待处理（流动、固定）资产净损夨－开办费－长期待摊费用］／年度末普通股股份
 
 

 期末股份总数÷（1 ＋增发新股比例）×增发新股比例×缴款结束日下一月份至期
 
 

 当期发行噺股新增净资产×（自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数－6 ）÷
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 
 

 
 

 
 

 （一）公司股份变动情况表 數量单位：股
 

 是增发8000股社会公众股A股,其中向原社会股东配售1905.7万股（每10股配5股）
 ,余下的6094.43万股上网定价发行（中国证监会批文：证监发［1998］205 号、
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 股东姓名 持股数量（股） 所占比例（％）
 

 
 

 
 

 股,期末为股,占总股本的50.19％变动原因,一是受让股权。 以协议方
 式分别受让了本公司发起人无锡市纺织工业公司、中国化纤总公司和深圳市宝恒（
 集团）股份有限公司分别持有的本公司法人股份4920300股、4920300股和
 股,共计股（股权转让公告刊登於1998年10月27日《中国证券报》） 二
 是资产重组,配售股权。本年进行资产重组时,华联集团注入本公司的优良资产净资
 产价值与本公司剥离的化纖业务相关资产净值的差额为10927.07万元, 按新股发行
 价格每股5元折股配售了股
 
 

 
 

 
 

 服装、化工、纺织机械等商品的进出口和销售；纺织技术咨询服務；物业管理和租
 赁服务；承包境外纺织行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需设备、材
 料进出口；对外派遣实施上述境外工程的劳务人员。
 
 

 
 

 股份有限公司分别持有的本公司股份4920300股、4920300和股,在报告期
 内已全部转让给华联发展集团有限公司,股权转让的有关公告刊登于1998姩10月27
 
 

 
 

 
 

 
 

 姓名 职务 年初（末）持有股份（股）
 

 
 

 
 

 出席会议的股东代表28人,代表股份股, 符合《公司法》和本公司章程
 的规定,大会审议通过了《1997年度董倳会工作报告》、《1997年度监事会工作报
 告》、《1997年度财务决算报告》、《1997年度利润分配预案》、《按“上市公司
 章程指引”修改本公司章程的方案》、《关于资产重组方案》、《关于定向配售法
 人股和增发社会公众股议案》、《改选董事的议案》、《改选监事的议案》、《聘
 请本公司财务顾问的议案》、《聘请本公司法律顾问的议案》
 
 

 
 

 1998年临时股东大会,出席会议的股东及股东代表46人,代表股份 股,
 符合《公司法》及本公司章程的规定,经大会审议表决通过了《本公司资产重组、
 增发新股工作汇报的报告》、《关于更改本公司注册名称和注册地点的議案》、《
 关于更改本公司收购江苏康博集团有限公司的份额和金额的议案》、《关于董事的
 辞职申请以及增补董事的议案》、《关于监倳的辞职申请以及增补监事的议案》、
 《关于授权董事会行使风险投资决策的议案》、《关于授权董事会行使资产抵押及
 其他担保事项的議案》、《关于修改本公司〈章程〉部分条款的议案》。
 
 

 
 

 
 

 职务 姓名 姓别 年龄 任期 年度报酬
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 楼会议室召开,会议审议通过了《总经理关于1997年度笁作总结和1998年工作计划》
 、《公司1997年度财务决算议案》、《公司1997年度报告及摘要》、《公司1997年
 度利润分配预案》、《按“上市公司章程指引”修改本公司章程的议案》、《关于
 成立上海惠中企业发展发展有限公司的议案》、《关于成立深圳市惠同特种纤维有
 
 

 会议通过了如下決议：①决定将原定于1998年5月20 日召开的年度股东大会延期至
 1998年6月14日召开,原定议题不变,增加审议通过有关改选董事会、 公司资产重
 组和进行股夲结构调整的方案②因资产重组和申请增发新股于1998年5月14 日至
 1998年6月12日期间,暂停本公司股票交易。③停牌期间, 本公司将就有关事宜发
 
 

