日酒钢宏兴大宗交易出处:上交所| 发布时间:
酒钢宏兴(600307)
华泰证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部
酒钢宏兴(600307)
华泰证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部
酒钢宏兴(600307)
国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券营业部
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国泰君安证券股份有限公司总部
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国泰君安证券股份有限公司总部
酒钢宏兴(600307)
华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司淮安分公司酒钢宏兴：关于开展期货套期保值业务的公告
来源：中国证券网
[公告摘要]
股票代码：600307
股票简称：酒钢宏兴
公告编号：
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于开展期货套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015 年 3 月 27 日召开第
五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，为规避所需原
材料和钢材价格大幅波动可能给公司经营带来的不利影响，同意公司进行套期保值操作，所建
立的期货套期保值标的仅限于国内期货交易所上市交易的螺纹钢、线材、热轧卷板及与之相关
的焦煤、焦炭、铁矿石、铁合金等期货合约以及与公司生产经营活动相关的期货品种，不从事
其他任何场所任何品种的期货交易或相关的衍生品交易，保证金额度不得超过人民币 5,000
万元，本议案无需提交股东大会审议...
[机构解读]
　　此公告解读为利好，公司开展钢铁期货保值业务有利于企业通过套期保值回避价格波动风险，有助于调节市场供求，减缓现货市场价格波动；通过期货市场的价格预期，有效抑制市场供求失衡和非正常价格波动，有利于形成即时反应市场供需情况的价格参考体系，为企业的发展创造良好的条件。（金证顾问）
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酒钢宏兴：日最新提示 变更调整 (600307)
来源：和讯网&&&
作者：佚名&&&
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　　公布关于股东权益变动的提示性公告
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责任编辑：cnfol001
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文章9711条,195页 1第页
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热线：010-客服：公司代码：600307 公司简称：
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2015年第一季度报告
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录 .................................................................. 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人程子建、主管会计工作负责人赵浩洁及会计机构负责人（会计主管人员）赵浩洁
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末
本报告期末比上年度末增减
49,648,307,914.89
53,145,663,969.62
归属于上市公司股
东的净资产
16,056,638,878.64
16,406,086,091.11
年初至报告期末
上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现
金流量净额
-995,331,807.13
-279,589,739.47
年初至报告期末
上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
19,020,736,160.47
26,223,444,847.51
归属于上市公司股
东的净利润
-366,402,275.59
-428,314,793.98
归属于上市公司股
东的扣除非经常性
损益的净利润
-368,879,135.35
-428,314,793.98
加权平均净资产收
基本每股收益（元/
稀释每股收益（元/
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非流动资产处置损益
1,577,404.76
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
2,729,603.93
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
-2,163,151.49
其他符合非经常性损益定义的损益
少数股东权益影响额（税后）
-16,552.26
所得税影响额
349,554.82
2,476,859.76
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
股东总数（户）
前十名股东持股情况
股东名称（全称）
质押或冻结情况
酒泉钢铁(集团)有限责任公司
3,425,910,150
1,712,000,000
民生加银基金－－民
生加银资产管理有限公司
1,086,000,000
工银瑞信基金－－工
银瑞信投资管理有限公司
513,910,183
金元惠理基金公司－农行－国
投信托金雕89号单一资金信
217,200,000
农银汇理基金公司－农行－国
投信托金雕90号单一资金信
217,200,000
48,000,000
境内自然人
26,000,000
境内自然人
10,291,615
境内自然人
境内自然人
境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的
股份种类及数量
酒泉钢铁(集团)有限责任公司
3,425,910,150
人民币普通股
民生加银基金－－民生加银资产
管理有限公司
1,086,000,000
人民币普通股
工银瑞信基金－－工银瑞信投资
管理有限公司
513,910,183
人民币普通股
金元惠理基金公司－农行－国投信托金雕
89号单一资金信托计划
217,200,000
人民币普通股
农银汇理基金公司－农行－国投信托金雕
90号单一资金信托计划
217,200,000
人民币普通股
48,000,000
人民币普通股
26,000,000
人民币普通股
10,291,615
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
前十名股东中，酒泉钢铁(集团)有限责任公司为公司的控股股
东，公司未知上述流通股股东之间是否属于《上市公司股东持
股变动信息披露管理办法》中所规定的一致行动人，也未知其
他流通股股东之间是否存在关联关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.货币资金较年初下降34.22%，主要因为到期本息偿还，导致货币资金存量减少所致；
