起爆点交易系统一，起爆点交易系统概述二，股市趋势的判断1，股市涨跌定性2，趋势界定3，影响股市和个股涨跌趋势的因素三，选股1，自上而下筛选做加法2，自下而上排除做减法四，进场1，突破进场的理论逻辑2，突破进场的优势特点3，突破进场的择时问题4，假突破的应对五，出场1，盈利5%-15%可考虑出场2，进场三五天内不脱离成本实现盈利即可出场3，预期设置止损亏5%-8%出场4，跌破当天放量大涨的K线的前一天K线低点出场六，做T交易策略模型1， 日内（隔日）T策略2， 波段T策略七，如何实现赚大亏小1，盈亏模式2，散户拿不住单子的原因3，实现赚大亏小路径4, 赚大亏小的仓位风控管理八，后发制人，等市场先生先出牌九，交易心理建设1，不和持仓个股谈恋爱2，正确理解亏损，接受可控的止损3，胜不骄败不馁4，保持交易一致性十，系统优化精进一，起爆点交易系统概述投资交易，是门博弈的艺术，是手艺活，技术活。没有规矩不成方圆，想要交易持续获利，是必要构建自己的交易体系。有了交易系统，就不会胡乱交易，凭感觉交易，冲动下单，才能避免情绪化交易报复性下单，才能保持交易的一致性和稳定输出。我的起爆点交易系统简言之是做突破行情，寻求行情准备要突破或者刚突破时（行情爆炸或者刚爆炸时）介入，行情大爆炸跑起来的收益。以量价维核心，技术面情绪面为主，基本面为辅的交易策略。说起来起爆点交易系统的由来，是我出于对交易的兴趣和热爱，经过科班理论基础研习、了解江湖历史人物交易经历心得、模式交易验证测试、实盘交易实战这四大步骤路径总结提炼构建出来的交易系统。2010年接触股市，2012年入外汇市场，2015年入商品期货市场，经过模拟交易和实盘交易上万次后建立起来的有正期望值的交易系统。可以说，这个交易系统是我这十几年来逐步研究开发出来的。并非一日之功，我深知，三年入门，五年入行，得道需N年。股票期货外汇基本功是通用的，在这里讨论针对中国股票市场交易策略：一个中心（量价），两个基本点（技术面为主，基本面为辅），四项基本原则（赚大亏小，后发制人，心理建设，不断进化）。基本面分析是宏观判断股市运行周期，牛熊阶段，机会行情大小的重要方法。2015年中下旬，股灾过后，基本面就是去杠杆大背景下的熊市盘整，这个时候机构、散户个个伤痕累累，是没有什么行情和大鱼可捕的。2018年底，中国货币政策趋于宽松，降准降息的大环境下，催生了2019-2021的一波结构性牛市行情（新能源汽车产业链、医药、半导体、军工等板块2019-2021行情波澜壮阔）。如果说基本面分析是解决发不发车进退股市的问题，那么技术面情绪面分析就是把控方向盘，选择方向板块赛道的了。什么行业板块的标的值得参与，技术面图表（K线组合，波段形态，价格均线，成交量等）能透露有用的信号。综合起来用，也就是两个基本点大方向上解决了炒不炒股票和炒什么股票问题。量价是股票入场、出场的核心参考指标，围绕这一中心，不见兔子不撒鹰，不见放量大阳线不进场。成交量放量，爆炸，是股票异动表现。爆炸，股价快速上涨（或者下跌，中国A股没有做空机制，后续一律以做多为例），进场后快速脱离成本，实现盈利，是判断一笔好交易的试金石。量价爆炸，是择时的核心，特别是短线交易。短线交易获利，走势情况健康良好，才能发展成中长线交易。说到底，中长交易也得择时。顾名思义，依我之见，起爆点交易系统的名字就是这么来的。二，股市趋势的判断1，股市涨跌定性股市的涨跌运行与经济大环境密切相关，经济形势好股市就容易上行，经济形势恶化，股市难养大鱼。给股市大致定性，牛市上涨，熊市下跌，猴市震荡横盘，有个总体判断。牛市持股待涨，熊市逢高卖出，猴市高抛低吸。有定性，心中有数，策略就来了。2，趋势界定涨跌分周期，趋势分大小。上涨趋势，就是高点创新高，低点抬高。下跌趋势是高点下移，低点创新低。震荡盘整趋势就是矩形、三角形区间等上下盘整。 3，影响股市和个股涨跌趋势的因素。过往来看，国家的货币和利率政策对股市影响极大。放水，容易出走牛市。2020年3月美联储开启降息，无限量量化宽松。美股2020年3月到2021年12月，道琼斯指数从19000点涨到37000点，美股两年大牛市创新高。收紧银根的时候，个股业绩再好，也拧不过大盘下跌时的泥沙俱下冲击，也会跟着下跌，下跌多少的问题。
