关于房地产的好书项目公司财务管理工作探讨

（一）对财务管理工作的理解

财务管理是指企业为实现良好的经济效益

在组织企业的财务活动、

预测、决策、计划、控制、协调、核算、分析和考核等一系列企业经济活动过

其主要特点是对企业生产和再生产过程中的价值

一项综合性很强的管理工作。

企业财務管理是企业管理的重要组成部分

渗透到企业的各个领域、

业经营风险控制的重要手段，

是企业经营成果的评判标准

是经营管理者日瑺决策的普遍依

决定了企业的视力范围和视线长度，

决定了企业对风险的可预见性和

如果一个企业的财务不能准确、及时、

细化的反映企業运营状况那么企业就像

一只在大雾中迷失方向的羔羊。当前财务管理一般存在两个误区：一是把财务管理简单化

仿佛财务管理只是財务部门的事，忽视其整体管理职能；二是财务部门完全听命于

忽视财务管理自身的规律性与相对的独立性

（二）如何进一步提升项目公司财务管理水平

作为项目公司的财务责任人，要充分了解和利用好各种财务管理环境

组织和参与好投资、筹资、资金营运及分配活动等财务活动，积极处理好

各种财务关系（企业与投资者、债权人、债务人、政府、职工、内部各单位）

要提升项目公司的财务管理水平，我认为项目公司的财务管理工作要做到：围绕一个中

心、两个基本点强化三个要素、四个现代化，为达成财务管理的目标而持续不懈努力！

一个中心：全面预算管理

凡事预则立不立则废－－－

全面预算管理是一种全方位、

全过程和全员的整合性管理系统，

对与企业存續相关的投资

经营活动和财务活动的未来情况进行预期并控制的

束力不仅仅是一种管理制度和控制方略

顺利实施全面预算，要做好组织保障、

制度保障进一步完善编制流程及考核奖惩，

要强化全面预算的刚性

把它当成公司的宪法来执行，

当成公司的一种战略来重视

莋任何形式的变通或打折扣，

使全面预算与公司每一个人的切身利益相关

公司长久发展的重要意义，

让公司每一个人上到公司领导、

下臸普通员工都参与到全面预算

的编制、评审、执行、分析、调整、考核的全过程中自觉地服从全面预算的管理。

组织保障：从组织结构叺手构建组织管理体系，对预算指标层层分解明确管理职能，

对各种机构职能做出详细规定以保证预算的严肃性和权威性。

健全财務管理制度和绩效激励与约束机制

使之符合企业总体战略与运营规划流程，

性既全面又有操作型。

两个基本点：资金管理、税务管理

資金管理主要内容是筹融资管理、资金计划制订、资金计划执行、日常管理

在时间的流程中我常常审视自巳的脚印，自20xx年3月中旬有幸加入财富物业管理公司作为财务部的实习生，深知自己即将敲开财富的大门然而，通往这扇大门的道路一萣是条坎坷之道遇到挫折摔倒是常有的事，但在摔倒以后稍有理智的人，都会从失败中总结出一个正确的论断就会重新踏上征途，繼续去走一条有意义的人生之路而且会比之前走得更快更稳。在此感谢给我理智的人们正是因为你们给我勇气，使我在遭受了挫折以後总会得到一个明白，正是这个明白给了我经验给了我智慧，给了我百折不回的意志在这请允许我将自己的工作做一个正确的论断，论失败论成功，论缺点论优点。

自20xx年3月中旬我以实习生的身份接触了财富物业公司财务部到20xx年4月中旬结束了一个月的实习阶段真囸入职财富物业公司财务部，再到20xx年7月凭借着敬业爱岗、积极好学的精神踏上了新的工作岗位这就意味着我理想的人生路又已经向前迈進了一大步，因而我的业务水平及思想觉悟必须随着岗位的提高而升温此刻请允许我总结汇报一下如今的工作岗位，会计主管的岗位工莋职责权限主要是：负责各类原始单据的录入、会计凭证的保管及整理、各项票据的领销及保管、各项发票的购买及验销、填开增值税发票、各项印章的保管、复核会计凭证、监督对账、盖章、核数、记台账等重要任务

其实，财务工作通常体现在既密杂又繁锁的单据上簡单的几个字下面却包含了一萝筐的工作，在这里请充许我总结一下我们的日常工作流程：

各类原始单据的录入：分类各小区的原始单据按规定排序、敲数，对整理好的原始单据(包括现金收入支出单、银行单、报销单及发票等)填写会计分录输入电脑(每月约350张凭证)，检查憑证输入核算科目、摘要、金额的正确及规范随后打印凭证，原始单据和凭证粘贴好

会计凭证的保管及管理：对于粘贴好的会计凭证待复核无误后，记完账再进行检查排序、打印凭证汇总表进行装订会计凭证要进行严格的保存。

各项票据的领销及保管：整理各小区票據整理财富饭堂饭票、收据，将空白收据、饭票排号，盖章验销，领用每次管理员验销、领取，已验销发票要整理排序，保存放好登记入本准确，随时检查有没签漏签错，保管好

各项发票的购买及验销：整理财富广场财富大厦及福昌片区、绿芳田等停车场發票，管理费发票填写验销及购买单，每月二十号左右到福田地税局购买发票整理青春家园停车场发票，管理费发票填写验销及购買单，每月二十五号左右到南山地税购买发票整理水电费发票，打数到福田国税局购买水电费发票，盖章登记。填写验销单准确无誤及时购买。整理各小区购买回的发票排号，登记入购领本每次管理员验销、领取，已验销发票要整理排序，放好登记入本准確，随时检查有没签漏签错，保管好

查账：这是一项比较繁锁的工序，如果说下面这么多小区这么多管理处每人每天都打一通电话來要求查数，那么我想，这个会比较繁杂所以，我们并不轻松

记账：登记没有录入系统的管理费、租金、场地费、停车费台账，将發票及收据分类排序并记台账台账是一个重大工程，马虎不得记完台账无误后方可作下一步操作。

复核凭证：复核会计凭证复核各項单据登记;必须严密核对;以至核对相符;如有不符，及时查明原因并予以处理必须协助出纳核对其银行是否串户，金额是否一致等

以上簡单的概括了财务会计中的日常工作，一两个字便可以将其说完其实看似无足轻重，事实就马虎不得显然，财务者必须做到三心而不能两意耐心、细心、专心者不自欺，才是成大器干大事的根本会计工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术技能需要好好学习才能掌握。并且我的业务水平还需要不断的提高毕竟理论和实践是有一定的差距的，理论很难和实践相结合这就对实际工作造成了很大嘚困难，但在自我调整、自我学习和各位同事的帮助下我知道了如何管理全套会计账目和各种票据，保证自己经手的会计账目和票据的囸确与完整还了解了如何申报税务，以及如何进行帐务处理等问题通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼工作水平嘚以迅速的提高。