2.应收票据较年初增加124.30%，主要是公司本年销售以票据结算的比例增加，收到的票据增多
3.其他流动资产较年初增加617.31%，原因为可抵扣进项税较年初增加所致；
4.一年内到期的非流动负债较年初下降80.32%，主要是本项目中到期应付债券到期偿付所致；
5.其他流动负债较年初增加147.08%，主要是预提尚未结算的经营性费用增加所致；
6.专项储备较年初增加30.61%，主要是因为公司按照规定计提安全生产费用导致期末余额增加；
7.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少256.00%，主要是公司本年销售以票据结算比例增
加，货币资金收款比例有一定幅度降低。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
在2009年公司进行发行股份购买资产暨重大资产重组过程
中，酒钢集团对公司做出了避免同业竞争的承诺，内容如下：
1、本次重大资产重组完成后，除持有的股份外，
酒钢集团不持有直接用于碳钢产品的生产、加工和销售等业
务的资产和业务；2、本次重组完毕后，酒钢集团将不会直
接或间接并促使酒钢集团的控股子公司不直接或间接经营
与及控股子公司经营的业务构成竞争的
业务，也不会投资于与及控股子公司经营
的业务构成竞争的其他企业；3、自本承诺函出具之日起，
如酒钢集团及其控股子公司遇到及的控
股子公司主要业务范围内的业务机会，酒钢集团将促使其控
股子公司将该等机会介绍予及的控股子
公司，并不会自行或通过酒钢集团的控股子公司直接或间接
利用该机会从事碳钢产品的生产、加工和销售等业务。
1、在本次重组过程中及本次重组后，我公司亦将采取合理、
适当和必要的措施避免和减少与贵司进行同业竞争和贵司
与我公司（包括我公司的关联方）之间的关联交易并本着市
场化的原则确保该等关联交易的公平性和公允性；2、我公
司本着有利于贵公司在业务、资产、财务、人员和机构等方
面独立于我公司之目的设计和实施本次重组；在本次重组过
程中及本次重组后，我公司亦将采取合理、适当和必要的措
施保持贵司在业务、资产、财务、人员和机构等方面对我公
司的独立性，以促进和保持贵司作为上市公司的规范运作；
3、我公司保证不通过下述方式或其他方式占用贵司资金、
侵犯贵司合法权益：1）违规、不公允、不公平的关联交易；
2）不正当地要求贵司为我公司垫付费用；3）不正当的对贵
司的逾期付款；4）要求贵司提供借款和担保。4、我公司亦
将督促我公司控制的其它子公司按上述承诺行事。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
法定代表人
4.1 财务报表
合并资产负债表
编制单位:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
流动资产：
7,712,630,232.33
11,724,218,247.02
结算备付金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
1,846,492,745.78
823,207,124.04
513,624,791.43
478,705,825.08
432,444,497.97
373,021,404.30
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款
200,624,390.09
196,956,779.66
买入返售金融资产
7,619,095,611.03
8,119,838,767.79
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
20,717,196.82
2,888,187.83
流动资产合计
18,345,629,465.45
21,718,836,335.72
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
220,000,000.00
220,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
441,839,323.92
441,839,323.92
投资性房地产
25,096,976,125.06
25,329,294,033.31
1,566,396,572.83
1,555,287,419.44
17,220,628.42
17,796,783.19
固定资产清理
生产性生物资产
3,222,112,615.39
3,203,014,501.70
长期待摊费用
829,674.47
978,760.63
递延所得税资产
726,407,510.54
647,958,145.29
其他非流动资产
10,895,998.81
10,658,666.42
非流动资产合计
31,302,678,449.44
31,426,827,633.90
49,648,307,914.89
53,145,663,969.62
流动负债：
19,870,770,000.00
19,349,410,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
2,544,450,000.00
2,185,278,840.29
3,914,700,982.09
4,709,002,078.49
622,854,020.66
644,934,632.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
119,064,483.73
178,528,151.93
-219,328,057.63
-179,916,550.88
其他应付款
155,656,414.86
171,648,975.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
764,875,000.00
3,886,375,000.00
其他流动负债
48,691,774.25
19,706,765.09
流动负债合计
27,821,734,617.96
30,964,967,893.03
非流动负债：
5,346,278,000.00
5,346,278,000.00
其中：优先股
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
26,980,000.00
27,040,000.00
249,886,448.99
249,636,448.99
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
5,623,144,448.99
5,622,954,448.99
33,444,879,066.95
36,587,922,342.02
所有者权益
6,263,357,424.00
6,263,357,424.00
其他权益工具
其中：优先股
6,866,732,170.70
6,866,732,170.70
减：库存股
其他综合收益
72,346,897.40
55,391,834.28
1,268,179,594.98
1,268,179,594.98
一般风险准备
未分配利润
1,586,022,791.56
1,952,425,067.15
归属于母公司所有者权益合计
16,056,638,878.64
16,406,086,091.11
少数股东权益
146,789,969.30
151,655,536.49
所有者权益合计
16,203,428,847.94
16,557,741,627.60
负债和所有者权益总计
49,648,307,914.89
53,145,663,969.62
法定代表人：程子建主管会计工作负责人：赵浩洁会计机构负责人：赵浩洁
