--.--0.00 (0.000%)昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000微企信息:2016年年度报告_微企信息(831805)_公告正文
微企信息:2016年年度报告
公告日期：
NEEQ :831805
上海微企信息技术股份有限公司（Shanghai
Visionet Information Technology
Corp.,Ltd）
公司年度大事记
日公司取得华夏认证
日公司获得中国中小企业合
中心有限公司颁发的信息安全管理体系
作发展促进中心、全国民营军品企业工作委员
认证证书，兹证明我司信息安全管理体系
会、民营军品企业全国理事会颁发的《民营军品
企业全国理事会理事单位》证书。
注册号：UR0M及
日公司取得中国电子
日公司通过上海市科学技
信息行业联合会颁发的信息系统集成及
术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、
服务叁级资质证书。证书编号：
上海市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》
的复审。证书编号：GR，有效期：
日公司通过上海市软
件行业协会颁发的《软件企业证书》的复
审。证书编号：沪RQ-，有效期：
第一节声明与提示
第二节公司概况
第三节会计数据和财务指标摘要
第四节管理层讨论与分析
第五节重要事项
第六节股本变动及股东情况
第七节融资及分配情况
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况......
第九节公司治理及内部控制
第十节财务报告
微企、微企信息
上海微企信息技术股份有限公司
主办券商、东北证券
东北证券股份有限公司
人民币元、人民币万元
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
股东大会、董事会、监事会
三会议事规则
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监
事会议事规则》
董事、监事、高级管理人员
高级管理人员
总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
第一节声明与提示
【声明】本公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
公司负责人顾立庭、主管会计工作负责人王海燕、会计机构负责人王海燕保证年度报告
中财务报告的真实、完整。
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 对公司出具了标准无保留意见的审计报告,本
公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事
是否存在豁免披露事项
重要风险提示表
行业竞争加剧风险
公司专注于移动商务和企业级SaaS的研发和推广,为企
业级用户提供中国当今最先进的解决方案及实施。公司在移
动商务及SaaS服务核心技术领域具有领先优势,并能将企业
信息管理、移动商务、云服务能力三者进行有效整合与无缝
链接,以增强产品竞争力和更大程度贴合、满足企业管理需
求。但该行业正处于快速发展的过程中,大量行业内企业在该
市场上进入和退出,新领域竞争的不确定性和竞争对手数量
的逐渐增多必将会导致行业内竞争的进一步加剧,可能会给
公司带来不利影响；另外,企业SaaS服务领域市场前景广阔,
但随着行业的发展企业间的竞争可能会越来越激烈。因此,
公司面临市场竞争加剧从而导致公司市场份额及产品利润下
降的风险。
经营业绩波动风险
公司未来将以企业级SaaS服务整体解决方案为核心,继
续保持企业信息化为主体,研发与企业信息化相关应用,聚焦
于客服,医药销售,制造业等行业,突出企业沟通协同多端平
台相关的产品及应用。
在这一过程中，公司将面对不同的行业客户，可能出现对客
户行业了解不全面、技术不成熟、客户基础薄弱和经验不足
的情况，造成公司在研发、营销和售后服务等方面出现经营
失误，直接导致项目亏损，影响公司业绩。
核心技术人才流失的风险
公司在长期的生产实践中掌握了主要产品的生产工艺和
核心技术,并培养了一批核心技术人才,这些核心技术人才是
公司持续发展的重要资源和基础。同时,公司的大批熟练技术
员工也在工艺改进、技术设备改造方面积累了宝贵的经验,
是公司产品质量合格、品质稳定的重要保障。目前公司的核
心技术人员均在公司任职,且多数为中高级管理人员,有利于
公司的长期稳定发展。随着行业竞争格局的不断变化,对技术
人才的争夺必将日趋激烈,若公司未来不能在发展前景、薪
酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激
励机制,可能会造成技术人才队伍的不稳定,从而对公司的业
务及长远发展造成不利影响。
应收账款无法回收风险
日应收账款(未扣除坏账准备)余额为
15,911,317.86元,占营业收入的比例为25.25%;2015年12
月31日应收账款(未扣除坏账准备)余额为8,008,516.59元,
占营业收入的比例为15.70%;日应收账款(未
扣除坏账准备)余额为7,670,907.55 元,占营业收入的比例
为17.27%,应收账款期末余额逐年增加,主要由于随着公司
营收规模增加,销售收入在期末未能及时回款导致。公司已遵
循谨慎性原则计提了较为充分的应收账款坏账准备。但随着
公司未来业务规模的扩大,应收账款可能将逐年增加,公司仍
存在不可预见的应收账款无法收回而产生坏账的风险。
技术不能及时更新及失密的风险
公司从事的移动应用、企业SaaS服务领域均属于技术和
研发密集型的领域,产品技术更新较快,对技术和产品研发要
求较高。同时,部分行业市场的需求刚刚开始释放,企业很难
准确把握市场发展的动向,也存在新产品不能适应市场需求,
或新产品在技术上被竞争对手超赶的可能。另外,公司产品的
研发、维护及升级以信息技术人才团队为中心。这些人员的
离职和商业间谍行为都会造成技术失密的风险。
客户集中度较高的风险
公司2014年、2015年及2016年的前五名的客户占总营
业收入的比重为62.04%,54.55%和41.58%占比较高，有客户
过于集中的风险。
经过微企信息几年来的不断努力，在营业额增长的情况下，
前五客户占比逐年显着下降。但是客户的集中度较高，使公
司的业务对大客户存在依赖性，如果公司的产品及服务不能
满足大客户需求，或者大客户寻找另外的供应商，公司将面
临营业收入下降的风险，对公司的经营产生不利影响。
重大风险是否发生重大变化：
注：1、公司原“税收优惠政策变动风险” 已经消除。原因为公司于2016年
11月24日获得高新技术企业证书审批通过的通知，有效期为3年。
第二节公司概况
一、基本信息
公司中文全称
上海微企信息技术股份有限公司
英文名称及缩写
Shanghai VisionetInformationTechnologyCorp.,Ltd；Visionet
法定代表人
上海市嘉定区马陆镇复华路33号1幢3层362室
上海市长宁区延安西路1146号3号楼4楼
东北证券股份有限公司
主办券商办公地址
北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座5层
会计师事务所
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名
张坚、张靖颖
会计师事务所办公地址
北京市海淀区车庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
二、联系方式
董事会秘书或信息披露负责人
www.visionet.com.cn
联系地址及邮政编码
上海市长宁区延安西路1146号3号楼4楼；200052
公司指定信息披露平台的网址
http://www.neeq.com.cn/
公司年度报告备置地
公司董事会办公室
三、企业信息
股票公开转让场所
全国中小企业股份转让系统
行业（证监会规定的行业大类）
软件信息技术服务业(I65)
主要产品与服务项目
设计与实施企业信息化管理整体解决方案及标准化软件产品,公
司专注面向企业客户提供咨询、软件产品及相关服务,尤其注重
于企业移动互联网应用以及多媒体人机互动领域专注于为企业
客户提供企业移动互联网应用以及多媒体人机互动领域的解决
普通股股票转让方式
普通股总股本
20,172,000
做市商数量
上海庭盛投资管理有限公司
实际控制人
顾立庭、王鲲
四、注册情况
报告期内是否变更
统一社会信用代码
税务登记证号码
组织机构代码
第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力
63,022,772.25
51,007,818.14
归属于挂牌公司股东的净利润
3,130,574.84
4,265,569.53
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后
2,181,336.86
1,637,879.53
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司
股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东
的扣除非经常性损益后的净利润计算）
基本每股收益
二、偿债能力
38,604,008.11
31,716,308.11
11,567,763.03
10,194,120.89
归属于挂牌公司股东的净资产
27,036,245.08
21,522,187.22
归属于挂牌公司股东的每股净
资产负债率（母公司）
资产负债率（合并）
利息保障倍数
_____________
三、营运情况
经营活动产生的现金流量净额
-7,514,044.88
3,337,816.59
应收账款周转率
存货周转率
四、成长情况
总资产增长率
营业收入增长率
净利润增长率
五、股本情况
普通股总股本
20,172,000
19,092,000
计入权益的优先股数量
计入负债的优先股数量
六、非经常性损益
计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切
1,115,979.58
相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
其中: 经信委蛛蛛客项目政府补助款
800,000.00
2015年财政退税(文信)
129,530.00
软件产品即征即退
156,449.58
创新基金项目补助
除上述各项之外的其他营业外收入
非经常性损益合计
1,116,853.36
所得税影响数
167,615.38
少数股东权益影响额（税后）
____________
非经常性损益净额
949,237.98
七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
财政部于日发布了《增值税会计处理规定》（财会【2016】22 号），适
用于日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：
本期期末（本期）
上年期末（上年同期）
调整重述前
调整重述后
调整重述前
调整重述后
营业税金及
227,366.96
税金及附加
234,074.08
18,722,578.86
18,715,871.74
第四节管理层讨论与分析
一、经营分析
（一）商业模式
微企信息是一家致力于移动信息化服务的高新科技企业。作为产品和解决方案的提供商，公司通过向企业级客户提供专业的移动互联工具及顾问咨询服务，持续助力企业级客户在移动互联时代转型与发展。
微企信息所提供移动互联工具涉及云及大数据、企业社交协同、O2O 转型等领域,主要客户遍布于在
传统行业中领先的大型国有企业、外企及上市公司。此外公司也为互联网创业公司客户提供服务。公司当前聚焦于金融、交通、汽车、医疗四个行业，市场份额及销售额近年来一直保持较为快速的增长。
多年来，公司不断加强技术创新及产品研发投入,拥有一系列软件着作权的核心软件技术，并不断投资研发新品。公司的主要产品及服务聚焦在1、微上客,移动互联网客户中心。2、微会汇,移动社交化的会议平台。3、壹访,移动互联网O2O销售管理工具。
