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未分配利润初始数据设置
问题是我科目设置好了，我直接把2009年的数据输进去，2010年现在建账在增加未分配利润科目时类别是所有者权益，未分配利润的余额方向是贷方！，要怎么处理啊，就不平衡了，货方余额？谢谢2009年未分配利润为借方余额（亏损），在输入期初数时，请问一下各位
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出门在外也不愁Excel2007中数据透视表的概念(1)
Excel2007中数据透视表的概念
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请各位遵纪守法并注意语言文明初级会计电算化理论题提纲34-第6页
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初级会计电算化理论题提纲34-6
项目的总余额；第三节凭证处理；一、记账凭证的来源、内容和输入方式；1、计算机账务系统所处理的记账凭证有三个来源：；(1)手工凭证：指手工对原始凭证进行处理后编制的；(2)机制凭证：指已经实现计算机处理的其他业务子；(3)派生凭证：指账务系统根据系统机内已有的数据；一般情况下，机制凭证和派生凭证又统称为机制凭证；2、记账凭证的基本内容；相似的；3、各类记账凭证
项目的总余额。第三节
凭证处理一、记账凭证的来源、内容和输入方式。1、 计算机账务系统所处理的记账凭证有三个来源：(1) 手工凭证：指手工对原始凭证进行处理后编制的记账凭证。(2) 机制凭证：指已经实现计算机处理的其他业务子系统对原始凭证进行处理后编制的记账凭证。(3) 派生凭证：指账务系统根据系统机内已有的数据产生的记账凭证。一般情况下，机制凭证和派生凭证又统称为机制凭证。2、 记账凭证的基本内容。尽管凭证的来源有不同，记账凭证的格式也有很多种，但他们的基本内容或者说本质上是相似的。3、 各类记账凭证的输入方式。二、凭证输入会计电算化系统中，编制输入记账凭证主要有两种方式：直接在计算机上根据审核无误的原始凭证编制记账凭证；先由人工编制记账凭证，审核后再输入计算机系统。凭证录入时需要注意以下问题：(1) 通用账务系统一般允许输入一借一贷、一借多贷、一贷多借甚至多借多贷的记账凭证，对一张凭证中的笔数没有限制。但用户在使用时仍应按会计制度的规定，一张记账凭证应当是一笔完整的会计业务，不应将不同的业务记录在同一张凭证上；(2) 对于同一往来单位来说，名称要前后一致。(3) 凭证输入完毕，系统自动将进入系统时登录的操作人员的姓名填入有关签章位置，该项内容不需输入。(4) 凭证一旦保存，则该凭证类别、编号不得再做修改。辅助核算数据的输入通过科目设置可知，许多会计科目在完成一般会计核算的基础上，还有进一步辅助核算的要求。为实现这些辅助核算，就要求在凭证输入过程中，凡是涉及到这些科目的分录，在输入会计科目后，系统根据该科目的辅助核算要求自动要求用户输入不同的辅助核算数据。三、凭证查询和汇总四、记账凭证的审核五、记账凭证的修改需要对记账凭证进行修改时，可通过系统功能菜单进入凭证修改。修改时根据日期和凭证类别、凭证编号，调出需要修改的记账凭证，逐项修改错误内容。需要特别注意的是，不是所有的错误凭证都能在本功能中进行修改。对于已输入计算机的记账凭证发现有错误，情况不同，改正的方法也有所不同。一般有以下三种：1、输入计算机，但没有进行审核的记账凭证发现错误，可以在本功能中直接进行修改。2、输入计算机，已经进行了审核，但是还没有记账的记账凭证发现错误，应该取消审核，然后按照第一种情况在本功能中进行修改。3、输入计算机，并已记账的记账凭证发现错误，本功能无法进行修改。根据有关制度规定，这种错误凭证的修改必须留有痕迹。因此只有采用红字冲销或蓝字部分补充登记的方法进行修正。六、记账第四节
期末业务处理一、期末的摊、提、结转业务处理期末的摊、提、结转业务处理具有很强的规律性，一般通用账务系统都通过调用事先设置好的转账凭证模板,这种转账凭证模板也叫自动转账分录，由计算机自动生成转账凭证来完成。使用转账凭证生成功能需要注意以下几个问题：1、转账凭证模板必须事先进行设置。转账分为内部转账和外部转账。2、转账定义功能提供6种转账功能的定义：