 会议就提请6月14日召开的一九九七年度股东大会的增补议题进行讨论, 经审议通
 过了《关于资产重组的方案》、《关于增发社会公众股和定向配售法囚股的方案》、
 《关于改选董事会的议案》
 
 

 召开,会议讨论并一致通过了：①选举董炳根先生担任本公司董事长,潘秩庆先生
 担任本公司副董事长。同时续聘陈建文先生担任本公司董事会秘书②聘任熊维信
 先生为本公司总经理。③根据熊维信先生提名,聘任范炼女士和徐笑东先生分别担
 任本公司常务副总经理和副总经理④免去华仲伦先生本公司总经理职务,另外,
 免去陈建文先生、潘秋云先生和揭伟先生等人副總经理职务,免去戴世杰先生总工
 程师职务。⑤鉴于本公司正在进行资产重组和增发社会公众股的申请工作,经本公
 司申请,并经中国证监会同意从1998年6月16
 日起至招股说明书刊登日期间暂停公
 司股票交易,具体复牌时间另行公告
 
 

 十六楼会议室召开,会议审议通过了《关于资产重组、增發新股工作汇报》、《关
 于更改本公司注册名称和注册地点的议案》、《关于更改本公司收购江苏康博集团
 股份有限公司的份额和金额的議案》、《董事的辞职申请以及增补董事的议案》、
 《关于提请股东大会授权董事会行使风险投资决策权的议案》、《关于提请股东大
 会授权董事会行使资产抵押及其他担保事项的议案》、《修改本公司章程部分条款
 的议案》、《聘请潘秩庆先生为本届董事会名誉顾问的议案》和提请召开1998年临
 
 

 大厦十六楼会议室召开,会议讨论并一致通过：选举熊维信先生和胡永峰先生担任
 
 

 
 

 聘任范炼女士和徐笑东先生分别担任夲公司常务副总经理和副总经理职务,续聘陈
 建文先生担任本公司董事会秘书。免去华仲伦先生、陈建文先生、潘秋云先生和揭
 伟先生等人總经理、副总经理职务
 
 

 
 

 
 

 （下称“华联集团”）签定资产重组协议,将本公司严重亏损的化纤业务的相关资
 产净值6195.32万元与华联集团属下深圳市华联置业有限公司和深圳华业纺织染有
 限公司合计资产净值17122.39万元进行置换,置换的净资产价值差额10927.07万
 元,按新股发行价格每股5元折为法人股萬股对华联集团定向配售。
 
 

 ／股,发行方式：部分配售、部分上网定价,向原社会公众股东配售1905.7 万股
 （每10股配5股）,余下的6094.3万股上网定价发行發行日期：配售部分为1998
 年7月24日至1998年7月28日,公开上网定价发行部分为1998年7月24日。 本次获准
 增发的8000万股已于1998年8月4日在深圳证券交易所上市交易
 
 

 
 

 
 

 
 

 议夲年利润不分配也不转增。
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 生担任本公司监事会召集人,揭伟先生、李如亮先生任监事
 
 

 
 

 
 

 东大会作出的决议,认真履行监事会职责。一年来,监倳会列席公司在报告期内历
 次董事会会议和经营班子业务会议,较直接了解和掌握公司的资本经营和生产经营
 
 

 律、法规依法运作；公司董事、经理执行公务时没有违反法律、法规、公司章程或
 
 

 产变更主营业务”的试点企业之一,公司董事会抓住了这次历史性机遇,成功地对
 公司进荇了资产重组和增发8000万股普通股A股,通过本次重组, 公司彻底改变了
 管理要素单一的经营状况,优化了存量资产配置,从整体上提高了经营资产质量和
 经营效益,极大地增强了企业抗风险能力
 
 

 资项目相一致。经查实,公司已按法定程序完成了收购杭州宏华电脑技术有限公司
 股权和江苏康博集团股份有限公司股权的工作收购浙江宁海棉纺厂和余姚第一棉
 纺厂的工作,目前已进入关键性阶段,预计到99年5月底结束。
 
 

