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日照港股份有限公司
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　　§1 重要提示
　　1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
　　1．2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
　　未出席董事姓名
　　未出席董事职务
　　未出席董事的说明
　　被委托人姓名
　　朱慈蕴
　　独立董事
　　因公出差，不能参加会议。
　　宋海良
　　独立董事
　　因公出差，不能参加会议。
　　张仲民
　　因公出差，不能参加会议。
　　杜传志
　　1．3 公司半年度财务报告未经审计。
　　1．4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
　　1．5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
　　1．6 公司负责人杜传志、主管会计工作负责人石汝欣及会计机构负责人（会计主管人员）孙少波声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
　　§2 公司基本情况
　　2．1 基本情况简介
　　股票简称
　　日照港
　　股票代码
　　600017
　　股票上市交易所
　　上海证券交易所
　　股票简称
　　07日照债
　　股票代码
　　126007
　　股票上市交易所
　　上海证券交易所
　　股票简称
　　日照ＣＷＢ1
　　股票代码
　　580015
　　股票上市交易所
　　上海证券交易所
　　股票简称
　　11日照港
　　股票代码
　　122121
　　股票上市交易所
　　上海证券交易所
　　董事会秘书
　　证券事务代表
　　余慧芳
　　范守猛
　　联系地址
　　山东省日照市海滨二路81号
　　山东省日照市海滨二路81号
　　电子信箱
　　ｙｈｆａｎｇ＠ｒｚｐｏｒｔ．ｃｏｍ
　　ｆａｎｓｍ＠ｒｚｐｏｒｔ．ｃｏｍ
　　2．2 主要财务数据和指标
　　2．2．1 主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币
　　本报告期末
　　上年度期末
　　本报告期末比上年度期末增减（％）
　　总资产
　　13，321，708，462．86
　　12，904，036，155．37
　　所有者权益（或股东权益）
　　8，224，408，014．32
　　7，691，283，104．85
　　归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
　　2．674
　　2．924
　　－8．55
　　报告期（1－6月）
　　上年同期
　　本报告期比上年同期增减（％）
　　营业利润
　　492，395，297．19
　　456，668，904．93
　　利润总额
　　492，731，507．70
　　460，608，519．52
　　归属于上市公司股东的净利润
　　384，023，879．91
　　329，722，210．40
　　16．47
　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
　　345，196，155．11
　　326，408，454．91
　　基本每股收益（元）
　　0．127
　　0．118
　　扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）
　　0．124
　　0．106
　　16．98
　　稀释每股收益（元）
　　0．127
　　0．118
　　加权平均净资产收益率（％）
　　4．822
　　5．021
　　减少0．199个百分点
　　经营活动产生的现金流量净额
　　373，713，735．44
　　367，951，772．41
　　每股经营活动产生的现金流量净额（元）
　　0．122
　　0．140
　　－12．86
　　说明：
　　（1）因公司2012年4月非公开发行股票，收购日照港集团有限公司、日照港集团岚山港务有限公司所持有的相关股权和资产，应作为同一控制下企业合并进行会计处理，公司根据《企业会计准则》第20号同一控制下企业合并规定对本报告期及比较报告期的相关会计指标进行了重述。
　　（2）根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的相关规定，上述中基本每股收益与扣除非经常性损益后的基本每股收益在计算加权平均股数上存在差异。
　　2．2．2 非经常性损益项目
　　√适用 □不适用单位：元 币种：人民币
　　非经常性损益项目
　　非流动资产处置损益
　　103，490．44
　　同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
　　54，620，592．13
　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出
　　232，720．07
　　所得税影响额
　　－13，739，200．66
　　少数股东权益影响额（税后）
　　－2，389，877．18
　　38，827，724．80
　　§3 股本变动及股东情况
　　3．1 股份变动情况表
　　√适用 □不适用单位：股
　　本次变动前
　　本次变动增减（＋，－）
　　本次变动后
　　比例（％）
　　发行新股
　　公积金转股
　　比例（％）
　　一、有限售条件股份
　　365，478，600
　　13．89
　　445，022，228
　　－365，478，600
　　79，543，628
　　445，022，228
　　14．47
　　1、国家持股
　　2、国有法人持股
　　326，478，600
　　12．41
　　411，933，084
　　－326，478，600
　　85，454，484
　　411，933，084
　　13．39
　　3、其他内资持股
　　39，000，000
　　33，089，144
　　－39，000，000
　　－5，910，856
　　33，089，144
　　其中： 境内非国有法人持股
　　39，000，000
　　33，089，144
　　－39，000，000
　　－5，910，856
　　33，089，144
　　境内自然人持股
　　4、外资持股
　　其中： 境外法人持股
　　境外自然人持股
　　二、无限售条件流通股份
　　2，265，153，060
　　86．11
　　365，478，600
　　365，478，600
　　2，630，631，660
　　85．53
　　1、人民币普通股
　　2，265，153，060
　　86．11
　　365，478，600
　　365，478，600
　　2，630，631，660
　　85．53
　　2、境内上市的外资股
　　3、境外上市的外资股
　　4、其他
　　三、股份总数
　　2，630，631，660
　　445，022，228
　　445，022，228
　　3，075，653，888
　　3．2 股东数量和持股情况单位：股
　　报告期末股东总数
　　138，299户
　　前十名股东持股情况
　　股东名称
　　股东性质
　　持股比例（％）
　　持股总数
　　报告期内增减
　　持有有限售条件股份数量
　　质押或冻结的股份数量
　　日照港集团有限公司
　　国有法人
　　41．09
　　1，263，740，123
　　273，114，379
　　273，114，379
　　冻结59，143，867
　　兖矿集团有限公司
　　国有法人
　　186，514，800
　　冻结3，246，726
　　山东高速集团有限公司
　　国有法人
　　117，000，000
　　日照港集团岚山港务有限公司
　　国有法人
　　79，993，559
　　79，993，559
　　79，993，559
　　中国华融资产管理公司
　　国有法人
　　73，600，000
　　淄博矿业集团有限责任公司
　　国有法人
　　72，199，200
　　冻结1，391，454
　　中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金
　　58，466，657
　　－3，847，900
　　山东省国有资产投资控股有限公司
　　国有法人
　　48，796，113
　　山东钢铁集团有限公司
　　国有法人
　　40，442，288
　　40，442，288
　　40，442，288
　　山东海洋投资有限公司
　　境内非国有法人
