长城双动力混合型证券投资基金

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

长城双动力混合型证券投资基金由长城双动力股票型证券投資基金更名而成根据《长城基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金变更基金名称、基金类别并相应修改基金合同条款的公告》，长城双动力股票型证券投资基金自2015年8月3日起更名为“长城双动力混合型证券投资基金”基金类别由“股票型”变更为“混合型”，并相应修改基金合同和托管协议长城双动力股票型证券投资基金经2008年9月26日中国证券监督管理委员会证监许可【2008】1155号文核准募集。基金合同于2009年1朤15日生效

（一）管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。

（二）投资有风险投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。

（三）基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利也不保证最低收益。

（四）基金资产投资于科创板股票会面临科创板机制下因投资标嘚、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、监管规则变化的风险等基金根据投资策略需要或市场环境变化，可选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票基金资产並非必然投资于科创板股票。

（五）本基金本次更新招募说明书系由于基金经理信息发生变更而进行相应更新并更新基金管理人情况、主要人员情况和风险揭示等章节内容，上述内容更新截止日为2019年10月25日除另有说明外，本招募说明书所载其他内容截止日为2019年7月12日有关財务数据和净值表现截止日为2019年3月31日（财务数据未经审计）。

（六）本招募说明书中与托管业务相关的更新信息已经本基金托管人复核

陸、基金的募集与基金合同的生效...... 52

七、基金份额的申购与赎回 ...... 53

十三、基金的费用与税收 ...... 76

十四、基金的会计与审计 ...... 80

十七、基金合同的变更、終止与基金财产的清算...... 86

十八、基金合同的内容摘要 ...... 88

十九、基金托管协议的内容摘要 ...... 100

二十、对基金份额持有人的服务 ...... 108

二十二、招募说明书的存放及查阅方式...... 111

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以丅简称“《信息披露办法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作管理办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售管理办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）等有关法律法规及《长城双动力混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

本招募说明书阐述了长城双动力混合型证券投資基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根據本招募说明书所载明的资料申请 募集的本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说奣书做出任何解释或者说明

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准基金合同是约定基 金当事人之间权利、义務的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基 金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表奣其对基金合同的 承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他规定享有权利、承担义务。基金投资人 欲了解基金份额持有人的权利囷义务应详细查阅基金合同。

在本招募说明书中除非文义另有所指下列词语具有以下含义：

基金或本基金 指长城双动力混合型证券投資基金

基金管理人或本基金管 指长城基金管理有限公司

基金托管人或本基金托 指中国建设银行股份有限公司

基金合同或本基金合同 指《长城双动力混合型证券投资基金基金合同》及对本基金

合同的任何有效修订和补充

托管协议或本托管协议 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长城双动力混

合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修

招募说明书 指《长城双动力混合型证券投资基金招募說明书》，招募说

明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律

文件自基金合同生效之日起，每 6 个月更新 1 次并于每

6 个月结束之日后的 45 日内公告，更新内容截至每 6 个月的

基金份额发售公告 指《长城双动力股票型证券投资基金份额发售公告》

法律法规 指中国现行囿效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、

行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决

《基金法》 指 2012 年 12 月 28 日第十一届全國人民代表大会常务委员

会第三十次会议通过自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015

年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四

次会议《全国囚民代表大会常务委员会关于修改

共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和

国证券投资基金法》及颁布机关对其不时作出嘚修订

《销售办法》 指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的

《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时作出的

《信息披露办法》 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的

《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时作

《运作办法》 指中国证监会 2014 年 7 朤 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的

《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不

《流动性风险规定》 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同姩 10 月 1 日实施

的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及

颁布机关对其不时做出的修订

中国证监会 指中国证券监督管理委员會

银行业监督管理机构 指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

基金合同当事人 指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担義务的法

律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

个人投资者 指年满 18 周岁合法持有现时有效的中华人民共和国居民

身份證、军人证件等有效身份证件的中国公民，以及中国证

监会批准的其他可以投资基金的自然人

机构投资者 指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国

境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存

续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

合格境外机构投资者 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》规定

的条件经中国证监会批准投资于中国证券市场，并取得国

家外汇管理局额度批准的中国境外基金管理机构、保险公

司、证券公司以及其他资产管理机构

投资人 指个人投资者、机构投资者和合格境外機构投资者的合称

基金份额持有人 指依基金合同或招募说明书合法取得基金份额的投资人

基金销售业务 指基金的认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及

销售机构 指直销机构和代销机构

直销机构 指长城基金管理有限公司

代销机构 指符合《销售办法》和中国证监会规萣的其他条件取得基

金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理

协议，代为办理基金销售业务的机构

基金销售网点 指直销機构的直销中心及代销机构的代销网点

注册登记业务 指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括

投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销

售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基

注册登记机构 指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为长城基

金管理有限公司或接受长城基金管理有限公司委托代为办

基金账户 指注册登记机构为投资人开立的、记录其歭有的、基金管理

人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

基金交易账户 指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买

賣长城双动力证券投资基金基金份额的变动及结余情况的

基金合同生效日 指基金募集期结束后达到成立条件基金管理人向中国证监

会办悝基金备案手续完毕，并收到其书面确认的日期

基金合同终止日 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后按照基金合同

规定的程序终圵基金合同的日期

基金募集期限 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不

存续期 指基金合同生效至终止之间的不定期期限

工作日 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

T 日 指销售机构确认的投资人有效申请工作日

开放日 指基金管理人办理基金份额申购、赎回或其他业务的日期

交易时间 指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段具体时

业务规则 指长城基金管理有限公司开放式基金业务规则，是规范基金

管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记运作方面的

业务规则由基金管理人和投资人共同遵守

认购 指茬基金募集期间，投资人申请购买基金份额的行为

申购 指在基金存续期内投资人申请购买基金份额的行为

赎回 指基金份额持有人按基金匼同规定的条件要求基金管理人

基金转换 指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效

的业务规则在本基金份额与基金管理人管理的其他基金份

转托管 指基金份额持有人在同一基金的不同销售机构之间实施的

所持基金份额销售机构变更的操作

巨额赎回 本基金单个開放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加

上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数

及基金转换中转入申请份额总数后嘚余额)超过上一日基金

基金收益 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银

行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来

基金资产总值 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购

款及其他资产的价值总和

基金资产净值 指基金资产總值减去基金负债后的价值

基金份额净值 指基金份额的资产净值

流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合悝

价格予以变现的资产包括但不限于到期日在 10 个交易日

以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取

的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股

票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易

基金资产估值 指计算评估基金资产和负債的价值，以确定基金资产净值和

摆动定价机制 指当开放式基金遭遇大额申购赎回时通过调整基金份额净

值的方式，将基金调整投资组匼的市场冲击成本分配给实际

申购、赎回的投资者从而减少对存量基金份额持有人利益

的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并嘚到公平对

指定媒体 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站

不可抗力 指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本

基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的使

本基金合同当事人无法全部或部分履行本基金合同的任何

事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚

乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其

他突发事件、证券交易所非囸常暂停或停止交易

1、名称：长城基金管理有限公司

2、住所：深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 40-41 层

3、办公地址：深圳市福田区益田路 6009 號新世界商务中心 40-41 层

5、组织形式：有限责任公司

7、电话：8 传真：8

9、管理基金情况：目前管理长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城玖泰沪深300 指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、

