转眼间一段时间的工作又告一段落了，回顾这段时间以来的工作有成绩也有不足，让我们一起来学习写自查报告吧。是不是无从下笔、没有头绪？下面是小编收集整理的最新财务会计信息质量自查报告，希望对大家有所帮助。

　　财务会计信息质量自查报告1

　　根据文件精神，结合本单位的实际情况，对会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：

　　在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

　　二、单位内部控制制度建立和执行情况

　　根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：

　　1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业

　　务事项得以有序进行。

　　2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。

　　3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

　　三、固定资产管理和使用情况

　　为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。

　　通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

　　财务会计信息质量自查报告2

　　我中心校根据《xx省财政厅关于开展20××年义务教育经费保障机制资金专项检查的通知》和教育局《关于进一步完善学校财务管理的通知》精神，以及教育局计财科20××年9月22号召开的财务培训会议的相关要求，对我校财务工作认真进行了检查整改，现将整改情况汇报如下:

　　一、认真学习，提高认识

　　认真组织学习教育局财务文件，提高认识，结合我校实际，经校务会研究决定，成立了马街中心校财务整改领导小组。

　　二、依据制度要求认真进行整改

　　在整改中，要求财务人员，掌握财务制度，查问题，认真反思，找差距，寻原因。

　　通过查看20××年9月至20××年8月会计凭证、会计报表、会计账簿，在会计报表中没有问题，在会计账簿中银行日记帐，出纳的现金日记账也没有问题，无需整改。

　　1、出纳员中还没有取得从业资格证，正在学习争取;

　　2、在会计凭证中没有盖财务公章，财务主管章、报账员章、出纳章及附件章;

　　3、固定资产报废手续不规范。对全校资产清查上报工作不够细致。整改领导组针对这种情况进行分工协作，分块整改，把所缺的内容整改完整。

　　总之，财务工作是学校工作的基础，财务工作直接影响着学校的发展，要办好学校，首先要用资金来作后遁。为此，在今后的工作中，一定要以凤财联发97号文件作标准，努力做好所需的支撑材料，按教育局的要求管理好学校财务。坚持每月对经费的收支由财务审核小组审核后，再进行报账、公示。将财务有关事项等在栏目内公布，自觉接受上级领导、全校教职工的监督。做到“给群众一个明白，还领导一个清白”。使学校的义务教育保障机制经费的开支合法、合规、合理，确保学校义务教育保障机制经费的安全性，使义务教育保障机制经费发挥最大的效益。

　　财务会计信息质量自查报告3

　　现金的清查，是通过实地盘点的方法，确定库存现金的实存数，再与现金日记账的账面余额核对，以查明账目情况。银行存款的清查，是采用与开户银行核对账目的方法进行的，即将本单位的银行存款日记账与开户银行转来的对账单逐笔进行核对。

　　1、财务收支管理情况

　　我院在财务工作的过程中，严格按照《会计法》的`规定，遵守财务规章制度，明确“收支两条线”的管理办法，配备财务人员2人(会计、出纳各1人)。经费在日常使用中，严格遵循国家的行政事业单位会计法准则;在办理财务报销事项时，严格执行“一支笔”的原则，同时必须有经办人、分管领导和院长全部签字后才能到财务报销，以确保其真实性、合法性;依法设置会计账簿，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，确保数据真实、有效;在会计电算化方面，采用的是用友ERP财务软件,有助于会计工作的规范化。在资产管理上，做到帐物一致、帐表相符，特别是在使用中央专项资金采购时，严格按照行政单位采购办法，公开招标进行采购，采购的资产及时准确入帐。

