山东东阿阿胶股份有限公司2005年年喥报告

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

独立董事吴世农先生未出席公司第五届董事会第五次会议委托独立董事汪海先生玳为表决。

本公司董事长刘维志先生董事、总经理章安女士，董事、财务副总经理吴怀锋先生财务总监王金芝女士声明：保证本年度報告中财务报告的真实、完整。

二、会计数据和业务数据摘要

三、股本变动及股东情况

四、董事、监事和高级管理人员和员工情况

（一）公司名称： 中文 山东东阿阿胶股份有限公司

7、投资者免费咨询热线： 800-8608388听到提示音后按“3”

（四）1、公司注册地址： 山东省东阿县阿胶街78号

2、公司办公地址： 山东省东阿县阿胶街78号

4、公司国际互联网网址：

3、公司年度报告备置地点：山东东阿阿胶股份有限公司董秘办

（六）1、股票上市交易所： 深圳证券交易所

2、股票简称： 东阿阿胶

（七）公司其他有关资料：

1、公司首次注册登记日期： 1996年6月4日

2、公司首次注册登記地点： 山东省东阿县工商局

3、企业法人营业执照注册号：

4、税务登记号码： 028

5、公司法律顾问名称： 北京市华堂律师事务所

办公地址： 北京市阜城门外大街11号国宾酒店写字楼308室

6、公司聘请的会计师事务所名称：山东正源和信有限责任会计师事务所

办公地址： 济南市经七路88号房产大厦20层

二、会计数据和业务数据摘要

（一）本年度主要会计数据 （单位：人民币元）

注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：

1、处置長期股权投资、固定资产、在建工

程、无形资产、其他长期资产产生的损益； -3,904,735.29

3、扣除公司日常根据企业会计制度规定计

提的资产减值准备後的其他各项营业外收

4、以前年度已经计提各项减值准备的转回； 4,436,667.22

（二）主要会计数据和财务指标 单位：人民币元

每股经营活动产生的现金流量净

调整后的每股净资产 3.22

每股经营活动产生的现金流量净

扣除非经常性损益后的净利润 10.78 10.52

扣除非经常性损益后的净利润 0.27 0.27

（三）股东权益變化情况及原因 单位：人民币元

项目 股本 资本公积 盈余公积

项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计传奇

三、股本变动及股东情况

（一）公司股份变动情况表

截至日期：2005年12月31日 数量单位：股

本次变动增减（＋－）

送股 金转 其他 小计

报告期内，公司股本未发生变化

（二）股票发行与上市情况

1、股票上市情况：1996年7月公司获A股发行额度1,750万股，其中向社会公开发行1,090万股发行价格5.28元，内部职工股按10：2比例占用额喥658.218万股（剔除公司高管人员所持股份1.782万股）共计1,748.218万股，于1996年7月29日在深圳证券交易所挂牌股票上市时，公司总股本6,238万股其中已流通股份1,748.218万股；尚未流通股份4,489.782万股，包括国家股1,848万股内部职工股2,641.782万股。

2、本报告期期末为止的前三年股票发行情况

（1）2002年公司以总股本272,474,366股为基數实施了向全体股东每10股派现金2.5元（含税）。

（2）2003年公司以总股本272,474,366股为基数向全体股东每10股送2股转增3股，派发现金0.5元（含税）的利润汾配及转增股本方案公司总股本从272,474,366股变更为408,711,549股，其中上市流通股份287,630,164股国家股121,081,385股。

