义隆金融：金价再度走弱 后市能否再创新低？
来源：义隆金融
基本面回顾：
& &德国二季度季调后GDP终值季率确认下跌0.2%，等同预期和初值，为两年来首次陷入萎缩，一季度季调后GDP季率增长0.7%；二季度未季调GDP终值年率增长0.8%，一季度未季调GDP年率增长2.5%。资本投资总值和建筑业是拖累二季度GDP的主要原因。
& &德国8月Markit/BME制造业PMI终值下修至51.4，为去年9月以来最低，不及初值52.0和7月终值52.4。德国第二季度工作日调整后GDP终值年率增长1.2%，符合初值及预期。区8月制造业PMI终值下修至50.7，为13个月来最低，不及初值50.8和7月终值51.8，但仍连续第14个月站在荣枯分界线50上方。
乌方表示，俄军继续深入顿涅茨克地区，俄至少有四个营的部队在乌克兰境内行动。俄方表示，美国和欧盟应该要求基辅停止使用重型大炮和战机对付乌克兰平民，若新的制裁施加于俄罗斯，俄罗斯保留报复的权利。北约表示，现在是多重危机叠加的时期，在乌克兰、北非和中东都面临威胁，北约峰会将达成迅速采取行动的计划，并将创建有数千名士兵的快速反应部队，竭尽全力保护所有盟友。
印度象神节已在8月29日正式开始，实物金需求几乎每天都在递增。象神诞辰节的时间一般在8月20日到9月15日之间，持续时间各地情况不同，有3天、5天、7天、10天的。多数经纪商相信，未来几周印度珠宝商和交易商都会开始大量购买黄金。中国的中秋节也即将来临；此外，金九银十向来是我国的结婚旺季，经销商们看好婚庆黄金消费市场。
技术面分析：
现货黄金4小时K线图分析：（见上图）
周一金价保持窄幅盘整，并收出一根小十字星K线形态，收盘较上日基本持平。当日金价在1287附近开盘后，先是小幅走弱至1285附近企稳；之后小幅反弹至1290附近受阻，最后重新回到1287附近收盘；全日波幅仅不到6美金，不及平均真实波幅的一半。今日亚市，金价在1287附近开盘后出现走弱，目前金价跌至1280附近。从指标上看，KD掉头向下，且还有较大下行空间；MACD也死叉向下，且绿柱开始放大；同时布林带和5-10-20均线组合出现向下发散迹象；指标表明金价走低的概率较大，投资者宜做空为主；预计最近支撑位于此前低点一带。
9.2欧美市操作建议：
　　黄金：压力00，支撑68。
　　白银：压力19.55/19.70/19.90，支撑19.40/19.30/19.10。
策略：1）若在支撑一附近企稳，可掉头后少量做多，目标压力一或二；　　 & &
& &2）若跌破支撑一，可少量做空，目标支撑二或三；
& &关注：17:00欧元区7月PPI/21:45美国8月制造业PMI终值/22:00美国7月营建支出、美国8月ISM制造业PMI。 &&
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　　基本面回顾：
　　主席耶伦当地时间周四(11月13日)在由美联储主办的有关&国际宏观经济和金融市场&的全球研究论坛上发表讲话称，美联储履行实现充分就业和物价稳定职责的能力，取决于理解全球市场以及美国政策是如何影响全球其它经济体。耶伦称，政策制定者也必须要知道，美国政策行动是如何影响海外经济和金融市场，与海外政策制定者的合作与交流也对促进金融稳定和经济增长有很大益处。义隆分析师：耶伦的讲话主要表达了美联储的职责所在，且和全球经济环境有密切关系。如果其他主要国家的经济表现不佳可能会给带美联储压力。近期和都在扩张其宽松货币政策的力度，缓解了美联储加息的急迫性和压力。
