944，843．9812，823，470．50应交税费&5，671，501．306，123，053．51应付利息&102，401．2594，916．25应付股利&9，520．309，520．30其他应付款&28，905，128．1635，448，998．14一年内到期的非流动负债&&&其他流动负债&&&流动负债合计&399，868，586．60303，377，300．60非流动负债：&长期借款&&&应付债券&&&长期应付款&&&专项应付款&&&预计负债&&&递延所得税负债&&&其他非流动负债&&&非流动负债合计&&&负债合计&399，868，586．60303，377，300．60所有者权益（或股东权益）：&实收资本（或股本）&288，793，800．00288，793，800．00资本公积&915，368，301．91915，368，301．91减：库存股&&&专项储备&&&盈余公积&33，459，593．4321，556，813．67一般风险准备&&&未分配利润&68，257，586．9141，150，827．63所有者权益（或股东权益）合计&1，305，879，282．251，266，869，743．21负债和所有者权益（或股东权益）总计&1，705，747，868．851，570，247，043．81项目本期金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额288，793，800．00888，480，715．47&&80，073，045．35&137，544，554．87&147，260，835．081，542，152，950．77加：会计政策变更&&&&&&&&&&前期差错更正&&&&&&&&&&其他&&&&&&&&&&二、本年年初余额288，793，800．00888，480，715．47&&80，073，045．35&137，544，554．87&147，260，835．081，542，152，950．77三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）&10，280，000．00&&11，902，779．76&68，667，232．18&35，694，233．06126，544，245．00（一）净利润&&&&&&101，074，371．74&45，284，026．21146，358，397．95（二）其他综合收益&&&&&&&&&&上述（一）和（二）小计&&&&&&101，074，371．74&45，284，026．21146，358，397．95（三）所有者投入和减少资本&10，280，000．00&&&&&&5，800，000．0016，080，000．001．所有者投入资本&&&&&&&&5，800，000．005，800，000．002．股份支付计入所有者权益的金额&&&&&&&&&&3．其他&10，280，000．00&&&&&&&10，280，000．00（四）利润分配&&&&11，902，779．76&－32，407，139．56&－15，389，793．15－35，894，152．951．提取盈余公积&&&&11，902，779．76&－11，902，779．76&&&2．提取一般风险准备&&&&&&&&&&3．对所有者（或股东）的分配&&&&&&－20，504，359．80&－15，389，793．15－35，894，152．954．其他&&&&&&&&&&（五）所有者权益内部结转&&&&&&&&&&1．资本公积转增资本（或股本）&&&&&&&&&&2．盈余公积转增资本（或股本）&&&&&&&&&&3．盈余公积弥补亏损&&&&&&&&&&4．其他&&&&&&&&&&（六）专项储备&&&&&&&&&&1．本期提取&&&&&&&&&&2．本期使用&&&&&&&&&&（七）其他&&&&&&&&&&四、本期期末余额288，793，800．00898，760，715．47&&91，975，825．11&206，211，787．05&182，955，068．141，668，697，195．77项目上年同期金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额288，793，800．00888，107，619．23&&69，797，439．99&58，314，890．04&117，763，674．301，422，777，423．56加：会计政策变更&&&&&&&&&&前期差错更正&&&&&&&&&&其他&&&&&&&&&&二、本年年初余额288，793，800．00888，107，619．23&&69，797，439．99&58，314，890．04&117，763，674．301，422，777，423．56三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）&373，096．24&&10，275，605．36&79，229，664．83&29，497，160．78119，375，527．21（一）净利润&&&&&&103，944，960．19&33，020，688．93136，965，649．12（二）其他综合收益&&&&&&&&&&上述（一）和（二）小计&&&&&&103，944，960．19&33，020，688．93136，965，649．12（三）所有者投入和减少资本&373，096．24&&&&&&2，200，000．002，573，096．241．所有者投入资本&&&&&&&&2，200，000．002，200，000．002．股份支付计入所有者权益的金额&&&&&&&&&&3．其他&373，096．24&&&&&&&373，096．24（四）利润分配&&&&10，275，605．36&－24，715，295．36&－5，723，528．15－20，163，218．151．提取盈余公积&&&&10，275，605．36&－10，275，605．36&&&2．提取一般风险准备&&&&&&&&&&3．对所有者（或股东）的分配&&&&&&－14，439，690．00&－5，723，528．15－20，163，218．154．其他&&&&&&&&&&（五）所有者权益内部结转&&&&&&&&&&1．资本公积转增资本（或股本）&&&&&&&&&&2．盈余公积转增资本（或股本）&&&&&&&&&&3．盈余公积弥补亏损&&&&&&&&&&4．其他&&&&&&&&&&（六）专项储备&&&&&&&&&&1．本期提取&&&&&&&&&&2．本期使用&&&&&&&&&&（七）其他&&&&&&&&&&四、本期期末余额288，793，800．