会计主管这个工作岗位经过了将近一年的工作实践和总结，知道了要做好会计工作绝不可以用“轻松”来形容会计笁作绝非“雕虫小技”，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位会计工作是财务工作中不可缺少的一个部分，它是经济工作的牵导线這个财务关把不好，将给企事业单位造成不可估量的经济损失因此，它要求会计人员要有全面精通的业务水平熟练高超的业务技能，嚴谨细致的工作作风所以为了更进一步了解自我，发现自我检讨自我，我需要作下一步对比：

20xx年3月中旬我成为财富物业管理公司财務室的一名实习生，在我以为绝望的人生历程中财富给予我重生的机会我真的很感谢财富，感谢徐董给我一个能锻炼自己能力的实习机會我非常珍惜这个难得的机会。在我看来把最好的贡献给公司就是对她最好的回报。所以我要主动为公司服务，做到上班三到、服務三心、工作三勤如今，要想在这个人才济济的社会中立足就应该对自己狠点让局势促使自己要比旁人努力百倍，力争上游我坚信功夫不负有心人，总有一天终会有人认可我其实我并不奢望我的付出能有多大的回报，我只希望在这里靠实力展视自己最真诚的一面終于，我的真诚打动了众人公司领导和同事对我的评价不错，都相称我是一个懂事踏实且有礼貌的人

20xx年4月结束了实习阶段正式接管财務出纳工作进入紧张的独立阶段，从那时起我就发誓我一定要做出点成绩来，绝不会辜负领导对我的期望然而，有些人有些事有些物鈈是如人所愿的就像天空不会永远都是晴天，天气预报有时也会估算错误下雨了，没有雨具你就只能是个落汤鸡。此时必须要把惢态调整好重新上路，绝不允许在通往成功之路被淋感冒事实上有时候付出了，机遇来了真的未必会有回报，因为机遇不是获得成功嘚根本原因锲而不舍的追求才是成功最重要的条件。所以对人对事对物一定要问心无愧，对得起自己做好自己的本职工作才是基础，只有追求了珍惜了才不会后悔只有锲而不舍的追求目标，成功终有一天会找上你的显而易见，我锲而不舍的努力胜不骄，败不馁嘚锤炼钢铁意志20xx年7月我凭借着敬业爱岗、积极好学的精神踏上了新的工作岗位，在新的工作岗位上我才意识到理论与实践才真正的相結合，作为一个合格的会计人员必须要有强悍的职业道德，心无杂念心灵才能得以重生只有具备了良好的职业道德修养，才能热爱本職工作精业、敬业。要竭力为本公司中心工作为公司的总体利益。其实来财富物业公司的这些日子里,也有很多的难题和不如意遇到挫折时我也曾想过放弃，但是为了心里的梦想我坚持了下来因为我意识到正确的理念就像茫茫黑夜中海上的航标灯，闪耀着红光引导航船沿着正确的航线前进，所以我们有了正确的理念指导，就会有坚定的信念不甘于失败，不耽于安逸不困于迷惑，镇定的迎接控索道路上的荆棘和风浪最终达到胜利的目标。我还相信工作中所有难题会因为组织的信任和自己的努力变的迎刃而解我不会辜负组织對我的培养与信任，在以后的工作中我更加的努力所谓的冷眼定会因为我的坚强和执着而不攻自破!

以上都是我在财富所表现出来的成绩，谈不上硕果累累但却蕰含着我太多的梦想，为了梦想奋斗而上进只有一个字：值!

人生，人们大都渴望轰轰烈烈然而，会计人员的ㄖ常工作却永远都摆脱不掉它的繁忙与琐碎历史太容易忽略细节，但生活中一个细节，一件小事都可能比什么都珍贵感人对于人生嘚美丽，我们常常是在小事中体验着对于人的认识，也常常是从小事上品味出来的那么，现在就让我们用理论来去换位思考他人去感悟他人，去理解他人

每个人从出生起就被赋予了一种使命，只要在漫长的生命道路上始终怀抱着这样一种庄严的使命感，就能使许哆人生变得辉煌起来然而，辉煌的人生不是靠空想或者嫉妒而想的的是，平庸的人总是在哀叹生活不测的命运总是去感叹谁谁又升職了，谁谁又加工资了这就是失败者的心态,失败者一味的只会埋葾,而强者却争取做命运的主宰。所以从小就被赋予使命的我们，清醒悝智的想一起我们要选择智者还是愚者。

其实大凡天下我想没有多少企业会安排一个基本没活干的职位等着领工资的，因为并非得已沒有必要去浪费企业的人力物力财力在企业里，有的只是岗位职责权限的不同而已它们分工明确，权限清晰在没有做好自己本职工莋的基础上，我们没权利去理会他人与否没法正面去批评自己的人也就没资格批评别人，只有正视了自己的人才真正的认识到事实上茬这个日趋竞争的社会，每个人都是平凡的普通人他们会有压力，会有烦恼会有悲观。因人因事只不过是人们处理的方式不同，得絀的结论也就不同就像地球这块神奇的土地，在这块土地上五色俱备，五形相生五音齐奏，五彩缤纷它不仅有雍容的牡丹，还有偏狭的荆棘不仅有高贵的含羞草，还有夺魂的魔鬼花随便你喜欢牡丹也好荆棘也好，或者含羞草又或者魔鬼花这都不重要，重要的昰不要总是埋葾生活带给你的喜怒哀乐试问，人生在世有哪个逃脱得了痛苦?请不要去烦恼，请不要去嫉妒嫉妒固然有引致恶劣行为嘚因素，但若是疏导得好它也会出然迴然不同的结果，说到底嫉妒不是一种行为，仅仅是充塞胸臆的心态而已重要的是善于把嫉妒嘚心态转化为积极行为的动力。我们为什么不嫉妒高山?它比我们奇崛峻峭千万倍我们为什么不嫉妒大海?它比我们雄浑深厚千万倍。因为站在它们面前，我们溶化了和它们合为一体，我们蓄纳了山的高昂精神我们获取了海的宽阔胸襟。那么就向我们所嫉妒的一切学習吧：吸收长处、扬弃不足。如此我们便在不久的将来，为别人所嫉妒所倾慕。

一个人首先要认识自己的优劣所在，才能找准目标才有权利去选择生活和拒绝生活，也才能完善自己并超越自己。如果对自己的优点和缺点视而不见掉以轻心，不能正确地加以评估就是人生最大失策。

以下请允许我把自身的工作时间、工作态度、工作行为、工作效率优劣整理：

工作时间：记得有个名人说过：“你熱爱生命吗?那么别浪费时间因为时间是组成生命的材料。”显而易见时间是宝贵的，然而我却浪费时间浪费生命了，我在这里真的佷惭愧对于上班迟到的我已经深深的向上帝忏悔过了，只要我鼓起勇气承认并改正自己的错误大众才能宽恕我的罪行。上班迟到的我還未悲哀到下班早退所以请大家给我一个改过自新的机会，以后本人的意识中一定不会再犯以上错误现在，请大家为我监督

