私募股权基金产品的担保方式都有哪些-宜人贷问答
私募股权基金产品的担保方式都有哪些
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不要去相信，真正的私募门坎很高是针对大户的我不知道你投多少钱但是几W块真正的私募是进不了的
回答者：g***4 |
私募不太懂，说说信托基金。目标公司是指融资方吗？融资方需要提供一个担保人或抵押物或质押物，从我经手的案例来看，做个分类解析。
房产类信托基金，融资方通常为项目公司，担保人通常为关联公司，同为同一股东控制，所以不存在反担保风险。
政府融资平台类，法律规定政府不能担保，但是实际操作中基本上都会有财政担保，通常有人大决议。政府担保的风险只是信用风险，也不存在担保风险，这种强行担保本身不合法，所以风险只在于评估政府信用。
最近比较多的还有股权投资类基金，这种实话说风控措施比较特殊，作为信托公司的自有业务，信托公司做GP,基本以GP信用担保，这种风险无法量化，而且信托行业本身受政策影响比较大，也没法控制。都属于外部风险。
回答者：d***9 |
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作者 私募牛管家其他投资基金备案最新汇总(-20180514)来源:序号产品名称主要投资方向基金管理人名称托管机构备案时间1夸客优富产业优化专项私募基金1期本基金募集资金主要投资所合法持有的有限合伙份额的收益权。在资金闲置期间,可投资银行存款、银行理财产品、货币基金。2钜洲添利宝3号一期私募基金本基金募集资金主要受让持有的97.5%的股权收益权,获得投资收益。泰禾投资取得该笔款项后应作为公司日常流动资金使用,确保不得用于房地产相关业务。在资金闲置期间,可存放或投资于银行存款、银行理财产品、货币型基金。3钜洲添利宝3号二期私募基金本基金募集资金主要受让持有的97.5%的股权收益权,获得投资收益。泰禾投资取得该笔款项后应作为公司日常流动资金使用,确保不得用于房地产相关业务。在资金闲置期间,可存放或投资于银行存款、银行理财产品、货币型基金。4天玑聚盈十七号私募投资基金用于受让持有的股权收益权。5燕园永固一号私募基金本基金用于受让所对应的武汉盘龙城经济管理委员会的应收账款,闲置资金可投资于银行存款。6好期瑞金36号新蒲基建私募投资基金本基金主要直接投资于基建行业标的公司的应收账款。投资资金闲置时可线下投资于银行存款、货币市场基金、银行及证券公司短期理财产品。7佳创叁号私募投资基金基金资金主要用于向受让其所合法持有的中兴路1号新世界大厦公寓及商铺资产收益权。8天和盈泰峨眉山九号私募投资基金本基金主要投资标的为各类收益权,主要投资方式为受让有限合伙的LP份额以及通过合伙企业及FOF类产品(证券公司及其子公司资产管理计划、基金公司(含基金子公司)特定客户资产管理计划、契约型私募投资基金)进行投资。最终投资于特殊资产,参与企业破产重组、清算、并购、融资以及其他特殊投资基金。具体投资行业为消费升级、健康服务、先进制造、节能环保、绿色农业等行业。 投资阶段为企业成长期及扩张期。9容熙供应链悦享1号私募投资基金本基金委托财产通过受让远期货物收益权的方式向标的企业投入资金。项目方在容熙投资指定的银行开立专项资金监管账户,募集资金由托管户划付至专项资金监管账户后,资金按约定定向支付上游厂商货物采购款,发起采购的同时与卖方厂商指定的下游经销商签署购销合同,约定下游经销商在指定回款期内付现款提货,提货之前将货物采购款全部划付至进入专项资金监管账户。本基金由自然人投资人直接认购,投资方式为直接投资,所投资的标的企业为处于扩张期的未上市公司,所属的行业为其他零售行业。10燕园汇通二号私募投资基金本基金投资于银行承兑汇票及该等票据的收益权、债券及货币型市场基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)。11东方般若黄龙57号私募投资基金本私募基金投资于(简称“浙商资产”)的金融资产收益权。12新华日报·中科建工供应链私募投资基金本基金所募资金按不高于70%的折价率受让(以下简称“中科建工”)因承建江苏省内政府工程项目而持有的对政府或平台公司的应收款项,基金存续期间收到的投资本金及收益,可循环购买符合管理人要求的中科建工项下新增的或其他符合条件的标的债权,基金账户的闲置资金可投资于金融理财产品。13易迪稳恒荣升私募基金本基金主要投资于管理的东证融汇睿智5号定向资产管理计划,该计划用于受让持有的购房尾款应收账款。投资资金闲置时可投资于银行存款、货币市场基金。