　　39，000，000
　　前十名无限售条件股东持股情况
　　股东名称
　　持有无限售条件股份的数量
　　股份种类及数量
　　日照港集团有限公司
　　990，625，744
　　人民币普通股
　　兖矿集团有限公司
　　186，514，800
　　人民币普通股
　　山东高速集团有限公司
　　117，000，000
　　人民币普通股
　　中国华融资产管理公司
　　73，600，000
　　人民币普通股
　　淄博矿业集团有限责任公司
　　72，199，200
　　人民币普通股
　　中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金
　　58，466，657
　　人民币普通股
　　山东省国有资产投资控股有限公司
　　48，796，113
　　人民币普通股
　　山东海洋投资有限公司
　　39，000，000
　　人民币普通股
　　中国长城资产管理公司
　　39，000，000
　　人民币普通股
　　中交投资有限公司
　　30，460，390
　　人民币普通股
　　上述股东关联关系或一致行动的说明
　　上述持有无限售条件股份的股东中，山东高速集团有限公司、兖矿集团有限公司、日照港集团有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司均为山东海洋投资有限公司的发起人股东。以上单位在日常生产经营中存在一定的关联关系，但非一致行动人。除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
　　3．3控股股东及实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　§4 董事、监事和高级管理人员情况
　　4．1 董事、监事和高级管理人员持股变动
　　□适用 √不适用
　　§5 董事会报告
　　5．1 主营业务分行业、产品情况表单位：万元 币种：人民币
　　分行业或分产品
　　营业收入
　　营业成本
　　营业利润率
　　（％）
　　营业收入比上年同期增减（％）
　　营业成本比上年同期增减（％）
　　营业利润率比上年同期增减（％）
　　分行业
　　装卸业务
　　181，637．33
　　131，007．82
　　27．87
　　11．22
　　11．31
　　减少0．06个百分点
　　堆存业务
　　11，026．17
　　6，116．86
　　44．52
　　17．03
　　33．92
　　减少0．07个百分点
　　港务管理业务
　　29，175．15
　　17，953．29
　　38．46
　　25．15
　　减少0．11个百分点
　　221，838．66
　　155，077．97
　　30．09
　　10．38
　　13．52
　　减少0．02个百分点
　　5．2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
　　√适用 □不适用
　　5．3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
　　□适用 √不适用
　　5．4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
　　□适用 √不适用
　　5．5 募集资金使用情况
　　5．5．1 募集资金运用
　　√适用 □不适用单位：万元 币种：人民币
　　募集资金总额
　　514，815．03
　　本报告期已使用募集资金总额
　　69，936．29
　　已累计使用募集资金总额
　　431，325．60
　　承诺项目
　　是否变更项目
　　拟投入金额
　　实际投入金额
　　是否符合计划进度
　　预计收益
　　产生收益情况
　　日照港矿石码头工程
　　52，089．94
　　52，089．94
　　70，845．00
　　截止报告期末累计实现效益83，628．51万元
　　日照港煤炭出口系统改扩建工程
　　52，109．31
　　52，109．31
　　84，549．00
　　截止报告期末累计实现效益－4，328．99万元
　　日照港矿石码头二期工程
　　75，800．00
　　75，999．64
　　52，929．00
　　截止报告期末累计实现效益62，986．31万元
　　日照港中港区护岸工程
　　10，000．00
　　10，000．00
　　本项目是日照港矿石码头二期工程的依托工程，两者效益需合并计算
　　日照港西港区二期工程
　　80，419．16
　　80，420．30
　　3，011．00
　　截止报告期末累计实现效益54，907．54万元
　　日照港西港区三期工程
　　44，996．97
　　45，063．95
　　1，303．00
　　截止报告期末累计实现效益24，685．64万元
　　日照港石臼港区南区焦炭码头工程
　　140，997．24
　　57，507．81
　　仍处于建设期，暂无效益
　　456，412．62
　　373，190．95
　　212，637．00
　　未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）
　　近年来受经济环境及国家政策调整影响，煤炭出口受到限制，本公司煤炭出口受到限制，本公司煤炭出口业务的吞吐量呈下降趋势，从而导致该投资项目自2007年投产以来发挥的效益优先。
　　尚未使用的募集资金用途及去向
　　剩余资金将全部用于募集资金投资项目
　　5．5．2 变更项目情况
　　□适用 √不适用
　　5．6 非募集资金项目情况单位：万元 币种：人民币
　　本期金额
　　上期金额
　　一、营业总收入
　　（六）32
　　2，440，053，934．65
　　2，155，047，436．27
　　其中：营业收入
　　2，440，053，934．65
　　2，155，047，436．27
　　利息收入
　　已赚保费
　　手续费及佣金收入
　　二、营业总成本
　　（六）32
　　1，981，448，649．52
　　1，724，440，873．48
　　其中：营业成本
　　1，694，187，633．80
　　1，453，257，529．46
　　利息支出
　　手续费及佣金支出
　　退保金
　　赔付支出净额
　　提取保险合同准备金净额
　　保单红利支出
　　分保费用
　　营业税金及附加
　　（六）33
　　84，883，072．83
　　76，738，063．00
　　销售费用
　　管理费用
　　（六）34
　　77，556，562．94
　　81，008，939．45
　　财务费用
　　（六）35
　　124，948，372．05
　　110，707，033．15
　　资产减值损失
　　（六）37
　　－126，992．10
　　2，729，308．42
　　加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
　　投资收益（损失以“－”号填列）
　　（六）36
　　33，790，012．06
　　26，062，342．14
　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益
　　33，790，012．06
　　26，062，342．14
　　汇兑收益（损失以“－”号填列）
　　三、营业利润（亏损以“－”号填列）
　　492，395，297．19
　　456，668，904．93
　　加：营业外收入
　　（六）38
　　583，190．74
　　4，500，556．88
　　减：营业外支出
　　（六）39
　　246，980．23
　　560，942．29
　　其中：非流动资产处置损失
　　216，726．46
　　307，261．40
　　四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
　　492，731，507．70
　　460，608，519．52
　　减：所得税费用
　　（六）40
　　96，408，096．31
　　110，124，313．28
　　五、净利润（净亏损以“－”号填列）
　　396，323，411．39
　　350，484，206．24
　　归属于母公司所有者的净利润
　　384，023，879．91
　　329，722，210．40
　　少数股东损益
　　12，299，531．48
　　20，761，995．84
　　六、每股收益：
　　（一）基本每股收益
　　0．127
　　0．118
　　（二）稀释每股收益
　　0．127
　　0．118
　　七、其他综合收益
　　八、综合收益总额
　　396，323，411．39
　　350，484，206．24
　　归属于母公司所有者的综合收益总额
　　384，023，879．91
　　329，722，210．40
