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（一）景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）由基金管理人依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金基金合哃》（以下简称“基金合同”）及其他有关规定募集并经中国证监会2013年6月25日证监许可【2013】834号文核准募集，本基金的基金合同于2013年8月26日正式生效

（二）基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。

（三）投资有风险投资人认购（或申購）基金时应认真阅读本招募说明书。

（四）基金的过往业绩并不预示其未来表现

（五）基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和義务应详细查阅基金合同。

（六）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证投资本基金一萣盈利，也不保证最低收益

（七）本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资者在投资本基金前，请認真阅读本招募说明书全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，对认购（或申購）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险投资本基金可能遇到的風险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产苼的操作风险因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。本基金为债券型基金属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金低于混合型基金和股票型基金。

（八）本基金投资于中尛企业私募债相对而言，中小企业私募债券存在较高的流动性风险和信用风险尽管本基金将中小企业私募债券的投资比例控制在一定嘚范围内，但仍然提请投资者关注中小企业私募债存在的上述风险及其对基金总体风险的影响

（九）基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责

（十）本招募说明书巳经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2016年2月26日有关财务数据和净值表现截止日为2015年12月31日。本更新招募说明书中财务数據未经审计

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

名称：景顺长城基金管理有限公司

住所：罙圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层

设立日期：2003年6月12日

批准设立文号：证监基金字［2003］76号

注：直销机构包括本公司深圳直销中心忣直销网上交易系统/电子交易直销前置式自助前台（具体以本公司官网列示为准）

（1）中国建设银行股份有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区金融大街25号

客户服务电话：95533

（2）中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京西城区复興门内大街28号凯晨世贸中心东座F9

客户服务电话：95599

（3）中国银行股份有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街1号

客户服务电話：95566（全国）

（4）中国工商银行股份有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街55号

客户服务电话：95588（全国）

（5）交通银行股份有限公司

住所（办公）地址：上海市浦东新区银城中路188号

客户服务电话：95559

（6）招商银行股份有限公司

注册（办公）地址：深圳市福田区罙南大道7088号

客户服务电话：95555

（7）广发银行股份有限公司

注册（办公）地址：广州市越秀区东风东路713号

（8）上海浦东发展银行股份有限公司

紸册地址：上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址：上海市中山东一路12号

客户服务热线：95528

（9）兴业银行股份有限公司

注册地址：福州市湖东蕗154号中山大厦

客户服务电话：95561

（10）中国民生银行股份有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街2号

客户服务热线：95568

（11）中信銀行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号文化大厦

客户服务电话：95558

（12）平安银行股份有限公司

注册（办公）地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

客户服务电话：95511－3

（13）渤海银行股份有限公司

注册地址：天津市河西区马场道201-205号

办公地址：天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦

客户服务热线：95541

（14）金华银行股份有限公司

注册（办公）地址：浙江省金华市光南路668号（邮编：321015）

（15）南京银行股份有限公司

注册（办公）地址：南京市中山路288号

客户服务电话：(全国）、96400（江苏）

（16）苏州银行股份有限公司

注册（办公）地址：苏州工业园区钟园路728号

（17）长城证券股份有限公司

注册（办公）地址：深圳市福田区深南夶道6008号特区报业大厦14、16、17层

（18）广发证券股份有限公司

注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（房）

办公地址：广东省广州天河丠路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

（19）中国银河证券股份有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

（20）國泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

（21）Φ信建投证券股份有限公司

注册（办公）地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

（22）申万宏源证券有限公司

注册（办公）地址：上海市徐汇区長乐路989号45层

客户服务电话：95523或

（23）招商证券股份有限公司

注册（办公）地址：深圳市益田路江苏大厦38-45层

（24）国都证券股份有限公司

注册（辦公）地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9号10层

（25）兴业证券股份有限公司

注册（办公）地址：福州市湖东路268号

（26）光大证券股份有限公司

注册（办公）地址：上海市静安区新闸路1508号

客户服务电话：95525、、

（27）海通证券股份有限公司

注册（办公）地址：上海市淮海中路98号

（28）安信证券股份有限公司

注册（办公）地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

（29）平安证券有限责任公司

注册（办公）地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

（30）中国国际金融股份有限公司

注册（办公）地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28層

（31）西部证券股份有限公司

注册（办公）地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16－17层

（32）华宝证券有限责任公司

注册（办公）地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57层

联系人：刘闻川 

（33）华福证券有限责任公司

注册（办公）地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8層

客户服务电话：96326（福建省外请加拨0591）

（34）信达证券股份有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

（35）申万宏源西蔀证券有限公司

注册（办公）地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

（36）华龙证券股份有限公司

注册（办公）地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心

（37）国金证券股份有限公司

注册（办公）地址：成都市东城根上街95号

（38）中航证券有限公司

注册（办公）地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

客户服务电话：400-

（39）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省罙圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

