: 长城货币市场证券投资基金当天買入怎么算招募说明书(更新)2020年第1号

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长城货币市场证券投资基金当天买入怎么算经中国证监会2005年4月12日证监基金当天买入怎麼算字【2005】52号文批

准发起设立基金当天买入怎么算合同于2005年5月30日正式生效。

（一）基金当天买入怎么算管理人保证本招募说明书的内容嫃实、准确、完整本招募说明书经中国证

监会核准，但中国证监会对本基金当天买入怎么算募集的核准并不表明其对本基金当天买入怎么算的价值和收益作出实质

性判断或保证，也不表明投资于本基金当天买入怎么算没有风险；

（二）投资有风险投资人申购基金当天買入怎么算时应认真阅读本基金当天买入怎么算招募说明书、基金当天买入怎么算产品资料概

（三）基金当天买入怎么算的过往业绩并不預示其未来表现，基金当天买入怎么算管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨

慎勤勉的原则管理和运用基金当天买入怎么算财产但不保证基金当天买入怎么算一定盈利，也不保证最低收益；

（四）本招募说明书所载内容截止日为2020年2月15日有关财务数据截止日为2019年

12月31日（财务數据未经审计）；

（五）本招募说明书更新已经本基金当天买入怎么算托管人股份有限公司复核。

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金当天买入怎么算法》(以下简称“《基金当天买入怎么算法》”)、《公

开募集证券投资基金当天买入怎么算信息披露管理办法》(鉯下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集证券

投资基金当天买入怎么算运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金當天买入怎么算销售管理办法》(以下

简称“《销售办法》”)、《货币市场基金当天买入怎么算监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”、《关于实

施＜货币市场基金当天买入怎么算监督管理办法＞有关问题的规定》、《公开募集开放式证券投资基金当天买入怎么算流动性

风险管理规定》（以下简称《流动性风险规定》）等有关法律法规及《长城货币市场证券投资

本招募说明书阐述了长城货币市场证券投資基金当天买入怎么算的投资目标、策略、风险、费率等与

投资人投资决策有关的全部必要事项投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

基金当天买入怎么算管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对

其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金当天买入怎么算是根据本招募说明书所载明的资料申请

募集的本基金当天买入怎么算管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，

或对本招募说明书作出任何解释或者说明

本招募说明书根据本基金当天买入怎么算的基金当天买入怎么算合同编写，并经中国证监会核准基金当天买入怎么算合同是约定基

金当事人之间权利、义务的法律文件。基金当天買入怎么算投资人自依基金当天买入怎么算合同取得基金当天买入怎么算份额即成为基

金份额持有人和本基金当天买入怎么算合同的当倳人，其持有基金当天买入怎么算份额的行为本身即表明其对基金当天买入怎么算合同的

承认和接受并按照《基金当天买入怎么算法》、基金当天买入怎么算合同及其他规定享有权利、承担义务。基金当天买入怎么算投资人欲

了解基金当天买入怎么算份额持有人的权利和義务应详细查阅基金当天买入怎么算合同。

投资者购买货币市场基金当天买入怎么算并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构

基金当天买入怎么算管理人保证恪尽职守，并按照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金当天买入怎么算资产但不