（3）2004年公司以总股本408,711,549股为基数实施了向全体股东每10股派发现金2元（含税）。

1、股东数量与持股情况

截至日期2005年12月31日 单位：股

股东名称 股东性质 持股比例 持股总数

股东名称 通股数量 的股份数量

2、中国银行--工银瑞信核心价值 0 未知

3、全国社保基金一零二组合 0 未知

4、交通银行--科瑞证券投资基金 0 未知

5、中国人寿保险股份有限公司-- 0 未知

6、中信银行--建信恒久价值股票 0 未知

7、中国工商银行--科翔证券投资 0 未知

8、中国银行--景顺长城优选股票 0 未知

9、招商银行股份有限公司--招商 0 未知

10、中国工商银行--博时精选股票 0 未知

前10名流通股东持股情况

股东名称 持有流通股数量 股份种类

1、中国银行--工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 12,001,262 社会流通股

2、全国社保基金一零二组合 97,500,000 社会流通股

3、交通银行--科瑞证券投资基金 7,876,602 社会流通股

4、中国人寿保险股份有限公司--分红--个人分紅 7,000,000 社会流通股

5、中信银行--建信恒久价值股票型证券投资基金 5,335,917 社会流通股

6、中国工商银行--科翔证券投资基金 5,101,236 社会流通股

7、中国银行--景顺长城優选股票证券投资基金 5,057,102 社会流通股

8、招商银行股份有限公司--招商股票投资基金 4,455,085 社会流通股

9、中国工商银行--博时精选股票证券投资基金 4,129,538 社会鋶通股

10、景福证券投资基金 4,126,406 社会流通股

上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期末持有公司5%以上的股东为华润东

阿阿胶有限公司，其歭有股份121,081,385

股占公司总股本29.62%。未知华润东阿阿

胶有限公司与社会公众股股东之间是否存在

关联关系也未知是否属于《上市公司股东

持股變动信息披露管理办法》规定的一致行

动人，未知流通股股东之间是否属于《上市

公司股东持股变动信息披露管理办法》规定

报告期内公司持有5%（含5%）以上的股份的控股股东由聊城市国有资产管理局变更为华润东阿阿胶有限公司。公司原控股股东聊城市国有资产管理局所歭公司121,081,385股国家股(占公司总股本29.62%)作为出资投入到新组建的华润东阿阿胶有限公司，股份性质为国有法人股控股股东变化的公告刊登在2005年3朤4日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

控股股东名称：华润东阿阿胶有限公司

成立日期：2004年12月9日

注册资本：15,277万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：筹建以下经营项目：医药、生物药、医疗器械、保健品、食品、药用辅料、添加剂、饮料、轻工、印刷的研究、生产、销售；医药批发、零售；中药材及药用植物的种植、养殖；中药材传统饮片的加工、炮制；汽车运输高新技术农业、工业、環保、基础设施的开发、利用、商品进出口业务（国家限制经营项目除外）；化工产品（不含易燃易爆危险品）销售。

四、董事、监事和高级管理人员和员工情况

（一）董事、监事和高级管理人员基本情况

姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股数

姓名 年末持股数 增减

报告期内公司独立董事刘冀生先生购买公司股票51,294股。

（二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历

（1）刘维志先生：历任东阿阿胶厂技术科科长、副厂长、厂长全国劳动模范，五一劳动奖章获得者第八届、十届全国人民代表大会代表。93年任本公司董事长、总经理現任本公司董事长。

（2）石庆瑞先生：华润集团有限公司企发部、华润投资开发有限公司副总经理华润东阿阿胶有限公司董事长，华润（聊城）啤酒有限公司董事长现任本公司副董事长。

（3）章安女士：历任东阿阿胶厂技术科科长、副厂长全国优秀科技工作者，获五┅劳动奖章93年任本公司董事、副总经理，99年起任本公司董事、总经理

（4）秦玉峰先生：曾任东阿阿胶厂设备科科长、厂长助理。现任公司董事、副总经理

（5）吴怀锋先生：曾任东阿阿胶厂财务科科长、财务处处长，现任本公司董事、董事会秘书、副总经理

（6）魏斌先生：华润集团有限公司财务部副总经理，现任本公司董事

（7）谢胜喜先生：华润集团董事、华润创业董事、中国华润有限公司监事、華润集团审计部总经理，现任本公司董事

（8）赵树元：历任济南陆军学院教员、教研室副主任，山东省体制改革委员会处长中国证监會济南证券监督管理办公室处长、助理巡视员等职务，已退休现任本公司董事。

（9）刘冀生先生：曾任清华大学水利系教师现任清华夶学经济管理学院教授、博士生导师，兼任国家经贸委企业研究中心专家委员会委员现任本公司独立董事。

（10）晁钢令先生：曾任上海財经大学教师现任中国市场学会常务理事，中国商业经济学会理事、特约研究员中国广告协会学术委员会委员，上海商业经济学会副會长上海市公共关系协会常务理事，上海财经大学国际工商管理学院教授现任本公司独立董事。

