恒生科技指数ETF(513180)_基金净值_中财网
恒生科技指数ETF(513180)最新净值表现交易日单位净值/元累计净值/元日回报2024-03-150.47330.4733-1.52%2024-03-140.48060.4806-1.35%2024-03-130.48720.48720.31%2024-03-120.48570.48574.61%2024-03-110.46430.4643--2024-03-040.46340.4634-0.49%2024-03-010.46570.46571.73%2024-02-290.45780.4578--2024-02-270.46770.46773.22%2024-02-260.45310.4531-0.20%2024-02-230.45400.4540-0.24%2024-02-220.45510.45511.77%2024-02-210.44720.44722.64%2024-02-200.43570.4357--2024-02-070.42550.4255-1.62%2024-02-060.43250.4325--2024-02-020.40570.4057--2024-01-300.41350.4135-3.27%2024-01-290.42750.4275--2024-01-250.44190.4419--2024-01-230.42100.42103.67%2024-01-220.40610.4061-3.13%2024-01-190.41920.4192-1.48%2024-01-180.42550.42550.61%2024-01-170.42290.4229-4.97%2024-01-160.44500.4450-2.24%2024-01-150.45520.4552-1.92%2024-01-120.46410.4641-0.98%2024-01-110.46870.46872.22%2024-01-100.45850.4585-0.82%2024-01-090.46230.4623-0.82%2024-01-080.46610.4661-3.04%2024-01-050.48070.4807-1.68%2024-01-040.48890.48890.29%2024-01-030.48750.4875-1.48%2024-01-020.49480.4948-1.39%2023-12-290.50180.5018-0.24%2023-12-280.50300.50303.31%2023-12-270.48690.48692.66%2023-12-260.47430.47430.00%2023-12-250.47430.4743-0.02%2023-12-220.47440.4744-4.64%2023-12-210.49750.4975-0.50%2023-12-200.50000.50000.42%2023-12-190.49790.4979-0.44%2023-12-180.50010.5001-1.34%2023-12-150.50690.50691.93%2023-12-140.49730.49730.32%2023-12-130.49570.4957-1.25%2023-12-120.50200.50201.85%2023-12-110.49290.4929-0.96%2023-12-080.49770.4977-0.52%2023-12-070.50030.5003-0.62%2023-12-060.50340.50341.76%2023-12-050.49470.4947-1.92%2023-12-040.50440.5044-1.98%2023-12-010.51460.5146-1.74%2023-11-300.52370.5237-0.38%2023-11-290.52570.5257-2.47%2023-11-280.53900.5390-0.81%2023-11-270.54340.54340.28%2023-11-240.54190.5419-2.36%2023-11-230.55500.55502.08%2023-11-220.54370.5437-0.42%2023-11-210.54600.5460-1.27%2023-11-200.55300.55302.27%2023-11-170.54070.5407-1.53%2023-11-160.54910.5491-1.91%2023-11-150.55980.55984.44%2023-11-140.53600.5360-0.72%2023-11-130.53990.53992.23%2023-11-100.52810.5281-3.21%2023-11-090.54560.54560.13%2023-11-080.54490.5449-0.86%2023-11-070.54960.5496-1.01%2023-11-060.55520.55524.11%2023-11-030.53330.53333.19%2023-11-020.51680.51681.71%2023-11-010.50810.5081-0.24%2023-10-310.50930.5093-2.45%2023-10-300.52210.52211.24%2023-10-270.51570.51572.52%2023-10-260.50300.