自动转账定义、对应转账设置、销售成本结转设置、售价(计划价)销售成本结转、汇兑损益结转设置、期间损益结转设置。3、定义转账分录的界面如图7-16所示。4、转账凭证中各科目的数据都是从账簿中提取经处理后生成的，为了保证数据的完整、正确，在调用转账凭证模板生成转账凭证前必须将本月发生的各种具体业务登记入账。5、期末的摊、提、结转业务具有严格的处理顺序，其基本的处理顺序是：工资、折旧费用的计提；其他待摊、预提费用的摊提；辅助生产成本结转；制造费用结转；生产成本结转；产成品结转；销售成本、费用、收入结转。结转顺序如果发生错误，即使所有的转账凭证模板设置都正确，转账凭证中的数据也可能是错误的。为了避免结转顺序发生错误，转账凭证模板提供了转账序号，进行期末的摊、提、结转业务处理时，通过指定转账顺序号就可以分期、分批完成转账和记账工作。6、结转生成的记账凭证系统将存于未记账凭证库，这些凭证还需要进行审核和记账操作才能记入账簿。对这些凭证的审核主要是审核结转是否正确。对于错误的结转凭证，系统一般不提供修改功能，修改这些凭证的错误只能通过修改设置来进行。7、期末结转工作是一项比较复杂而又重要的工作，应由指定的专人进行。二、试算平衡、对账三、结账通用账务系统结账工作的一般处理步骤是：停止本月的记账工作;进行数据保护，数据保护的过程与记账基本相同;进行试算平衡;将本月各账户的期末余额结转下月，成为下月的期初余额。期末结账时应注意以下问题：各科目的摊、提、结转工作必须在结账以前完成。这些期末结转业务可以采用手工编制记账凭证，输入计算机进行结转，也可以利用系统提供的自动转账凭证设置功能设置自动转账凭证进行结转;当月输入的记账凭证必须全部记账，如有未记账的当月凭证，系统将不能结账。结账后就不能再输入该月凭证;上月未结账，本月无法结账;结账后产生的账簿和报表才是完整的，结账前产生的账簿和报表不一定能反映该月的全部业务;每月只能结账一次，因此一般结账前应做数据备份，如果结账不正确可以恢复重做;有些通用账务系统初始设置中需要设定每月的结账日期，使用这些软件必须在规定的日期进行结账，否则系统将不予结账;结账过程同样不允许无故中断系统运行或关机。为了避免结账过程发生意外，结账中一般不要启动房间中与计算机同一线路的大型电器;多数通用软件年末结账后系统会自动生成下一年度的机内账簿，并将本年各账户期末余额结转下年。但也有一些通用软件，年末结账后需要运行年初转账功能，才能完成余额的结转工作;在结账状态下可以进行反结账。 第八章 报表处理系统第一节
报表处理系统概述一、会计报表简介会计报表按不同的标准有不同的分类：以报送的对象为标准，可以分为外部报表和内部报表；以编制的日期为标准，可以分为月报表、季报表和年报表等定期编制的报表和企业为某种特定的需要编制的一次性报表；以报表的编制单位为标准，可以分为单位会计报表(独立核算单位编制的报表)和汇总会计报表(集团公司或上级主管部门编制的报表)；以报表的结构为标准，可以分成简单报表和由几个简单报表嵌套而成的复合报表。资产负债表、损益表和现金流量表是会计核算工作中需要编制的最基本的报表。二、会计报表系统概述概括起来讲，目前的报表系统主要有：专用报表系统、电子报表系统和通用会计报表系统三类。三、会计报表系统的基本处理流程和主要功能(一) 报表基本处理流程会计报表软件的工作流程可分为以下四步，即：报表名称定义、报表格式及数据处理公式设置、报表编制和报表输出。(二) 报表软件的主要功能1、报表名称定义。2、报表格式设置。3、报表公式设置。4、报表编制。5、报表输出。四、报表基本结构分析报表可以分成简单表和复合表两类。复合表可以由简单表嵌套而成，也可由多个简单表拼合而成，因此复合表在处理上不如简单表那样方便。目前使用较多的会计软件报表系统只有部分可以处理复合表。但无论简单表还是复合表，就其结构而言基本由两大部分组成，即基本固定的表格式和随会计期间不同而不同的表中的数据部分。表 8-1简单表构成 表 8-2复杂表的构成在电算化报表处理系统中，所谓报表格式实质上是一个保存在计算机中的模板，使用这个模板可以无限复制相同格式的表格供用户使用。无论简单表还是复合表，其报表格式不外乎由以下几部分组成，它们是：标题、表头、表体和表尾，如图表8-1所示。不同单位、不同内容和不同时间的报表的区别就表现在这几部分的不同上。（一） 标题标题用来表示报表名称及报表的编制日期、编制单位、使用的货币单位等内容。标题可能有一行也可能有若干行。（二） 表头（三） 表体在报表编制过程中，向报表单元中填入的内容一般有三种：一种是构成报表格式的部分，还有一部分是构成报表内容的部分。构成报表内容的部分又可细分为文字内容和数字内容。其中构成表格式的部分通常用来作为每行的标题，称为表项目（如资产栏及负债及所有者权益中各行即为表项目）。表项目在编制不同会计期间的同一会计报表时与表头表尾等一样，它的内容是固定不变的，因此表项目是报表格式的一部分。（四） 表尾表尾指表格线以下进行辅助说明的部分。表尾部分有的表有内容，有的表没有内容，但无论有无内容，表尾这一结构在报表中是一定存在的。表头、表体和表尾是组成报表的基本要素，不同报表的区别实际上是报表中各要素的内容不同。通用表处理系统的基本工作原理就是软件提供给用户设置表头、表体和表尾的功能，用户只要运行这功能，就能得到满足需要的报表。除此以外，还必须明白报表中数据的类型，如字符型、数值型、日期型、逻辑型、还是公式或关键字，而字体、字型、字号、对齐方式等也是在定义报表时需要注意的。