自营大比拼：券商牛市都买了哪些股票(附股)|券商|持股|投资_新浪财经_新浪网
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自营大比拼：券商牛市都买了哪些股票(附股)
　　牛市来了，当很多人把目光聚焦在公募在这轮牛市赚翻了的时候，券商自营也一点没闲着，而且浮盈颇丰。
　　截至4月20日，包括两家新上市券商，已有16家上市券商披露了2014年财报。本轮牛市，两融业务的迅速增长令其成为券商收入的重头，但自营业务在牛市中也贡献了不菲收入。
　　自营抓大放小
　　去年四季度，正是大盘蓝筹启动了本轮疯牛行情。自Wind资讯的统计显示，上市券商年报披露的持股也以主板大盘股为主，尤其大量持有金融板块。
　　(601688.SH)是截至目前公布年报的上市券商中持股数量最多的一家，根据统计数据，其仅在金融板块的投资金额已经超过14亿元，持有保险龙头(601318.SH)，券商龙头(600030.SH)、(600837.SH)，以及(600016.SH)、(601166.SH)等优质银行股。
　　其中，华泰证券对中国平安的投资金额约为4.83亿元，而期末账面价值已达7.36亿元，若按目前最新市值计算，更已接近8.43亿元。因此，华泰证券在2014年已实现投资与交易业务收入逾18亿元，同比增长近27倍，也是目前该项收入增幅最大的一家上市券商。
　　一位券商策略分析师认为，去年下半年非银金融板块是表现最好的板块之一，牛市行情最受益的也是券商板块，因此对于券商自营盘来讲，重仓持有券商保险板块有其必然性。
　　实际上，从已公布年报的多家券商持股情况来看，中信证券、中国平安已经成了很多券商的标配。这也使得上市券商在2014年自营收入盆满钵满。
　　若按照所有券商在2014年末持股情况统计，持股市值前十大上市公司中，除了中国平安、(600028.SH)、(600048.SH)等主板股票，也有(002252.SZ)和(002085.SZ)两只中小盘股出现。
　　另外值得关注的是，中信证券所持H股汉能薄膜发电(00566.HK)尽管在2014年为其贡献的投资收益仅有约1.6亿元，但随着汉能薄膜发电今年来继续大涨，其账面收益已超过10亿元。
　　在Wind资讯按主营业务收入分类统计数据中，剔除今年以来上市的两家券商外，其他已披露年报券商自营投资业务收入均实现了同比增长，且至少6家同比实现翻倍以上增长。
　　实际上，刚刚上市不久的(600958.SH)是上市券商中自营业务较为突出的一家。据其招股说明书披露，2012年、2013年及2014年，公司自营业务收入(金融工具投资收益与公允价值变动收益之和)分别为125438万元、213274万元及387913万元，占营业收入比例分别为52.68%、65.75%及70.53%。但公司尚未披露其2014年末持股情况。
　　相比于券商自营持股多以主板为主的情况，海通证券与(000776.SZ)也持有1只创业板股票(300315.SZ)，但在2013年表现抢眼的掌趣科技在2014年没有表现，甚至略有下跌。
　　中小券商更激进
　　(000686.SZ)和太平洋(601099.SH)也分别持有1只创业板股票(300320.SZ)和(300255.SZ)，却在2014年表现不俗，且在今年一季度继续大幅度上涨。
　　在证券自营投资方面同样较为激进的东北证券，并没有持有大量金融板块股票。东北证券年报显示，截至2014年底所持有的10只股票中，只有3只为主板个股，其余均为中小盘股。而其主板的3只股票也是流通盘相对并不算大的(600884.SH)、(600195.SH)及(000811.SZ)。
　　东北证券所持中小盘股，尽管一些在2014年并未出现明显上涨，但很多已在今年一季度出现大涨，如(002138.SZ)。而在4月20日大盘出现调整之际，其所持有的(002618.SZ)也仍出现涨停。根据东北证券年报，在2014年，公司证券自营业务合计仍然实现收益约10.18亿元，较2013年的4.37亿元同比增长了约1.33倍。
　　据平安证券对其年报的分析，东北证券的收入结构中，经纪业务收入占比下降，自营、资管、其他业务收入占比上升，尤其以自营收入增幅较大。公司自营业务保持了高增长，自营业务收入保持了近几年逐年增长的态势。
　　另一家持有创业板股票的太平洋，截至2014年底所持股票数量仅为3只，但其自营业务仍出现大幅增长。据分析，太平洋抓住市场投资机会，自营业务同比增长475%，2014年自营业务收入5.7亿，同比增长475%，股债两市走强是自营业务收入增长的主要原因。
　　当然，也有上市券商在自营投资方面更为谨慎，截至2014年末，(000783.SZ)仅持有两只A股股票。且所持(000415.SZ)尽管在2014年出现翻倍涨幅，但长江证券持股成本较高，截至2014年末仅有逾10%投资收益。不过，其所持另一只(601006.SH)按最新市值计算，投资收益已接近翻倍。
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两新股中签率异常 大户投诉平安证券计算错误
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《每日经济新闻》记者注意到，周二完成发行的17家新股中，木林森和富煌钢构两只新股的中签率，相比其它新股出奇的低。而木林森发布的中签率只有0.35%　　富煌钢构的公告显示，本次发行网下有效申购数量为70,600万股，网上有效申购数量为3,536,441,000股，网上投资者初步有效认购倍数为293.72倍，超过150倍。
每经记者李娜 《每日经济新闻》记者注意到，周二完成发行的17家新股中，木林森和富煌钢构两只新股的中签率，相比其它新股出奇的低。而一大早，本报记者就接到多位打新客户的投诉，由承销的木林森和富煌钢构两只新股的中签率计算出错。 具体来看，木林森发布的公告显示，公司新股发行网下有效申购数量为188,500万股，网上有效申购数量为3,522,130,500股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为281.77倍，超过150倍。公司本次发行价格为21.50元/股，并确定本次发行的股票数量为4,450万股。回拨后，网下最终发行数量为445万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为4,005万股，占本次发行数量的90%。 而网上中签率的计算公式为，网上发行中签率=网上实际发行股数（含回拨数）/网上有效申购股数。 那么由此不难计算出，木林森的中签率为1.137%，即4005万股/万股=0.01137。而木林森发布的中签率只有0.35% 富煌钢构的公告显示，本次发行网下有效申购数量为70,600万股，网上有效申购数量为3,536,441,000股，网上投资者初步有效认购倍数为293.72倍，超过150倍。回拨后，网下最终发行数量为303.4万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为2730.6万股，占本次发行数量的90%由此不难计算出，富煌钢构的实际中签率为=2730.6万股/万股=0.即约等于0.77%， 富煌钢构发布的相关公告显示，该股的中签率分别只有0.34%。 值得注意的是，本次中签率发布后，记者一大早就收到多为专注打新股民的投诉，他们反映平安证券连基本的数据都会计算出错，而且今日即将开始，如果按照这个错误中签率摇号，网上股民的中签率将大幅下降，对散户将极为的不公平。 此次两新股中签率异常事件，是平安证券相关人员计算错误还是公告错误，记者将继续追踪报道。
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