开放式基金净值
开放式基金净值公告3.10
发布时间：
浏览字体：[ &&&& ]
博时安丰18个月定开债
博时安心收益债券A
产品封闭期
博时安心收益债券C
产品封闭期
博时安盈债券A
博时安盈债券C
博时策略混合
博时产业新动力混合
博时超大ETF联接
博时创业成长（后）
博时创业成长（前）
博时大中华亚太精选
博时第三产业
博时宏观回报债券A
博时宏观回报债券B
博时宏观回报债券C
博时沪深300
博时回报混合
博时价值（后）
博时价值（前）
博时价值贰号（后）
博时价值贰号（前）
博时抗通胀增强回报
博时理财30天A
博时理财30天B
博时内需增长混合
博时平衡配置
博时上证自然资源联接
博时深证200ETF联接
博时双月薪定期债
产品封闭期
博时双债增强债券A
博时双债增强债券C
博时岁增利1年定开债
产品封闭期
博时特许价值（后）
博时特许价值（前）
博时天天增利货币A
博时天天增利货币B
博时天颐债A
博时天颐债C
博时稳定A（后）
博时稳定A（前）
博时新兴成长
博时信用债A
博时信用债B
博时信用债C
博时信用债纯债债券
博时行业轮动
博时亚洲票息债券QDII
博时裕益灵活配置混合
博时月月薪定期债
产品封闭期
博时月月盈R
产品封闭期
博时主题行业
博时转债增强债券A
博时转债增强债券C
博时卓越品牌（LOF）
大成300（后）
大成300（前）
大成40ETF联接
大成标普500
大成策略回报
大成核心双动力
大成景安短融债券A
大成景安短融债券B
大成景恒保本混合
大成景兴信用债债券A
大成景兴信用债债券C
大成景旭纯债A
大成景旭纯债C
大成竞争优势
大成可转债
大成灵活配置混合
大成内地消费指数
大成纳斯达克100指数
大成强化债券
大成现金增利货币A
大成现金增利货币B
大成行业轮动
大成月添利理财债券A
大成月添利理财债券B
大成债券AB
大成招财宝货币A
大成招财宝货币B
大成中证红利指数
光大国企改革
光大岁末红利A
光大岁末红利C
光大添天利A
光大添天利B
光大添天盈A
光大添天盈B
光大现金宝A
光大现金宝B
光大新增长
光大银发商机
光大中小盘
国泰保本混合
国泰策略收益混合
国泰成长优选股票
国泰创利债券
国泰国策驱动
国泰国债ETF联接A
国泰国债ETF联接C
国泰结构转型
国泰金龙行业
国泰金龙债券
国泰金龙债券C
国泰金鹿保本混合
国泰金马稳健
国泰金鹏蓝筹
国泰金融ETF联接
国泰金泰平衡混合
国泰金鹰增长
国泰境外高收益债券
国泰美国房产股票QDII
国泰民安增利债券A
国泰民安增利债券C
国泰浓益灵活配置混合
国泰区位优势
国泰事件驱动股票
国泰双利债A
国泰双利债C
国泰现金管理货币A
国泰现金管理货币B
国泰新经济
国泰信用互利分级债券
国泰信用债券A
国泰信用债券C
国泰中小板300ETF联接
华安A股指数
华安安心收益债A
华安安心收益债B
华安宝利配置
华安保本混合
华安标普石油
华安策略优选
华安大国新经济股票
华安大中华股票
华安动态灵活混合
华安核心优选
华安沪深300增强A
华安沪深300增强C
华安季季鑫A
华安季季鑫B
华安科技动力股票
华安可转债A
华安可转债B
华安纳斯达克100指数
华安逆向策略股票
华安年年红债券
华安日日鑫货币A
华安日日鑫货币B
华安上证180ETF联接
华安上证龙头ETF联接
华安升级主题股票
华安生态优先股票
华安双月鑫A
华安双月鑫B
华安双月鑫申购
华安四季红债券
华安稳定收益A
华安稳定收益B
华安稳固收益债券
华安物联网主题股票
华安现金富利
华安现金富利B
华安香港精选
华安新活力混合
华安行业轮动
华安易富黄金ETF联接A
华安易富黄金ETF联接C
华安月月鑫A
华安月月鑫B
华安月月鑫申购
华安中小盘成长股票
华富保本混合
华富策略精选混合
华富成长趋势股票
华富恒富分级债券A
华富恒富分级债券B
华富价值增长混合
华富竞争力优选混合
华富灵活混合
华富强化回报债券
华富收益增强债券A
华富收益增强债券B
华富智慧城市
华富中小板指数增强
