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Adequity 信託基金 - 領先智選中國A 股基金(美元)
Adequity信託基金 - 領先農產品基金 (美元)
Alquity 非洲基金(美元) A
DWS環球神農 (美元) A2
GAM Star中國股票基金 (美元) A 累積單位
GAM Star歐洲大陸股票基金 (歐元) O 累積單位
GAM Star美國全方位股票基金 (美元) A 累積類別
M&G 北美股息基金 (美元) A
M&G(一)環球基本主題基金 美元 A
M&G(一)環球領導企業基金 美元 A
MFS全盛基金 — 全球密集基金 (美元) A1
MFS全盛基金—新興市場債券基金 (美元)A1
NB 新興市場企業債券基? (美元) A 每月派息
NB 新興市場債券基? - 強勢貨幣 (美元) A 每月派息
NB 新興市場債券基? - 當地貨幣 (美元) A 每月派息
NB 美國策?收益基? (美元) A 累積類別
NB中國股票基金 (美元) A 累積類別
NB美國多元企業機會基金 (美元)1 A 累積類別
NB美國房地產基金 (美元) A 累積類別
NB高收益債券基金(美元) A 累積類別
PIMCO 新興亞洲債券基金 (美元)E類每月收息股份
PIMCO多元化入息基金 (美元) E類累積股份
PIMCO新興市場債券基金 (美元) E類累積股份
PIMCO環球債券基金 (美元) E類累積股份
PIMCO環球實質回報基金 (美元) E類累積股份
PIMCO環球投資級別債券基金 (美元) E類累積股份
PIMCO環球高孳息債券基金 (美元) E類累積股份
PIMCO總回報債券基金 (美元) E類累積股份
PIMCO美國高孳息債券基金 (美元) E類累積股份
RCM精選基金 - RCM香港基金 (港元) 普通單位 C
RobecoSAM可持續農業股票(歐元) D
Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund - 美國大型市值股票增長基金 (美元) A 累算
Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund - 美國高收益債券基金 (美元) A 累算
上投摩根（香港）人民幣中國A股焦點基金 (人民幣) A
上投摩根（香港）人民幣多元收益基金(人民幣) PA 每季派息
中信証券中國香港龍頭基金 (港元) 累算
中信証券人民幣中國A股分散基金 (人民幣) 累算
中信証券人民幣收入基金 (人民幣) 每年派息
中國平安精選人民幣債券基金(人民幣)每半年派息
中銀保誠中國價值基金 (港元)
中銀香港中國收入基金(港元)
中銀香港中國豐盛消費基金 (港元)
中銀香港港元收入基金(港元)
中銀香港環球股票基金(美元)
亨德森遠見基金 - 日本小型公司基金 (美元) A2
亨德森遠見基金 - 日本小型公司基金 (美元對沖) A2
亨德森遠見基金 - 環球地產股票基金 (美元) A2
亨德森遠見基金中國躍升基金 (美元) A2
亨德森遠見基金亞太地產股票基金 (美元) A2
亨德森遠見基金亞洲增長基金 (美元) A2
亨德森遠見基金亞洲股票收益基金 (美元) A2
亨德森遠見基金日本機會基金 (美元) A2
亨德森遠見基金泛歐地產股票基金 (歐元) A2
亨德森遠見基金泛歐股票基金 (歐元) A2
亨德森遠見基金環球科技基金 (美元) A2
以立中國基金 (港幣) 累算
信安環球投資基金 - 優先證券基金 - A類別每季派息單位(美元)
信安環球投資基金 - 新興市場股票基金 - A類累積單位 (美元)
信安環球投資基金 - 日本股票基金 - A類累積單位 (美元)
信安環球投資基金 - 歐洲股票基金 - A類累積單位 (美元)
信安環球投資基金 - 環球股票基金 A類累積單位 (美元)
信安環球精選基金系列 - 信安新興四喜動力基金 (美元)
信安豐盛投資系列 - 信安亞太高息股票基金 (美元)
信安豐裕人生基金 - 中國股票基金 (港元)
信安豐裕人生基金 - 信安亞洲股票基金 (港元)
信安豐裕人生基金 - 信安國際債券基金 (港元)
信安豐裕人生基金 - 信安香港債券基? (港元)
信安豐裕人生基金 - 信安香港股票基金 (港元)