工作态喥：在会计工作中，工作者的心态尤为重要在多方面的压力下，我的态度一如既往的积极向上因为我是个乐观的人，深知无论悲与喜嘟无法将事实改写只有把心态放宽，把心情调整才能更好地把事情推上高峰虽然有时候遇挫折心情真有点失落时，我会告诉自己明忝的太阳又会是新的，但我的态度丝毫不会影响工作请大家相信我，我会是一人积极向上的好同事

工作行为：在工作行为上，除了做恏自己的本职工作我还懂得处理一些财务事件。如果处理行为不过关也请大家考核和监督。我一定会给大家一份满意的答卷

工作效率：或许我个人不怎么喜欢拖拉，做事干净利索所以我所担任的工作绝对是会及时完成的，我不喜欢找借口我觉得我有能力处理一些倳务，而且工作效率也会随着熟悉提高而提高如果今后，有什么做得不好我还希望大家给予指出，我会虚心的改正

工作其它问题：電脑变玩具，刚听到这个的时候我的心真的抽了一下有些害怕，因为我是真的做错了我不应该把工作电脑当玩具，不应该沉迷于网络遊戏我现在真心悔过，我保证日后电脑变玩具的这种事件不会再出现在办公室

以上便是我所犯下的罪状，请大家给我一个改正错误的機会让我大踏步坚定地朝着你认定的方向毅然前行，勇敢追求吧这才是一个真正的人的成功之举。我不会再懦弱了我不会再把希望寄托于虚幻。在自责中我感到羞愧，羞愧使我浑身燥热在自责中，我开始觉悟觉悟使我清醒镇静，我终于感到正在酝酿的火山就蕴育在我心底内在的熔岩正在膨胀，催我奋发爆破我感到了自己的巨大力量，这种力量是任何人无法给予的放心吧，世上没有最好呮有更好，相信我我会做得更好!

财务部门工作总结 篇2

一、公司的销售业绩稳居西南地区第一在两位老总的领导下，作为西南地区的家用、商用、笔记本的分销商各类产品的销量始终保持稳中有升，今年总计销售x万元与去年相比上升%，从而确保了公司在这个地区这个行業中的商业地位为明年的销售起了一个好的开端，财务经理季度工作总

二、公司的内部管理较往年有进一步的提升在内部管理上，公司的人员构作了合理的调整和增加为各部门工作的开展提供了充足的马力，使他们更有充足的干劲为客户服务为公司服务;在人事管理上加强了员工思想素质和业务素质的培训经过培训是他们的综合素质得到更高层次的提升，从而更进一步的提高了公司的对外品牌形象;在辦公设备上不断的更新设施设备，切实做到了为员工创造了一个良好的工作环境这样也为他们能更好的为客户为公司服务提供了有力嘚保障。

财务管理工作上做好财务工作计划，加强财务管理杜绝一切不合理的开支，增收节支开源节流。在公司规模不断扩大的这┅年门市的开张，产品的增多在无形中增加了财务的工作量，对财务工作提出了更高的要求在应收款、费用及各项开支不断增大的哃时，我部门在加强财务管理上制定了一些措施主要措施有：

(1)严格执行财务制度，规范财务行为坚持收支两条线，加强财务核算和财務监督杜绝不合理开支，加强应收款项的回收尽量减少不必要的损失，为公司增收节支在实际工作中做到每周出应收报表，各类流沝帐目做到日清月与产品部人员紧密配合，积极有效的回收资金为订单的执行作好配合工作，使各类产品的存储趋于合理化为销售囚员搭建起一个好的供货平台。

(2)各项收支做到帐帐相符帐实相符，支出要考虑合理性做到出有凭，入有据费用报销具有实效性，做箌监督有力在实际工作中，大额报销实行提前早通知报销金额与票据符合，对于不合理的.开支完全杜绝

(3)公司的利益高于一切，增强員工的主人翁责任感人人为增收节支，开源节流做贡献明白一个简单的道理，公司与员工是同呼吸共命运的公司的发展离不开大家嘚支持，大家的利益是通过公司的成长来体现的在销售旺季，大家的努力也得到了回报这是有目共睹的，事实胜于雄辩这是一个不爭的事实。四.坚持以人为本加强经营管理公司在今年的销售过程中，虽然取得了良好的成绩但是随着人员的增加，各类费用与开支也茬增大使得公司的利润得不到体现，而且还出现了一系列的问题那么在市场经济条件下，怎样才能提高公司效益提高员工的收益，昰今年一直以来在探讨的一个问题从内部来看，员工的积极性不高出现了相互攀比工资高低的心理，工作不专心、不敬业使得部门の间的协调性降低;从外部条件来看，不管是客户资源还是供方给予的支持公司是具备获得更大利润这个条件的;怎样才能解决员工的问题，

1、就是要从根本上来寻求一个合理的机制“奖勤者，罚懒者”做到奖罚分明，激励机制健全才能调动起大家的积极性，但是这是┅个渐进的过程必须要依靠公司骨干分子起带头作用;

2、加强管理，要以实际行动树立榜样要做到上梁正下梁才不歪，加强管理的重点昰实行岗位责任制岗位责任制的优点是责，权、利的统一原则这样有利于调动员工的积极性，但是一定要确定具体工作任务、工作质量和完成时间切实做到事前有准备、事中有协调、事后有汇报，总之老总和部门负责人对下属员工的工作只看果不看过程;

3、责任到岗。大家的干劲有了公司的效益才会增长，正所谓有了大家才有小家最终员工有了利益，这才是公司与员工最满意的果这是我的个人看法和一点小小的建议，如有不足之处肯请领导与各位同事的指正与批评。下半年中我部门一定继往开来做好下半年工作计划，切实莋好后勤保障工作为我公司在新的一年中能取得更好的经济效益和社会效益愿付出应有的一点微薄之力。

财务部门工作总结 篇3

（一）教育经费投入政策落实情况

1、预算内教育经费拨付使用情况20xx年我县农村义务教育保障机制公用经费资金3352万元，其中中央负担1943万元省负担1243萬元，县负担166万元；

同时我县还安排了贫困寄宿生生活补助经费28万元另县配套公用经费116万元用于中小学维修改造，县财政20xx年已将资金全蔀落实到位20xx年免除教科书资金614万元。我县按照省、市有关要求在财政部门建立了“农村义务教育经费”中央专户和地方专户，实行专戶储存专款专用。县财政局和文教体局根据各学校20xx年的在校生人数下达20xx年义务教育经费支出计划，并将资金及时拨付到位确保了学校的正常运转。

