基金全称：博时中证800证券保险指数分级证券投资基金之基础份额
成立日期：
基金规模：--
基金经理：&
投资类型：指数型
认购费率：认购金额（M）M＜50万元，费率0.80%；50万元≤M＜100万元，费率0.60%；100万元≤M＜500万元，费率0.15%；M≥500万元，每笔1000元。
申购费率：申购金额（M）M＜50万元
赎回费率：持有年限（N）N＜1年，费率0.5%；1年≤N<2年，费率0.25%；N≥2年，费率0%。
(以上费率仅供参考，以实际交易费率为准)
投资目标：投资目标:本基金为股票型指数基金，跟踪指数为本基金的目标，力求将基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以下、年跟踪误差控制在4%以下。
投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
资产配置:基金的投资组合比例为：股票资产占基金
累计收益率(%)
当前净值: 0.7512
日回报: -0.0294
累计净值: 0.7512
日涨跌: -3.77%
累计收益率由晨星公司提供
更新日期：--
最近一周回报(%)
最近一月回报(%)
设立以来总回报(%)
风险评价(最近三年)
截至日期：
占净值比例(%)
行业投资组合
占净值比例(%)
占净值比例(%)
占净值比例(%)民生证券欢迎您!
沪市今日特别提示
信息来源：港澳资讯　日期： 10:21　作者：
证券代码&&证券简称&&实施方案
●今日新股上市
&&603789&&N星光&&&& 相关股票代码:603789,新股发行网上申购日:,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&新股发行网下配售日:,首次流通股数:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股,发行价格:11.23元/股,全面摊薄发行市盈率
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&:21.19倍,募资总额:元,网上发行中签率:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.%
●企业债发行
郴州新天债&&发行主体:郴州市新天投资有限公司,预计发行规模:10亿
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5000万,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&利率,债券利率:6.15%,信用级别:AA+级,发行对象:在中央
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者(
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国家法律、法规另有规定者除外)和在中国证券登记结算
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有限责任公司上海分公司开立合格证券账户的机构投资者
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行日期:,结束发行日期:
Z海宁皮革CP001&&发行主体:海宁中国皮革城股份有限公司,预计发行规模:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2亿,债券期限:366日,票面金额:100元,计息方式:固定利
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&率,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场机构
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&投资者(国家法律法规禁止购买者除外),发行价格:100元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,开始发行日期:,结束发行日期:
Z宁钢铁CP002&&发行主体:南京钢铁股份有限公司,预计发行规模:10亿,债
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场机构投资者(
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国家法律、法规禁止的投资者除外),发行价格:100元,开
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&始发行日期:,结束发行日期:
瓯海城投债&&发行主体:浙江瓯海城市建设投资有限公司,预计发行规模
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&:16亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&率,债券利率:6.45%,信用级别:AA级,发行对象:在中央国
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者(国
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&家法律、法规另有规定者除外)和在中国证券登记结算有
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&限责任公司上海分公司开立合格证券账户的机构投资者(
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行日期:,结束发行日期:
Z瓯海城投债&&发行主体:浙江瓯海城市建设投资有限公司,预计发行规模
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&:16亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&率,债券利率:6.45%,信用级别:AA级,发行对象:在中央国
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者(国
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&家法律、法规另有规定者除外)和在中国证券登记结算有
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&限责任公司上海分公司开立合格证券账户的机构投资者(
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行日期:,结束发行日期:
Z中信国安MTN001&&发行主体:中信国安集团有限公司,预计发行规模:30亿,债
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&级别:AA+级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行日期:,结束发行日期:
兴泸债&&发行主体:泸州市兴泸投资集团有限公司,预计发行规模:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10亿,债券期限:10年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&率,债券利率:6.41%,信用级别:AA级,发行对象:中央国债
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&登记公司开户的中国境内机构投资者和中国证券登记公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,开始发行日期:,结束发行日期:
Z兴泸债&&发行主体:泸州市兴泸投资集团有限公司,预计发行规模:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10亿,债券期限:10年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&率,债券利率:6.41%,信用级别:AA级,发行对象:中央国债
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&登记公司开户的中国境内机构投资者和中国证券登记公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,开始发行日期:,结束发行日期:
Z郴州新天债&&发行主体:郴州市新天投资有限公司,预计发行规模:10亿
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5000万,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&利率,债券利率:6.15%,信用级别:AA+级,发行对象:在中央
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者(
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国家法律、法规另有规定者除外)和在中国证券登记结算
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有限责任公司上海分公司开立合格证券账户的机构投资者
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行日期:,结束发行日期:
Z耀皮CP002&&发行主体:上海耀皮玻璃集团股份有限公司,预计发行规模
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&:3亿,债券期限:366日,票面金额:100元,计息方式:固定利
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&率,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100元,开始发行日期:,结束发行日期:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Z金港CP001&&发行主体:张家港保税区金港资产经营有限公司,预计发行
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&规模:10亿,债券期限:366日,票面金额:100元,计息方式:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&固定利率,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&场机构投资者(国家法律法规禁止购买者除外),发行价格
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&:100元,开始发行日期:,结束发行日期:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Z云南公开MTN001&&发行主体:云南省公路开发投资有限责任公司,预计发行规