先機亞太股票基? (美元) A
先機完全回報美元債券基? (美元) A
先機新興市場債券基? (美元) A
先機日本股票基? (日元) A
先機歐洲股票基? (歐元) A
先機環球債券基? (美元) A
先機環球股票基? (美元) A
匯添富人民幣債券基金 (人民幣) 每季派息
匯添富港幣債券基金 (港元) 每半年派息
南方神州基金 - 南方神州人民幣基金(人民幣) A
南方龍騰基金–中國新平衡機會基金 (美元) A
嘉實基金（開曼群島）- 中國股票基金 (港元) A
嘉實基金（開曼群島）- 亞洲前沿國家股票基金 (美元) A
嘉實基金（香港）- 嘉實中國A股研究精選基金（人民幣）A
國泰君安大中華增長基金（港元）
國泰君安巨龍中國固定收益基金 (人民幣) A 每半年派息
天利(盧森堡)增值商品基金 (美元) AU
天利(盧森堡)泛歐洲小型公司機會基金 (歐元) AE
天利(盧森堡)泛歐洲股票基金 (歐元) AE
天利(盧森堡)美元高收入債券基金 (美元) AU
天利投資基金 - 歐洲選擇基金 (歐元) RNA
天利投資基金 - 歐洲選擇基金 (美元對沖) RNA
天利投資基金 - 美國小型公司基金 (美元) RNA
天利投資基金 - 英國股票收入基金 (英鎊) RNI
天利投資專業基金 - 全球股票收入基金（美元）RNA
天利投資專業基金 - 泛歐洲股利基金（歐元）RNI
天利（盧森堡）全球焦點基金 (美元) AU
天利（盧森堡）－亞洲增長與收入基金 (美元) AU
天利（盧森堡）－亞洲焦點基金(美元) AU
天利（盧森堡）－亞洲逆向股票基金(美元) AU
安本環球 - 世界股票基金 (美元) A2
安本環球 - 中國股票基金 (美元) A2
安本環球 - 亞太股票基金 (美元) A2
安本環球 - 亞洲小型公司基金 (美元) A2
安本環球 - 亞洲當地貨幣短期債券基金(美元) A2
安本環球 - 印度股票基金 (美元) A2
安本環球 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2
安本環球 - 新興市場債券基金 (美元) A2
安本環球 - 新興市場小型公司基金 (美元) A2
安本環球 - 新興市場股票基金 (美元) A2
安本環球 - 日本小型公司基金 （美元對沖）A2 累積
安本環球 - 日本小型公司基金(日圓) A2
安本環球 - 日本股票基金 (日圓) A2
安本環球 - 日本股票基金 (美元對沖) A2 累積
安本環球 - 歐元高收益債券基金 (歐元) A2
安本環球 - 歐元高收益債券基金(美元對沖) A2累積
安本環球 - 歐洲股票基金 (歐元) A2
安本環球 - 澳洲股票基金(澳元) A2
安本環球 -北美股票基金 (美元) A2
安聯中國股票基金 (美元) A
安聯亞洲靈活債券基金 (港元) A 每月派息
安聯亞洲靈活債券基金 (美元) AT
安聯寰通收益及增長基金 （H2- 人民幣對沖）AM類 每月派息
安聯寰通美元高收益基金（H2- 人民幣對沖） AM類 每月派息
安聯小龍基金 (美元) AT
安聯收益及增長基金 (美元) A 月類收息股份
安聯東方入息基金 (美元) AT
安聯歐洲成長基金 - AT類累積股份 (歐元)
安聯歐洲股息基金 (H2-港元對沖) AM 每月派息
安聯歐洲股息基金 (歐元) AT 累算
安聯環球農產品趨勢基金 - AT (美元) 類累積股份
安聯神州A股基金 (美元) AT
安聯總回報亞洲股票基金AT類（美元）累積股份
安聯美元高收益基? (H2-澳元對沖) A 月類收息股份
安聯美元高收益基? (美元) A 月類收息股份
安聯美國股票基金 (美元) A
安聯金磚四國股票基金 (美元) AT
安聯韓國股票基金 (美元) A
安聯香港股票基金 (美元) A
宏利環球基金 - 中華威力基金(美元) AA
宏利環球基金 - 亞洲小型公司基金(美元) AA
宏利環球基金 - 亞洲總回報基金(美元 ) AA 收益?別股份
宏利環球基金 - 俄羅斯股票基金 (美元) AA
宏利環球基金 - 台灣股票基金 (美元) AA類股份
宏利環球基金 - 土耳其股票基金(美元) AA
宏利環球基金 - 巨龍增長基金(港元) AA
宏利環球基金 - 拉丁美洲股票基金(美元) AA