　　2、诉讼费收费情况

　　我院严格按照诉讼费管理办法，严格按照国家统一规定收取诉讼费用，未另行制定收费办法、自行增加收费项目、扩大收费范围、提高或降低收费标准。诉讼费用的收取实行收缴分离按照受理案件适用的诉讼费用标准确定具体数额后，以书面形式通知当事人缴纳诉讼费用;当事人凭人民法院开具的交费通知到指定银行交费，并以银行开具的收据作为已交(预交)诉讼费用的凭据，到人民法院换领诉讼费用专用票据。各区乡人民法庭收取诉讼费用，也实行收缴分离。因不便由指定银行收取诉讼费用，由人民法庭直接代收，并向当事人开具诉讼费用专用票据。人民法庭直接代收的诉讼费用，定期交入指定银行，同时将票据上交我院。我院对诉讼费用进行严格管理，严格执行国家有关规章制度，自觉接受同级财政部门、审计部门和上级人民法院的监督和检查。

　　3、涉案款项管理情况

　　由于财政预算管理的有关规定，实行财政国库集中支付改革的预算单位只能在国库集中支付代理银行开设一个预算单位零余额账户的局限，我院的执行案款，案件暂存款暂未实行专户管理。

　　4、诉讼费收费程序情况

　　我院严格按照诉讼费管理办法，严格按照程序收缴诉讼费用，法院只负责开收费通知单，由案件当事人直接向财政部门在农业银行各分支机构开设的“诉讼费汇缴财政专户”缴纳诉讼费，法院诉讼收费全额上缴国库。由于条件限制，部分区乡基层法庭所在辖区未设立农业银行营业点，由经办人统一收取后再代为存入专户。

　　我院财务室设专人管理票据，并进行记帐登记，收费员每次向票据管理人员只领一本票据，以后缴旧领新;票据管理人员要按一定时间和收费员核对票据和核销票据，并按有关规定和财政核销票据。《非税收入一般缴款书》按照相关规定加盖人民法院财务专用章或诉讼收费专用章。

　　通过自查，我院在财务管理和诉讼费收费过程中还存在一些不足，在预算管理方面，预算编制不够细化，调整随意性较强，今后要加大对预算的管理，应注意编制的可行性论证。在与各单位的往来业务中，结算不够及时，在以后工作中尽量采用转账支付的方式，当日进行结算。经费方面，在很大程度上受制于地方财政的制约，划拨的随意性很大，在日常经费和专项资金上，都存在着到位不及时、不足额的现象，往往都是年终集中支付，增加了财务的工作量。

【最新财务会计信息质量自查报告】相关文章：

《责任创造价值 出纳岗位职责（共17篇）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《责任创造价值 出纳岗位职责（共17篇）（30页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、责任创造价值 出纳岗位职责（共17篇） 第1篇：立足岗位,创造价值立足岗位，创造价值9月8日座谈会感想金桂迎秋，秋风送爽，在这样美好的日子里，宜都支行的青年委员会主任李婷婷主持召开了一次轻松活波的座谈会。虽然只是一个简单的活动，但对我这个新进员工来说，却是受益匪浅，感触颇多。首先，郑行长关于个人方面提出了三“有”指示，即有目标、有耐心、有好心态。“有目标”不仅表明行里对我们大学生的培养计划，也让我们对于自己的职业生涯有了一个明确的认识和为之努力的方向。从而更早的避免了我们只是“盲目拉车，不知看路”的状态，促使我们能够在最短的时间内找准自己的定位。“有耐心，好心态”，则是在要求我们找准定位后，以

2、脚踏实地的肯干精神去实现自己的目标。要我们树立“不在挫折面前低头，不在荣誉面前骄傲”的心态，坚信“工作是一种快乐”的人生态度。另外，行长希望我们新进大学生能够共同奋斗、共同进步，建立一个团结协作的团体，并且让我们这一团体能够在分行，省行树立宜都支行的优秀形象。其次，工会唐主任则细节方面如社会关系、才华展示、产品计价方面给予了我们指导，鼓励我们大胆与人交流，大胆展现才华，大胆营销产品。不断提高自己的综合能力和收入，让我们在实现自己的社会价值的同时也能够实现人生价值。最后，各位师兄师姐，向我们分享了他们的宝贵的经验。这让我明白，“活到老，学到老”，在我们这个行业里尤其重要，并且是不但要苦学，还要巧