华富中证100指数
华夏50ETF联接
华夏安康债券A
华夏安康债券C
华夏策略精选
华夏成长（前）
华夏纯债债券A
华夏纯债债券C
华夏大盘精选（前）
华夏恒生ETF联接
华夏红利（前）
华夏沪深300
华夏回报（前）
华夏回报二号
华夏聚利债券
华夏理财21天A
华夏理财21天B
华夏理财30天A
华夏理财30天B
华夏盛世股票
华夏收益债券A QDII
华夏收益债券C QDII
华夏双债债券A
华夏双债债券C
华夏希望债券A
华夏希望债券C
华夏现金增利
华夏兴和混合
华夏兴华混合
华夏亚债中国指数A
华夏亚债中国指数C
华夏医疗健康混合A
产品封闭期
华夏医疗健康混合C
产品封闭期
华夏永福养老混合
华夏优势增长
汇丰A股龙头
汇丰晋信2016（后）
汇丰晋信2016（前）
汇丰晋信2026（后）
汇丰晋信2026（前）
汇丰晋信策略
汇丰晋信大盘股票
汇丰晋信低碳先锋股票
汇丰晋信货币A类
汇丰晋信货币B类
汇丰晋信科技先锋股票
汇丰晋信龙腾
汇丰晋信双核策略A
汇丰晋信双核策略C
汇丰晋信消费红利股票
汇丰晋信新动力混合
汇丰晋信增利债券A
汇丰晋信增利债券C
汇丰晋信中小盘股票
汇添富环保行业股票
汇添富外延增长股票
汇添富移动互联股票
嘉实H股指数
嘉实策略混合
嘉实超短债
嘉实成长收益
嘉实多利分级债券
嘉实丰益策略定期债券
嘉实丰益纯债定期债券
嘉实丰益信用定期债券
嘉实黄金QDII-FOF-LOF
嘉实绝对收益混合
嘉实理财宝7天债券A
嘉实理财宝7天债券B
嘉实领先成长股票
嘉实美国成长股票QDII
嘉实如意宝定期债A
嘉实如意宝定期债C
嘉实深基本面120联接
嘉实稳固收益债券
嘉实新兴市场B
嘉实研究阿尔法股票
嘉实优化红利股票
嘉实增长混合
嘉实增强收益定期债券
嘉实增强信用定期债券
嘉实中创400联接
嘉实中期国债ETF联接A
嘉实中期国债ETF联接C
嘉实周期优选股票
嘉实主题精选
嘉实主题新动力
南方300（后）
南方300（前）
南方380（后）
南方380（前）
南方500（后）
南方500（前）
南方策略（后）
南方策略（前）
南方产业活力
南方成长（后）
南方成长（前）
南方成份精选（后）
南方成份精选（前）
南方创新经济
南方高端装备（后）
南方高端装备（前）
南方高增长（后）
南方高增长（前）
南方绩优（后）
南方绩优（前）
南方价值（后）
南方价值（前）
南方金砖（后）
南方金砖（前）
南方绝对收益
南方理财14天A
南方理财14天B
南方理财60天A
南方理财60天B
南方理财金A
南方隆元（后）
南方隆元（前）
南方深成（后）
南方深成（前）
南方盛元（后）
南方盛元（前）
南方收益宝
南方小康（后）
南方小康（前）
南方新优享
南方中国（后）
南方中国（前）
南方中国梦
诺安保本混合
诺安成长股票型基金
诺安股票证券投资基金
诺安鸿鑫保本
诺安汇鑫保本混合
诺安货币市场基金A
诺安货币市场基金B
诺安价值增长股票基金
诺安灵活配置混合基金
诺安平衡证券投资基金
诺安全球不动产
诺安全球黄金
诺安上证新兴产业ETF
诺安双利债券
诺安泰鑫一年定开债
诺安稳固收益1年定开
诺安新动力混合
诺安信用债1年定开
诺安优化收益债券
诺安油气能源
诺安增利债券A
诺安增利债券B
诺安中创分级LOF
诺安中小板ETF联接
诺安中小盘精选股票
诺安中证100指数
诺安主题精选股票
上投阿尔法
上投成长动力混合
上投成长先锋
上投大盘蓝筹
上投分红添利A
上投分红添利B
上投核心优选
上投健康品质
上投轮动添利A
上投轮动添利C
上投内需动力
上投强化回报A
上投强化回报B
上投全球新兴市场
上投全球资源
上投双核平衡
上投双息平衡
上投天颐年丰混合
上投消费领先
上投新兴动力
上投行业轮动
上投亚太优势
上投智选30股票
上投中国优势
上投中小盘
申万菱信定期开放债券
申万菱信沪深300
申万菱信竞争优势
申万菱信量化小盘
申万菱信盛利精选
申万菱信收益宝A
申万菱信收益宝B
申万菱信添益宝A
申万菱信添益宝B
申万菱信稳益宝
申万菱信消费增长