宏利環球基金 - 環球反向策略基金(美元) AA
宏利環球基金 - 策略收益基金(美元) AA
宏利環球基金 - 美國債券基金(美元) AA
宏利環球基金 - 美國小型公司基金(美元) AA
宏利環球基金 - 美國抗通脹債券基金(美元) AA
宏利環球基金 - 美國特別機會基金(美元) AA
宏利盈進基金SPC–中國A股獨立資產組合 (美元) AA
宏?盈進基?SPC–人民幣債券獨?資產組合 (美元) AA
富蘭克林中東北非基金 (美元) A (累算)
富蘭克林互惠指標基金 (美元) A (累算)
富蘭克林互惠歐洲基金(歐元) A (累算)
富蘭克林互惠歐洲基金(美元) A (累算)
富蘭克林互惠環球探索基金 (美元) A (累算)
富蘭克林入息基金 (美元) A (每月派息)
富蘭克林印度基金 (美元) A (累算)
富蘭克林歐元政府債券基金 (歐元) A (每年派息)
富蘭克林歐洲中小型公司增長基金 (歐元) A (累算)
富蘭克林浮動息率基金 (美元) A (每月派息)
富蘭克林環球增長價值基金 (美元) A (累算)
富蘭克林科技基金 (美元) A (累算)
富蘭克林美國中小型公司增長基金 (美元) A (累算)
富蘭克林美國政府基金 (美元) A (每月派息)
富蘭克林美國機會基金 (美元) A
富蘭克林美國股票基金 (美元) A (累算)
富蘭克林高息基金 (美元) A (每月派息)
富達基金 - 中國焦點基金 A股 - 美元
富達基金 - 亞太股息基? A股 - 美元
富達基金 - 亞洲特別機會基金 A股 - 累積 - 美元
富達基金 - 亞洲高收益基金 A股 - 每月派息- 港元
富達基金 - 亞洲高收益基金A股-累積-美元
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元
富達基金 - 印度焦點基金 A股 - 美元
富達基金 - 台灣基金 A股 - 美元
富達基金 - 國際債券基金 A股 - 累積 - 美元
富達基金 - 國際基金 A股 - 累積 - 美元
富達基金 - 大中華基金 A股 - 美元
富達基金 - 太平洋基金 A股 - 美元
富達基金 - 德國基金 A股 - 歐元
富達基金 - 意大利基金 A股 - 歐元
富達基金 - 拉丁美洲基金 A股 - 美元
富達基金 - 新加坡基金 A股 - 美元
富達基金 - 新興「歐非中東」基金 A股 - 累積 - 美元
富達基金 - 新興亞洲基金 A股 - 累積 - 美元
富達基金 - 新興市場基金 A股 - 累積 - 美元
富達基金 - 日本基金 A股 - 累積 - 日元
富達基金 - 日本小型公司基金 A股 - 累積 - 日元
富達基金 - 東協基金 A股 - 累積 - 美元
富達基金 - 東南亞基金 A股 - 累積 - 美元
富達基金 - 歐洲增長基金 A股 - 歐元
富達基金 - 歐洲小型公司基金 A - 歐元
富達基金 - 歐洲高收益基金 A股 - 每月派息 - 歐元
富達基金 - 歐洲高收益基金 A股 - 累積 - 歐元
富達基金 - 法國基金 A股 - 累積 - 歐元
富達基金 - 泰國基金 A股 - 美元
富達基金 - 澳洲基金 A股 - 累積 - 澳元
富達基金 - 環球健康護理基金 A股 - 歐元
富達基金 - 環球工業基金 A股 - 歐元
富達基金 - 環球消費行業基金 A股 - 歐元
富達基金 - 環球科技基金 A股 - 歐元
富達基金 - 環球股息基金 A股-每月特色派息-美元
富達基金 - 環球金融服務基金 A股 - 歐元
富達基金 - 環球電訊基金 A股 - 累積 - 歐元
富達基金 - 美元債券基金 A股 - 累積 - 美元
富達基金 - 美元高收益基金 A股 - 美元
富達基金 - 美元高收益基金A股 - 每月派息 - 美元
富達基金 - 美國基金 A股 - 累積 - 美元
富達基金 - 西班牙 / 葡萄牙基金 A股 - 歐元
富達基金 - 馬來西亞基金 A股 - 美元
富達基金- 亞太房地產基金 A股 - 美元
富達基? - 環球通脹連繫債券基? A股 - ?積 - 美元
廣發中國人民幣固定收益基金 (人民幣) A類
廣發國際中國RQFII債券基金(人民幣)A每半年派息
建銀國際 - 國策主導基金(港元)
建銀國際—人民幣收益基金(人民幣)
德意志投資系列I中國股票基金 (美元) LC