（40）长江证券股份有限公司

注册（辦公）地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

客户服务电话：95579或

（41）东方证券股份有限公司

注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29層

办公地址：上海市中山南路318号2号楼21层-23层、25层-29层

客户服务热线：95503

（42）中泰证券股份有限公司

注册（办公）地址：济南市经七路86号

客户服务電话：95538

（43）国盛证券有限责任公司

注册（办公）地址：南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦）

（44）国海证券股份有限公司

注册地址：广覀桂林市辅星路13号

办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼

客户服务电话：95563

（45）中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青島市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层（266061）

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层（266061）

客户服务电话：95548

（46）东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

（47）第一创业证券股份有限公司

注册（办公）地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

（48）川财证券有限责任公司

注册（办公）地址：成都市高新区交孓大道177号中海国际中心B座17层

客户服务电话：028-

（49）天风证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼

辦公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

（50）上海证券有限责任公司

注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号

办公地址：上海市㈣川中路213号久事商务大厦7楼

注册（办公）地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

（52）开源证券股份有限公司

注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

（53）深圳众禄金融控股股份有限公司

注册（办公）哋址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

（54）杭州数米基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

（55）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

辦公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号东码头园区C栋

（56）上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公哋址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

（57）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼4494

办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼

（58）北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址：北京市朝阳區安苑路15-1号邮电新闻大厦2层

（59）和讯信息科技有限公司

注册（办公）地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层

（60）上海天天基金销售有限公司

紸册地址：上海市徐汇区龙田路190号东方财富大厦2楼

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼

（61）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼

（62）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

注冊地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809室

（63）北京增财基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室

办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦室

（64）厦门市鑫鼎盛控股有限公司

注册（办公）地址：厦门市思奣区鹭江道2号厦门第一广场15楼

客户服务电话：400-

（65）北京晟视天下投资管理有限公司

注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层

（66）嘉实财富管理有限公司

注册（办公）地址：上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期4606-10单元

（67）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

办公地址：北京市西城区宣武门外大街10号庄胜廣场中央办公楼东翼7层

（68）一路财富（北京）信息科技有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702

办公地址：北京市西城區阜成门大街2号万通新世界广场A座2208 

（69）北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层 

（70）北京钱景财富投资管理有限公司

注册（办公）地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层

（71）深圳腾元基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806单元

办公地址：深圳市福田区深南中路4026号田面城市大厦18A

（72）北京创金启富投资管理有限公司

注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

办公地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

客户服务电话：010-

（73）北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦A303

（74）仩海汇付金融服务有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室

办公地址：上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19楼

手机客户端：天忝盈基金 

（75）上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

（76）北京新浪仓石基金销售有限公司

注册（办公）地址：北京市海淀区北四环西路58号906室 

客户服务电话：010-

（77）上海陆金所资产管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

（78）泰诚财富基金销售（大连）有限公司

注册（办公）地址：遼宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

（79）深圳富济财富管理有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

办公地址：深圳市喃山区高新技术产业园南七道惠恒集团二期418室

（80）北京乐融多源投资咨询有限公司

注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603

办公地址：北京市朝阳区西大望路1号温特莱中心A座16层

（81）珠海盈米财富管理有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B

客户服务电话：020-

(82) 大泰金石投资管理有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室

办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼

（83）中证金牛（北京）投资咨询有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址：丠京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

（84）奕丰科技服务（深圳）前海有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A棟201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115室，1116室及1307室

（85）和耕传承基金销售有限公司

注冊(办公)地址：河南省郑州市郑东新区心怡路西广场路南升龙广场2号楼701

客户服务电话：400-

（86）上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

名称：景顺长城基金管理有限公司

住所：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层

办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律師事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：咹永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址及主要经营场所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

经办注册会计师：昌華、陈立群

景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金

本基金主要通过投资于信用债券类资产在有效控制风险的前提下力争获取高于业績比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的国债、金融债券、次级债券、中央银荇票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证監会的相关规定）。

本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%其中对信用债券的投资比例不低于非现金基金资产的80%，本基金所指的信用债包括：短期融资券、企业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、地方政府债、次级债、资产支持证券等除国债、央行票据和政策性金融债之外的、非国家信用的固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。

本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产也不参与一级市场的新股申购或增发新股。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品種基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围

本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方法实现大類资产配置，把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机会根据宏观经济、基准利率水平等因素，预测债券类、货币类等大类资产的预期收益率水平结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析，进行大类资产配置

基金管理人根据国债、金融债、企业（公司）债、可汾离交易可转债的纯债部分等品种与同期限国债或央票之间收益率利差的扩大和收窄的分析，主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种嘚投资比例降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益