申万菱信转债
申万深成分级
申万证券行业指数分级
申万中小板分级
申万中证环保产业指数
申万中证军工指数分级
添富安心中国债A
添富安心中国债C
添富安中指数
添富成长多因子股票
添富多元收益债券A
添富多元收益债券C
添富高息债A
添富高息债C
添富货币A级
添富货币B级
添富理财14天A
添富理财14天B
添富理财30天A
添富理财30天B
添富理财60天A
添富理财60天B
添富理财7天A
添富理财7天B
添富美丽30股票
添富逆向投资
添富年年利A
添富年年利C
添富实业债A
添富实业债C
添富通货币A
添富通货币B
添富消费行业
添富信用债A
添富信用债C
添富中证消费联接
鑫元半年定期开放A
鑫元半年定期开放C
鑫元一年定期开放A
鑫元一年定期开放C
易安心回报A
易安心回报B
易创业板ETF联接
易方达H股ETF联接
易方达财富快线货币A
易方达财富快线货币B
易方达创新驱动
易方达纯债1年A
易方达纯债1年C
易方达纯债A
易方达纯债C
易方达高等级信用债A
易方达高等级信用债C
易方达恒久添利A
易方达恒久添利C
易方达科汇
易方达科翔
易方达科讯
易方达平稳
易方达投资级信用债A
易方达投资级信用债C
易方达新经济
易方达信用债A
易方达信用债C
易方达中小盘
易沪深300非银ETF连接
易沪深300量化增强
易基50指数
易基策略成长
易基策略二号
易基沪深300
易基货币A级
易基货币B级
易基积极成长
易基价值成长
易基价值精选
易基全球高端消费
易基双月利理财A
易基双月利理财B
易基天天理财货币A
易基天天理财货币B
易基消费行业
易基新兴成长
易基行业领先
易基亚洲精选
易基医疗行业
易基中小板指数分级
易基资源行业
易深100ETF联接
易双债增强A
易双债增强C
易稳健收益A
易稳健收益B
易增强回报A
易增强回报B
易中盘ETF联接
银华50等权联接
银华成长3070
银华成长先锋混合
银华道琼斯88
银华高端制造
银华沪深300（LOF）
银华货币（A)
银华货币（B）
银华价值优选
银华内需精选股票LOF
银华全球优选QDII-FOF
银华信用季季红债券
银华信用四季红债券
银华永利债券A
银华永利债券C
银华永泰积极债券A
银华永泰积极债券C
银华永祥保本混合
银华增强收益
银华中小盘股票
中海安鑫保本
中海分红增利
中海惠丰纯债分级A
中海惠丰纯债分级B
中海惠利纯债分级A
中海惠利纯债分级B
中海积极收益
中海可转债债券A
中海可转债债券C
中海量化策略股票
中海能源策略
中海上证380
中海上证50
中海稳健收益
中海消费股票
中海新能源
中海医药健康混合A
中海医药健康混合C
中海优质成长
中加纯债分级A
中加纯债分级B
中加纯债一年定开A
中加纯债一年定开C
此表仅供投资者参考，相关数据请以基金公司公布为准。
上海农商银行. 版权所有. 保留所有权利
服务热线：021-开放式基金净值
开放式基金净值公告12.23
发布时间：
浏览字体：[ &&&& ]
博时安丰18个月定开债
博时安心收益债券A
博时安心收益债券C
博时安盈债券A
博时安盈债券C
博时策略混合
博时超大ETF联接
博时创业成长（后）
博时创业成长（前）
博时大中华亚太精选
博时第三产业
博时宏观回报债券A
博时宏观回报债券B
博时宏观回报债券C
博时沪深300
博时回报混合
博时价值（后）
博时价值（前）
博时价值贰号（后）
博时价值贰号（前）
博时抗通胀增强回报
博时理财30天A
博时理财30天B
博时内需增长混合
博时平衡配置
博时上证自然资源联接
博时深证200ETF联接
博时双月薪定期债
产品封闭期
博时双债增强债券A
博时双债增强债券C
博时岁增利1年定开债
产品封闭期
博时特许价值（后）
博时特许价值（前）
博时天天增利货币A
博时天天增利货币B
博时天颐债A
博时天颐债C
博时稳定A（后）
博时稳定A（前）
博时新兴成长
博时信用债A
博时信用债B
博时信用债C
博时信用债纯债债券
博时行业轮动
博时亚洲票息债券QDII