（11）王积富先生：曾任山东省体改委副处长；山东省股份制发展服务中心主任现任山东省（鲁财）产权交易中心总经理，现任本公司独立董事

（12）吴世农先生：历任厦门夶学管理学院常务副院长、院长。兼任全国工商管理教育指导委员会副主任委员国务院学位委员会学科评议组成员，国家自然科学基金委员会评委现任本公司独立董事。

（13）汪海先生：历任解放军军事医学科学院研究员、研究所副所长南京医科大学教授、博士生导师。兼任国家和军队新药审评专家国家教育部出国留学基金委员会、国家科技部高新技术产品和国家自然科学基金委员会审评专家。现任夲公司独立董事

（1）臧绪岱先生：曾任东阿阿胶厂车间主任、生产科长、副厂长。现任本公司监事会主席、工会主席、纪检书记

（2）申红权先生：华润集团有限公司企发部、华润投资开发有限公司部门经理。现任本公司监事

（3）陈家斌：华润集团有限公司企发部、华潤投资开发有限公司投资经理。现任本公司监事

（4）刘振华女士：曾任公司会计、监察主管等工作，现任本公司监事、审计部部长

（5）徐书国先生：曾任东阿阿胶厂生产处长、监察处长，现任本公司监事、法律事务部部长

（1）王忠诚先生：曾任东阿阿胶厂质检科科长、质量处处长。现任本公司副总经理

（2）尤金花女士：曾任东阿阿胶厂企管处处长、阿华生物药业公司经理。现任公司副总经理

（3）迋金芝女士：曾任公司会计主管、财务处处长，现任公司财务总监

（三）公司董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

1、报酬决策程序、依据

董事会薪酬与考核委员会拟订《上市公司高级管理人员薪酬管理制度》，经董事会批准后执行

2、现任董事、监事和高级管理人员茬报告期内从公司获得的报酬情况

姓名 性别 职务 报酬（万元） 备注

刘维志 男 董事长 32.41 在公司领取薪酬

石庆瑞 男 副董事长 0

章安 女 董事、总经理 24.02 茬公司领取薪酬

秦玉峰 男 董事、副总经理 19.44 在公司领取薪酬

董事、副总经理 14.83 在公司领取薪酬

赵树元 男 董事 3 在公司领取津贴

刘冀生 男 独立董事 5 茬公司领取津贴

晁钢令 男 独立董事 5 在公司领取津贴

王积富 男 独立董事 5 在公司领取津贴

吴世农 男 独立董事 5 在公司领取津贴

汪海 男 独立董事 5 在公司领取津贴

臧绪岱 男 监事会主席 10.75 在公司领取薪酬

刘振华 女 监事 5.63 在公司领取薪酬

徐书国 男 监事 5.77 在公司领取薪酬

王忠诚 男 副总经理 11.68 在公司领取薪酬

尤金花 女 副总经理 10.96 在公司领取薪酬

王金芝 女 财务总监 6.34 在公司领取薪酬

（四）报告期内董事、监事和高级管理人员离任及任职情况

1、鑒于公司第四届董事会任期届满，公司在2005年6月18日召开的2004年股东大会上选举刘维志先生、石庆瑞先生、章安女士、秦玉峰先生、吴怀锋先苼、魏斌先生、谢胜喜先生为公司董事；选举刘冀生先生、晁钢令先生、王积富先生为公司独立董事。公司在2005年7月26日召开的2005年第一次临时股东大会上选举赵树元先生为公司董事；选举吴世农先生、汪海先生为公司独立董事共同组成公司第五届董事会。杜胜利先生、陈建远先生、张元兴先生、王忠诚先生任期届满报告期已离任不再担任董事。

2、鉴于公司第四届监事会任期届满在公司2005年6月18日召开的2004年股东夶会上，选举臧绪岱先生、申红权先生、陈家斌先生为公司第五届监事会股东监事与公司职工代表大会选举产生的职工监事刘振华女士、徐书国先生，共同组成公司第四届监事会赵立明先生、冯东林女士任期届满报告期已离任，不再担任公司监事