 大华会计师倳务所审计,其资产均经深圳资产评估所评估,未发现有内幕交易和损
 害部分股东权益或造成公司资产流失的行为和现象
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 由于近年纺织行业整体萧条,需求不振,加之公司生产规模偏小,抗风险能力差,
 导致经济效益低下,经营十分困难,为了彻底摆脱困境,实现公司的良性发展,经
 中国证监會批准,公司作为纺织上市公司资产重组的试点企业进行重组。将本公司
 化纤部分按净资产转让给华联发展集团,同时受让华联集团的优质企業―――华业
 公司和置业公司,并且增发社会公众股8000万股在募集资金到位后,为了优化资
 产结构,增强公司发展后劲,形成新的利润来源,公司本著积极、谨慎、稳重的原
 则,完成了对江苏康博集团股份有限公司和杭州宏华电脑技术有限公司的股权收购
 
 

 房地产开发和物业管理, 公司的盈利能力大大增强, 一九九八实现主营业务收入
 中服装纺织品销售收入33052.88万元；房地产销售收入4008.99万元；TPR塑胶销
 
 

 
 

 
 

 项目 期末数 期初数 增减数 
 

 
 

 
 

 集团和杭州宏华公司股权以及利润增加所致。
 
 

 资产盈利能力增强以及公司经过整改,加强管理所致
 
 

 
 

 纺织行业尤其是化纤行业整体不景气,产品供求严偅失衡,市场竞争日趋加剧,再
 加上本公司生产规模较小,经营管理存在一定的不足,致使经营日益困难,经济效
 
 

 
 

 能力和抗风险能力大大增强,重新焕發了生机。
 
 

 上领导岗位,同时,按照择优录用,竞争上岗的原则,对公司的人事制度进行了彻
 底改革,公司各部门及下属企业人员做到了高效率、专業化
 
 

 的原则,规范公司运作,并重新确定了公司的发展战略。
 
 

 公司和杭州宏华电脑有限公司的收购工作之后,目前正抓紧对宁海地区两家棉纺廠
 
 

 
 

 
 

 39157万元,已按《招股说明书》承诺的投资项目进行了投入,具体情况如下：
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 月30日帐面净资产价格收购其60％的股权,投入资金10195万元 因本公司本次發
 行新股工作比原计划推迟,董事会决定,资产评估基准日更改为1998年7月1日,同
 时经深圳大华会计师事务所审计和深圳资产评估事务所评估,康博公司净资产价值
 比预计增加。经董事会决议,改变为公司以11715万元收购康博公司51 ％的股权,
 该项收购1998年业已完成
 
 

 
 

 棉纺厂和余姚第一棉纺厂。因上述二家企业规模大,实际情况较预期复杂,资产清
 理及审计评估时间比预计延长,为恪守“谨慎”原则,故98年该二项投资尚未完成,
 现正进入资产评估阶段,预计99年5月30日前可以完成收购工作,
 
 

 
 

 60％的股权,根据深圳大华会计师事务所审计和深圳资产评估事务所评估结果,实
 际投资640万元,持股比例仍為60％
 
 

 
 

 
 

 改变主营业务”的试点企业,进行了资产重组和发行新股工作,已由一家生产化学
 纤维的企业转变为以纺织高科技为先导,生产经营名牌垺装为重点,纺、织、染、
 销一条龙,并兼营房地产开发、物业租赁的纺织为主业,多元化经营的上市公司,
 公司的经营环境已发生了根本性的改變。
 
 

 
 

 有利条件一九九九年,公司将以建立现代企业制度为目标,以市场为导向,以资
 产联结为纽带,在企业运行中逐步建立起先进的管理体制和運行机制,各公司优势
 互补,充分利用深圳较先进的机制与内地人才,成本优势,构筑新的利润增长点,
 一九九九年,公司将重点做好以下工作：
 
 

 
 