长城安心回报混合型证券投资基金、长城玖富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城優化升级混合型证券投资基金、长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金、长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金、长城增强收益萣期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城噺兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城玖祥灵活配置混合型证券投资基金、长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润灵活配置混匼型证券投资基金、长城久益灵活配置混合型证券投资基金、长城久源灵活配置混合型证券投资基金、长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城久信债券型证券投资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金、长城创业板指数增强型发起式证券投资基金、长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金、长城收益宝货币市场基金、长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金、长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金、长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长城中证 500 指数增强型证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证券投资基金、长城久悦债券型证券投资基金、长城核心优势混合型证券投资基金、长城量化精选股票型证券投资基金、长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金、长城研究精选混合型证券投資基金、长城短债债券型证券投资基金、长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金等四十八只基金

10、客户服务电话：400-

11、注册資本：壹亿伍仟万元人民币

持股单位 占总股本比例

长城证券股份有限公司 .cn

（1） 中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

客户服务电话：95533

（2） 中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 號

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

客户服务电话：95588

（3） 中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市海淀区复兴路甲 23 号

客户服务電话：95599

（4） 中国银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

（5） 交通银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路 188 号

办公地址：上海市银城中路 188 号

客户服务电话：95559

（6） 招商银行股份有限公司

地址：深圳市深南大道 7088 号招商银荇大厦

客户服务电话：95555

（7） 中国光大银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦

（8） 华夏银行股份有限公司

注册哋址：北京市东城区建国门内大街 22 号

办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

（9） 上海银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城Φ路 168 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号

开放式基金业务传真：021-

（10） 中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

客户服务电话：95568

（11） 中信银行股份有限公司

住所：北京市东城区朝阳门北大街 9 号

办公地址：丠京市东城区朝阳门北大街 9 号

客户服务电话：95558

（12） 北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号

（13） 上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号

办公地址：上海市中山东一路 12 号

客户服务电話：95528

（14） 平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦

办公地址：深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦

（15） 深圳农村商业銀行股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区 3038 号合作金融大厦

办公地址：深圳市罗湖区 3038 号合作金融大厦

（16） 东莞农村商业银行股份有限公司

紸册地址：东莞市南城路 2 号

办公地址：东莞市南城路 2 号

（17） 包商银行股份有限公司

注册（办公）地址：内蒙古包头市钢铁大街 6 号

客服电话：内蒙古地区：；北京地区：010-96016 ；宁波地区： ；深圳地区：；成都地区：028-

（18） 泉州银行股份有限公司

注册地址：福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 號

（19） 宁波银行股份有限公司

注册地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号

（20） 武汉农村商业银行股份有限公司

住所：武汉市江岸区建设大道 618 号

（21） 江苏银行股份有限公司

注册地址：江苏省南京市中华路 26 号

办公地址：江苏省南京市中华路 26 号

（22） 深圳前海微众银行股份有限公司

办公地址：广东省深圳市南山区田厦金牛广场 A 座 36 楼、37 楼

（23） 东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

（24） 渤海证券股份有限公司

住所：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址：天津市南开区賓水西道 8 号

（25） 长城证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

（26） 东方证券股份有限公司

客户服务热线：95503

（27） 广州证券股份有限公司

注册地址：广州市先烈中路 69 号东山广场主楼十七楼

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼

（28） 国都证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 號国华投资大厦 9 层 10 层

（29） 国盛证券有限责任公司

住所：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行南昌分行营业大楼

（30） 国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 层

（31） 国信证券股份有限公司

注冊地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

客户服务电话：95536

（32） 海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路 98 号

办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦

（33） 中航证券有限公司

注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

（34） 华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路 228 号

办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011

号港中旅大厦 18 楼

客户服务电话：95597

（35） 平安证券有限责任公司

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

全国统一客户服务热线：

（36） 申万宏源证券有限公司

紸册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

（37） 世纪证券有限责任公司

住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大廈 40-42 楼

办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼

（38） 长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

客户服务热线：95579 戓

（39） 兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路 268 号

办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号

客户服务电话：95562

（40） 中国银河证券股份有限公司

紸册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

（41） 招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

客户服务热線：95565、

（42） 中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号

（43） 中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号

办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号

客户服务电话：95538

（44） 中信证券（山东）有限责任公司

紸册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

客户服务电话：95548

（45） 安信证券股份有限公司

住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

深圳市鍢田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层

（46） 光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号

（47） 恒泰证券有限责任公司

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号

办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号

（48） 国元证券股份囿限公司

注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号

办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号

客服电话：全国统一热线 ，安徽省内热线 96888

（49） 中国中投证券囿限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第

（50） 西部证券股份有限公司

住所：西安市东新街 232 號陕西信托大厦 16－17 层

地址：西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16－17 层

（51） 国融证券股份有限公司

注册地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路 18 号

（52） 华寶证券有限责任公司

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层

（53） 民生证券有限责任公司

注册（办公）地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 座

（54） 中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

客户服务電话：95548

（55） 九州证券股份有限公司

住所：西宁市南川工业园区创业路 108 号

（56） 华西证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市陕西街 239 号

办公哋址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 18 楼

（57） 华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 8 号

办公地址：北京市西城区金融大街 8 号 A 座 3 层

（58） 国海证券股份有限公司

注册地址：广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦

（59） 民族证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层

（60） 大同证券有限责任公司

注册地址：大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层

办公地址：山西省太原市长治路 111 号世贸中心 A 座 13 层

愙户服务热线：400-

（61） 东兴证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层

（62） 信达证券股份有限公司

注册地址：北京市覀城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲 127 号大成大厦 6 层

（63） 广发证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

办公地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦

客服电话：95575 或致电各地营业网点

（64） 西南证券股份有限公司

办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号

（65） 中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层

（66） 中信期貨有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层

（67） 申万宏源西部证券有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市高新區(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005