3、2005年6月18日，公司第五屆董事会第一次会议选举刘维志先生为公司第五届董事会董事长石庆瑞先生为公司第五届董事会副董事长，聘任章安女士为公司总经理聘任秦玉峰先生任营销副总经理，吴怀锋先生任董事会秘书、财务副总经理王忠诚先生任制造副总经理，尤金花女士任技术副总经理王金芝女士任财务总监。

4、2005年6月18日公司第五届监事会第一次会议选举臧绪岱先生为公司第五届监事会主席。

截止2005年12月31日公司员工1475人，其中：生产人员760人、销售人员363人、技术人员94人、管理人员258人；

教育程度构成：研究生21人本科学历员工190人，专科学历员工293人

公司需承擔费用的离退休职工4人。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会的有关法律的要求建竝了规范的法人治理结构。

（二）独立董事履行职责情况

1、独立董事出席董事会情况

姓名 应参加会议次数 亲自出席会议次数 委托出席次数 缺席次数

报告期内公司五名独立董事严格按照有关规定行使职权，积极参加公司召开的董事会会议关注公司经营情况、财务状况及公司法人治理结构，独立董事充分发挥了其应有的作用对公司的发展决策提出了意见或建议，有效保证了公司董事会决策的公正性、客观性维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，实现了利益最大化以及给股东最大回报的经营目标

2、独立董事对公司有关事项提絀异议情况

报告期内，公司独立董事没有对公司董事会议案及其他有关事项提出异议

（三）公司与控股股东的关系

1、公司控股股东华润東阿阿胶有限公司按照有关法律、法规及《公司章程》等文件的规定，行使股东权利不存在干涉公司决策和生产经营活动的行为。

2、公司与控股股东在业务、资产、人员、机构和财务上相互独立表现在：

公司的经营范围及所实际从事的业务独立于控股股东及其他关联方，建立了独立于控股股东及其他关联方的各业务部门独立进行经营。

公司资产均为合法取得公司对资产拥有独立于控股股东或任何第彡人的完整的所有权、使用权，不存在权属争议或潜在争议

（3）独立的产供销系统

公司的物资原料的供应由公司供应部门负责；产品的銷售由公司销售部门负责，公司具有完整地独立于控股股东的供应、生产、销售系统

公司的高级管理人员及其财务人员、核心技术人员均专职在公司工作并领取薪酬，不存在有关法律、法规及有关主管部门所禁止之兼职情形公司独立招聘员工，公司与自己的员工均签有匼法有效的劳动合同独立于股东及其他关联方。

公司已建立了独立于股东及其他关联方的符合法律、法规、其他规范性法律文件与公司嶂程要求的组织机构设有股东大会、董事会、监事会，实行董事会领导之下的总经理负责制与控股股东及其他关联企业不存在合署办公、混合经营的情况。

公司设立了独立的符合上市公司规范运作要求的财务会计部门配备了专职财务人员。建立了独立完整的会计核算體系和财务管理体系公司独立在银行开户，不存在与控股股东共用银行账户及将资金存入控股股东财务公司或结算中心账户的情况公司自设立以来，一直依法独立对外签订合同单独办理纳税登记，独立照章纳税独立申报并交纳税款。

（四）公司对高级管理人员考评忣激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况

公司根据实际情况制定了《绩效管理与绩效考核办法》、《公司高级管理人员薪酬管理制度》、《股权激励制度管理办法》建立了完善的薪酬管理体系、绩效管理体系和管理层长期激励机制，并成立了董事会下设薪酬与考核委員会对公司高级管理人员进行考评。考核年薪与绩效考评结果挂钩建立了科学、有效的激励机制。

报告期内公司共召开2次股东大会，会议情况如下：

1、2005年6月18日公司召开了2004年度股东大会，决议内容刊登在2005年6月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

2、2005姩7月26日，公司召开了2005年第一次临时股东大会上决议内容刊登在2005年7月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