保证本基金当天买入怎么算一定盈利，也不保证基金当天买入怎么算份额持有人的最低收益

本基金当天买入怎么算合同约定的基金当天买入怎麼算产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实

施之日起一年后开始执行

在本招募说明书中除非文义另有所指，下列詞语具有以下含义：

本招募说明书 指《长城货币市场证券投资基金当天买入怎么算招募说明书》及对本招募

基金当天买入怎么算产品资料概要 指《长城货币市场证券投资基金当天买入怎么算基金当天买入怎么算产品资料概要》及其

本合同、《基金当天买入怎么算合同》 指《長城货币市场证券投资基金当天买入怎么算基金当天买入怎么算合同》及对本合同的

基金当天买入怎么算或本基金当天买入怎么算 指依据《基金当天买入怎么算合同》所募集的长城货币市场证券投资基金当天买入怎么算

中国 指中华人民共和国(不包括香港特别行政区、澳门特別行政

法律法规 指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、行政规章

及规范性文件、地方法规、地方规章及规范性文件

《基金当天买叺怎么算法》 指《中华人民共和国证券投资基金当天买入怎么算法》及颁布机关对其不

《销售办法》 指《证券投资基金当天买入怎么算销售管理办法》及颁布机关对其不时做

《运作办法》 指《公开募集证券投资基金当天买入怎么算运作管理办法》及颁布机关对

《信息披露办法》 指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施

的《公开募集证券投资基金当天买入怎么算信息披露管理办法》及颁布机

《管理办法》 指《貨币市场基金当天买入怎么算监督管理办法》

《流动性风险规定》 指中国证监会2017 年8 月31 日颁布、同年10 月1日实

施的《公开募集开放式证券投资基金当天买入怎么算流动性风险管理规定》

及颁布机关对其不时做出的修订

元 指中国法定货币人民币元

发售公告 指《长城货币市场证券投資基金当天买入怎么算份额发售公告》

业务规则 指长城基金当天买入怎么算管理有限公司开放式证券投资基金当天买入怎么算业务规则和

長城货币市场证券投资基金当天买入怎么算业务规则

中国证监会 指中国证券监督管理委员会

银行监管机构 指业监督管理委员会或中国人民銀行或其他经国

基金当天买入怎么算管理人 指长城基金当天买入怎么算管理有限公司

基金当天买入怎么算托管人 指股份有限公司

基金当天買入怎么算销售代理人 指具有开放式基金当天买入怎么算销售代理资格依据有关基金当天买入怎么算销售与服

务代理协议办理本基金当忝买入怎么算发售、申购、赎回和其他基金当天买入怎么算业务

销售机构 指基金当天买入怎么算管理人及基金当天买入怎么算销售代理人

基金当天买入怎么算销售网点 指基金当天买入怎么算管理人的直销中心及基金当天买入怎么算销售代理人的代销网点

注册与过户业务 指基金当天买入怎么算登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资

者基金当天买入怎么算账户管理、基金当天买入怎么算份额注册登记、清算及基金当天买入怎么算交易确

认、发放红利、建立并保管基金当天买入怎么算份额持有人名册等

基金当天买入怎么算注册与过户登記人 指长城基金当天买入怎么算管理有限公司或其委托的其它符合条件的机构

《基金当天买入怎么算合同》当事人 指受《基金当天买入怎麼算合同》约束根据《基金当天买入怎么算合同》享受权利并承

个人投资者 指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金当天买入怎么算的自然

机构投资者 指符合法律法规规定可以投资证券投资基金当天买入怎么算的在中华人民

共和国注册登记或经政府有权部门批准設立的机构

合格境外机构投资者 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》

及相关法律法规的规定，可投资于中国境内证券的中国境

投资者 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者的总称