博时裕益灵活配置混合
博时月月薪定期债
产品封闭期
博时月月盈R
产品封闭期
博时主题行业
博时转债增强债券A
博时转债增强债券C
博时卓越品牌（LOF）
大成300（后）
大成300（前）
大成40ETF联接
大成标普500
大成策略回报
大成核心双动力
大成景安短融债券A
大成景安短融债券B
大成景恒保本混合
大成景兴信用债债券A
大成景兴信用债债券C
大成景旭纯债A
大成景旭纯债C
大成竞争优势
大成可转债
大成灵活配置混合
大成内地消费指数
大成纳斯达克100指数
大成强化债券
大成现金增利货币A
大成现金增利货币B
大成行业轮动
大成月添利理财债券A
大成月添利理财债券B
大成债券AB
大成招财宝货币A
大成招财宝货币B
大成中证红利指数
光大岁末红利A
光大岁末红利C
光大添天利A
光大添天利B
光大添天盈A
光大添天盈B
光大现金宝A
光大现金宝B
光大新增长
光大银发商机
光大中小盘
国泰6个月短期理财A
国泰6个月短期理财B
国泰保本混合
国泰成长优选股票
国泰国策驱动
国泰国债ETF联接A
国泰国债ETF联接C
国泰结构转型
国泰金龙行业
国泰金龙债券
国泰金龙债券C
国泰金鹿保本混合
国泰金马稳健
国泰金鹏蓝筹
国泰金融ETF联接
国泰金泰平衡混合
国泰金鹰增长
国泰境外高收益债券
国泰美国房产股票QDII
国泰民安增利债券A
国泰民安增利债券C
国泰目标收益保本混合
国泰浓益灵活配置混合
国泰区位优势
国泰事件驱动股票
国泰双利债A
国泰双利债C
国泰现金管理货币A
国泰现金管理货币B
国泰新经济
国泰信用互利分级债券
国泰信用债券A
国泰信用债券C
国泰中小板300ETF联接
华安A股指数
华安安心收益债A
华安安心收益债B
华安宝利配置
华安保本混合
华安标普石油
华安策略优选
华安大国新经济股票
华安大中华股票
华安动态灵活混合
华安核心优选
华安沪深300增强A
华安沪深300增强C
华安季季鑫A
华安季季鑫B
华安科技动力股票
华安可转债A
华安可转债B
华安纳斯达克100指数
华安逆向策略股票
华安年年红债券
华安日日鑫货币A
华安日日鑫货币B
华安上证180ETF联接
华安上证龙头ETF联接
华安升级主题股票
华安生态优先股票
华安双月鑫A
华安双月鑫B
华安双月鑫申购
华安四季红债券
华安稳定收益A
华安稳定收益B
华安稳固收益债券
华安现金富利
华安现金富利B
华安香港精选
华安新活力混合
华安行业轮动
华安易富黄金ETF联接A
华安易富黄金ETF联接C
华安月月鑫A
华安月月鑫B
华安月月鑫申购
华安中小盘成长股票
华富保本混合
华富策略精选混合
华富成长趋势股票
华富恒富分级债券A
华富恒富分级债券B
华富恒鑫债券A
华富价值增长混合
华富竞争力优选混合
华富强化回报债券
华富收益增强债券A
华富收益增强债券B
华富智慧城市
华富中小板指数增强
华富中证100指数
华夏安康债券A
华夏安康债券C
华夏策略精选
华夏成长（前）
华夏纯债债券A
华夏纯债债券C
华夏大盘精选（前）
华夏恒生ETF联接
华夏红利（前）
华夏沪深300
华夏回报（前）
华夏回报二号
华夏聚利债券
华夏理财21天A
华夏理财21天B
华夏理财30天A
华夏理财30天B
华夏盛世股票
华夏收益债券A QDII
华夏收益债券C QDII
华夏双债债券A
华夏双债债券C
华夏希望债券A
华夏希望债券C
华夏现金增利
华夏兴和混合
华夏兴华混合
华夏亚债中国指数A
华夏亚债中国指数C
华夏永福养老混合
华夏优势增长
汇丰A股龙头
汇丰晋信2016（后）
汇丰晋信2016（前）
汇丰晋信2026（后）
汇丰晋信2026（前）
汇丰晋信策略
汇丰晋信大盘股票
汇丰晋信低碳先锋股票
汇丰晋信货币A类
汇丰晋信货币B类
汇丰晋信科技先锋股票
汇丰晋信龙腾
汇丰晋信双核策略A
汇丰晋信双核策略C
汇丰晋信消费红利股票
汇丰晋信增利债券A
汇丰晋信增利债券C
汇丰晋信中小盘股票
嘉实H股指数
嘉实策略混合
嘉实超短债
嘉实成长收益
嘉实多利分级债券
嘉实丰益策略定期债券
嘉实丰益纯债定期债券