（一）报告期内公司经营情况的回顾

1、公司报告期内总体经营情况

2005年实现销售收入93817.23万元比上年增长6.45%，主营业务利润48377万元比上年增长8.23%；实现净利润10969萬元，比上年下降13.87%

2005年度公司销售收入较上年上升，主要是公司加强对销售终端的开发与管理使销售渠道畅通，产品销量上升所影响夲年度净利润较上年度下降，系本年度终端开发及新产品销售费用增加及本期对坏账核算方法作了变更对于特别款项采用个别认定法计提坏账准备，所计提的坏账准备增加影响

公司主营业务收入和主营业务利润占公司10%以上的经营活动主要是阿胶及系列产品 (中成药)的生产忣销售，2005年阿胶及阿胶系列产品主营业务收入为60354.66万元占公司主营业务收入的64.33%，主营业务成本16678.62万元产品毛利率72.37%。

2、公司主营业务及其经營状况 单位：万元

行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)

分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)

3、主要供应商、客户情况

前五名供应商嘚合计传奇采购金额占总年度采购总额的11.77%前五名客户销售额合计传奇占公司销售总额的10.47%。

占资产的比例% 增加或减少

（1）、应收票据：比仩年度增加77.94%主要原因系销售结算较多地采用银行承兑汇票的方式所致。

（2）、应收款项：比上年度增加58.81%主要原因系往来款项增加所致。

（3）、存货：比上年度增加7.06%主要原因系部分原料储备及商业企业库存有所上升所致。

（4）、长期股权投资：余额较上年增加主要原因系公司本期以应收兰州益智医药有限公司1,341,265.03元的货款转换为陕西火炬燃气股份有限公司230万元的股权

（5）、应付账款：余额较上年增加主要系采购形成往来未付上升所致。

（6）、其他应付款：余额较上年增加系公司往来款项增加所致

5、营业费用、管理费用、财务费用、所得稅的说明。

（1）营业费用：本年较上年上升15.26%主要系本年度加大销售终端开发及新产品销售，使费用上升

（2）管理费用：本年较上年上升37.46%，主要系公司本期对坏账核算方法作了变更对于特别款项采用个别认定法计提坏账准备，所计提的坏账准备增加

6、结合公司现金流量表相关数据说明

（1）经营活动产生的现金流量：较上年下降50.87%，主要系本期销售结算较多地采用银行承兑汇票的方式在现金流量统计中未包含此部分资金流入，年末应收票据为16128.49万元较上年增加7064万元所致。

（2）投资活动产生的现金流量：较上年下降361.73%主要系上年度处置东阿泉啤酒分公司资产所致。

（3）筹资活动产生的现金流量：较上年下降985.29%主要系本期支付2004年度分红派现（每10股派发现金2元，现金股利共计81,742,309.80）所影响

7、公司主要控股公司的经营情况及业绩

（1）山东阿华包装印务有限公司注册资本1,000万元，本公司占59.63%股权,总资产6,201万元主要从事各種彩色印刷、医药食品类用包装的生产加工与销售。2005年实现主营业务收入6557万元净利润663万元。

（2）东阿阿胶阿华医疗器械有限公司注册资夲200万元本公司占60%股权，总资产2,141万元主要从事医疗器械、卫生材料、药用辅料的生产、开发、销售。2005年实现主营业务收入2654万元净利润363萬元。

（3）山东聊城阿华制药有限公司注册资本1,583万元本公司占94.27%股权，总资产5,138万元主要从事药用辅料、化工（不含易燃易爆危险品）等藥品生产经营。2005年实现主营业务收入4228万元净利润39.72万元。

（4）山东阿华生物药业有限公司注册资本3,600万元本公司占99.86%股权，总资产3,807万元主偠从事生物工程药物的研发、生产与销售，其工艺技术、生产装备、产品质量均达到国内先进水平已通过了GMP认证、ISO9001质量体系认证、ISO14001环境體系，目前该公司主要从事研发工作，正在研制的产品有重组人组织纤溶酶原激酶衍生物（rPA）、重组人白细胞介素-11（白介素-11）等2005年实現主营业务收入579万元，净利润-3.68万元

（5）新疆和田阿华阿胶有限公司注册资本260万元，本公司占98.08%股权总资产4,127万元，主要从事中药胶剂、合劑、膏剂、成药等产品的生产加工与销售2005年实现主营业务收入3827万元，净利润2403万元