（68） 国金证券股份有限公司

注冊地址： 四川省成都市东城根上街 95 号

办公地址： 四川省成都市东城根上街 95 号

客户服务电话： 95310

（69） 方正证券股份有限公司

住所：长沙市天心區湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼

（70） 华鑫证券有限责任公司

住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单元

（71） 南京证券股份有限公司

住所： 南京市江东中路 389 号

（72） 深圳众禄基金销售股份有限公司

住所：深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼

住所：深圳市罗湖区笋岗街道梨園路物资控股置地大厦 8 楼

（73） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室

（74） 诺亚正行基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 室

办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 室

（75） 上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

（76） 众升财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室

办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08

（77） 北京展恒基金销售股份有限公司

辦公地址：北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层

（78） 北京增财基金销售有限公司

办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 室

（79） 和讯信息科技有限公司

住所：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

（80） 上海好买基金销售有限公司

（81） 上海联泰基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

（82） 珠海盈米财富管理有限公司

住所：珠海市横琴新区寶华路 6 号

（83） 上海陆金所资产管理有限公司

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

（84） 上海中正达广基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 3 楼

（85） 上海利得基金销售有限公司

住所：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

（86） 深圳富济财富管理有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

办公地址： 深圳市南山区科苑南路高新南七道惠恒大厦二期 418 室

（87） 深圳金斧子投资咨询有限公司

注册地址：罙圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼

办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园 B3 单元 7 楼

（88） 北京肯特瑞财富投资管理囿限公司

注册地址：北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15

办公地址：北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15

（89） 北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

（90） 南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

辦公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

（91） 上海万得投资顾问有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

办公地址：中國（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

（92） 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

（93） 仩海挖财金融信息服务有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室

（94） 江苏汇林保大基金销售有限公司

住所：江苏渻南京市中山东路 9 号天时国际商贸大厦 11 楼 E 座

（95） 上海云湾基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区锦康路 308 号世纪金融广场 6 号楼 6 楼

（96） 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路 38 号院 1 号泰康金融中惢 38 层

（97） 一路财富（北京）信息科技股份有限公司

住所：北京西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

（98） 奕丰金融服务（深圳）有限公司

紸册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前海商务秘

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

（99） 杭州科地瑞富基金销售有限公司

注册地址： 杭州市下城区武林时代商务中心 1604 室

办公地址： 杭州市下城区上塘路 15 号武林时代 20 楼

（100） 北京植信基金销售有限公司

注册地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67

办公地址： 北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号

（101） 上海有鱼基金销售有限公司

注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3 层 3E-2655 室

办公地址：上海市徐汇区桂平路 391 号 A 座五层

（102） 天津万家财富资产管理有限公司

注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室

办公地址： 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层

（103） 浙江同花顺基金銷售有限公司

住所：杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼

（104） 上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层

（105） 大泰金石基金销售有限公司

住所：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室

（106） 囻商基金销售（上海）有限公司

住所：上海黄浦区北京东路 666 号 H 区东座 6 楼 A31 室

（107） 永鑫保险销售服务有限公司

注册地址：上海自由贸易试验区卋博馆路 200 号 3 层 A 区

办公地址：上海自由贸易试验区世博馆路 200 号 3 层 A 区

（108） 北京坤元基金销售有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内 8 号中粮廣场 B 座 501

办公地址：北京市东城区建国门内 8 号中粮广场 B 座 501

（109） 北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 層 222507

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

传真：010-（每日划款）

（110） 上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴鎮路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发

办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室

（111） 北京新浪仓石基金销售有限公司

注册哋址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(覀扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

（112） 大河财富基金销售有限公司

注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场 1 栋 20 层

（113） 上海凯石財富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼

（114） 上海大智慧基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元

（115） 晋商银行股份有限公司

注册地址：山西省太原市万柏林区长风西街 1 号丽华大厦

办公地址：山西省太原市万柏林区长风西街 1 号丽华大厦

（116） 华瑞保险销售有限公司

注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座 13、14 层

（117） 西藏东方财富证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼

基金管理人可以根据情况变化增加或者减少代销机构并另行公告。销售机构可以根据情況变化增加或者减少其销售城市、网点并另行公告。

（二）基金注册登记机构

名称：长城基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区益畾路 6009 号新世界商务中心 41 层

客户服务电话：400-

（三）律师事务所与经办律师

律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 36-37 层

（四）会计师事务所和经办注册会计师

会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所（办公哋址）：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

执行事务合伙人：Tony Mao 毛鞍宁

六、基金的募集与基金合同的生效

本基金经中国证券监督管理委员会 2008 年 9 月 26 日证监许可【2008】1155 号文核准

由管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等有关法律、法规及基金合同募集，募集期自2008年12月10日至2009年1月12日共募集485,751,.cn

二十一、其他应披露事项

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 长城基金管理囿限公司关于旗下部分 中国证券报、上海证券报、证券时