14易迪稳恒荣成私募基金本基金主要投资于管理的东证融汇睿智4号定向资产管理计划,该计划用于受让持有的购房尾款应收账款。投资资金闲置时可投资于银行存款、货币市场基金。15易迪稳恒荣汇私募基金本基金主要投资于管理的东证融汇睿智3号定向资产管理计划,该计划用于受让持有的购房尾款应收账款。投资资金闲置时可投资于银行存款、货币市场基金。16弘吉稳和5号私募投资基金本基金主要投资融资租赁租金收益权。闲置资金可以投资商业银行理财产品、货币市场基金、现金及银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)。17鼎盛稳赢一号票据私募基金主要投资于持有的未到期的优质电子银行承兑汇票的收益权,闲置资金可投资于银行存款、货币基金等低风险的现金管理类产品。18新华日报·启信5号私募投资基金本基金所募资金按不高于75%的折价率受让对享有的总额为65,994,757.80元的应收账款,基金账户的闲置资金可投资于金融理财产品。19金诚常州城市化发展私募基金6号本基金所募集资金受让某私募基金的基金份额,成为该私募基金的基金份额持有人。20金诚浙江新城镇发展2号私募基金本基金所募集资金通过受让某私募基金的份额,成为该私募基金的基金份额持有人。21新华日报·中科建工供应链私募投资基金本基金所募资金按不高于70%的折价率受让(以下简称“中科建工”)因承建江苏省内政府工程项目而持有的对政府或平台公司的应收款项,基金存续期间收到的投资本金及收益,可循环购买符合管理人要求的中科建工项下新增的或其他符合条件的标的债权,基金账户的闲置资金可投资于金融理财产品。018-03-0822合世家专项私募投资基金7029GS号基金将投资于在基金业协会登记的私募基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金。投资资金闲置时可投资于银行存款(包括定期存款、协议存款等)、货币市场基金、证券公司理财产品、银行理财产品。 本次备案资金拟通过某基金,主要用于受让上海某公司经营的位于上海市某物业未来3年的租金收益权 。23富汇华夏消费产业2期私募投资基金基金通过现金的形式投资于(非房地产行业)企业货物流转环节(货物购买(预付账款)与出售(应收账款)供应链环节)的收益权,标的企业具备良好的周转率。基金在控制风险的前提下,获得稳定的收益。基金在资金闲置的过程中,可以投资于货币基金、银行存款等低风险高流动性资产。24天和盈泰峨眉山十号私募投资基金本基金主要投资标的为各类收益权,主要投资方式为受让有限合伙的LP份额以及通过合伙企业及FOF类产品(证券公司及其子公司资产管理计划、基金公司(含基金子公司)特定客户资产管理计划、契约型私募投资基金)进行投资。最终投资于特殊资产,参与企业破产重组、清算、并购、融资以及其他特殊投资基金。具体投资行业为消费升级、健康服务、先进制造、节能环保、绿色农业等行业。 投资阶段为企业成长期及扩张期。25金凤69号云南凤庆城中村改造私募投资基金本基金用于凤庆县城镇棚户区(城中村)改造项目。投资方式为受让应收账款,所投项目所在企业成立于2010年,目前处于稳定增长状态。26金凤50号云南施甸国资私募投资基金本基金用于施甸县饮马湖公园建设项目、施甸县石鼓山公园建设项目和补充企业流动资金。投资方式为受让应收账款,所投项目所在企业成立于2009年,目前处于稳定增长状态。27金凤43号云南耿马应收账款私募投资基金本基金用于耿马县团结水库工程建设。投资方式为受让应收账款,所投项目所在企业成立于2015年,目前处于稳定增长状态。28合凡资产-保集集团上海奇臻项目私募投资基金将本基金项下的基金财产用于受让2.4亿元应收账款29鼎霖金石8号私募投资基金本基金拟受让持有的51%股权的收益权。闲置资金可投资于银行定期存款、活期存款、商业银行理财计划、货币基金。30麦罗东证稳健23号私募投资基金本基金的募集资金用于特定投资标的,即用于向受让其与基金管理人签署的编号为【ML201801-DC-WJ2304】《基础资产转让及回购合同》项下所有的应收租金债权。本基金财产中的闲置资金可投资于商业银行理财(保本型)、货币市场基金、银行存款、银行大额存单。 本基金财产不得用于上述投资范围以外的其他投资。-----31东方成安银行资产私募基金七号四大金融资产管理公司和地方性金融资产管理公司持有的资产包、有限合伙份额,闲置资金可用于投资银行类存款。32独山县金城1号契约型私募投资基金本基金投资投资于独山县金城市政合法持有的应收帐款,通过受让融资人合法持有应收帐款支付受让基金款项,本基金到期由融资人金城市政支付回购溢价款实现基金退出,主要投资市政建设城市棚户区改造项目行业,此项目接近尾声。 