民营ETF：2015年第一季度报告
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交易所上市交易基金一览表
　　来源：基金研究中心 计算截止日期：　　序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)　　ETF　　1 510050 (,)ETF 1.705 0.24% 1.7010　　2 159901 (,)ETF 3.011 0.04% 3.0097　　3 510180 (,)ETF 2.195 0.16% 2.1915　　4 159902 (,)ETF 2.586 -0.04% 2.5870　　5 510880 华泰柏瑞(,)ETF 1.964 0.56% 1.9530　　6 510060 工银上证央企50ETF 1.157 0.12% 1.1556　　7 510010 交银上证180公司治理ETF 0.697 0.00% 0.6970　　8 159903 南方深证成指ETF 0.867 0.00% 0.8670　　9 510020 博时上证超级ETF 1.657 -0.40% 1.6637　　10 510130 易方达上证中盘ETF 2.714 -0.06% 2.7156　　11 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.593 -0.38% 2.6030　　12 510090 建信上证社会责任ETF 0.891 -1.66% 0.9060　　13 510070 鹏华上证民营企业50ETF 1.215 -0.16% 1.2170　　14 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.348 -0.23% 0.3488　　15 510110 海富通上证周期行业50ETF 2.198 0.41% 2.1890　　16 159905 工银深证红利ETF 0.756 -0.24% 0.7578　　17 510190 龙头企业ETF 2.358 0.00% 2.3580　　18 510170 国联安上证股票ETF 1.563 -0.51% 1.5710　　19 510150 招商上证消费80ETF 2.931 0.00% 2.9310　　20 159906 大成深证成长40ETF 0.726 0.41% 0.7230　　21 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.069 -2.51% 3.1480　　22 510210 富国上证综指ETF 2.614 -1.02% 2.6410　　23 510230 国泰上证180金融ETF 3.479 -0.12% 3.4833　　24 510260 诺安上证ETF 0.949 0.11% 0.9480　　25 510120 海富通上证非周期行业100ETF 2.019 -0.98% 2.0390　　26 159907 广发300ETF 1.141 -0.14% 1.1426　　27 159908 博时深证基本面200ETF 0.79 -1.67% 0.8034　　28 510270 中银上证国企100ETF 0.73 -0.95% 0.7370　　29 159909 招商深证TMT50ETF 3.768 -1.21% 3.8140　　30 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.876 -0.89% 0.8839　　31 510280 华宝兴业上证180成长ETF 1.005 0.10% 1.0040　　32 159911 鹏华深证民营ETF 3.354 -0.35% 3.3659　　33 159916 建信深证基本面60ETF 1.659 -1.79% 1.6892　　34 159912 汇添富深证300ETF 1 -0.77% 1.0078　　35 510290 南方上证380ETF 1.19 0.40% 1.1852　　36 159915 ETF 1.473 0.01% 1.4729　　37 159913 交银深证ETF 1.03 -1.62% 1.0470　　38 159917 国泰中小板300成长ETF 1.19 2.76% 1.1580　　39 159918 嘉实ETF 1.653 -0.73% 1.6652　　40 510410 博时上证自然资源ETF 0.653 -0.47% 0.6561　　41 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.554 0.29% 2.5467　　42 159919 (,)ETF 2.622 0.12% 2.6189　　43 510420 景顺长城上证180等权ETF 1.128 0.00% 1.1280　　44 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.111 -0.29% 1.1142　　45 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.014 -0.23% 1.0163　　46 510430 银华上证重ETF 1 -1.09% 1.0110　　47 510440 ETF 1.525 -0.07% 1.5260　　48 159921 诺安中小板等权重ETF 1.31 -0.08% 1.3110　　49 510330 华夏沪深300ETF 2.566 0.06% 2.5644　　50 159922 ETF 4.974 -0.61% 5.0045　　51 510500 南方中证500ETF 1.402 0.06% 1.4011　　52 159923 大成中证100ETF 0.911 -0.98% 