五、报表公式和关键字（一） 报表公式在电算化报表系统中，报表的格式和报表的数据是分开处理和管理的。其中报表的格式起着说明数据的经济涵义和管理数据的作用，而报表数据则起到反映相应经济指标大小的作用。报表数据部分在每月编制报表时一般不会相同，在使用计算机进行报表编制时，表中数据一般不由手工从键盘输入而是通过设置所谓报表计算公式，由计算机根据公式自动从指定的文件中调取。这些计算公式就是报表公式的一个最主要的构成部分。报表公式除了报表计算公式外还有一类报表审核公式。报表审核公式的作用是根据报表数据间的勾稽关系检查报表数据是否正确。另外，为了生成以千元或万元为单位的会计报表，有些报表系统提供了舍位平衡公式。使用舍位平衡公式可以方便的将一个已编好的、以元为单位的会计报表方便的转换成以千元或以万元为单位的表，且经过转换的报表仍然保持原有的平衡关系。（二） 报表关键字报表关键字实质上是一个计算机的取值函数。它在报表系统中的主要作用是在编制报表时由系统自动的在报表相应位置填列报表编制的年、月、日等日期和报表编制单位的名称等内容。报表关键字实质上构成报表的一个维，使报表可以以关键字为方向生成一系列不同的报表。报表关键字通常在表格式设置中进行设置。 第二节
报表的建立与管理会计报表软件的工作流程可分为四步：报表格式及数据处理公式设置、报表名称登记、报表编制、报表输出。一、报表文件名称登记二、设置报表公式1、 数据的采集(1) 确定数据的传递方式：即明确规定指出报表中的数据的具体来源，并且还应明确指出数据的去向，即把这些取得的数据安放在报表中的哪个位置上。(2) 设置数据计算公式：数据计算公式是对报表数据的来源和计算方法的定义。报表系统的公式定义是开放式的数据采集加工处理过程中的重要一环，系统将数据采集方式和处理方式的设置权交给用户，用户将报表公式以公式组的形式储存于特定的报表公式文件中，具体的报表数据处理则由系统调用设定的报表公式自动生成。报表数据计算公式涉及两方面的问题：一是数据来源；二是当同一变动单位有多个数据来源时，需要对它们做何种运算。(3) 确定数据输入的途径：对于单位内部会计报表数据的采集，其途径不外乎会计报表系统从其他子系统中取得和手工输入；对于下属部门（单位）会计报表数据的采集有多种途径；手工录入会计报表方式。这种方式在会计报表系统中可以说是较“原始”的方式，在这种情况下，下属单位由于仍处于手工作业方式，期末只能上报手工报表；上报软盘方式是目前国内采用的比较普通的方式，主管部门或集团总公司下发统一的报表格式，基层单位或子公司编制完报表后，将生成的各种会计报表文件拷贝到软盘上，上报主管部门或总公司，主管部门或总公司在收到上报的会计报表软盘后，将报表读入到系统中，并进行必要的校验，校验正确后可制作汇总会计报表和合并会计报表；通过局域岗和广域网传输，随着各种大型网络的形成，利用网络传递会计报表将会被普及，并且会越来越经济、实用。2、 数据来源分析(1) 账务核算系统明细账各科目的发生额和余额。(2) 其他会计核算系统的数据，如工资、固定资本核算系统的数据等。(3) 本表内数据的合计等数据。(4) 同一报表文件不同表页的数据和其他报表文件数据。(5) 手工直接输入。(6) 从基层单位输入。3、 报表公式的分类4、 常用的公式公式包括系统取数公式、表页内计算公式、本表他页取数计算公式、他表取数计算公式、审核公式、舍位平衡公式等。三、报表编制四、报表输出五、报表的汇总和分析需要注意的是：报表汇总功能不能用于编制合并报表。这是因为合并报表是集团公司汇总总公司及下属各单位的有关会计报表的数据，以反映全公司的综合财务状况。合并时需要将各子公司之间的内部往来、内部投资等数据进行抵扣，而不是各子公司报表的简单叠加。编制合并报表必须使用具有编制合并报表功能的软件。进行报表汇总时，需要进行汇总的报表（编好的数据表）必须已经存在，且各表的结构必须相同。报表分析就是使用各种方法对报表的数据进行分析。在报表软件中一般有两种分析方法：图形分析法、视图分析法。六、报表的维护 第四节 UFO电子报表简介一、UFO的主要功能二、UFO的基本概念使用UFO电子报表首先要了解几个与财务软件有关的基本概念:格式状态和数据状态、单元、表页、固定区和可变区、关键字、筛选、关联、应用服务和业务函数三、UFO的操作流程四、UFO中数据对象的表示1、 表页的表示@&表页号&：表示表页号，表页号为1-99999之间的数字。如@2表示第2页。@：表示当前正在处理的表页。@@：表示最大表页。2、 报表的表示报表名必须用&&括起来，例如利润表应表示为&利润表&。当报表名用来表示数据的位置时，在报表名的后面应跟减号和大于号。例如：表示利润表中第10页D5单元时，应该用&利润表&-&D5@10表示。3、 单元的表示单元可以用它所在行列标表示，例如A2表示A列中的第2个单元；D19表示D列中的第19个单元。（在命令和批命令中，可以用“!!##”表示当前表页的最大单元。）