公司以上海总部为核心，业务覆盖华东、华北、华南多个省市，建立全国性的渠道网络。通过主流公有云服务平台，系统解决方案供应商，行业组织，代理分销机构开拓相关业务。公司通过整体解决方案、软件产品及运维（SaaS）、平台运营等三种方式为客户提供特定产品及技术支持服务，获得营业收入。在报告期内微企信息已在天津设立全资子公司,组建经营技术研发团队,并正式营业。
在本报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式较上一年度未发生重大变化。
年度内变化统计：
所处行业是否发生变化
主营业务是否发生变化
主要产品或服务是否发生变化
客户类型是否发生变化
关键资源是否发生变化
销售渠道是否发生变化
收入来源是否发生变化
商业模式是否发生变化
（二）报告期内经营情况回顾
总体回顾：
在2016年度,微企信息实现了预期营业额的增长目标。本年内不仅公司传统的企业定制化服务类业
务稳步增长，企业社交化产品的推广和使用方面继续保持快速发展势头。
回顾整个2016年度，业务层面公司继续贯彻产品研发和推广路线，实现自有产品销售的增长。在资
本方面，公司于日完成股权激励发行方案，募集资金用于建立天津子公司事宜，对拓展公
司北方地区业务，吸引和培养当地工程师，降低公司人力和项目运营成本，提高当地项目完成率产生了积极影响。
1、经营业绩分析
报告期内，公司实现营业收入63,022,772.25元，同比增长23.56%；实现营业利润2,165,829.94
元，同比增长41.51%。截至2016年年末，公司总资产38,604,008.11元，同比增长21.7%，归属于母公
司的所有者权益27,036,245.08元，同比增长25.62%。
应收账款(未扣除坏账准备)期末余额为15,911,317.86元，同比增长92.67%，主要系公司规模扩大,
相应的期末应收账款金额较大，客户的账期均在1年以内，且都会按合同约定支付款项,截至本报告日，
公司已收回应收账款9,893,759.17元,未构成实质性风险。
经营活动产生的现金流量净额为-7,514,044.88，较去年大幅减少，主要原因：期末应收账款金额较大，同时随着公司规模扩大，销售收入增长，公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加5,412,321.50
元，相应的员工人数增加，报告期内职工以及为职工支付的现金较上期增加7,510,901.37元。
2、人才及渠道建设
公司成立以来，研发与管理人员队伍不断壮大。公司的核心技术团队大多是来自于跨国公司的研发部门，具备开阔的国际视野、极强的技术愿景和实践经验，他们专注于专业性和开放性的技术平台，在技术上有很强的架构设计及核心算法模型设计能力。公司还汇聚了优秀的项目/产品管理人员，他们熟悉软件行业的操作流程、管理体制和质量标准，并有丰富的项目/产品管理经验。
微企信息在2016年度实施了面向公司董事、监事、高级管理人员及核心员工共29人的股权激励其中
董事、监事、高级管理人员共4人（2名为公司在册股东），核心员工共25人（2名为公司在册股东）报
告期内微企信息在天津地区投资建设全资子公司，并在本地进行技术力量的招聘及培养，进一步补充和夯实了公司的相关能力技术。
3、税收优惠政策
公司已通过复审获得“高新技术企业”认证。高新技术企业的资格认定，是对公司自主研发、科技创新成果转化力及企业成长性的充分肯定，将进一步提高企业的核心竞争力和影响力，为企业在市场竞争中提供有力的支持。同时有助于公司加大产品、技术的研发力度，对公司的经营发展起到积极推动作用。
1、主营业务分析
（1）利润构成
占营业收入
占营业收入
63,022,772.25
51,007,818.14
40,464,268.20
31,198,862.06
18,715,871.74
16,895,993.87
1,066,176.75
1,230,759.36
-20,444.26
-60,503.42
2,165,829.94
1,530,539.73
营业外收入
1,116,853.36
3,133,571.05
营业外支出
____________
____________
__________
____________
3,130,574.84
4,265,569.53
项目重大变动原因：
1、营业收入同比增长23.56%，主要系2016年公司加强项目质量管控，得到大客户的认可，同时公司不
断深入挖掘客户需求，合同订单也随之增加所致。比如公司前两大客户：上海大众出行信息技术股份有限公司的合同订单从2015年的208万提升到2016年的829万，同比增长299%；号百信息服务有限公司2015年的合同金额为322万，2016年的合同金额为539万，同比增长155%。
2、财务费用同比增加66.21%，主要系2016年较2015年的闲置资金减少，从而取得的利息收入少于去年
利息收入所致。
3、销售费用同比减少13.37%，主要系公司销售人员略有变动，导致支付的工资及奖金减少以及报告期内
公司减少了市场推广费所致。
4、营业利润同比增长41.21%，主要系营业收入同比增长23.56%所形成的营业利润所致。
5、营业外收入同比减少64.36%，主要系2015年收到政府挂牌补贴150万，而2016年未收到此部分补贴
6、净利润同比减少26.61%，主要系本期营业外收入较上年同期大幅减少所致。
（2）收入构成
本期收入金额
本期成本金额
上期收入金额
上期成本金额
主营业务收入
63,022,772.25
40,464,268.20
51,007,818.14
31,198,862.06
其他业务收入
____________
____________
____________
____________
63,022,772.25
40,464,268.20
51,007,818.14
31,198,862.06
按产品或区域分类分析：
本期收入金额
占营业收入比例
上期收入金额
占营业收入比例
移动技术整体解决方案
56,579,950.68
46,199,190.24
产品及产品运行维护
4,838,322.42
3,890,841.22
1,604,499.15
917,786.68
收入构成变动的原因：
报告期内，公司营业收入同比增长23.56%，各类产品占营业收入比例与上年度相比变动较小。移动
技术整体解决方案本期收入较上年增长22.47%，原因为：公司致力于提供移动信息化服务的整体解决方
案，2016 年公司加强项目管理、深入挖掘行业需求，为传统企业转型提供移动信息技术整体解决方案，
得到客户的认可，从而公司移动整体解决方案的营业额随之增长。
（3）现金流量状况
经营活动产生的现金流量净额
-7,514,044.88
3,337,816.59
投资活动产生的现金流量净额
5,057,457.59
-12,931,120.52
筹资活动产生的现金流量净额
2,337,283.02
9,613,067.97
现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额较去年大幅减少，主系（1）公司规模扩大应收账款金额也随之大幅增长，截至日应收账款余额为15,911,317.869元，同比增长92.67%；（2）本年度收到的政府补助较上年减少2,017,591.47元；（3）随着公司规模扩大，销售收入提高，购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加5,412,321.50元，相应的员工人数增加，报告期内职工以及为职工支付的现金较上期增加7,510,901.37元。
2、投资活动产生的现金流量净额较去年大幅增加主系本期赎回上期利用闲置资金购买理财产品所致，此外上期公司出资325万元设立了参股公司上海启市科技有限公司。
3、筹资活动产生的现金流量净额较去年大幅减少主系本期发行股票募集资金2,592,000.00元小于2015
年发行股票筹集资金10,800,000.00元所致。
（4）主要客户情况
年度销售占比
是否存在关联关系
上海大众出行信息技术股份有限公司
7,488,055.77
号百信息服务有限公司
5,665,094.34
上海慧广科技发展有限公司
4,628,520.87
合肥凯捷技术有限公司
4,429,058.00
国际商业机器(中国)有限公司
3,996,771.22
26,207,500.20
注1、 上表中销售金额为不含税的收入金额。
应收账款联动分析：
截至报告期末，公司应收账款余额为 15,911,317.86 元(未扣除坏账准备)，较上年增长
92.67%。其中前五大应收账款客户中包含的主要客户分别为：合肥凯捷技术有限公司，应
收账款余额为 1,633,427.54 元；国际商业机器（中国）有限公司，应收账款余额为
1,247,716.1元；两家客户账龄均在一年以内。截至本年度报告出具日，主要客户回款情
况如下：合肥凯捷技术有限公司回款480,111.00元；国际商业机器（中国）有限公司回款
1,198,328.58元。未收回的应收账款客户能够按照合同约定支付款项，未构成实质性风险。
（5）主要供应商情况
供应商名称
年度采购占比
是否存在关
北京盈盛旺达科技有限公司
1,970,159.67
丹华水利环境技术(上海)有限公司
1,419,384.65
上海益吉科技有限公司
1,415,094.30
上海孟天数码科技有限公司
1,215,895.20
北京满嘉新力电子商务有限公司
1,156,791.68
7,177,325.50
（6）研发支出与专利
研发支出：
研发投入金额
5,085,096.89
4,167,173.04
研发投入占营业收入的比例
专利情况：
公司拥有的专利数量
公司拥有的发明专利数量
研发情况：
微企信息在2016年度增加了研发投入，相比2015年加强了研发人员的储备。微企信息产品团队在
2016 年完成了微上客、知新、壹访的新版本开发上线工作。产品的研发增强了微企信息技术开发框架的
完善和储备，同时也增强了企业服务领域的竞争力，产品实施为企业利润快速增长打下了坚实的基础。截至到日公司拥有软件着作权23个。
2、资产负债结构分析
4,781,249.57
4,708,553.84
15,387,698.32
8,008,516.59
9,543,602.75
4,892,975.71
长期股权投资
2,973,836.29
3,156,631.69
649,177.96
526,503.62
____________
____________
____________
____________
____________
____________
38,604,008.11
31,716,308.11
资产负债项目重大变动原因：
1、应收账款期末余额同比增长92.14%，主要系公司规模扩大,相应的期末应收账款金额较大，客户的账
期均在1年以内，且都会按合同约定支付款项。截至到报告日已收回应收账款9,893,759.17元。
2、存货期末余额同比大幅增长，主要系公司规模扩大，截至期末为客户提供的技术开发项目在前期投入
的人工或外包成本在未达到收入和成本确认的标准所致。
3、投资状况分析
（1）主要控股子公司、参股公司情况
1、本公司与自然人李婷婷女士共同出资设立参股公司上海启市科技有限公司于日取
得由上海市工商行政管理局宝山分局颁发的《营业执照》。公司法定代表人为李婷婷。注册资本
7,222,200.00元，其中本公司出资人民币3,250,000.00元，占注册资本的45.00%。
2、本公司于日的董事会审议通过设立天津全资子公司―天津（微企）信息技术有
限公司，子公司于日取得天津市武清区市场和质量监督管理局颁发的《营业执照》。公司
法定代表人为顾立庭。注册资本2,000,000.00元，投资款已于日转入天津（微企）信息
技术有限公司。
（2）委托理财及衍生品投资情况
本年度公司利用闲置资金陆续购买东北证券的理财产品，产品为低风险且随时可以赎回，截至期末投资金额为4,094,097.45元。
（三）外部环境的分析
2016年来预期的资本寒冬并未对企业级市场造成过多的影响，根据易观发布的企业级市场年度报告，
我们可以看到在2016年企业级SaaS平台涌现，发展思路呈现差异化趋势，工具类SaaS平台的出现为企
业SaaS创新服务提供了更多的可能性，同时国内企业开始关注数据分析的价值，重视对数据的积累以及
使用，希望企业级应用可以直接服务经营管理中产生的数据资源。
