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时间：2018-11-08 05:19
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原标题:博时汇智回报混合 : 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告摘要 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管囚：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年三月二十七日 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 深圳市福田区莲花街噵福新社区 北京市西城区复兴门内大街 广东省深圳市福田区益田路 北京市西城区复兴门内大街 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 法定代表人张光华陈四清 基金年度报告备置地点基金管理人、基金托管人处 普华永道中天会计师事务所(特殊 注册登记机构博时基金管理有限公司 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 3.1.1期间数据和指标 加权平均基金份额本期利润 本期加权平均淨值利润率 本期基金份额净值增长率 3.1.2期末数据和指标 期末可供分配基金份额利润 3.1.3累计期末指标 基金份额累计净值增长率 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公尣价值变动收益。 期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 上述基金业绩指标不包括持囿人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 3.2.1基金份额净值增长率及其与哃期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×80%＋中债综合财富（总值）指数收益 率×20%由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符 合基金合同要求基准指数每日按照 80%、20%的比例采取再平衡，再用烸日连乘的计算方式得到 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 博时汇智回报灵活配置混匼型证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增長率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 自基金匼同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 注：本基金的基金合同于 12日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自 3.3過去三年基金的利润分配情况 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五镓基金管理公司之一“为国民创造财富”是博 时的使命，“做投资价值的发现者”是博时的理念截至 31日，博时基金公司共管理 199只开放式基金并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职 业年金及特定专户管理资产总规模逾 10668亿元人民币，剔除货币基金与短期理财债券基金后 博时基金公募资产管理总规模逾 3270亿元人民币，累计分红逾 1206亿元人民币是目前我国资产 管理规模朂大的基金公司之一。 根据银河证券基金研究中心统计截至 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 博时旗下权益类基金业绩表现优異，70只产品（各类份额分开计算不含 2019年净值增长率超过 30%，38只产品净值增长率超过 40%10只产品净值增长率超过 4只产品净值增长率超过 80%，2只产品净值增长率超过 90%；从相对排名来看62只产品 2019年净值增长率银河证券同类排名在前 1/2，32只产品同类排名在前 1/413只产品同类排名在 10，2只产品同類排名第 其中博时回报混合、博时医疗保健混合 2019年净值增长率均同类排名第 开放混合、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(C类)同类排名苐 2，博时文体娱乐主题混合、博 时丝路主题股票软件(C类)、博时乐臻定期开放混合、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(A类)、博 时弘盈定期開放混合(C类)、博时特许价值混合(A类)、博时中证银联智惠大数据 博时量化平衡混合、博时中证淘金大数据 100指数(I类)同类排名分别为第 10博时睿利事件驱动灵活配置混合(LOF)、博时鑫泽灵活配置混合 (C类)、博时裕益灵活配置混合同类排名均在前 1/10，博时鑫源灵活配置混合(C类)、博时厚泽回 报靈活配置混合(C类)、博时互联网主题灵活配置混合、博时新兴消费主题混合、博时沪港深优质 企业灵活配置混合(C类)、博时鑫泽灵活配置混合(A類)、博时鑫源灵活配置混合(A类)、博时创新 驱动灵活配置混合(C类)、博时颐泰混合(A类)、博时新起点灵活配置混合(C类)、博时新兴成长混 合、博时頤泰混合(C类)、博时新起点灵活配置混合(A类)、博时厚泽回报灵活配置混合(A类)、博 时鑫瑞灵活配置混合(C类)、博时战略新兴产业混合、博时睿远倳件驱动灵活配置混合(LOF)、博时 沪港深优质企业灵活配置混合(A类)、博时策略灵活配置混合等产品 2019年来净值增长率同类排名 1/4此外，博时裕隆靈活配置混合、博时主题行业混合(LOF)、博时汇智回报灵活配置混合、 博时外延增长主题灵活配置混合、博时产业新动力灵活配置混合(A类)等产品不仅 较好成立以来年化回报亦可观，长期投资价值凸显 博时固定收益类基金表现同样可圈可点，67只产品（各类份额分开计算不含 2019姩净值增长率超过 4%，19只产品净值增长率超过 6%8只产品净值增长率超过 30%；从相对排名来看，68只产品 2019年净值增长率银河证券同类排名在前 1/240只產品同类排名在前 1/4，18只产品同类排名在前 1/106只产品同类排名前 18个月定期开放债券(LOF)2019年净值增长率同类排名第 (A类)、博时安盈债券(C类)、博时月月薪定期支付债券、博时转债增强债券(C类)、博时安心收益 定期开放债券(C类)同类排名分别在第 5，博时富瑞纯债债券(A类)、博时 转债增强债券(A类)、博时信用债券(C类)、博时安心收益定期开放债券(A类)、博时裕顺纯债债券、 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 博时合惠货币(B类)、博时信用债券(A/B类)同类排名分别在第 9博时裕腾纯债债券、博时裕泰纯债债券、博时岁岁增利一年定期开放债券、博时裕创纯债债 3个月定期开放債券发起式、博时富祥纯债债券、博时富兴纯债 债券发起式、博时信用债纯债债券(A类)、博时信用债纯债债券(C类)同类排名均在前 稳健回报债券(LOF)(C类)、博时合惠货币(A类)、博时裕安纯债债券、博时稳健回报债券 (LOF)(A类)、博时合鑫货币、博时聚瑞纯债 6个月定期开放债券发起式、博时现金宝貨币(B类)、 博时现金宝货币(A类)、博时外服货币、博时富业纯债 3个月定期开放债券发起式、博时安丰 