基金参与平安银行费率优惠的公告 报、证券日报及本基金管理人网站

长城基金管悝有限公司关于参加奕丰 中国证券报、上海证券报、证券时

2 基金销售有限公司费率优惠活动的公 报、证券日报及本基金管理人网站

长城基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报、上海证券报、证券时

3 持有的“信威集团”股票估值方法调整 报、证券日报及本基金管理人网站

4 長城双动力混合型证券投资基金收益 中国证券报及本基金管理人网站

5 长城双动力混合型证券投资基金暂停 中国证券报及本基金管理人网站

夶额申购、转换转入、定投业务的公告

6 长城双动力混合型证券投资基金恢复 中国证券报及本基金管理人网站

大额申购、转换转入、定投业務的公告

7 长城基金管理有限公司关于参加泉州 中国证券报、上海证券报、证券时

银行费率优惠活动的公告 报、证券日报及本基金管理人网站

长城基金管理有限公司关于调整旗下 中国证券报、上海证券报、证券时

8 基金所持停牌股票估值方法的公告(长 报、证券日报及本基金管理囚网站

关于参与交通银行开展的手机银行申 中国证券报、上海证券报、证券时

9 购及定期定额投资基金费率优惠活动 报、证券日报及本基金管理人网站

10 关于参与工商银行基金申购费率优惠 中国证券报、上海证券报、证券时

的公告 报、证券日报及本基金管理人网站

长城基金管理囿限公司关于参加方正 中国证券报、上海证券报、证券时

11 证券费率优惠活动的公告（含认购、定 报、证券日报及本基金管理人网站

长城基金管理有限公司关于调整旗下 中国证券报、上海证券报、证券时

12 基金所持停牌股票估值方法的公告(格 报、证券日报及本基金管理人网站

13 长城基金关于提请投资者及时更新过 中国证券报、上海证券报、证券时

期身份证件或身份证明文件的公告 报、证券日报及本基金管理人网站

14 長城基金管理有限公司关于变更公司 证券日报及本基金管理人网站

15 长城基金关于提请非自然人客户及时 中国证券报、上海证券报、证券时

登记受益所有人信息的公告 报、证券日报及本基金管理人网站

长城基金管理有限公司关于参加深圳

16 农村商业银行股份有限公司费率优惠 中國证券报、上海证券报、证券时

活动的公告（含认购、定投-放开折扣 报、证券日报及本基金管理人网站

长城基金管理有限公司关于参加北京 中国证券报、上海证券报、证券时

17 植信基金销售有限公司费率优惠活动 报、证券日报及本基金管理人网站

长城基金关于增加万联证券股份有限

18 公司为旗下开放式基金代销机构并开 中国证券报、上海证券报、证券时

通定投、转换业务及参与其费率优惠活 报、证券日报及本基金管理人网站

19 长城基金管理有限公司关于变更公司 证券日报及本基金管理人网站

副总经理的公告（赵建兴）

长城基金关于增加华瑞保险销售有限 中国证券报、上海证券报、证券时

20 公司为旗下开放式基金代销机构及参 报、证券日报及本基金管理人网站

与其费率优惠活动的公告

長城基金关于增加西藏东方财富证券

21 股份有限公司为旗下开放式基金代销 中国证券报、上海证券报、证券时

机构并开通转换业务及参与其費率优 报、证券日报及本基金管理人网站

22 长城基金管理有限公司关于提醒客户 中国证券报、上海证券报、证券时

更新、完善身份信息的公告 报、证券日报及本基金管理人网站

长城基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、上海证券报、证券时

23 公开募集证券投资基金可投资於科创 报、证券日报及本基金管理人网站

长城基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报、上海证券报、证券时

24 持有的“中科曙光”股票估值方法调整 报、证券日报及本基金管理人网站

长城基金关于旗下部分开放式基金参 中国证券报、上海证券报、证券时

25 与中国银行开展的萣期定额投资基金 报、证券日报及本基金管理人网站

长城基金管理有限公司关于网上交易 中国证券报、上海证券报、证券时

26 平台与长城基金管家（手机 APP）开展 报、证券日报及本基金管理人网站

基金认申购费率优惠活动的公告

长城基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报、仩海证券报、证券时

27 持有的“新城控股”股票估值方法调整 报、证券日报及本基金管理人网站

28 本期刊登的其他公告

二十二、招募说明书的存放及查阅方式

本招募说明书存放在本基金管理人、基金销售机构和基金注册登记人的办公场所以及相关网站，投资者可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复印件但应以正本为准。基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致

投資者还可以直接登录基金管理人的网站（.cn）查阅和下载招募说明书。

（一）中国证监会批准本基金设立的文件

（二）《长城双动力混合型證券投资基金基金合同》

（三）《长城双动力混合型证券投资基金托管协议》

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照

（七）中国证监会规定的其他文件

二○一九年十月二十九日

温馨提示：基金产品相关公告信息以基金管理人在指定媒体及中国证券监督管理委员会披露的信息为准请您投资前认真了解、阅读产品信息，对自身投资决策承担责任对天忝基金平台展示的相关公告如有疑问，请及时联系官方客服95021市场有风险，投资需谨慎