3、学。“好_惯是成功的保证”在他们身上是最好的体现，我知道，这就是我也应该时时去注意的，时时总结，反省自己，这样的我才能每天有一点进步，日积月累，我就会进步一大步。“保护自己”是他们给我们的忠告，银行是高风险的行业，我们在全心全意为客户服务的同时，也应保护自己，避免自己遭受不法分子的的侵害。这次座谈会后，我对于自己也有了一个清晰的认识，无论是不是派遣这种用工形式，正如郑行长所说，工作着，就快乐着，无关乎形式，我们既然站在了这个岗位上，就该做好这个岗位的每一件小事，“不因事小而不为”，有付出就会有回报。我相信，在这样一个优秀的团体里，和这样一群优秀的人共事，我一定也会更加的优秀，做好自己人生的主人

4、，做好农行有价值的员工。第2篇：出纳岗位责任出纳岗位责任制度1、加强政治学_，不断提高思想政治素质，积极参加各项集体活动。2、认真学_各种财经法规、制度；学_集团公司、油田公司和我厂有关财务管理的制度，学_财会专业知识，精通所管业务当好内行；在工作上对主管财务科长负责，并接受主管会计的业务指导。3、根据会计制度和“规范化”要求，认真审核每一笔收支单据，对不符合要求的单据不予受理，并予以解释；对严重违犯制度的单据和假单据予以扣留，并及时报告情况。4、精打细算，热情服务，按规定做好报账和各类有关资金的发放工作。做好人员工资，资金及各类补贴的发放工作。5、按规定和财务计划用款安排，提取和保管、使用好

5、现金和各类支票；对现金随提随支，不留巨额现金；现金、支票进入保险柜，并设定密码，保证资金安全。及时清点盘库，按规定登记现金（银行）日记账，做到账款相符。6、参加各项业务培训，参加有关财务工作的会议，并向主管财务领导汇报。7、学_“电算化”业务，掌握微机使用技术，做到手工与微机同步记帐。8、完成主管领导交给的其他工作。第3篇：出纳岗位职责A岗1、在处长和分管副处长的领导下开展工作；2、负责贯彻执行财务和会计管理的法律、法规、规章和制度；3、负责拟订年度工作计划、工作目标；4、负责办理本级银行账户开立、撤销、备案和年检工作；5、负责按照规定管理和使用本级银行票据、收款收据，办理银行结算；6、负责登

6、记本级银行存款日记账，定期核对银行对账单、及有关账簿，发现异常情况，及时报告；7、负责保管支票财务使用人员印章；8、完成处领导交办的其他工作。 B岗 综合管理或其他岗位人员不在岗时，负责其各项工作。第4篇：出纳岗位职责1.严格执行财经纪律和学校制度，做好支票、现金支付和保管、物品采购工作。2.努力把好第一关，非正式发票或收据一律不得接收；一切支出符合手续才可报销。报销时间：每周一、三、五上午。3.收入现金应该当日交存银行，不得迟交；保险箱内现金不得超过规定限额，否则后果自负。4.按时、按规定做好校园内一切收费工作。5.严禁挪用支票现金、白条抵库；严禁白条报销。6.必须随时掌握银行存款金额，不得

7、出现缺款而开具空额支票。7.账目做到日日清，原始凭证需手续齐全后于每月底交会计人账。8.必须认真记好现金日记账、银行账。余额须与库存现金、银行对账单相符。9.每月与会计盘现金库一次，每学期査收人账一次。第5篇：出纳岗位职责出纳岗位职责一、基本原则为加强对公司的财务管理，特制定本制度。1、出纳人员要认真履行职责，根据会计法等法律法规的规定，真实、准确、完整、及时地登记和反映公司的收支状况。2、出纳人员要始终坚持“帐表相符、帐帐相符、帐证相符、帐实相符”的“四相符”原则，做到凭证要素齐全、帐目清楚，资金日清月结。二、收支管理1、办理现金收付和银行结算业务每笔支付业务必须经过总经理审签、确定原始凭证