0.9200　　53 159925 南方开元沪深300ETF 0.994 -0.01% 0.9941　　54 511010 国泰上证5年期国债ETF 102.805 -0.52% 103.3420　　55 510310 易方达沪深300ETF发起式 1.017 0.09% 1.0161　　56 510650 华夏上证ETF发起式 0.993 -0.19% 0.9949　　57 510620 华夏上证原材料ETF发起式 0.953 -0.05% 0.9535　　58 510610 华夏上证能源ETF发起式 0.811 0.12% 0.8100　　59 510660 华夏上证ETF发起式 1.153 -0.13% 1.1545　　60 510630 华夏上证ETF发起式 1.092 -0.08% 1.0929　　61 510510 广发中证500ETF 1.405 -0.01% 1.4051　　62 510700 长盛上证市值百强ETF 1.791 -1.38% 1.8160　　64 159924 等权重ETF 1.052 -0.38% 1.0560　　65 159926 嘉实中证金边中期国债ETF 101.499 -1.87% 103.4360　　66 510450 上投摩根上证180高贝塔ETF 1.205 -0.22% 1.2076　　67 511210 博时上证企债30ETF 106.4 -0.05% 106.4556　　68 518800 ETF 2.348 2.79% 2.2842　　69 518880 华安黄金易ETF 2.349 1.56% 2.3130　　70 159927 鹏华沪深300ETF 2.528 -0.40% 2.5382　　71 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.032 -0.15% 1.0336　　72 159929 汇添富卫生ETF 1.143 -0.08% 1.1439　　73 159931 汇添富中证金融地产ETF 0.999 0.03% 0.9987　　74 159930 汇添富中证能源ETF 0.9 -0.29% 0.9026　　75 159932 大成中证500深市ETF 1.43 1.20% 1.4130　　76 159933 国投瑞银沪深300金融地产ETF 1.034 -0.39% 1.0380　　77 512010 易方达沪深300医药卫生ETF 0.956 -0.43% 0.9601　　78 510680 万家上证380ETF 1.232 0.53% 1.2255　　79 159934 易方达黄金ETF 2.342 1.85% 2.2994　　80 512120 华安中证细分医药ETF 1.08 1.03% 1.0690　　81 512110 华安中证细分地产ETF 1.175 -2.41% 1.2040　　83 159935 景顺长城中证500ETF 1.315 0.25% 1.3117　　84 510520 诺安中证500ETF 1.249 -0.35% 1.2534　　85 159936 广发中证全指ETF 1.2 -0.42% 1.2051　　86 512600 ETF 1.084 -0.05% 1.0845　　87 512610 ETF 1.148 -0.08% 1.1489　　88 512640 ETF 1.118 -0.28% 1.1211　　89 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 1.193 0.11% 1.1917　　90 512220 景顺长城中证TMT150ETF 1.078 -0.18% 1.0799　　91 512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 0.965 -0.55% 0.9703　　92 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 1.085 0.05% 1.0845　　94 159937 ETF 2.348 1.05% 2.3235　　序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)　　LOF　　1 160105 南方积极配置(LOF) 1.128 -1.23% 1.1420　　2 163801 (,)混合(LOF) 1.324 -0.75% 1.3340　　3 160505 股票(LOF) 2.005 -0.84% 2.0220　　4 162703 股票(LOF) 1.887 -0.67% 1.8998　　5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 1.02 -1.16% 1.0320　　6 161607 指数增强(LOF) 0.757 -0.66% 0.7620　　7 160106 股票(LOF) 1.575 -0.48% 1.5826　　8 163302 混合(LOF) 2.189 0.19% 2.1848　　9 163402 (LOF) 1.044 -0.67% 1.0510　　10 161005 (,)成长混合(LOF) 1.64 -0.47% 1.6478　　11 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.041 -1.59% 1.0578　　12 163503 股票(LOF) 0.562 -1.11% 0.5683　　13 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.767 0.52% 0.7630　　14 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.068 -1.03% 1.0791　　15 160607 股票(LOF) 0.851 -1.05% 0.8600　　16 160805 (,)优势混合(LOF) 0.992 5.21% 0.9429　　17 160610 混合(LOF) 1.154 -0.17% 1.1560　　18 166001 (,)股票(LOF) 0.91 -0.56% 0.9151　　19 162006 (,)股票(LOF) 1.06 -1.32% 1.0742　　20 160311 (,)混合(LOF) 0.936 -0.21% 0.9380　　21 160611 (,)股票(LOF) 0.811 -1.10% 0.8200　　22 161610 股票(LOF) 0.756 -0.40% 0.7590　　23 160910 (,)混合(LOF) 0.774 -0.77% 0.7800　　24 160314 (,)股票(LOF) 0.908 -0.44% 0.9120　　25 160613 (,)股票(LOF) 1.325 -2.21% 1.3550　　26 160615 (,)(LOF) 0.942 -0.84% 0.9500　　27 161810 股票(LOF) 0.903 -0.66% 0.9090　　28 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 1.343 0.07% 1.3420　　29 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.722 -0.41% 0.7250　　30 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.746 -0.67% 0.7510　　31 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.8 2.46% 0.7808　　32 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.701 -0.79% 0.7066　　33 160616 鹏华中证500指数(LOF) 1.011 -0.88% 1.0200　　34 163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.83 -1.31% 0.8410　　36 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.86 -1.47% 0.8728　　37 165508 价值股票(LOF) 1.163 -0.34% 1.1670　　38 160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.96 11.89% 0.8580　　39 164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.647 -1.22% 0.6550　　40 160215 股票(LOF) 0.983 -1.31% 0.9960　　42 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 0.879 -1.95% 0.8965　　44 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.975 -1.02% 0.9850　　46 166009 中欧(,)股票(LOF) 1.538 0.26% 1.5340　　48 161907 万家中证红利指数(LOF) 0.946 -1.65% 0.9619　　49 160512 股票(LOF) 1.394 -0.07% 1.3950　　51 163409 股票(LOF) 1.543 -1.28% 1.5630　　52 160123 南方中证50债券指数(A类-LOF) 1.107 -0.44% 1.1119　　53 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 1.317 1.23% 1.3010　　54 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 0.565 -0.88% 0.5700　　55 165512 信诚新机遇股票(LOF) 1.422 -1.73% 1.4470　　58 160415 华安深证300指数(LOF) 0.98 -1.31% 0.9930　　62 161017 富国中证500指数增强(LOF) 1.441 4.34% 1.3810　　63 161010 强化收益债券(LOF) 1.078 -0.19% 1.0800　　64 166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.07 -1.13% 1.0822　　65 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.055 -0.66% 1.0620　　67 165806 东吴(,)指数增强(LOF) 0.855 -4.47% 0.8950　　69 163412 产投资股票(LOF) 1.86 -1.33% 1.8850　　71 165516 (LOF) 1.494 -1.90% 1.5230　　72 163821 中银沪深重指数(LOF) 1.096 -1.44% 1.1120　　73 160916 大成优选股票(LOF) 1.238 -0.40% 1.2430　　74 161820 信用主题债券(LOF) 1.088 -0.27% 1.0910　　75 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 