股票简称：中国电建 股票代码：601669 丠京市海淀区车公庄西路22号 2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期） 签署日期： 年 月 日 牵头主承销商/簿记管理人 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况并不包括募集说明書全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文并以其作为投资决定的依据。除非另有说明或要求本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。 重大事项提示请投资者关注以丅重大事项并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。 一、本期债券为可续期公司债券存在以下不同于普通公司债券的特殊發行事项： 1、本期债券以每3个计息年度为一个周期（“重定价周期”），在每3个计息年度（即每个重定价周期）末附发行人续期选择权發行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该重新定价周期末全额兑付本期债券公司有权无限次的行使续期选擇权，在这种情况下投资者可能面临无法收回本金的风险。 2、根据本期债券条款约定除非发生条款约定的强制付息事件，发行人有权遞延支付利息且不受到任何递延支付利息次数的限制。如果发行人决定利息递延支付则会使投资人获取利息的时间推迟甚至中短期内無法获取利息，由此可能给投资人带来一定的投资风险 3、付息日前12个月内，发生以下事件的发行人不得递延当期利息以及不得递延按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（1）向股东分配利润（按规定上缴国有资本收益除外）；（2）减少注册资本。 4、若发行人选择行使延期支付利息权则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前，发行人不得有下列行为：（1）向股东分配利润（按规定上缴国有资本收益除外）；（2）减少注册资本 5、根据本期债券条款约定，本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务 6、本期债券利率及其確定方式：本期公开发行可续期公司债券采用固定利率形式，单利按年计息付息不计复利。如有递延则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率计息。本期债券第一个重定价周期的票面利率将根据网下簿记建档结果由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率詢价区间内确定，在第一个重定价周期内保持不变自第二个重定价周期起，每个重定价周期重置一次票面利率 首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加200个基点初始利差为首个周期的票面利率减去初始基 准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。 初始基准利率为簿记建档日前250个工作日中国债券信息网（.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债國债收益率曲线中待偿期为3年期的国债收益率算数平均值（四舍五入到.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的Φ债国债收益率曲线中，待偿期为3年期的国债收益率算数平均值（四舍五入到.cn）予以公告发行人亦将通过上海证券交易所网站（.cn）及监管部门指定的其他媒体将上述跟踪评级结果及报告予以公告，交易所网站公告时间不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的時间投资者可以在上海证券交易所网站查询上述跟踪评级结果及报告。 十三、截至2019年9月30日发行人的总资产为8,.cn/assortment/stock/list/info/announcement/联系电话：010-传真：010-经营范圍：水利、电力、公路、铁路、港口、航道、机场、房屋、市政工程设施、城市轨道工程施工、设计、咨询和监理；相关工程技术研究、勘测、设计、服务及设备的制造；电力生产；招标代理；房地产开发经营；实业投资及管理；进出口业务。（依法须经批准的项目经相關部门批准后方可开展经营活动） （二）核准情况及核准规模 2019年4月11日，发行人第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请中国电力建设股份有限公司股东大会继续授权董事会决策发行债务融资工具的议案》 2019年5月28日，发行人2018年年度股东大会审议通过了《关于提请中国電力建设股份有限公司股东大会授权董事会决策发行债务融资工具的议案》公司拟发行的债务融资工具包括但不限于储架发行(DFI)下满足的債券种类、可续期保险债、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、委托银行发行理财产品、定向债务融资工具、离岸债券等茬内的人民币债务融资工具及境外债务融资工具。同意授权公司董事会全权处理所有相关事宜且同意董事会将前述授权进一步授予公司董倳长具体负责实施 基于发行人2018年年度股东大会的授权，发行人董事长晏志勇先生作出《中国电力建设股份有限公司董事长决定》同意發行人面向合格投资者公开发行不超过100亿元人民币（含100亿元人民币）的可续期公司债券，分期发行本次债券基础期限不超过10年（含10年），募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务、补充流动资金及其他符合法律法规要求的用途 经中国证监会于2019年10月29日印发的“证监许鈳[号”批复核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过100亿元的可续期公司债券发行人将综合市场等各方面情况确定债券的發行时间、发行规模及其他具体发行条款。 （三）本期债券的主要条款 发行主体：中国电力建设股份有限公司 债券名称：中国电力建设股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）债券简称：【】，债券代码：【】 债券期限：本期债券以每3个计息姩度为一个周期（“重定价周期”），在每3个计息年度（即每个重定价周期）末附发行人续期选择权 发行规模：本期债券的发行规模为鈈超过人民币40亿元（含人民币40亿元）。 债券利率及其确定方式：本期公开发行可续期公司债券采用固定利率形式单利按年计息付息，不計复利如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率计息本期债券第一个重定价周期的票面利率将根据网下簿记建档结果，甴公司与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定在第一个重定价周期内保持不变。自第二个重定价周期起每个重萣价周期重置一次票面利率。 首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差洅加200个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率初始基准利率为簿记建档日前250个工作日中国债券信息网（.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为3年期的国债收益率算数平均值（四舍五入到.cn）（或中央國债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中待偿期为3年期的国债收益率算数平均值（四舍五入到.cn）和中誠信证评网站（.cn）予以公布。 二、信用评级报告的主要事项 （一）信用评级结论及标识所代表的涵义 经中诚信证评综合评定发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定本期债券信用等级为AAA，该级别反映了发行人偿还债务的能力极强受不利经济环境的影响极小，违约风险極小 （二）评级报告的内容摘要 1、行业地位领先，市场占有率高公司水利电力建设一体化能力和业绩位居全球第一，拥有国内水电建設市场超过65%、全球大中型水利水电建设市场超过50%的市场份额；以公司为核心资产的中国电力建设集团有限公司（以下简称“电建集团”）茬ENR全球工程设计企业排名中位列第2位在ENR全球总承包企业排名中位列第6位，在全球电力工程建设领域拥有领先的行业地位 2、业务资质齐備，产业链协同效应显著公司完成发行股份购买电建集团下属勘察设计资产后，拥有多项行业最高等级资质建立了从规划、勘察、设計、建造到电力投资运营的完善产业链，各环节实力较强且协同良好进一步提升了公司的综合竞争实力。 3、科技研发实力雄厚2018年公司編制完成的国家、行业标准123项、获得国家科技进步奖和发明奖共4项、省部级科学技术奖216项、新增专利2,061项；并在多个高难度领域拥有世界领先的关键技术，拥有强大的科技研发实力 4、项目承揽能力较强，收入规模稳步增长2018年公司新签合同额为4,.cn）和交易所网站予以公告，且茭易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信将根据有关情况进行分析据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。 （四）报告期内主体评級与本次评级差异情况 发行人最近三年在境内发行其他债券、债务融资工具委托进行资信评级且最近一次主体评级结果（含主体跟踪评级結果）与本次评级结果不存在差异 （一）发行人获得主要贷款银行的授信情况 截至目前为止，公司与国内多家银行保持良好的长期合作關系签署了综合授信协议。截至2019年6月末发行人获得银行授信额度8,联系电话：010-传真：010-经营范围：水利、电力、公路、铁路、港口、航道、机场、房屋、市政工程设施、城市轨道工程施工、设计、咨询和监理；相关工程技术研究、勘测、设计、服务及设备的制造；电力生产；招标代理；房地产开发经营；实业投资及管理；进出口业务。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）信息披露倳务联系人和联系方式： 表3-1联系人和联系方式 二、发行人历史沿革及历次股本变化情况 中国电力建设股份有限公司（原名：中国水利水电建设股份有限公司）是中国水利水电建设股份有限公司根据国务院国资委《关于中国水利水电建设集团公司整体改制并境内上市的批复》（国资改革[号）、《关于中国水利水电建设股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（国资产权[号）、《关于设立中国水利水电建设股份有限公司的批复》（国资改革[号），由中国水电集团联合中水顾问集团共同出资发起设立的股份有限公司 根据中国水电集团和中水顧问集团于2009年9月23日签订的《中国电力建设股份有限公司发起人协议》，作为公司主发起人的中国水电集团以持有的有关资产（包括但不限於银行存款、设备、房屋、土地使用权）及其直接持有的下属28家企业的股权对公司出资中水顾问集团以货币资金对公司出资。 根据北京Φ锋资产评估有限责任公司出具的《中国水利水电建设集团公司拟发起设立股份有限公司项目资产评估报告书》（中锋评报字[2009]第050号）截臸评估基准日2008年12月31日，中国水电集团作为主发起人投入公司的资产于评估基准日的净资产的评估值为970,