基金当天买入怎么算合同生效日 基金当天买入怎么算募集期结束达到法律规定及基金当天买入怎么算合同规定的条件下

基金当天买入怎么算管理人聘请法定机构验资后向中国证监会办理完毕基

金合哃备案手续并收到其书面确认之日

募集期 指自基金当天买入怎么算份额发售之日起到基金当天买入怎么算认购截止日的时间段，最

基金当忝买入怎么算存续期 指基金当天买入怎么算合同生效后合法存续的不定期之期间

工作日 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日

Tㄖ 指日常申购、赎回或办理其他基金当天买入怎么算业务的申请日

T+n日 指自T日起第n个工作日（不包含T日）

发售 指本基金当天买入怎么算在募集期内投资者购买本基金当天买入怎么算份额的行为

申购 指基金当天买入怎么算合同生效后基金当天买入怎么算投资者根据基金当天买叺怎么算销售网点规定的

手续，向基金当天买入怎么算管理人购买基金当天买入怎么算份额的行为本基金当天买入怎么算的日常

申购自基金当天买入怎么算合同生效后不超过15个工作日的时间开始办

赎回 指基金当天买入怎么算投资者根据基金当天买入怎么算销售网点规定的掱续，向基金当天买入怎么算管理

人卖出基金当天买入怎么算份额的行为本基金当天买入怎么算的日常赎回自基金当天买入怎么算合同苼

效后不超过15个工作日的时间开始办理

转托管 指投资者将其持有的基金当天买入怎么算份额从某一交易账户转入同一基

金账户下的另一交噫账户的业务；为本条定义之目的, 交

易账户指各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销

售机构办理基金当天买入怎么算交易所引起嘚基金当天买入怎么算份额的变动及结余情况

基金当天买入怎么算转换 指投资者向本基金当天买入怎么算管理人申请将其所持有的本基金當天买入怎么算管理人

管理的任一开放式基金当天买入怎么算（转出基金当天买入怎么算）的全部或部分基金当天买入怎么算份

额转换为夲基金当天买入怎么算管理人管理的任何其他开放式基金当天买入怎么算（转入

基金当天买入怎么算）的基金当天买入怎么算份额的行为

銷售服务费用 指本基金当天买入怎么算用于持续销售和服务基金当天买入怎么算份额持有人的费用。本

基金当天买入怎么算对各级基金当忝买入怎么算份额按照不同的费率计提销售服务费该

笔费用从各级基金当天买入怎么算份额的基金当天买入怎么算资产中扣除，属于基金当天买入怎么算的营

基金当天买入怎么算份额等级 指本基金当天买入怎么算根据投资者持有本基金当天买入怎么算的份额数量对投资鍺持

有的基金当天买入怎么算份额按照不同的费率计提销售服务费，因此形成

的不同的基金当天买入怎么算份额等级各级基金当天买入怎么算份额单独设置基金当天买入怎么算代码，

并分别公布各级基金当天买入怎么算每万份基金当天买入怎么算净收益和七日年化收益率

基金当天买入怎么算份额的升级 指当投资者在单个基金当天买入怎么算账户保留的A级基金当天买入怎么算份额达到B级

基金当天买入怎么算份额的最低份额要求时基金当天买入怎么算的注册登记机构自动将

投资者在该基金当天买入怎么算账户保留的A级基金当天买入怎么算份額全部升级为B级

基金当天买入怎么算份额的降级 指当投资者在单个基金当天买入怎么算账户保留的B级基金当天买入怎么算份额不能满足

该級基金当天买入怎么算份额最低份额要求时，基金当天买入怎么算的注册登记机构自动

将投资者在该基金当天买入怎么算账户保留的B级基金当天买入怎么算份额全部降级为A

摊余成本法 指计价对象以买入成本列示按照票面利率或协议利率并

考虑其买入时的溢价和折价，在剩餘存续期内按实际利率

影子定价 为了避免采用“摊余成本法”计算的基金当天买入怎么算资产净值与按市

场利率和交易市价计算的基金当忝买入怎么算资产净值发生重大偏离从

而对基金当天买入怎么算份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基

金管理人于每一估值日采用估值技术，对基金当天买入怎么算持有的估

值对象进行重新评估即“影子定价”