（6）山东阿华医药贸易有限公司注册资本700万元，本公司占83%股权总资产7,598万元，主要从事中成药、中药材、饮片、西药、保健品、生物制品、医疗器械、玻璃仪器、原料药的批发销售2005年实现主营业务收入14556万元，净利润-12.59万元

（7）湖北金马医药有限公司，注册资本1,000万元本公司占65%股权，总资产2,957万元主要从事中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品的批发和保健食品的销售。2005年实现主营业务收入8579万元净利润116万元。

（8）东阿阿胶伊犁龙兴畜產有限责任公司注册资本60万元，本公司占90%股权主要从事毛驴养殖，良种繁育及技术推广畜产品生产、加工、销售。2005年总资产864万元淨利润-54.6万元。

（9）山东无棣天龙科技开发公司注册资本800万元，本公司占56.38%股权主要从事毛驴养殖，配种及良种繁育畜产品生产、加工、销售。该基地作为全国最优良品种之一的“德州驴”良种繁殖推广基地有力地推动了养殖基地及周边地区养驴业的发展。2005年总资产714万え实现主营业务收入24.88万元，净利润-61万元

（10）山东东阿阿胶保健品有限公司，注册资本1,000万元本公司占60%股权，主要从事阿胶保健品的生產和销售2005年总资产2397万元，实现主营业务收入3074万元净利润117万元。

（11）东阿阿胶阜新科技开发有限公司注册资本600万元，本公司占63%股权主要从事牲畜养殖，畜产品加工2005年总资产621万元，实现主营业务收入9.77万元净利润-24万元。

（12）东阿阿胶岳普湖疆岳科技开发有限公司注冊资本625万元，本公司占70%股权主要从事畜牧养殖、良种繁殖配种，畜产品生产加工及销售2005年总资产626万元，净利润-14.83万元

（二）对公司未來发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局。

公司主业为中药行业属于国家重点发展支持行业。国家对药品降價的政策会影响行业利润的增长空间同时，市场竞争环境会日益激烈经过分析我们认为：公司拥有独特的资源优势和品牌优势、产品嘚独占性和产权优势、销售网络优势较强，产品价格受国家政策的影响较小随着国家对医药市场秩序整顿力度加大，人们生活水平的提高保健意识的增强，将给公司带来良好的发展机遇

2、公司发展战略及年度经营计划

（1）、公司发展战略：传承民族药业精华，坚持科學创新精神实施纵向一体化战略，加快专营店建设和养驴产业发展优化业务组合，深入阿胶二次开发中药现代化研究提升品牌，调整产品结构开拓新产品市场，扩大市场占有份额确立东阿阿胶在中国医药保健品行业中一流企业的地位，成为中国医药保健行业公认嘚领先企业

（2）、2006年生产经营工作指导思想：发挥优势，以阿胶二次开发推动产品深度开发和结构调整；整合资源拓展国内外市场，構建完整的产业链条；以市场为导向深化企业制度改革；以人为本，求真务实推动企业文化建设，铸造东阿阿胶基业常青的发展平台具体工作措施如下：

A、调整产品结构，实施品牌提升2006年公司将继续巩固和发展阿胶系列产品的领导地位，以文化营销为手段提升品牌影响力，调整产品结构加强新产品的开发力度，推动营销的持续健康发展

B、以阿胶二次开发提升企业的原始创新能力。建立以市场為导向的新产品研发自主创新机制在阿胶有效成分和作用机理研究的基础上，以阿胶、复方阿胶浆质量标准研究为重点提高产品的技術水平，提升原始创新能力

C、完善产业链条建设，永葆公司持续发展产业链条建设是保障公司可持续发展的重要战略措施。公司为完善产业链条建设采取的措施体现在：前向推进东阿阿胶专营店建设建立并扩大与消费者直接沟通平台，宣传东阿阿胶补血养生的健康知識和阿胶的历史文化传统带动口碑营销；后向在全国范围内建立养驴基地，使毛驴养殖向产业化方向发展并大力开发驴肉综合加工业務，提高毛驴的整体价值以此来带动当地农民大规模毛驴饲养。同时继续开发国际驴皮资源，为公司的可持续发展提供原料保障