　　归属于少数股东的综合收益总额
　　12，299，531．48
　　20，761，995．84
　　5．7 董事会下半年的经营计划修改计划
　　□适用 √不适用
　　5．8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
　　□适用 √不适用
　　5．9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
　　□适用 √不适用
　　5．10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
　　□适用 √不适用
　　§6 重要事项
　　6．1 收购资产
　　√适用□不适用单位：万元 币种：人民币
　　项目名称
　　项目金额
　　项目进度
　　项目收益情况
　　日照港石臼港区西区后方货场工程
　　16，714．00
　　散装水泥输送及装船系统
　　16，071．00
　　石臼港区西区110ｋｖ变电站
　　8，000．00
　　斗轮取料机
　　3，912．00
　　44，697．00
　　6．2 出售资产
　　□适用√不适用
　　6．3 担保事项
　　□适用√不适用
　　6．4 关联债权债务往来
　　□适用√不适用
　　6．5 重大诉讼仲裁事项
　　□适用√不适用
　　6．6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
　　6．6．1 证券投资情况
　　□适用√不适用
　　6．6．2 持有其他上市公司股权情况
　　□适用√不适用
　　6．6．3 持有非上市金融企业股权情况
　　□适用√不适用
　　§7 财务会计报告
　　7．1 审计意见
　　交易对方或最终控制方
　　被收购资产
　　购买日
　　收购价格
　　自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润
　　自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）
　　是否为关联交易（如是，说明定价原则）
　　所涉及的资产产权是否已全部过户
　　所涉及的债权债务是否已全部转移
　　日照港集团有限公司
　　裕廊公司70％的股权
　　83，410．17
　　1，035．23
　　1，907．67
　　是评估值
　　日照港集团有限公司
　　外理公司84％的股权
　　1，628．39
　　270．18
　　575．16
　　是评估值
　　日照港集团有限公司
　　集团拖轮业务及相关资产
　　31，581．24
　　1，653．78
　　2，660．19
　　是评估值
　　日照港集团岚山港务有限公司
　　岚山港区4＃、9＃泊位及拖轮业务相关资产
　　34，157．25
　　3，766．90
　　7，020．08
　　是评估值
　　山东钢铁集团有限公司
　　昱桥公司10．47％的股权
　　17，268．86
　　344．62
　　是评估值
　　海鑫钢铁集团有限公司
　　昱桥公司6．67％的股权
　　10，989．27
　　220．53
　　邯郸钢铁集团有限责任公司
　　昱桥公司4．76％的股权
　　7，849．48
　　156．68
　　河南济源钢铁（集团）有限公司
　　昱桥公司1．91％的股权
　　3，139．79
　　62．87
　　7．2 财务报表
　　合并资产负债表
　　编制单位：日照港股份有限公司单位：元 币种：人民币
　　本期金额
　　上期金额
　　一、营业收入
　　（十一）4
　　1，438，763，237．79
　　1，190，257，504．12
　　减：营业成本
　　（十一）4
　　950，276，847．19
　　754，932，642．78
　　营业税金及附加
　　48，092，876．04
　　40，291，780．11
　　销售费用
　　管理费用
　　44，169，442．62
　　44，131，224．44
　　财务费用
　　100，952，797．39
　　92，123，848．42
　　资产减值损失
　　－3，255，618．34
　　675，534．53
　　加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
　　投资收益（损失以“－”号填列）
　　（十一）5
　　33，790，012．06
　　26，062，342．14
　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益
　　33，790，012．06
　　26，062，342．14
　　二、营业利润（亏损以“－”号填列）
　　332，316，904．95
　　284，164，815．98
　　加：营业外收入
　　506，153．58
　　4，478，606．88
　　减：营业外支出
　　55，290．56
　　59，561．62
　　其中：非流动资产处置损失
　　25，036．79
　　10，917．30
　　三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
　　332，767，767．97
　　288，583，861．24
　　减：所得税费用
　　55，414，050．51
　　65，482，471．24
　　四、净利润（净亏损以“－”号填列）
　　277，353，717．46
　　223，101，390．00
　　五、每股收益：
　　（一）基本每股收益
　　（二）稀释每股收益
　　六、其他综合收益
　　七、综合收益总额
　　277，353，717．46
　　223，101，390．00
　　法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：石汝欣 会计机构负责人：孙少波
　　母公司资产负债表
　　编制单位：日照港股份有限公司单位：元 币种：人民币
　　财务报告
　　√未经审计□审计
　　法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：石汝欣 会计机构负责人：孙少波
　　合并利润表
　　单位：元 币种：人民币
　　期末余额
　　年初余额
　　流动资产：
　　货币资金
　　（六）1
　　1，381，638，087．56
　　1，165，124，282．22
　　结算备付金
　　拆出资金
　　交易性金融资产
　　应收票据
　　（六）2
　　734，855，320．21
　　576，729，811．38
　　应收账款
　　（六）3
　　304，367，562．66
　　374，261，081．13
　　预付款项
　　（六）5
　　19，401，270．00
　　8，000，380．82
　　应收保费
　　应收分保账款
　　应收分保合同准备金
　　应收利息
　　应收股利
　　其他应收款
　　（六）4
　　33，657，729．19
　　117，226，488．68
　　买入返售金融资产
　　（六）6
　　149，313，320．07
　　150，302，098．05
　　一年内到期的非流动资产
　　其他流动资产
　　流动资产合计
　　2，623，233，289．69
　　2，391，644，142．28
　　非流动资产：
　　发放委托贷款及垫款
　　可供出售金融资产
　　持有至到期投资
　　长期应收款
　　长期股权投资
　　（六）8
　　723，104，736．56
　　609，314，724．50
　　投资性房地产
　　固定资产
　　（六）9
　　8，014，616，463．41
　　8，197，322，342．79
　　在建工程
　　（六）10
　　969，817，158．49
　　689，549，164．44
　　工程物资
　　固定资产清理
　　生产性生物资产
　　油气资产
　　无形资产
　　（六）11
　　936，381，120．02
　　946，712，487．71
　　开发支出
　　（六）12
　　32，937，365．05
　　32，937，365．05
　　长期待摊费用
　　递延所得税资产
　　（六）13
　　13，518，329．64
　　13，735，928．60
　　其他非流动资产
　　（六）15
　　8，100，000．00
　　22，820，000．00
　　非流动资产合计
　　10，698，475，173．17
　　10，512，392，013．09
　　资产总计
　　13，321，708，462．86
　　12，904，036，155．37
　　流动负债：
　　短期借款
　　（六）16
　　996，000，000．00
　　686，050，000．00
　　向中央银行借款
　　吸收存款及同业存放
　　拆入资金
　　交易性金融负债
　　应付票据
　　应付账款
　　（六）17