50300.30%2023-10-250.50150.50152.16%2023-10-240.49090.4909-1.13%2023-10-230.49650.4965-0.04%2023-10-200.49670.4967-0.96%2023-10-190.50150.5015-1.96%2023-10-180.51150.5115-1.80%2023-10-170.52090.52090.72%2023-10-160.51720.5172-1.73%2023-10-130.52630.5263-3.50%2023-10-120.54540.54541.64%2023-10-110.53660.53662.07%2023-10-100.52570.52571.33%2023-10-090.51880.51881.13%2023-09-280.51300.5130-1.38%2023-09-270.52020.52020.35%2023-09-260.51840.5184-1.65%2023-09-250.52710.5271-2.73%2023-09-220.54190.54193.75%2023-09-210.52230.5223-1.88%2023-09-200.53230.5323-1.66%2023-09-190.54130.54130.07%2023-09-180.54090.5409-2.28%2023-09-150.55350.55350.34%2023-09-140.55160.55160.40%2023-09-130.54940.5494-0.60%2023-09-120.55270.5527-0.61%2023-09-110.55610.5561-0.25%2023-09-080.55750.55750.29%2023-09-070.55590.5559-2.01%2023-09-060.56730.5673-0.19%2023-09-050.56840.5684-2.50%2023-09-040.58300.58302.93%2023-09-010.56640.56640.02%2023-08-310.56630.5663-0.37%2023-08-300.56840.5684-0.98%2023-08-290.57400.57402.52%2023-08-280.55990.55991.65%2023-08-250.55080.5508-2.43%2023-08-240.56450.56453.54%2023-08-230.54520.54520.18%2023-08-220.54420.54421.91%2023-08-210.53400.5340-2.18%2023-08-180.54590.5459-3.67%2023-08-170.56670.56670.80%2023-08-160.56220.5622-1.00%2023-08-150.56790.5679-0.63%2023-08-140.57150.5715-1.36%2023-08-110.57940.5794-2.39%2023-08-100.59360.59360.02%2023-08-090.59350.5935-0.05%2023-08-080.59380.5938-2.50%2023-08-070.60900.6090-0.05%2023-08-040.60930.60931.87%2023-08-030.59810.59810.47%2023-08-020.59530.5953-3.12%2023-08-010.61450.6145-0.32%2023-07-310.61650.61651.88%2023-07-280.60510.60512.89%2023-07-270.58810.58813.03%2023-07-260.57080.5708-0.95%2023-07-250.57630.57636.03%2023-07-240.54350.5435-2.18%2023-07-210.55560.55560.93%2023-07-200.55050.5505-1.20%2023-07-190.55720.5572-0.30%2023-07-180.55890.5589-2.19%2023-07-170.57140.57140.07%2023-07-140.57100.5710-0.42%2023-07-130.57340.57343.52%2023-07-120.55390.55391.80%2023-07-110.54410.54411.40%2023-07-100.53660.53660.88%2023-07-070.53190.5319-1.34%2023-07-060.53910.5391-1.37%2023-07-050.54660.5466-1.50%2023-07-040.55490.55490.38%2023-07-030.55280.55283.50%2023-06-300.53410.5341-0.56%2023-06-290.53710.5371-1.56%2023-06-280.54560.54560.74%2023-06-270.54160.54162.61%2023-06-260.52780.5278-1.97%2023-06-210.53840.5384-2.60%2023-06-200.55280.5528-1.85%2