德盛泰國股票基金(美元) A 收息股份
摩根中國先驅A股基金
摩根中國新一代基金
摩根中國（美元）─ A股（分派）
摩根亞一組合基金
摩根亞太入息基金 (港元) 每月派息
摩根亞太入息基金 (美元) 每年派息
摩根亞洲內需主題（美元）（累計）
摩根亞洲總收益債券（美元）（每月派息）
摩根亞洲股息基金(美元) 每月派息
摩根俄羅斯（美元）─ A股（分派）
摩根全天候組合基金
摩根全方位入息（美元）（每月派息）
摩根全方位新興市場（美元）─ A股（分派）
摩根南韓（美元）（累計）
摩根印尼（美元）（累計）
摩根印度小型企業（美元）（累計）
摩根印度（美元）（累計）
摩根台灣（美元）─ A股（分派）
摩根國際債券基金（美元）（每半年派息）
摩根大中華小型企業（港元）（累計）
摩根大中華（美元）─ A股（分派）
摩根太平洋科技（美元）（累計）
摩根太平洋證券（美元）（累計）
摩根拉丁美洲（美元）─ A股（分派）
摩根新加坡（美元）─ A股（分派）
摩根新興中東（美元）─ A股（分派）
摩根新興市場債券（美元）─ A股（每月派息）
摩根新興歐洲、中東及非洲（美元）─ A股（分派）
摩根新興歐洲股票（歐元）─ A股（分派）
摩根日本小型企業（日圓）基金
摩根日本（日圓）基金
摩根日本（美元）─ J股（分派）
摩根東協（美元）（累計）
摩根東方小型企業（美元）（累計）
摩根歐洲動力（歐元）─ A股（分派）
摩根歐洲科技（歐元）─ A股（分派）
摩根泰國（美元）（累計）
摩根澳洲（美元）（累計）
摩根環球動力（美元）─ A股（分派）
摩根環球地產入息（美元）（每季派息）
摩根環球天然資源（歐元）─ A股（分派）
摩根環球新興市場機會（美元）- A股（累計）
摩根美國科技（美元）─ A股（分派）
摩根美國（美元）─ A股（分派）
摩根菲律賓（美元）（累計）
摩根貨幣基金─港元
摩根香港（美元）─ A股（分派）
摩根馬來西亞（美元）（累計）
施羅德亞洲高息股債基金(美元) A每月派息
施羅德亞洲高息股債基金(美元) A類股份 累積單位
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 (美元) A類股份 累積單位
施羅德環球基金系列 - 中東海灣(美元) A類股份 累積單位
施羅德環球基金系列 - 亞太地產股票 (美元) A類股份 累積單位
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 (美元) A類股份 累積單位
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 (美元) A類股份 累積單位
施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 (美元) A類股份 累積單位
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 (美元) A類股份 累積單位
施羅德環球基金系列 - 印度股票 (美元) A類股份 累積單位
施羅德環球基金系列 - 台灣股票 (美元) A類股份 累積單位
施羅德環球基金系列 - 大中華 (美元) A類股份 累積單位
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A類股份 累積單位
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 (美元) A類股份 累積單位
施羅德環球基金系列 - 新興市場 (美元) A類股份 累積單位
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 (美元) A類股份 累積單位
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元) A類股份 累積單位
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元對沖) A 類股份 - 累積單位
施羅德環球基金系列 - 歐元債券 (歐元) A類股份 累積單位
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 (歐元) A類股份 累積單位