00888，480，715．47&&80，073，045．35&137，544，554．87&147，260，835．081，542，152，950．77项目本期金额实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额288，793，800．00915，368，301．91&&21，556，813．67&41，150，827．631，266，869，743．21加：会计政策变更&&&&&&&&前期差错更正&&&&&&&&其他&&&&&&&&二、本年年初余额288，793，800．00915，368，301．91&&21，556，813．67&41，150，827．631，266，869，743．21三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）&&&&11，902，779．76&27，106，759．2839，009，539．04（一）净利润&&&&&&59，513，898．8459，513，898．84（二）其他综合收益&&&&&&&&上述（一）和（二）小计&&&&&&59，513，898．8459，513，898．84（三）所有者投入和减少资本&&&&&&&&1．所有者投入资本&&&&&&&&2．股份支付计入所有者权益的金额&&&&&&&&3．其他&&&&&&&&（四）利润分配&&&&11，902，779．76&－32，407，139．56－20，504，359．801．提取盈余公积&&&&11，902，779．76&－11，902，779．76&2．提取一般风险准备&&&&&&&&3．对所有者（或股东）的分配&&&&&&－20，504，359．80－20，504，359．804．其他&&&&&&&&（五）所有者权益内部结转&&&&&&&&1．资本公积转增资本（或股本）&&&&&&&&2．盈余公积转增资本（或股本）&&&&&&&&3．盈余公积弥补亏损&&&&&&&&4．其他&&&&&&&&（六）专项储备&&&&&&&&1．本期提取&&&&&&&&2．本期使用&&&&&&&&（七）其他&&&&&&&&四、本期期末余额288，793，800．00915，368，301．91&&33，459，593．43&68，257，586．911，305，879，282．25项目上年同期金额实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额288，793，800．00915，368，301．91&&11，281，208．31&14，488，096．221，229，931，406．44加：会计政策变更&&&&&&&&前期差错更正&&&&&&&&其他&&&&&&&&二、本年年初余额288，793，800．00915，368，301．91&&11，281，208．31&14，488，096．221，229，931，406．44三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）&&&&10，275，605．36&26，662，731．4136，938，336．77（一）净利润&&&&&&51，378，026．7751，378，026．77（二）其他综合收益&&&&&&&&上述（一）和（二）小计&&&&&&51，378，026．7751，378，026．77（三）所有者投入和减少资本&&&&&&&&1．所有者投入资本&&&&&&&&2．股份支付计入所有者权益的金额&&&&&&&&3．其他&&&&&&&&（四）利润分配&&&&10，275，605．36&－24，715，295．36－14，439，690．001．提取盈余公积&&&&10，275，605．36&－10，275，605．36&2．提取一般风险准备&&&&&&&&3．对所有者（或股东）的分配&&&&&&－14，439，690．00－14，439，690．004．其他&&&&&&&&（五）所有者权益内部结转&&&&&&&&1．资本公积转增资本（或股本）&&&&&&&&2．盈余公积转增资本（或股本）&&&&&&&&3．盈余公积弥补亏损&&&&&&&&4．其他&&&&&&&&（六）专项储备&&&&&&&&1．本期提取&&&&&&&&2．本期使用&&&&&&&&（七）其他&&&&&&&&四、本期期末余额288，793，800．00915，368，301．91&&21，556，813．67&41，150，827．631，266，869，743．21项目附注本期金额上期金额一、营业收入&816，460，068．14648，439，364．05减：营业成本&620，062，555．93495，601，404．45营业税金及附加&2，967，170．623，304，456．51销售费用&65，140，894．6650，676，557．02管理费用&88，176，130．2273，650，076．78财务费用&2，443，061．66304，341．04资产减值损失&7，173，462．941，889，127．20加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）&&&投资收益（损失以“－”号填列）&32，759，240．5132，845，032．79其中：对联营企业和合营企业的投资收益&27，327．5842，518．74二、营业利润（亏损以“－”号填列）&63，256，032．6255，858，433．84加：营业外收入&4，720，202．393，758，580．79减：营业外支出&1，986，118．46270，587．73其中：非流动资产处置损失&1，709，125．1036，582．87三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）&65，990，116．5559，346，426．90减：所得税费用&6，476，217．717，968，400．13四、净利润（净亏损以“－”号填列）&59，513，898．8451，378，026．77五、每股收益：&&&　（一）基本每股收益&&&　（二）稀释每股收益&&&六、其他综合收益&&&七、综合收益总额&59，513，898．8451，378，026．77　　(下转B050版）　　9.5 企业合并及合并财务报表　　9.5．1 合并范围发生变更的说明　　（1）本公司于2010年4月出资设立贵州贵航输送带有限公司，持有其100％的股权。贵航输送带公司于日取得企业法人营业执照，注册资本2840万元，实收资本600万元。