　　美国纽约联储主席杜德利周四(11月13日)表示，过早加息比过晚加息对美联储造成的风险更大，从而为美联储在紧缩政策方面的耐心态度进行了大力辩护。杜德利表示，预计未来数月通胀会进一步放缓，因汽油价格降低和走强。他重申，美联储或许希望经济能够运行&略微过热&，从而来帮助那些长期失业的美国人最终能找到工作。义隆分析师：杜德利讲话偏向鸽派，美国物价在原油等大宗商品价格大幅回落和美元走强的作用下将震荡回落，所以美联储完全没有必要急迫的采取加息措施，可能给美国经济带来不利影响。
　　据世界黄金协会(WGC)最新数据显示，俄罗斯在大规模买入黄金。据英国电讯时报报道称，在第三季度全球其他各国买需清淡之际，俄罗斯却巨量&买进55吨黄金&来囤积其外汇储备。俄罗斯政府已大量囤积了黄金，在过去十年已将黄金储备量增长三倍至约1150吨。这些黄金储备可以为克林姆宫试图打赢卢布大贬值这场&货币战争&提供关键火力。
　　基金持仓方面，截至11月14日，黄金ETF-SPDR?Gold?Trust的黄金持仓量约为720.62吨或盎司，较上一交易日减仓2.05吨。白银Silver?Trust周五(11月14日)持有量10789.82吨，或万盎司，较上一交易日增加62.59吨。
　　技术面分析：
　　日线图上，黄金近期在低位连续震荡后，波动空间逐步缩小，形成孕线形态，价格往哪个方向突破，短线方向即确立。黄金现在处于1345美元以来的周线级别下跌的第五浪，如果能再次站在1178美元上方则五浪回调结束未来将开始一波日线级别反弹。同时黄金也处于自1255美元以来日线级别下跌五浪结束后的反弹，所以现在还只是4小时级别的反弹，如果能回到1178美元上方，则行情由4小时级别反弹演变为日线级别反弹行情，目标攻击美元区域。现在等待黄金是往上突破构成日线级别反弹，还是重新回到中期下行走势。日线MACD指标仍处于0轴下方死叉，绿柱逐步缩小，空头力量减弱，KDJ指标在超卖区金叉，在跌破1146美元前，黄金仍有展开日线级别反弹的能量。
　　1小时图上，黄金在前期来回大幅波动后，近期波幅逐步缩小，没有明确的方向；震荡区间缩小为美元。黄金价格往哪个方向突破，则短线方向确立，对大方向趋势不构成威胁。至少由小反弹促成大反弹也无法改变中线空头趋势。MACD指标回落0轴下方死叉，KDJ指标死叉表示空头力量转强，如果今晚黄金仍不能发力上攻则机会散失。
　　11.14欧美市操作建议：
　　黄金：压力78 & & & &支撑40
　　白银：压力15.65/15.80/16.00 & & 支撑15.20/15.00/14.80
　　策略：1）若价格反弹压力一承压，入场做空，目标支撑一或支撑二；
　　2）若价格回落支撑一受阻，入场做多，目标压力一；
　　3）若价格跌破支撑一，轻仓做空，目标支撑二或支撑三。
　　日内关注：21:30 &美国 10月零售销售 &22:55 &美国 11月密歇根大学消费者信心指数初值
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热门文章最新文章义隆金融：日外汇分析与交易策略
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　　汇市消息：
　　美国消息
　　投资者商业日报周二(2月10日)公布的数据显示，美国2月IBD消费者信心指数下降至47.5，差于市场预期51.5，在反弹之后再次回落，前值为51.5。该指数若高于50水平，表明美国消费者信心趋于乐观；反之，则趋于悲观。义隆分析师：该数据回落差于市场预期和前值，并重新回落在50荣枯分界线下方，表示人们对美国未来经济发展乐观情绪有所回落，可能会相应减少消费等，给美国经济带来不利局面，对有较弱的利空影响。