　　132，621，909．80
　　107，051，465．76
　　预收款项
　　（六）18
　　11，831，840．51
　　87，054，169．32
　　卖出回购金融资产款
　　应付手续费及佣金
　　应付职工薪酬
　　（六）19
　　95，524，072．86
　　64，235，093．90
　　应交税费
　　（六）20
　　65，977，291．21
　　190，772，945．94
　　应付利息
　　（六）21
　　18，853，333．34
　　1，026，666．67
　　应付股利
　　（六）22
　　8，132，453．98
　　其他应付款
　　（六）23
　　185，913，283．66
　　209，896，293．98
　　应付分保账款
　　保险合同准备金
　　代理买卖证券款
　　代理承销证券款
　　一年内到期的非流动负债
　　（六）24
　　543，166，666．67
　　424，066，666．67
　　其他流动负债
　　流动负债合计
　　2，049，888，398．05
　　1，778，285，756．22
　　非流动负债：
　　长期借款
　　（六）25
　　1，364，144，446．57
　　1，924，954，446．57
　　应付债券
　　（六）26
　　1，314，186，289．76
　　800，651，019．58
　　长期应付款
　　专项应付款
　　（六）27
　　1，315，217．37
　　预计负债
　　递延所得税负债
　　其他非流动负债
　　非流动负债合计
　　2，679，645，953．70
　　2，725，605，466．15
　　负债合计
　　4，729，534，351．75
　　4，503，891，222．37
　　所有者权益（或股东权益）：
　　实收资本（或股本）
　　（六）28
　　3，075，653，888．00
　　2，630，631，660．00
　　资本公积
　　（六）29
　　2，955，773，209．21
　　2，656，935，955．59
　　减：库存股
　　专项储备
　　盈余公积
　　（六）30
　　251，058，342．15
　　251，058，342．15
　　一般风险准备
　　未分配利润
　　（六）31
　　1，941，922，574．96
　　2，152，657，147．11
　　外币报表折算差额
　　归属于母公司所有者权益合计
　　8，224，408，014．32
　　7，691，283，104．85
　　少数股东权益
　　367，766，096．79
　　708，861，828．15
　　所有者权益合计
　　8，592，174，111．11
　　8，400，144，933．00
　　负债和所有者权益总计
　　13，321，708，462．86
　　12，904，036，155．37
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：54，620，592．13元。
　　法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：石汝欣 会计机构负责人：孙少波
　　母公司利润表
　　单位：元 币种：人民币
　　期末余额
　　年初余额
　　流动资产：
　　货币资金
　　1，138，484，982．65
　　884，484，519．41
　　交易性金融资产
　　应收票据
　　464，425，170．58
　　333，621，697．72
　　应收账款
　　（十一）1
　　87，712，290．47
　　123，573，499．65
　　预付款项
　　9，908，960．60
　　4，864，602．60
　　应收利息
　　应收股利
　　其他应收款
　　（十一）2
　　43，152，047．06
　　19，244，582．48
　　56，542，217．66
　　63，090，062．01
　　一年内到期的非流动资产
　　其他流动资产
　　流动资产合计
　　1，800，225，669．02
　　1，428，878，963．87
　　非流动资产：
　　可供出售金融资产
　　持有至到期投资
　　长期应收款
　　长期股权投资
　　（十一）3
　　2，828，130，768．75
　　1，464，941，172．92
　　投资性房地产
　　固定资产
　　5，517，256，173．07
　　4，997，945，850．40
　　在建工程
　　937，057，598．49
　　670，096，564．44
　　工程物资
　　固定资产清理
　　生产性生物资产
　　油气资产
　　无形资产
　　936，154，953．36
　　946，712，487．71
　　开发支出
　　长期待摊费用
　　递延所得税资产
　　10，517，288．32
　　10，025，373．28
　　其他非流动资产
　　8，100，000．00
　　22，820，000．00
　　非流动资产合计
　　10，237，216，781．99
　　8，112，541，448．75
　　资产总计
　　12，037，442，451．01
　　9，541，420，412．62
　　流动负债：
　　短期借款
　　996，000，000．00
　　438，600，000．00
　　交易性金融负债
　　应付票据
　　应付账款
　　42，739，076．19
　　10，165，155．59
　　预收款项
　　5，184，322．51
　　69，682，723．90
　　应付职工薪酬
　　94，440，951．77
　　61，075，452．60
　　应交税费
　　51，233，833．73
　　144，867，485．76
　　应付利息
　　18，853，333．34
　　1，026，666．67
　　应付股利
　　其他应付款
　　163，964，560．70
　　182，795，329．61
　　一年内到期的非流动负债
　　527，500，000．00
　　366，400，000．00
　　其他流动负债
　　流动负债合计
　　1，899，916，078．24
　　1，274，612，814．13
　　非流动负债：
　　长期借款
　　897，811，113．24
　　1，274，621，113．24
　　应付债券
　　1，314，186，289．76
　　800，651，019．58
　　长期应付款
　　专项应付款
　　1，315，217．37
　　预计负债
　　递延所得税负债
　　其他非流动负债
　　非流动负债合计
　　2，213，312，620．37
　　2，075，272，132．82
　　负债合计
　　4，113，228，698．61
　　3，349，884，946．95
　　所有者权益（或股东权益）：
　　实收资本（或股本）
　　3，075，653，888．00
　　2，630，631，660．00
　　资本公积
　　3，059，678，591．00
　　1，864，837，016．45
　　减：库存股
　　专项储备
　　盈余公积
　　247，772，720．29
　　247，772，720．29
　　一般风险准备
　　未分配利润
　　1，541，108，553．11
　　1，448，294，068．93
　　所有者权益（或股东权益）合计
　　7，924，213，752．40
　　6，191，535，465．67
　　负债和所有者权益（或股东权益）总计
　　12，037，442，451．01
　　9，541，420，412．62
　　法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：石汝欣 会计机构负责人：孙少波
　　合并现金流量表
　　单位：元 币种：人民币
　　本期金额
　　归属于母公司所有者权益
　　少数股东权益
　　所有者权益合计
　　实收资本（或股本）
　　资本公积
　　减：库存股
　　专项储备
　　盈余公积
　　一般风险准备
　　未分配利润
　　一、上年年末余额
　　2，630，631，660．00
　　2，656，935，955．59
　　251，058，342．15
　　2，152，657，147．11
　　708，861，828．15
　　8，400，144，933．00
　　加：会计政策变更
　　前期差错更正
　　二、本年年初余额
　　2，630，631，660．00
　　2，656，935，955．59
　　251，058，342．15
　　2，152，657，147．11
　　708，861，828．15
　　8，400，144，933．00
　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
　　445，022，228．00
　　298，837，253．62