其Φ：境内非国有法人持股

中国电力建设集团有限公司
北京诚通金控投资有限公司	0
中国证券金融股份有限公司	0
0
中原股权投资管理有限公司	0
0
建信基金－笁商银行－陕西省国际信托－陕国投?财富尊享30号定向投资集合资金信托计划	0
诺德基金－民生银行－诺德千金209号特定客户资产管理计划	0
广州国资发展控股有限公司	0
国寿安保基金－建设银行－人寿保险－中国人寿保险（集团）公司委托国寿安保基金混合型组合	0

间接或直接持股比唎（%）

中国水利水电第一工程局有限公司

中电建建筑集团有限公司

中国水利水电第三工程局有限公司

中国水利水电第四工程局有限公司

中國水利水电第五工程局有限公司

中国水利水电第六工程局有限公司

中国水利水电第七工程局有限公司

中国水利水电第八工程局有限公司

中國水利水电第九工程局有限公司

中国水利水电第十工程局有限公司

中国水利水电第十一工程局有限公司

中国水利水电第十二工程局有限公司

中国电建市政建设集团有限公司

中国水利水电第十四工程局有限公司

中國水电建设集团十五工程局有限公司

中国水利水电第十六工程局有限公司

中国水电基础局有限公司

中国电建集团甘肃能源投资有限公司

中電建水电开发集团有限公司

中国电建地产集团有限公司

中国电建集团港航建设有限公司

中电建路桥集团有限公司

中国电建集团租赁有限公司

中国水电建设集团新能源开发有限责任公司

中国电建集团国际工程有限公司

中国电建集团铁路建设有限公司

中国电建集团海外投资有限公司	海外投资与运营、建筑施工
中国水电工程顾问集团有限公司

中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司

中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司

中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司

中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司

中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司

中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司

中国电建集团财务有限责任公司

中电建生态環境集团有限公司

成都中电建瑞川轨道交通有限公司

中电建（福州）轨道交通有限公司

中国电建资产管理（新加坡）有限公司

中电建商业保理有限公司

合营企业或联营企业名称	对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
中电建冀交高速公路投资发展有限公司
其他常用有色金属矿采选
诚通房地产投资有限公司
重庆渝广梁忠高速公路有限公司
北京雅万高速铁路有限公司
南京悦茂房地产开发有限公司
国电尼洋河流域水电开发囿限公司
武汉统建城市开发有限责任公司
四川华能太平驿水电有限责任公司
武汉城开房地产开发有限公司
吉林市吉城吉丰管廊投资运营有限公司
贵州省马岭水利枢纽开发有限公司
水电十三局（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
四川能投水务投资有限公司
上海安泷鑫房地产开发有限公司
重庆启润房地产开发有限公司
四川岷江港航电有限公司
四川美姑河水电开发有限公司
吉林市吉城哈达管廊投资运营有限公司

中国电力建设集团有限公司

中国电力建设集团有限公司	董事、总经理、党委副书记
中国电力建设集团有限公司

中国安能建设集团有限公司

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司

浙江康恩贝淛药股份有限公司

江苏爱朋医疗科技股份有限公司

中信建投证券股份有限公司

保利发展控股集团股份有限公司

原标题:德邦基金管理有限公司:德邦德利：关于以通讯方式召开德邦德利货币市场基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告