8、按要求整理（业务真实、报销及时、填写完整、计算准确；事由，经办人，证明或验收人签字手续齐全；票据按要求分类、平整牢固粘贴），出纳人员才能办理款项的支付。出纳人员在收付款后，必须在原始凭证、记帐凭证上加盖 “现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”的印章，以表示原始凭证上所列款项收到或已经支付，以防止重收或重付。不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金，严格控制签发空白支票。如因特殊情况，确须签发不填注金额的转帐支票时，必须在支票上注明收款单位名称、用途、签发日期、规定限额和报销期限。2、登记现金和银行存款日记帐出纳人员必须根据已办理完毕的收付款凭证，及时逐笔顺序编码、登记现金和银

9、行存款日记帐，并在记帐凭证上签章，作为已经记帐的依据。必须每日结出现金和银行存款日记帐余额，要做到帐证相符、帐实相符。月末后5日内出纳人员要将收付款凭证、现金日记帐、银行存款日记帐、银行对账单完整、及时地移交给会计作账务处理。银行存款日记帐余额与银行对账单余额不一致时，对于未达帐项，要及时提出查询，编制“银行余额调节表”。三、票证及印章、K宝管理对转帐支票、现金支票、缴款单、收款收据等重要凭证，财务部门要统一购置，按照数量、种类造册登记。重要凭证领用必须按以下规定执行，用完后的存根要及时归档。1、支票及印章、K宝管理（1）支票的购买、签发均由出纳人员管理，出纳人员应建立“支票使用登记簿”，按支

10、票号顺序登记支票的发出日期、用途、金额、经办人等。要确保资金安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。（2）妥善保管印章、K宝，严格按规定用途使用（支票上使用的印鉴共2枚，其中个人印章由出纳员保管，财务专用章由财务主管保管，会计人员对支票的签发要实行复核；操作员、复核员、主管人员K宝要分开保管）。（3）出纳人员在填写支票时，要按照银行的有关规定执行，不准签发空头支票，不准签发远期支票，不准出租或出借支票。（4）作废的支票，出纳人员要在支票及存根上盖“作废”章，并在“支票使用登记簿”上注明“作废”，并将该支票存档备查。（5）业务人员领用支票时，领用人须填写支票申领单，经总经理批准，领用人在“支票使

11、用登记簿”上及支票存根上签字后，方可领用。出纳人员应在领出支票之日起七天内跟踪督促支票的结算。2、收款收据管理收款收据是公司与员工、外单位发生款项往来关系的重要原始凭据，财务部门购进印制的收款收据要统一登记台账，出纳人员在领用空白收款收据时，要按印刷号码的先后顺序，注明本数及号码数，在使用登记簿上签字。出纳人员收款，必须使用财务部指定认可并登记台账的收款收据。每笔收款业务发生时，出纳人员必须开具收款收据，并将收款收据记账联及时编制记帐凭证，以便记帐。四、其他1、出纳人员要按照统计、税务等部门的要求及时准确地报送财务报表及相关资料，办理工商、组织机构代码证、贷款卡年检；要定期向总经理上报内部统计

12、表。2、及时做好合同的归档工作。股东签字盖章：年月日第6篇：出纳岗位职责出 纳 岗 位 职 责1、按照规定管理制度，做好资金角度票据的收付及保管工作。每天准确及时核对收银员的报表和有效单据，计算无误后，把现金存入银行，支票信用卡及时进帐，签章应转会计记帐，及时回收，如发现空头作废支票或无效信用卡，要立即分清责任，采取在急措施，杜绝损失；2、坚决执行国家关于现金管理暂行条例的规定，严格执行库存现象限额，不得坐支现金、不得白条抵库、不得挪用公款和暂借公款等；3、严格执行支票管理制度，不准签发空头支票和延期支票，不准套取银行信用、不准出租、出借银行帐户。支票的签发须总经理审核盖章生效；4、坚持原则、