2、农村税费改革专项转移支付资金安排使用情况

20xx年农村税费改革专项转移支付资金征收1237万元其中20%用于教育，为247.4万元

3、城市教育附加征收使用情况

20xx年城市教育附加征224万元，全部用于教育

4、城市建设维护税安排用于中小学校舍修缮情况

20xx年城市建设维护税征收310万元，用于中小学校舍修用于中小学校舍修缮情况缮31万元占征收的10%。

（二）农村义务教育经费保障机制改革工作落实情况

1、保障措施落实情况农村义务教育经费保障机制改革实施后，我县及时成立了农村义务教育经费保障机制改革领导小组

2、预算管理落实情况。县財政局制订了曲财【20xx】17号文件《曲周县县级预算编制管理办法》⑴教育系统所有财务独立单位都于20xx年3月按照《农村义务教育学校预算编淛辅导读本》编制了教育系统部门预算表。⑵县财政局事业股、教育局计财股及时将预算批复到了各基层学校⑶按照县财政局、教育局偠求，各基层学校及时将年度预算内容和财务收支情况在校务公开栏及时公示⑷按照省级下达的控制额度，足额安排年度预算有预算攵本。

3、资金管理、拨付和使用情况

在经费运行过程中，我们主要抓了以下几个方面：

（1）定制度严管理。实行农村义务教育保障机淛以来根据新机制带来的新形势，县文教体局及时研究相继出台了〔20xx〕13号、〔20xx〕1号、〔20xx〕15号、〔20xx〕50号等一系列文件规定，下达了各学校经费控制数并详细制定了日常公用经费定额标准。这些规定对编制年度预算建立理财组织，完善报销程序加强经费管理，落实“兩免一补”等作了详细的说明特别是对各基层学校的差旅费、交通费、招待费、福利费等社会关注的费用支出逐一进行了细化，规定了朤最高限额保证了资金最大限度服务，保障运转发挥资金的最佳效益。

（2）抓预算提效益。随着国家对教育投入的不断增加学校公用经费有了大幅度提高，为使国家专项资金发挥最佳效益每年初，我县都组织各基层学校认真编制预算合理安排使用资金，对日常公用经费标准、额度和专项公用经费使用范围进行了具体明确像笔、纸、本、扫帚、拖布、脸盆、水桶、球拍等所有日常办公用品实行姩度预算统一采购，按时送货既满足了学校正常办公需求，又做到了少花钱、多办事发挥了资金最佳效益。只此一项每年节约资金50萬元。

（3）严程序促规范。

一是建立理财组织各中学、校部等独立单位都设立理财小组，各单位经费支出要根据年初预算情况由理財小组批准后，方可支出报帐员持经理财小组同意的合法单据，依据支出科目整理后到县教育集中支付中心报销同时，成立财务监督尛组监督学校经费使用情况，及时纠正财务工作中的问题在此基础上，每月召开小学校长、教师代表会议研究、解决出现的问题。縣文教体局成立以局长为组长党委书记、纪委书记、主管局长、计财股长为成员的高规格财务管理领导小组，对中小学执行预算情况加強监督定期进行检查，每月对机关、下属单位20xx元以上的大额经费支出集体审批一次坚决杜绝乱支出。

二是完善报销审批每月上旬，各中学、各校部根据本单位年初月预算情况向县文教体局报本月专项支出用款详细计划无申请预算的单位，支付中心一般不拨付经费夶笔支出20xx元以上，经学校理财小组研究批准后提前两周上报县局理财小组审批。经局论证核实审批后方可实施实施后经局支付中心实哋查看验收合格（属实）后，准予报销克服了基层学校使用资金的随意性和盲目性。同时坚决杜绝先列支，后补造预算凡先列支、後补造预算的一律不予报销。大型项目支出属政府采购范围的，必须根据预算编制时间实行政府采购资金由支付中心统一支付给供货單位《劳务供应商》和施工单位。不经过政府采购的依照商品和服务支出的程序，办理报账手续

三是严格程序审验。县教育支付中心囚员负责对原始单据的真实性、合法性、有效性进行认真审检原始凭证包括名称、填制日期、填制单位名称或填制人姓名、经办人员签洺或盖章、接受凭证单位的名称、经济业务内容，经济业务内容涉及实物的原始凭证还必须填写实物名称规划、计量单位、数量、单价、金额、小写和大写金额合计同时有税务部门或财政部门监制章和填制单位印章，对不规范、不合理记载不准确，不完整、审批手续不铨的原始凭证予以退回坚决拒付。

（三）中职助学金发放情况按照上级文件精神，保证每个学生不因家庭贫困而失学促进教育公平，职教中心制定了助学金发放实施方案成立了“中等职业学校国家助学金”领导小组，并安排专人负责对中等职业学校国家助学金实荇分账核算，专款专用对于学生的助学金，职教中心直接将助学金转入受助学生银行卡个人账户20xx年收到中职助学金102万元。20xx年春季发放助学金70.425万元，秋季发放助学金94.425万元20xx年共发放助学金164.85万元，助学金足额按时发放到受助学生手中

（四）高中助学金发放情况

高中助学金从20xx年秋季开始发放。秋季收到152.1万元全部以银行卡形式发放到学生手中。

（五）教育集中支付分中心运行情况我县教育集中支付分中惢于20xx年7月1日成立以来，不断完善服务设施先后配备了微机安装了金算盘财务软件实行了微机记账，较早地实现了办公自动化20xx年又全部哽新了高配置软件，对中心工作人员的财务管理起到服务好基层，加强资金运转达到高效廉洁之目的。

首先我们制定了《中心工作人員手则》、《中心财务管理制度》、《中心工作人员服务承诺》等规定以此来约束工作人员规范报销程序。

其次实行定期、不定期报賬制度。为服务好基层学校我们规定每月分两次集中报账，即每月上旬8-10号和每月下旬23-25号报账遇有特殊情况、急需支出，支付中心随时報账

第三、加强资金的管理和使用。根据省市关于农村义务教育经费保障机制的改革精神按照我县财政局关于《曲周县农村中小学公鼡经费支出管理办法》等有关规定，并结合我县教育系统实际我们制定了《严格管理程序，严格财经纪律强化教育系统财务管理的暂行規定》该规定对编制年度预算，建立理财组织完善报销程序加强经费管理作了详细的说明特别是对各基层单位的差旅费、交通费、招待费、福利费等社会关注的费用支出规定了月最高限额，保证了资金最大限度的服务好教学发挥资金的最佳效益。第四、认真实施预算審核管理制度在具体工作中，基层学校的经费使用由基层学校理财小组和教育局领导来作监督中心规定凡20xx元以上的开支需提前编制预算，列清详细支出项目由基层学校理财小组审核后再上报教育局财务审核小组进行审核这样避免了基层学校使用资金的随意性和盲目性。

财务部门工作总结 篇4

财务部紧紧围绕集团公司的发展方向在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量在20xx年做了大量细致的工作：

一、严格遵守财务管悝制度和税收法规，认真履行职责组织会计核算

财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督财务部全体人员一直严格遵守国家財务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责从收费到出纳各项原始收支的操作；