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&模:12亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&利率,信用级别:AA+级,发行对象:全国银行间债券市场的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&:100元,开始发行日期:,结束发行日期:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Z杭商旅CP001&&发行主体:杭州市商贸旅游集团有限公司,预计发行规模:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10亿,债券期限:366日,票面金额:100元,计息方式:固定利
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&率,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100元,开始发行日期:,结束发行日期:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&15国元证券CP002&&发行主体:国元证券股份有限公司,预计发行规模:14亿,债
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&券期限:91日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场机构投资者（
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国家法律、法规禁止投资者除外）,发行价格:100元,开始
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行日期:,结束发行日期:
Z渝涪高MTN001&&发行主体:重庆渝涪高速公路有限公司,预计发行规模:3亿
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&始发行日期:,结束发行日期:
&&15东北证券CP002&&发行主体:东北证券股份有限公司,预计发行规模:12亿,债
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&券期限:87日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场机构投资者(
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国家法律、法规禁止投资者除外),发行价格:100元,开始
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行日期:,结束发行日期:
Z新余钢铁CP001&&发行主体:新余钢铁股份有限公司,预计发行规模:15亿,债
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&券期限:366日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&级别:A-1级,发行对象:全国银行间市场的机构投资者(国
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&家法律法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日期:,结束发行日期:
Z铁道CP001&&发行主体:中国铁路总公司,预计发行规模:100亿,债券期
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&限:366日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用级别
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&行日期:,结束发行日期:
Z岱海CP001&&发行主体:内蒙古岱海发电有限责任公司,预计发行规模:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4亿,债券期限:366日,票面金额:100元,计息方式:固定利
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&率,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100元,开始发行日期:,结束发行日期:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Z金融街MTN002&&发行主体:金融街控股股份有限公司,预计发行规模:24亿
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&用级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&始发行日期:,结束发行日期:
Z南昌农商二级&&发行主体:南昌农村商业银行股份有限公司,预计发行规模
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&:8亿,债券期限:10年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&率,信用级别:A+级,发行对象:全国银行间债券市场成员(
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国家法律、法规另有规定除外),发行价格:100元,开始发
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&行日期:,结束发行日期:
&&15国泰君安CP004&&发行主体:国泰君安证券股份有限公司,预计发行规模:35亿
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,债券期限:90日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场投资者公开
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行(国家法律、法规禁止购买的投资者除外),发行价格
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&:100元,开始发行日期:,结束发行日期:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&15电科院SCP002&&发行主体:电信科学技术研究院,预计发行规模:10亿,债券
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期限:240日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行对
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,结束发行日期:
&&15浙物产SCP007&&发行主体:浙江省物产集团有限公司,预计发行规模:10亿
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,结束发行日期:
Z浙能源SCP001&&发行主体:浙江省能源集团有限公司,预计发行规模:10亿
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,债券期限:90日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,结束发行日期:
&&15皖高速SCP002&&发行主体:安徽省高速公路控股集团有限公司,预计发行规
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&模:10亿,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&定利率,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&行日期:,结束发行日期:
●基金发行
&&001238&&博时招财一号&&类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&):不定期,管理人:博时基金管理有限公司,托管人:招商银
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期:,发行截止日期:,直销机构:博时
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&基金管理有限公司,,申购费率:本基金不收取申购费。,赎
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&回费率:本基金不收取赎回费。,认购费率:本基金不收取
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&认购费。,申购最低投资额:1000元
&&001209&&前海开源主题精选&&类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&):不定期,管理人:前海开源基金管理有限公司,托管人:中
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国银河证券股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&行起始日期:,发行截止日期:,直销机
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&构:前海开源基金管理有限公司,,代销机构:中国银河证券
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股份有限公司,交通银行股份有限公司,爱建证券有限责任
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司,大同证券经纪有限责任公司,东莞证券股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,东兴证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,国海证
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,海通证券股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&份有限公司,华安证券股份有限公司,华融证券股份有限公
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司,华鑫证券有限责任公司,开源证券股份有限公司,齐鲁
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&证券有限公司,山西证券股份有限公司,申万宏源西部证券
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有限公司,申万宏源证券有限公司,万联证券有限责任公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,信达证券股份有限公司,中山证券有限责任公司,中信建