0.697 -0.44% 0.7001　　76 161119 易方达中债新综合债券指数发起式(A类-LOF) 1.052 -0.39% 1.0561　　77 161821 银华中证中票50指数债券(A类-LOF) 1.088 0.74% 1.0800　　78 163415 兴全商业模式优选股票(LOF) 1.199 -2.52% 1.2300　　79 160720 嘉实中证中期企业债指数(A类-LOF) 1.117 5.10% 1.0628　　80 160212 (LOF) 1.014 -0.59% 1.0200　　81 160119 南方中证500ETF联接(LOF) 1.172 -0.61% 1.1792　　82 165313 股票(LOF) 1.001 -0.89% 1.0100　　83 160130 定期开放债券(A类-LOF) 1.085 -2.60% 1.1140　　84 167901 华宸未来沪深300指数增强发起式(LOF) 0.98 -1.31% 0.9930　　86 161813 债券(LOF) 1.099 0.18% 1.0970　　87 163824 定期开放债券(LOF) 1.039 -3.08% 1.0720　　88 160515 博时个月定期开放债券(LOF) 1.083 -0.91% 1.0930　　89 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.178 -1.09% 1.1910　　90 162711 广发中证500ETF联接(LOF) 1.084 -0.81% 1.0928　　91 160915 债券(LOF) 1.12 -1.50% 1.1370　　92 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.132 -1.14% 1.1450　　93 年定期开放债券(LOF) 1.03 1.18% 1.0180　　94 160617 债券(LOF) 1.12 -0.62% 1.1270　　95 160220 灵活配置混合(LOF) 1.074 0.19% 1.0720　　96 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.114 1.09% 1.1020　　97 164808 工银瑞信四季收益债券(LOF) 1.085 -0.55% 1.0910　　98 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.075 -0.65% 1.0820　　99 161216 债券(A类)(LOF) 1.102 -0.45% 1.1070　　101 160812 灵活配置混合(LOF) 1.21 -0.08% 1.2110　　102 160918 大成中小盘股票(LOF) 1.004 -0.69% 1.0110　　104 161505 债券(A类-LOF) 1.074 -0.28% 1.0770　　106 161015 债券(LOF) 0.856 0.47% 0.8520　　107 161908 债券(LOF) 0.887 0.52% 0.8824　　108 160513 博时稳健回报债券(LOF)(A类) 1.2 -0.25% 1.2030　　110 160810 债券(LOF) 1.054 -0.66% 1.0610　　序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)　　111 162712 债券(LOF) 1.199 0.00% 1.1990　　112 162308 债券(LOF) 1.319 0.23% 1.3160　　114 164606 债券(LOF) 1.049 -0.29% 1.0520　　分级股票基金　　1 150009 国投瑞银瑞和分级远见(B级) 1.065 5.65% 1.0080　　2 150008 国投瑞银瑞和分级小康(A级) 0.988 -4.26% 1.0320　　3 150013 国联安双禧指数分级(B级) 0.947 6.76% 0.8870　　4 150012 国联安双禧指数分级(A级) 1.024 -6.91% 1.1000　　5 150016 分级(A级) 1.158 -1.29% 1.1731　　6 150017 兴全合润分级(B级) 1.58 -0.23% 1.5837　　7 150018 银华深证100指数分级稳进(A级) 0.953 -9.24% 1.0500　　8 150019 银华深证100指数分级锐进(B级) 0.54 20.00% 0.4500　　9 150022 申万菱信深证成指分级收益(A级) 0.749 -26.58% 1.0202　　10 150023 申万菱信深证成指分级进取(B级) 0.368 278.60% 0.0972　　11 150028 信诚中证500指数分级(A级) 1.018 -2.58% 1.0450　　12 150029 信诚中证500指数分级(B级) 0.901 0.45% 0.8970　　13 150030 银华中证90指数分级金利(A级) 1.069 1.42% 1.0540　　14 150031 银华中证90指数分级鑫利(B级) 0.97 1.68% 0.9540　　15 150036 股票分级稳健(A级) 1.046 -0.76% 1.0540　　16 150037 建信双利股票分级进取(B级) 0.993 -2.26% 1.0160　　17 150047 股票分级瑞吉(A级) 1.1 3.97% 1.0580　　18 150048 银华消费股票分级瑞祥(B级) 1.291 -1.53% 1.3110　　19 150054 泰达宏利中证500指数分级进取(B级) 1.497 -0.48% 