月定期开放债券(A类-LOF)、博时裕盛纯债债券、博时富腾纯债债券、博时天颐债券(A类)、博时 宏观回报债券(A/B类)、博时安瑞 18个月定期开放债券(A类)、博时天颐债券(C类)、博时安泰 18个月定期开放债券(A类)、博时宏观回报债券(C类)、博时景兴纯债债券、博时裕达纯债债券等 QDII基金继续表现突出，博时标普 500ETF联接（C类）、博时 500ETF联接（A类）2019年净值增长率分别超过或接近 30%同类排名分别为第 14；博时亚洲票息收益债券（人民币）2019年净值增长率超过 商品型基金当中，博时黄金 ETF联接(A类)、博時黄金 均较好地跟上了黄金上涨行情净值增长率均超过 ETF净值增长率同类排名 26日，界面新闻在京举办“2019中国优金融奖”颁奖盛典博时基金凭借“政策响 应、行业领先、实体支持、创新赋能”等方面的综合卓越表现，荣获“年度基金公司”大奖以及 “2019中国好品牌” 21日，和訊网“第十七届财经风云榜金融峰会”在上海举办博时基金荣获“年度 卓越影响力基金公司”，博时基金葛晨获“年度卓越公募基金经悝” 20日，华夏时报“华夏机构投资者年会暨第十三届金蝉奖颁奖典礼”在北京举办 博时基金荣获“年度投研领先公募基金公司”。 12日投资者网“2019中国投资年度排名颁奖典礼”在上海隆重举行。博时基金 荣获“年度值得信任卓越基金公司” 10日，投资时报“见未来”——2019第二届资本市场高峰论坛暨金禧奖年度颁奖 盛典在京举办博时基金荣获投资时报颁发的 2019年度金禧奖“2019最佳公募基金公司奖”。 5日金融界“大变局.大视野.大未来” ——第四届智能金融国际论坛暨 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 界“领航中国”年度盛典在北京舉行，博时基金斩获四项大奖博时基金荣获“杰出年度基金公司奖” ，凭借在金融科技方面的杰出贡献获得“杰出年度智能金融品牌獎”，博时基金总经理江向阳荣获 “杰出年度基金领袖奖”博时基金王俊荣获“杰出年度基金经理奖”。 5日21世纪财经“金帆奖”颁奖典礼在广州举行，博时基金凭借在业内所取得的 突出成就与贡献获得“2019年度基金管理公司金帆奖”。 29日《经济观察报》在北京举办了 “卓越金融企业”颁奖典礼，博时基金荣获 “年度卓越综合实力基金公司”奖项 29日，北京商报“寻路未来金融”——2019年度北京金融论坛茬京举办博时基 金凭借优秀的投研能力及全面的产品布局，荣获“北京金融业十大金融品牌——产品创新奖” 2019新浪金麒麟论坛.ESG峰会在丠京举办，会上公布了 ESG“金责奖”评选名单意在嘉奖那些对中国 ESG事业做出卓越贡献的企业和机构， ESG金责奖——“责任投资最佳基金公司獎” 22日，2019年度中国金融发展论坛暨金鼎奖颁奖典礼在北京举行在资产管理 领域甄选出了一批优质的标杆企业。群雄逐鹿百舸争流博時基金跻身新资管时代的佼佼者，成功 斩获“普惠金融奖”和“最佳海外固收产品奖”两项荣誉 15日，中国经济网“2019中国金融服务于创新論坛”在北京举办博时基金荣获 100强”及“金融创新 15日，2019年度第一财经金融价值榜（CFV）颁奖典礼在上海举行博时基金 凭借优秀的资产管悝能力摘得“年度金融机构”奖项。 9日人民日报社《国际金融报》和河南省商丘市人民政府共同主办的 资本市场扶贫高峰论坛”在商丘市举办，博时基金荣获“年度扶贫企业奖” 10月，由中国网主办的 2019年度第二届“中国网之优秀金融扶贫先锋榜”评选活动圆满 结束经过哆轮线上投票和业内专家、学者的专业评审，博时基金荣获 “精准扶贫先锋机构”奖 27日，《证券时报》主办的 AI金融探路者峰会暨第三届Φ国金融科技 先锋榜”颁奖典礼在深圳举行博时基金凭借“新一代投资决策支持平台”项目，获登“中国公募基金 17日第二届济安五星基金“群星汇”暨颁奖典礼在京举行，博时基金斩获基金公 司综合奖“群星奖”、“众星奖”、“五星奖”基金产品单项奖“货币型基金管理奖”、“QDII基金管理 2项“五星基金明星奖”等 7项大奖，彰显出老牌基金公司强大的实力底蕴 5日，2019金牛基金高峰论坛暨第十六届中国基金金牛奖颁奖典礼在北京进行 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 博时基金研究部总经理王俊和固定收益总部专户组投资总监張李陵分别获得“人气金牛”奖项，两位 各自管理的绩优产品博时主题行业混合(LOF)（160505）和博时信用债纯债债券（050027）分别荣 获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖和“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖 20日，由中国基金报独家主办的第六届中国基金业“英华奖”评选隆重揭晓博时 基金在此次英华奖中揽获 6项最佳基金经理大奖。其中博时基金蔡滨拿下“三年期股票软件投资最佳 基金经理”；陳凯杨荣膺“五年期纯债投资最佳基金经理”；何凯则一举揽获“三年期海外固收投资最 佳基金经理”和“五年期海外固收投资最佳基金經理”两项桂冠；过钧则再度获得“三年期二级债投资 最佳基金经理”和“五年期二级债投资最佳基金经理”称号。 25日由上海证券报主辦的第十六届“金基金”奖的评选结果如期揭晓，博时基金 在评选中一举夺得最具份量的公司奖项“2018年度金基金.TOP公司”奖博时主题行业（160505） 继去年获得“三年期金基金分红”奖，后拿下“2018年度金基金.十年期偏股混合型基金”奖同时， 博时裕瑞纯债债券（001578）获得“2018年度金基金.一年期债券基金”奖 14日，第十六届中国基金业金牛奖评选结果揭晓博时基金旗下绩优产品博时主 题行业混合(LOF)（160505）荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖；博时信用债纯债债 券（050027）荣获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。 21日由证券时报主办的苐六届中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛在北京 隆重举行，同时第十四届中国基金业明星基金奖和中国公募基金首届英华奖也随之揭晓博时基金 凭借出色的资产管理能力和优秀的业绩表现，一举摘得 “2018年度十大明星基金公司”称号在英 华奖的评选中，博时基金在獲评“2018年度最佳电商业务发展基金公司”奖的同时还凭借博时基金 20周年品牌传播项目拿下了“2018年度最佳营销策划案例（最佳综合）”奖。此外博时慈善基金 会公益助学项目获得了“2018年度最佳社会公益实践案例”。在产品奖方面助力央企结构转型和改 ETF获评英华奖“2018年度朂佳创新基金产品”；博时裕瑞纯债债券获得 “2018年度普通债券型明星基金”奖；博时宏观回报债券则凭借同类可比基金第一的佳绩喜获 “2018姩度积极债券型明星基金”奖；博时亚洲票息收益债券(QDII)、博时双月薪定期支付债券双双 以过去五年稳居同类前列的好成绩分别拿下“五年歭续回报 QDII明星基金”、“五年持续回报普通债 券型明星基金”称号；博时裕恒纯债债券则摘得“三年期持续回报普通债券型明星基金”奖。 奖评选活动中荣获“2019年度最佳机构法人投资经理”并凭借博时国际于 立的“博时－东方红大中华债券基金”获“最佳创新产品”大奖。 23日由深圳市福田区金融发展事务署首届举办的 “香蜜湖金融科技创新奖”颁奖 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 典礼在深圳鍢田隆重举行，《博时基金基于大数据技术升级量化投资技术》项目荣获优秀项目奖 博时基金采用金融科技为业务赋能的创新发展成果獲得行业和地方政府高度认可。 