微企信息作为企业级SaaS应用及工具的提供商，顺应趋势适时推出数据分析平台工具，为公司带来
更多为关注数据价值企业服务的商机，微企信息将持续关注并把握这一变化带来的相关机会。在SaaS服
务创新方式多样的今天，微企信息认为公司竞争力的核心依然是输出能为客户创造价值的产品，这就要求微企信息需要注重技术后台的完善以及用户体验的提升。
微企的核心移动技术团队从2006年就开始从事企业移动互联网设计开发工作，积累了完备的企业移
动技术框架和技术管理经验，并持续进行技术改造，在目前的企业移动SaaS服务方面依然保持业内领先
（四）竞争优势分析
与竞争对手相比，公司竞争优势主要表现在如下方面：
1、公司经营优势分析
（1）技术优势：
公司专注于企业级SaaS服务整体解决方案及移动产品的研发和推广，为移动商务用户及企业客户提
供中国当今最先进的解决方案及实施。核心技术领域移动应用、人机互动体验具有领先优势，并将企业流程管理、移动商务、人机互动体验三者进行有效整合与无缝链接，以增强产品竞争力和更大程度贴合、满足企业管理需求；在未来几年中，公司将专注于进一步扩大在移动商务、SaaS领域的领先优势，并继续稳健发展公司的品牌营销与核心技术。
（2）行业认知：
与多个在国内乃至全球相应行业领先的企业客户进行长期深入的IT合作。公司的合作伙伴有IBM、
SAP、摩托罗拉（商用）、埃森哲、凯捷咨询、德勤、微软、谷歌、德国电信、中国联通、中国电信、阿里集团等知名企业，在行业内拥有一定的知名度。
（3）客户资源优势
在中国的企业无线领域积累了多年的软硬件服务经验；公司在相应领域积累了许多产品，解决方案以及大量知名成功案例。公司成功的案例有顺丰快递、圆通快递、德邦物流、太平洋保险、远景能源、中国移动、中国电信、中国联通、百事可乐、安利、天狮、拜尔、中国银行、泰而勒、中国人寿、上汽集团、德国电信。这些优质的客户资源，能为公司今后的业务发展打下坚实的基础，公司能为客户提供软件升级换代维护及SaaS服务，获取持续的业务收入。
（4）企业管理理念先进
本公司为上海市高新技术企业，公司非常注重企业内部的基础管理，从部门设置来讲，各部门职责明确，分工合理；从人力资源管理来讲，我们是一个年轻化而且充满激情的团队，企业活动丰富，并定期对各职能部门进行培训，建立了员工晋升通道，为优秀员工提供进修的机会；从财务管理来讲，建立了一套完整的财务管理体系，对资金和费用进行规范的管理，并建立了研发项目单独建账核算，确保投入的绩效；从资源管理来讲，公司2016年持续深化推广PMS管理系统，为项目管理及成本核算提供更为明确的依据和报账。
（5）公司拥有高效稳定的核心团队。
公司成立以来，研发与管理人员队伍不断壮大。公司的核心技术团队大多是来自于跨国公司的研发部门，具备开阔的国际视野、极强的技术愿景和实践经验，他们专注于专业性和开放性的技术平台，在技术上有很强的架构设计及核心算法模型设计能力。公司还汇聚了优秀的项目/产品管理人员，他们熟悉软件行业的操作流程、管理体制和质量标准，并有丰富的项目/产品管理经验。
（五）持续经营评价
2016年对微企信息是快速发展的一年。
在这一年，公司实现了营业额的大幅增长，在保持营业额稳健增长的前提下，加大了对自有产品的持续投入和完成试点客户的锁定和产品上线,完成微上客产品的新版本上线工作。
2016年微企信息积极拓展新的客户资源，积极为福特汽车、广之旅、中国联通研究院提供软件及SaaS
产品运营服务。
管理层面，微企信息深化了内部事业部的划分，充分调动部门负责人及核心员工积极性，主动性，实现事业部业务管理精细化。从而在公司资源扩张使用及项目完成情况上都有了较为明显的积极变化。
传统业务层面，微企信息扩充了医疗及数据分析等多个条线的业务范围，继续扩大业务面。保证公司持续的规模增长和现金流供给。
产品层面，微企信息顺应企业数据价值需求趋势积极在产品中植入数据分析功能，为汽车研究中心、斯巴鲁等客户提供数据产品服务；并且已经与几家投融资机构达成了针对产品的投融资意向。具备独立业务条线持续发展的能力。
报告期内未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。
（六）扶贫与社会责任
公司近几年的良好发展，为公司员工提供了发挥自身价值、实现理想目标的平台；公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。
（七）自愿披露
二、未来展望（自愿披露）
（一）行业发展趋势
（二）公司发展战略
（三）经营计划或目标
（四）不确定性因素
三、风险因素
（一）持续到本年度的风险因素
公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：
（一）行业竞争加剧风险
公司专注于移动商务和企业级SaaS的研发和推广，为企业级用户提供中国当今最先进的解决方
案及实施。公司在移动商务及SaaS服务核心技术领域具有领先优势，并能将企业信息管理、移动商
务、云服务能力三者进行有效整合与无缝链接，以增强产品竞争力和更大程度贴合、满足企业管理需求。但该行业正处于快速发展的过程中，大量行业内企业在该市场上进入和退出，新领域竞争的不确定性和竞争对手数量的逐渐增多必将会导致行业内竞争的进一步加剧，可能会给公司带来不利 影响；另外，企业SaaS服务领域市场前景广阔，但随着行业的发展企业间的竞争可能会越来越激烈。因此，公司面临市场竞争加剧从而导致公司市场份额及产品利润下降的风险。
应对措施：从2012年开始，微企信息就开始进行解决方案和产品化的投入。在技术层面，微企
信息搭建了自主的企业移动技术框架，并在持续更新完善。该技术框架能够大大降低设计开发的工作量，降低实施风险、提高事实效率；在业务层面，能够将行业的业务需求进行产品化整理，并在 实施过程中善用快速迭代开发方式，从而建立竞争壁垒、提高利润率。2015 公司加大了对公司实施部门技术一致性的要求，增强了新员工的培训力度，提高员工生产效率，增强了整体竞争力。
（二）经营业绩波动风险
公司未来将以企业级 SaaS服务整体解决方案为核心,继续保持企业信息化为主体，研发与企业
信息化相关应用，聚焦于客服，制造业等行业，突出企业沟通协同多端平台相关的产品及应用。
在这一过程中，公司将面对不同的行业客户，可能出现对客户行业了解不全面、技术不成熟、客户基础薄弱和经验不足的情况，造成公司在研发、营销和售后服务等方面出现经营失误，直接导致项目亏损，影响公司业绩。
应对措施：微企信息一方面在不断加大对产品化和解决方案化的投入，确保技术和行业经验能够沉淀下来；另一方面，也通过包括团队激励和规划股权激励的方式来维持核心团队的稳定性。微企信息的核心技术团队保持着很高的团队稳定性，这也保证了知识和经验的传承，从而降低经营业绩波动的风险。
（三）核心技术人才流失的风险
公司在长期的生产实践中掌握了主要产品的生产工艺和核心技术，并培养了一批核心技术人才，这些核心技术人才是公司持续发展的重要资源和基础。同时，公司的大批熟练技术员工也在工艺改进、技术设备改造方面积累了宝贵的经验，是公司产品质量合格、品质稳定的重要保障。目前公司的核心技术人员均在公司任职，且多数为中高级管理人员，有利于公司的长期稳定发展。随着行业竞争格局的不断变化，对技术人才的争夺必将日趋激烈，若公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成技术人才队伍的不稳定，从而对公司的业务及长远发展造成不利影响。
应对措施：微企信息已经在2016年度做了核心员工股权激励政策，通过持股锁定员工长期利益，
达到核心员工与公司共同成长的目的。
（四）应收账款无法回收风险
日应收账款（未扣除坏账准备）余额为15,911,317.86元，占营业收入的比例
为25.25%；日应收账款（未扣除坏账准备）余额为8,008,516.59元，占营业收入
的比例为15.70%；日应收账款（未扣除坏账准备）余额为7,670,907.55元，占营
业收入的比例为 17.27%，应收账款期末余额逐年增加，主要由于随着公司营收规模增加，销售收入
在期末未能及时回款导致。公司已遵循谨慎性原则计提了较为充分的应收账款坏账准备。但随着公司未来业务规模的扩大，应收账款可能将逐年增加，公司仍存在不可预见的应收账款无法收回而产生坏账的风险。
应对措施：账期问题一直是企业应用服务行业的普遍问题。随着公司的发展，一方面管理层刻意分散客户群，降低主要客户风险，在业务增长同时注意降低应收账款的增长速度；另一方面，微企信息着力发展产品化、SaaS模式取代原先定制化开发，而SaaS模式采用先付费、后使用的原则，会有比较健康的账期和现金流。
（五）技术不能及时更新及失密的风险
公司从事的移动应用、企业SaaS服务领域均属于技术和研发密集型的领域，产品技术更新较快，
对技术和产品研发要求较高。同时，部分行业市场的需求刚刚开始释放，企业很难准确把握市场发展的动向，也存在新产品不能适应市场需求，或新产品在技术上被竞争对手超赶的可能。另外，公司产品的研发、维护及升级以信息技术人才团队为中心。这些人员的离职和商业间谍行为都会造成技术失密的风险。
应对措施：微企信息的技术累积体现在两个层面：设计代码层面和业务知识层面。在业务代码层面，公司的资产通过统一 GIT服务器进行存储和管理，并设立了相应的权限。只有公司核心技术人员才能够获取到全部的访问权限。在业务知识层面，业务的理解和沉淀同样集中在关键的业务管理和技术人员脑中。核心人员持股计划也在准备过程中。
（六）客户集中度较高的风险
公司2014年、2015年及2016年的前五名的客户占总营业收入的比重为62.04%,54.55%和41.58%
占比较高，有客户过于集中的风险。
经过微企信息几年来的不断努力，在营业额增长的情况下，前五客户占比逐年显着下降。但是客户的集中度较高，使公司的业务对大客户存在依赖性，如果公司的产品及服务不能满足大客户需求，或者大客户寻找另外的供应商，公司将面临营业收入下降的风险，对公司的经营产生不利影响。
应对措施：微企信息已经着手开始将经营的重点从企业传统的核心业务系统向相对外围的诸如电子商务、销售支持等领域进行迁移；降低对核心业务的依赖性，扩大适应的客户群。从近三年数字来看，前五名客户的占比保持较好的下降趋势。另一方面，微企信息也在积极拓展新的行业客户，在2016年对2015年公司新增的包括交通运输、物流、医药相关业务等扩大的客户群做了深度的挖掘和服务，获得了客户的认可，降低客户过于集中的风险。
（二）报告期内新增的风险因素
四、董事会对审计报告的说明
（一）非标准审计意见说明：
是否被出具“非标准审计意见审计报告”：
审计意见类型：
标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明：
（二）关键事项审计说明：
第五节重要事项
一、重要事项索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项
__________
是否存在对外担保事项
__________
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、
__________
资产的情况
是否存在日常性关联交易事项
__________
是否存在偶发性关联交易事项
__________
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者
本年度发生的企业合并事项
是否存在股权激励事项
是否存在已披露的承诺事项
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
是否存在被调查处罚的事项
__________
是否存在自愿披露的重要事项
__________
二、重要事项详情
（一）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事
本公司于日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过设立天津全资子公司―天津（微
企）信息技术有限公司，子公司于日取得天津市武清区市场和质量监督管理局颁发的《营
业执照》。公司法定代表人为顾立庭。注册资本2,000,000.00元，投资款已于日转入天
津（微企）信息技术有限公司。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该事项无需提交股东大会审议。