023-06-190.56320.5632-1.50%2023-06-160.57180.57180.70%2023-06-150.56780.56783.50%2023-06-140.54860.54860.48%2023-06-130.54600.54602.77%2023-06-120.53130.53130.42%2023-06-090.52910.52910.88%2023-06-080.52450.5245-0.53%2023-06-070.52730.52732.37%2023-06-060.51510.51510.02%2023-06-050.51500.51500.29%2023-06-020.51350.51355.27%2023-06-010.48780.48780.37%2023-05-310.48600.4860-2.13%2023-05-300.49660.49661.93%2023-05-290.48720.4872-1.44%2023-05-260.49430.49430.24%2023-05-250.49310.4931-2.24%2023-05-240.50440.5044-1.75%2023-05-230.51340.5134-1.17%2023-05-220.51950.51951.86%2023-05-190.51000.5100-1.75%2023-05-180.51910.51911.61%2023-05-170.51090.5109-1.90%2023-05-160.52080.52080.70%2023-05-150.51720.51721.55%2023-05-120.50930.50930.67%2023-05-110.50590.50591.20%2023-05-100.49990.49990.52%2023-05-090.49730.4973-2.83%2023-05-080.51180.51180.53%2023-05-050.50910.50911.11%2023-05-040.50350.5035-1.41%2023-04-280.51070.51071.05%2023-04-270.50540.5054-0.30%2023-04-260.50690.50691.81%2023-04-250.49790.4979-3.47%2023-04-240.51580.5158-0.10%2023-04-210.51630.5163-3.44%2023-04-200.53470.53470.28%2023-04-190.53320.5332-2.47%2023-04-180.54670.5467-1.01%2023-04-170.55230.55232.28%2023-04-140.54000.5400-0.02%2023-04-130.54010.5401-0.42%2023-04-120.54240.5424-1.97%2023-04-110.55330.55330.44%2023-04-100.55090.5509-0.13%2023-04-070.55160.55160.13%2023-04-060.55090.55090.15%2023-04-040.55010.5501-1.68%2023-04-030.55950.55950.05%2023-03-310.55920.55920.54%2023-03-300.55620.55620.74%2023-03-290.55210.55212.49%2023-03-280.53870.53871.03%2023-03-270.53320.5332-2.36%2023-03-240.54610.54610.09%2023-03-230.54560.54564.82%2023-03-220.52050.52050.93%2023-03-210.51570.51572.69%2023-03-200.50220.5022-3.16%2023-03-170.51860.51864.22%2023-03-160.49760.4976-0.76%转至恒生科技指数ETF（513180）行情首页
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为进一步丰富指数体系，为投资者提供新的分析工具和投资标的，中证指数有限公司将于2012年11月27日正式发布中证商品期货成份指数及中证商品期货活跃成份指数。编制方案见中证指数有限公司网站(www.csindex.com.cn)。
中证指数有限公司
2012年11月5日
附1：
中证商品期货成份指数编制方案
中证商品期货成份指数由在中国内地期货交易所上市交易的最具代表性的15种商品期货组成，以综合反映内地商品期货市场的整体表现，并为商品期货投资提供投资标的和分析工具。
一、指数名称和代码
中文全称：中证商品期货成份指数
中文简称：商品CFI
英文全称：CSI Commodity Futures Index
英文简称：CSICI
代码：H30009
基日：2009年3月31日
基点：100
二、样本空间
中证商品期货成份指数样本空间由同时满足以下条件的商品期货品种组成：
1、在中国内地期货交易所上市交易；
2、上市时间满一年；
3、过去一年没有出现标准合约重大修改或相关实施细则影响可投资性等特殊事件。
三、选样方法
中证商品期货成份指数按照以下方法选择样本：