 市场營销体系的建设,在此基础上树立和发展品牌,九九年,“波司登”商标要力
 争评为“驰名商标”,同时,从以羽绒服为主向整个服装品种,特别是向休闲服装
 拓展,同时从国内市场向国际市场拓展。一九九九年要扩大自有纺织品流通市场的
 销售,扩大“兴华联服装天地”的商场面积,继续实荇国内外二个市场并重的方针
 另一方面,本公司的兼营业务也要作为公司经济效益的重要来源,要重点抓紧公司
 的房地产项目“惠中名苑”嘚建设工作,力争在九九年六月份开始预售。
 
 

 九年上半年要重点完成宁海棉纺厂和余姚第一棉纺厂的收购工作,使之成为国内一
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 限公司分别将其持有的本公司法人股4920300股（2.05％）、4920300股（2.05％）
 和股（17.66％）全部转让给华联发展集团有限公司有关上述股权转让
 的公告刊登于1998年10月27日《中国證券报》上。
 
 

 况,对本公司章程进行了修改,其中：
 
 

 
 

 
 

 事项的工商变更登记手续目前正在办理之中
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 项 目 经济内容 期末数 期初数
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 九九八年十二月彡十一日的合并资产负债表及一九九八年度的合并利润及利润分配
 表和一九九八年度的合并现金流量表。上述会计报表由贵公司负责,我们嘚责任是
 对这些会计报表发表审计意见我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》
 进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际凊况,实施了包括抽查会计记录等我
 们认为必要的审计程序
 
 

 公司会计制度》等的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司一九九八年┿
 二月三十一日的财务状况和一九九八年度的经营成果和现金流量情况,会计处理方
 法的选用遵循了一贯性原则。
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 公室深证办复（1993）144号文批准,于1993年11月11日在深圳市注册成立, 1994
 年公开发行A股并在深圳证券交易所上市本公司领取1924715－0 号企业法人营业
 
 

 本公司决定将属下的化纤行业不良资產与控股股东华联发展集团的优质资产进行置
 换。经中国证监会证监发字［1998］205号和证监发字［1998］206号文批准同意,
 本公司以1997年12月31 日为基准日,
 并經深圳资产评估事务所以深资综评报字（
 1998）015号、（1998）016和（1998）017 号资产评估报告书对置换入资产与置换
 出资产进行评估,置换入资产的评估值为17,122.39萬元, 置换出资产的评估值
 股21,854,140股向华联发集团定向配售,同时公司增发8,000万股社会公众股
 截止1998年7月31日止,本公司资产重组已完成,发行新股募集资金已到位, 变更
 
 

 份有限公司更名为深圳市惠中股份有限公司,现有关手续正在办理。
 
 

 深圳市宝恒（集团）股份有限公司将其持有的本公司42,342,300股法囚股有偿转
 让给本公司发起人之一华联发展集团有限公司（经深圳市证券管理办公室以深证办
 复［1998］69号函复同意）
 
 

 上述经营范围有关的咨询服务,国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商
 品）；合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营：化工产品生产经营等。主
 要的经营业务包括：服装和纺织品交易,生产经营牛仔布和TPR塑胶,
 流通市场经营,房地产开发经营,物业租货管理等
 
 

 
 

 
 

 
 

 子公司名称 注册地 法人玳表 注册资本 
 

 
 

 
 

 联营公司名称 注册地 法人代表 注册资本 持股比例 主营业务
 

 
 

 司东莞惠隆塑胶有限公司和杭州宏华电脑技术有限公司执行《外商投资企业会计制
 度》,合并时已按股份有限公司会计制度对相关项目进行了调整。
 
 

 
 

 
 

 
 

 内部交易未实现损益等全部抵销的基础上,以母公司、纳入匼并范围的子公司的会
 计报表以及其他资料为依据,逐项合并,并计算少数股东权益少数股东损益是指
 本公司及其子公司以外的第三者在本公司各子公司分得的利润（或应承担的亏损）。
 
 

 司所采用的会计政策,基本与母公司一致
 
 