（二）股权激励计划在本年度的具体实施情况
公司于日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了拟进行股票发行的决议和本
次股票发行方案。日，公司召开2016年第四次临时股东大会，经出席会议的有表决权股
东所持表决权2/3以上通过，决议批准本次股票发行。日至8月9日，发行对象就本次股
票发行的股份进行了认购。本次股票发行的发行对象为与公司正式签订劳动合同的董事、监事、高级管理人员和核心员工，发行对象共计29人，其中董事、监事、高级管理人员共4人（2名为公司在册股东），核心员工共25人（2名为公司在册股东）。截至本次股票发行股权登记日日，我司共有33名在册股东。本次股票发行完成后，股东人数合计58人。本次股票发行总计1,080,000股，其中限售1,080,000股，不予限售0股。本股权激励涉及股份支付，金额为475,200元，本年度应确认股份支付46,200元，本年度未发生激励对象离职情况。
（三）承诺事项的履行情况
1.关于避免同业竞争的承诺
日，公司的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业
竞争承诺函》，表示目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。
2.公司控股股东、实际控制人承诺在日后的生产经营中，不以任何形式占用公司资金。
3、公司于日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司的议案》，发行方案中：（1）股票发行对象承诺：因本次股权激励而持有的公司新增股份自该股份登记之日起即进入锁定期，分三年进行解锁，分别为持有新增股份登记之日满12个月解锁30%，满24个月解锁30%，满36个月解锁剩余40%。在上述锁定期内，激励对象根据本方案获授的限制性股票及因资本公积转增股本、送红股、配股等原因而相应增加的股份（下称“派生股份”）亦被锁定，不得转让、用于担保或偿还债务。（2）公司承诺不为投资者本次股票发行提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
报告期内，相关人员未出现违反上述承诺的情况。
（四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
权利受限类
占总资产的
192,000.00
履约保函保证金
192,000.00
注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。
第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况
（一）普通股股本结构
无限售股份总数
其中：控股股东、实际控制人
董事、监事、高管
有限售股份总数
10,693,240
11,960,290
其中：控股股东、实际控制人
董事、监事、高管
19,092,000
20,172,000
普通股股东人数
注：报告期内，公司监事及高管发生变化，具体内容详见本报告第八节《董事、监事、高
级管理人员及员工情况》（三）变动情况。故普通股股本结构无限售条件股份与有限售条件
股份期初数与第八节《董事、监事、高级管理人员及员工情况》（二）持股情况中期初数不
（二）普通股前十名股东情况
期初持股数
期末持股数
期末持有限售
期末持有无限
售股份数量
上海庭盛投资
管理有限公司
东北证券股份
有限公司做市
专用证券账户
上海大众企业
管理有限公司
宁波鼎锋明道
汇富投资合伙
企业(有限合
中信建投证券
股份有限公司
做市专用证券
16,381,520
16,813,520
10,822,290
前十名股东间相互关系说明：
公司上述股东中，除王鲲与上海庭盛投资管理有限公司的控股股东顾立庭为一致行动人外，其他股东之间不存在关联关系。
二、优先股股本基本情况
期初股份数量
期末股份数量
计入权益的优先股
计入负债的优先股
优先股总股本
三、控股股东、实际控制人情况
（一）控股股东情况
上海庭盛投资管理有限公司由顾立庭一人投资设立，日，上海市工商行政管理局浦
东新区分局颁发了注册号为：717号《营业执照》。公司注册资本为50万元，经营范围为：
实业投资，投资管理、咨询，商务咨询，旅游咨询（不得从事旅游社业务），企业管理咨询（以上咨询均除经纪），酒店管理，餐饮企业管理（除食品生产经营）。住所：浦东新区杨高北路528号14幢1F18室。日，上海市浦东新区市场监督管理局颁发了统一社会信用代码：80948X号《营业执照》。公司注册资本变更为100万元，经营范围为：实业投资、投资管理、咨询，商务咨询，旅游咨询，企业管理咨询，酒店管理，餐饮企业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】住所：浦东新区杨高北路528号14幢1F18室。
报告期内，公司控股股东无变动。
（二）实际控制人情况
顾立庭，董事长兼总经理，男，汉族，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，应用数
学硕士，PMP认证项目经理。1994年4月至1995年5月，在上海浦东电信运行部任总工程师；1995年5
月至2003年2月，在IBM中国有限公司任华东地区咨询服务部经理，多次获得公司奖励；2003年4月至
2013年7月，在上海慧广科技发展有限公司分别任总经理和董事,将公司业务从8人发展到150人,营业
额发展到5500万；2011年12月至2014年8月，任上海微企信息技术有限公司执行董事兼总经理，2014
年7月至今任微企信息股份公司董事长兼总经理。
王鲲，董事，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学计算机软件硕士。2000
年7月至2002年5月，在新锐互动商业网络有限公司上海分公司担任服务经理、项目实施总监；2002年
6月至2003年12月，在新保软件担任首席运营官；2004年1月至2009年11月，在燕梭信息技术有限
公司担任副总裁；2009年12月至2012年12月，在上海慧广科技发展有限公司担任软件二部技术总监；
2013年1月至2014年8月在上海微企信息技术有限公司担任项目实施部总监,2014年7月至今任微企信
息股份公司董事。
报告期内，公司实际控制人无变动。
第七节融资及分配情况
一、挂牌以来普通股股票发行情况
单位：元/股
发行中中资
发行对象中
对象私信金
发行方案公告时间 新增股票挂
董监高与核
中外募托用
牌转让日期
心员工人数
部自投及途
然人资资是
人数基管否
2,700,000.00
10,800,000.00
1,080,000.00
2,592,000.00
募集资金使用情况：
本公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况，同时，也不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，不存在将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不存在将募集资金直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不存在将募集资金用于投资其他具有金融属性的企业的情况，也不存在未取得股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。
二、存续至本期的优先股股票相关情况
三、债券融资情况
债券违约情况:
公开发行债券的披露特殊要求:
非银行支付机构债券融资情况：
四、间接融资情况
五、利润分配情况
（一）报告期内的利润分配情况
单位：元/股
股利分配日期
每10股派现数（含税）
每10股送股数
每10股转增数
（二）利润分配预案
单位：元/股
每10股派现数（含税）
每10股送股数
每10股转增数
年度分配预案
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况
（一）基本情况
是否在公司领
董事、总经理
董事、副总经理男
监事会主席
董事会秘书
董事会人数：
监事会人数：
高级管理人员人数：
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
公司上述董事、监事、高级管理人员中，除王鲲与上海庭盛投资管理有限公司的控股股东顾立庭为一致行动人外，其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。
（二）持股情况
期初持普通股
期末持普通股
期末普通股持
期末持有股票
董事、总经理
董事、副总经理
监事会主席
董事会秘书
（三）变动情况
董事长是否发生变动
总经理是否发生变动
董事会秘书是否发生变动
财务总监是否发生变动
变动类型（新任、换届、
简要变动原因
董事、董事会秘
董事会秘书
原董秘辞职后聘任
董事、副总经理
因公司业务发展需要,经董
事会协商决定,李波先生将
于2016年5月起调任至微
企信息的参股公司上海启
市科技有限公司任职。
监事会主席
监事会主席
原监事会主席离职后聘任
本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：
陈琛：男，日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。2006年4
月至2012年12月，就职于上海慧广科技发展有限公司，任项目经理及架构师；2013年1月至2016年1
月担任上海微企信息技术有限公司项目实施高级项目经理一职。2016年1月至今任上海微企信息技术有限
公司项目实施高级项目经理及董事会秘书。
郝爽：男，汉族，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，文化程度：本科，2002年7月到2004
年8月在哈尔滨新中新集团任软件工程师，2004年9月到2005年8月在上海象王洗衣连锁公司任技术员，
2005年9月至2012年12月在上海慧广科技发展有限公司任工程师、架构师、项目经理，2013年1月至
2016年12月任上海微企信息技术股份有限公司任项目经理、华东部门总监。2016年12月至今任上海微企
信息技术股份有限公司任项目经理、华东部门总监及监事会主席。
二、员工情况
（一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况
按工作性质分类
按教育程度分类
人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
报告期内，公司员工保持相对稳定，除因业务规模扩大所致新进员工相应增加之外，没有发生重大变化。
公司持续性地参加人才交流会，招聘应届毕业生和有经验的优秀专业人才，并为人才提供发挥自己才干的舞台和机会，帮助人才实现自身的价值，并提供与其自身价值相适应的待遇和职位。
（二）核心员工以及核心技术人员
期初员工数量
期末员工数量
期末普通股持股数量
核心技术人员
核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况：
1.周晟，核心技术人员，技术总监。1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学
动力机械学士，年担任运通科技有限公司技术服务部主管，负责金税工程实施，1998年3月～
1999年8月，合伙创立北京斯克莱斯及北京凯通网络，任技术总监及开发部门主管，承接chinanet及中
国邮政综合信息网建设，1999年9月～2000年12月合伙创立北京昊艺龙信息技术有限公司，任副总裁及
执行董事，负责技术工作，从事internet接入及其他信息技术服务，2001年1月～2004年12月，合伙创
立北京丰通信息技术有限公司及上海丰通信息技术有限公司，任技术总监及副总裁等职务2005年1月～
2012年12月，任职上海慧广科技发展有限公司，任移动事业部主管及实施部门主管等职位，面向企业提
供移动互联网信息技术服务。2012年至2014年月，任上海微企信息技术有限公司产品一部部门总监等职
位。2014年7月至今任微企信息股份公司董事兼副总经理。
2.薛韬，核心技术人员，架构师，男,日出生，汉族,中国国籍。哈尔滨工业大学计