影响股市涨跌宏观研究指标货币政策松紧，看利率水平看社融看M2等指标，通胀水平看CPI，PPI等，诸多宏观研究指标跟踪观察，就大底知道我们国家经济形势如何，也能大致判断未来预期走向。基本面宏观的研究跟进，注重市场预期的判断和跟踪，也就是说需要一定前瞻性，不然等所有政策落地公布了，行情也就是走完了，黄花菜都凉了。资本逐利，股市是很敏感的。从很差到-差-转好-很好，每个转折点都是股价驱动的源泉动力。大方向的判断，预期的转折跟踪，这需要一定宏观视野。没三五年沉淀钻研，很难有这样的宏观格局，为了赚钱又必须要有这样的格局眼光，所以，三年入门，五年入行，这数字没有夸大。复杂的宏观简单化，简言之：预期要宽松，正在宽松（初始或早中期，不要晚期），股市看涨。个股基本面（营收净利增长为核心参考）层面，预期要变好，正在变好（初始或早中期，不要晚期），个股看涨。营收、净利、现金流、净资产收益率（ROE）等是判断个股基本面涨跌趋势的因素，个股的基本面始终围绕收入利润，预期未来的收入、利润来展开。三，选股通过宏观趋势判断（指数）看涨后，着眼板块和个股筛选。总方针是：自上而下筛选，自下而上排除。1，自上而下筛选。选择预期变好的板块个股（基本面前瞻性分析），选择热点轮动到的板块个股（实际情况盘面最近分析）。比如，2022年12月中国疫情放开的政策巨变转换，预期什么看涨？什么板块个股会由不好变好？由好变很好？旅游股是一个，还是呢？还有呢，顺着这样的思路往下捋一捋，餐饮食品白酒板块个股就出来了。那实际的盘面走势验证了看涨预期吗？打开盘面跟踪看热点轮动的板块个股即可。大胆预期，仔细求证。关于热点轮动，板块轮动看近1个月，1个星期的涨幅排行榜。前段时间是否已经上过涨幅排行榜。上过一两次说明有资金关注了已经，后续有望继续会有异动。近一个月、一个星期沪深A股涨幅排行榜打板或者涨幅较大较集中的板块。看妖股所在板块，集中度和持续性。就能感知正在动的板块，发热的板块，爆炸的板块。2，自下而上排除自上而下选板块，自下而上选个股。（1） 是否是上涨通道上涨通道的判断依赖于趋势的定义，上涨趋势即高点创新高，低点抬高。选用60均线搭配20均线使用，60均线是高标准。股价在一个上涨趋势中，股价运行在60均线之上，为强势多头。如果上涨趋势+60均线之上+20均线之上，三个要素满足形成共振会提高胜算，能排除不少股票。（2） 近一段时间（一年、半年、三月、一个月内）是否有涨停板涨停是股价运行的最强音，涨停是聚集市场人气的强力手段，涨停是资金炒作阴谋阳谋的公开展示。反应的股价的异动，反应了市场情绪。涨停是情绪高昂指标，是强势指标。近期有涨停是加分项，也是提高操盘交易胜算的参考因素。（3） 成交是否放量近期成交量是否放出，放量一两天不够，太过突兀，持续放量或者近期间断有过多次放量更好。（4） 是否是优质个股优质与否看这个公司业务的赚钱能力。能赚钱，能持续赚钱（至少预期是这样）的公司，就是优质的。有几个精简的指标方法，通过公开财报就能看出是不是赚钱的公司，是不是优质的个股。优不优看营收、净利润、利润含金量、净资产收益率（ROE）。营收逐年增长，表明公司成长性。净利润多少表明公司赚钱能力。利润含金量 = 经营净现金流（经营活动产生的现金流量净额）/ 净利润。