管理人以基金财产的保值增值为目的,以诚实、信用、谨慎、有效管理为原则,以投资人的最大利益为宗旨,在本合同确定的权限内对基金财产进行经营、管理或处分。通过实施本基金,投资人将合法自有资金委托给管理人,由管理人对基金资金进行集中管理、运用或处分,从而为投资人获取基金收益。 在严格控制风险的前提下,通过投资于(以下简称“金城市政”)持有的(以下简称“西南交投”)因承建红色旅游公路G210深河桥至独山公路市政设施、管网工程“标段一:深河桥抗战文化纪念园至黄埔路口,标段建设总长6.1公里”而形成的对独山县交通运输局的应收账款,追求基金的稳定增值。其全部资金用于金城市政负债建设的独山县2016年城市棚户区改造项目。33东融稳盈叁号私募投资基金本基金主要投资于的LP份额34柒捌玖-和顺6号特殊机遇私募投资基金1、投资不良资产债权的比例为基金总资产规模的0-100%; 2、投资固定资产的比例为基金总资产规模的0-100%。 3、投资于投资方向为不良债权或固定资产的有限合伙企业的有限合伙人份额的比例为基金总资产规模的0-100%; 4、投资于投资范围包括不良资产债权的私募基金份额的比例为基金总资产规模的0-100%; 5、投资于现金、银行存款、银行理财产品及货币基金等高流动性低风险的金融产品的比例为基金总资产规模的0-100%。35兴弘星耀1号私募投资基金主要投资于商业性质的演出,如演唱会、电音节等文娱活动的收益权,含票房收益、赞助、广告费、直播转播权等产生的收入。存续期间为实现流动性管理,剩余闲置资金可投资于银行存款、银行理财产品、货币基金等。36受让存量债权-----37本合伙企业的认缴出资将用于对不良资产包的收购,债权债务重组及由此衍生的其它投资机会进行投资。如为方便投资需要,本合伙企业可以将资金投入其他有限合伙或其他形式的基金中。为实现本基金的收益,闲置资金可用于流动性较好风险较低的理财类产品。38中灏济宁棚改私募投资基金存续期内,本基金的基金财产投资于的股权和(或)债权,最终投资于济宁市任城区仙营北片区棚户区改造项目。根据国家有关PPP政策文件,拟定股权和债权投资金额分别为8000万元和92000万元,具体根据募集情况可适当调整。39银行、非银行金融机构不良债权;困境企业破产重整等投资40东方般若黄龙101号私募投资基金本私募基金投资于金融资产收益权。41常裕锦盛票据3号私募基金投资于中小企业的银行承兑汇票,闲置资金可投资于现金,银行存款,货币基金,各类风险可控的现金管理工具等法律法规允许的其他投资工具-------42兆泰陆号私募基金本基金通过投资已备案的单一私募基金投向国家政策支持的关系民生工程和发展工程的旧村、旧城改造等城市更新项目的权益。43兆泰柒号私募基金本基金通过投资已备案的单一私募基金投向国家政策支持的关系民生工程和发展工程的旧村、旧城改造等城市更新项目的权益。44天华资本君泽55号影视私募投资基金本基金直接投资于电影项目收益权。45天华资本君泽56号影视私募投资基金本基金直接投资于电影项目收益权。46天华资本君泽43号影视私募投资基金本基金直接投资于电影项目收益权。47岩利稳健2号私募投资基金本基金主要投资方向为建筑材料供应链金融项目;本基金投资方式为以自下而上的投资思路,在供应链中挑选符合本管理人风控要求、还款能力和还款意愿较强的核心企业的优质应收账款为基础资产,通过受让上游供应商对作为采购方的核心企业所实际发生的应收账款进行投资;本基金投资行业为建筑材料,投资阶段为起步期。48东方般若黄龙103号私募投资基金本私募基金投资于金融资产收益权。49天华资本君泽54号影视私募投资基金本基金直接投资于电影项目收益权。50本合伙企业投向国内外知名艺人演唱会。资金将专项用于支付承办艺人演唱会项目涉及的相关表演费、代理费、合作费、租赁费等杂费或用于其他全体合伙人一致同意的用途。闲置资金可用于现金管理,投资于依法公开发行的货币市场基金及保本型银行理财产品等风险较低、流动性较强的投资产品。51天华资本君泽57号影视私募投资基金本基金直接投资于电影项目收益权。52东方般若黄龙6号私募投资基金本基金募集的全部资金主要用于受让(简称浙商资产)现有的金融资产收益权。53瑞盈安享收益权私募投资基金3号本基金投资资金用于受让(以下简称“目标公司”)持有的应收账款收益权。与前述投资相关的事宜,由管理人代本基金与目标公司签订《应收账款收益权转让协议》进行约定。54华领泽银稳健32号票据分级私募基金本基金主要投资于银行承兑汇票或该等票据的收益权、货币型市场基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)及其他高流动性低风险的金融产品。