出资金额已经贵州同信会计师事务所出具（2010）同会验字第014号验资报告审验。本集团在2010年将贵航输送带公司纳入合并范围。　　（2）本公司于2010年2月与重庆坛锦橡塑有限公司、自然人周晋共同出资设立重庆红阳汽车密封件有限公司。根据三方签订的合资协议书，本公司持有重庆红阳40％的股权，重庆坛锦橡塑持有35％的股权，自然人周晋持有25％的股权。重庆红阳于日取得企业法人营业执照，注册资本300万元。因本公司在重庆红阳董事会席位为50％，且当董事会表决出现赞成和反对票数相同时，本公司委派的董事长可增加一票表决权，故本集团在2010年将重庆红阳纳入合并范围。　　（3）本公司下属子公司万江机电于2010年4月出资设立长春万江汽车零部件有限公司，持有其100％的股权。长春万江公司于日取得企业法人营业执照，注册资本100万元，实收资本100万元。出资金额已经吉林鸿铭会计师事务所出具吉鸿铭会所验字（2010）第58号验资报告审验。本集团在2010年将长春万江公司纳入合并范围。　　9.5．2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体　　9.5．2．1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体　　单位：元 币种：人民币　　名称期末净资产本期净利润贵州贵航输送带有限公司6，000，000．00&重庆红阳汽车密封件有限公司3，074，849．1174，849．11长春万江汽车零部件有限公司－245，538．01－1，245，538．01　　董事长：　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司　　日　　证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：临　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司　　第三届董事会第四十二次会议决议公告　　暨召开2010年年度股东大会的通知　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会于日在贵阳市小河区锦江路110号公司会议室召开了第四十二次会议，会议应到11人，实到8人（孟建、张健董事因公外出未能出席会议，分别书面委托迟耀勇、庞元生董事代行其职责，温烨独立董事因公外出未能出席会议，书面委托王强独立董事代行其职责），公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由迟耀勇董事长主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议：　　1、11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2010年度总经理工作报告》；　　2、11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2010年度董事会工作报告》；　　3、11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2010年度报告及摘要》；　　4、11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2010年度独立董事董事报告》；　　5、11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2010年度财务决算报告》；　　6、11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司提取2010年度任意盈余公积的议案》；　　公司2010年度母公司实现净利润59，513，898．84元，无以前年度亏损弥补。为使公司保持较好的发展后劲，公司拟提取10％的任意盈余公积金5，951，389．88元。　　7、11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2010年度利润分配预案》；　　经中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司2010年度财务报告进行审计，公司2010年母公司实现净利润59，513，898．84元，为使公司保持较好的发展后劲，公司分别提取了10％的法定盈余公积金和任意盈余公积金共计11，902，779．76元，当年可供分配利润47，611，119．08元。按照公司股改时对股东今后现金分红不低于当年实现可供分配利润50％的承诺，公司拟以总股本288，793，800股为基数，向全体股东每10股派送现金1．26元（含税），合计派发现金股利36，388，018．80元。　　8、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2011年度财务预算》；　　9、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于核销应收账款的议案》；　　同意核销不能收回的应收款项817，107．90元。　　10、11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2011年度审计中介机构聘任及2010年审计费用的议案》；　　同意续聘中岳瑞华会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构及支付其2010年审计费用70万元。　　11、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2011年度中航工业财务公司贵阳分公司存款和融资的议案》；（关联董事迟耀勇、孟建、陈立明回避表决）；　　详见《关于在中航工业财务公司贵阳分公司存款、融资的关联交易公告》（临）　　12、11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司总部、分公司、子公司在授权额度内办理银行借款的议案》；　　（1）授权公司总部在银行的借款额度不超过3亿元。　　（2）授权下属华阳、永红、红阳、申一四家分公司在银行借款额度不超过1．1亿元。承兑汇票开具最高限额为2亿元。　　（3）授权下属控股子公司在银行借款额度不超过1．9亿元。　　