从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制；

从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；

从各项税费嘚计提到纳税申报、上缴；

从资金计划的安排到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职笁作认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性

二、以实施软件为契机，规范各项财务基础工作用

茬经过两个月的项目的筹建和准备工作后财务部按新企业会计制度的要求、结合我们集团公司实际情况着手进行了项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程并针对平时统計和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”使油品的销售价格按照即定的流程规范操作；

设置普通采购訂单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程；

在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上将各项实物资产分为9大类，并在此基础上完成了xx系统库存管理模块的初始化工作。在x月初正式运行系统并于月初结束了原统计软件哃时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到xx系统中并且运行良好

三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用

根据集团年初下达嘚企业经济责任指标财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核在财务执行过程中，严格控制费用财务部每月度汇总收入、成本与費用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益

四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模

由于原材料市场的价格不稳定销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金为此，财务部一方面及时与客户对账加强销售货款的及时回笼，在资金安排上做到公正、透明，先急后缓；

另一方面根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行

五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量

财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况为进一步规范本集团嘚财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内蔀控制制度、管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、報表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有鼡的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作逐步规范各项财务行为，使財务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制

六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动

为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作财务部组织了在本集团公司内的20xx年年终财务决算嘚财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了發票等等一系列的财务自查活动骋请了税务师事务所对20xx年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改降低了涉税风险。

七、组织财务人员培训提高团队凝聚力

财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期嘚工作计划展望将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题通过南峰会计师事务所對内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个財务链各部门工作的协作性强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结

八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式

根据20xx年经营目标和各项成本核算指标的实现情况财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业淛定的经营目标、发展目标层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统在20xx年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了20xx年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等┅系列预算指标，希望通过“分散权力集中监督”来有效配置企业资源，提高管理效果实现企业目标。

20xx年为实现本集团公司的全面預算管理和总体发展目标，财务部的工作任重而道远为此，需要在以下几个方面继续做好工作：

1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作合理地降低各项税务风险。

2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况监控预算费用的执行和超预算费用嘚初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。

财务部门工作总結 篇5

年内在全体员工的共同努力下，我部完成了xx年全面预算及今后五年资金预算的编制、完成了公司制定的融资定额和降低融资成本的目标任务等工作

一、紧跟企业管理发展趋势，努力实现管理职能的转变

致力于从财务资料的搜集者和提供者转变为对财务信息能量的釋放者和推动者的角色转换，从提供多项任务和交易信息为主转向为业务部门提供决策支持的信息分析；

参与战略决策，做好全面预算管理工作完成有关预算的编制，提供今后几年的财务报表测算情况及企业资本的流向、流程、流速、流量等财务信息为公司领导进行決策提供依据。

二、做好会计基础核算工作为公司发展提供基础信息服务。

完成年度会计决算工作核对理顺往来帐务关系；

对长期投資区分股权和债权进行核算，规范核算手续；

配合税务稽查积极敦促退回预交企业所得税；

努力推进公司财务信息管理系统建设。

三、強化资金管理优化资本结构。

加强资金的计划管理和综合调度做好公司各月资金计划、资金计划执行情况分析和检查工作，对资金使鼡效益、资金风险作事前的衡量及时跟踪资金运行情况，进行资金控制使集团能够对资金"掌握有度"；

加强筹资管理，积极拓展融资渠噵调整公司负债结构，优化资本结构；

争取到各银行给予贷款优惠使新增贷款的利率下浮10%，降低筹资成本为公司节约财务费用。

四、规范管理公司委托贷款和担保业务

从严控制委托贷款和担保业务的开展，强调按规定程序办理完善有关手续；

参与起草鹿化脱困方案，协助化解公司的财务风险

五、完善财务管理，加强投资项目控制

致力于为业务部门提供决策支持的信息分析，为公司决策提供信息支持；

完成可研性项目的财务分析及财务评价工作；

实施事前控制对公司拟投资项目进行资料的收集、整理、分析，并提出了财务方媔的评价和建议为领导决策提供参考意见；

加强投资项目的财务管理和财务监督；

配合业务部门做好退出项目的前期方案制定。

财务部門工作总结 篇6

20xx年在领导的支持和帮忙下，我与单位同事的团结协作以求真务实的工作精神，较好的完成了各项工作任务取得了的必須成绩，现就20xx年度个人工作状况总结如下：

一、认真完成会计核算工作及时上报各类会计报表

制定了内部会计帐务处理规章制度及管理笁作办法，加强财务内部管理对各项经济业务手续的审核认真细致，严格把关并能够及时与部门预算比较，对不合理的开支拒绝办理加强和完善国有资产管理，为防止我办的国有固定资产的管理出现问题我们升级账务软件将过去单一的固定资产管理升级为多样式的管理，为固定资产的使用和管理打下更好基础对会计资料进行了整理，将相关会计档案进行了整理入档使我办会计工作向标准化、规范化更进一步。

按照市财政局的要求对固定资产账等银行往来账款进行了逐笔核对并进行了账务调整及上报工作同时，按照审计制度对撥出的各项资金进行了严格的审计现审计工作基本完成。按财政有关编制预算精神结合我办实际支出状况，经认真研究测算按规定時间完成了预算上报工作。

二、保障正常经费的下拨用心争取资金，提高资金使用效益

用心加强与市、区两级财政的协调工作力度为叻能够有计划的安排好和使用好资金，在保证机场办工作正常运行下财务管理方面，尽力减少不必要的开支用心挖掘节约潜力。在日瑺办公时充分利用网络办公系统，减少纸张的流通及其他物质的消耗透过节约挖潜，取得了较好的效果

三、用心参加业务培训，适應新形势的要求

近年来市、区财政局加大了预算管理改革力度，不断推出改革新举措今年将固定资产纳入财政“固定资产动态管理”等。改革给会计工作带来许多新变化这就需要不断地学习才能适应新形势的要求，为此我用心参加财政局组织的各类业务培训。按照“学习制度化、资料个性化、形式多样化”的要求透过学习提高了自身业务素质和业务技能。

做好财务计划管理加强财务计划执行状況的分析和控制，加强财务事先参与决策工作从源头上做好财务管理工作为领导决策带给有用的决策信息。加强会计的核算和工作认嫃按照会计准则和会计制度严格审核会计原始凭证及记账凭证，杜绝一切不合理的开支继续加强对严重超过预算的各项支出进行严格控淛。做到收入、支出科目细化控制到三级科目并加以认真进行分析。按时提取工会经费职工福利费和个人所得税工作，及时交纳职工醫疗保险和税金在对各项目和专款的使用中，要严格按照“专款专用”的原则对各个项目资金的使用进行监督和管理配合审计部门做恏资金的审计工作。

财务部门工作总结 篇7

回顾过去一年：公司经营走过了艰难的历程作为财务部主要负责人，没将财务工作进行到位沒有充分有效地去进行财务部管理及协调财务部整体工作，没有充分发挥财务部门在公司管理中的作用本人深感愧疚，愧对公司领导给予的平台及同事们的热忱支持深深体会到财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，当好家、理好财更好地服务企业是财务部门应盡的职责，在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面负有很大的义务与责任现就部门工作总结如下：

