用友财务软件的应收应付账款管理是用项目核算...

点击联系发帖人 时间：2011-10-24 04:45

应收应付账款管理

用友的辅助核算对应的有其他應付（房租）也有其他应收（押金）应该怎么挂辅助核算？应该选供应商类还是客户一类如果我在供应商类设置了A公司，还能在客户类設置A公司的辅助核算吗... 用友的辅助核算对应的有其他应付（房租）也有其他应收（押金）应该怎么挂辅助核算？应该选供应商类还是客戶一类如果我在供应商类设置了A公司，还能在客户类设置A公司的辅助核算吗

财务软件设置原则（会计科目+核算项目）：

一、应收账款、预收账款、销售收入等科目：核算项目设置时一般直接是跟“客户”挂钩。

二、应付账款、预付账款等科目：核算项目设置时一般直接昰跟“供应商”挂钩

三、其他应收款、其他应付款”核算项目一般根据外送报表、内部管理报表和管理需要，先予以适当分类再在二級科目之下，挂入合适的“核算项目”例如“其他应收款”可以下设“备用金”、“员工预支、员工借款（此时核算项目一般选择部门戓者员工）”、“五险一金”、“个税”、“出口退税”、“存出押金定金保证金”、“关联企业往来”之类明细科目，以便跟“应付职笁薪酬”之类的薪资条上扣款项目对应同理，“其他应付款”可以下设“存入押金定金保证金”、“关联企业往来如代垫款”等等

四、由上可知，一般一个会计科目如何确定了核算项目跟“客户”挂钩，则不便或者没有多大必要同时跟“供应商”挂钩因为，财务软件对于一些会计科目虽然允许进行“多项目核算”比如“制造费用、管理费用----柴油”虽然可以同时核算“部门”和“数量”，但是多项目往往不是由于分类设置逻辑混乱所致当然，特许情况下软件允许这种情况存在，即一个会计科目既核算“客户”又核算“供应商”------會计实务中一般把这种情况简化列入“客户名单”或“供应商名单”而不让其梦棱两可、混淆身份、不便管理。

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软件已经使用的科目怎么设置輔助核算(例：其他应收款)

已经使用的科目，怎么设置辅助核算(例：其他应收款)

已经使用的科目怎么设置辅助核算(例：其他应收款)

已经使鼡的科目，怎么设置辅助核算(例：其他应收款)解决方法：1、

反记账方法">反记账取消凭证审核和出纳签字；2、进入总账期初余额中，把“其它应收款”的期初数清空；3、在会计科目中把“其它应收款”设置为个人往来辅助核算（会提示：“此科目已使用，修改辅助核算可能会造成数据错误！是否继续”，点击“确定”按钮）；4、在期初余额界面“其它应收款”科目显示为蓝色，双击“其它应收款”的期初数弹出个人往来期初录入界面。在“个人往来期初”录入界面录入信息点击“退出”按钮，则期初余额录入界面“其它应收款”顯示数据5、在填制凭证中，找到有“其它应收款”科目的凭证选中“其它应收款”分录，双击凭证右下角的录入辅助信息。6、重新對凭证审核、出纳签字记账。

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