　　里奇蒙德联储主席莱克周二(2月10日)表示，应该在今年6月加息。他称美国经济正在走强，通胀率将回归央行目标水准。莱克在接受采访时称，目前来看，我认为6月升息是有吸引力的选择。尽管数据也许会改变这一判断，但必须得是令我意外的数据才可以。&莱克在通胀问题上立场强硬，且一直敦促美联储尽快加息，但这是他首次明确提出应在6月升息。
　　欧洲消息
　　欧盟执委会主席容克周二(2月10日)加强与希腊领导人的接触，努力弥合双方在希腊债务问题上的分歧，但欧盟官员提示不要指望本周能取得突破。在周三(2月11日)区财长及周四(2月12日)欧盟领袖召开危机会议之前，容克致电希腊总理齐普拉斯，寻求找到延长欧元区对希腊救助计划的方案。救助计划将于本月底到期。
　　希腊副外长尚提斯周二(2月10日)对希腊电台称，中国和俄罗斯已提出向希腊提供经济支援，而希腊政府并未要求中俄伸出援手。尚提斯未进一步给出详情。尚提斯称，近日希腊大选之后，俄罗斯和中国提出了经济支援的建议，有关援助、投资的可能性。他并称，希腊政府并未要求经济支援。中俄经济支援计划已经提出，希腊政府正在讨论。
　　英国消息
　　英国国家统计局(ONS)周二(2月10日)公布的数据显示，英国去年12月工业产出月率意外下降0.2%，市场此前预期为上升0.1%，前值由下降0.1%修正为持平；工业产出年率增长0.5%，增幅不及预期的0.7%，前值为增长1.1%。12月制造业产出上升0.1%，市场预期为下降0.1%，前值由上升0.7%修正为0.8%；制造业产出年率上升2.4%，预期为上升2.0%，前值由上升2.7%修正为上升3.0%。英国工业产出在2014年年底进一步放缓，北海油田检修拖累原油和天然气开采大幅下降。
　　澳洲消息
　　澳大利亚统计局周三(2月11日)公布数据显示，澳大利亚12月季调后房屋贷款许可件数月率意外反弹至2.7%，结束连续五个月的下行走势，比预期和前值都要好；预期增长2.0%，前值增长-0.7%。澳大利亚12月季调后投资房屋贷款许可额年率增长6%，11月下跌-2.2%，义隆分析师：澳大利亚12月季调后房屋贷款许可件数大幅增长给未来澳洲房地产市场的发展带来有利局面，对构成利多支撑。
　　盘面货币策略
　　欧元/美元
　　欧元/美元昨天再次窄幅震荡收出十字线，表示短线上多空双方相对谨慎，没有着急于大举进攻，主要因为今晚有主要是基本面消息。欧盟今晚将讨论对希腊的救助方案，如果今晚无法达成一直将可能导致希腊在本月底债务到来时出现债务违约对欧元将构成重大利空，而反之则支撑欧元/美元短线企稳出现一波反弹走势。日内建议欧元/美元在1.1350附近入场做空，目标看向1.1280附近。
　　英镑/美元在回调第三天企稳反弹，收出中阳线，表示短线空头力量有所减弱。英镑/美元上周收出大阳线，触碰10周均线承压回落，同时KDJ指标出现金叉，如果本周能再次收出阳线突破10周均线的压力，则MACD指标也会出现金叉，后市将出现一波日线级别的反弹走势。英镑/美元能否在本周再创反弹新高是判断会出现一波大幅反弹行情的依据。日内建议英镑/美元在1.5260附近入场做空，目标看向1.5200附近。
　　澳元/美元
　　澳元/美元上周收出带较长下影线的中小阳线，表示下方有一定支撑作用，澳元/美元
　　前期连续大幅下行，上方承压于10周均线，同时KDJ指标已经进入超卖区，短线上可能将有所企稳震荡走出修复走势，但难有大举反攻的大幅波动。澳元/美元日线上上周大幅出现新低然后拉升回落后，一直在低位横盘震荡，反弹力度较弱，KDJ指标在超卖区金叉反弹，但难以掩饰多头的疲态。日内建议澳元/美元在0.7800附近入场做空，目标看向0.7740附近。