母公司资产负债表
编制单位:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
流动资产：
6,871,349,758.32
10,865,789,051.21
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
1,218,041,879.03
366,914,862.69
3,215,416,831.48
2,817,859,280.67
195,624,286.55
167,533,616.52
其他应收款
679,599,372.27
808,849,918.90
6,490,692,232.52
6,769,207,483.01
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
610,225.20
615,396.60
流动资产合计
18,671,334,585.37
21,796,769,609.60
非流动资产：
可供出售金融资产
220,000,000.00
220,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
3,344,806,500.60
2,852,384,881.19
长期股权投资
6,868,662,012.63
6,868,662,012.63
投资性房地产
17,812,598,573.28
17,963,618,820.95
821,438,784.97
820,690,785.98
6,035,491.57
6,611,646.36
固定资产清理
生产性生物资产
2,813,889,195.35
2,792,205,181.26
长期待摊费用
递延所得税资产
101,675,703.97
87,245,097.60
其他非流动资产
非流动资产合计
31,989,106,262.37
31,611,418,425.97
50,660,440,847.74
53,408,188,035.57
流动负债：
19,870,770,000.00
19,349,410,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
2,420,250,000.00
1,950,928,840.29
3,268,267,732.65
3,374,060,965.33
519,335,971.13
904,360,662.14
应付职工薪酬
89,530,613.11
145,312,660.74
23,988,688.88
46,611,673.41
其他应付款
97,257,959.47
108,342,647.93
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
764,875,000.00
3,886,375,000.00
其他流动负债
39,196,730.88
6,671,765.09
流动负债合计
27,093,472,696.12
29,772,074,214.93
非流动负债：
5,346,278,000.00
5,346,278,000.00
其中：优先股
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
151,551,166.65
151,551,166.65
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
5,497,829,166.65
5,497,829,166.65
32,591,301,862.77
35,269,903,381.58
所有者权益：
6,263,357,424.00
6,263,357,424.00
其他权益工具
其中：优先股
7,203,051,193.51
7,203,051,193.51
减：库存股
其他综合收益
54,790,177.55
42,162,410.49
1,268,169,024.23
1,268,169,024.23
未分配利润
3,279,771,165.68
3,361,544,601.76
所有者权益合计
18,069,138,984.97
18,138,284,653.99
负债和所有者权益总计
50,660,440,847.74
53,408,188,035.57
法定代表人：程子建主管会计工作负责人：赵浩洁会计机构负责人：赵浩洁
合并利润表
编制单位：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
一、营业总收入
19,020,736,160.47
26,223,444,847.51
其中：营业收入
19,020,736,160.47
26,223,444,847.51
手续费及佣金收入
二、营业总成本
19,472,330,506.88
26,747,041,787.85
其中：营业成本
17,746,554,204.59
25,068,578,199.41
手续费及佣金支出
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
营业税金及附加
32,209,207.13
32,239,208.77
613,957,667.62
587,309,996.51
772,944,443.62
701,725,282.93
306,664,983.92
357,189,100.23
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
-451,594,346.41
-523,596,940.34
加：营业外收入
5,616,477.10
7,579,454.44
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
3,472,619.90
373,285.69
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-449,450,489.21
-516,390,771.59
减：所得税费用
-78,182,646.43
-82,633,095.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
-371,267,842.78
-433,757,676.24
归属于母公司所有者的净利润
-366,402,275.59
-428,314,793.98
少数股东损益
-4,865,567.19
-5,442,882.26
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
-371,267,842.78
-433,757,676.24
归属于母公司所有者的综合收益总额
-366,402,275.59
-428,314,793.98
归属于少数股东的综合收益总额
-4,865,567.19
-5,442,882.26
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：程子建主管会计工作负责人：赵浩洁会计机构负责人：赵浩洁
母公司利润表
编制单位：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
一、营业收入
17,671,908,236.17
22,031,637,140.27
减：营业成本
16,328,864,768.64
20,662,951,507.80
营业税金及附加
29,579,468.62
29,834,547.84
469,095,074.13
455,570,249.19
635,180,428.30
579,049,490.41
306,880,262.54