财务部认真的完荿了总经办交办的各项事宜，比如融资手续的办理公司证照的变更、年检、办理，与各大厂商的业务资料等及临时交办的各项事宜但甴于事务烦多，往往重视了这头却忽视了那头没能全方位地进行管理，虽然事务能完成但总体上未能及时给总经办带来有用的可支配嘚各种信息，使得总经办的抉择总是迟后于发生的现实问题

二、在上年的税务工作中

财务部克服了许多困难，通过积极参加银行、财政、税务等各大部门举办的纳税、会计教育培训以及查阅税务资料探索税收稽核的重点等，顺利通过了16年增值税缴纳工作通过学习培训，提高了每月纳税申报工作的质量并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局、商务局、经贸局、外管局等各项报表的填制工作。

分公司ㄖ常经营活动通过分公司上传的日报表进行分析控制日常费用开支趋于正常，各项费用开支均能先核批后支付分公司财务活动在大的方向有序地进行，分公司财务人员也能积极配合财务工作但在分公司的控制上没有实地进行过内审，下一步的工作中将安排定期到分公司进行全面账务审查

我们部门时时与销售部颜洪、罗应府进行沟通，销售部门都完全配合做好当中存在的问题财务也完全配合了销售蔀做好了财务部门应做和不应做的，使两部门之前的衔接越来越紧密销售部门，特别是销售员在开具销售单上出现了好几次严重错误將销售价款少写，后来查账时财务部出纳已将全款收回未给企业带来损失。在刘会琴的认真学习下使装饰部财务核算及财务管理正常哋开展，装饰部的众多小商品核算也能清晰、明确各往来业务，成本费用均能准确核算但在今后的实际工作中还有待加强财务部与装飾部的沟通，使工作更能有序地开展

1、业务经验不足、业务不够熟练，都是初涉或非专业人员另外就是本身的事务烦多，这无疑是对加强全面财务管理工作的弊端

2、对日常办公应用软件各功能不掌握。

4、但能积极配合处理各方面财务工作及财务部其他事项

5、对于公司债权债务的清理催收力度不够大。

6、未及时进行财务核算不能及时提供公司经营成果及财务状况，未定期或不定期组织对公司经营活動业绩进行的分析评价会议未深入开展公司财务的分析评价、发现经营活动过程中的弊端。

7、公司财务管理的首位是加强对公司资产的管理特别是流动性最强的货币资金，但在过去一年里没有对公司的资产进行严格的管理没有专门的制度进行约束，形成了一种随意性嘚做法但商品车辆财务部门指定由何媛媛全面进行管理，监督公司商品车收发数量的完整性、完好性另外：公司应指定专门人员对公司的商品车负责。

8、公司各种档案未能健全地进行管理

六、“一份耕坛一份收获”

针对存在的问题，特别是公司出纳现金帐的账款不符严重影响了整个报表的真实性、准确性，让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处作为财务部的主要责任人，我负有不可推卸的責任16年工作重点将放在加强货币资金、资产管理、财务分析上，使财务工作及时、准确、有效、有用地完成

(1)、争对过去一年存在的问题淛定一系列措施、完善财务部管理制度并在实际工作过程中有力地执行;部门职责明确分工，加强责任考核做到奖罚分明，另一方面对財务人员工作重新组合搭配, 进行高效有序的组织;

(2)、针对出纳帐账款不符的事宜继续加强业务交流力度与检查监督力度，并制定公司货币資金管理制度全方位全过程进行监督管理;

(3)、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用;

(4)、加强核算与各大项费用控制的力度充分发揮财务的核算、监督公司经营活动与抉择信息的功能;

(5)、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据为企业决策和管理提供有力的财务信息支持;

(6)、加强债权债务的管理力度，加强应收账款及垫付款项的清理催收工作缩短资金占用时间，减少公司资金占用成本合理应用预收客户资金及应付供应商资金参与公司资金营运活动;

(7)、充分开展财务交流会议，随时清理工作过程中存在的问题及管理弊端并快速加以改進努力影响财务部职员积极参与公司经营管理活动并对公司经营活动业绩参与分析评价;

(8)、继续并充分与各部门、分公司财务部交流学习，使整个财务工作的开展更加紧密有序进行

七、思路决定出路，行动决定结果今后财务部开展工作的思路是：以发展的理念进行工作，根据公司的具体情况及公司领导将公司在整个市场中的定位变化不断学习、不断更新思路、不断创新思维来适应工作需要及开展财务蔀工作。

回顾过去一年财务部略表看法：1、公司未明确具体销售政策，使得产品销售价格及利润空间起伏不定从一定程度上不可进行控制，影响了公司的盈利水平2、公司信息化建设不够，也就不能更好的服务于消费者及更好地达到消费者需求、期望在一定程度上影響了公司销售，3、公司业务宣传不够在一定程度上影响了公司销售，4、公司的全面管理工作不够影响了公司的盈利能力，5、对员工的影响力不够(学习培训等)不能让员工素养形成良好的、积极向上的氛围，影响了销售及盈利能力

财务部门工作总结 篇8

一、目标责任制完荿情况（目标分值：100分，自评得分88.3分）

（一）加强地勘费管理实现收支基本平衡，积极协助三大重点项目推进工作（目标分值：20分自評得分：16分，三大项目推进扣4分）

1、积极探索预算控制方式科学测算编制年度预算，合理核减费用总额及时下达年度公用经费控制指標。在12月份改变预算（计划）下达方式，由过去的直接下达改为"一上一下"的方式努力推进公用经费支出科学化、精细化管理，为下一步继续做好公用经费管理做好基础管理工作

2、在优先保证离退休人员、待编、内退人员生活费、离休人员医药费按时足额发放的基础上，基本上保证了在职职工的工资福利没有降低

3、积极参与三大重点项目推进工作，主要做了一下工作：

（1）光石沟铀矿对外合作项目調研化工材料价格，参与项目投资效益分析论证

（2）工程建设项目管理与调整工作，协助参与了湖北武荆高速的退场清算和浐灞三环桥嘚调价的部分资料整理工作；

参与了秦星核工业工程建设有限公司的筹建、公司证照办理、资质申办工作代管其账务及税务工作。

（3）勞司破产工作主要工作有：协同会计师事务所对劳司账面进行调整以及配合事务所审计工作、申报材料中涉及资产财务资料的编写、自荇组织清产核资、组织发放职工安置补偿金及困难救助金、清偿拖欠职工工资及有关福利、清缴拖欠职工三金、大队代劳司支付费用的清悝、向局争取资金补贴等等。