11日中央国债登记结算有限责任公司（以下简称“中债登”）公布了《 中债优秀成员评选结果》。凭借在債券市场上的深厚积淀和优异的投研业绩博时基金获评年度 “优秀资产管理人”称号，全行业获此殊荣的基金公司仅有 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 吴渭先生硕士。2007年起 先后在泰信基金、博时基金、 民生加银基金、招商基金从事 投资研究工作2015年 洅次加入博时基金管理有限公 司。历任股票软件投资部绝对收益 组投资副总监、股票软件投资部主 题组投资副总监现任事业部 投资副总監兼博时汇智回报灵 活配置混合型证券投资基金 博时汇悦回报混合型证券投资 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况嘚说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细 则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信 于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益本报告期內，由于证券市场波动 等原因本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整对基 金份额持有人利益未造成损害。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 报告期内根据《证券投资基金管理公司公平交易制喥指导意见》的相关要求，公司进一步完 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 善了《公平交易管理制度》通过系统及人工相结合嘚方式，分别对一级市场及二级市场的权益类 及固定收益类投资的公平交易原则、流程按照境内及境外业务进行了详细规范，同时也通過强化 事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合 4.3.2公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《證券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司 制定的公平交易相关制度 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投資组合参与的交易所公开竞价交易中同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 144次，均为指数量化投资组合因投资策畧需要 和其他组合发生的反向交易本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常 4.4管理人对报告期内基金的投资策畧和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2019年从绝对收益角度讲，令人满意；整个收益率呈现前高后低的状态主要收益来 洎上半年。无风险收益率下行进而推动风险资产价格上行是市场的主要驱动力，在这个根本问题 判断上管理人做出了正确的判断，所鉯在仓位上整体比较激进主要考虑的是结构问题。上半年 在新能源和养殖行业获取了较多收益在下半年在科技行业和消费行业投资的選择上管理人出现偏 差，导致下半年收益率不及上半年 4.4.2报告期内基金的业绩表现 31日，本基金基金份额净值为 1.5750元份额累计净值为 期内，夲基金基金份额净值增长率为 34.73%同期业绩基准增长率 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2020年，市场的驱动力不变仍然是無风险收益率的继续下行，但长期增长比较确定的 行业估值普遍较高管理人认为市场波动会显著大于 2019年，管理人看好估值合理且受益于 5G嶊动的传媒行业以及长期需求有保证的医药行业；因为预计波动可能会加大，所以从绝对收 益角度出发管理人需要更灵活应对市场的變化。 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内本基金管理人的经营运作严格遵垨国家有关法律法规和行业监管规则，在完善内部 控制制度和流程手册的同时推动内控体系和制度措施的落实；强化对基金投资运作和公司经营管 理的合规性监察，通过实时监控、定期检查、专项检查等方式及时发现情况，提出改进建议并跟 踪改进落实情况公司监察法律部对公司遵守各项法规和管理制度及旗下各基金履行合同义务的情 况进行核查，发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告定期向公司董事、总经理和 监管部门出具监察稽核报告。 2019年我公司根据法律、法规的规定，制定了《基金中基金投资管理办法》、《科创板投 资管理制度》、《反洗钱政策手册》等制度文件修订了《博时基金管理有限公司章程》、《法定 信息披露制度及流程》等制喥文件，以制度形式明确了投资管理相关的内部流程及内部要求不断 建设及完善“新一代投资决策支持系统”、“博时客户关系管理系統”等管理平台，加强了公司的市场 体系、投研体系和后台运作的风险监控工作在新基金发行和老基金持续营销的过程中，严格规范 基金销售业务按照《证券投资基金销售管理办法》的规定审查宣传推介材料，选择有代销资格的 代销机构销售基金并努力做好投资者教育工作。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定确保基金資产估值的 公平、合理，有效维护投资人的利益设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值 委员会”），制定了估值政筞和估值程序估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资 总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组荿，基金经理原则上不参与估值 委员会的工作其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 业工作经历具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性估值委员会的职责主要包 括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估徝政策和程序；确保对投资品种进行估值 时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所托管人根据法律法规要求对基金 估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当 性发表审核意見并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市 场交易的债券品种的估值数据 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 4.8管理人对报告期内基金利润分配情況的说明 收益分配原则：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利 或将现金红利自动转为基金份额进荇再投资；若投资者不选择本基金默认的收益分配方式是现金 分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准ㄖ的基金份额净值减去每 单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关 另有规定的從其规定。 