　　－210，734，572．15
　　－341，095，731．36
　　192，029，178．11
　　（一）净利润
　　384，023，879．91
　　12，299，531．48
　　396，323，411．39
　　（二）其他综合收益
　　上述（一）和（二）小计
　　384，023，879．91
　　12，299，531．48
　　396，323，411．39
　　（三）所有者投入和减少资本
　　445，022，228．00
　　298，837，253．62
　　－410，219，218．78
　　－353，395，262．84
　　－19，755，000．00
　　1．所有者投入资本
　　445，022，228．00
　　1，194，841，574．55
　　1，639，863，802．55
　　2．股份支付计入所有者权益的金额
　　3．其他
　　－896，004，320．93
　　－410，219，218．78
　　－353，395，262．84
　　－1，659，618，802．55
　　（四）利润分配
　　－184，539，233．28
　　－184，539，233．28
　　1．提取盈余公积
　　2．提取一般风险准备
　　3．对所有者（或股东）的分配
　　－184，539，233．28
　　－184，539，233．28
　　4．其他
　　（五）所有者权益内部结转
　　1．资本公积转增资本（或股本）
　　2．盈余公积转增资本（或股本）
　　3．盈余公积弥补亏损
　　4．其他
　　（六）专项储备
　　1．本期提取
　　2．本期使用
　　（七）其他
　　四、本期期末余额
　　3，075，653，888．00
　　2，955，773，209．21
　　251，058，342．15
　　1，941，922，574．96
　　367，766，096．79
　　8，592，174，111．11
　　法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：石汝欣 会计机构负责人：孙少波
　　母公司现金流量表
　　单位：元 币种：人民币
　　上年同期金额
　　归属于母公司所有者权益
　　少数股东权益
　　所有者权益合计
　　实收资本（或股本）
　　资本公积
　　减：库存股
　　专项储备
　　盈余公积
　　一般风险准备
　　未分配利润
　　一、上年年末余额
　　2，265，153，060．00
　　729，651，077．51
　　203，509，005．26
　　1，324，424，556．38
　　329，035，379．86
　　4，851，773，079．01
　　加：会计政策变更
　　前期差错更正
　　819，208，363．63
　　2，227，278．59
　　225，527，604．22
　　347，781，054．36
　　1，394，744，300．80
　　二、本年年初余额
　　2，265，153，060．00
　　1，548，859，441．14
　　205，736，283．85
　　1，549，952，160．60
　　676，816，434．22
　　6，246，517，379．81
　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
　　365，478，600．00
　　1，044，493，815．09
　　329，722，210．40
　　20，761，995．84
　　1，760，456，621．33
　　（一）净利润
　　329，722，210．40
　　20，761，995．84
　　350，484，206．24
　　（二）其他综合收益
　　上述（一）和（二）小计
　　329，722，210．40
　　20，761，995．84
　　350，484，206．24
　　（三）所有者投入和减少资本
　　365，478，600．00
　　1，044，493，815．09
　　1，409，972，415．09
　　1．所有者投入资本
　　365，478，600．00
　　1，044，493，815．09
　　1，409，972，415．09
　　2．股份支付计入所有者权益的金额
　　3．其他
　　（四）利润分配
　　1．提取盈余公积
　　2．提取一般风险准备
　　3．对所有者（或股东）的分配
　　4．其他
　　（五）所有者权益内部结转
　　1．资本公积转增资本（或股本）
　　2．盈余公积转增资本（或股本）
　　3．盈余公积弥补亏损
　　4．其他
　　（六）专项储备
　　1．本期提取
　　2．本期使用
　　（七）其他
　　四、本期期末余额
　　2，630，631，660．00
　　2，593，353，256．23
　　205，736，283．85
　　1，879，674，371．00
　　697，578，430．06
　　8，006，974，001．14
　　法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：石汝欣 会计机构负责人：孙少波
　　合并所有者权益变动表
　　单位：元 币种：人民币
　　本期金额
　　实收资本（或股本）
　　资本公积
　　减：库存股
　　专项储备
　　盈余公积
　　一般风险准备
　　未分配利润
　　所有者权益合计
　　一、上年年末余额
　　2，630，631，660．00
　　1，864，837，016．45
　　247，772，720．29
　　1，448，294，068．93
　　6，191，535，465．67
　　加：会计政策变更
　　前期差错更正
　　二、本年年初余额
　　2，630，631，660．00
　　1，864，837，016．45
　　247，772，720．29
　　1，448，294，068．93
　　6，191，535，465．67
　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
　　445，022，228．00
　　1，194，841，574．55
　　92，814，484．18
　　1，732，678，286．73
　　（一）净利润
　　277，353，717．46
　　277，353，717．46
　　（二）其他综合收益
　　上述（一）和（二）小计
　　277，353，717．46
　　277，353，717．46
　　（三）所有者投入和减少资本
　　445，022，228．00
　　1，194，841，574．55
　　1，639，863，802．55
　　1．所有者投入资本
　　445，022，228．00
　　1，194，841，574．55
　　1，639，863，802．55
　　2．股份支付计入所有者权益的金额
　　3．其他
　　（四）利润分配
　　－184，539，233．28
　　－184，539，233．28
　　1．提取盈余公积
　　2．提取一般风险准备
　　3．对所有者（或股东）的分配
　　－184，539，233．28
　　－184，539，233．28
　　4．其他
　　（五）所有者权益内部结转
　　1．资本公积转增资本（或股本）
　　2．盈余公积转增资本（或股本）
　　3．盈余公积弥补亏损
　　4．其他
　　（六）专项储备
　　1．本期提取
　　2．本期使用
　　（七）其他
　　四、本期期末余额
　　3，075，653，888．00
　　3，059，678，591．00
　　247，772，720．29
　　1，541，108，553．11
　　7，924，213，752．40
　　单位：元 币种：人民币
　　本期金额
　　上期金额
　　一、经营活动产生的现金流量：
　　销售商品、提供劳务收到的现金
　　2，018，775，892．51
　　1，688，756，843．27
　　客户存款和同业存放款项净增加额
　　向中央银行借款净增加额
　　向其他金融机构拆入资金净增加额
　　收到原保险合同保费取得的现金
　　收到再保险业务现金净额
　　保户储金及投资款净增加额
　　处置交易性金融资产净增加额
　　收取利息、手续费及佣金的现金
　　拆入资金净增加额
　　回购业务资金净增加额
　　收到的税费返还
　　收到其他与经营活动有关的现金
　　（六）42（1）
　　241，035，924．61
　　182，347，451．38
　　经营活动现金流入小计
　　2，259，811，817．12
　　1，871，104，294．65
　　购买商品、接受劳务支付的现金
　　765，703，743．74
　　601，916，404．68
　　客户贷款及垫款净增加额
　　存放中央银行和同业款项净增加额
　　支付原保险合同赔付款项的现金
　　支付利息、手续费及佣金的现金
　　支付保单红利的现金
　　支付给职工以及为职工支付的现金
　　265，733，338．44