施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 (歐元) A類股份 累積單位
施羅德環球基金系列 - 港元債券 (港元) A類股份 累積單位
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 (美元) A類股份 累積單位
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元) A類股份 累積單位
施羅德環球基金系列 - 環球地產股票 (美元 ) A類股份 累積單位
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 (美元) A類股份 累積單位
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略(美元) A類股份 累積單位
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息(美元) A 每月派息
施羅德環球基金系列 - 環球股票 (美元) A類股份 累積單位
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 (美元) A類股份 累積單位
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 (歐元) A類股份 累積單位
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (美元) A類股份 累積單位
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 (美元) A類股份 累積單位
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 (美元) A類股份 累積單位
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 (巴西、俄羅斯、印度、中國) (美元) A類股份 累積單位
施羅德環球基金系列 - 韓國股票 (美元) A類股份 累積單位
施羅德環球基金系列 - 香港股票 (港元) A類股份 累積單位
施羅德貴金屬基金 (美元) A 累算
日興資產中國全方位機會基? (美元)
易方達人民幣固定收益基金 (人民幣) A類 分派
景順中國基金(美元) A
景順亞洲動力基金(美元) A
景順亞洲富強基金(美元) A股 累積股份
景順亞洲平衡基金 (美元) A股 累積股份
景順亞洲棟樑基金(美元) A股 累積股份
景順亞洲機遇股票基金(美元) A
景順健康護理基金(美元) A
景順大中華基金(美元) A
景順天下地產收益基金(美元) A股 累積股份
景順太平洋基金(美元) A
景順新興市場債券基金(美元) A股 分派股份
景順日本動力基金 (美元對沖) A股 累積股份
景順歐元通脹掛鉤債券基金(歐元) A
景順泛歐洲基金(歐元) A
景順泛歐洲基金（美元對沖）A 累積股份
景順策略債券基金(美元) A MD 分派股份
景順美國高收益債券基金 (港元) A 每月派息
景順能源基金(美元) A
景順金礦基金 (美元) A股 累積股份
景順韓國基金 (美元) A
景順飛龍基金III (美元) A
木星全球基金 - 木星中國精選基金 (美元) L 累積
木星全球基金 - 木星全球金融基金 (美元) L 累積
木星全球基金 - 木星動力債券基金 (美元) L 每季分派
木星全球基金 - 木星歐洲增長基金(美元已對沖) L 累積
未來資產亞太股票基金 (美元) A
未來資產亞洲卓越消費股票基金(美元) A
未來資產印度龍頭股票基金(美元) A
未來資產新興市場卓越消費股票基金 (美元) A 累算
未來資產韓國股票基金 (美元) A
東亞聯豐亞太區多元收益基金 (港元) A 每月分派
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 (美元) A 累積
東亞聯豐亞洲策略增長基金 (美元) B
東亞聯豐港元債券基金 (港元) B
東亞聯豐環宇資源基金 (美元) A
