工行白银递延手续费
&工行递延手续费是多少：
个人网上递延业务即Au（T+D）工行个人网银客户提供可以通过我行实现注册变更、委托申报、交割申报、中立仓申报以及以上交易的查询和撤销功能，此外，客户也可以通过网上银行查询到黄金账户资金、黄金库存以及指令和盈亏等情况。
首先可通过指定网点柜台办理代理实物黄金账户的注册开户。也可以开立个人网上银行，进行代理实物黄金账户的注册开户。在金交所返回黄金账户注册成功的信息后，在网上银行通过个人延期交易业务的风险评估后签订黄金递延协议，即可进行Au（T+D）业务的操作。代理实物黄金开户需要收取一定的开户手续费。
递延费是万分之二。所有银行统一收取的，只是规定的，并且这些钱是补偿给现货交割商的。它的产生取决与当天的交易头寸的。比如当多方头寸比空方头寸多时候，是空付多；当空方头寸比多方头寸多时候，是多付空。所以每天到底是多付空还是空付多都是不能确定的。
递延费在不同的合约中收费方式各不相同。
　　公式：延期费=持仓量&当日结算价&延期费率
　　Au（T+D）合约和Ag（T+D）合约的递延费按自然日逐日收付，节假日按节假日前一交易日确定的方向提前收（付）递延费。Au（T+D）合约的延递费率为万分之二。而白银由于市场价格波动剧烈，市场风险增加。为了控制Ag（T+D）合约的交易风险、保持市场稳定，根据交易所《延期交收交易规则》和《风险控制管理办法》的相关规定，交易所自日（星期一）日终清算时起，白银Ag（T+D）合约的延期补偿费率，由日调整的万分之二点五进一步调整为万分之三。
　　另外注意的一点是，如果当天后面是非交易日，递延费方向不变。也就是，周五晚上的递延费是按三份（周五、周六、周日）收取或支付的。
　　Au（T+N1）合约和Au（T+N2）合约的递延费为定期收付，根据合约规定的递延费费支付日的递延费支付方向，在该日的全部多、空持仓之间进行递延费的收付，非递延费支付日的递延费率为0。Au（T+N1）合约的递延费支付日为1月、3月、5月&&单数月份的最后一个交易日，Au（T+N2）合约的递延费支付日为2月、4月、6月&&双数月份的最后一个交易日。Au（T+N1）合约和Au（T+N2）合约的递延费率为百分之一。
　　上海黄金交易所可根据市场情况对延期合约的递延费率进行调整。
　　递延费简介：
　　黄金白银递延费，是上海黄金交易所为了平衡交收市场而指定的一条规则性费用。递延费是一种专业叫法，市场上则称之为延期费。
　　递延费是客户延期交收发生的资金或黄金实物的融通成本，递延费的支付方向根据交收申报数量对比确定。当交货申报量小于收货申报量时，空头持仓向多头持仓支付延期费；当交货申报量大于收货申报量时，多头持仓向空头持仓付递延费；当交货申报量等于收货申报量时，不发生递延费支付。
　　递延费=持仓量&当日结算价&延期费率。递延费有逐日收付和定期收付两种收付方式。
　　产生原因：
　　在市场上，多仓和空仓永远是相等的，假设市场上有1000手多仓，1000手空仓。在交割申报时，多仓方面有800手欲进行收金操作，而在空仓方面，有500手欲进行交金操作。这样就造成了市场的交收不平衡，多仓方面有300手欲收金的客户不能成功交割。
　　因此，上海黄金交易所推出中立仓的概念，也就是一些有资金或者有库存的会员可以选择中立仓操作来平衡交收情况。如上述情况，有库存的会员可以选择为那些不想做交金操作的空仓持有者做300手的交金操作，满足了多仓想收金的客户需求。
　　这样递延费的概念就出来了，因为空仓方面的不积极，造成了交收不平衡，所以当日递延费支付方向就定为了空支付多。于是空仓方面另外500手没有进行交割的客户就需要支付出500份的递延费（万分之二），这500份递延费其中300份支付给做中立仓的会员；另外200份支付给了多仓方面另外200手没做交割的客户。