算机专业学士。2003年7月至2005年7月，就职于上海中信信息发展有限公司，任设计工程师；2005年
9月至2012年12月，就职于上海慧广科技发展有限公司，任项目经理及架构师；在移动互联网客户服务
平台项目，作为技术经理负责公司公司从事快速消费品行业渠道解决方案，负责公司第二代产品(IDM)设计研发工作，及ICMSv3.0产品升级研发。2013年1月至今,担任上海微企信息技术有限公司产品架构师一职，在企业移动化社交平台项目中,作为产品架构师负责公司核心平台设计研发工作。
3.郝爽，核心技术人员，男，日出生，汉族,中国国籍。吉林化工大学自动化专业学
士。2002年7月至2004年7月，就职于哈尔滨新中新集团，任设计工程师；2004年9月至2005年8月，
就职于上海象王洗衣连锁公司，任项目经理及架构师；2005年9月至2012年12月，就职于上海慧广科技
发展有限公司，任项目经理及架构师；2013年1月起担任上海微企信息技术有限公司项目实施高级项目经
理一职。2016年12月至今任上海微企信息技术股份有限公司任项目经理、华东部门总监及监事会主席。
4 陈琛，核心技术人员，男,日出生，汉族,中国国籍。吉林大学教育技术学专业硕
士。2006年9月至2012年12月，就职于上海慧广科技发展有限公司，任项目经理及架构师；2013年1月
起担任上海微企信息技术有限公司项目实施高级项目经理一职。2016年1月至今任上海微企信息技术有限
公司项目实施高级项目经理及董事会秘书。
报告期内，公司李波、王鲲两名核心技术人员离职，相应的工作已交接给其他核心技术人员。
第九节公司治理及内部控制
年度内是否建立新的公司治理制度
董事会是否设置专业委员会
董事会是否设置独立董事
投资机构是否派驻董事
监事会对本年监督事项是否存在异议
管理层是否引入职业经理人
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷
是否建立年度报告重大差错责任追究制度
一、公司治理
（一）制度与评估
1、公司治理基本状况
公司严格按照《公司法》、《证券法》及《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范运作，严格进行信息披露，保护广大投资者利益。公司已建立各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的法人治理结构，并形成包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作规定》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露事务管理制度》等在内的一系列管理制度。 报告期内，公司严格按照法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定开展经营，公司董事、监事和高级管理人员均忠实履行义务。今后，公司将继续密切关注行业发展动态、监管机构出台的新政策，并结合公司实际情况适时制定相应的管理制度，保障公司健康持续发展。
2016年9月公司为规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等法律、部门规章、业务规则及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见
公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，《公司章程》包含投资者关系管理、纠纷解决等条款，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见
报告期内，公司重要的人事变动、对外投资、融资等事项均已履行规定程序。
4、公司章程的修改情况
本年度公司章程修改情况如下：
1、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》，公司经营范围由原“商务咨询，
从事网络系统、电子产品、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、仪器仪表、通信设备、电子产品、家用电器的销售，自有设备租赁（除金融租赁）”修改为“计算机系统集成，电信业务【第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）】，商务咨询，从事网络系统、电子产品、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、仪器仪表、通信设备、电子产品、家用电器的销售，自有设备租赁（除金融租赁）”
2、2016年第四次临时股东大会审议通过了修改《公司章程》的议案，内容如下：原第五条：公司注册资本为人
民币1909.2万元。修改为：公司注册资本为人民币2017.2万元；《公司章程》原第十六条：公司发行的股票，
均为有面值股票，每股面值人民币壹元，折股总数1909.2万股。修改为：公司发行的股票，均为有面值股票，
每股面值人民币壹元，折股总数2017.2万股。《公司章程》原第十九条：公司根本经营和发展的需要，依照法律、
法规的规定，经股东大会作出决议，可以采用下列方式增加资本：（一）向现有股东配售股份；（二）向现有股东派送红股；（三）向特定自然人或法人定向增发股份；（四）以公积金转增股本；（五）法律、行政法规规定以及有关主管部门批准的其他方式。现修改为：公司根本经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会作出决议，可以采用下列方式增加资本：（一）向现有股东配售股份；（二）向现有股东派送红股；（三）向特定自然人或法人定向增发股份；（四）以公积金转增股本；（五）法律、行政法规规定以及有关主管部门批准的其他方式。公司发行股份时，原股权登记日登记在册的股东无优先认购权，但股东大会审议通过原股东有优先认购权的除外。
3、2016年第六次临时股东大会审议通过《关于修改并通过的议案》，修改了总经理权限、董事会议
事规则和股东大会议事规则等内容并公告了新的《公司章程》。
（二）三会运作情况
1、三会召开情况
报告期内会议召开的次数
经审议的重大事项（简要描述）
聘任陈琛先生为公司董事会秘书；调整；续聘2016年度财务审
计机构；修改公司经营范围；终止公司；设立全资子公司；提名并认定公司 19名核心
员工；公司；使用自有闲置资金购买
理财产品的议案；制定、的议案；
公司的议案；设立募集资金
专项账户并签订募集资金三方监管协议；变更募集资金专项账
户并签订募集资金三方监管协议；控股股东及其他关联方资金
占用情况的专项说明；修改并通过、、、、、；预计公司 2017年度日常性关
提名并认定公司19名核心员；聘任郝爽先生为公司监事；选举
郝爽先生为公司监事会主席。
调整;续聘2016年度财务审计机构;修改公司经营范围;终止公
司2015年第二次股票发行方案(调整后);提名并认定公司19名
核心员工;公司;使用自有闲置资金购
买理财产品;制定;修改并通过、 、、、;
预计公司2017年度日常性关联交易;聘任郝爽先生为公司监事。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见
报告期内，公司三会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（三）公司治理改进情况
公司已经严格按照《公司法》、《非上市公司监督管理办法》等相关法律、法规和规章制度的要求，并结合公司实际情况全面推行制度化规范化管理，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的工作机制。董事会负责审议公司的经营战略和重大决策。公司管理层在董事会的授权范围内，负责公司的日常生产经营活动。管理层和董事会之间责权关系明确。公司的各项内部控制制度健全，并将内控制度的检查融入到日常工作中，通过不断完善以适应公司管理和发展的需要，有效保证了公司正常的生产经营和规范化运作。公司将在今后的工作中进一步改进、充实和完善内部控制制度，逐步引入职业经理人，为公司健康稳定的发展奠定基础。
（四）投资者关系管理情况
报告期内，公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《信息披露细则（试行）》等规范性文件的要求，自觉履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露各项定期报告和临时股东大会决议、董事会决议、监事会决议、其他重大事项，确保公司股东、潜在投资者准确及时地掌握公司经营、财务和内控等信息，加强投资者对公司的了解和认同。公司将持续规范资本市场运作、强化信息披露，进一步畅通与投资者的信息沟通，保护投资者利益、实现股东价值最大化。
（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议
二、内部控制
（一）监事会就年度内监督事项的意见
报告期内，监事会构能够独立运作，在监督活动中未发现公司存在重大风险事项，对本年度内的监督事项没有异议。
（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明
（一）公司的业务独立公司拥有独立、完整的业务流程、独立研发能力、开发的经营场所以及市场销售的
能力。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易。
（二）公司的资产独立性公司无自有房产，办公场所系租赁。公司主要固定资产为办公设备，公司拥有23
项软件着作权，和5项商标（注册商标申请已受理）。公司固定资产的购买发票、销售合同和无形资产的权属证
明齐备，公司拥有上述主要资产的所有权，不存在质押、抵押等权利受限情况，无产权纠纷或潜在的产权纠纷。
公司资产独立完整、产权明晰，不存在被控股股东占用而损害公司利益的情形。
（三）公司的人员独立性公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序
产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。公司高级管理人员均在本公司领取工资报酬，未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司遵守《劳动法》、《劳动合同法》相关的法律法规，截至日，公司共有员工191人，公司独立与全体职工签订劳动合同，并为全体职工缴纳了社保和公积金。
（四）公司的财务独立性公司的财务独立性。公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。
公司在交通银行上海斜土路支行拥有独立银行账户，依法独立纳税。本公司内部控制完整、有效。截至本说明书出具之日，公司不存在实际控制人占用公司资产或资金的情况，未为股东或其下属单位、以及有利益冲突的个人提供担保，也没有将以本公司名义的借款、授信额度转给前述法人或个人的情形。
（五）公司的机构独立公司按照建立规范法人治理结构的要求，设立了股东大会、董事会和监事会，实
行董事会领导下的总经理负责制。公司根据业务经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生股东干预本公司正常生产经营活动的现象。
（三）对重大内部管理制度的评价
公司已建立了一套较为健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度，并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。同时公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。
（四）年度报告差错责任追究制度相关情况
公司已建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层均严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》及《年报重大差错责任追究制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露对公司股票价格可能产生较大影响的信息。