55投谱天昱市政私募投资基金投资于对唐山市公路养护管理处的应收账款。资金闲置时也可用于投资银行存款、货币基金等高流动性低风险的金融产品。56创世核心企业集方私募基金本基金的基金财产主要用于向项目公司受让标的应收账款。全体基金份额持有人在此授权并同意由基金管理人代表本基金与相关方签署项目交易文件。本基金的投资资金闲置时可投资于银行存款、货币市场基金以及中国证监会批准或中国基金业协会备案的私募基金。57创世核心企业集圆私募基金本基金的基金财产主要用于向项目公司受让标的应收账款。全体基金份额持有人在此授权并同意由基金管理人代表本基金与相关方签署项目交易文件。本基金的投资资金闲置时可投资于银行存款、货币市场基金以及中国证监会批准或中国基金业协会备案的私募基金。58昌泽致远1号私募基金基金财产投资应收账款收益权,主要应用于汽车消费、新消费升级等相关领域。基金财产还可以投资于现金类资产:现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款、通知存款等各类存款)、货币市场基金。59家润不良债权私募投资基金直接或间接向银行、资产管理公司或第三方收购不良债权-----4月份的其他类其他类投资基金备案汇总见文章60东方般若黄龙80号私募投资基金本私募基金投资于(简称“浙商资产”)的金融收益权。61江苏成安特殊资产并购私募基金国丞三号投资范围为四大金融资产管理公司和地方性金融资产管理公司持有的资产包、有限合伙份额,闲置资金可用于投资银行类存款和其他现金管理类产品。62南通铁军如东洋口港综合开发私募投资基金拟投方向:应收账款 投资方式:直接投资63创世汇通租赁通达三期私募基金本基金的基金财产主要用于向项目公司受让标的应收账款。64中恒合C号国际演艺私募投资基金拟投向国内外各机构、主体举办的具有票房号召力的明星的演艺项目及其他演艺项目。为成长期或成熟期的优质演艺项目。65创世核心企业精选稳进二号私募投资基金本基金的投资范围包括但不限于优质企业应付账款、因销售、出租或服务产生的应收账款(不包括民间借贷、小额贷款、保理资产等《私募基金登记备案相关解答(七)》所提及的属于借贷性质的资产或其收(受)益权)、融资租赁资产、票据资产等,证券公司资产管理计划、基金公司资产管理计划(含基金子公司资产管理计划)、商业银行理财计划、信托计划、期货公司资产管理计划、保险公司资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管理人发行的私募基金、资产支持证券及资产支持票据(含公募或私募,包括优先/次级/劣后等份额)及中国证监会认可的其他投资品种,为免疑义,本基金投资范围不包括发放委托贷款、信托贷款等。66创世核心企业精选稳进三号私募投资基金本基金的投资范围包括但不限于优质企业应付账款、因销售、出租或服务产生的应收账款(不包括民间借贷、小额贷款、保理资产等《私募基金登记备案相关解答(七)》所提及的属于借贷性质的资产或其收(受)益权)、融资租赁资产、票据资产等,证券公司资产管理计划、基金公司资产管理计划(含基金子公司资产管理计划)、商业银行理财计划、信托计划、期货公司资产管理计划、保险公司资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管理人发行的私募基金、资产支持证券及资产支持票据(含公募或私募,包括优先/次级/劣后等份额)及中国证监会认可的其他投资品种,为免疑义,本基金投资范围不包括发放委托贷款、信托贷款等。67创世核心企业精选稳进四号私募投资基金本基金的投资范围包括但不限于优质企业应付账款、因销售、出租或服务产生的应收账款(不包括民间借贷、小额贷款、保理资产等《私募基金登记备案相关解答(七)》所提及的属于借贷性质的资产或其收(受)益权)、融资租赁资产、票据资产等,证券公司资产管理计划、基金公司资产管理计划(含基金子公司资产管理计划)、商业银行理财计划、信托计划、期货公司资产管理计划、保险公司资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管理人发行的私募基金、资产支持证券及资产支持票据(含公募或私募,包括优先/次级/劣后等份额)及中国证监会认可的其他投资品种,为免疑义,本基金投资范围不包括发放委托贷款、信托贷款等。