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本周点击榜本月点击榜义隆金融:ADP就业数据好于预期，黄金高位震荡回落
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　　行情回顾
　　周三国际黄金早盘高开低走震荡回落，开盘于最高点1218.5，亚盘回落1212美元附近获得支撑展开反弹，但无法突破日内高点压力转头下行。黄金在欧美盘连续触碰1209美元附近支撑，都获得支撑震荡上扬，在此位置构筑小的三重底，黄金最终收出中小阴线，表示现在处于技术修复走势当中。虽然美国ADP就业数据好于市场预期，但对黄金的打压有限，短期仍难改变黄金的多头强势格局。
　　1月7日已公布重要经济指标：
　　1，美国12月ADP就业人数增加24.1万，优于市场预期的22.6万增幅，前值由增加20.8万上修为增加22.7万。义隆分析师：美国ADP就业数据好于市场预期，显示美国私营部门就业状况仍强劲，得益于美国经济二季度以来的强势增长，预期本次非农仍将维持20多万的增长，对贵金属有利空压制作用。
　　2，美国11月贸易逆差收窄至390亿美元，为2013年12月以来最低水平，预期逆差为420亿美元，前值由逆差434亿美元修正为422亿美元。11月出口额下降1%，至1963.6亿美元，前值由1385.8亿美元修正为1975.4亿美元；11月进口额下降2.2%，至2353.6亿美元，前值由2409.7亿美元修正为2001.9亿美元。义隆分析师：美国贸易逆差收窄，主要由于进口增速的下降，显示美国消费有所回落，对贵金属市场有弱利多支撑，总体上影响有限。
　　1月8日交易提醒：
　　1,日内18:00将公布区12月经济景气指数。该数据是欧元区地区经济的领先指标，如果该数据增长上扬，则表明欧元区经济未来将恢复增长。该数据在2013年中期后大幅向上增长，摆脱了前两年的不佳走势，给欧元区经济恢复提高了指引。但该数据在今年5月份触碰高点后，在此位置震荡，预计未来将有所回落，对欧元构成利空压制，对黄金也有一定的负面影响。
　　2，日内21:30将公布美国1月3日当周初请失业金人数。该数据是衡量美国就业市场状态的指标之一。自2011年以来，美国申请失业金人数出现持续的回落，主要得益于美国经济的复苏和增长，给就市场带来更多机会。预计这次数据仍将有小幅和市场预期相差不大，对黄金价格影响较小。
　　技术面分析：
　　黄金在连续三天大幅上攻后，多头力量有所减弱，昨天震荡调整收出中小阴线，但此调整回调速度不快，只是正常的技术修复走势，待短线回调企稳后，仍将延续震荡上行，直至趋势扭转。黄金前期大幅上涨，使得重心上升，短期均线全部被踩在脚下，对金价构成支撑，所以多头力量在此位置占据市场的主导地位。黄金本周如果能站稳在1200美元上方，则周线上将摆脱短线震荡的弱势，可确认企稳在起一波日线级别上行走势，攻击上一波反弹的高点，否则仍是在此区域宽幅震荡走势。黄金日线MACD指标借助大阳线在低位金叉向上，红柱仍逐步放大，表明多头力量越来越强大。KDJ指标已经金叉反弹至50附近，表示多头力量在逐步累积，后市有继续上攻的动能。4小时图上KDJ指标也到了超买区，今天亚盘如果金价不能创新高，则MACD将出现死叉，短线调整就此展开。
　　1.8亚欧市操作建议：
　　黄金：压力28 支撑95
　　白银：压力16.70/16.90/17.05 支撑16.30/16.15/16.00
　　策略：1)若价格反弹压力一承压，入场做空，目标支撑一;
　　2) 若价格回落支撑一受阻，入场做多，目标压力一;
　　3) 若价格突破支撑一，顺势做空，目标支撑二，或支撑三。
（采编：lisa）