13、把好收支关，认真审核原始单据，必须从合法真实合理方面着手，对单据大小书写不符，印签不全，涂改伪造，空头支票内容不真实，无经办人签字和领导批的单据一律拒收拒付；5、必须逐日逐笔登记现金和银行日记帐，每日业务终结出余额，并核对库存，每月两次与会计核对帐目，主动接受会计检查库存真实情况，保证存款、现金与帐面相符，月末做好银行余额调节表的编制工作；6、管好支票，汇票建立支票领用，回收登记制度；实行限额管理，用途不当，开支不当，无领批复意见的付款不得签发支票；7、严格票证使用手续，检查票据使用核对保管情况，保证顺码完整，不得外借或代外单开发票；8、加强监督力度，出纳人员必须随时抽查收银台的收费情况及库存

14、真实情况，应及时向会计汇报，视情节程序程度做出相应处理；9、深化保密意识，坚持谨慎细致的工作作风，随时锁好保险柜、文件柜及抽屉，保证资料和记帐凭证的完整；10、积极配合会计人员做好日常的报销工作，以及工资奖金的发放工作；11、做好主管领导安排的其它事宜。第7篇：出纳岗位职责出纳岗位职责：1.保管单据（支票，支票报销单，支票申请书，收据等）。2.填写现金支票，转账支票及汇款凭证。3.办理汇款，取现和支票转账手续。4.办理国际收支申报手续，结汇和购汇。5.每日对库存现金进行盘点与结算。6.开具还款收据，交款收据和客户回款收据。7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性，办理现金报销手续。第8篇：出纳

15、岗位职责出纳岗位职责1、依法按章合规办事。认真学_和贯彻执行国家有关财经法律法规、方针政策，遵守会计法的规定，严格执行财政部颁布的民间非营利组织会计制度、会计基础工作规范、内部会计控制规范、会计档案管理办法和本会制订的有关财务会计工作的各项制度。2、做好现金管理工作。按规定设置现金日记账，收付现金须及时逐笔登记，做到账款相符；现金开支需符合规定范围，不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转账结算；严格执行库存现金限额管理规定，超过库存限额的现金应及时存入银行。3、做好存款管理工作。按规定设置银行存款日记账，做好银行存款、取款和结算工作，并及时逐笔登记；熟悉银行各种付款方式和凭证填制，严格按照银

16、行存款管理规定办理银行结算业务；按月核对银行账户及存款余额，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。4、做好票据管理工作。按规定做好银行结算票据的登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作；建立转账票据借用单，每月终了，认真清理催办借出支票，防止丢失或长期不办理报账手续。5、做好印章管理工作。严格按规定管理财务印章，妥善保管本会财务专用章和现金收讫、现金付讫、转账收讫、转账付讫等相关印章。6、做好资金管理工作。严格按规定会同会计到开户银行营业柜台办理大额存款和购买国债等业务，确保资金安全；严禁挪用公款和白条抵库。7、做好账簿保管工作。严格执行会计档案管理规定，妥善保管银行存

17、款日记账簿、现金日记账簿等会计档案资料，并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。8、做好会计监督工作。积极宣传、维护国家财政制度和财经纪律，预防违法违纪行为发生，拒绝办理违反财务规定的各种结算、报销业务。第9篇：出纳岗位职责出纳岗位职责一、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。二、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行。三、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。四、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定。五、负责编

18、制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。六、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符；如出现不相符现象，应立即查找原因。七、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符；如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。八、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行

19、出纳会计。九、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。十、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。 十一、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。十二、完成财务部经理安排的其他工作。总账会计岗位责任一、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。二、负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符