第十节财务报告
一、审计报告
标准无保留意见
审计报告编号
天职业字[号
审计机构名称
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址
北京市海淀区车公庄西路19号68号楼 A-1和A-5区域
审计报告日期
注册会计师姓名
张坚、张靖颖
会计师事务所是否变更
会计师事务所连续服务年限
审计报告正文：
上海微企信息技术股份有限公司：
我们审计了后附的上海微企信息技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016
年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2016年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现
金流量表和股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对合并财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关合并财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016
年12月31日的财务状况和合并财务状况以及2016年度的经营成果和合并经营成果以及现金流量和合
并现金流量。
中国?北京二○一七年三月二十四日
中国注册会计师：张坚
中国注册会计师： 张靖颖
二、财务报表
（一）合并资产负债表
流动资产：
4,781,249.57
4,708,553.84
结算备付金
____________
____________
____________
____________
以公允价值计量且其变动计入当期
____________
____________
损益的金融资产
衍生金融资产
____________
____________
____________
____________
15,387,698.32
8,008,516.59
572,265.34
390,620.55
____________
____________
应收分保账款
____________
____________
应收分保合同准备金
____________
____________
____________
____________
____________
____________
其他应收款
469,341.54
512,388.48
买入返售金融资产
____________
____________
9,543,602.75
4,892,975.71
划分为持有待售的资产
____________
____________
一年内到期的非流动资产
____________
____________
其他流动资产
4,094,097.45
9,479,641.58
流动资产合计
34,848,254.97
27,992,696.75
非流动资产：
发放贷款及垫款
____________
____________
可供出售金融资产
____________
____________
持有至到期投资
____________
____________
长期应收款
____________
____________
长期股权投资
2,973,836.29
3,156,631.69
投资性房地产
____________
____________
649,177.96
526,503.62
____________
____________
____________
____________
固定资产清理
____________
____________
生产性生物资产
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
长期待摊费用
____________
____________
递延所得税资产
132,738.89
其他非流动资产
____________
____________
非流动资产合计
3,755,753.14
3,723,611.36
38,604,008.11
31,716,308.11
流动负债：
____________
____________
向中央银行借款
____________
____________
吸收存款及同业存放
____________
____________
____________
____________
以公允价值计量且其变动计入当期
____________
____________
损益的金融负债
衍生金融负债
____________
____________
____________
____________
8,754,934.52
6,993,020.85
898,317.52
1,333,933.71
卖出回购金融资产款
____________
____________
应付手续费及佣金
____________
____________
应付职工薪酬
468,013.99
____________
854,547.53
882,440.43
____________
____________
____________
____________
其他应付款
591,949.47
984,725.90
应付分保账款
____________
____________
保险合同准备金
____________
____________
代理买卖证券款
____________
____________
代理承销证券款
____________
____________
划分为持有待售的负债
____________
____________
一年内到期的非流动负债
____________
____________
其他流动负债
____________
____________
流动负债合计
11,567,763.03
10,194,120.89
非流动负债：
____________
____________
____________
____________
其中：优先股
____________
____________
____________
____________
长期应付款
____________
____________
长期应付职工薪酬
____________
____________
专项应付款
____________
____________
____________
____________
____________
____________
递延所得税负债
____________
____________
其他非流动负债
____________
____________
非流动负债合计
____________
____________
11,567,763.03
10,194,120.89
所有者权益（或股东权益）：
20,172,000.00
19,092,000.00
其他权益工具
____________
____________
其中：优先股
____________
____________
____________
____________
1,313,247.02
减：库存股
____________
____________
其他综合收益
____________
____________
____________
____________
568,917.10
242,042.32
一般风险准备
____________
____________
未分配利润
4,982,080.96
2,178,380.90
归属于母公司所有者权益合计
27,036,245.08
21,522,187.22
少数股东权益
____________
____________
所有者权益总计
27,036,245.08
21,522,187.22
负债和所有者权益总计
38,604,008.11
31,716,308.11
法定代表人：顾立庭主管会计工作负责人：王海燕会计机构负责人：王海燕
（二）母公司资产负债表
流动资产：
3,110,607.04
4,708,553.84
以公允价值计量且其变动计入当期
____________
____________
损益的金融资产
衍生金融资产
____________
____________
____________
____________
14,855,750.35
8,008,516.59
513,193.29
390,620.55
____________
____________
____________
____________
其他应收款
448,635.92
512,388.48
9,525,253.24
4,892,975.71
划分为持有待售的资产
____________
____________
一年内到期的非流动资产
____________
____________
其他流动资产
4,094,097.45
9,479,641.58
流动资产合计
32,547,537.29
27,992,696.75
非流动资产：
可供出售金融资产
____________
____________
持有至到期投资
____________
____________
长期应收款
____________
____________
长期股权投资
4,973,836.29
3,156,631.69
投资性房地产
____________
____________
641,032.66
526,503.62
____________
____________
____________
____________
固定资产清理
____________
____________
生产性生物资产
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
长期待摊费用
____________
____________
递延所得税资产
其他非流动资产
____________
____________
非流动资产合计
5,702,665.92
3,723,611.36
38,250,203.21
31,716,308.11
流动负债：
____________
____________
以公允价值计量且其变动计入当期
____________
____________
损益的金融负债
衍生金融负债
____________
____________
____________
____________
8,337,334.52
6,993,020.85
898,317.52
1,333,933.71
应付职工薪酬
457,752.70
____________
818,353.94
882,440.43
____________
____________
____________
____________
其他应付款
564,026.47
984,725.90
划分为持有待售的负债
____________
____________
一年内到期的非流动负债
____________
____________
其他流动负债
____________
____________
流动负债合计
11,075,785.15
10,194,120.89
非流动负债：
____________
____________
____________
____________
其中：优先股
____________
____________
____________
____________
长期应付款
____________
____________
长期应付职工薪酬
____________
____________
专项应付款
____________
____________
____________
____________
____________
____________
递延所得税负债
____________
____________
其他非流动负债
____________
____________
非流动负债合计
____________
____________
11,075,785.15
10,194,120.89
所有者权益：
20,172,000.00
