正式发行 ：工银瑞信新金融基金
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　　国内首个明确涵盖互联网金融等领域的股票基金&&工银瑞信新金融基金于3月4日起正式发行。据万德数据显示，以中信一级行业指数为例，2014年全年，非银金融、房地产、银行指数分别以129.76%、78.15%、71.83%的涨幅位居A股市场第一、第三和第四；同期万德概念指数中的互联网金融指数上涨了83.87%。据了解，工银瑞信新金融基金囊括了提供金融服务和金融产品、受益于或未来可能受益于金融改革、互联网金融发展的公司，同时也兼顾传统金融行业的投资机会。新基金由鄢耀和王君正共同管理。据万德数据显示，这二人管理的工银瑞信金融地产基金，2014年以102.49%的收益列365只股票型基金第一，也是全市场唯一翻倍的主动股票基金。该基金近期在波动市场中的表现，也显示出两名基金经理优秀的驾驭能力。据万德统计，自去年11月24日至今年2月27日两次降息之间，工银瑞信金融地产以48.71%的总回报位居同类基金增长率第二位；今年前两个月沪深300金融地产指数回落8.05%，该基金净值仍上涨了7.05%。
文章关键字：工银瑞信 基金
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内容简介：以国际储备货币的战略价值为中心，以美国、欧洲、亚洲三者之间的货币博弈为半径，用经济发展的内在逻辑为线索，把各国的历史经验和现实困境，&&关注证券之星官方微博：
工银新金融股票：基金合同生效公告
工银瑞信新金融股票型证券投资基金基金合同生效公告工银瑞信新金融股票型证券投资基金基金
合同生效公告公告送出日期:2015 年 3 月 20 日第 1 页 共3 页工银瑞信新金融股票型证券投资基金基金合同生效公告1. 公告基本信息基金名称
工银瑞信新金融股票型证券投资基金基金简称
工银新金融股票基金主代码
001054基金运作方式
契约型、开放式基金合同生效日
2015 年 3 月 19 日基金管理人名称
工银瑞信基金管理有限公司基金托管人名称
招商银行股份有限公司公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等2. 基金募集情况基金募集申请获中国证监会核准的文号
证监许可【 号自 2015 年 3 月 4 日基金募集期间至 2015 年 3 月 17 日 止安永华明会计师事务所(特殊普通合验资机构名称伙)募集资金划入基金托管专户的日期
2015 年 3 月 19 日募集有效认购总户数(单位:户)
59,342募集期间净认购金额(单位:人民币元)
4,307,201,072.25认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)
634,225.58有效认购份额
4,307,201,072.25募集份额(单位:份)
利息结转的份额
634,225.58合计
4,307,835,297.83募集期间基金管理人运
认购的基金份额(单位: 份) 0用固有资金认购本基金
占基金总份额比例
其他需要说明的事项
-募集期间基金管理人的
认购的基金份额(单位: 份) 42,521.79从业人员认购本基金情
0.0010%占基金总份额比例况募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金
是备案手续的条件向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期
2015 年 3 月 19 日注:1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付;2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。第 2 页 共3 页工银瑞信新金融股票型证券投资基金基金合同生效公告3.
其他需要提示的事项基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(.cn)或客户服务电话(400-811-9999)查询交易确认情况。基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购、赎回。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在中国证监会指定的信息披露媒介上刊登公告。风险提示:1、本基金初始募集面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。2、基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。3、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。工银瑞信基金管理有限公司2015 年 3 月 20 日第 3 页 共3 页
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工银瑞信新金融股票基金的估值和净值怎么相差那么多
　　1、不同于ETF，开放式基金每天收盘后才结算并公布当日的基金净值。而所谓盘中估值系统，就是利用开发者的一套特定算法，根据即时的股票报价估算某个开放式基金的即时净值。要估算基金净值实在不是容易的事情，基金的持仓组合一季度才公布一次，季度与季度之间的变化无从知晓，利用上季度的持仓组合来估算净值那必定是结果相差十万八千里的。至于利用高级的数据挖掘手法，将基金每天公布的净值和当日整个市场的股价对比，拟合出可能的持仓组合并非不可能，不过似乎准确性仍旧难以保障。至少从现有的那些盘中估值系统的结果来看，结果还很不理想，甚至出现实际净值是上涨，而估计净值却是下跌，两者背道而驰的尴尬情况。　　2、公司简介：　　工银瑞信基金管理有限公司是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司，公司股东分别为中国工商银行股份有限公司（80%）、瑞士信贷（20%），注册资本为2亿元人民币。
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