　　248，626，506．06
　　支付的各项税费
　　319，900，858．91
　　156，574，689．64
　　支付其他与经营活动有关的现金
　　（六）42（2）
　　534，760，140．59
　　496，034，921．86
　　经营活动现金流出小计
　　1，886，098，081．68
　　1，503，152，522．24
　　经营活动产生的现金流量净额
　　373，713，735．44
　　367，951，772．41
　　二、投资活动产生的现金流量：
　　收回投资收到的现金
　　取得投资收益收到的现金
　　340，000．00
　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
　　收到其他与投资活动有关的现金
　　2，053，210．00
　　投资活动现金流入小计
　　2，393，210．00
　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
　　267，824，938．09
　　1，249，016，652．65
　　投资支付的现金
　　65，280，000．00
　　53，187，900．00
　　质押贷款净增加额
　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
　　130，598，100．00
　　支付其他与投资活动有关的现金
　　（六）42（3）
　　1，908，000．00
　　投资活动现金流出小计
　　335，012，938．09
　　1，432，802，652．65
　　投资活动产生的现金流量净额
　　－335，012，938．09
　　－1，430，409，442．65
　　三、筹资活动产生的现金流量：
　　吸收投资收到的现金
　　1，763，812，921．33
　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
　　取得借款收到的现金
　　616，660，000．00
　　1，298，050，000．00
　　发行债券收到的现金
　　493，000，000．00
　　收到其他与筹资活动有关的现金
　　（六）42（4）
　　36，299．28
　　筹资活动现金流入小计
　　1，109，696，299．28
　　3，061，862，921．33
　　偿还债务支付的现金
　　648，975，010．66
　　989，700，000．00
　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金
　　280，908，280．63
　　73，076，144．93
　　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
　　支付其他与筹资活动有关的现金
　　2，000，000．00
　　447，066．67
　　筹资活动现金流出小计
　　931，883，291．29
　　1，063，223，211．60
　　筹资活动产生的现金流量净额
　　177，813，007．99
　　1，998，639，709．73
　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
　　－4，067，079．52
　　五、现金及现金等价物净增加额
　　216，513，805．34
　　932，114，959．97
　　加：期初现金及现金等价物余额
　　1，165，124，282．22
　　340，559，770．50
　　六、期末现金及现金等价物余额
　　1，381，638，087．56
　　1，272，674，730．47
　　法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：石汝欣 会计机构负责人：孙少波
　　母公司所有者权益变动表
　　单位：元 币种：人民币
　　上年同期金额
　　实收资本（或股本）
　　资本公积
　　减：库存股
　　专项储备
　　盈余公积
　　一般风险准备
　　未分配利润
　　所有者权益合计
　　一、上年年末余额
　　2，265，153，060．00
　　758，099，965．99
　　203，509，005．26
　　1，049，920，633．65
　　4，276，682，664．90
　　加：会计政策变更
　　前期差错更正
　　二、本年年初余额
　　2，265，153，060．00
　　758，099，965．99
　　203，509，005．26
　　1，049，920，633．65
　　4，276，682，664．90
　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
　　365，478，600．00
　　1，044，493，815．09
　　223，101，390．00
　　1，633，073，805．09
　　（一）净利润
　　223，101，390．00
　　223，101，390．00
　　（二）其他综合收益
　　上述（一）和（二）小计
　　223，101，390．00
　　223，101，390．00
　　（三）所有者投入和减少资本
　　365，478，600．00
　　1，044，493，815．09
　　1，409，972，415．09
　　1．所有者投入资本
　　365，478，600．00
　　1，044，493，815．09
　　1，409，972，415．09
　　2．股份支付计入所有者权益的金额
　　3．其他
　　（四）利润分配
　　1．提取盈余公积
　　2．提取一般风险准备
　　3．对所有者（或股东）的分配
　　4．其他
　　（五）所有者权益内部结转
　　1．资本公积转增资本（或股本）
　　2．盈余公积转增资本（或股本）
　　3．盈余公积弥补亏损
　　4．其他
　　（六）专项储备
　　1．本期提取
　　2．本期使用
　　（七）其他
　　四、本期期末余额
　　2，630，631，660．00
　　1，802，593，781．08
　　203，509，005．26
　　1，273，022，023．65
　　5，909，756，469．99
　　单位：元 币种：人民币
　　被合并方
　　属于同一控制下企业合并的判断依据
　　同一控制的实际控制人
　　合并本期期初至合并日的收入
　　合并本期至合并日的净利润
　　合并本期至合并日的经营活动现金流
　　日照港裕廊码头有限公司
　　企业会计准则第20号
　　日照港集团有限公司
　　87，984，242．91
　　8，974，917．23
　　33，483，194．97
　　日照中理外轮理货有限公司
　　企业会计准则第20号
　　日照港集团有限公司
　　10，210，352．23
　　3，049，798．35
　　41，670，034．96
　　日照港集团有限公司拖轮业务及相关资产
　　企业会计准则第20号
　　日照港集团有限公司
　　46，634，288．00
　　10，064，118．84
　　－8，037，981．05
　　日照港集团岚山港务有限公司4＃、9＃泊位及拖轮业务相关资产
　　企业会计准则第20号
　　日照港集团有限公司
　　118，688，945．43
　　32，531，757．71
　　5，244，520．89
　　法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：石汝欣 会计机构负责人：孙少波
　　7．3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
　　7．4 本报告期无前期会计差错更正。
　　7．5 企业合并及合并财务报表
　　7．5．1 本期发生的同一控制下企业合并单位：元 币种：人民币
　　本期金额
　　上期金额
　　一、经营活动产生的现金流量：
　　销售商品、提供劳务收到的现金
　　1，186，334，500．72
　　867，390，168．33
　　收到的税费返还
　　收到其他与经营活动有关的现金
　　114，372，478．87
　　45，038，099．78
　　经营活动现金流入小计
　　1，300，706，979．59
　　912，428，268．11
　　购买商品、接受劳务支付的现金
　　383，298，252．45
　　274，324，057．58
　　支付给职工以及为职工支付的现金
　　177，931，430．60
　　165，553，084．44
　　支付的各项税费
　　218，856，647．17
　　82，262，753．16
　　支付其他与经营活动有关的现金
　　283，278，973．70
　　146，343，974．71
　　经营活动现金流出小计