68创世核心企业精选稳进五号私募投资基金本基金的投资范围包括但不限于优质企业应付账款、因销售、出租或服务产生的应收账款(不包括民间借贷、小额贷款、保理资产等《私募基金登记备案相关解答(七)》所提及的属于借贷性质的资产或其收(受)益权)、融资租赁资产、票据资产等,证券公司资产管理计划、基金公司资产管理计划(含基金子公司资产管理计划)、商业银行理财计划、信托计划、期货公司资产管理计划、保险公司资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管理人发行的私募基金、资产支持证券及资产支持票据(含公募或私募,包括优先/次级/劣后等份额)及中国证监会认可的其他投资品种,为免疑义,本基金投资范围不包括发放委托贷款、信托贷款等。69瑞熙紫禁城玖号影视项目契约型私募基金本基金拟投资瑞熙文化持有的影视剧项目的收益权。在资金闲置期间,可投资于银行存款(含定期存款、协议存款等)、银行理财产品、场外货币基金。70钜安长江蓝光专项私募基金2号本基金财产主要用于受让持有的对的应收账款并支付应收账款转让价款。在资金闲置期间,基金管理人有权进行现金管理,将基金财产存放银行或投资于理财产品、货币基金、银行存款等。71钜安长江蓝光专项私募基金3号本基金财产主要用于受让持有的对的应收账款并支付应收账款转让价款。在资金闲置期间,基金管理人有权进行现金管理,将基金财产存放银行或投资于理财产品、货币基金、银行存款等。72天华资本君泽63号影视私募投资基金本基金直接投资于电影项目收益权。73天华资本君泽62号影视私募投资基金本基金直接投资于电影项目收益权。74天和盈泰黄山六十三号私募投资基金本基金募集资金主要投资于某软件科技公司应收账款,投资阶段为企业成长期,投资行业为软件技术行业。期间闲置资金可投资于现金、银行存款、货币市场基金。75天恩世家新华办公租金私募投资基金本基金主要投资于北京某运营管理的两个产业园区的租金收益权。闲置资金可投资于银行存款、协议存款、银行理财产品、货币基金。76光屹优先1号私募基金基金管理人将本基金所募集资金用于受让应收账款,由基金管理人与销货方签署《应收账款转让协议》进行约定。 闲置资金可投资于:银行存款,场外货币基金,银行理财产品。77招平元铝主要投资于国家鼓励的债转股项目,包括但不限于直接参与债转股(收购标的标的债权,然后转为标的公司股权;直接对标的公司增资,标的公司使用增资款偿还债务);以收购项目受(收)益权方式参与债转股等。78中民融家富瑞二号私募基金本基金募集的资金定向用于投资持有的《中民-科瑞物业信托受益权资产支持专项计划资产支持证券》中的“优先级资产支持证券11”,代码为“146001”,总计人民币1.33亿元的资产支持专项计划优先级份额。79中城银信瑞丰新能源2号私募投资基金用于受让南平一城新能源对关于福建省政和县贫困村分布式光伏发电精准扶贫项目的应收账款收益权。80东方成安银行资产私募基金六号投资于四大金融资产管理公司和地方性金融资产管理公司持有的资产包、有限合伙份额,闲置资金可用于投资银行类存款。81华侨耀华私募投资基金壹号募集资金用于投资金银制品和由发行的金银纪念币。金银币/纪念章是指以黄金、白银为币材铸造的具有特定主题并且限量发行的法定贵金属纪念币,也是国家法定货币。82好期华盈1号私募投资基金投资于电视剧《局外者》的投资收益权-----------------------------------------------------------------------企业投融资、并购、财税筹划、法律顾问金融牌照申请与转让、
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私募基金在国际金融市场上发展十分快速，并已占据十分重要的位置，几乎所有国际知名的金融控股公司都从事私募基金管理业务，同时也培育出了像索罗斯、巴菲特这样的投资大鳄。
而国内私募基金也驶入快车道，据中国基金业协会发布的最新数据显示，截至9月底，已登记备案各类私募基金认缴规模为4.51万亿元，环比增加1567亿元;已登记私募基金管理人20383家，环比增1880家;已备案私募基金20123只，环比增1247只。仅仅一个月的时间而已。国内的私募江湖也人才辈出，在这个战场里，我们见识过王亚伟、徐翔、刘世强、葛卫东、杨海等江山豪杰。
可见，我国私募基金发展迅猛，规模越发壮大，同时，也在各种投资领域中发挥着重要的作用。但一直以来并没有得到相应的政策“优待”。其实，对它的认识,应当重新梳理。
首先，因私募基金的信息透明度不高,其资金运作和收益状况,都不是公开进行的，投资者往往误认为私募基金运作风险大于收益。其实，私募基金成立时,都会选择稳定可靠、信誉好的合伙人，这点就迫使私募基金运作较为谨慎，自律加上内压式的管理模式，有利于规避风险，同时减少监管带来的巨大成本;而且，私募基金操作的高度灵活性和持仓品种的多样化,往往能抢得市场先机,赢得主动,使创造高额收益成为可能。