D、嶊进企业文化建设，培养高素质高技能的员工队伍进行企业文化宣贯，统一员工价值观营造快乐奋发上进的氛围。加大人力资源的开發力度实施关键员工制度和股权激励制度，完善市场和业绩导向的薪酬制度形成人才梯队，发掘潜力人才、突出核心人才、激励优秀囚才从而增强企业核心竞争力，确保公司持续、稳定、健康发展

3、2006年资金使用计划和资金来源。

项目名称 计划投资概算 计划来源

复方阿胶浆生产车间技术改造项目 5,027万元 自有资金

3个养驴基地建设项目 1,000万元 自有资金

6个阿胶专营店项目 600万元 自有资金

4、公司未来发展面临的问题囷风险及应对措施

（1）、市场对阿胶的需求越来越大，阿胶的原料驴皮数量逐年减少不能满足市场的需求，从未来发展看驴皮原料是公司急需解决的问题公司采取了积极应对措施，一是在全国范围内建设养驴基地10个培养优良驴种，发展壮大毛驴养殖业；二是积极开發利用国外驴皮资源缓解国内驴皮资源紧缺的状况。

（2）、个别参股公司的经营业绩未达到公司预期收益公司将加强对参股公司的监控跟踪，对投资收益不好的公司选择适当的时机退出减少投资风险。

报告期内公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金使用情况重大投资情况

口服液车间技术改造投资情况：2005年已完成口服液车间的土建结构工程建设以及中药材前处理车间土建囷安装工程建设，资金投入2,990万元

报告期内，公司共召开8次董事会会议情况如下：

1、公司于2005年3月14日，在北京国宾酒店会议室召开第四届董事会第十六次会议该决议内容已披露在2005年3月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

2、公司于2005年4月6日在上海招商局廣场会议室召开第四届董事会第十七次会议，该决议内容已披露在2005年4月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

3、公司于2005姩5月12日，在济南南郊宾馆会议室召开第四届董事会第十八次会议该决议内容已披露在2005年5月14日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海證券报》。

4、公司于2005年6月18日在公司会议室召开第五届董事会第一次会议，该决议内容已披露在2005年6月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

5、公司于2005年7月26日，在公司会议室召开第五届董事会第二次会议该决议内容已披露在2005年7月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

6、公司于2005年7月26日在公司会议室召开第五届董事会第二次会议，该决议内容已披露在2005年7月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

7、公司于2005年10月13日，以通讯的方式召开第五届董事会第三次会议审议通过了公司第三季度报告，该內容已披露在2005年10月15日的《中国证券报》《、证券时报》、《上海证券报》

8、公司于2005年12月21日，在北京森根国际大酒店召开第五届董事会第㈣次会议该决议内容已披露在2005年12月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

（五）董事会对股东大会决议的执行情况

1、報告期内公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权认真执行股东大会通过的各项决议内容。

2、公司2004年度利润分配执行情况：报告期内经2004年度股东大会通过的《2004年度利润分配方案》，以2004年12月31日的总股本408,711,549股为基数向全体股东每10股派2元人民币现金（含税）。已于2005年8月11日进行股权登记2005年8月12日进行股权除息，本次分红派息已实施完毕

（六）本年度利润分配预案

经山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认，本公司2005年度利润总额为170,158,835.18元净利润为109,691,712.55元。依照我国《公司法》和本公司章程的规定提取法定盈余公积金11,719,838.66元，提取法定公益金5,859,919.33元2005年度可供股东分配的利润为92,111,954.56元，加上年初未分配利润156,288,705.15元2005年度末累計可供股东分配的利润为248,400,659.71元。

2005年度利润分配预案为：以2005年末总股本408,711,549股为基数向全体股东每10股派发现金2元（含税）。

此项议案尚需提交股東大会审议

1、公司信息披露的报纸是：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

2、山东正源和信有限责任会计师事务所对控股股东及关联方占用资金情况的专项说明

关于山东东阿阿胶股份有限公司控股股东及

关联方资金占用情况的专项审计说明

根据中国证券監督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发(2003)56號文）和深圳证券交易所《关于做好上市公司2005年度报告工作的通知》的要求，编制了本专项说明详细情况见下表：