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&投证券股份有限公司,中信证券(山东)有限责任公司,中信
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&证券(浙江)有限责任公司,中信证券股份有限公司,杭州数
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&米基金销售有限公司,和讯信息科技有限公司,上海好买基
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金销售有限公司,上海天天基金销售有限公司,上海长量基
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金销售投资顾问有限公司,深圳众禄基金销售有限公司,万
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&银财富(北京)基金销售有限公司,浙江同花顺基金销售有
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&限公司,中国国际金融有限公司,安信证券股份有限公司,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国工商银行股份有限公司,北京展恒基金销售有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,,申购费率:申购金额(M)M<50万元,费率为1.50%；50万元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&≤M<250万元,费率为1.00%；250万元≤M<500万元,费率为
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.60%；M≥500万元,每笔1000元。,赎回费率:持有期限(
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&N)N＜7天,费率为1.50%；7天≤N＜30天,费率为0.75%；
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30天≤N＜366天,费率为0.50%；366天≤N＜731天,费率为
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.25%；N≥731天，费率为0。,认购费率:通过直销柜台认
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&购：认购金额(M)M<50万元,费率为0.12%；50万元≤M<
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&250万元,费率为0.08%；250万元≤M<500万元,费率为
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.05%；M≥500万元,每笔1000元。通过网上交易系统认购
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&：认购金额(M)M<50万元,费率为0.60%（工商银行、交通
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&银行和汇付天下天天盈）、0.84%（农业银行）、0.96%（
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&建设银行）；50万元≤M<250万元, 费率为0.60%（工商银
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&行、交通银行、汇付天下天天盈和农业银行）、0.64%（
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&建设银行）；250万元≤M<500万元,费率为0.50%；M≥
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&500万元,每笔1000元。通过代销机构认购：认购金额(M)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&M<50万元,费率为1.20%；50万元≤M<250万元,费率为
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.80%；250万元≤M<500万元,费率为0.50%；M≥500万元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,每笔1000元。,申购最低投资额:1000元
●基金上市
&&502048&&易方达上证50分级&&类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,总规模:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&份,存续期间(年):不定期,管理人:易方达基金
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&管理有限公司,托管人:交通银行股份有限公司,发行价格
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&:1元,中签率:100%,现在可流通份额:份,上市日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期:,发行方式:基金场内+场外发行
&&502050&&上证50B&& 类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,总规模:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&份,存续期间(年):不定期,管理人:易方达基金
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&管理有限公司,托管人:交通银行股份有限公司,发行价格
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&:1元,中签率:100%,现在可流通份额:份,上市日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期:,发行方式:基金场内+场外发行
&&502049&&上证50A&& 类型:封闭式基金,投资类型:指数型,总规模:份
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,管理人:易方达基金管理有限公司,托管人:交通银行股份
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有限公司,发行价格:1元,中签率:100%,现在可流通份额:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&份,上市日期:,发行方式:基金场内+
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&场外发行
&&502001&&中证500等权重A&&类型:封闭式基金,投资类型:指数型,总规模:份
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,管理人:西部利得基金管理有限公司,托管人:兴业银行股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&份有限公司,发行价格:1元,中签率:100%,现在可流通份额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&:份,上市日期:,发行方式:基金场内
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&+场外发行
&&502002&&中证500等权重B&&类型:封闭式基金,投资类型:指数型,总规模:份
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,管理人:西部利得基金管理有限公司,托管人:兴业银行股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&份有限公司,发行价格:1元,中签率:100%,现在可流通份额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&:份,上市日期:,发行方式:基金场内
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&+场外发行
&&502000&&中证500等权重&&类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,总规模:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2312762份,存续期间(年):不定期,管理人:西部利得基金
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&管理有限公司,托管人:兴业银行股份有限公司,发行价格
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&:1元,中签率:100%,现在可流通份额:1份,上市日期:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,发行方式:基金场内+场外发行
●今日停牌提示:
&&600083&&博信股份&&重大资产重组进展公告,继续停牌
&&600280&&中央商场&&重大事项停牌公告,今起停牌
&&600410&&华胜天成&&重大事项停牌公告,停牌一天
&&600461&&洪城水业&&重大资产重组进展公告,继续停牌
&&600463&&空港股份&&采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 牌
&&600489&&中金黄金&&重大事项复牌公告,今日复牌
&&600489&&中金黄金&&2015年度配股公开发行证券预案,今日复牌
&&600489&&中金黄金&&第五届监事会第九次会议决议公告,今日复牌
&&600489&&中金黄金&&第五届董事会第十七次会议决议公告,今日复牌
&&600489&&中金黄金&&2015年日常关联交易公告,今日复牌
&&600489&&中金黄金&&为控股子公司提供贷款担保的公告,今日复牌
&&600489&&中金黄金&&关于召开2014年年度股东大会的通知,今日复牌
&&600584&&长电科技&&采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 牌
&&600701&&工大高新&&重大资产重组进展公告,继续停牌
&&600710&&常林股份&&停牌提示性公告,停牌一天
&&600710&&常林股份&&关于公司实施退市风险警示暨停牌公告,停牌一天
&&600884&&杉杉股份&&公布2015年第一季报,继续停牌