嘉实丰益信用定期债券
嘉实黄金QDII-FOF-LOF
嘉实绝对收益混合
嘉实理财宝7天债券A
嘉实理财宝7天债券B
嘉实领先成长股票
嘉实美国成长股票QDII
嘉实如意宝定期债A
嘉实如意宝定期债C
嘉实深基本面120联接
嘉实稳固收益债券
嘉实新兴市场B
嘉实研究阿尔法股票
嘉实优化红利股票
嘉实增长混合
嘉实增强收益定期债券
嘉实增强信用定期债券
嘉实中创400联接
嘉实中期国债ETF联接A
嘉实中期国债ETF联接C
嘉实周期优选股票
嘉实主题精选
嘉实主题新动力
南方300（后）
南方300（前）
南方380（后）
南方380（前）
南方500（后）
南方500（前）
南方策略（后）
南方策略（前）
南方成长（后）
南方成长（前）
南方成份精选（后）
南方成份精选（前）
南方高端装备（后）
南方高端装备（前）
南方高增长（后）
南方高增长（前）
南方绩优（后）
南方绩优（前）
南方价值（后）
南方价值（前）
南方金砖（后）
南方金砖（前）
南方绝对收益
南方理财14天A
南方理财14天B
南方理财60天A
南方理财60天B
南方隆元（后）
南方隆元（前）
南方深成（后）
南方深成（前）
南方盛元（后）
南方盛元（前）
南方收益宝
南方小康（后）
南方小康（前）
南方新优享
南方中国（后）
南方中国（前）
南方中国梦
诺安保本混合
诺安成长股票型基金
诺安股票证券投资基金
诺安鸿鑫保本
诺安汇鑫保本混合
诺安货币市场基金A
诺安货币市场基金B
诺安价值增长股票基金
诺安灵活配置混合基金
诺安平衡证券投资基金
诺安全球不动产
诺安全球黄金
诺安上证新兴产业ETF
诺安双利债券
诺安泰鑫一年定开债
诺安稳固收益1年定开
诺安新动力混合
诺安信用债1年定开
诺安优化收益债券
诺安油气能源
诺安增利债券A
诺安增利债券B
诺安中创分级LOF
诺安中小板ETF联接
诺安中小盘精选股票
诺安中证100指数
诺安主题精选股票
上投阿尔法
上投成长动力混合
上投成长先锋
上投大盘蓝筹
上投分红添利A
上投分红添利B
上投核心优选
上投健康品质
上投轮动添利A
上投轮动添利C
上投内需动力
上投强化回报A
上投强化回报B
上投全球新兴市场
上投全球资源
上投双核平衡
上投双息平衡
上投天颐年丰混合
上投消费领先
上投新兴动力
上投行业轮动
上投亚太优势
上投智选30股票
上投中国优势
上投中小盘
申万菱信定期开放债券
申万菱信沪深300
申万菱信竞争优势
申万菱信量化小盘
申万菱信盛利精选
申万菱信收益宝A
申万菱信收益宝B
申万菱信添益宝A
申万菱信添益宝B
申万菱信稳益宝
申万菱信消费增长
申万菱信转债
申万深成分级
申万证券行业指数分级
申万中小板分级
申万中证环保产业指数
申万中证军工指数分级
添富安心中国债A
添富安心中国债C
添富安中指数
添富多元收益债券A
添富多元收益债券C
添富高息债A
添富高息债C
添富货币A级
添富货币B级
添富理财14天A
添富理财14天B
添富理财30天A
添富理财30天B
添富理财60天A
添富理财60天B
添富理财7天A
添富理财7天B
添富美丽30股票
添富逆向投资
添富年年利A
添富年年利C
添富实业债A
添富实业债C
添富消费行业
添富新收益
添富信用债A
添富信用债C
鑫元半年定期开放A
鑫元半年定期开放C
鑫元一年定期开放A
鑫元一年定期开放C
易安心回报A
易安心回报B
易创业板ETF联接
易方达H股ETF联接
易方达财富快线货币A
易方达财富快线货币B
易方达纯债1年A
易方达纯债1年C
易方达纯债A
易方达纯债C
易方达高等级信用债A
易方达高等级信用债C
易方达恒久添利A
易方达恒久添利C
易方达科汇
易方达科翔
易方达科讯
易方达平稳
易方达投资级信用债A
易方达投资级信用债C
易方达信用债A
易方达信用债C
易方达中小盘
易沪深300量化增强
易基50指数
易基策略成长
易基策略二号
易基沪深300
易基货币A级
易基货币B级
易基积极成长
易基价值成长
易基价值精选
易基全球高端消费
易基双月利理财A