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本周点击榜本月点击榜义隆金融:黄金价格震荡依旧，突破还等非农报告
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　　行情回顾：
　　昨日（11月4日）黄金价格表现出持续的震荡的走势，价格在亚市早盘围绕这1166上下震荡，上方反弹到1169承压回落，随后在1164附近受到支撑进行震荡，下午欧盘开始后，价格持续围绕这的区间波动，并无大的波动可言，晚上美盘时候，受到利多消息影响，黄金价格最高反弹到1174附近，随后开始回落，继续回落到前期的震荡区间内。整体上价格经过前几个交易日的大幅下跌之后，开始进行震荡调整走势，操作上仍是以反弹遇压做空为主，严格止损，控制好风险。
　　11月4日已公布重要经济指标：
　　美国9月贸易帐昨日公布了数值，结果为-430.3亿，前值是-401.0亿美元，市场的预测值为-402.0亿美元
　　义隆分析师：美国9月贸易帐昨日公布的结果不太理想，数值为-430.3亿美元，差于前值和预期，表现出美国近阶段经济恢复过程中的不确定因素仍然是存在的，对经济恢复的信心而言，是一种打击。数据利空美元指数，利多黄金价格的反弹。
　　美国9月工厂订单月率昨日公布了数值，结果为-0.6%，前值为-10.1%，市场预测值为-0.6%。
　　义隆分析师：美国9月工厂订单月率公布了结果为-0.6%，和市场的预测值保持一样，同时好于前值。显示出市场对美国9 月的订单月 率有着较 好的信心，在 上个月的订单月率大幅下跌之后，本次结果将会进行反弹，利好美元，利空黄金价格。
　　11月5日交易提醒：
　　日内将公布区9月零售销售年率，市场的预测值为1.5%，前值为1.9%，预测值小于前值，表现出市场对欧元区近阶段的经济恢复的信心不足，仍存在一定的困难。若晚间的结果好于前值，则将利好欧元，利多贵金属，反之若差于前值，则将利空欧元，利空黄金。
　　日内将公布美国10月ADP就业人数变化，市场的预测值为21万，前值为21.3万，预测值小于前值，显示美国10月ADP就业人数基本保持这平衡，美国的经济恢复仍存在动力，若结果好于预测和前值，则将利好美元，利空黄金价格。
　　技术面分析：
　　日线图上，黄金价格昨日收出一根中性的实体K线，有着长长的上影线和下影线，和前一个交易日的K线并行排列，K线的重心并未产生下移，显示出市场的震荡节奏，属于短线的调整行情。指标上，均线和布林带表现也比较明显，60日均线和10日均线已经形成死叉，并发散向下，布林带也已经开始张口，并且价格目前在布林带的下轨附近，受到支撑作用。日线图上整体是一个空头走势，价格处于突破后的单边运行中。
　　在小时图上，价格继续延续着前几个交易日的震荡节奏，价格在昨日最高到达1174后遇阻进行回落，继续回到三角收敛震荡的区间内，呈现出窄幅的震荡走势。指标上也表现出震荡的节奏，MACD指标的主线向0轴进行运行，能量柱也在逐渐缩小，布林带在小周期上开始收口，显示出后市将会震荡的走势，需要关注好上方的压力的压力，下方关注的支撑，以压力位做空为主，严格止损，控制好风险。
　　11.5亚欧市操作建议：
　　黄金：压力00 支撑30
　　白银：压力16.00/16.15/16.35 支撑15.60/15.45/15.30
　　策略：1)若价格反弹压力一附近承压，入场做空，目标支撑一，或支撑二。
　　2)若价格突破支撑一，顺势做空，目标支撑二，或支撑三。
（采编：lisa）
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