描述单元所在的位置，单元的完整描述为：&报表名&-&&单元名称&@表页号例如：在报表“利润表”第5张表页上的A11单元表示为：&利润表&-&A11@5当表页号省略时，即单元描述为&报表名&-&&单元名称&时，系统默认单元在指定报表的第1页上。4、 表示区域区域用形成区域对角线的两个单元的单元名称表示&单元名称&：&单元名称&，不分先后顺序。在命令和批命令中，行可以表示为“#N”,N为1-9999之间的数字。列可以表示为“M”,M为A-IU之间的字母。例如：“#5：#10”表示第5行到10行，“##”表示当前表页最大行。“A：D”表示A列到D列的区域。“!!”表示当前表页最大列。如何描述区域所在的位置：(1) 区域的完整描述为：&报表名&-&&区域名称&@表页号例如：在报表“利润表”第5张表页上的A1：A11区域表示为：&利润表&-&A1：A11@5当表页号省略时，即单元描述为&报表名&-&&区域名称&时，系统默认区域在指定报表的第1页上。(2) 区域在当前正在处理的报表上时，报表名可以省略。区域表示为：&区域名称&@表页号例如：在当前报表第5张表页上的A1：A11区域表示为“A1：A11@5”。(3) 区域在当前表页上时，报表名和表页号可以省略。区域表示为：&区域名称&例如：在当前表页上的A1：A11区域表示为“A1：A11”。&REPORT1&-&A10：B23@12表示报表&REPORT1&第12页的A10至B23区域。&REPORT1&-&A10：B23表示报表&REPORT1&第1页的A10至B23区域。A10：B23@12表示当前报表第12页的A10至B23区域。A：D表示当前表页的A列至D列区域。包含各类专业文献、文学作品欣赏、中学教育、幼儿教育、小学教育、外语学习资料、各类资格考试、初级会计电算化理论题提纲34等内容。　
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eCPA 审计软件 2008
快速操作手册
eCPA 审计软件快速操作手册目录
手册编写说明...........................................................................................................4
eCPA 审计软件概述.................................................................................................5
eCPA 软件的组成部分.....................................................................................5
各子系统的启动方法.......................................................................................5
使用独立接口取数...................................................................................................6
制作取数 U 盘..................................................................................................6
电子数据采集...................................................................................................6
如何在 U 盘内运行独立接口..........................................................................6
导出文件放在哪里了.......................................................................................8
查找单机版本的财务软件数据库...................................................................8
查找网络版本的财务软件数据库................................................................. 10
通过备份文件获取数据................................................................................. 12
常见问题说
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