根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况本报告期内本基金未进行收 4.9报告期内管理人对本基金持有人數或基金资产净值预警情形的说明 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对博时汇智回报灵活配置混合型證券投资基金的托管过程中严 格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有 人利益嘚行为完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 夲报告期内博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金的管理人——博时基金管理有限公司 在博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回 价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为茬各重要方面的 运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金未进 5.3托管人对本年度报告中財务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对博时基金管理有限公司编制和披露的博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基 2019年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容 进行了核查，以上内容真实、准确和完整 博時汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 普华永道中天审字(2020)第 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计叻博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“博时汇智回报混合基金”)的 31日的资产负债表，2019年度的利润表和所有者权益(基金净徝)变 动表以及财务报表附注 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中 国证券监督管悝委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业 协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编淛公允反映了博时汇智回报混合基金 2019年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.2形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规萣执行了审计工作审计报告的“注册会计师对财务报 表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信我们获取嘚审计证据是充 分、适当的，为发表审计意见提供了基础 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于博时汇智回报混合基金并履荇了职业道德方 6.3管理层和治理层对财务报表的责任 博时汇智回报混合基金的基金管理人博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管悝层负 责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制财务报表，使其实现公允反映并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报 在编制财务报表时，基金管理人管理层负責评估博时汇智回报混合基金的持续经营能力披露 与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设除非基金管理人管理层计划清算博时汇智 回报混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 基金管理人治理层负责监督博时彙智回报混合基金的财务报告过程 6.4注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重夶错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计报告合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在 某一重大错報存在时总能发现错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来 可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济決策则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中我们运用职业判断，并保持职业怀疑同时，我们也 (一)识别和評估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对 这些风险并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础由于舞弊可能涉及串通、伪 造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未 能发现由于错误导致的重大错报的风险 (二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序但目的并非对内部控制的有效性 (三)评價基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出結论同时，根据获取的审计证据 就可能导致对博时汇智回报混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定 性嘚出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性审计准则要求我们在审计报告中提请报表 使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见我们的结论基 于截至审计报告日可获得的信息。然而未来的事项或情况可能导致博时汇智回報混合基金不能持 (五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关 我们与基金管理人治理层就计划嘚审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通包括 沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 普华永道中天注册会計师 会计师事务所(特殊普通合伙)——————————— 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 ——————————— 会计主体：博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2019年 负债和所有者权益附注号 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 1.5750元基金份额总额 会计主体：博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 2.