&&600963&&岳阳林纸&&采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 牌
&&601216&&内蒙君正&&未披露股票交易异常波动公告,停牌一天
&&603010&&万盛股份&&重大资产重组进展公告,继续停牌
&&603019&&中科曙光&&复牌提示性公告,今日复牌
&&603019&&中科曙光&&股权激励计划草案摘要公告,今日复牌
&&603019&&中科曙光&&2015年度非公开发行A股股票预案,今日复牌
&&603019&&中科曙光&&限制性股票激励计划(草案),今日复牌
&&603019&&中科曙光&&第二届董事会第十四次会议决议公告,今日复牌
&&603019&&中科曙光&&第二届监事会第七次会议决议公告,今日复牌
&&603766&&隆鑫通用&&关于公司为经销商提供摩托车销售金融服务的公告,今日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 复牌
&&603766&&隆鑫通用&&第二届监事会第九次会议决议公告,今日复牌
&&603766&&隆鑫通用&&关于召开2015年第三次临时股东大会的通知,今日复牌
&&603766&&隆鑫通用&&职工代表大会决议公告,今日复牌
&&603766&&隆鑫通用&&关于对外投资项目的进展公告,今日复牌
&&603766&&隆鑫通用&&关于股票复牌的提示性公告,今日复牌
&&603766&&隆鑫通用&&第二届董事会第十四次会议决议公告,今日复牌
●股权登记日
&&600366&&宁波韵升&&10派2(税后派1.9)
&&603618&&杭电股份&&10派2(税后派1.9)
●除权除息日
&&603006&&联明股份&&10派2(税后派1.9)
●红利发放日
&&603006&&联明股份&&10派2(税后派1.9)
●送转股上市日
&&603017&&园区设计&&10派6转增10(税后派5.7)
&&603169&&兰石重装&&10派1.5送6(税后派1.125)
●B股最后交易日
&&900950&&新城B股&& 10派0.114(美元)
●撤消退市风险警示:
&&600178&&东安动力
●有限售条件股份上市日:
&&600648&&外高桥&&&&万股
&&600648&&外高桥&&&&万股
&&603000&&人民网&&&&32980万股
&&603001&&奥康国际&&28403.1万股
●基金发行起始日:
&&001069&&华泰消费成长&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
&&001152&&融通新区域&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
&&001181&&南方改革机遇&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
&&001184&&易方达新常态&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
&&001218&&国投精选收益&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
&&001226&&中邮稳健添利&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
&&001232&&嘉合货币A&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
&&001242&&博时大数据100A&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
&&001249&&易方达新利灵活&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
&&001252&&中海进取收益&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
&&001262&&大成景明&&发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
&&001263&&大成景穗灵活&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
&&150235&&券商A&&&& 发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
&&150236&&券商B&&&& 发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
&&160516&&博时证保&&发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
&&160633&&券商指基&&发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
&&J15001&&博时证保A&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
&&J15002&&博时证保B&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
●基金分配权益登记日:
&&163801&&中银中国&&每10单位含税派发2元,每10单位不含税派发2元
&&519087&&新华分红&&每10单位含税派发0.5元,每10单位不含税派发0.5元
&&519726&&交银荣祥&&每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
&&770001&&德邦优化&&每10单位含税派发4元,每10单位不含税派发4元
●基金分配除息日:
&&163801&&中银中国&&每10单位含税派发2元,每10单位不含税派发2元
&&519087&&新华分红&&每10单位含税派发0.5元,每10单位不含税派发0.5元
&&519726&&交银荣祥&&每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
&&770001&&德邦优化&&每10单位含税派发4元,每10单位不含税派发4元
●基金红利发放日:
&&162205&&泰达预算&&每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
&&166012&&中欧信用(LOF)&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每10单位含税派发1.9元,每10单位不含税派发1.9元
&&410002&&华富货币
●国债上市:
&&贴债02&&国债全称:2015年记账式贴现(二期)国债,国债交易地点
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& :上海证券交易所,国债期限:273天年
&&贴现国债02&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国债全称:2015年记账式贴现(二期)国债,国债交易地点
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& :银行间债券市场,国债期限:273天年
●企业债发行起始日:
&&15五矿SCP005&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&预计发行规模:20亿,债券期限:210日,发行价格:100元,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 开始发行日期:,结束发行日期:
&&15皖高速SCP002&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&预计发行规模:10亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 开始发行日期:,结束发行日期:
&&渝路02&&预计发行规模:4亿1000万,债券期限:5年,发行价格:100元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ,网上认购结束日:,开始发行日期:,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 结束发行日期:
&&华远债&&预计发行规模:14亿,债券期限:5年,发行价格:100元,网
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 上认购结束日:,开始发行日期:,结
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 束发行日期:
Z漳经发债&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&预计发行规模:6亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开始
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 发行日期:,结束发行日期:
Z漳经发债&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&预计发行规模:6亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开始
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 发行日期:,结束发行日期:
Z遵义道桥债&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&预计发行规模:9亿,债券期限:8年,发行价格:100元,开始
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 发行日期:,结束发行日期:
Z遵义道桥债&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&预计发行规模:9亿,债券期限:8年,发行价格:100元,开始
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 发行日期:,结束发行日期:
Z绍兴城改债&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&预计发行规模:5亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开始
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 发行日期:,结束发行日期:
Z宜城投债&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&预计发行规模:16亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 始发行日期:,结束发行日期:
Z宜城投债&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&预计发行规模:16亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 始发行日期:,结束发行日期:
Z津环城债&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&预计发行规模:12亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 始发行日期:,结束发行日期:
Z津环城债&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&预计发行规模:12亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 始发行日期:,结束发行日期:
Z绍兴城改债&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&预计发行规模:5亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开始
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 发行日期:,结束发行日期:
Z金地MTN001&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&预计发行规模:30亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 始发行日期:,结束发行日期:
Z郑煤CP001&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&预计发行规模:25亿,债券期限:366日,发行价格:100元,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 开始发行日期:,结束发行日期:
Z金川MTN001&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&预计发行规模:5亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 发行日期:,结束发行日期:
Z渝保税MTN001&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&预计发行规模:20亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 始发行日期:,结束发行日期:
Z烟台港股CP001&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&预计发行规模:10亿,债券期限:366日,发行价格:100元,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 开始发行日期:,结束发行日期:
Z金川MTN002&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&预计发行规模:5亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 发行日期:,结束发行日期:
Z吴江交通MTN001&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&预计发行规模:10亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 始发行日期:,结束发行日期:
Z苏南MTN002&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&预计发行规模:2亿5000万,债券期限:3年,发行价格:100元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ,开始发行日期:,结束发行日期:
Z浙旅游MTN001&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&预计发行规模:6亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 发行日期:,结束发行日期:
Z歌山CP001&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&预计发行规模:2亿4000万,债券期限:366日,发行价格:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 100元,开始发行日期:,结束发行日期:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Z海峡银行二级&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&预计发行规模:20亿,债券期限:10年,发行价格:100元,开
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 始发行日期:,结束发行日期:
Z金港CP001&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&预计发行规模:10亿,债券期限:366日,发行价格:100元,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 开始发行日期:,结束发行日期:
Z双欣CP001&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&预计发行规模:6亿,债券期限:366日,发行价格:100元,开
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 始发行日期:,结束发行日期:
Z川水电CP001&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&预计发行规模:5亿,债券期限:366日,发行价格:100元,开
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 始发行日期:,结束发行日期:
Z三峡MTN002&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&预计发行规模:50亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 始发行日期:,结束发行日期:
Z悦达SCP001&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&预计发行规模:30亿,债券期限:180日,发行价格:100元,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 开始发行日期:,结束发行日期:
Z昆山经技SCP003&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&预计发行规模:4亿,债券期限:180日,发行价格:100元,开
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 始发行日期:,结束发行日期:
●企业债上市:
&&15中铝业SCP005&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 交易市场:银行间债券市场
&&15中铁建SCP001&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&实际发行规模:元,债券期限:270日,债券利率
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& :3.97%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& :3.97%,交易市场:银行间债券市场
&&15兖矿SCP003&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&债券期限:266日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 交易市场:银行间债券市场
&&15光明SCP005&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&债券期限:180日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 交易市场:银行间债券市场
&&15鞍钢股SCP001&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&实际发行规模:元,债券期限:180日,债券利率
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& :4.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 4.5%,交易市场:银行间债券市场
&&15苏国泰SCP002&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&实际发行规模:元,债券期限:270日,债券利率
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& :4.65%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& :4.65%,交易市场:银行间债券市场
&&15包钢集SCP004&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&实际发行规模:元,债券期限:270日,债券利率
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& :4.8%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 4.8%,交易市场:银行间债券市场
&&15中天SCP002&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&实际发行规模:元,债券期限:210日,债券利率
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& :5.2%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 5.2%,交易市场:银行间债券市场
&&15天山水泥SCP001&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&实际发行规模:元,债券期限:270日,债券利率
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& :5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:5%,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 交易市场:银行间债券市场
&&15重汽CP001&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&实际发行规模:元,债券期限:366日,债券利率
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& :4.27%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& :4.27%,交易市场:银行间债券市场