易基双月利理财B
易基天天理财货币A
易基天天理财货币B
易基消费行业
易基新兴成长
易基行业领先
易基亚洲精选
易基医疗行业
易基中小板指数分级
易基资源行业
易深100ETF联接
易双债增强A
易双债增强C
易稳健收益A
易稳健收益B
易增强回报A
易增强回报B
易中盘ETF联接
银华50等权联接
银华成长3070
银华成长先锋混合
银华道琼斯88
银华高端制造
银华沪深300（LOF）
银华货币（A)
银华货币（B）
银华价值优选
银华内需精选股票LOF
银华全球优选QDII-FOF
银华信用季季红债券
银华信用四季红债券
银华永利债券A
银华永利债券C
银华永泰积极债券A
银华永泰积极债券C
银华永祥保本混合
银华增强收益
银华中小盘股票
中海安鑫保本
中海分红增利
中海惠丰纯债分级A
中海惠丰纯债分级B
中海惠利纯债分级A
中海惠利纯债分级B
中海积极收益
中海可转债债券A
中海可转债债券C
中海量化策略股票
中海能源策略
中海上证380
中海上证50
中海稳健收益
中海消费股票
中海新能源
中海优质成长
中加纯债分级A
中加纯债分级B
中加纯债一年定开A
中加纯债一年定开C
此表仅供投资者参考，相关数据请以基金公司公布为准。
上海农商银行. 版权所有. 保留所有权利
服务热线：021-开放式基金净值
开放式基金净值公告2.11
发布时间：
浏览字体：[ &&&& ]
博时安丰18个月定开债
博时安心收益债券A
产品封闭期
博时安心收益债券C
产品封闭期
博时安盈债券A
博时安盈债券C
博时策略混合
博时产业新动力混合
产品封闭期
博时超大ETF联接
博时创业成长（后）
博时创业成长（前）
博时大中华亚太精选
博时第三产业
博时宏观回报债券A
博时宏观回报债券B
博时宏观回报债券C
博时沪深300
博时回报混合
博时价值（后）
博时价值（前）
博时价值贰号（后）
博时价值贰号（前）
博时抗通胀增强回报
博时理财30天A
博时理财30天B
博时内需增长混合
博时平衡配置
博时上证自然资源联接
博时深证200ETF联接
博时双月薪定期债
产品封闭期
博时双债增强债券A
博时双债增强债券C
博时岁增利1年定开债
产品封闭期
博时特许价值（后）
博时特许价值（前）
博时天天增利货币A
博时天天增利货币B
博时天颐债A
博时天颐债C
博时稳定A（后）
博时稳定A（前）
博时新兴成长
博时信用债A
博时信用债B
博时信用债C
博时信用债纯债债券
博时行业轮动
博时亚洲票息债券QDII
博时裕益灵活配置混合
博时月月薪定期债
产品封闭期
博时月月盈R
产品封闭期
博时主题行业
博时转债增强债券A
博时转债增强债券C
博时卓越品牌（LOF）
大成300（后）
大成300（前）
大成40ETF联接
大成标普500
大成策略回报
大成核心双动力
大成景安短融债券A
大成景安短融债券B
大成景恒保本混合
大成景兴信用债债券A
大成景兴信用债债券C
大成景旭纯债A
大成景旭纯债C
大成竞争优势
大成可转债
大成灵活配置混合
大成内地消费指数
大成纳斯达克100指数
大成强化债券
大成现金增利货币A
大成现金增利货币B
大成行业轮动
大成月添利理财债券A
大成月添利理财债券B
大成债券AB
大成招财宝货币A
大成招财宝货币B
大成中证红利指数
光大岁末红利A
光大岁末红利C
光大添天利A
光大添天利B
光大添天盈A
光大添天盈B
光大现金宝A
光大现金宝B
光大新增长
光大银发商机
光大中小盘
国泰保本混合
国泰策略收益混合
国泰成长优选股票
国泰创利债券
国泰国策驱动
国泰国债ETF联接A
国泰国债ETF联接C
国泰结构转型
国泰金龙行业
国泰金龙债券
国泰金龙债券C
国泰金鹿保本混合
国泰金马稳健
国泰金鹏蓝筹
国泰金融ETF联接
国泰金泰平衡混合
国泰金鹰增长
国泰境外高收益债券
国泰美国房产股票QDII
国泰民安增利债券A
国泰民安增利债券C
国泰浓益灵活配置混合
国泰区位优势
国泰事件驱动股票
国泰双利债A
国泰双利债C
国泰现金管理货币A
国泰现金管理货币B
国泰新经济