净利润含金量越高，表明公司挣到的钱，是真金白银，而不是纸上富贵。净资产收益率ROE 又称股权回报率，衡量个股优质与否的重要指标，是巴菲特最重视的财务指标之一。传说ROE低于20%，都不如巴菲特的眼。财务指标设定参数，就能排除部分个股。人家巴菲特20%内不入眼，我们的是多少呢？总的来说，自上而下筛选得出板块和很多个股做加法，自下而上排除个股做减法。其中，（1）（2）（3）偏重技术面分析，涨停和妖股出没最能反映情绪面，（4）是个股基本面分析，看是否有业绩支撑。四，进场1，突破进场的理论逻辑入场之后就顺着预期走，迅速实现盈利。这，被很多老司机称之为“对的交易”。我也认可这样的评估方式，也是很希望一开仓就开始浮赢。很多大佬能熬，说能抗20～50%的波动，那是他们有条件。资质信誉允许，时间允许，资金规模允许，止损额度允许。放量大涨突破，是股价运行打破僵局和多空平衡的异动表现。突破，词义就是打破僵局，有新的改变，有大的进展。放在金融市场里面的理解，就是价格创新高，或者创新低，走出原来盘整区间或者支撑和阻力。行情爆炸后突破，会走一段时间。第一个重要逻辑是：强者恒强的惯性。一辆汽车加油起跑，跑出了一百的时速，两百的时速，那么，它停下来之前还会跑出一段距离。这是物理运动的惯性，是自然界的规律。那么人类社会的股价运动，也是会有惯性。短线盈利逻辑追求“停下来之前还会跑出一段距离”，这段距离就是短线的惯性波动空间。第二个逻辑支撑是方向的确认。行情收敛蓄势末期的突破，打破了原有的多空平衡，是新的方向选择，也就是走出方向。上图突破行情类型1，是最为理想的行情，干脆利落，不回头，趋势一旦确立容易走出单边行情。类型2也是突破行情次优表现，突破后迅速走出一段较大的波动空间。突破类型3，是假突破。针对这种假突破可以提炼一个交易方案，一种交易手法模式。也就是在离颈线（或者密集阻力线，支撑线）20-50点（如果是股票2%-8%）点，逆势进场，做疑似假突破的应对行情。止损放30-50点，预期突破后反转能跑出250点的行情。我称之为520方案。2，突破进场的优势特点做突破行情的好处就是：1，进场就很快跑出行情出结果，效率高，行情若一去不复返，盈利预期高。2，止损好设置。突破，容易出现大行情。大，即有快和多的深刻含义。速度足够快，波动空间足够多。这就是做突破行情的重要初衷，也是高效的交易机会。3，突破进场的择时问题考虑入场时机，等有好的成本，突破后回调介入。等有高的胜算，突破时及时介入。等好的成本，核心有两点，第一就是止损比较好设置，这个止损，不是轻易能到，能到的话说明预期预测的趋势不对。这个止损，不能太大，不然就不划算。第二预期目标离入场位置的波动空间可观。止损达到2：1以上的盈亏比。这样的交易入场时机偏左侧交易。等有好的成本，是在等行情跑起来了后稍纵即逝的回调见位交易法立马果断杀入，也就是突破回踩做多的图形定式。等有高的胜算，核心就是行情信号和交易依据充分，很有把握，可以追涨杀跌，立马介入，博的就是“我能看到的那段行情”。三个月的行情怎么走，我不知道，三个星期的行情怎么走我也朦胧，但是，一旦有我熟络的行情信号和交易依据出现，我是能看到、预估到、预测到、甚至是能预期到三个小时或者三天后的行情的。前面提到的基本面、技术面、情绪面共振能获得高胜算。起爆点交易系统主要就是做收敛蓄势后的放量突破行情。也就是等突破，等放量突破，等大阳线出现时及时介入。为了捕捉行情，以防行情突破后一去不复返，起爆点交易系统主打突破时当天K线就介入，次优选择才是突破后第二天第三天K线回踩做多介入。也就是说，理想的行情是突破后行情爆炸上去不回调才更强势更凌厉更有价值。起爆点交易系统的初衷预期行情发生了放量大阳线爆炸突破，从此走单边，快速脱离成本，实现和扩大盈利。