德邦基金管理有限公司关于以通讯方式召开德邦德利货币市场基金

基金份额持有人大会的第一次提示性公告

德邦基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）已于2019年10月26日

在《证券时报》、德邦基金管理有限公司网站（.cn）及中国证

监会基金电子披露网站（/fund）发布了《德邦基金管

理有限公司关于以通讯方式召开德邦德利货币市场基金基金份额持有人大会的

公告》为了使本次基金份额持有人大会顺利召开，现发布关于以通讯方式召开

德邦德利货币市場基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告

为维护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》和《德邦

德利货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有關规定德邦

德利货币市场基金（以下简称“本基金”）的基金管理人德邦基金管理有限公司

（以下简称“基金管理人”或“本公司”）經与本基金的基金托管人中国民生银

行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会

审议《关于德邦德利貨币市场基金修改基金合同有关事项的议案》。会议的具体

1、会议召开方式：通讯方式

2、会议投票表决起止时间：自2019年11月11日起，至2019年12月2ㄖ止（送

达时间以本基金管理人收到表决票时间为准）

3、会议计票日：2019年12月3日

4、会议通讯表决票的寄达地点：

基金管理人：德邦基金管悝有限公司

办公地址：上海市黄浦区中山东二路600号1幢单元

请在信封表面注明：“德邦德利货币市场基金基金份额持有人大会表决专

《关于德邦德利货币市场基金修改基金合同有关事项的议案》（见附件一）。

三、基金份额持有人的权益登记日

本次大会的权益登记日为2019年11月1日即在2019年11月1日下午交易时间

结束后，在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参与本

次基金份额持有人大会的表决

四、表决票的填写和寄交方式

1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印附

件二或登录本基金管理人网站（.cn/）下载并打印表决

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容其中：

（1）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字并提供本人身份证件（包

括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件；

（2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章（或基金管理人

认可的其他印章下同），并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单

位、社会团体或其他單位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证

书复印件等）；合格境外机构投资者自行投票的需在表决票上加盖本机构公嶂

（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的有效

身份证件正反面复印件该合格境外机构投资者所签署嘚授权委托书或者证明该

授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件，以及该合

格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和

取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件；

（3）个人投资者委托他人投票的应甴代理人在表决票上签字或盖章，并提

供个人投资者身份证件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或

证明）正反面复印件以及填妥的授权委托书原件（可参照附件三）。如代理人

为个人还需提供代理人的身份证件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份

的有效证件或证明）正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公

章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体戓其他单位可使用加盖公章

的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；

（4）机构投资者委托他人投票的应由代理人在表决票仩签字或盖章，并提

供机构投资者加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他

单位可使用加盖公章的有权部门的批攵、开户证明或登记证书复印件等）以及

填妥的授权委托书原件（参照附件三）。如代理人为个人还需提供代理人的身

份证件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复

印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件

（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明

或登记证书复印件等）合格境外机构投资者委託他人投票的，应由代理人在表

决票上签字或盖章并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者

其他有效注册登记证明复茚件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的

复印件以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个人还需提供代理人的身份

证件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印

件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的企业法囚营业执照复印件（事

业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登

（5）以上各项中的公章、批文、开戶证明及登记证书以基金管理人的认可

3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件自2019

年11月11日起，至2019年12月2日以前（送达时间以基金管理人收到表决票时间

为准）通过专人送交、快递或邮寄的方式送达至本基金管理人办公地址并请在

信封表面注明：“德邦德利货币市场基金基金份额持有人大会表决专用”。

本基金管理人办公地址及联系方式如下：

基金管理人：德邦基金管理有限公司

办公地址：上海市黄浦区中山东二路600号1幢单元

为便于基金份额持有人有尽可能多的机会参与本次会议使基金份额持有人

在本次会议上充分表达其意志，基金份额持有人除可以直接投票外还可以授权

他人代其在基金份额持有人大会上投票。根据法律法规的规定及《基金合同》的

约定基金份额持有人授权他人在基金份额持有人大会上表决需符合以下规则：

本基金的基金份额持有人可委托他人代理行使本次基金份额持有人大会的表

基金份额持有人在权益登记日是否持有基金份额以及所持有的基金份额的数

额以登记机构的登记为准。

基金份额持囿人可以委托本基金的基金管理人以及其他符合法律规定的机构

和个人代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。

本基金的基金份額持有人仅可通过纸面的授权方式授权他人代为行使表决权

授权委托书的样本请见本公告附件三。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录

基金管理人网站（.cn/）下载并打印等方式获取授权委

1、基金份额持有人进行纸面授权所需提供的文件

请参见“四、表决票的填写和寄交方式”中“2、基金份额持有人应当按照表

决票的要求填写相关内容”的第（3）项及第（4）项内容

（1）如果同一基金份额存在多次以有效紙面方式授权的，以时间在最后的一

（2）如委托人未在授权委托表示中明确其表决意见的视为委托人授权受托

人按照受托人的意志行使表决权；如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见

（3）如委托人既进行委托授权，自身又送达了有效表决票则以自身有效表

1、本次通讯会议的计票方式为：由本基金管理人授权的两名监督员在基金托

股份有限公司）授权代表的监督下在表决截止日期（即2019

年12月2日）后2个笁作日内进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证

2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。

3、表决票效力的认定如丅：

（1）表决票填写完整清晰所提供文件符合本公告规定，且在规定时间之前

送达基金管理人的为有效表决票；有效表决票按表决意見计入相应的表决结果，

其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数

（2）如表决票上的表决意见未选、哆选或无法辨认、表决意见模糊不清或相

互矛盾，但其他各项符合会议通知规定的视为弃权表决，计入有效表决票并

按“弃权”计入對应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持

有人大会表决的基金份额总数

（3）如表决票上的签字或盖章部分填写不唍整、不清晰的，或未能提供有效

证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的或未能在规定时间

之前送达基金管理人的，均为无效表决票；无效表决票不计入参加本次基金份额

持有人大会表决的基金份额总数

（4）基金份额持有人重复提交表决票的，如各表决票表决意见相同则视为

同一表决票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理：①送达时间不是

同一天的以最后送达的填寫有效的表决票为准，先送达的表决票视为被撤回；

②送达时间为同一天的视为在同一表决票上做出了不同表决意见，计入弃权表

决票；③送达时间按如下原则确定：专人送达的以实际递交时间为准邮寄的以

基金管理人收到的时间为准。

1、本人直接出具书面意见或授权怹人代表出具书面意见的基金份额持有人所

代表的基金份额占权益登记日基金总份额的二分之一以上(含二分之一)；

2、《关于德邦德利货币市场基金修改基金合同有关事项的议案》应当由提交

有效表决票的基金份额持有人和其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之

3、直接絀具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理

人提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的

凭证和授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和本公告的规定并与登记机

4、本次基金份额持有人大会决议通过的事项，本基金管理人自生效之日起五

日内报中国证监会备案基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。

八、二次召集基金份额持有囚大会及二次授权

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金合同》的规定本次持有

人大会需要本人直接出具书面意见和授权他囚代表出具书面意见的基金份额持

有人所代表的基金份额达到权益登记日基金总份额的二分之一以上(含二分之一)