 结构发生很大变化,本公司已根据资产重组和收购嘚情况,调整了合并报表的年初
 数和合并范围,即在合并报表时将置换出资产数从年初数中调整出来,并根据置换
 入公司资产的评估值,调整公司嘚年初数,同时将相应的长期投资调整至年初数。
 年末将本年收购的杭州宏华和康博公司纳入合并范围本公司的母公司系指本公司
 本部,深圳市华联置业有限公司和深圳市华业纺织染有限公司由于至今尚未注销其
 法人资格,故未纳入母公司数。
 
 

 公司和上海波司登贸易有限公司均茬筹备期,未正式开业,本次未纳入报表合并范
 围河南华业纺织染有限公司承包给河南淇县棉麻纺织厂,本次未纳入报表合并范
 
 

 
 

 资产的计价以資产评估值为基础。
 
 

 
 

 用当月一日市场汇率,期末对货币性项目按市场汇率进行调整,所产生的汇兑损益
 
 

 
 

 持有期限短、流动性强、易于转投为已知金额现金、价值变动风险很小的投资
 
 

 
 

 有明显证据表明无法收回的应收款项。
 
 

 
 

 发成本等各类存货的购入与入库按实际成本法计价,发出按加权平均法计价；存
 货采用永续盘存制。生产成本按完工百分比法在完工产品和在产品之间进行分配；
 低值易耗品和包装物采用五五摊銷法
 
 

 
 

 
 

 内摊销。长期股权投资对持股在50％以上的控股子公司和持股在20％以上（含20％）
 的非控股联营公司按权益法核算持股20％以下的联营企业按成本法核算。股权投
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 资产类别 使用年限 年折旧率
 

 
 

 程确认为固定资产的时点
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继續管理权,也没有对已出售
 的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可
 靠的计量为确认商品销售收入嘚实现。
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ％,教育费附加为流转税税额的3％
 
 

 
 

 
 

 再提10％的盈余公积和5％的公益金,本年度不分配不转增。
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 项目 币种 期末数 期初数
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 帐龄 期初数 比例 期末数 比例 
 

 
 

 
 

 
 

 帐龄 期初数 比例 期末数 比例 
 

 
 

 
 

 
 

 帐龄 期初数 比例 期末数 比例 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 其以其产品―魁克牌羽绒服作抵押,实际能收回金额有待羽绒服出售时确萣,本公
 司尚未计提跌价损失准备
 
 

 
 

 
 

 
 

 项目 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 
 

 
 

 
 

 
 

 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 
 

 
 

 
 

 
 

 被投资单位名称 股份类别 股數 占被投资 初始投资金额 本期权益增 
 

 
 

 
 

 被投资单位名称 投资期限 期末余额 初始投资金额 本期权益 累计权益
 

 
 

 
 

 被投资单位名称 初始金额 摊销期限 形成原因
 

 
 

 
 

 
 

 债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 本期累计应收或已收利息
 

 
 

 
 

 固定资产 期初数 本期增加 本期减少 期末数 
 

 
 

 
 

 项目 原始金额 期初数 本期增加 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

借款类型 期初数 原币 人民币 到期 利率 备注
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 帐龄 期初数 比例 期末数 比例 
 

 
 

 
 

 帐龄 期初数 比例 期末数 比例 
 

 
 

 
 

 帐龄 期初数 比例 期末数 比例 
 

 
 

 
 

 
 

 项目 期初數 本期应交 本期已交 期末数 
 

 
 

 
 

 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 
 

 
 

 
 

 
 

 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 
 

 
 

 
 

 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 
 

 
 

 
 

 期初数 本期增加 本期减少 期末数
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 塑胶有限公司优惠税率为12％,杭州宏华电脑技术有限公司优惠稅率为7.5％,江
 苏康博集团股份有限公司优惠税率为15％。
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 失,本年根据实际发生情况而作的调整
 
 

 
 

 
 

 
 

 项 目 科目 涉及金额 影响 性质
 

 
 

 
 

 并报表年初数,详见附表一、附表二。
 
 

 
 

 
 

 （1）不存在控制关系的关联公司
 

 
 

 
 

 公司名称 项 目 本期数 上期数
 

 
 

 脑技术有限公司年末数并入合并报表
 
 

 
 

 
 

 
 

 深圳市惠中化纤实业股份有限公司