在国内，目前还没有公开合法的私募基金，“私募基金”一直是一种非公开宣传的、私下向特定投资人募集资金进行的一种集合投资。
其实，由于私募基金从成立、管理、到运作,都在地下进行。易让人忽略其有利的一面。但从海外成熟证券市场私募基金的发展来看,私募基金的发展规模远大于公募基金,足以说明私募基金发展的前景和潜力。
一个“私”字决定了其本身低调的行事风格，私募阳光化在曲折中推进。
自2003年始，朝阳永续开始以商务会务、俱乐部活动、投资研讨等多种形式群聚和持续发掘优秀的资金管理人，并与他们保持长期的交流、合作和联系;2006年，朝阳永续率先在业内推出了“中国私募基金风云榜”评选活动。这一活动被业界称为中国私募基金阳光化最早的勇敢尝试，自此朝阳永续中国私募风云榜也成为国内阳光私募基金的孵化摇篮。
私募阳光化一直在曲折中艰难推进，直到日新《基金法》正式实施，把私募基金正式纳入监管范畴;日，基金业协会发布《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》，私募行业的实质性监管政策才得以落地。
私募数据服务快速崛起
随着中国金融市场的逐渐完善与私募行业的快速发展，私募基金的前景也会越来越广阔。但信息来源分散，数据收集难度大。比如公募专户产品，没有统一的披露途径;更有一些较为低调的产品必须依靠私下获取、或者参与排行榜的形式去获取。多来源造成数据差异较大，处理和校对异常艰难。市场急需专业权威的私募数据机构。而朝阳永续基于人脉关系，各类机构定期、不定期给朝阳永续推送数据，已经拥有行业内相当成熟的私募数据业务。
朝阳永续Go-Goal私募数据已经成为金融行业最权威的数据源。在准确性、及时性、完整性方面都有着不可比拟的优势。国内主流的私募研究机构，均以朝阳永续的私募数据库为基础研究库。主流卖方研究机构，如：国金证券、国泰君安 、中金……;主流金融机构，如华夏基金、华宝信托……;知名第三方销售机构，如：朝阳财富……;
据朝阳永续统计显示，朝阳永续私募数据库共计收录各类存续中私募产品46509只，覆盖投资经理3911多个，覆盖投资顾问公司6663多家。
随着行业的不断发展壮大，新产品的不断涌现，私募产品的分类也将极为复杂，分类体系也应该随着行业的发展而变化。而且目前行业内对基金分类规则没有统一的标准，而且分类较为凌乱。为此，朝阳永续基于自身强大的私募数据库，以及对私募行业的跟踪研究，对国内私募基金按七种基础口径进行分类，几乎能覆盖市场所有产品，能满足大部分投资者需求。尤其对投资策略、投资标的等针对市场的应用型分类进行细化，以方便各维度的产品分类处理和统计。朝阳永续也将对其进行细化、完善并修正，以保证其科学性及合理性。
具体分类细化如下：
从上述分类可以看出，随着私募基金的投资策略的多样化，基金投资策略可谓是百花齐放。为方便投资者更清晰的理解，朝阳永续经过精细梳理对目前私募行业所有的投资策略进行了细化，按投资策略分类主要分为:股票策略、事件驱动、管理期货、套利策略、宏观策略、债券基金、组合基金、复合策略等主要策略分类。以下将对各类型策略进行详细阐述，以飨读者。
一、股票策略
股票策略以股票为主要投资标的，是目前国内阳光私募行业最主流的投资策略，约有8成以上的私募基金采用该策略，内含股票多头、股票多空、股票市场中性三种子策略。目前国内的私募基金运作最多的投资策略即为股票策略。
1、股票多头
股票多头是指基金经理基于对某些股票看好从而在低价买进股票，待股票上涨至某一价位时卖出以获取差额收益。该策略的投资盈利主要通过持有股票来实现，所持有股票组合的涨跌幅决定了基金的业绩。
代表机构：朱雀投资、贤盛投资、中睿合银
(1)股票多头中有一类股票行业策略，通常指私募基金经理投资范围或投资策略涉及到某一行业的，例如：医疗、医药、健康生活、化工、行业精选、行业优选、行业轮动等。
比如：华宝-从容医疗1期证券投资集合资金信托计划，主要投资于中国A股市场医药板块股票及与医药相关的个股。
2.股票多空
股票多空策略(Equity Long/Short，或 ESL)可以说是对冲基金的鼻祖，该策略拥有悠久的历史。从1949年Alfred Winslow Jones 设立第一支对冲基金开始，股票多空策略已经有近70年的发展历程，现在也仍然是对冲基金的主流策略。