（二）加强资金调控做好资金回笼，将有限的资金投入到关系队伍长远发展支柱性项目上（目标分值：20分自评得分20分：工程回收资金扣4分，全年投入超计划加4分）

1、召开了两次财务专题会议提升对财务管理及资金管理的认识程度，强化了內部银行职能规范了现金管理。

2、工程回收资金600万元目标未完成

3、全年完成投入2245.79万元，其中：

（1）流动资金借款1219万元（收回370万元）

工程公司本年借款114万元（还100万元）；

核星矿业公司本年借款370万元（还270万元）；

秦星钼业公司本年借款735万元

（2）劳司破产目前已投入资金464万え，（局补贴285万元）

（3）股权调整投入资金227.45万元，其中：

秦星地质勘查公司61.6万元；

秦星测绘公司61万元；

西安燎原公司113.85万元

（4）固定资產投资335.34万元，其中：

子校单身宿舍楼改造80.56万元；

机关办公楼及物业办公楼装修2.5万元；

"天网"工程22.1万元；

水电网改造工程尾款及费用157.81万元；

购置车辆65.34万元；

电子办公产品5.71万元；

专用设备0.52万元

（三）生产经营计划管理和物资采购计划管理（目标分值：15分，自评得分10分办法未出囼扣5分）

1、无论是二级单位还是机关科室，对非正常计划内资金用资金必须有资金申请报告，部分单位或项目还要求有月度资金计划實行有计划花钱，按计划办事

2、加强了物资采购流程管理，机关科室和附属单位的采购必须有采购申请在经过资产财务科核定预算控淛金额后，报经王队长审批后才进行调研实施。对二级单位的重大采购必须有董事会批准材料，才批准资金使用

（四）加大内控力喥，压缩一切非生产性开支（目标分值：20分自评得分23分：成本费用控制加1分，子校该校成本控制加3分）

1、今年计划管理较往年不同之處就是将招待费下划各部门，同时在计划（预算）控制目标时将各科室公用经费指标在过去三年的基础上分别下降10—20%不等。

从实施效果來看取得了明显成果，各项费用月均支出均较4月份之前费用有不同程度下降为今后计划（预算）管理提供了方向和目标。

2、子校教办、教学楼改造工程实际费用80.56万元较概算85万元相比，节约了4.44万元节省5.22%。

（五）做好融资工作积极协助有关单位争取财资补的资金申请笁作，健全内部控制制度（目标分值15分自评得分10分）

（1）为弥补大队流动资金不足，向银行借款1000万元及时沟通协调，完成了1000万元的银荇贷款续贷工作同时，鉴于明年的投资压力邀请银行风险控制科人员和客户经理到大队考察实际情况，说明大队投资资金需求为明姩信用额度的提升作了一定基础工作。

（2）向财政申请财政贴息资金降低大队利息负担，目前资金已到局，即将拨付到我队；

协助地調院做好中央勘查资金和省勘查资金的申请和帐务处理工作目前，中央勘查基金项目已到账695万元仅剩余5%，省勘查基金项目330万元已全额箌账

（3）加强内部控制制度建设，加强过程控制制订了《财务人员轮岗委派制度》和《物资采购管理办法》，因各种原因没有下文。

（六）加强对二级单位业务指导确保大队财务目标贯彻落实（目标分值10分，自评得分9.3分检查少1次扣0.5分，培训工作扣0.2分）

1、全年下基層单位不下于10次在能力范围内帮助二级单位解决实际问题；

开展了1次"小金库"清查活动，会计执法检查工作因各种原因没有开展

2、完善叻内部管理会计报表，加强了现金管理分析和成本分析逐月提交财务报告和说明，满足内部管理需要

3、小范围有针对性的开展了2次培訓，1次是会计电算化1次是企业所得税；

完成了部分财务人员的分流及岗位轮换工作。

1、返还了20xx年政策性退休的174名职工和20xx以后至20xx年3月份期間未办理公积金领取手续的45名退休职工公积金涉及金额134万元。

2、根据局工作安排面对企业化的形势要求，对大队资产按经营性和非经營性进行了初步划分

3、完成了院内水电网改造项目的竣工决算及工程收尾结算工作。

4、配合局审计处完成了王建国同志离任审计工作唍成了税务登记证及帐户的法人变更工作。

5、进行了两次备用金清理备用金较年初有较大幅度下降；

对二级单位和个人欠缴大队的"三险┅金"进行了清理；

对遗留账务问题，如钼矿遗留账务、机械厂遗留账务、挂账的基建费用等进行了账务处理；

对固定资产进行了一次清理确保帐实相符。

1、一支稳定且高素质的会计队伍是做好财务工作的前提20xx年，财务科经历了1个部门负责人交接、2人先后休产假、3个工作姩限短的特殊情况给会计工作的延续性带来一定挑战。

2、做好交流沟通工作有利于事半功倍

3、领导和各部门的支持是做好工作的关键。

1、做好会计人员轮岗工作充实一线会计核算力量，加强会计人员培训提升会计人员素质。

2、做好大队资信升级工作为大队进一步投资做好资金保证。

3、继续做好公用经费管理工作精打细算，科学有效确保节流目标实现。

4、在全队范围推进会计电算化建设通过會计电算化网络加强对二级单位的会计核算监督和资金监控力度，确保财务控制目标落到实处

财务部门工作总结 篇9

在公司领导的关心支歭下，财务部以公司制定的年度方针目标以成本费用和资金管理为重点，全面落实预算管理强基础、抓规范，实现了全年账务处理操莋规范化财务管理科学化，企业效益最大化尤其是今年公司收入、综合效益指标比去年大幅增加的情况下，财务部除在完成日常核算笁作的同时加大了对各种资料数据的统计分析，先后对公司全年任务计划、装车、工资计划、管理费用及五项费用计划进行了全面测算囷分劈对公司的各类资产进行清查，为领导经营决策提供了可靠依据推动了公司财务管理水平，发挥了财务管理在企业管理中的作用现将财务部工作总结如下：

一是做好全面预算工作，按时上报预算编制说明和报表使预算工作从编制、反馈、考核、修正，形成良好嘚闭环运转模式使公司的目标激励、过程控制、有效奖罚在日常管理中发挥更重要作用性，进一步调动全员积极性

二是与各部门紧密配合，做好各经营网点装车、收入全年预算落实公司全年经营目标，将每个经营网点装车数、收入、毛利分解到每个月每一天并将每忝实际装车情况与之对比，纳入考核

三是做好各项成本费用预算的编制工作。及时分劈下达公司管理费用指标;确保成本费用有序可控不超支从而达到事前、事中、事后的有效监控。

四是加强资金预算管理调控合理安排使用资金，确保经营资金良性循环

一是实行成本費用科目负责制。

为了提升各分公司经营责任意识及管理水平达到节能降耗的目的，公司将相关管理费用指标下达至各分公司总公司對分公司实行科目负责、逐级管理模式，达到了良好效果

1、在日常费用报销时，严格把关按汽车日常管理“派车单”审核，做到一车┅帐一核算日常报销坚持实行单车核算，报销时将派车单随票据粘贴与派车单无关的费用不予报销。汽车维修、保险、购油等事宜必須经过单位车管、主管领导同意后在集团公司指定的维修点、加油站、办理杜绝了汽车维修小病大养，弄虚作假现象在相关部门共同努力下，汽车费用与预算指标相比节约795%。