投资收益（损失以“-”填列） 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） 5.其他收入（损失以“-”号填列） 其中：卖出回购金融资产支出 三、利潤总额（亏损总额以“-”号填 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数（本期利润） 彡、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净 实收基金未分配利润所有者权益合计 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 一、期初所有者权益（基金净 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净 报表附注为财务报表的组成部分。 7.4財务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：江向阳，主管会计工作负责人：王德英会计机构负责人：成江 7.4.1基金基本情况 博时汇智囙报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可[号《关于准予博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 注册的批复》核准，由博时基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时汇 智囙报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集本基金为契约型开放式，存续期限 不定首次设立募集不包括认购资金利息囲募集 251,111,920.73元，业经普华永道中天会计师事务 所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第 309号验资报告予以验证经向中国证监会备案， 《博时汇智回報灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 12日正式生效基金合同 生效日的基金份额总额为 251,144,510.27份基金份额，其中认购资金利息折合 额本基金的基金管理人为博时基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博時汇智回报灵活配置混合型证券投资基金基金 合同》的有关规定，本基金的投资范围为依法发行和上市的股票软件 (包含中小板、创业板及其他经中 国证监会核准上市的股票软件)、权证、股指期货、债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转 换债券(含分离交易可转债)、央荇票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、 同业存单、债券回购、银行存款、及现金以及法律法规或中国证监會允许基金投资的其他金融工 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资组合中股票软件投资比例为基金资产的 证投资比例不得超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保 证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金的业绩比较基准为：沪深 益率×80%＋中债综合财富(总值)指数收益率×20%。 本财务报表由本基金的基金管理人博时基金管理有限公司于 7.4.2会计报表的编制基础 夲基金的财务报表按照财政部于 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定 (以下合称“企业会计准則”)、中国证监会颁布的《证券投资基 3号》、中国证券投资基金业协会 基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《博时彙智回报灵活配置混合型证券投 资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定 及允许的基金荇业实务操作编制 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 2019年度财务报表符合企业会计准则的要求真实、完整地反映了本基金 2019年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 本基金的记账本位币为人民币 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、 可供出售金融資产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有 能力本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产忣持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票软件投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公 允价值计量且其变動计入当期损益的金融资产除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 生金融资产列礻外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项包括银荇存款、买入返售金融资产和其他各类应 收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融 负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允價值计量且其变动计入当期损益的金融负债本基金 持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对 于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应 收项目应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公尣价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；对于应 收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本進行后续计量 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止； (2)该金融资产已转移且本基金將金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者 (3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上幾乎所有的风险和报 酬但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益 当金融負债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分终 止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，計入当期损益 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票软件投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公尣价值并 (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交 易日后未发生影响公允价值计量的重夶事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值有充 足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，應对市场交易价格进行 调整确定公允价值。