20、，有关签名和盖章是否齐全等。三、负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。四、负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。五、负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。,

21、六、负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理七、负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账。八、负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。九、负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。十、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查十一、监督月末、年末存货的盘点工作。十二、负责指导及安排总账助理人

22、员日常工作。完成财务经理安排的其它工作。第10篇：出纳岗位职责出纳人员岗位责任制度1.按照签字齐全的付款单据进行网银付款的录入。2.编制公司内部往来间的付款通知单，编制公司内部往来的付款凭证。3.负责与银行业务的对接：银行账户开立，变更，撤销，年审，以及其他业务的办理。4.取得公司银行账户收付款业务的银行回单，并将银行回单进行整理后交付会计入账。5.负责现金.银行存款的对账工作，做到账实相符。6.负责银行开户许可证，财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管。7.负责公司网银录入优盾的保管，遵循保密要求，网银密码不得外泄。8.负责人员工资的录入，以

23、及工人所得税的申报工作。 9.月底与会计共同参与盘点工作。 10.按照提供的相关数据开具发票。 11.按照领导指示提供相关财务数据 12.接受公司考核13.与会计共同进行会计凭证装订工作14.完成公司交办的其他工作。第11篇：出纳岗位职责出纳岗位职责年2月一、管理库存现金根据钉钉软件以及纸质审核签章，办理款项收付。款项收付后，在单据上加盖收讫/付讫章。出纳人员应对库存现金日清月结，定期不定期进行现金盘点，确保库存现金的安全完整。按日编制库存现金明细账，并在每月最后一天上交会计。二、支付款项后应取得相关发票。 收到发票后审核发票的有效性，按照财务规范粘贴原始凭证，编制支出/报销凭单，并及时向会计

24、上交各种完整的支出凭证。三、发票审核，内容包括 ：发票的开票信息是否正确，是否加盖发票专用章，印章是否清晰，发票开具货物及劳务名称明细是否正确，发票金额是否正确。财务部门有权将业务经办人获取的不合规发票打回处理，并要求更换。四、每周定期取回银行回单， 每月初及时取得银行上月全月对账单。五、熟练掌握网上银行的操作，每月完成工资发放工作。六、定期购买、保管增值税专用、普通发票，保管发票专用章。七、凭与客户核对好的结算单据开具销售发票，并按照客户要求粘贴记账联，按照要求邮寄给客户，并做好快递跟踪记录。八、每月最后一天导出全月开票信息，做相应备注，发送给相关人员。九、月初抄税并从税控盘打印增值税专用发

25、票、普通发票资料统计表交会计备查。十、定期凭证装订， 办理税务登记变更。出纳工作如遇到购买发票，开具发票、付款等紧急事项与行政工作冲突，应优先处理发票、付款等紧急事项。第12篇：出纳岗位职责出纳岗位职责一、贯彻执行国家财经法律、法规和公司财务管理制度，严格执行资金支付审批手续。二、对会计已审核的收、付款原始凭证进行再审核，对不符合财务制度的事项有权要求更正补充或拒绝办理。收付款后，在收付款凭证上签章并加盖“收讫”“付讫”戳记。三、根据审核无误的收付款凭证及时登记现金日记账和银行日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条抵库。四、严格遵守资金管理制度，保证现金实存和现金账账面余额一致，银

26、行存款余额和银行账账面余额一致。五、负责网上银行支付业务的提交、结算工作，及时与银行对账，按月取得银行对账单、做好银行对账调节表，保证公司银行账登记记录与商业银行对账单相符。六、负责各种有价证券、票据和空白收据的管理工作，妥善保管现金、网银U盾和分管的银行印鉴。七、按时向相关领导提供账面资金情况和收付款周报表，为公司决策提供数据支持。八、协助办公室按时交纳公司水费、电费、电话费。九、完成领导交办的其他临时性工作。十、加强安全防范意识，履行安全防盗措施，确保现金、银行票据、有价证券、印鉴及保险柜、网银交易密码和秘钥的安全。第13篇：出纳岗位职责出纳岗位职责1、负责日常现金收支的管理和核对；2、办