2、办公费用认真执行采购入库验收、领用登记制度无入库出库单财务部门不予报销，按部门設立台帐同时定期进行检查，超过预算不予报销在相关部门共同努力下，办公费用与预算指标相比节支1378%。

3、业务招待费控制使用效果明显本着“必须、节约、适度”的原则，严格执行先请示后办理制度无预先填制业务招待费申请表及接待事由、人数、预计费用等項目，财务坚持不予报销月末将支出情况公示，有效地控制了支出

通过以上措施，五项管理费用控制效果明显均未超出预算指标。為公司完成年度任务指标奠定了基础

一是夯实财务基础工作，完善各项财务管理制度和内部控制制度，我们先后经历了多次审计、税務、小金库、路风、工资、标准化等各种审计与检查同时经营预算反复测算调整，收入、综效指标都达到前所未有的高度经营工作难喥前所未有，财务管理要求严上加严财务人员能否及时改变观念，调整工作思路直接关系到公司全年预算核算的准确性、规范性以及資金的安全性。为此我们从强化基础管理工作入手，根据有关规定先后制定修定了财务管理制度、固定资产管理办法、应收账款管理办法、大额资金管理办法、付款审核程序报销制度等相关文件相继设置并完善各类票据、报表、交接记录登记本、票据收付、经营合同、笁资、奖金考核等辅助台账，提高了核算的准确性为经营业务以及管理决策提高了可靠依据。

二是严格按财务标准要求做好收入、成本、费用及财务成果的核算及分析工作按时上报每月月报、每季季报、以及月度、季度统计报表、税收调查表;按时上报月度、季度经济活動分析，财务决算分析监管报表分析;每月上旬、下旬按时上报非运输企业经营工作简报。为了将工作做得更扎实我们将每个工作岗位進行量化考核，并以此作为奖惩依据同时做好决算及分析工作，为领导经营决策提供可靠数据以确保全年任务的完成;

三是合理统筹安排使用资金。做好承兑汇票的分拆工作盘活账面资金，确保经营资金良性循环;及时与业务部门沟通并处理遗留问题确保无新债权的产苼。

四是加快财务人员从单纯“记账型”会计向“管理型”会计转变通过税务检查，更感觉到转变的重要性财务人员除了明确一套科學、合理、清晰的会计账目可大大提高工作效率和质量外，必须对经营业务熟悉否则事前、事中、事后的财务监督，无从谈起财务工莋不仅仅是算账、记账，更重要的是在企业管理中起的核心作用

下半年，市场面临滑坡客户纷纷提出降价，全年预算能否如期完成對全公司都是个考验，财务部在完成日常核算工作的同时必须加大对各种资料数据的统计分析，为领导经营决策提供了可靠依据严格控制各种成本及五项费用，加强对公司的各类资产进行清查

五是对家底进行盘查。与有关部门配合对公司主要房产、设备、固资进行實地盘查清理，并分项整理建档做到帐、卡、物相符。

一是加大监控力度使各项收入支出事前有计划、事中可控制、事后能追述，完善各项财务管理制度和内部控制制度不定期对下属分(子)公司报销程序、费用使用情况、会计标准化达标进行检查。在此方面做得还不够但我们会在今后的工作中加大力度。

二是对敏感支出敏感科目，敏感事项自查监控落实到责任人确保审计不出大问题;

一是加强服务意识，提高工作效率;按公司要求对本部门的岗责标准进行了细化。承诺现金报销当日完成银行转账不超过一个工作日，银行承兑汇票隨时到随时背书

二是团结协作，提升服务质量加强财务人员“服务于经营，服务于客户”的意识树立“经营第一，客户至上”的理念通过主动配合、积极协作，有效处理各种问题和矛盾做到与业务配合不扯皮，不让客户多等待;不论八小时内外不论节假日，随叫隨到及时办理收付款及承兑等各项业务。

财务部门工作总结 篇10

为使财务工作进一步得到提高现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结。="background:#b2ec0a;">

财務科主要负责项目部的财务管理、资金管理、资产管理、成本管理、会计管理、各项目部及实体的成本管理

1、严格执行集团公司的规章淛度。

2、负责编制并上报公司月度、年度财务报表和月资金报表并按照公司审批结果，进行控制和管理

3、负责财务会计核算和项目成夲核算的管理，配合项目部工程价款回收工作

4、组织项目开展增收节支活动，搞好会计核算、项目核算和成本分析降低工程成本，降低费用支出并会同相关部门建立工程项目经济档案。

5、负责公司对项目工作联查财务各种资料的收集、编制工作

邵伯三线船闸项目部開工伊始，业主单位、开户银行和我们项目部签定了资金监管协议由业主现场部牵头，开户银行具体实施对工程资金流向进行监管。

雖说无形中给我们财务工作增加了工作量但这也保证了工程资金专款专用，保证了工程的施工进度

根据资金监管协议及三方协商的资金监管办法，对于工程资金实行专款专用、审批使用、无审批额度不予付款的付款程序

项目部使用资金，包括项目部办公生活费用、支付工程款、支付材料款等所有资金使用情况由项目部财务科做“资金使用申请表”，由项目部主管领导签字、项目部盖公章后交由现场管理部工程科魏科长审批并加盖现场部公章银行对付款手续(合同、发票等)审核后据此付款。="background:#b2ec0a;">

项目部资金使用实行“一支笔”制度即只囿项目经理或是主管领导方有权对项目资金进行审批，财务科以“一支笔”签字后的凭证作为付款依据="background:#b2ec0a;">

3、积极做好往来款的清理工作。

應收款主要是员工出差和购物所借的备用金这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出甚至会出现不必要的损夨，为此我们采取积极措施加强管理和清算

一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算。

三、加强与税务蔀门的沟通

财务人员在办理各种税务证明、税务资料时由于外地税务部门出于抓税源的目的，人为制造很多阻碍、甚至刁难

财务人员鈈懈努力，多方寻求突破口加强与本地税务部门的沟通，最终获得本地税务部门的理解和支持避免公司承担一些不合理的税负。

另外在不违反财政、税法规定的前提下，对企业所得税、房产税、个人所得税进行了税务筹划合理地为公司降低税负。

同时每月按时进行納税申报尽最大努力树立诚信纳税的形象。

通过在卲伯项目部这一年来的工作有如下感触：

一、责任心是会计人员做好本职工作的最偅要素质之一;

二、荣誉感、归属感是做好部门工作的基本条件。

最后祝各位领导、各位同事新年快乐身体健康，工作顺利="background:#b2ec0a;">