　　1，063，365，303．92
　　668，483，869．89
　　经营活动产生的现金流量净额
　　237，341，675．67
　　243，944，398．22
　　二、投资活动产生的现金流量：
　　收回投资收到的现金
　　取得投资收益收到的现金
　　340，000．00
　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
　　收到其他与投资活动有关的现金
　　2，053，210．00
　　投资活动现金流入小计
　　2，393，210．00
　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
　　254，914，498．09
　　362，794，733．65
　　投资支付的现金
　　65，280，000．00
　　53，187，900．00
　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
　　－3，100，176．00
　　130，598，100．00
　　支付其他与投资活动有关的现金
　　投资活动现金流出小计
　　317，094，322．09
　　546，580，733．65
　　投资活动产生的现金流量净额
　　－317，094，322．09
　　－544，187，523．65
　　三、筹资活动产生的现金流量：
　　吸收投资收到的现金
　　1，412，625，956．00
　　取得借款收到的现金
　　616，660，000．00
　　717，000，000．00
　　发行债券收到的现金
　　493，000，000．00
　　收到其他与筹资活动有关的现金
　　筹资活动现金流入小计
　　1，109，660，000．00
　　2，129，625，956．00
　　偿还债务支付的现金
　　522，975，010．66
　　917，700，000．00
　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金
　　250，931，879．68
　　67，060，022．71
　　支付其他与筹资活动有关的现金
　　2，000，000．00
　　447，066．67
　　筹资活动现金流出小计
　　775，906，890．34
　　985，207，089．38
　　筹资活动产生的现金流量净额
　　333，753，109．66
　　1，144，418，866．62
　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
　　五、现金及现金等价物净增加额
　　254，000，463．24
　　844，175，741．19
　　加：期初现金及现金等价物余额
　　884，484，519．41
　　240，051，209．40
　　六、期末现金及现金等价物余额
　　1，138，484，982．65
　　1，084，226，950．59
　　董事长：杜传志
　　日照港股份有限公司
　　证券代码：600017股票简称：日照港编号：临
　　债券代码：126007债券简称：07日照债
　　债券代码：122121债券简称：11日照港
　　日照港股份有限公司
　　第四届董事会第十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件及传真的方式向公司董事、监事、高级管理人员发出第四届董事会第十次会议的通知和会议资料。日，公司在日照市碧波大酒店会议室召开第四届董事会第十次会议，应参会董事11人，实际参会董事11人。独立董事朱慈蕴、杨雄因公出差，分别委托独立董事宋海良、佘廉代为出席并表决；董事张仲民因公出差，委托杜传志代为出席并表决。董事会秘书出席会议。监事会成员列席会议。公司高管列席会议。
　　公司董事长杜传志先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
　　会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
　　一、11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《日照港股份有限公司2012年半年度报告》。
　　二、11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　特此公告。
　　日照港股份有限公司董事会
　　二○一二年七月三十一日
　　证券代码：600017股票简称：日照港编号：临
　　债券代码：126007债券简称：07日照债
　　债券代码：122121债券简称：11日照港
　　日照港股份有限公司
　　第四届监事会第九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件及传真的方式向公司监事、高级管理人员发出第四届监事会第九次会议的通知和会议资料。日，公司在日照市碧波大酒店召开第四届监事会第九次会议，应参会监事7人，实际参会监事7人。监事陈玉森、郭瑞敏因公请假，分别委托监事于凯、孙少波代为出席并表决。董事会秘书出席会议，公司高管列席会议。
　　监事会主席孔宪雷先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
　　经与会监事认真审议和记名投票表决，形成如下决议：
　　一、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《日照港股份有限公司2012年半年度报告》。
　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编制的2012年半年度报告提出如下审核意见：
　　（1）公司2012年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；
　　（2）公司2012年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2012年上半年的财务状况和经营成果；
　　（3）在提出本意见前，监事会未发现参与2012年半年度报告编制和审议的人员有违反信息披露相关规定的行为；
　　（4）监事会保证2012年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　二、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　特此公告。
　　日照港股份有限公司监事会
　　二○一二年七月三十一日
　　证券代码：600017股票简称：日照港编号：临
　　债券代码：126007债券简称：07日照债
　　债券代码：122121债券简称：11日照港
　　日照港股份有限公司
　　关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《日照港股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定，现将公司募集资金2012年上半年的使用与管理情况报告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）2011年非公开发行股票募集资金
　　经中国证券监督管理委员会证监许可［号《关于核准日照港股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，2011年3月本公司向特定对象投资者非公开发行股票36，547．86万股，每股面值人民币1．00元，每股发行价人民币3．94元，共募集资金总额人民币143，998．57万元，扣除发行费用人民币3，001．33万元，实际募集资金净额为人民币140，997．24万元。该项募集资金（简称“2011年非公开发行股票募集资金”）已于日全部到位，并经京都天华会计师事务所“京都天华验字（2011）第0038号”《验资报告》验资确认。截至日，该募集资金专户存款余额为83，738．47万元（含利息收入），募集资金专户存款余额与募集资金实际余额一致。
　　（二）2012年非公开发行股票