&&15厦门轻工MTN001&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&实际发行规模:元,债券期限:3年,债券利率:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 5.4%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 5.4%,交易市场:银行间债券市场
&&15淮安水利MTN001&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&实际发行规模:元,债券期限:5年,债券利率:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 5.83%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 5.83%,交易市场:银行间债券市场
&&15宁化工MTN001&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&实际发行规模:元,债券期限:3年,债券利率:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 5.78%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 5.78%,交易市场:银行间债券市场
&&东兴债&&实际发行规模:元,债券期限:4年,债券利率:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 4.89%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 4.89%,交易市场:上海证券交易所
&&财通01&&实际发行规模:元,债券期限:4年,债券利率:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 5.8%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 5.8%
&&民生01&&实际发行规模:元,债券利率:6.2%,发行价格
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& :100元,计息类型:固定利率,债券利率:6.2%
&&浙商02&&实际发行规模:元,债券期限:4年,债券利率:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 5.8%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 5.8%
&&苏国信&&实际发行规模:元,债券期限:5年,债券利率:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 4.9%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 4.9%,交易市场:上海证券交易所
Z粤珠江CP001&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&债券期限:366日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 交易市场:银行间债券市场
Z宝丰能源CP001&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&债券期限:366日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 交易市场:银行间债券市场
Z中煤矿CP001&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 交易市场:银行间债券市场
Z宁化工CP001&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 交易市场:银行间债券市场
Z苏南MTN001&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 易市场:银行间债券市场
Z湘高速MTN001&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 易市场:银行间债券市场
Z莱美CP001&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&债券期限:366日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 交易市场:银行间债券市场
Z武钢CP002&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&债券期限:366日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 交易市场:银行间债券市场
Z省广股份CP001&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&债券期限:366日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 交易市场:银行间债券市场
Z京市政MTN001&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 易市场:银行间债券市场
Z丹投MTN001&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 易市场:银行间债券市场
Z南玻CP001&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 交易市场:银行间债券市场
Z七匹狼MTN001&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 易市场:银行间债券市场
Z银建CP001&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 交易市场:银行间债券市场
Z青交投MTN001(5年期)&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 易市场:银行间债券市场
Z川高速CP001&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&债券期限:366日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 交易市场:银行间债券市场
Z营口港CP003&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&债券期限:366日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 交易市场:银行间债券市场
Z景国资MTN001&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 易市场:银行间债券市场
Z陕延油CP001&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&债券期限:366日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 交易市场:银行间债券市场
Z青交投MTN001(7年期)&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&债券期限:7年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 易市场:银行间债券市场
Z桂建工SCP003&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 交易市场:银行间债券市场
Z西王SCP004&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&债券期限:180日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 交易市场:银行间债券市场
Z万宝SCP002&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 交易市场:银行间债券市场
Z徐矿SCP001&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 交易市场:银行间债券市场
●债权登记日:
&&14神华SCP003&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:1.5972元
&&15国电集SCP002&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:1.1125元
&&国债34&&每百元面值利息:1.835元
&&国债10&&每百元面值利息:2.075元
&&国债09&&每百元面值利息:2.385元
&&14皖投集PPN002&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:7.5元
&&14紫光PPN002&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:7.99元
&&14鲁宏桥PPN001&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:8.3元
&&14渝水务CP002&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:5.4元
&&14宏图CP002&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:6.28元
&&14华能CP001&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:4.9元
&&14阳泉CP002&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:5.8元
&&14南产控CP001&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:5.85元
&&14春和CP001&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:8.9元
&&14甘国投CP001&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:5.68元
&&14粤珠江CP001&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:5.8元
&&大唐债&&每百元面值利息:5.28元
&&15证金CP002&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:1.2375元
&&15安信CP001&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:1.205元