東方匯理系列基金 - 環球資源基金 (美元) A2U 累積
東方匯理系列基金-中東北非基金(美元) A2U 累積
東方匯理系列基金-亞洲基金 (美元) A2U 累積
東方匯理系列基金-優越生活基金 (美元) A2U 累積
東方匯理系列基金-印度基建投資基金 (美元) A2U 累積
東方匯理系列基金-印度基金 (美元) A2U 累積
東方匯理系列基金-大中華基金 (美元) A2U 累積
東方匯理系列基金-巴西基金 (美元) A2U 累積
東方匯理系列基金-拉丁美洲股票基金 (美元) A2U 累積
東方匯理系列基金-東協焦點市場基金 (美元) A2U 累積
東方匯理系列基金-泰國基金 (美元) AU 累積
東方匯理系列基金-環球債券基金 (美元) A2U 累積
東方匯理系列基金-環球農業基金 (美元) A2U 累積
東方匯理系列基金-金礦基金(美元) A2U 累積
東方匯理系列基金-韓國基金 (美元) AU 累積
東方匯理越南機會基金 (美元)
東方匯理香港組合 - ?活配置均衡基? (人民幣對沖) 累算
東方匯理香港組合 - ?活配置均衡基? (美元) 累算
柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 (美元) A
柏瑞印度股票基金 (美元) A
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金(美元) A
柏瑞日本中小型公司股票基金(美元) A
柏瑞歐洲新興股票基金 (美元) A
柏瑞港元固定收益基金 (港元) 標準單位
柏瑞策略債劵基金 (美元) AD
柏瑞美國大型資本研究增值基金(美元) A
柏瑞美國股票基金 (美元) A
柏瑞香港股票基金 (港元) 標準單位
法儲銀(盧森堡)國際基金 I - 埃默萊斯新興歐洲股票基金 (美元) R/A
法儲銀(盧森堡)國際基金 I - 法儲銀歐洲小型企業基金 (歐元) R/A
法儲銀(盧森堡)國際基金 I - 漢瑞斯全球股票基金 (美元) R/A
法儲銀(盧森堡)國際基金 I - 漢瑞斯美國股票基金（美元）R/A
法巴 A 系列 － 歐洲多元資產入息基金 (歐元) 資本類股份
法巴 A 系列 － 歐洲多元資產入息基金 (港元對沖) 每月分派
法巴中國股票基金 (美元)
法巴亞洲(日本除外)債券基金 (美元)
法巴亞洲可換股債券基金 (美元)
法巴俄羅斯智取股票基金 (美元)
法巴俄羅斯股票基金 (歐元)
法巴全球公用事業股票基金 (歐元)
法巴全球公用事業股票基金 (美元)
法巴全球商品物料股票基金 (歐元)
法巴全球商品物料股票基金 (美元)
法巴全球新興市場優選債券基金 (美元)
法巴全球能源股票基金 (歐元)
法巴全球能源股票基金 (美元)
法巴全球通脹掛鈎債券基金(歐元)
法巴印度股票基金 (美元)
法巴巴西股票基金(美元)
法巴新興歐洲股票基金 (歐元)
法巴歐洲中型企業股票基金(歐元)
法巴歐洲賞息股票基金(歐元)
法巴美元短期債券基金(美元)
法巴美國增長股票基金 (美元)
法巴金磚四國股票基金(美元)
海富通 (香港) 中國高收益債券基金 (人民幣) A 月類收息股份
海富通（香港）中國人民幣貨幣基金(人民幣) A 每半年派息
海富通（香港）中國人民幣貨幣基金(美元) B 每半年派息
海富通（香港）中國人民幣貨幣基金（港幣） D 每半年派息
海通中華基金(港元)
海通人民幣投資基金系? - 海通中國人民幣收益基金(人民幣)每半年派息
瀚亞投資 - 中印基? (美元) A
瀚亞投資 - 中國股票基金 (美元) A
瀚亞投資 - 亞洲債券基金 (美元) A
瀚亞投資 - 亞洲基建股票基金 (美元) A
瀚亞投資 - 亞洲物業證券基金(美元) A
瀚亞投資 - 亞洲當地債券基? (美元) A
瀚亞投資 - 亞洲股票基金 (美元) A
瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金(美元) A
瀚亞投資 - 印尼股票基? (美元) A
瀚亞投資 - 印度股票基金 (美元) A
瀚亞投資 - 大中華股票基金 (美元) A
瀚亞投資 - 泰國股票基? (美元) A
瀚亞投資 - 美國優質債券基? (美元) A
瀚亞投資 - 美國特優級債券基? ( 美元) A
瀚亞投資 - 美國高收益基?