13、11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司在授权范围内对分公司、控股子公司银行借款担保及子公司之间银行借款担保的议案》；　　（1）授权公司在1亿元额度内为分公司提供担保；　　（2）授权公司在2亿元额度内为下属控股子公司银行借款提供担保；　　（3）授权公司在2亿元额度内审批下属控股子公司之间银行借款提供担保。　　详见《关于公司对外担保公告》（临）　　14、11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《中瑞岳华会计师事务所关于从事贵航股份2010年审计工作总结报告》；　　15、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2011年日常关联交易预计的议案》；（关联董事迟耀勇、孟建、陈立明回避表决）　　详见《关于2010年日常关联交易的公告》（临）　　16、11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2011年生产经营计划》；　　17、11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于投资徐州贵航涉林得冷却系统有限公司的议案》　　详见《公司对外投资的公告（一）》（临）　　18、11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于贵州华阳电工有限公司对上海科世达－华阳汽车电器有限公司增资的议案》　　详见《公司对外投资的公告（二）》（临）　　以上事项的2、3、4、5、6、7、8、10、11、12、13、15需提交股东大会审议。　　19、11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开2010年度股东大会通知的议案》；　　会议召开时间：日（星期二）上午9：00时　　股权登记日：日（星期三）下午交易结束　　公司定于日（星期二）上午9：00时在贵州省贵阳市小河区锦江路110号贵航集团公司9楼会议室召开2010年年度股东大会。有关事项如下：　　1、会议议题：　　（1）2010年度董事会工作报告；　　（2）2010年度监事会工作报告；　　（3）2010年年度报告及摘要；　　（4）2010年度财务决算报告；　　（5）关于公司提取2010年度任意盈余公积的议案；　　（6）2010年度利润分配预案；　　（7）2011年度财务预算；　　（8）关于2011年度在中航工业财务有限公司贵阳分公司存款和融资的议案；　　（9）关于公司总部、分公司、子公司在授权额度内办理银行借款的议案；　　（10）公司在授权范围内对分公司、子公司银行借款提供担保及子公司之间银行借款担保的议案；　　（11）关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2011年度审计机构及2010年度审计费用的议案；　　（12）关于2011年日常关联交易预计的议案；　　（13）2010年度独立董事工作报告；　　2、出席会议对象：　　（1）本公司董事、监事及公司高级管理人员，公司董事会邀请的人员；　　（2）日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东及其委托代理人。　　3、会议登记方法　　（1）登记办法：　　法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司办理登记。　　个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡到公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司办理登记。　　异地股东可以通过信函和传真方式办理登记。　　（2）登记地点：贵州省贵阳市小河区锦江路110号贵航集团大楼9层公司董秘办　　（3）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。　　4、会期半天，与会股东交通食宿费自理。　　5、其他事项　　（1）联 系 人：陈秀　　（2）联系地址：贵阳市小河锦路110号贵航大厦9层　　（3）联系电话：（0　　（4）传 真：（1　　特此公告。　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司　　董 事 会　　日　　授权委托书　　兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）出席贵州贵航汽车零部件股份公司于（星期二）召开的2010年年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。　　企业名称主营业务关联关系法定代表人总资产净资产中航集团军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统实际控制人林左鸣　　（截止日）　　（截止日）中国贵州航空工业（集团）有限责任公司国有资产投资、军用、民用航空器及发动机设计、安装等控股股东楚海涛3365067　　（截止日）963754　　（截止日）贵州永红航空机械有限责任公司飞机航空发动机附件、汽车零部件等实际控制人孙子公司李跃光68985　　（截止日）35651　　（截止日）中航工业财务公司对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务等参股公司刘宏6770430　　（截止日）187075　　（截止日）　　本公司／本人对本次会议各项方案的表决意见　　议案序号议 案同意弃权反对12010年度董事会工作报告&&&22010年度监事会工作报告&&&32010年年度报告及摘要&&&42010年度财务决算报告&&&5关于公司提取2010年度任意盈余公积的议案&&&62010年度利润分配预案&&&72011年度财务预算&&&8关于2011年度在中航工业财务有限公司贵阳分公司存款和融资的议案&&&9关于公司总部、分公司、子公司在授权额度内办理银行借款的议案&&&10公司在授权范围内对分公司、子公司银行借款提供担保及子公司之间银行借款担保的议案&&&11关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2011年度审计机构及2010年度审计费用的议案&&&12关于2011年日常关联交易预计的议案&&&132010年度独立董事工作报告&&&　　委托代理人签名：　　委托日期：　　注：1、委托人对代理人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”}