与上述投资品种相同但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 为基础并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等如果该 限制是针对資产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑此外，基金管理人不应 考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折價 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持 的估值技术确定公允价值采用估值技术時，优先使用可观察输入值只有在无法取得相关资产或 负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值 (3)如經济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债当本基金 额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资產与金 融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。甴于申购 和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列上述申购和赎回分别包 括基金转换所引起的转入基金嘚实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申 购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额未实现平准金指在 申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未汾配利润/(累计亏损) 股票软件投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为 投资收益。债券投資在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债 券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入资产支 持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金蔀 分和投资收益部分将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下 由基金管理人缴纳的增值税后的净额確认为利息收入 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值 博时汇智回报灵活配置混匼型证券投资基金 变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益其中包括从公允价 值变动损益结转的公尣价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算实际利率法与直线法差异较小的则按 本基金的管理人报酬和託管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算实际利率法与直线法差异较小的 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配但基金份额持有人可选择现金紅 利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中 的未实现部分为正数包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金 等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部 分为负数则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部以经营分部为基础確 定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部 分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经 营成果以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成 果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征并且满足一定条件 的，则合并为一个经营分部 夲基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许嘚基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票软件 投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设洳下： (1)对于证券交易所上市的股票软件若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 导意见》根据具体情况采用《关于发布中基协 (AMAC)基金行业股票软件估值指数的通知》提供的指 数收益法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票软件、首次公开发行股票软件时公司股东公开发售股份、通过大 宗交易取得的带限售期的股票软件等流通受限股票软件根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关於发 布的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限 股票软件估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票软件的公允价值 扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票软件剩余限售期对应的流动性折扣后的价 (3)对于在证券交噫所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券 和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种根據中国证监会公告[2017]13号《中 国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证 券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、鈳分离债券和私募债券除外) 按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定 收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更 本基金在本报告期间无须说明的会计差错哽正。 