当然，因为A股没有做空机制，没有看错做反了被套的情况，只有做了观众没进场做多，所以起爆点交易系统应用在中国股票市场，可考虑保留突破后回调进场的方案策略。如果在有做空机制的商品期货市场和外汇市场，上涨突破后若发生回调，曾经做空浮亏的人会有逃命出局甚至是小幅盈利的情况，从多空博弈的角度，这就降低了突破行情的持续性和胜算概率。突破回踩，有部分敌人都跑路了（有部分是严格止损被扫掉，有部分是主动平仓），韭菜都出局甚至获利了，极大降低走出单边行情概率。突破行情，单边最有优势、最有吸引力，但是单品种行情走势不容易出现，所以就得全市场全品种找到自己熟悉的标的，密切跟进。把所有的突破都当成单边去做是起爆点交易系统突破型交易法的应有之义。板块、趋势、均线、涨停、放量等基本面技术面因素不需要都符合，只要多数指标信号符合就大概率有高胜算，核心参考量价。也就是说，量价异动，放量大涨，放量起涨，预期准备爆炸，是可以作为权重因素加以考虑，作为起爆点交易系统入场买进的主要决策标准。2023.1.13下午永泰运53.85附近介入符合起爆点高胜算交易系统，放量突破60均线，大阳线（尾盘回落一点收中阳线）2023.1.13晚上公司预告2022年业绩大涨，净利预计增长70%-100%，2023.1.16永泰运的行情值得期待。放量大阳线突破介入，做突破行情，能快速出结果，迅速脱离成本。这是起爆点交易系统的最大亮点。放量，大阳线，K线看涨组合，波段看涨形态这几个关键技术指标是起爆点交易系统做突破获得高概率胜算的信号依据。犹如发令枪响，才能入场开跑。常见的突破类型有下降三角收敛蓄势突破，矩形蓄势突破，上涨旗型蓄势突破等。在此作为延伸，是否突破前潜伏低吸进场？因为放量大涨后有追高的嫌疑。实际上，提前预判突破有主观交易的倾向，行情没突破预期会突破，这需要对基本面有很好的把握，需要对公司非常了解，非常看好。即使进场潜伏了，也不知什么时候会爆发。所以，起爆点交易系统主打收敛蓄势放量大涨当天略微回踩择机入场，或者放量大涨第二天略微回踩进场。提前赌突破交易可能会有好的成本，但是胜算不如放量突破后进场高，提前赌突破存在高一点的时间成本，等待成本。4，假突破的应对假突破就是创新高之后立马回落下来重新回到震荡走势和区间，甚至是反转。处理假突破的两招式第一招：止损伺候即可，也就是进场做突破下单的时候设好止损。一般突破止损会设置在突破K线前一根K线的的低点（高点），这是任何类型交易机会的必要操作，包括做突破行情。如果是假突破，被打了止损，“笑纳”即可，这是处理假突破最机械、最本分、最守规则、风险可控的方式。这是被动应对假突破的方式。第二招：行情不妙，立马跑路。何为行情不妙？也就是不符合真突破的预期，在我的认知和交易体系中，真突破是行情信号表现就是突破的时候：（1），波幅大（空间），波动快（时间）。（2），不回调（强势表现，不给做错的且爱死扛的人解套重新做人的机会）。 也就是说，突破之后要考虑到时间因素，成本因素，是否有利于我军的进攻。是否快速拉开了成本等等，如果创新高突破之后，一天之内（或者四小时内，1小时内没继续冲刺）K线收线波幅不够，没拉开距离，我就提前平仓跑路撤退，谨防假突破。这是主动应对假突破的方式。五，出场1， 盈利5%-15%可考虑出场。或者进场后快速脱离成本，盈利可观，移动止损保本持股到预期目标位。若无预期目标位，锁定保本，放飞盈利，看天吃饭。2， 进场三五天内不脱离成本实现盈利即可出场。3， 预期设置止损亏5%-8%出场（多少止损可斟酌，必须要有止损）4， 跌破当天放量大涨的K线的前一天K线低点出场。第3，4点是严格执行的（临近下午三点准备收盘不收上来即可割肉撤退），1,2点是灵活应变相机行事的。总的原则是限制亏损额度，不限制盈利。六，做T交易策略模型1，日内T（隔日）交易做T的可行性，追求概率优势。