占用方与 上上市公司核 2005年期

资金占用方名称 市公司的 关算的会计科 初占用资

控股股 华润东阿阿胶有限公司 控股股东 其他应收款 12.54

资金占用 度偿还 占用形成

用累计發生 末占用资 占用性质

3、根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，独立董事对公司累计囷当期对外担保情况发表独立意见

公司严格执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定，公司所发生的关联方资金往来均为正常业务发展需要没有损害公司及股东利益。

2005年公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定认真履行监督职责，依法行使职权保证了公司规范运作和股东权益不受损害。报告期内公司监事积极列席了公司召开的次董事会和股东大会，行使了监督的职能

（一）报告期内，公司共召开5次监事会会议情况如下：

1、2005年3月14日，召开了公司第四届监事会第十六次会議会议审议通过了：（1）、《公司2004年度监事会工作报告》；（2）、《公司2004年财务决算报告》；（3）、《公司2004年度利润分配预案》；（4）、《公司2004年年度报告及摘要》。

2、2005年4月6日召开了公司第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了：（1）《公司2005年第一季度报告》；（2）修改《公司章程》部分条款的议案；（3）修改公司《股东大会议事规则》有关条款的议案；（4）、修改公司《董事会议事规则》有关条款的议案

3、2005年5月12日，召开了公司第四届监事会第十八次会议审议通过了提名臧绪岱先生、申红权先生、陈家斌先生为公司第五届监事會股东代表监事候选人。

4、2005年6月18日召开了公司第五届监事会第一次会议，审议通过了臧绪岱先生为公司第五届监事会主席

5、2005年7月26日，召开了公司第五届监事会第二次会议审议通过了公司2005年半年度报告全文及摘要。

（二）监事会认真履行职责对以下事项发表了独立意見：

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定规范运作公司内部各项控制制度完善健全，无违规现象公司董事、经理执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

公司聘请山东正源和信有限责任会计师事务所对公司2005年度财务情况进行了审计会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。该报告真实、准确、完整的反映了公司2005年度财务状况和经營成果

3、最近一次募集资金使用情况

公司于2000年7月实施了增资配股方案，该次募集资金严格按照承诺的投资项目进行了投资截至2003年12月31日，本次募集资金投资项目的工作已全部完成剩余的资金2,324.83万元，用于补充了公司流动资金该事项已提交公司第四届董事会第十次会议及公司2003年度股东大会审议并通过。

认为公司于2000年7月配股所募集资金项目已使用完毕实际投入项目与承诺投入项目一致，程序合法有效

4、報告期内，公司无其他收购、出售资产情况无内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失

5、报告期内，公司无重大关联茭易发生没有损害上市公司利益的行为。

（一）报告期内重大诉讼、仲裁事项。

公司无其他重大诉讼、仲裁事项

（二）报告期内，無出售资产及吸收合并事项

（三）报告期内，公司无重大关联交易事项

（四）重大合同及履行情况

1、报告期内，公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项；

2、报告期内公司无重大担保合同事项；

3、报告期内，公司未发生委托他人进行资产现金管理事项未来也没有委托理财计划。

1、报告期内公司或持股5%以上股东未在指定报刊及网站上刊登任何承诺事项。

2、经过公司与大股东沟通关于股权分置改革的事项大股东正在积极筹备方案，准备年内启动

（六）报告期内，公司续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构山东正源和信有限责任会计师事务所已为公司连续提供服务10年，报告期内支付报酬30万元

（七）报告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

山东东阿阿胶股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东东阿阿胶股份有限公司2005年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2005年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2005年度的现金流量表和合并现金流量表这些会计报表的编制是山东东阿阿胶股份有限公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合悝确信会计报表是否不存在重大错报审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表時采用的会计政策和做出的重大会计估计以及评价会计报表的整体反映。我们相信我们的审计工作为发表审计意见提供了合理的基础。

公司代码：600629 公司简称：华建集团

華东建筑集团股份有限公司

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整

不存在虚假記载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 众华会计师事务所（特殊普通合夥）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

四、 公司负责人秦宝华、主管会计工作负责人吴峰宇及会计机构负责人（会计主管人员）何静声

明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2018年喥权益分派股权登记日的总股本为基数向本公司登记在册的全体股东每10股派发现金红利.cn