1.5042　　20 150053 泰达宏利中证500指数分级稳健(A级) 1.052 -0.18% 1.0539　　21 150065 指数分级(B级) 1.117 -2.53% 1.1460　　22 150064 中证200指数分级(A级) 1.062 0.76% 1.0540　　23 150059 银华中证内地资源指数分级金瑞(A级) 1.021 -3.13% 1.0540　　24 150060 银华中证内地资源指数分级鑫瑞(B级) 1.089 1.11% 1.0770　　25 150058 中小板300指数分级积极(B级) 1.186 -5.35% 1.2530　　26 150057 长城久兆中小板300指数分级稳健(A级) 1.206 15.52% 1.0440　　27 150055 工银瑞信睿智中证500指数分级(A级) 1.078 2.29% 1.0539　　28 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级(B级) 1.387 -2.12% 1.4171　　29 150052 信诚沪深300指数分级(B级) 0.88 11.82% 0.7870　　30 150051 信诚沪深300指数分级(A级) 0.954 -9.40% 1.0530　　31 150050 南方新兴消费股票分级进取(B级) 1.226 5.78% 1.1590　　32 150049 南方新兴消费股票分级收益(A级) 0.971 -6.54% 1.0390　　33 150070 国联安双力中小板综指分级(B级) 1.512 -2.70% 1.5540　　34 150069 国联安双力中小板综指分级(A级) 1.06 1.92% 1.0400　　35 150072 股票分级(B级) 1.331 0.45% 1.3250　　36 150071 成长股票分级(A级) 1.162 -0.60% 1.1690　　37 150073 诺安中证创业成长指数分级稳健(A级) 1.035 -1.80% 1.0540　　38 150075 诺安中证创业成长指数分级进取(B级) 1.173 1.82% 1.1520　　39 150076 浙商沪深300指数分级稳健(A级) 0.934 -11.05% 1.0500　　40 150077 浙商沪深300指数分级进取(B级) 0.89 13.23% 0.7860　　41 150084 广发深证100指数分级(B级) 0.67 0.71% 0.6653　　42 150083 广发深证100指数分级(A级) 1.04 -1.34% 1.0541　　43 150085 申万菱信中小板指数分级(A级) 1.034 0.24% 1.0315　　44 150086 申万菱信中小板指数分级(B级) 1.126 -1.27% 1.1405　　45 150099 分级(B级) 0.891 -1.11% 0.9010　　46 150098 中证800指数分级(A级) 1.038 0.87% 1.0290　　47 150088 金鹰中证500指数分级(A级) 1.045 -0.86% 1.0541　　48 150089 金鹰中证500指数分级(B级) 1.515 2.16% 1.4829　　49 150104 华安沪深300指数分级(A级) 1.043 -1.04% 1.0540　　50 150105 华安沪深300指数分级(B级) 0.915 -0.76% 0.9220　　51 150096 招商中证大宗商品股票指数分级(A级) 1.052 -0.19% 1.0540　　52 150097 招商中证大宗商品股票指数分级(B级) 0.58 0.00% 0.5800　　53 150091 万家中证创业成长指数分级(B级) 1.252 4.95% 1.1929　　54 150090 万家中证创业成长指数分级(A级) 1.009 -4.28% 1.0541　　55 150110 华商中证500指数分级(A级) 1.15 1.32% 1.1350　　56 150111 华商中证500指数分级(B级) 1.51 -1.24% 1.5290　　57 150094 泰信中证基本面400指数分级(A级) 1.034 -1.90% 1.0540　　58 150095 泰信中证基本面400指数分级(B级) 1.617 0.31% 1.6120　　59 150093 诺德深证300指数分级(B级) 1.333 6.81% 1.2480　　60 150092 诺德深证300指数分级(A级) 0.952 -9.33% 1.0500　　61 150108 深100等权重指数分级(A级) 1.315 30.33% 1.0090　　62 150109 长盛同辉深100等权重指数分级(B级) 1.044 -11.15% 1.1750　　63 150106 易方达中小板指数分级(A级) 1.137 12.82% 1.0078　　64 150107 易方达中小板指数分级(B级) 1.26 -10.33% 1.4052　　65 150100 鹏华中证A股资源产业指数分级(A级) 0.942 -10.29% 1.0500　　66 150101 鹏华中证A股资源产业指数分级(B级) 1.23 9.43% 1.1240　　67 150112 工银睿智深证100指数分级(A级) 1.079 5.64% 1.0214　　68 150113 工银睿智深证100指数分级(B级) 0.875 -6.18% 0.9326　　69 150117 国证房地产行业指数分级(A级) 1.085 2.56% 1.0579　　70 150118 国泰国证房地产行业指数分级(B级) 1.152 2.94% 1.1191　　71 150123 建信央视财经50指数分级(A级) 1.179 10.96% 1.0625　　72 150124 建信央视财经50指数分级(B级) 