27、公室基本账务的核对；3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；5、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；6、负责开具各项票据；7、负责办公室财务管理统计汇总。8、记账要求清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时。9、保管公司财务印鉴和各项财务资料。10、严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负；收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明交款人姓名、单据（合同）编号等，在收据上加盖“现金收讫”章；收支票应注明支票号，同时将有关资料

28、输入计算机，做到及时准确无误。11、付款严格按公司的成本费用支出管理规定和借款、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司直属领导联合签字方可支付，不得发生少付、多付款现象。12、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过2个工作日；13、每日核对库存现金与现金帐余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制银行存款余额调节表；第14篇：出纳岗位职责出纳岗位工作内容及标准一、主题内容及适用范围本标准规定了财务部出纳员的岗位性质、引用标准、管理上级、业务范围、工作内容及标准等。

29、于财务部出纳工作岗位。二、岗位性质、管理上级和业务范围1、公司出纳在财务部会计主管的领导下，负责公司资金收支的具体工作。2、业务范围：办理现金收付和银行结算业务 、登记现金和银行存款日记账、保管库存现金、各种有价证券、财务印章、空白支票、编报有关资金报表等。三、工作内容及标准1、遵守企业会计制度、会计基础工作规范、现金管理制度等有关法律、法规，严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。不得擅自外借公司银行帐号给任何单位和个人办理结算业务。3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并

30、定期盘点核对，如发现溢余短缺，及时上报处理。4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。9、每日编制资金日报表，及时报告公司资金使用和结存情况。10、办理银行与企业之间的各项业务往来。逐笔顺时登记银行存款日记账，月末与银行核对存款余额，不符时编制银行存款余额调节表。11、负责在手发票、收据、支票等票据的保管和安全。12、完成领导交办的其他事项。第15篇

31、：出纳岗位职责出纳员的岗位职责一、现金管理1、公司收入现金按照国家现金管理条例的规定，对公司销售产品、提供劳务、以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写。2、公司支付现金范围：材料采购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。 出纳员支付个人款项超过使用现金限额以网银支付，确须全额支付现金的经公司经理批准后支付。3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理

32、批准后办理。4、公司库存备用金限额为1000_元（特殊情况除外)，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入银行。5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经公司经理批准后提取。6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司经理签字批准后提取。7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。9、正常情况下，出纳每天5点扎帐。结束当日收付，开始进行盘点工作和核对日记中余额工作（若有特殊情况需提前叮嘱出纳人员）。10、一次借支现金_元（

33、含_元）以上须提前一天知会财务部。二、费用的报销：1、原则A、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、证明人签字、财务部审核，出纳方可付款。B、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3 日，车辆油费和个人电话费应在当月2527号内报销，过期视为自动放弃，则不予报销。C、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。2、财务部门审核1、财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。2、若票据因特殊原因未开具，需找寻金额对应的替票（的士票）

34、贴在支出证明单后面，并注明原因，若手写说明则必须要相关证明人的签字。3、报销手续公司员工需严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财务。1、材料采购：由总经理批准，各部门报由采购人员采购，材料到时必须由采购人员及部门主管当面点清，主管在使用过程中必须填写材料明细。以便和采购人员核对。2、固定办公用品：由总经理批准，各部门报由行政部按照月采购计划统一购买的，行政部人员做好相应采购清单和物品领用登记。3、业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外

35、的个人消费。发生业务招待费前需报总经理批准后方能发生，业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称。4、加班用餐费：加班时发生餐费需由总经理批准后，方能发生。加班用餐费须由全体用餐人在发票背面签字，隔日报由财务部相关人员审核。5、交通费：乘坐公共交通的须注明起始、地点及原因；乘坐的士的事先需报由总经理批准。6、礼品费：过节采购礼品需由总经理批准，行政部列计划统一采购。7、快递费：单据上请注明客户名称。以上所有费用的支出证明若未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。费用报销的一些操作流程一、费用报销流程：费用报销人报销申请（填制费用报销单）-报销人部门负责人（或上级主