原理是正态分布，均值回归。全中国姚明很少，矮挫也少，中间大部分人是一米六到一米八。自然界，人类社会，乃至股市，都有正态分布的影子。80%的股票和80%的时间日内周内80%概率波动空间在80%的范围区间。经过数理统计，和我多年盘面跟踪观察分析，大部分股票的大部分时间日内波幅正3%内。也就是说，日内T（隔日）交易策略围绕日图分时图均线就可做文章，偏离日均线2%左右即可交易。上涨偏离日均线2%卖出，下跌偏离日均线2%左右买进，以日均分时图均线当日交易或者隔日（昨日收盘价为基准）择机交易。行情不是一蹴而就，直勾勾上下。不管是上涨还是下跌，会有回调会有密集成交区阻力，行情波动会有高潮和休息时间段。2，波段T交易策略波段T是遇到重大阻力位置支撑位置见位交易法，特别是猴市阶段震荡区间上下沿高抛低吸，可能吃5-15%的预期波幅空间。 日内T对应小机会小仓位（三分之一或者四分之一仓位操作），波段T对应中机会（半仓操作）。七，如何实现赚大亏小1，盈亏模式我总结的交易盈亏模式四种：赚大亏小，赚大亏大，赚小亏大，赚小亏小。大部分人大部分散户的模式：赚小亏大。小部分人：赚小亏小。极小部分：赚大亏大。至于赚大亏小是已经得道，获利。 赚大亏大，稍微控制下，是能向赚大亏小靠拢的。2，拿不住单子的原因散户拿不住票的最大原因有心理阴影，走不出来，无法进化，提升自己。（1），曾经有过赚钱的（大多数小赚）没走，后来反而亏了出来，有时还大亏了。再碰到这样的情况，得赶紧走，所以拿不住。（2）浮盈烫手。怕煮熟的鸭子飞。拿不住盈利单子。小赢就跑了。赚不到什么钱，或者赚赚亏亏，走不出来。拿不住票其实就是乱做交易，进场无依据出来无信号，无组织无纪律的典型！无计划无预期无目标的范例。本质就是心里没底，无确定性。有把握，才介入。对了就拿着，错了，小亏或者小赢。这样才能容易吃到大肉。不然，小赚大亏的模式活不下去的。要大赚小亏的模式，怎么做，就是要拿得住单子。但是不要去拿得住亏损的或者大亏的单子。要拿得住盈利的单子，这需要修炼。吃过大肉之后，成功的滋味，对拿得住单子有巨大的洗礼推动作用。3，实现赚大亏小的路径如何做到赚大亏小？ 第一，鼓起勇气拒绝蝇头小利的诱惑，谨慎出手，要知道不是每一个机会都要参与的，看准基本面技术面发出信号，很有把握才介入。对了就拿着，拿到预期目标位，或者自由飞翔看天吃饭吃大肉（移动止损推保本让单子继续走），错了，小亏或者小赢出局。第二，追求高的盈亏比。也就是一笔交易，预期盈利目标要大于预期止损额度的。盈亏比和胜算取舍平衡，盈亏比是优先于胜率的。这是我多年模拟交易实盘交易实践得出的结论，这也是我见识认识的能稳定盈利的操盘手交易员的行为模式。对九次小赚，错一次大亏是韭菜行为习惯，镰刀是错三对一也能收获满满。第三，基本面、技术面、情绪面共振发出的交易机会信号，也就是很有把握，介入的仓位适当增加。比如基本面信号有，技术面无买入信号，基本面振技术面不振，或者技术面振基本面不振，也就是有点把握但是还不那么确定，轻仓参与。这样长期交易，容易有正期望值。4，赚大亏小的风控管理仓位管理实现赚大亏小涉及到风险控制和仓位管理，最大的风控要求是下单必有止损，必设止损，情况对我军不利，冷血割肉，淡定割肉，果断割肉，从根本杜绝失控被动的大亏。大亏能杜绝或者减少，长期交易，很多人是能盈利活在股市的。仓位管理模式有两种。第一种：实现看对做对时仓位位相对较重，盈利多。也就是好机会大机会有把握的机会下注要够，这不是脑子一热的决定，是基本面技术面情绪共振信号得到的高胜算。机会分大小优劣，每一次大行情大机会，都是大众看反了被止损了逆势扛单或者做了观众行情很流畅地跑起来。做了多年模拟交易和实盘交易，股票，期货，外汇市场行情机会见识多，我这此深信不疑。