355,452,046.42
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-97,691,766.06
-51,220,701.39
加：营业外收入
2,903,478.60
1,672,624.57
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
1,415,754.99
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-96,204,042.45
-49,548,076.82
减：所得税费用
-14,430,606.37
-7,432,211.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-81,773,436.08
-42,115,865.30
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：程子建主管会计工作负责人：赵浩洁会计机构负责人：赵浩洁
合并现金流量表
编制单位：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
17,428,195,186.87
23,045,695,561.23
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
67,040,059.71
31,459,212.30
经营活动现金流入小计
17,495,235,246.58
23,077,154,773.53
购买商品、接受劳务支付的现金
17,280,354,377.48
22,127,776,261.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
723,622,220.84
772,620,071.40
支付的各项税费
350,836,932.31
371,787,596.63
支付其他与经营活动有关的现金
135,753,523.08
84,560,583.89
经营活动现金流出小计
18,490,567,053.71
23,356,744,513.00
经营活动产生的现金流量净额
-995,331,807.13
-279,589,739.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
40,776,531.16
781,239,350.31
投资支付的现金
8,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
40,776,531.16
789,239,350.31
投资活动产生的现金流量净额
-40,776,531.16
-789,239,350.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
取得借款收到的现金
3,577,240,000.00
3,524,044,018.70
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
547,400,000.00
610,699,806.56
筹资活动现金流入小计
4,124,640,000.00
4,134,743,825.26
偿还债务支付的现金
6,055,880,000.00
4,568,701,346.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
496,839,676.40
516,561,219.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、
支付其他与筹资活动有关的现金
394,687,500.00
483,925,000.00
筹资活动现金流出小计
6,947,407,176.40
5,569,187,565.44
筹资活动产生的现金流量净额
-2,822,767,176.40
-1,434,443,740.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-3,858,875,514.69
-2,503,272,829.96
加：期初现金及现金等价物余额
11,176,818,247.02
10,097,189,116.92
六、期末现金及现金等价物余额
7,317,942,732.33
7,593,916,286.96
法定代表人：程子建主管会计工作负责人：赵浩洁会计机构负责人：赵浩洁
母公司现金流量表
编制单位：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
16,765,510,256.60
18,750,150,741.45
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
50,235,574.45
24,659,545.34
经营活动现金流入小计
16,815,745,831.05
18,774,810,286.79
购买商品、接受劳务支付的现金
16,768,045,629.72
18,611,886,747.23
支付给职工以及为职工支付的现金
602,056,301.69
609,743,368.32
支付的各项税费
326,379,986.00
362,542,247.96
支付其他与经营活动有关的现金
110,337,101.72
82,612,264.55
经营活动现金流出小计
17,806,819,019.13
19,666,784,628.06
经营活动产生的现金流量净额
-991,073,188.08
-891,974,341.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
30,615,018.07
230,019,216.86
投资支付的现金
8,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
30,615,018.07
238,019,216.86
投资活动产生的现金流量净额
-30,615,018.07
-238,019,216.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
3,577,240,000.00
3,524,044,018.70
收到其他与筹资活动有关的现金
443,700,000.00
287,099,806.56
筹资活动现金流入小计
4,020,940,000.00
3,811,143,825.26
偿还债务支付的现金
6,055,880,000.00
4,548,701,346.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
494,111,086.74
509,360,063.23
支付其他与筹资活动有关的现金
291,787,500.00
187,925,000.00
筹资活动现金流出小计
6,841,778,586.74
5,245,986,409.36
筹资活动产生的现金流量净额
-2,820,838,586.74
-1,434,842,584.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-3,842,526,792.89
-2,564,836,142.23
加：期初现金及现金等价物余额
10,422,089,051.21
9,153,560,097.99
六、期末现金及现金等价物余额
6,579,562,258.32
6,588,723,955.76
法定代表人：程子建主管会计工作负责人：赵浩洁会计机构负责人：赵浩洁}