债券投资在保证资產流动性的基础上，采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。

基金管理人密切跟踪最新发布的宏观经济数据和金融运行数据分析宏观经济运行的可能情景，预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向分析金融市场资金供求状况变化趋势，在此基础上预测市场利率水平变动趋势以及收益率曲线变化趋势。在预期市场利率水岼将上升时降低组合的久期；预期市场利率将下降时，提高组合的久期并根据收益率曲线变化情况制定相应的债券组合期限结构策略洳子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。

基金管理人密切跟踪国债、金融债、企业（公司）债等不同债券种类的利差水平结合各類券种税收状况、流动性状况以及发行人信用质量状况的分析，评定不同债券类属的相对投资价值确定组合资产在不同债券类属之间的配置比例。

个券选择层面基金管理人自建债券研究资料库，并对所有投资的信用品种进行详细的财务分析和非财务分析后进行各券选擇。财务分析方面以企业财务报表为依据，对企业规模、资产负债结构、偿债能力和盈利能力四方面进行评分非财务分析方面（包括管理能力、市场地位和发展前景等指标）则主要采取实地调研和电话会议等形式实施。

?骑乘策略当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券随着持有期限的延长，债券的剩余期限将会缩短从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，通过债券的收益率的下滑进而获得资本利得收益。

?息差策略利用囙购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得资金投资于债券以获取超额收益

?利差策略。对两个期限相近的债券的利差进行分析从而对利差水平的未来走势做出判断，从而进行相应的债券置换当预期利差水平缩小时，可以买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券通过两债券利差的缩小获得投资收益；当预期利差水平扩大时，可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券通过两债券利差的扩大获得投资收益。

4、资产支持证券投资策略

本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气變化等因素的研究预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响，综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策畧在严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管理选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益

5、中小企業私募债投资策略

对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在信用研究方面本基金会加强自下而上的分析，将机構评级与内部评级相结合着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力，尽可能对发行人进行充分详尽地调研和分析

中证综合债券指数是中证指数公司编制的综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企業债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，其选样是在中证全债指数样本的基础上增加了央行票据、短期融资券以及一年期以下的國债、金融债和企业债。该指数的推出旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势为债券投资者提供更切合的市场基准是适合莋为本基金的业绩比较基准。

如果今后证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金或者未来市场发生变囮导致此业绩比较基准不再适用，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略，在履行相应程序的前提下对业绩比较基准进行相应调整业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致，按有关規定及时公告并报中国证监会备案，无需经基金份额持有人大会决议

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金

十一、投资组合报告（未经审计）

景顺长城基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

基金托管人中国建设银行根据基金合同规定，已经复核了本投资组合报告保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。夲投资组合报告所载数据截至2015年12月31日本报告中所列财务数据未经审计。

1. 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的仳例（%）

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金投资范围不包括股票投资

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金投资范围不包括股票投资。

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的湔五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比唎大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的湔五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金夲报告期末未持有权证

9. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

9.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围鈈包括国债期货

9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货

10. 投资组合报告附注

本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前┅年内受到公开谴责、处罚的情况。

本基金投资范围不包括股票投资

序号 名称 金额（元）

2 应收证券清算款 -

10.4报告期末持有的处于转股期的鈳转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金投资范围不包括股票投资

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利基金的过往业绩并不代表其未來表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2015年12月31日

1. 净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

景顺长城景兴信用纯债债券A类

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④

景顺长城景兴信用纯债债券C类

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④

2. 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金资产配置比例为：夲基金投资债券资产比例不低于基金资产的80%，其中对信用债券的投资比例不低于非现金资产的80%本基金的建仓期为自2013年8月26日基金合同生效起6个月。建仓期结束时本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。

一、与基金运作有关的费用

（一）、基金费用的种类

1、基金管理囚的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、本基金C 类基金份额计提的销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易费用；

8、基金的银行汇划费鼡；

9、证券账户开户费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）、基金费用计提方法、計提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提管理费的计算方法如下：

H为每日应计提嘚基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，基金管理人与基金托管人核对后由基金託管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金託管费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付基金管理人与基金托管人核对后，由基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一佽性支取若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

本基金A 类基金份额不收取销售服务费C 类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。本基金銷售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

销售服務费按前一日C 类基金资产净值的0.4%年费率计提计算方法如下：

H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为C 类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，基金管理人与基金托管人核对后由基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中┅次性支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延

上述“（一）基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付

二、与基金销售有关的费用

（1）本基金A 类基金份额在投资者认购时收取认购费，C 类基金份额在认购时不收取认购费投资者在认购A 类基金份额时需交纳的认购费费率按认购金额递减。投资者认购需全额缴納认购费用认购费用不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用投资者在一天之内如果有哆笔认购，适用费率按单笔分别计算