国泰信用互利分级债券
国泰信用债券A
国泰信用债券C
国泰中小板300ETF联接
华安A股指数
华安安心收益债A
华安安心收益债B
华安宝利配置
华安保本混合
华安标普石油
华安策略优选
华安大国新经济股票
华安大中华股票
华安动态灵活混合
华安核心优选
华安沪深300增强A
华安沪深300增强C
华安季季鑫A
华安季季鑫B
华安科技动力股票
华安可转债A
华安可转债B
华安纳斯达克100指数
华安逆向策略股票
华安年年红债券
华安日日鑫货币A
华安日日鑫货币B
华安上证180ETF联接
华安上证龙头ETF联接
华安升级主题股票
华安生态优先股票
华安双月鑫A
华安双月鑫B
华安双月鑫申购
华安四季红债券
华安稳定收益A
华安稳定收益B
华安稳固收益债券
华安物联网主题股票
华安现金富利
华安现金富利B
华安香港精选
华安新活力混合
华安行业轮动
华安易富黄金ETF联接A
华安易富黄金ETF联接C
华安月月鑫A
华安月月鑫B
华安月月鑫申购
华安中小盘成长股票
华富保本混合
华富策略精选混合
华富成长趋势股票
华富恒富分级债券A
华富恒富分级债券B
华富恒鑫债券A
华富价值增长混合
华富竞争力优选混合
华富强化回报债券
华富收益增强债券A
华富收益增强债券B
华富智慧城市
华富中小板指数增强
华富中证100指数
华夏安康债券A
华夏安康债券C
华夏策略精选
华夏成长（前）
华夏纯债债券A
华夏纯债债券C
华夏大盘精选（前）
华夏恒生ETF联接
华夏红利（前）
华夏沪深300
华夏回报（前）
华夏回报二号
华夏聚利债券
华夏理财21天A
华夏理财21天B
华夏理财30天A
华夏理财30天B
华夏盛世股票
华夏收益债券A QDII
华夏收益债券C QDII
华夏双债债券A
华夏双债债券C
华夏希望债券A
华夏希望债券C
华夏现金增利
华夏兴和混合
华夏兴华混合
华夏亚债中国指数A
华夏亚债中国指数C
华夏医疗健康混合A
产品封闭期
华夏医疗健康混合C
产品封闭期
华夏永福养老混合
华夏优势增长
汇丰A股龙头
汇丰晋信2016（后）
汇丰晋信2016（前）
汇丰晋信2026（后）
汇丰晋信2026（前）
汇丰晋信策略
汇丰晋信大盘股票
汇丰晋信低碳先锋股票
汇丰晋信货币A类
汇丰晋信货币B类
汇丰晋信科技先锋股票
汇丰晋信龙腾
汇丰晋信双核策略A
汇丰晋信双核策略C
汇丰晋信消费红利股票
汇丰晋信新动力混合
汇丰晋信增利债券A
汇丰晋信增利债券C
汇丰晋信中小盘股票
嘉实H股指数
嘉实策略混合
嘉实超短债
嘉实成长收益
嘉实多利分级债券
嘉实丰益策略定期债券
嘉实丰益纯债定期债券
嘉实丰益信用定期债券
嘉实黄金QDII-FOF-LOF
嘉实绝对收益混合
嘉实理财宝7天债券A
嘉实理财宝7天债券B
嘉实领先成长股票
嘉实美国成长股票QDII
嘉实如意宝定期债A
嘉实如意宝定期债C
嘉实深基本面120联接
嘉实稳固收益债券
嘉实新兴市场B
嘉实研究阿尔法股票
嘉实优化红利股票
嘉实增长混合
嘉实增强收益定期债券
嘉实增强信用定期债券
嘉实中创400联接
嘉实中期国债ETF联接A
嘉实中期国债ETF联接C
嘉实周期优选股票
嘉实主题精选
嘉实主题新动力
南方300（后）
南方300（前）
南方380（后）
南方380（前）
南方500（后）
南方500（前）
南方策略（后）
南方策略（前）
南方产业活力
南方成长（后）
南方成长（前）
南方成份精选（后）
南方成份精选（前）
南方高端装备（后）
南方高端装备（前）
南方高增长（后）
南方高增长（前）
南方绩优（后）
南方绩优（前）
南方价值（后）
南方价值（前）
南方金砖（后）
南方金砖（前）
南方绝对收益
南方理财14天A
南方理财14天B
南方理财60天A
南方理财60天B
南方理财金A
南方隆元（后）
南方隆元（前）
南方深成（后）
南方深成（前）
南方盛元（后）
南方盛元（前）
南方收益宝
南方小康（后）
南方小康（前）
南方新优享
南方中国（后）
南方中国（前）
南方中国梦
诺安保本混合
诺安成长股票型基金
诺安股票证券投资基金