0.799 -12.27% 0.9107　　73 150122 银河沪深300成长增强指数分级进取(B级) 0.836 3.98% 0.8040　　74 150121 银河沪深300成长增强指数分级优先(A级) 1.007 -4.46% 1.0540　　75 150140 国金通用沪深300指数分级(A级) 1.04 -1.33% 1.0540　　76 150141 国金通用沪深300指数分级(B级) 1.177 -0.76% 1.1860　　77 150145 指数分级(A级) 1.046 -3.24% 1.0810　　78 150146 招商沪深塔指数分级(B级) 1.08 1.41% 1.0650　　79 150148 信诚中证800医药指数分级(A级) 0.99 -6.16% 1.0550　　80 150149 信诚中证800医药指数分级(B级) 1.219 7.78% 1.1310　　81 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级(B级) 1.147 -0.65% 1.1545　　82 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级(A级) 1.077 1.81% 1.0579　　83 150151 信诚中证800有色指数分级(B级) 0.998 9.55% 0.9110　　84 150150 信诚中证800有色指数分级(A级) 0.966 -8.44% 1.0550　　85 150152 分级(A级) 1.052 -0.19% 1.0540　　86 150153 板指数分级(B级) 1.111 1.37% 1.0960　　87 150139 银华中证800等权重指数增强分级(B级) 1.349 -3.37% 1.3960　　88 150138 银华中证800等权重指数增强分级(A级) 1.113 5.00% 1.0600　　序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)　　89 150158 信诚中证800金融指数分级(B级) 1.324 8.70% 1.2180　　90 150157 信诚中证800金融指数分级(A级) 0.959 -9.01% 1.0540　　91 150167 银华沪深300指数分级(A级) 1.021 -3.04% 1.0530　　92 150168 银华沪深300指数分级(B级) 1.228 2.59% 1.1970　　93 150171 申万菱信证券行业指数分级(A级) 0.92 -11.39% 1.0383　　94 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级(B级) 1.555 8.70% 1.4305　　95 150181 富国中证军工指数分级(A级) 0.883 -12.05% 1.0040　　96 150182 富国中证军工指数分级(B级) 1.101 13.51% 0.9700　　97 150178 鹏华中证800非银行金融指数分级(B级) 1.516 9.38% 1.3860　　98 150177 鹏华中证800非银行金融指数分级(A级) 0.909 -11.75% 1.0300　　99 150180 鹏华中证信息技术指数分级(B级) 1.543 6.86% 1.4440　　100 150179 鹏华中证信息技术指数分级(A级) 0.912 -11.46% 1.0300　　101 150184 申万菱信中证环保产业指数分级(A级) 0.905 -11.75% 1.0255　　102 150185 申万菱信中证环保产业指数分级(B级) 1.483 8.13% 1.3715　　103 150186 申万菱信中证军工指数分级(A级) 0.9 -11.45% 1.0164　　104 150187 申万菱信中证军工指数分级(B级) 1.524 7.07% 1.4234　　105 150195 富国中证移动互联网指数分级(B级) 1.168 11.24% 1.0500　　106 150194 富国中证移动互联网指数分级(A级) 0.889 -11.98% 1.0100　　107 150191 新华中证环保产业指数分级(B级) 0.987 -2.95% 1.0170　　108 150190 新华中证环保产业指数分级(A级) 1.03 2.08% 1.0090　　109 150193 鹏华中证800地产指数分级(B级) 1.15 8.90% 1.0560　　110 150192 鹏华中证800地产指数分级(A级) 0.898 -10.91% 1.0080　　分级债券基金　　1 150032 债券分级优先(A级) 0.927 -10.01% 1.0301　　2 150033 嘉实多利债券分级进取(B级) 1.247 42.91% 0.8726　　3 150066 国泰信用互利债券分级(A级) 0.888 -14.37% 1.0370　　4 150067 国泰信用互利债券分级(B级) 1.508 9.51% 1.3770　　5 150040 债券分级(B级) 1.133 -6.52% 1.2120　　6 150039 中欧鼎利债券分级(A级) 1.037 2.17% 1.0150　　9 150133 中高企债指数分级(A级) 1.041 -2.16% 1.0640　　10 150134 德邦德信中高企债指数分级(B级) 1.201 1.78% 1.1800　　13 150143 银华中证转债指数增强分级(A级) 0.993 -5.88% 1.0550　　14 150144 银华中证转债指数增强分级(B级) 1.31 9.62% 1.1950　　29 150164 东吴中证可转换债券指数分级(A级) 0.992 -3.60% 1.0290　　30 150165 