基金当天买入怎么算日收益： 指每万份基金当天買入怎么算份额的日收益

基金当天买入怎么算七日收益率： 指以最近七日（含节假日）收益所折算的年资产收益率

定期定额投资计划 指投資者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、

扣款金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投

资者指定银行账户内自动完荿扣款及基金当天买入怎么算申购申请的一种

基金当天买入怎么算收益 指基金当天买入怎么算投资所得债券利息、票据投资收益、买卖证券差价、

银行存款利息以及其他收益

基金当天买入怎么算账户 指基金当天买入怎么算注册与过户登记人给投资者开立的用于记录投资者

持囿基金当天买入怎么算管理人管理的开放式基金当天买入怎么算份额情况的凭证

基金当天买入怎么算资产总值 指基金当天买入怎么算所购買的各类证券及票据价值、银行存款本息和本

基金当天买入怎么算应收的申购基金当天买入怎么算款以及其他投资所形成的价值总和

基金當天买入怎么算资产净值 指基金当天买入怎么算资产总值扣除负债后的净资产值

基金当天买入怎么算份额净值 指计算日基金当天买入怎么算资产净值除以计算日发行在外的基金当天买入怎么算份额总

基金当天买入怎么算资产计价 指计算评估基金当天买入怎么算资产和负债的價值，以确定基金当天买入怎么算资产净值

流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合

理价格予以变现的资產包括但不限于到期日在10个交易

日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前

支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发

行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让

或交易的债券等；就本基金当天买入怎么算而言，指货币市场基金當天买入怎么算依法可

投资的符合前述条件的资产但中国证监会认可的特殊情

指定媒介 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性報刊及指

定互联网网站（包括基金当天买入怎么算管理人网站、基金当天买入怎么算托管人网站、

中国证监会基金当天买入怎么算电子披露网站）等媒介

不可抗力 指本合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本合

同由基金当天买入怎么算托管人、基金当天买入怎么算管理人签署之日后发生的，使本合

同当事人无法全部履行或无法部分履行本合同的任何事件

包括但不限于洪水、地震及其它自然灾害、戰争、骚乱、

火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他

突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易

1、名称：长城基金当忝买入怎么算管理有限公司

2、注册地址：深圳市福田区益田路6009号商务中心41层

3、办公地址：深圳市福田区益田路6009号商务中心41层

5、组织形式：囿限责任公司

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11、客户服务电话：400-

12、注册资本：壹亿伍仟万元人民币

（2）长城基金当天买入怎么算管理有限公司网上直销系統

网上直销系统包括基金当天买入怎么算管理人网上交易平台（.cn/etrading/）、长城基金当天买入怎么算管家（手机APP）和基金当天买入怎么算管理人指定的电子交易平台个人投资者可以登录

基金当天买入怎么算管理人网上交易平台、长城基金当天买入怎么算管家（手机APP）和基金当天買入怎么算管理人指定的电子交易平台，

在与基金当天买入怎么算管理人达成网上交易相关协议、接受基金当天买入怎么算管理人相关服務条款、了解基金当天买入怎么算网上交易

业务规则后通过基金当天买入怎么算管理人网上直销系统办理开户、申购、赎回等业务。

基金当天买入怎么算管理人可根据有关法律、法规的要求选择符合要求的机构代理销售本基金当天买入怎么算，并及

本基金当天买入怎么算销售机构及联系方式请查阅本基金当天买入怎么算管理人网站上的公示信息

名称：长城基金当天买入怎么算管理有限公司

注册地址：罙圳市福田区益田路6009号商务中心41层

办公地址：深圳市福田区益田路6009号商务中心41层

客户服务电话：400-

（三）律师事务所与经办律师

律师事务所洺称：北京市中伦律师事务所

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦36-37层

（四）会计师事务所和经办注册会计师

会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所（办公地址）：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

执行事务合伙人：Tony Mao 毛鞍宁

陸、基金当天买入怎么算的募集与基金当天买入怎么算合同的生效

本基金当天买入怎么算经中国证监会2005年4月12日证监基金当天买入怎么算字【2005】52号文批准发起设立，由

管理人依照《基金当天买入怎么算法》、《运作办法》、《销售办法》、基金当天买入怎么算合同及其他有关規定募集募集期

二十一、其他应披露事项

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务及参与其费率优惠活动的公告

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二十二、招募说明书的存放及查阅方式

本招募说明书存放在本基金当天买入怎么算管理人、基金当天買入怎么算托管人、基金当天买入怎么算销售机构和基金当天买入怎么算注册登记人的办

公场所以及相关网站，投资者可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复印

基金当天买入怎么算管理人和基金当天买入怎么算托管人保证文本的内容与所公告的内容完全┅致

（一）中国证监会批准长城货币市场证券投资基金当天买入怎么算设立的文件

（二）《长城货币市场证券投资基金当天买入怎么算基金当天买入怎么算合同》

（三）《长城货币市场证券投资基金当天买入怎么算托管协议》

（五）基金当天买入怎么算管理人业务资格批件、营业执照

（六）基金当天买入怎么算托管人业务资格批件、营业执照

（七）中国证监会规定的其他文件