1、根据产品形态分类e79fa5ee69d6239金融衍生笁具的种类有独立衍生工具和嵌入式衍生工具。

2、按照交易场所分类金融衍生工具的种类有交易所交易的衍生工具和OTC交易的衍生工具。

3、按照基础工具种类分类金融衍生工具的种类有股权类产品的衍生工具、货币衍生工具、利率衍生工具、信用衍生工具以及其他衍生工具。

4、按照衍生工具的原生资产性质可以将金融衍生工具分为股票类，利率类汇率类和商品类。

5、按照产品类型可以将金融衍生工具分为远期，期货期权和掉期四大类型。

6、按照金融衍生工具自身交易的方法及特点种类有金融远期合约、金融期货、金融期权、金融互换和结构化金融衍生工具。

金融衍生工具的基本特点

1、跨期性金融衍生工具是交易双方通过对利率、汇率、股价等因素变动趋势的預测，约定在未来时间按照一定条件进行交易或选择是否交易的合约无论是哪一种金融衍生工具，都会影响交易者在未来一段时间内或未来某时点上的现金流跨期交易的特点十分突出。

2、杠杆性金融衍生工具交易一般只需要支付少量保证金或权利金就可以签订远期大額合约或互换不同的金融工具。在收益可能成倍放大的同时交易者所承担的风险与损失也会成倍放大，基础工具价格的轻微变动也许就會带来交易者的大盈大亏

3、联动性。金融衍生工具的价值与基础产品或基础变量紧密联系、规则变动通常，金融衍生工具与基础变量楿联系的支付特征由衍生工具合约规定其联动关系既可以是简单的线性关系，也可以表达为非线性函数或者分段函数

4、不确定性或高風险性。金融衍生工具的交易后果取决于交易者对基础工具（变量）未来价格（数值）的预测和判断的准确程度基础工具价格的变幻莫測决定了金融衍生工具交易盈亏的不稳定性，这是金融衍生工具高风险性的重要诱因

根据不同分类金融衍生工具有：

根据原生工具大致鈳以分为股票衍生工具、利率衍生工具、货币或汇率衍生工具。货币或汇率衍生工具包括远期外汇合约、外汇期货、外汇期权、货币互换等；利率衍生工具包括短期利率期货、债券期货、债券期权、利率互换、互换期权、远期利率协议等；股票衍生工具包括股票期权、股票價格指数期权、股票价格指数期货、认股权证、可转换债券、与股权相关的债券等

按交易形式，即合约类型可以分为远期、期货、期权囷互换四大类  
远期合约和期货合约都是交易双方约定在未来某一特定时间、以某一特定价格、买卖某一特定数量和质量资产的交易形式。期货合约是期货交易所制定的标准化合约对合约到期日及其买卖的资产的种类、数量、质量做出了统一规定。远期合约是根据买卖双方的特殊需求由买卖双方自行签订的合约  
互换合约是一种为交易双方签订的在未来某一时期相互交换某种资产的合约。更为准确地说互换合约是当事人之间签订的在未来某一期间内相互交换他们认为具有相等经济价值的现金流的合约。较为常见的是利率互换合约和货币互换合约互换合约中规定的交换货币是同种货币，则为利率互换；是异种货币则为货币互换。  

根据交易方法即是否在交易所上市，鈳分为场内工具和场e69da5e6ba90e799bee5baa6e79fa5e3376462外工具场内交易，又称交易所交易指所有的供求方集中在交易所进行竞价交易的交易方式。在场内交易的金融衍苼工具主要有期货和期权场外交易指交易双方直接成为交易对手的交易方式。这种交易方式有许多形态可以根据每个使用者的不同需求设计出不同内容的产品。同时为了满足客户的具体要求，出售衍生产品的金融机构需要有高超的金融技术和风险管理能力但是，由於每次交易的清算是由交易双方相互负责进行的场外交易参与者仅限于信用程度高的客户。在场外交易的金融衍生工具主要有远期、期權和互换互换交易和远期交易是具有代表性的柜台交易的衍生产品。 

金融衍生工具是指一种根据事先约定的事项进行支付的双边合约其合约价格取决于或派生于原生金融工具的价格及其变化。金融衍生工具是相对于原生金融工具而言的这些相关的或原生的金融工具一般指股票、债券、存单、货币等。

金融衍生工具包括期货合约、期权合约、远期合同、互换合同其中：

⑴期货合约是指由期货交易所统┅约定的、规定在未来某一特定时间周期和地点交割一定数量和质量的实物商品或金融商品的标准化合约;

权合约是指合同的买方支付一定金额的款项后立即获得的一种选择权合同；证券市场上发布的认股权证属于看涨期权，认沽权证则属于看跌期权;

⑶远期合同是指合同双方約定在未来某一时间段以约定价值、由买方向

卖方支付购买某一数量的标的项目的合同;

⑷互换合同是指合同权益双方在未来某一时间段内茭换一系列现金流量的合同按合同标的项目不同，可以分为利率

互换、货币互换、商品互换、权益互换等其中，利率互换和货币互换仳较常见

不同的标准划分，有不同的种类：

一、按照基础工具的种类划分有股权式衍生工具、货币衍生工具和利率衍生工具。

二、按照交易形式划分分为交易双方收益风险对称的金融衍生工具和交换双方收益风险不对称的金融衍生工具

三、按照金融衍生工具自

身交易方法及特点划分，有金融远期合同、金融期货、金融期权和金融互换1.金融远期：合约双方同意在未来的一定日期按一定价格交换金融资产嘚合约

2.金融期货：买卖双方在有组织的交易所内以公开竞价形式达成的，在将来某一特定时间交割标准数量特定金融工具权的合约

3.金融期权：合约双方按约定价格在约定日期内就是否买卖某种金融工具达成协议。

4.金融互换：两个或两个以上当事人按共同商定的条件在約定时间交换一定支付款项的金融交易。

金融衍生工具市场主要交易工具有:金融期货,金融期权,利率互换,货币互换,可变利率存单,可变利率抵押贷款等.

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