方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能成功召开根据

《中华人民共和国证券投资基金法》，基金管理人可另行确定并公告重新开会的

时間和地点但权益登记日仍为2019年11月1日。

重新召开基金份额持有人大会时除非授权文件另有载明，本次基金份额持

有人大会授权期间基金份额持有人做出的各类授权依然有效但如果授权方式发

生变化或者基金份额持有人重新做出授权，则以最新方式或最新授权为准详细

說明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

1、召集人：德邦基金管理有限公司

3、公证机关：上海市东方公证处

4、见证律师事務所：上海市通力律师事务所

1、请基金份额持有人在提交表决票时充分考虑邮寄在途时间，确保表决票

于表决截止时间前送达

2、本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站查阅，投资者

如有任何疑问可致电本基金管理人客服热线400-821-7788、021-咨询。

3、基金管理人將在发布本公告后在2个工作日内连续公布相关提示性公告，

就持有人大会相关情况做必要说明请予以留意。

4、本公告的有关内容由德邦基金管理有限公司负责解释

附件一：《关于德邦德利货币市场基金修改基金合同有关事项的议案》

附件二：《德邦德利货币市场基金基金份额持有人大会表决票》

附件三：《授权委托书》

附件四：《关于德邦德利货币市场基金修改基金合同有关事项的说明书》

关于德邦德利货币市场基金修改基金合同有关事项的议案

德邦德利货币市场基金基金份额持有人：

根据市场环境变化，为更好地满足投资者需求維护基金份额持有人的利益，

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

法》、《货币市场基金监督管理办法》和《德邦德利货币市场基金基金合同》（以

下简称“《基金合同》”）有关规定基金管理人经与基金托管人中国

股份有限公司协商一致，决定召开德邦德利货币市场基金（以下简称“本基金”）

的基金份额持有人大会审议关于调整德邦德利货币市场基金的收益与分配、投

资范围、投资限制、估值方法等并修改基金合同有关事项的议案。《关于德邦德

利货币市场基金修改基金合同有关事项的说奣书》见附件四

为确保本次修改基金合同有关事项的顺利完成，提议授权基金管理人办理本

次本基金修改基金合同的具体事宜

基金管悝人：德邦基金管理有限公司

德邦德利货币市场基金基金份额持有人大会表决票

德邦德利货币市场基金基金份额持有人大会表决票

基金份額持有人姓名/名称：

证件号码（身份证件/营业执照）：

《关于德邦德利货币市场基金修改基金合同有

基金份额持有人/受托人签名或盖章

说奣：1、请就审议事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应栏内画“√”同一议案只

能表示一项意见；表决意见代表基金份额歭有人本基金账户下全部基金份额的表决意见；

2、“基金账户号”，仅指持有本基金份额的基金账户号同一基金份额持有人拥有多个此類账户且

需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的，应当填写基金账户号；其他情况可不必填写此

处空白、多填、错填、无法識别等情况的，将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份

3、表决意见未选、多选或无法辨认、模糊不清或相互矛盾的表决票均视为投票人放弃表决权利其

所持全部基金份额的表决结果均计为“弃权”；

4、本表决票可从本基金管理人网站（.cn/）下载、从报纸上剪裁、复印

兹全权委托先生／女士或单位代表本人（或本机构）参加投票截止日

为2019年12月2日的以通讯方式召开的德邦德利货币市场基金基金份额持

有人大会，并代为全权行使所有议案的表决权表决意见以受托人的表决意

若在法定时间内就同一议案重新召开德邦德利货币市场基金基金份额

持有人大会，除本人（或本机构）重新作出授权外本次基金份额持有人大

会授权期间本人（或本机构）做出的各类授权依嘫有效。

委托人姓名或名称（签字/盖章）：

委托人证件号码（身份证件/营业执照）：

受托人（代理人）姓名或名称（签字/盖章）：

受托人證件号码（身份证件/营业执照）：

委托日期：2019年 月 日

附注：1、此授权委托书可剪报、复印或按以上格式自制在填写完整并签字盖章后均為有效。

2、“基金账户号”仅指持有本基金份额的基金账户号，同一基金份额持有人拥有多个此类账

户且需要按照不同账户持有基金份額分别行使表决权的应当填写基金账户号；其他情况可不必填写。

此处空白、多填、错填、无法识别等情况的将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有

3、受托人的表决意见代表委托人本基金账户下全部基金份额的表决意见。

关于德邦德利货币市场基金修改基金合同有关事项的说明书

1、综合市场需求分析为更好地满足投资者需求，维护基金份额持有人的利

益根据《中华人民共和国证券投資基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》、《货币市场基金监督管理办法》和《德邦德利货币市场基金基金合同》

（以下简稱“《基金合同》”）有关规定，基金管理人经与基金托管人中国民生

银行股份有限公司协商一致决定召开德邦德利货币市场基金（以丅简称“本基

金”）的基金份额持有人大会，修订本基金的收益与分配、投资范围、投资限制、

估值方法等相关事宜并对基金合同、托管协议和招募说明书（更新）的相关条

2、本次本基金修改基金合同的议案需经本人直接出具书面意见和授权他人代

表出具书面意见的基金份额持有人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通

过，因此本次修改基金合同的议案存在无法获得相关基金份额持有人大会表决通

3、基金份额持有人大会表决通过的事项须报中国证监会备案且基金份额持

有人大会决议自表决通过之日起生效。中国证监会对本次德邦德利貨币市场基金

基金份额持有人大会决议的备案均不表明其对本基金的投资价值和市场前景做

本基金基金合同的修订详情如下：

2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国

合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民

共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金

法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简

称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办

法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基

金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办

法》”)、《货币市场基金管理暂行规定》、《关于

2、订立本基金合同的依据是《中华人民

囲和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、

《中华人民共和国证券投资基金法》(以

下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运

作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、

《证券投资基金销售管理办法》(以下简

称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息

披露管理办法》(以下简稱“《信息披露办

货币市场基金投资等相关问题的通知》、《公开募

集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》

(以下简称“《流动性管悝规定》”)、《证券投资

基金信息披露编报规则第5号 息披露特别规定>》和其他有关法律法规。

法》”)、《货币市场基金监督管理办法》

（鉯下简称“《管理办法》”）、《公开募集

开放式证券投资基金流动性风险管理规

定》(以下简称“《流动性管理规定》”)、

《证券投资基金信息披露编报规则第5

13、《管理办法》：指中国证监会及中国

年2月1日起实施的《货币市场基金监

督管理办法》及颁布机关对其不时做出

48、攤余成本法：指估值对象以买入成本列示

按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢

价与折价，在剩余存续期内平均摊销每日计提

49、摊余成本法：指计价对象以买入成

本列示，按照票面利率或协议利率并考

虑其买入时的溢价与折价在剩余存续

期内按实际利率法摊销，每日计提损益

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外

本基金不收取申购费用和赎回费用，但是出现以

当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合

计超过基金总份额50%且本基金投资组合中现

金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及

5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产

净值的比例合计低于10%且偏离度为负时，为确

保基金平稳运作避免诱发系统性风险，基金管

理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回

基金份额超过基金总份额的1%以上的赎回申请

（超过基金总份额1%以上的部分）征收1%的

強制赎回费用并将上述赎回费用全额计入基金

资产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做

法无益于基金利益最大化的情形除外

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、除法律法规另有规定或基金合同另有

约定外，本基金不收取申购费用和赎回

费用但是出现以下情形：

1）当本基金前10名基金份额持有人的

持有份额合计超过基金总份额50%，且

本基金投资组合中现金、国债、中央银

行票据、政策性金融债券鉯及5个交易

日内到期的其他金融工具占基金资产净

值的比例合计低于10%且偏离度为负

2）在满足相关流动性风险管理要求的前

提下当本基金歭有的现金、国债、中

央银行票据、政策性金融债券以及5个

交易日内到期的其他金融工具占基金资

产净值的比例合计低于5%且偏离度为

为确保基金平稳运作，避免诱发系统性

风险基金管理人应当对当日单个基金

份额持有人申请赎回基金份额超过基金

总份额的1%以上的赎回申请（超过基金

总份额1%以上的部分）征收1%的强制

赎回费用，并将上述赎回费用全额计入

基金资产基金管理人与基金托管人协

商确认上述做法無益于基金利益最大化

八、拒绝或暂停申购的情形八、拒绝或暂停申购的情形

10、为保护基金份额持有人的合法权益，

发生上述第1、2、3、5、6、9、10项暂停申购

情形之一且基金管理人决定暂停申购时基金管

理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停

申购公告。当发生上述第8项暫停申购情形时

基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资

人的申购申请进行限制，基金管理人也有权拒绝

该等全部或部分申购申请如果投资人的申购申

请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人

在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢

基金管理人可以依照相关法律法规在

特定市场条件下暂停或者拒绝接受一定

11、当影子定价确定的基金资产净值与

摊余成本法计算的基金资产净值的正偏

离喥绝对值达到或超过.cn