36、管）确认签字-财务主管审核（单据、数据等方面要求）-公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）-出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。二、费用单据要求：为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字，三、单据整理要求：报销

37、人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。四、预借款的操作要求：公司员工因工作需要需要事前预借款的，必须填写借款单或支票使用申请单，写清借款原因、预计的金额和还款日期，财务人员严格控制现金的使用。借款单要由部门负责人、副总或财务主管签字后出纳人员才能放款。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。五报销金额审批规定：公司为提高工作效率，规

38、定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在_以下的，按照正常的流程由公司常务副总审批即可，金额超过_以上的必须要由公司总经理的审批。财务人员操作付款时须掌握好审批金额权限，操作不规范的不得付款。六、报销或单据传递时效要求：财务人员根据财务作帐的及时性配比性要求掌握好各项报销的时间，原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作。原则上当月发生当月取得并当月报销，业务人员有及时催收票据的义务。七、费用报销的其他规定：公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由副总和财务主管的共同认可，同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到

39、时间合理、摘要明确、金额确定，不能真假混杂，给公司带来财务风险。 公司各阶层人员，在上述规范中操作失当，给公司带来损失风险的，根据情节大小由总经理办公室负责责任追究，讨论决定。 第16篇：出纳岗位职责出纳岗位职责1、负责现金、银行存款、银行承兑汇票以及其他货币资金的核算业务。2、办理现金收付、银行存款的收付以及银行承兑汇票的结算业务。3、负责保管库存现金、各种支票、承兑汇票以及其他有价证券，确保其安全与完整无损。4、负责公司员工的工资发放业务、款项支付业务、资金回收业务，银行承兑汇票贴现、解付业务，周转金、备用金缴存提取业务。5、负责登记现金日记账、银行存款日记账，支票领用登记簿、银行承兑汇票

40、备查登记簿，负责催收银行对账单、利息单等银行票据，并按期及时编制银行存款余额调节表。6、随时清查、核对库存现金、银行承兑汇票、银行存款和其他货币资金。发现问题及时上报，进而核销、收缴。7、负责保管已经安排的财务印鉴、证章、证照、收据以及证章、证照的使用登记工作。8、出纳见票付款时，应复核报销单据上各级领导及经办人是否签字，报销费用用途是否正确，查验发票是否真实、是否填写正确，如有问题，及时让经办人更正，保证报销业务的完整性和准确性。9、出纳将完成付款业务的票据交付会计时，一笔完整的业务需要有付款证明，即（1）、银行付款的，要银行付款回单；银行付款手续费回单； （2）、货物发票（粘贴报销单）；

41、（3）、运费发票。10、报销时出纳应注意的事项：（1）、增值税发票上不得签字，不得涂改；（2）、增值税发票数量栏如填写“一批”等字样，必须附清单。 （3）、增值税发票附注栏按税法规定的标准填写；第17篇：出纳岗位职责出纳岗位职责出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作，不得由一人办理货币资金业务的全过程。一、现金和银行1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔_元以下的零星支出才使用现金方式支付。收付款后，加盖“收讫”、“付讫”

42、戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过_元的支付用支票或电汇方式支付，不得使用现金支付。收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务主管签批后方可使用。如因特

43、殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，核对好银行存款余额后交给主管会计。二、记帐和报表1.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。2.每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。三、其它1.学_、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。 2.配合财务主管完成本公司财务工作。3.完成领导交待的其他工作。造价岗位职责出纳员岗位职责酒店付款出纳岗位职责（共17篇）电算化后出纳岗位职责（共17篇）工程部造价师岗位职责（共17篇）