简单来说，股票多空策略就是在持有股票多头的同时采用股票空头进行风险对冲的投资策略，也就是说在其资产配置中既有多头仓位，又有空头仓位。空头仓位主要是融券卖空股票，也可以是卖空股指期货或者股票期权。简单来说，股票多空策略就是在持有股票多头的同时采用股票空头进行风险对冲的投资策略，也就是说在其资产配置中既有多头仓位，又有空头仓位。空头仓位主要是融券卖空股票，也可以是卖空股指期货或者股票期权。
二、事件驱动策略
事件驱动型的投资策略就是通过分析重大事件发生前后对投资标的影响不同而进行的套利。基金经理一般需要估算事件发生的概率及其对标的资产价格的影响，并提前介入等待事件的发生，然后择机退出。该策略在我国目前有效性偏弱的A股市场中有一定的生存空间。事件驱动型策略主要分为定向增发、并购重组、参与新股、热点题材与特殊事件。
1.定向增发
私募基金将募集的资金专门投资于定向增发的股票。定向增发通常有良好的预期收益，一方面定增的行为对上市公司有股价利好，另一方面，定增由于拿到了“团购价格”，因此有折价的优势。
不过，定向增发的基金通常需要较大的规模才能做到有效地分散风险，且会面临募资周期与定增项目周期不匹配的情况。另外，由于定增投资者会有12个月的持股锁定期，定增策略的基金相对于股票类的基金流动性较差。私募行业早期参与定增策略的有凯石投资和证大投资，随后“博弘数君”的一系列定增产品将定增策略发扬光大，目前越来越多的机构加入了定增策略的产品线，如远策投资、中睿合银投资、新价值投资等均发行了定增策略的产品。
据朝阳永续私募数据库显示，目前定向增发基金主要有：新价值、中新融创资本、东源投资、远策投资、银河投资、盛世景投资、通用投资等等；
2.并购重组
该策略是通过押宝重组概念的股票，当公司宣布并购重组时对股价形成利好后获利。例如：长城汇理并购基金华清3号。
私募行业内使用该策略最典型的机构就是由原公募一哥王亚伟操刀的千合资本。王亚伟从2012年底奔私以来喜拿重组股的风格依旧不变，其披露出的重仓股中总是不乏重组概念。
除了上述基金外，据朝阳永续私募数据库显示，相关并购重组基金还有中钢高科、臻界资产等。
3.大宗交易
大宗交易套利基金就是通过大宗交易平台大量购买上市大小非股东，然后在集合竞价的交易平台快速卖出，利用两个交易平台成交差价获取套利空间的基金。大宗交易套利基金就是通过大宗交易平台大量购买上市大小非股东，然后在集合竞价的交易平台快速卖出，利用两个交易平台成交差价获取套利空间的基金。
据朝阳永续私募数据库显示，目前主要基金有磐厚蔚然
三、管理期货策略(CTA)
管理期货领域的策略可以分为趋势策略、套利策略、复合策略3个大类。
1.趋势策略
该策略涉及到个股的多空投资以及股指期货的双向操作，目的是在个股或整个市场出现明显趋势的时候增大收益区间。个股的多空策略即持有被低估的股票，卖出被高估的股票，这样无论在牛熊市中都可获取收益。重阳投资目前就有多只该策略的产品，他们根据净敞口的暴露程度不同将产品分为封闭型(净敞口不超过20%)和开放型(净敞口不超过80%)两类。不过，由于目前我国融券资源较少且成本较高，使用个股对冲策略的基金仍比较少。另外，还有通过双向投资股指期货来扩大收益的机构，如创赢投资，他们会在市场出现明显上升趋势时，同时做多股指期货与股票来加大投资组合的Beta值加速基金净值的上涨。
2.套利策略
期货套利策略是资本对冲的方法之一，在资本市场被广泛应用。买入低估值的资产、卖出高估值的资产获取回归收益，符合资本逐利的本性。
具有对价差的深刻认识并能发现不合理的定价，是套利成功的关键。无论是从资本逐利还是从避险的角度来说，套利均是一种有效的交易模式。有效的套利交易模式可以复制，部分套利模式还可以进行统计上的量化。
对于较大规模资金而言，采用期货套利策略的交易方式可以获取相对稳定的收益。
据朝阳永续私募数据库显示，管理期货策略基金主要有清雅投资、普天投资、华物投资、前海宜利资本、紫金港资本等；
四、套利策略
由于ETF同时在一、二级市场交易，当ETF在二级市场的价格低于其份额净值时，投资者便可以在二级市场买进ETF，然后在一级市场赎回ETF份额，再于二级市场卖掉ETF篮子中的股票。目前ETF的套利空间已经非常小，采用ETF套利的基金已经非常少。
由于套利机会通常是稍瞬即逝的，所以对机会的挖掘以及捕捉十分重要。采用套利策略的基金几乎全要借助量化模型以及电脑的程序在短时间内完成交易。套利策略的盈利空间较小，一般需要配合杠杆操作或者其他策略辅助才会有可观的收益。目前国内采用套利策略的私募队伍正在崛起，但更多的套利的行为只会加快市场价格的纠正，且随着市场越来越完善，套利的机会与空间也会逐渐缩小。
代表机构：国金证券
2.可转债套利