19,092,000.00
其他权益工具
____________
____________
其中：优先股
____________
____________
____________
____________
1,313,247.02
减：库存股
____________
____________
其他综合收益
____________
____________
____________
____________
568,917.10
242,042.32
未分配利润
5,120,253.94
2,178,380.90
所有者权益合计
27,174,418.06
21,522,187.22
负债和所有者权益总计
38,250,203.21
31,716,308.11
（三）合并利润表
本期发生额
上期发生额
一、营业总收入
63,022,772.25
51,007,818.14
其中：营业收入
63,022,772.25
51,007,818.14
____________
____________
____________
____________
手续费及佣金收入
____________
____________
二、营业总成本
60,746,311.65
49,447,944.83
其中：营业成本
40,464,268.20
31,198,862.06
____________
____________
手续费及佣金支出
____________
____________
____________
____________
赔付支出净额
____________
____________
提取保险合同准备金净额
____________
____________
保单红利支出
____________
____________
____________
____________
营业税金及附加
234,074.08
209,325.72
1,066,176.75
1,230,759.36
18,715,871.74
16,895,993.87
-20,444.26
-60,503.42
资产减值损失
286,365.14
-26,492.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”
____________
____________
投资收益（损失以“－”号填列）
-110,630.66
-29,333.58
其中：对联营企业和合营企业的投资
-182,795.40
-93,368.31
汇兑收益（损失以“-”号填列）
____________
____________
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
2,165,829.94
1,530,539.73
加：营业外收入
1,116,853.36
3,133,571.05
其中：非流动资产处置利得
____________
____________
减：营业外支出
____________
____________
其中：非流动资产处置损失
____________
____________
四、利润总额（亏损总额以“－”号
3,282,683.30
4,664,110.78
减：所得税费用
152,108.46
398,541.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
3,130,574.84
4,265,569.53
其中：被合并方在合并前实现的净利
____________
____________
归属于母公司所有者的净利润
3,130,574.84
4,265,569.53
少数股东损益
____________
____________
六、其他综合收益的税后净额
____________
____________
归属母公司所有者的其他综合收益
____________
____________
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他
____________
____________
1．重新计量设定受益计划净负债或
____________
____________
净资产的变动
2．权益法下在被投资单位不能重分
____________
____________
类进损益的其他综合收益中享有的
（二）以后将重分类进损益的其他综
____________
____________
1．权益法下在被投资单位以后将重
____________
____________
分类进损益的其他综合收益中享有
2．可供出售金融资产公允价值变动
____________
____________
3．持有至到期投资重分类为可供出
____________
____________
售金融资产损益
4．现金流量套期损益的有效部分
____________
____________
5．外币财务报表折算差额
____________
____________
____________
____________
归属少数股东的其他综合收益的税
____________
____________
七、综合收益总额
3,130,574.84
4,265,569.53
归属于母公司所有者的综合收益总
3,130,574.84
4,265,569.53
归属于少数股东的综合收益总额
____________
____________
八、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：顾立庭主管会计工作负责人：王海燕会计机构负责人：王海燕
（四）母公司利润表
本期发生额
上期发生额
一、营业收入
62,196,818.22
51,007,818.14
减：营业成本
40,037,144.90
31,198,862.06
营业税金及附加
230,532.12
209,325.72
968,810.65
1,230,759.36
18,250,613.23
16,895,993.87
-20,004.72
-60,503.42
资产减值损失
269,272.76
-26,492.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”
____________
____________
投资收益（损失以“－”号填列）
-110,630.66
-29,333.58
其中：对联营企业和合营企业的投资
-182,795.40
-93,368.31
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
2,349,818.62
1,530,539.73
加：营业外收入
1,115,979.58
3,133,571.05
其中：非流动资产处置利得
____________
____________
减：营业外支出
____________
____________
其中：非流动资产处置损失
____________
____________
三、利润总额（亏损总额以“－”号
3,465,798.20
4,664,110.78
减：所得税费用
197,050.38
398,541.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
3,268,747.82
4,265,569.53
五、其他综合收益的税后净额
____________
____________
(一)以后不能重分类进损益的其他
____________
____________
1．重新计量设定受益计划净负债或
____________
____________
净资产的变动
2．权益法下在被投资单位不能重分
____________
____________
类进损益的其他综合收益中享有的
（二）以后将重分类进损益的其他综
____________
____________
1．权益法下在被投资单位以后将重
____________
____________
分类进损益的其他综合收益中享有
2．可供出售金融资产公允价值变动
____________
____________
3．持有至到期投资重分类为可供出
____________
____________
售金融资产损益
4．现金流量套期损益的有效部分
____________
____________
5．外币财务报表折算差额
____________
____________
____________
____________
六、综合收益总额
3,268,747.82
4,265,569.53
七、每股收益：
（一）基本每股收益
____________
____________
（二）稀释每股收益
____________
____________
（五）合并现金流量表
本期发生额
上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
59,101,774.09
54,807,470.01
客户存款和同业存放款项净增加额
____________
____________
向中央银行借款净增加额
____________
____________
向其他金融机构拆入资金净增加额
____________
____________
收到原保险合同保费取得的现金
____________
____________
收到再保险业务现金净额
____________
____________
保户储金及投资款净增加额
____________
____________
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
____________
____________
金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
____________
____________
拆入资金净增加额
____________
____________
回购业务资金净增加额
____________
____________
收到的税费返还
____________
____________
收到其他与经营活动有关的现金
1,150,533.26
3,586,942.88
经营活动现金流入小计
60,252,307.35
58,394,412.89
购买商品、接受劳务支付的现金
32,620,022.58
27,207,701.08
客户贷款及垫款净增加额
____________
____________
存放中央银行和同业款项净增加额
____________
____________
支付原保险合同赔付款项的现金
____________
____________
支付利息、手续费及佣金的现金
____________
____________
支付保单红利的现金
____________
____________
支付给职工以及为职工支付的现金
25,799,859.23
18,288,957.86
支付的各项税费
2,603,432.15
2,248,348.23
支付其他与经营活动有关的现金
6,743,038.27
7,311,589.13
经营活动现金流出小计
67,766,352.23
55,056,596.30
经营活动产生的现金流量净额
-7,514,044.88
3,337,816.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
____________
____________
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
____________
____________
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
____________
____________
收到其他与投资活动有关的现金
5,385,544.13
____________
投资活动现金流入小计
5,457,708.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
400,251.28
265,513.67