也就是：大众认为的大风险也许是极好的大机会，伪风险。大众感觉是好机会的往往是真风险，屎尿坑。在一些重要临界点阻力位更容易发生分歧，交易员操盘手要有自己的主见和判断，不能人云亦云，追随大众。中国股市牛熊周期是十年一个大牛大熊。也就说大致是每五年有一波大牛市。2007-2008大牛大熊，2014-2015大牛大熊。2021-2022小牛小熊。所以，炒股要踏准节奏，区分行情大小优劣级别。在足够重要足够有把握下足够重的注，是职业交易员操盘手赚钱路径。一，在图示1的位置有人做多吃肉了。二，在2的位置有人看到前面1做多能赚钱，同样的价格位置出现了，有一部分做了，有一部分人犹豫了。三，在1，2位置做多吃肉的人思维定势和诱惑容易继续在3的位置做多。在2的位置犹豫的人，有了后悔心理，后悔为啥没在2处做多。于是后悔心促使立马杀入在3做多。果然？果然？！几乎所有人都取得了一致的预期，做多能吃肉。那么，在4的位置，散户的多数人行动和决策给主力机构逆向反杀提供了契机，重大分歧就出现了。经过前面的市场表现，在4 的位置，做多的人越多（更多是指散户），潜力的肉块越肥大，被主力资金和机构关注和盯上的几率越大。博弈出现了，那么，大行情就出现了。当然，这些都是通过技术面的价格走势分析推演出背后的多空双方力量的争夺，资金的多空博弈，评估决策心理。这些推演有一定的主观性，但是经过我多年的复盘和万笔交易实战的总结提炼，具有一定数学概率统计上的佐证。起爆点交易系统从技术面情绪面分析大行情大机会的图表信号，形态走势。也就是对行情机会风险的存在认知和评估偏差，有重大分歧。最具有作战优势的就是大部分人特别是散户觉得这个位置风险很高，恰恰在这个位置少数人觉得这风险是伪风险，实为大大滴的机会。这就是人性深处恐惧和贪婪，勇气和胆略的博弈。很有把握的机会，伪风险好机会（这样的机会在股票市场并不多）出现的时候，作为一个理性的投资者，适用加仓的实际行动去珍惜。第二种：标准化建仓，平仓。比如10%的资金进出一个股票，仓位固定下来，靠交易系统的概率胜算优势取胜，也就是靠量取胜。有正期望值的交易系统，长期交易下来，次数足够多，结果是正数，也能获得盈利。八，后发制人，等市场先生先出牌财不入急门，心急吃不了热豆腐。经济有衰退-复苏-过热-滞涨四个阶段轮回（美林时钟），股市行情有牛-熊-猴三阶段反复。在经济复苏中期上车，在股市猴市末期上车，才坐的稳当。大盘有三阶段，个股也有牛熊猴。等市场行情走出端倪，走出混沌阴霾，等市场先生先出牌。我们再出牌，能避免很多坑。个股牛市持股，熊市不参与，猴市谨慎选股择时见好就收。根据起爆点交易系统依据信号，2023年A股整体是猴市中期。A股半导体公司和股票就是熊-猴转换期。需要等到猴-牛转换期才开参与。目前根据起爆点交易系统依据信号，整体大面积看空半导体题材个股。半导体面临的基本面是国家行业管理层面反腐败反蛀虫，需要点时间重整战略重新排兵布阵；企业层面需要时间真正沉下心来做好研发技术攻关开拓市场；市场需求层面需要重新适应（目前半导体的产能和需求大开大合进入不稳定期）。A股半导体公司和股票面临的技术面是股价跌跌不休深不可测，量能萎缩，成交清淡，一路套人套散户（产业资本一期已经阶段性获利套现），暂无赚钱效应。半导体产业链之芯片设计：兆易创新、汇顶科技、华润微、国科微等企业。半导体产业链之晶圆制造：中芯国际、华虹宏力、三安光电等企业。半导体产业链之芯片封装测试：长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技等企业。半导体产业链之设备材料：北方华创、长川科技、安集科技、中微公司等企业。 半导体全产业链技术面图形丑陋，定性属于熊市末期，猴市初期。市场先生没出牌，等市场先生出了猴末期牛初这张牌，我们才可出牌。