诺安鸿鑫保本
诺安汇鑫保本混合
诺安货币市场基金A
诺安货币市场基金B
诺安价值增长股票基金
诺安灵活配置混合基金
诺安平衡证券投资基金
诺安全球不动产
诺安全球黄金
诺安上证新兴产业ETF
诺安双利债券
诺安泰鑫一年定开债
诺安稳固收益1年定开
诺安新动力混合
诺安信用债1年定开
诺安优化收益债券
诺安油气能源
诺安增利债券A
诺安增利债券B
诺安中创分级LOF
诺安中小板ETF联接
诺安中小盘精选股票
诺安中证100指数
诺安主题精选股票
上投阿尔法
上投成长动力混合
上投成长先锋
上投大盘蓝筹
上投分红添利A
上投分红添利B
上投核心优选
上投健康品质
上投轮动添利A
上投轮动添利C
上投内需动力
上投强化回报A
上投强化回报B
上投全球新兴市场
上投全球资源
上投双核平衡
上投双息平衡
上投天颐年丰混合
上投消费领先
上投新兴动力
上投行业轮动
上投亚太优势
上投智选30股票
上投中国优势
上投中小盘
申万菱信定期开放债券
申万菱信沪深300
申万菱信竞争优势
申万菱信量化小盘
申万菱信盛利精选
申万菱信收益宝A
申万菱信收益宝B
申万菱信添益宝A
申万菱信添益宝B
申万菱信稳益宝
申万菱信消费增长
申万菱信转债
申万深成分级
申万证券行业指数分级
申万中小板分级
申万中证环保产业指数
申万中证军工指数分级
添富安心中国债A
添富安心中国债C
添富安中指数
添富成长多因子股票
添富多元收益债券A
添富多元收益债券C
添富高息债A
添富高息债C
添富货币A级
添富货币B级
添富理财14天A
添富理财14天B
添富理财30天A
添富理财30天B
添富理财60天A
添富理财60天B
添富理财7天A
添富理财7天B
添富美丽30股票
添富逆向投资
添富年年利A
添富年年利C
添富实业债A
添富实业债C
添富通货币A
添富通货币B
添富消费行业
添富信用债A
添富信用债C
鑫元半年定期开放A
鑫元半年定期开放C
鑫元一年定期开放A
鑫元一年定期开放C
易安心回报A
易安心回报B
易创业板ETF联接
易方达H股ETF联接
易方达财富快线货币A
易方达财富快线货币B
易方达创新驱动
易方达纯债1年A
易方达纯债1年C
易方达纯债A
易方达纯债C
易方达高等级信用债A
易方达高等级信用债C
易方达恒久添利A
易方达恒久添利C
易方达科汇
易方达科翔
易方达科讯
易方达平稳
易方达投资级信用债A
易方达投资级信用债C
易方达新经济
易方达信用债A
易方达信用债C
易方达中小盘
易沪深300非银ETF连接
易沪深300量化增强
易基50指数
易基策略成长
易基策略二号
易基沪深300
易基货币A级
易基货币B级
易基积极成长
易基价值成长
易基价值精选
易基全球高端消费
易基双月利理财A
易基双月利理财B
易基天天理财货币A
易基天天理财货币B
易基消费行业
易基新兴成长
易基行业领先
易基亚洲精选
易基医疗行业
易基中小板指数分级
易基资源行业
易深100ETF联接
易双债增强A
易双债增强C
易稳健收益A
易稳健收益B
易增强回报A
易增强回报B
易中盘ETF联接
银华50等权联接
银华成长3070
银华成长先锋混合
银华道琼斯88
银华高端制造
银华沪深300（LOF）
银华货币（A)
银华货币（B）
银华价值优选
银华内需精选股票LOF
银华全球优选QDII-FOF
银华信用季季红债券
银华信用四季红债券
银华永利债券A
银华永利债券C
银华永泰积极债券A
银华永泰积极债券C
银华永祥保本混合
银华增强收益
银华中小盘股票
中海安鑫保本
中海分红增利
中海惠丰纯债分级A
中海惠丰纯债分级B
中海惠利纯债分级A
中海惠利纯债分级B
中海积极收益
中海可转债债券A
中海可转债债券C
中海量化策略股票
中海能源策略
中海上证380
中海上证50
中海稳健收益
中海消费股票
中海新能源
中海优质成长
中加纯债分级A
中加纯债分级B
中加纯债一年定开A
中加纯债一年定开C
此表仅供投资者参考，相关数据请以基金公司公布为准。
上海农商银行. 版权所有. 保留所有权利
服务热线：021-}