&&柳州投控债&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:6.55元
&&附息国债34&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:1.835元
100034G&&10附息国债34&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:1.835元
&&14中轻MTN001&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:6.25元
&&14中盟MTN001&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:8.5元
中色MTN1&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:4.48元
110010YH&&11附息国债10&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:2.075元
成交投MTN1&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:5.3元
&&乌国资&&每百元面值利息:6.48元
&&铜建投&&每百元面值利息:8.2元
&&江宁债&&每百元面值利息:7.29元
&&杨浦02&&每百元面值利息:1.7元
&&方正债&&每百元面值利息:7元
&&绥芬河&&每百元面值利息:6.6元
&&兖微01&&每百元面值利息:8元
&&宁国债&&每百元面值利息:8.7元
&&启东02&&每百元面值利息:7.9元
&&富山居&&每百元面值利息:7.7元
&&曲靖投&&每百元面值利息:7.48元
&&德高新&&每百元面值利息:7.9元
&&左旗债&&每百元面值利息:8.6元
&&朝建投&&每百元面值利息:7.58元
&&太仓港&&每百元面值利息:7.4元
&&金城债&&每百元面值利息:6.88元
江宁债&&每百元面值利息:7.29元
铜陵建投债&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:8.2元
乌国资债&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:6.48元
粤温氏MTN1&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:5.78元
晋煤运MTN1&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:4.95元
绥芬河债&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:6.6元
&&附息国债09&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:2.385元
三峡银行债02&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:6.6元
宁国债&&每百元面值利息:8.7元
金城债&&每百元面值利息:6.88元
兖城投小微债01&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:8元
德阳高新债&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:7.9元
左旗城投债&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:8.6元
太仓港债&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:7.4元
富春山居债&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:7.7元
曲靖债&&每百元面值利息:7.48元
启经营债02&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:7.9元
朝阳建投债&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:7.58元
●债券除权除息日:
&&国债25&&每百元面值利息:2.15元
&&翰宇01&&每百元面值利息:2.125元
&&鲁信债&&每百元面值利息:6.5元
●债券利息支付日:
&&14中冶SCP005&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:2.1756元
&&14北车SCP006&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:3.515元
&&14深能源SCP001&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:3.626元
&&14京国资SCP001&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:2.107元
&&14厦路桥SCP001&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:2.3177元
&&国债07&&每百元面值利息:2.91元
&&国债25&&每百元面值利息:2.15元
&&13山煤PPN001&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:5.5元
&&13中盐PPN002&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:5.5元
&&13中交三航PPN001&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:6元
&&13成都文旅PPN001&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:5.9元
&&14冀交投PPN001&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:7.2元
&&14昆仑CP001&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:8.6元
&&14新华龙钼CP001&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:7.55元
&&14云天化CP002&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:6元
&&14宁城建CP002&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:5.55元
&&14桂投资CP001&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:5.7元
&&14新疆供销CP001&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:6元
&&14闽投CP001&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:5.3元
&&14温公用CP001&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:5.7元
&&14苏交通CP004&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:5.2元
&&14鲁高速股CP002&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:5.3元
&&14淮南矿业CP002&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:5.8元
&&渝水务债&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:5.05元
&&京投债&&每百元面值利息:2.24元
&&同煤债&&每百元面值利息:4.05元
068020GT&&06同煤债&&每百元面值利息:4.05元
&&15金元证券CP001&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:1.25元
中航工债浮&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:1.65元
&&淄博城运债&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:5.45元
&&昆明滇投债&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:6.2元
&&海宁国资债&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:6.5元
&&金隅债&&每百元面值利息:4.32元
&&14凌工业MTN001&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:6.38元
&&14中金集MTN001&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:5.65元
&&14苏国资MTN002&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:6.1元
首旅MTN2&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:4.93元
宁公用MTN2&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:4.83元
&&翰宇01&&每百元面值利息:2.125元
常城建债&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:6.17元
中水电债&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:5.25元
三门峡债&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:6.9元
江阴开投债&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:7.31元
诸城开投债&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:6.4元
宁交通债&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:6.1元
邹平债&&每百元面值利息:6.98元
锡公用MTN2&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:5.7元
华谊MTN1&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:6.27元
闽漳龙MTN2&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:5.75元
&&附息国债07&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:2.91元