瀚亞投資 - 香港股票基金(美元) A
瀚亞投資 － 亞洲高收益債券基金 (澳元對沖) Aadm 每月派息
瀚亞投資 － 亞洲高收益債券基金 (美元) Adm
盈信全球新興市場?先基? (美元) I
美盛QS MV亞太（日本除外）股票增長及收益基金（美元）A 累積
美盛QS新興市場股票基金 (美元) A 累積
美盛凱利價值基金（美元）A 累積
美盛凱利增長基金（美元）A 累積
美盛凱利美國基本價值基金 (美元) A 累積
美盛凱利美國增值基金 (美元) A 累積
美盛凱利美國進取型增長基金 (美元) A 累積股份
美盛布蘭迪環球固定收益基金 (美元) A 累積
美盛西方資產亞洲機會基金 (美元) A 累積
美盛西方資產美元核心增值債券基金 (美元) A 累積
美盛西方資產美國短期國庫債券基金 (美元) A 累積
美盛西方資產美國靈活利率基金 (美元) A 累積
美盛銳思美國小型資本基金（美元）A 累積
聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A
聯博 - 國際科技基金 (美元) A
聯博 - 成熟市場股債收益基金 (美元) A2
聯博 - 按揭收益基金 (美元) A2X
聯博 - 新興市場增長基金 (美元) A
聯博 - 環球債券基金 (美元) A2
聯博 - 環球價值基金 (美元) A
聯博 - 環球增長動力基金 (美元) A
聯博 - 環球高收益基金 (港元) AT
聯博 - 環球高收益基金 (美元) A2
聯博 - 美元收益基金 (美元) AT
聯博 - 美國增長基金 (美元) A
聯博 - 美國趨勢導向基金 (美元) A
聯博 - 趨勢導向基? (美元) A
英仕曼AHL多元化期貨基金 (美元) Tranche A
英仕曼AHL多元化期貨基金 (美元) Tranche B
荷寳環球消費新趨勢股票(歐元) D
荷寶亞太優越股票 (美元) D
荷寶新興市場股票 (美元) D
荷寶環球地產股票(歐元) D
荷寶環球高收益債券(歐元) DH
荷寶美國卓越股票 (美元) D
荷寶量化動力投資新興市場股票(美元) D
華夏中國機會基金（美元) 累積
華夏精選基? - 華夏精選人民幣債券基? A類人民幣基金單位
豐收人民幣債券基金(人民幣) 2B分派
豐收人民幣投資級別債券基金 (人民幣) 2B 每月派息
豐收人民幣投資級別債券基金 (美元) 2A 每月派息
豐收人民幣貨幣市場基金 (人民幣) 2A 累算
貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金 (美元) A2
貝萊德全球基金 - 世界能源基金 (美元) A2
貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 (美元) A2
貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金(美元) A3 (每月派息)
貝萊德全球基金 - 歐元債券基金 (歐元) A2
貝萊德全球基金 - 環球高收益債券基金 (美元) A2
貝萊德全球基金 - 美元短期債券基金 (美元) A3 按月派息股份
貝萊德全球基金- 環球資產配置基金 (美元) A2
鄧普頓中國基金 (美元) A (累算)
鄧普頓中國機會基金(美元)A(累算)
鄧普頓亞洲債券基金 (美元) A (累算)
鄧普頓亞洲增長基金 (美元) A (累算)
鄧普頓前緣市場基金 (美元)
鄧普頓拉丁美洲基金 (美元) A (每年派息)
鄧普頓新興四強基金 (美元) A (累算)
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息)
鄧普頓新興市場基金 (美元) A (累算)
鄧普頓新興市場小型公司基金(美元) A (累算)
鄧普頓東歐基金 (歐元) A (累算)
鄧普頓東歐基金 (美元) A (累算)
鄧普頓歐元區基金 (歐元) A (累算)
鄧普頓環球債券基金 (美元) A (每月派息)
鄧普頓環球入息基金 (美元) A (累算)
鄧普頓環球均衡增長基金 (美元) A (累算)
鄧普頓環球總收益基金
(港元) A (每月派息)
鄧普頓環球總收益基金 (美元) A (累算)
鄧普頓環球美元基金 (美元) A (累算)
銘基亞洲基金 - 中國基金 (美元) A累算
銘基亞洲基金 - 中國股息基金(美元) A 派息
銘基亞洲基金 - 亞洲股息基金(美元) A累算
銘基亞洲基金 - 印度基金 (美元) A累算
銘基亞洲基金 - 太平洋老虎基金 (美元) A 累算
霸菱中國精選基金 (美元) A 每年分派
霸菱中東北非基金(美元) A
霸菱亞洲債券基金(美元) A 每月派息
霸菱亞洲增長基金(美元) A 每年分派
霸菱傾亞均衡基金 (美元) 累積
霸菱全球新興市場基金 (美元) 每年分派
霸菱國際債券基金 (美元) A 每半年分派