投资支付的现金
____________
3,250,000.00
质押贷款净增加额
____________
____________
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
____________
____________
支付其他与投资活动有关的现金
____________
9,479,641.58
投资活动现金流出小计
400,251.28
12,995,155.25
投资活动产生的现金流量净额
5,057,457.59
-12,931,120.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
2,337,283.02
10,658,490.57
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
____________
____________
取得借款收到的现金
____________
1,800,000.00
发行债券收到的现金
____________
____________
收到其他与筹资活动有关的现金
____________
____________
筹资活动现金流入小计
2,337,283.02
12,458,490.57
偿还债务支付的现金
____________
2,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
____________
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
____________
____________
支付其他与筹资活动有关的现金
____________
____________
筹资活动现金流出小计
____________
2,845,422.60
筹资活动产生的现金流量净额
2,337,283.02
9,613,067.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
____________
____________
五、现金及现金等价物净增加额
-119,304.27
加：期初现金及现金等价物余额
4,708,553.84
4,688,789.80
六、期末现金及现金等价物余额
4,589,249.57
4,708,553.84
法定代表人：顾立庭主管会计工作负责人：王海燕会计机构负责人：王海燕
（六）母公司现金流量表
本期发生额
上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
58,780,274.09
54,807,470.01
收到的税费返还
____________
____________
收到其他与经营活动有关的现金
1,149,659.48
3,586,942.88
经营活动现金流入小计
59,929,933.57
58,394,412.89
购买商品、接受劳务支付的现金
32,513,283.54
27,207,701.08
支付给职工以及为职工支付的现金
25,380,542.22
18,288,957.86
支付的各项税费
2,594,602.98
2,248,348.23
支付其他与经营活动有关的现金
6,634,337.54
7,311,589.13
经营活动现金流出小计
67,122,766.28
55,056,596.30
经营活动产生的现金流量净额
-7,192,832.71
3,337,816.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
____________
____________
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
____________
____________
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
____________
____________
收到其他与投资活动有关的现金
5,385,544.13
____________
投资活动现金流入小计
5,457,708.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
392,105.98
265,513.67
投资支付的现金
2,000,000.00
3,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
____________
____________
支付其他与投资活动有关的现金
____________
9,479,641.58
投资活动现金流出小计
2,392,105.98
12,995,155.25
投资活动产生的现金流量净额
3,065,602.89
-12,931,120.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
2,337,283.02
10,658,490.57
取得借款收到的现金
____________
1,800,000.00
发行债券收到的现金
____________
____________
收到其他与筹资活动有关的现金
____________
____________
筹资活动现金流入小计
2,337,283.02
12,458,490.57
偿还债务支付的现金
____________
2,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
____________
支付其他与筹资活动有关的现金
____________
____________
筹资活动现金流出小计
____________
2,845,422.60
筹资活动产生的现金流量净额
2,337,283.02
9,613,067.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
____________
____________
五、现金及现金等价物净增加额
-1,789,946.80
加：期初现金及现金等价物余额
4,708,553.84
4,688,789.80
六、期末现金及现金等价物余额
2,918,607.04
4,708,553.84
（七）合并股东权益变动表
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益
其他权益工具
减：库存股其他综合收益 专项储
盈余公积 一般风险准备未分配利润
一、上年期末余额
19,092,000.00
____ 242,042.32
____2,178,380.90
21,522,187.22
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合
二、本年期初余额
19,092,000.00
____ 242,042.32
____2,178,380.90
21,522,187.22
三、本期增减变动金额
1,080,000.00
1,303,483.02
____ 326,874.78
____2,803,700.06
5,514,057.86
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额
____3,130,574.84
3,130,574.84
（二）所有者投入和减少
1,080,000.00
1,303,483.02
2,383,483.02
1．股东投入的普通股
1,080,000.00
1,257,283.02
2,337,283.02
2．其他权益工具持有者
3．股份支付计入所有者
权益的金额
（三）利润分配
____ 326,874.78
____-326,874.78
1．提取盈余公积
____ 326,874.78
____-326,874.78
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
（四）所有者权益内部结
1．资本公积转增资本（或
2．盈余公积转增资本（或
3．盈余公积弥补亏损
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本年期末余额
20,172,000.00
1,313,247.02
____ 568,917.10
____4,982,080.96
27,036,245.08
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益
其他权益工具
减：库存股其他综合收益 专项储
盈余公积 一般风险准备未分配利润
一、上年期末余额
8,400,000.00
____-1,845,146.3
6,598,127.12
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合
二、本年期初余额
8,400,000.00
____-1,845,146.3
6,598,127.12
三、本期增减变动金额
10,692,000.00
-33,509.43
____ 242,042.32
____4,023,527.21
14,924,060.10
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额
____4,265,569.53
4,265,569.53
（二）所有者投入和减少
2,700,000.00
7,958,490.57
10,658,490.57
1．股东投入的普通股
2,700,000.00
7,958,490.57
10,658,490.57
2．其他权益工具持有者
3．股份支付计入所有者
权益的金额
（三）利润分配
____ 242,042.32
____-242,042.32
1．提取盈余公积
____ 242,042.32
____-242,042.32
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
（四）所有者权益内部结
7,992,000.00
-7,992,000.00
1．资本公积转增资本（或
7,992,000.00
-7,992,000.00
2．盈余公积转增资本（或
3．盈余公积弥补亏损
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本年期末余额
19,092,000.00
____ 242,042.32
____2,178,380.90
21,522,187.22
法定代表人：顾立庭主管会计工作负责人：王海燕会计机构负责人：王海燕
（八）母公司股东权益变动表
其他权益工具
减：库存股
其他综合收益
未分配利润
所有者权益
一、上年期末余额
19,092,000.00
242,042.32
2,178,380.90
21,522,187.22
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年期初余额
19,092,000.00
242,042.32
2,178,380.90
21,522,187.22
三、本期增减变动金额（减
1,080,000.00
1,303,483.02
326,874.78
2,941,873.04
5,652,230.84
少以“－”号填列）
（一）综合收益总额
3,268,747.82
3,268,747.82
（二）所有者投入和减少资
1,080,000.00
1,303,483.02
2,383,483.02
1．股东投入的普通股
1,080,000.00
1,257,283.02
2,337,283.02
2．其他权益工具持有者投
3．股份支付计入所有者权
（三）利润分配
326,874.78
-326,874.78
1．提取盈余公积
326,874.78
-326,874.78
2．对所有者（或股东）的
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
2．盈余公积转增资本（或
3．盈余公积弥补亏损
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本年期末余额
20,172}