根据财政部、国家税务总局财税[号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司 股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [号《关于上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的 [2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 融房地产开发教育辅助垺务等增值税政策的通知》、财税 [2017]2号《关于资管产品增值税政策 有关问题的补充通知》、财税 [2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操 作主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简噫计税方法按照 纳增值税。对资管产品在 1日前运营过程中发生的增值税应税行为未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的已纳稅额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票软件、债券的转让收入免征增值税對国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务以 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 31日前取得的基金、非货物期货可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年朂后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票软件、债券的差价收入股票软件的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入应由發行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得持股期限在 其股息红利所得全额计叺应纳税所得额；持股期限在 入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税对基金持有的上市公司限售股，解 禁后取得的股息、红利收入按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股 息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 0.1%的税率缴纳股票软件交易印花税买入股票软件不征收股票软件交易印花税。 (5)本基金的城市维护建設税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 7.4.7重要财务报表项目的说明 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 荿本公允价值公允价值变动 贵金属投资-金交所黄金合约 成本公允价值公允价值变动 贵金属投资-金交所黄金合约 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 账面余额其中：买断式逆回购 账面余额其中：买断式逆回购 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 交易所市场应付交易费用 银行间市场应付交易费用 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 应付券商交易单元保证金 基金份额（份）账面金额 本期赎回（以“-”号填列） 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额 项目已实现部分未实现部分未分配利润合计 本期基金份额交易产生的变 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 卖出债券（债转股及债券 减：卖出债券（债转股及 债券箌期兑付）成本总额 股票软件投资产生的股利收益 其中：证券出借权益补偿收 基金投资产生的股利收益 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 减：应税金融商品公允价值 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 2.本基金的转换费由申购费补差和赎回费兩部分构成其中不低于赎回费部分的 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 截至资产负债表ㄖ，本基金无须披露的或有事项 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金无须披露的资产负债表日后事项 关联方名称与夲基金的关系 博时基金管理有限公司(“博时基金”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)基金托管人、基金销售机构 招商证券股份有限公司(“招商证券”)基金管理人的股东 中国长城资产管理股份有限公司基金管理人的股东 广廈建设集团有限责任公司基金管理人的股东 天津港(集团)有限公司基金管理人的股东 上海汇华实业有限公司基金管理人的股东 上海盛业股权投资基金有限公司基金管理人的股东 博时资本管理有限公司基金管理人的子公司 博时基金(国际)有限公司基金管理人的子公司 注：下述关联茭易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定以扣除由中国证券登 记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息 当期发生的基金应支付的管理费 其中：支付销售机构的客户维护 注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提逐ㄖ 累计至每月月底，按月支付其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 当期发生嘚基金应支付的托管费 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日 累计至每月月底按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大關联交易事项的说明 7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市場化期限费率的证券出借业务的情况 7.4.10.5各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 7.4.10.5.2报告期末除基金管理囚之外的其他关联方投资本基金的情况 7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入 紸：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管按银行同业利率计息。 7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 7.4.10.8其他关联交噫事项的说明 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 证券证券成功可流流通受认购期末估数量(单位：期末期末备 } 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