□将样本空间中的所有品种按过去一年日均未平仓合约价值（单边）降序排名；
□分别从农产品、工业金属、贵金属和能源化工等四大类中选取排名第一的品种；
□在剩余品种中选取排名前11位的品种；
□上述15种商品期货组成指数样本。
四、指数计算
1、权重确定
指数采用定期调样前一年各品种主力合约的日均持仓规模（单边）作为权数，并引入权重调整因子以保证：指数样本中大类权重不高于40%，不低于10%；各品种权重不高于20%，不低于2%；单品种及其衍生品权重不高于25%。
其中，主力合约是指持仓规模（持仓量乘以交易单位）最大的合约；当多个合约持仓规模相同时，选取成交规模（成交量乘以交易单位）最大的合约；当成交规模及持仓规模均相同时，选取距到期期限更久的合约。
2、展期规则
当品种i远月合约的持仓规模连续两天超过指数持有近月合约持仓规模的特定比例时，品种i进入展期周期。
展期周期为随后的第一个交易日至第四个交易日。前三个交易日收盘后近月合约的持仓比例依次为2/3、1/3、0；远月合约的持仓比例依次为1/3，2/3以及1。第四个交易日收盘后，原远月合约正式成为指数持有的近月合约，原近月合约于指数中剔除。
3、计算方法
该指数采用链式计算法则，计算公式如下：
■
其中It为第t日指数点位；Ci为定期调样前一年品种i主力合约的日均持仓规模（单边）；ωi为品种i权重调整因子。
当品种i不处于展期周期时：Pi，t为指数持有的品种i近月合约第t日的计算价格（收盘点位以结算价为准、实时点位以实时成交价为准），Si，t-1为指数持有的品种i近月合约第t-1日的结算价。当品种i处于展期周期时：
■
其中，P1i，t、S1i，t及φ1i，t为指数持有的品种i近月合约第t日的计算价格、结算价及持仓比例；P2i，t、S2i，t及φ2i，t为指数持有的品种i远月合约第t日的计算价格、结算价及持仓比例。
五、指数样本调整
指数样本原则上每年调整一次，一般为四月初实施调整。调整方案提前两周公布。当指数样本出现中止交易、标准合约重大修改或相关实施细则影响其可投资性等特殊事件时，将尽快进行调整。
附2：
中证商品期货活跃成份指数编制方案
中证商品期货活跃成份指数由在中国内地期货交易所上市交易的流动性最强的6个商品期货品种组成，反映国内商品期货市场中规模较大、活跃度较高的期货品种的整体表现，并为商品期货投资提供投资标的和分析工具。
一、指数名称和代码
中文全称：中证商品期货活跃成份指数
中文简称：商品LCFI
英文全称：CSI Liquid Commodity Futures Index
英文简称：CSILCI
代码：H30008
基日：2009年3月31日
基点：100
二、样本空间
中证商品期货活跃成份指数样本空间由同时满足以下条件的商品期货品种组成：
1、在中国内地期货交易所上市交易；
2、上市时间满一年；
3、过去一年没有出现标准合约重大修改或相关实施细则影响可投资性等特殊事件。
三、选样方法
中证商品期货活跃成份指数按照以下方法选择样本：
□将样本空间中的所有品种按过去一年主力合约日均未平仓合约价值及主力合约日均成交金额（单边）综合排名；
□分别从农产品、工业金属、贵金属和能源化工等四大类中选取排名第一的品种；
□在剩余品种中选取排名前2位的品种；
□每个中类品种数量不超过2个。
□上述6种商品期货组成指数样本。
四、指数计算
1、权重确定
指数采用定期调样前一年各品种主力合约的日均持仓规模（单边）作为权数，并引入权重调整因子以保证：指数样本中大类权重不高于50%，不低于10%；各品种权重不高于30%；单品种及其衍生品权重不高于35%。
其中，主力合约是指持仓规模（持仓量乘以交易单位）最大的合约；当多个合约持仓规模相同时，选取成交规模（成交量乘以交易单位）最大的合约；当成交规模及持仓规模均相同时，选取距到期期限更久的合约。
2、展期规则
当品种i远月合约的持仓规模连续两天超过指数持有近月合约持仓规模的特定比例时，品种i进入展期周期。
展期周期为随后的第一个交易日至第四个交易日。前三个交易日收盘后近月合约的持仓比例依次为2/3、1/3、0；远月合约的持仓比例依次为1/3，2/3以及1。第四个交易日收盘后，原远月合约正式成为指数持有的近月合约，原近月合约于指数中剔除。
3、计算方法
该指数采用链式计算法则，计算公式如下：
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其中It为第t日指数点位；Ci为定期调样前一年品种i主力合约的日均持仓规模（单边）；ωi为品种i权重调整因子。
当品种i不处于展期周期时：Pi，t为指数持有的品种i近月合约第t日的计算价格（收盘点位以结算价为准、实时点位以实时成交价为准），Si，t-1为指数持有的品种i近月合约第t-1日的结算价。当品种i处于展期周期时：
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其中，P1i，t、S1i，t及φ1i，t为指数持有的品种i近月合约第t日的计算价格、结算价及持仓比例；P2i，t、S2i，t及φ2i，t为指数持有的品种i远月合约第t日的计算价格、结算价及持仓比例。
五、指数样本调整
指数样本原则上每年调整一次，一般为四月初实施调整。调整方案提前两周公布。调整时，综合排名第一的新样本优先进入，排名前7位的老样本优先保留，每次样本调整个数原则上不超过1个。
当指数样本出现中止交易、标准合约重大修改或相关实施细则影响其可投资性等特殊事件时，将尽快进行调整。}