而如果情况相反的话，那递延方向就是多支付空。
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id: '2081942',
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display: 'inlay-fix'上海金融报―上海金融新闻网―高位做空白银，低位做多黄金　――利用金交所延期费获利
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高位做空白银，低位做多黄金　――利用金交所延期费获利
06:30&&记者周轩千&
　　　　很多人将上海黄金交易所的主力交易品种――现货延期交易品种，含Au(T＋D)、Ag(T＋D)和新推出的miniAu　　(T＋D)，视作“类期货”交易品种，因为T＋D与期货均具有交易所撮合交易、杠杆效应、低交易费率等特点。但事实上，T＋D作为现货交易的特殊方式，其特有的交割制度可以带来可观的递延费收支。专家指出，投资者若想在贵金属市场上深度挖掘收益，就不能忽视这个巨大的收益机会。　　根据《上海黄金交易所延期交收交易规则》，延期交易是指以保证金交易方式进行交易，客户可以选择合约交易日当天交割，也可以延期交割，同时引入延期补偿费(简称“延期费”)机制来平抑供求矛盾的一种现货交易模式。　　Au(T＋D)，即黄金现货延期交易品种，是上海黄金交易所“兼具投资和消费功能的交易品种”，“既能满足提取实物现货需求，又能满足投资效率需求”。Ag(T＋D)是白银延期交易业务，miniAu(T＋D)是迷你黄金延期交易业务。　　贵金属延期交易产品具备杠杆放大功能，投资者可能获得较高的收益，但同时也可能发生投资损失，损失的总额可能超过存放在银行的全部初始保证金及追加保证金。因此，在参与贵金属延期交易之前，投资者须仔细分析自身的风险承受能力，充分了解产品的特点和风险，审慎决定。　　延期费为客户延期交收发生的资金或黄金实物的融通成本，延期费的支付方向根据交收申报数量对比确定。当交货申报量小于收货申报量时，空头持仓向多头持仓支付延期费；当交货申报量大于收货申报量时，多头持仓向空头持仓付延期费；当交货申报量等于收货申报量时，不发生延期费支付。　　延期费=持仓量×当日结算价×延期费率。延期费有逐日收付和定期收付两种收付方式。Au(T＋D)和Ag(T＋D)的延期费按自然日逐日收付，节假日按节假日前一交易日确定的方向提前收(付)延期费。Au(T＋D)和Ag(T＋D)的延期费率为0.02％。　　建行金融市场部研究表明，由于国内贵金属市场　　供求关系较为特殊，　　因此递延费支付方向　　通常呈现以下特点:　　Au(T＋D)和mAu　　(T＋D)以空付多为　　主，Ag(T＋D)以多　　付空为主。据统计，　　2014年第一季度(共　　89天)，Au(T＋D)空付多天数比多付空多21天，mAu(T＋D)空付多天数比多付空多73天，而Ag(T＋D)多付空天数比空付多多71天。　　“虽然每日0.02％的收益看起来似乎微不足道，但考虑到T＋D接近6倍的杠杆率和复利效应，如果能巧妙选择交易品种和方向，最大限度地获取抵押费收益，避免递延费支出，那么由抵押费产生的年化收益率颇高。”建行金融市场部的丁强、左其龙指出，以2014年为例，假设某投资者以20％的保证金比例开仓，持有Ag(T＋D)空头的年化收益率达21.3％，持有mAu(T＋D)多头的年化收益率高达29.2％。　　丁强、左其龙在总结历史数据后建议的交易策略为:市场上涨期间(2014年至今)，做多mAu(T＋D)和Au(T＋D)；市场下跌期间(2013年)，做空Ag(T＋D)；市场震荡期间(2012年)，做多mAu(T＋D)和Au(T＋D)，同时做空Ag(T＋D)。请点击继续访问}