120306YH&&12进出06&&每百元面值利息:4.18元
&&农发07&&每百元面值利息:3.68元
&&渝水务&&每百元面值利息:5.05元
&&复星债&&每百元面值利息:5.53元
&&鲁信债&&每百元面值利息:6.5元
&&天房债&&每百元面值利息:8.9元
&&122651&&PR广安投&&每百元面值利息:8.18元
&&昆钢控&&每百元面值利息:5.78元
&&122672&&PR西城投&&每百元面值利息:7.7元
&&122675&&PR杭城投&&每百元面值利息:5.9元
&&122676&&PR滨江债&&每百元面值利息:6.85元
&&扬化工&&每百元面值利息:7.75元
&&122795&&PR诸城债&&每百元面值利息:6.4元
&&邹平债&&每百元面值利息:6.98元
&&宁交通&&每百元面值利息:6.1元
&&三门峡&&每百元面值利息:6.9元
&&常城建&&每百元面值利息:6.17元
&&滇投债&&每百元面值利息:6.2元
&&124258&&ST潞矿01&&每百元面值利息:5.15元
&&124259&&ST潞矿02&&每百元面值利息:5.1元
&&鞍城投&&每百元面值利息:6.39元
&&金坛投&&每百元面值利息:6.38元
&&渝南发&&每百元面值利息:6.43元
&&渝大足&&每百元面值利息:6.75元
&&津滨投&&每百元面值利息:6.79元
&&汇通债&&每百元面值利息:8.3元
&&库车02&&每百元面值利息:7.45元
&&巴国资&&每百元面值利息:8.5元
&&象山债&&每百元面值利息:7.95元
&&鲁国集&&每百元面值利息:7.5元
&&四平债&&每百元面值利息:8.1元
&&乌房债&&每百元面值利息:7.27元
&&鞍新02&&每百元面值利息:8.39元
&&开发投&&每百元面值利息:7.24元
&&海宁债&&每百元面值利息:6.5元
广安投债&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:8.18元
乌水电债&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:5.88元
扬化工债&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:7.75元
渝地产债&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:7.35元
泰能债&&每百元面值利息:6.5元
南安债&&每百元面值利息:8.5元
杭城投债&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:5.9元
南化债&&每百元面值利息:8.16元
乌兰察布债&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:8.39元
句容福地债&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:8.7元
昆钢控股债&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:5.78元
黔开投债&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:8.8元
西宁城投债&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:7.7元
许昌投资债&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:7.78元
宁波电力债&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:6.93元
滨投债&&每百元面值利息:6.85元
浙物产MTN1&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:5.22元
青国投MTN1&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:5.15元
渝力帆MTN1&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:7.8元
津水集MTN2&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:5.78元
经纺机MTN1&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:5.65元
东航MTN1&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:4.95元
中水务MTN1&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:5.5元
甘电投MTN1&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:5.5元
南京港MTN1&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:6.01元
绍交投MTN1&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:5.78元
京城建MTN1&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:5.78元
乌江MTN1&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:7.1元
翔鹭MTN1&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:6.01元
锡产业MTN1&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:5.78元
渝建工MTN2&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:6.01元
锡公用MTN1&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:5.5元
苏工园SMECN1&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:7.5元
&&农发08&&每百元面值利息:3.91元
福建海峡银行债01&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:4.65元
福建海峡银行债02&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:4.9元
重庆银行债&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:4.78元
津滨投债&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:6.79元
潞矿债01&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:5.15元
潞矿债02&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:5.1元
汝城水电债&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:6.65元
温机场债&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:6.3元
遂发展债&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:6.62元
鞍山城投债&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:6.39元
晋江城投债&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:6.35元
金坛债&&每百元面值利息:6.38元
渝大足债&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:6.75元
泰达建设债&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:6.89元
渝南发债&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:6.43元
赣水投MTN2&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:5.3元
粤海控MTN1&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:4.85元
粤交通MTN2&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:5.39元
宜化MTN1&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:5.62元
杭机场MTN1&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:5.12元
四川SMECN1&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:5.8元
&&附息国债25&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:2.15元
巴中国资债&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:8.5元
汇通债&&每百元面值利息:8.3元
青岛海创债&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:6.88元
鞍山高新债02&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:8.39元
库车城投债02&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:7.45元
开封发投债&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:7.24元
乌房债&&每百元面值利息:7.27元
鲁国企债&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:7.5元
四平债&&每百元面值利息:8.1元
象山债&&每百元面值利息:7.95元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:1.4125元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:1.375元
农银1B&&每百元面值利息:1.725元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每百元面值利息:1.325元
农银2B&&每百元面值利息:1.475元
长元1A&&每百元面值利息:1.425元
长元1B&&每百元面值利息:1.725元
中银2A&&每百元面值利息:1.2825元
中银2B&&每百元面值利息:1.45元
　　　　　　
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