　　经中国证券监督管理委员会证监许可［号《关于核准日照港股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司向特定对象投资者非公开发行股票，本次非公开发行的Ａ股股票全部作为对价用于收购日照港集团有限公司（以下简称“集团”）持有的日照港裕廊码头有限公司（以下简称“裕廊公司”）70％的股权、日照中理外轮理货有限公司（以下简称“外理公司”）84％的股权、集团拖轮业务及相关资产；集团全资子公司——日照港集团岚山港务有限公司（以下简称“岚山港务”）拥有的岚山港区4＃、9＃泊位及拖轮业务相关资产；日照昱桥铁矿石装卸有限公司（以下简称“昱桥公司”）钢企股东持有的昱桥公司合计23．81％的股权。日，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了《验 资 报 告》（国浩验字［2012］ 404Ａ32号）。本次非公开发行人民币普通股（Ａ股）股票445，022，228股，每股面值1．00元，每股发行价格为人民币4．27元，募集资金总额人民币190，024．49万元。上述发行费用人民币1，900．00万元，股本人民币44，502．2228万元。
　　二、募集资金管理情况
　　为规范本公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定，本公司和保荐人安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）与兴业银行股份有限公司青岛麦岛支行（以下简称“开户银行”）于日签订了《募集资金三方监管协议》。其后，由于公司更换保荐机构，日，本公司和新更换的保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、兴业银行股份有限公司青岛麦岛支行签订了新的《募集资金三方监管协议》。协议签订后本公司严格按照协议规定，履行应尽责任，及时与开户银行电话沟通；及时向中信证券提供对账单、支付单据等备查资料，以投入产出效益为原则审慎使用每一笔资金。公司能够严格按照《募集资金使用管理办法》的规定规范使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。
　　截至日止，公司募集资金专户存储情况列示如下：
　　单位：人民币元
　　募集资金总额
　　140，997．24
　　本年度投入募集资金总额
　　20，636．84
　　变更用途的募集资金总额
　　不适用
　　已累计投入募集资金总额
　　57，507．81
　　变更用途的募集资金总额比例
　　不适用
　　承诺投资项目
　　已变更项目，含部分变更（如有）
　　募集资金承诺投资总额（1）
　　调整后投资总额
　　截至期末承诺投入金额
　　本年度投入金额
　　截至期末累计投入金额（2）
　　截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）＝（2）－（1）
　　截至期末该项目完工进度（％）
　　项目达到预定可使用状态日期
　　本年度实现的效益
　　是否达到预计效益
　　项目可行性是否发生重大变化
　　日照港石臼港区南区焦炭码头工程
　　140，997．24
　　不适用
　　不适用
　　20，636．84
　　57，507．81
　　－83，489．43
　　38．90％
　　尚不确定
　　5，475．51
　　140，997．24
　　20，636．84
　　57，507．81
　　－83，489．43
　　5，475．51
　　未达到计划进度原因
　　不适用
　　（分具体募投项目）
　　项目可行性发生重大变化的情况说明
　　不适用
　　募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　不适用
　　用闲置募集资金
　　1、经公司第三届董事会第二十五次会议和2011年第二次临时股东大会审议批准，公司于日临时借用上述募集资金专户中闲置资金人民币43，700万元用于提前偿还部分银行借款，并于日将该笔借用资金按期归还至募集资金专户。
　　暂时补充流动资金情况
　　2、经公司第四届董事会第五次会议和2011年第五次临时股东大会审议批准，公司于日借用上述募集资金专户中闲置资金人民币50，000万元用于暂时补充流动资金，并于日将该笔借用资金按期归还至募集资金专户。
　　截至日，公司不存在临时借用募集资金尚未归还的情况。
　　募集资金结余的金额及形成原因
　　公司2011年非公开发行股票募集资金投资项目正在建设中，公司根据工程进度支付工程款，实际支付金额较募集资金承诺投资金额之间存在差额83，489．43万元
　　募集资金其他使用情况
　　不适用
　　三、本报告期募集资金的实际使用情况
　　公司严格按照《募集资金管理办法》规范使用募集资金。2012年上半年募集资金的实际使用情况详见附表：《募集资金使用情况对照表》。
　　（一）募集资金投资项目使用资金情况
　　2012年上半年，公司按募集资金使用计划投资建设日照港石臼港区南区焦炭码头工程目。该项目承诺投资总额140，997．24万元，本报告期公司共投入募集资金20，636．84万元，累计投入募集资金57，507．81万元，该项目正按计划实施。
　　（二）用部分闲置募集资金暂时偿还部分银行借款及补充流动资金情况
　　为避免资金闲置，降低资金成本，提高资金使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求和正常建设进度的前提下，根据《日照港股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定，公司临时借用部分闲置募集资金情况如下：
　　1、经公司第三届董事会第二十五次会议和2011年第二次临时股东大会审议批准，公司于日临时借用上述募集资金专户中闲置资金人民币43，700万元用于提前偿还部分银行借款，并于日将该笔借用资金按期归还至募集资金专户。
　　2、经公司第四届董事会第五次会议和2011年第五次临时股东大会审议批准，公司于日借用上述募集资金专户中闲置资金人民币50，000万元用于暂时补充流动资金，并于日将该笔借用资金按期归还至募集资金专户。
　　截至日，公司不存在临时借用募集资金尚未归还的情况。
　　（三）募集资金结余情况
　　截至日，尚未使用完毕的募集资金金额为837，384，686．11元（含利息收入2，490，376．86元）。
　　四、募集资金投资项目的变更情况
　　截至日，公司未发生变更募集资金项目的情况。
　　五、募集资金投资项目的实施方式、地点变更情况
　　截至日，公司募集资金项目未发生变更实施方式、地点的情况。
　　六、2012年非公开发行收购资产运营情况
　　（一）资产权属变更情况
　　2012年本公司以非公开发行股票作为对价收购了日照港集团持有的裕廊公司70％的股权、外理公司84％的股权、集团拖轮业务及相关资产；岚山港务拥有的岚山港区4＃、9＃泊位及拖轮业务相关资产；昱桥公司钢企股东持有的昱桥公司合计23．81％的股权。上述资产／股权已于日办理完毕过户手续，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行出具了《验资报告》（国浩验字［Ａ32号）。北京市长安律师事务所对本次资产过户情况出具了《北京市长安律师事务所关于日照港股份有限公司非公开发行Ａ股股票资产过户情况之法律意见书》，对资产／股权的权属变更登记事宜进行验证。公司于日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次非公开发行股票的登记托管手续。
　　（二）收购资产对上市公司的影响
　　本次非公开发行完成后，公司的业务结构更加完善，业务布局更加合理。横向看，日照港集团的粮食、木材、木片等业务纳入公司，丰富了公司的业务品种；纵向看，日照港集团的拖轮、理货业务纳入公司，公司的产业链条更加完善，增强了港口核心主业的竞争实力。此外，本次收购目标资产在一定程度上缓解了公司码头泊位能力不足的现状，公司将通过加强经营管理、优化内部资源配置、降低内部消耗，提升总体运营效率。
　　（三）所收购资产的盈利预测情况
　　公司未就本次收购的相关资产做过盈利预测。
　　七、募集资金实际使用情况与相关信息披露的比较
　　截止日，本公司前次募集资金实际存放与使用情况与定期报告和其他信息披露文件中披露的募集资金相关内容相符。
　　八、结论
　　综上所述，公司按照募集资金投资项目的承诺，审慎使用募集资金，未发生变更募集资金用途的事项，募集资金使用情况良好，符合公司章程及有关的法律、法规的要求，保障了广大投资者的利益。
　　特此公告。
　　日照港股份有限公司董事会
　　二○一二年七月三十一日
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：日照港股份有限公司单位：万元
　　公司名称
　　银行存储
　　专户名称
　　期末余额
　　日照港股份
　　有限公司
　　2011年非公开发行股票募集资金
　　青岛兴业银行
　　麦岛支行
　　012173
　　837，384，686．11
　　837，384，686．11
编辑：罗伯特
日照港(600017)
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