东吴中证可转换债券指数分级(B级) 1.301 3.58% 1.2560　　31 150189 招商可转债债券分级(B级) 1.295 1.09% 1.2810　　32 150188 招商可转债债券分级(A级) 0.997 -1.68% 1.0140　　封闭式基金　　1 184699 长盛同盛封闭 1.126 -5.71% 1.1942　　2 500015 富国汉兴封闭 1.012 -9.10% 1.1133　　3 184701 大成景福封闭 0.998 -5.88% 1.0604　　4 500038 融通通乾封闭 1.016 -13.41% 1.1734　　5 184728 宝盈鸿阳封闭 0.88 -15.89% 1.0462　　6 500056 易方达科瑞封闭 0.977 -16.50% 1.1700　　7 184721 嘉实丰和封闭 0.955 -16.08% 1.1380　　8 184722 长城久嘉封闭 0.808 -15.65% 0.9579　　9 500058 银河银丰封闭 0.844 -17.17% 1.0190　　10 161713 债券封闭 1.043 -2.52% 1.0700　　12 150027 债券分级封闭(B级) 1.259 -3.45% 1.3040　　14 150034 泰达宏利聚利债券分级封闭(A级) 1.122 -3.19% 1.1590　　16 150035 泰达宏利聚利债券分级封闭(B级) 1.666 -3.64% 1.7290　　18 150042 债券分级封闭(B级) 1.343 -5.18% 1.4163　　22 150046 债券分级封闭(B级) 1.501 -0.97% 1.5157　　23 150061 债券分级封闭(B级) 1.368 -0.80% 1.3790　　26 150063 浦银安盛增利债券分级封闭(B级) 1.63 -0.55% 1.6390　　28 150062 浦银安盛增利债券分级封闭(A级) 1.145 -0.52% 1.1510　　31 150068 债券分级封闭(B级) 1.238 -1.04% 1.2510　　32 150078 分级封闭(B级) 1.37 -1.77% 1.3947　　35 163819 债券封闭 1.146 -1.12% 1.1590　　38 150081 信诚双盈债券分级封闭(B级) 1.593 -1.55% 1.6180　　39 150087 债券分级封闭(B级) 1.169 -5.19% 1.2330　　44 150082 信达澳银稳定增利债券分级封闭(B级) 0.973 -2.51% 0.9980　　45 161019 富国新天锋定期开放债券 1.022 -1.35% 1.0360　　47 160128 定期开放债券(A类) 1.03 -1.72% 1.0480　　48 150080 债券分级封闭(B级) 1.142 -3.30% 1.1810　　51 161117 易方达永旭添利定期开放债券 1.001 -5.66% 1.0610　　52 164810 定期开放债券 1.057 -2.22% 1.0810　　55 150001 国投瑞银瑞福深100分级进取封闭(B级) 0.772 -13.65% 0.8940　　56 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.04 -1.33% 1.0540　　57 160621 鹏华中小企业纯债债券封闭发起式 1.098 -4.02% 1.1440　　59 166902 民生加银平稳增利定期开放债券(A类) 1.045 -1.97% 1.0660　　60 150114 券分级封闭发起式(B级) 1.095 -3.27% 1.1320　　69 150102 长信利众债券分级封闭(B级) 1.055 -5.43% 1.1156　　74 150127 分级封闭(B级) 0.999 -3.10% 1.0310　　75 150128 工银增利债券分级封闭(B级) 0.93 -4.02% 0.9690　　78 163210 定期开放债券(A类) 1.09 -4.55% 1.1420　　80 150129 券封闭(B级) 0.95 -4.62% 0.9960　　85 150120 东吴鼎利债券分级封闭(B级) 0.988 -5.90% 1.0500　　88 150132 金鹰元盛债券分级封闭(B级) 0.991 -1.69% 1.0080　　89 161911 万家强化收益定期开放债券 1.037 -4.95% 1.0910　　93 150137 封闭(B级) 1.109 -3.06% 1.1440　　94 166904 民生加银平稳添利定期开放债券(A类) 1.032 -4.09% 1.0760　　96 150021 回报债券分级(B级) 1.23 0.90% 1.2190　　97 150020 富国汇利回报债券分级(A级) 1.035 -1.33% 1.0490　　101 150154 券分级封闭(B级) 1.073 -3.25% 1.1090　　103 150147 天弘同利债券分级封闭(B级) 1.126 -4.33% 1.1770　　105 150156 中银互利债券分级封闭(B级) 1.161 -4.05% 1.2100　　108 164814 工银双债增强债券封闭 1.038 -5.46% 1.0980　　113 150142 汇添富互利债券分级封闭(B级) 1.218 2.96% 1.1830　　120 150160 融通通福债券分级封闭(B级) 1.266 -1.09% 1.2800　　128 150161 新华惠鑫债券分级封闭(B级) 1.531 4.01% 1.4720
（责任编辑：HN022）
10/14 09:16
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