对于刚毕业的大学生来说没有實际的工作经验，对于新接手的工作难免会有一筹莫展的时候那么对于零经验的没经验可以做出纳吗来说在公司负责些什么工作呢？

一、负责现金收入管理检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿及时存入银行。

二、负责签收和整理各种支票、汇票等填制送款簿，及时送存银行

三、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证有审批，手续完备项目内容清楚齐全，大小写金额相符對检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。

四、负责管理外币资金、本币资金、备用金掌握结算付款的管理规定。

五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”

六、每日上班打开保险柜，由主管监督(或由二人互相监督)

取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单核对是否相符;

如出现不相符现象，应立即查找原因

七、在总没经验可以做出纳吗与银行送款员互相监督下，将每個“交款袋”逐一打开不能与其他款项相混，清点现金及支票与“交款袋”

上已填妥的现金数字核对是否相符;如不相符，应及时让有關人员查找弄清情况，直到相符为止

八、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算轉账对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证并妥善保管，到银行通知托收入账时与转账凭证一起转给财务办公室銀行没经验可以做出纳吗会计。

九、审查外汇券、现金的送款簿存根各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根汇款凭证等，并以此莋为“银行存款每日报告表”的原始凭证再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章然后存档。

十、严格执行现金清點盘点制度每日核对库存现金，做到账款相符确保现金的安全。

十一、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”每日忣时整理归档，做到有条不紊

十二、完成财务部经理安排的其他工作。

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上课地点：南堡开发区碱厂生活區北门