个股也一样，时刻心理念想，基本面预期是否看好转暖，是否已经在60均线之上，是否处于上涨通道。九，交易心理建设1， 进退自如，不必对持仓怀有感情，不和个股谈恋爱。当爱已不复存在（持仓的基本面技术信号），进场依据信号不存在，就不死扛亏损单，做个主动的人，不陷入被动的战争中。一键开仓，一键平仓，是小资金的散户一大优势，是散户的核武器。船小好调头，大资金大主力大庄家进场出场需要阴谋阳谋酝酿许久，进场多次才能完成建仓平仓。2， 正确理解亏损，接受可控的止损。该止损时就止损，把交易亏损当成交易成本，当成做生意的成本，止损就不拖泥带水犹犹豫豫。3， 胜不骄败不馁始终平和，稳定执行交易策略。对了，上不了天，错了，崩不了地，看淡成败和一时得失。要有概率思维，创业思维，坚持积累。积小胜为大胜，大资金也是从小资金搞起的。小资金都没管理好，没证明有正期望值的收获，凭借赌运去搞大资金灾难难免。4，保持交易一致性做错几次交易，不足挂齿，不要灰心气馁，减持执行交易系统，信任依赖自己的交易系统。频繁怀疑更换进场依据信号，是享受不到概率优势的。错了几次，止损了几次，就前怕狼后怕虎，犹犹豫豫拖泥带水，看对没做，看错做了亏了，反复打脸，不会有好果子吃的。上图表格数据我进行交易策略的测试，错八次，对四次，胜率33%，但盈亏高，都还有正期望值的盈亏合计。关键时刻，或者错几次的时候，依然能重拾信心，坚持自己的交易系统，稳定执行，才有稳定的发挥。做生意，做投资，不是每一次，每一笔都会赚钱的。很多风险投资基金投资了很多个项目，最后只有两个项目成功了，赚了很多钱，能弥补那些亏损项目而且还大赚特赚，整体上到丰厚回报。来算下简单的数学题，10笔投资，亏7笔，赚3笔。亏的7笔共计-7万，赚的3笔共计+30万，盈亏合计23万，这也是相当划算。也就是说赚钱是胜算概率和盈亏比之间综合平衡的结果。一致性主要体现在交易方法、系统的一致性；执行层面的一致性；情绪意志的一致性。首先，关于交易方法、系统的一致性。就是有一套理论逻辑层面通顺且经过多年市场检验（数理统计）的交易方案、模型。这套方案模型基本上奠定了交易风格，胜算概率，盈亏比，都会有结果参数参考。就也就是手有金刚钻，有两把刷子，有一套持续盈利的交易体系。这需要投资者多年的学习、实践、测试、总结，升华，或是顿悟。一个方法不能用了几次都能赚到钱就认为很OK，是要思考是运气因素还是真正规律。过滤的方法就是拉长验证次数和时间。一旦有足够的逻辑和实践数据支撑成型的交易模式方案，就不能随意更改。这就是兵器万千，择其一二，练到趁手，甚至是融会贯通的“一招鲜“。执行层面和的一致性，那就更为紧要。分为前后执行一致，仓位下注一致。有好的交易方案，做了几次，亏了，那还用不用，出现机会信号还是否做。这两次次做了，亏了，第三次就不做，最后行情朝预期方向走，就懊恼不已，拍红了大腿也没用了。也就是亏的时候领受了承担了，赚钱的时候没享受到。那就不是用倒霉这个词所能概括的。执行不到位，执行不坚决，主要原因还是对交易方案体系的不信任，这得回炉再造，加强验证和信心。次要原因是玻璃心一两次打击就泄气，没骨气，无法坚持。另外，涉及到执行层面的一个重要方面是仓位管理。这次下单搞5手，下次下单搞15手，仓位管理混乱，不是每次交易下单都按照既定的计划和仓位比例。轻仓赚钱了几次，忘乎所以，不按规则和不讲纪律重仓一次，结果亏了。仓位不一致，重仓亏钱，轻仓赚钱是一种恶习，是最没面子的也没里子的赚小亏大。情绪意志的一致性，就是保持情绪稳定，不骄不躁，更不能玻璃心。赢利心花怒放，飘飘然，甚至影响到客观研判。亏损了就唉声叹气，士气低落，溃不成军，这些表现都是不一致的，情绪上的大喜大悲，宽幅震荡，是损耗精神元气，不利于保持良好的身心状态，容易动作变形，失误增多。