可转债套利策略是指基金管理人通过转债与相关联的基础股票之间定价的无效率性进行的无风险获利行为。可转债的套利交易不一定要在可转换期才能进行，只要有卖空机制和存在机会，在不可转换期同样可以锁定收益进行无风险套利是指通过转债与相关联的基础股票之间定价的无效率性进行的无风险获利行为。可转债的套利交易不一定要在可转换期才能进行，只要有卖空机制和存在机会，在不可转换期同样可以锁定收益进行无风险套利。
3.固定收益套利
固定收益套利策略常被形容成“压路机前捡硬币”。不同于进行方向性投资、以期获取丰厚利润的全球宏观策略，固定收益套利是利用相似投资工具之间微小的定价异常获利，其价格变动通常以基点来表示(1个基点等于0.01%)。而为了识别微小的价格变动，必须借助复杂的数学模型来筛选定价失效现象，寻找套利机会。
由于标的价格变动微小，该策略通常会运用高杠杆来提高收益率，以满足对冲基金的绝对回报要求。1998年美国长期资本管理公司(Long-Term Capital Management，LTCM)的倒闭，使得固定收益套利策略从默默无闻走向广为人知，固定收益套利的高杠杆特征也受到前所未有的关注。
4.分级基金套利
分级基金的套利操作，主要发生于个别板块或市场短期大幅上涨，资金追捧相关分级基金的B类份额，B类份额溢价率短期内持续快速上升，使得分级基金A类份额和B类份额相对于基础份额的整体溢价率大幅超出正常水平(一般为2%)，在存在份额配对转换机制的情况下，场外资金将通过申购基础份额并分拆为A类份额和B类份额并在场内卖出的操作实施套利操作，以在短期内获取溢价收益。
五、宏观策略
宏观策略对冲基金是指利用宏观经济的基本原理来识别金融资产价格的失衡错配现象，在世界范围内，投资外汇、股票、债券、国债期货、商品期货、利率衍生品及期权等标的，操作上为多空仓结合，并在确定的时机使用一定的杠杆增强收益。目前受制于国内外汇管制以及利率市场尚不完善，宏观对冲基金参与外汇品种的较少，但随着国内金融市场的完善，宏观对冲策略将迎来快速发展的时期。
据朝阳永续私募数据库显示，目前宏观策略机构主要有：梵基投资、泓湖投资、青荇资本、万博兄弟资产；
六、债券基金
债券基金是指专门投资于债券的基金，对债券进行组合投资，寻求较为稳定的收益。根据中国证监会对基金类别的分类标准，基金资产80%以上投资于债券的为债券基金。债券基金也可以有一小部分资金投资于股票市场，另外，投资于可转债和打新股也是债券基金获得收益的重要渠道。
七、组合基金
组合基金指将投资理财上的"资产配置"概念，应用于单一基金上，由基金经理人针对全球经济和金融情势的变化，决定在不同市场、不同投资工具的资产配置比重。
其投资在于多种不同类型的专业基金如股票基金，债券基金、货币基金、甚至绝对回报基金都可作策略性的投资。投资"组合基金"能充分发挥多元化效益，将投资风险分散，而拥有一个完善的基金组合，所需的资本却远比自行建立投资组合为低。
例如现在比较火的FOF、MOM也都属于组合基金。
FOF(Fund of Funds)： 即基金中的基金，通常是由专业机构筛选私募基金、构造合理的基金组合，从而实现了基金间的配置。该策略的的优势是可同时参与不同策略的多只基金，业绩相对平稳。当前发行组合基金的一般是资产管理公司，比如信托、银行、第三方理财等深入研究阳光私募基金行业的金融机构。例如，作为拥有12年私募基金研究和评价的机构，朝阳永续也发行了自己的FOF产品——朝阳永续FOF1号。
代表机构：向日葵投资（朝阳永续FOF1号）、华润信托(托付宝系列)、新方程、融智；
MOM(Manager of Manager)
MOM是在FOF的基础上发展衍生出的新型组合基金投资策略。即管理人之管理人模式，通过对投资管理人的研究评价，筛选多元投资风格类别的优秀投资管理人，构建管理人投资组合，并持续对其业绩进行动态跟踪、风险控制，获取长期、稳定高于市场平均水平的投资收益。与FOF不同的是，FOF是直接投向现有的基金产品，MOM则可以理解成把资金交给几位优秀的基金经理分仓管理。与FOF相比，MOM更具灵活性，但由于中国市场的特殊性，也存在一定局限。
代表机构：万博兄弟、平安罗素
近些年，以私募基金为代表投资理财产品迅速发展壮大，他们的投资理念与业绩一直是专业基金研究者和投资者关注的热点，但由于非公开渠道发行、信息披露相对不透明等因素制约，让投资者敬而远之同时也制约了行业自身发展。朝阳永续私募基金数据库已经填补了这一信息空白，最早的私募数据可追溯到2003年，各主要产品类型收录数量均好于市场同类产品。
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