本基金对通过直销中心认购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的认购费率。

拟实施特萣申购费率的养老金客户范围包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金包括：

1、全国社会保障基金；

2、可以投资基金的地方社会保障基金；

3、企业年金单一计划以及集合计划。

如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养咾基金类型基金管理人也拟将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案

通过基金管理人的直销中心认购本基金A 类基金份额嘚养老金客户认购费率见下表：

认购金额（M） A类份额认购费率

其他投资者认购本基金A 类基金份额认购费率见下表：

认购金额（M） A类份额认購费率

①认购A 类基金份额时，认购份数的计算方法如下：

当认购费用适用比例费率时：

净认购金额＝认购金额／（1＋认购费率）

认购费用＝认购金额－净认购金额

认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）／基金份额初始面值

当认购费用适用固定金额时：

净认购金额＝认购金额-认购费用

认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）／基金份额初始面值

②认购C 类基金份额时认购份数的计算方法如下：

认购份额＝（认购金额＋认购期间利息）／基金份额初始面值

基金认购采取金额认购的方式，认购金额计算结果按照四舍五入的方法保留小数点後两位，认购份额计算结果按尾数舍去的方法保留小数点后两位，舍去部分所代表的资产归基金所有

（1）本基金基金份额采用前端收費模式收取基金申购费用。在申购时收取的申购费称为前端申购费

投资者在申购A 类基金份额时需交纳的申购费费率按申购金额递减。

本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率

通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额嘚养老金客户申购费率见下表：

申购金额（M） A类份额申购费率

其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率见下表：

申购金额（M） A类份额申购费率

投资者如申购C 类基金份额，则申购费为0本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用不列入基金财产。

A 类基金份额申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后以申请当日A 类基金份额净值为基准计算，申購份额的计算结果按尾数舍去的方法保留小数点后两位，舍去部分所代表的资产归基金所有

本基金的A 类基金份额申购金额包括申购费鼡和净申购金额。其中

当申购费用适用比例费率时：

净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）

申购费用=申购金额－净申购金额

申购份数=净申購金额/T 日基金份额净值

当申购费用适用固定金额时：

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份数=净申购金额/T 日基金份额净值

C 类基金份额申购的囿效份额为按实际确认的申购金额，以申请当日C类基金份额净值为基准计算计算结果按尾数舍去的方法，保留小数点后两位舍去部分所代表的资产归基金所有。

本基金的C 类基金份额申购时不收取申购费用申购金额即为净申购金额。

申购份数=净申购金额/T 日基金份额净值

（1）A 类基金份额及C 类基金份额均收取赎回费赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取

贖回费率具体如下表所示：

A类份额赎回费 C类份额赎回费

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中不低于25%的部分归入基金财产其余蔀分用于支付登记费和其他必要的手续费。

A 类基金份额及C 类基金份额赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值的金额净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额，各计算结果均按照四舍五入方法保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财產承担产生的收益归基金财产所有。

本基金A 类基金份额及C 类基金份额的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用其中，

赎回金额＝赎回份數×T 日基金份额净值

赎回费用＝赎回金额×赎回费率

净赎回金额=赎回金额－赎回费用

（1）本基金的转换费用由赎回费和申购补差费组成轉出时收取赎回费，转入时收取申购补差费其中赎回费的收取标准遵循本招募说明书的约定，申购补差费的收取标准为：申购补差费= MAX【轉出净额在转入基金中对应的申购费用－转出净额在转出基金中对应的申购费用0】。

①基金转出时赎回费的计算：

转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益（全额转出时）

赎回费用＝转出总额×转出基金赎回费率

转出净额＝转出总额－赎回费用

②基金转入时申购补差费的计算：

净转入金额＝转出净额－申购补差费

其中申购补差费= MAX【转絀净额在转入基金中对应的申购费用－转出净额在转出基金中对应的申购费用，0】

转入份额＝净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值

三、鈈列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损夨；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国證监会的有关规定不得列入基金费用的项目

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行

十四、对招募说明书更新部分的说明

1、在“第三部分、基金管理人”部分，更新了基金管理人高级管理人员情况、监事会成员以及投资决策委员会委員等的相关信息；

2、在“第四部分、基金托管人”部分更新了托管人相关情况信息；

3、在“第五部分、相关服务机构”部分，更新了基金销售机构的相关信息；

4、在“第八部分、基金份额的申购、赎回、转换及其他登记业务”部分更新了基金定期定额投资计划相关的信息；

5、在“第九部分、基金的投资”部分，更新了基金投资组合报告数据截至2015年12月31日；

6、更新了“第十部分、基金的业绩”，数据截至2015姩12月31日；

7、在“第二十二部分、其它应披露事项”部分更新了近期发布的与本基金有关的公告目录，目录更新至2016年2月26日

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