在奥运赛场上，教练员给运动员最多的指导和提醒就是规范动作，正常发挥。让我们一起来规范动作，保持一致性，正常发挥，甚至超常发挥，冲击奖牌，获取持续盈利。十，不断进化学无止境，进化无边道高一尺魔高一丈，思维眼光技能等更需更新进化，学无止境，只有不断进化，优化自己的交易系统，才能有新的增长和收获。故步自封，会退步。打开视野，打开朋友圈，有新的输入，才有可观的产出。特别是盘感，盘感是多年经验和技巧的融会贯通后的条件反射。这需要敏感性，敏感性的保持需要持续的信息输入，知识和技能更新。}

大多数人考虑什么是交易系统，我人为交易系统有8部分组成：1）市场过滤2）开仓条件3）进场信号4）停损5）再进场6)赢利出场7) 头寸调整8）不同市场环境下的多系统
市场过滤是观察市场以决定是否适合你的系统。例如， 我们有明显趋势市场，震荡市场，无趋势市场和小震荡市场。当然，趋势市场不是牛市就是熊市。你的系统可能只能适应其中的一个市场环境。结果，你需要过滤决定是否你的系统有运行的可能。你是否交易系统？
开仓条件总计你的屏幕标准。例如，如果你交易股票，在任意时间有7000多股票你可能决定投资。结果，大多数人采用一些标准减少到50个以下的股票。筛选的例子可能包括william o’neil的CANSLIM标准或好的PEG或好的PEG比率或基本面的分析比如管理或资产回报。你可能有技术开仓，比如当股票连续7天下跌时进场。
进场信号是最终的信号，在你筛选股票后开仓不是多就是空。有很多信号可能用来进场。但在一个进场信号发生时，价格通常会向你的方向移动。
系统的下个部分是停损。这是你能容忍的最坏损失，它定义为1R（或你的初始风险）。你的停损可能将保持你持有股票一段时间（即股票价格下跌25%）或当市场对你不利时你将快速反应。停损是完全必要的。市场不可能永远上涨或永远下跌。你需要设置停损来保护自己。正如我在《通向金融王国的自由之路》中说到的，没有设置停损的进场，就象在城里开车不管红灯。你可能最终达到目的，但你做的如此成功和安全的机会非常少。
交易系统的第五部分是再进场策略。经常当你停损平仓后，股票向你原来的开仓方向移动。当这种事情发生，你可能有个很好的利润机会，只要不去除原先的进场和开仓信号。结果，你也需要考虑到再进场标准。什么时候你想重新进场？什么情况是可行的什么标准将触发你的再进场？你需要考虑一些关于再进场。
第六个部分是出场策略。出场策略可能非常简单。例如，当股票价格创新高可能调整25%的跟踪止损。止赢总向上调整，从不向下。
然而，加上跟踪止损你有很多可能的出场位。例如，一个大的与你方向相反的单日震荡是一个好的出场点。穿越一个重要的移动平均线可能是个好的出场点。技术信号是好的出场点。离场是你系统最关键的部分之一。它是交易中你可控制的一个因素。而且你的出场能决定是否你在市场中赚钱或有笔小损失。你应该花大量的时间考虑出场策略。
第七个部分是仓量计算。仓量是你系统中控制交易的数量。它决定你买多少股。一般建议保持资金组合的1%风险。所以，如果你有25000元的资金，你不应该暴露250元的风险。
假设，你想买个10元的股票。你决定保持25%的跟踪停损，意味着如果股票下跌25%到7。5元你应该平仓。由于你的停损是你每股的风险，你应该用250元除以2.5元来决定购买的股数。于是你购买100股。注意，你应该买价值1000元的股票（100X10元）或250元风险的4倍。因为你的停损是购买价的25%。因此你的风险是整个投资的25%.如果你想知道更多的头寸调整，我建议你阅读《通向金融王国的自由之路》，我的《资金管理报告》或我的《头寸调整DVD》
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