霸菱大中華股票基金 (人民幣對沖) A累算
霸菱大東協基金 (美元) A 每年分派
霸菱德國增長基金 (美元對沖) A 累積
霸菱德國增長基金(歐元)
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派
霸菱新興市場債券(當地貨幣)基金 (美元) A 每月分派
霸菱東方明珠基金 (美元)
霸菱東歐基金 (美元) A 每年分派
霸菱歐洲基金(美元) A 每年分派
霸菱歐洲精選基金 (歐元) 每年分派
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派
霸菱環球多元收益基金 (人民幣對沖) A 每月派息
霸菱環球精選基金 (美元) 每年分派
霸菱環球資源基金 (美元) 每年分派
霸菱韓國聯接基金 (美元)
霸菱香港中國基金 (港元) A 每年分派
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派
霸菱高收益債券基金 (美元) 每季分派
領先管理期貨基金(美元) H
首域中國增長基金 (美元) I
首域中國核心基金 (美元) I
首域亞洲債券基金 (美元) I
首域亞洲優質債券基金(美元) I
首域亞洲創新基金 (美元) I
首域亞洲增長基金 (美元) I
首域亞洲房地產基金 (美元) I
首域亞洲股本優點基金 (美元) I 半年分派
首域亞洲鐵橋基金 (美元)
首域全球基建基金 (美元) I
首域全球資源基金 (美元) I
首域全球農業基金(美元) I
首域大中華增長基金 (美元) I
首域星馬增長基金 (美元) I
麥格理中國IPO精選基金(美元) A2
麥格理中國IPO飛躍基金(美元) A2
麥格理亞洲皇者新星基金(美元) A2
?博 - 歐元區策?價值基? (歐元) A
o 此基金故須承受重大風險包括投資／一般市場、信用及利率變動的風險。o 此基金投資於高收益、非投資級別投資及未評級證券，須承擔較高風險，如信譽、違約、利率變動、一般市場及流通性的風險。因此可能會增加原本投資金額損失之風險 。o 此基金可為有效投資組合管理〔包括對沖〕投資於金融衍生工具，會涉及較高的交易對手、流通性及市場風險。此基金不會為投資目的而廣泛投資於這些工具。o 此基金派息由基金經理酌情決定。派息或從基金收入及／或從資本中支付，這即等同從閣下收入及／或原本投資金額或從金額賺取的資本收益退回或提取部份款項。這或令資產淨值即時下降，及令可作未來投資的基金資本和資本增長減少。o 這項投資所涉及的風險可能導致投資者損失部分或全部投資金額。o 閣下不應僅就此文件而作出投資決定。
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安聯美元高收益基? (美元) A 月類收息股份
此基金主要投資於未達投資級別的美國企業債券，以達致長期資本增值和收益。
港元&8,000.00 /
美元&1,000.00
港元&8,000.00 /
美元&1,000.00
港元&1,000/
美元 1,000
美元 8.53(截至日)
美元 4,120,460,000(截至日)
投資者請留意，最低首次投資額、最低後續投資額、最低定期投資計劃投資額、最低贖回額及最低持有額乃由提供，並作為我們提供的交易服務的一部分，或與基金說明書有所分別。
年度化股息率={[(1+ 每單位股息/除息日之資產淨值價格)^年度派息次數] - 1} X 100。年度化股息率只供參考，基金股息金額並非保證，並取決於基金經理之決定。
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5.13% (港元)
5.13% (美元)
0.3 (港元)
0.3 (美元)
資料來源: 奕豐金融(香港)有限公司
所有回報乃累積回報，以日之基金價格及資產淨值計算，並把股息在派息日再投資。
若成分基金的貨幣並非以港元為單位，基金回報會按一家本港持牌銀行的匯率兌換成港元。
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價格(美元)
資料來源: 奕豐金融(香港)有限公司
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按照證監會的監管條例，若基金成立少於6個月，該基金的所有表現數據均不會被顯示。若基金成立少於1年但超過或等於6個月，網頁可顯示該基金的最近一個月、季度或「成立至今」的表現數據。
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假如基金所投資的高息債券當中有任何違責事件，又或利率轉變，該基金的資產淨值便有可能下跌或受到負面影響。
高息債券基金可能尚涉及其他主要風險，包括投資集中於某特定種類的專門性債項或某特定地區市場或主權證券。}