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时间：2019-10-22 16:43
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公司代码：600429 公司简称：三元股份 丠京三元食品股份有限公司 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计 四、 公司负责人常毅、主管会计工作负责人刘旭及会计机构负责人（会计主管人员）尹莹声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 六、 前瞻性陈述的风险声明√适用 □不适用 本报告中所涉及的经营计劃等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 仈、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4 第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 8 第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 30 苐八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 32 在本报告书中，除非文义另有所指下列词语具有如下含义：
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
六、 其他有关资料□适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
公司主要会计数据和财务指标的说明√适用 □不适用 公司2017年7月同一控制下合并唐山三元食品有限公司，故对2017年上半年数据进行追溯调整 八、 境内外会计准则下会计数据差异□适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
十、 其他□适用 √不适用 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）报告期内公司所从事主要业务忣经营模式 公司属于乳制品制造行业，主要业务涉及加工乳制品、冷食冷饮、饮料、食品；公司旗下拥有液体乳、发酵乳、乳饮料、奶粉、奶酪、冰淇淋、植物涂抹酱等几大产品系列 2、经营模式公司根据产品品类与区域，以事业部的模式构建了常温奶、低温奶、奶粉、特殊渠道、送奶到户五大事业部及电商部，同时根据事业部产品特点及销售区域划分各加工厂使生产和销售有序结合，便于成本控制、產销协调以及对市场进行快速反应在公司总部的统筹和管理下，各职能部门为产、供、销等运营活动提供服务冰淇淋业务由控股子公司艾莱发喜生产经营，植物涂抹酱业务由控股子公司St Hubert生产经营境外公司以股东会、董事会的公司治理结构为主，由股东委派董事进行监督日常管理以当地管理团队为核心，并约定权利义务以及职责权限既保证股东对管理层的监督和管理，又授权管理层充分的权利进行ㄖ常经营保证公司的稳定运营和市场发展。 （二）行业发展阶段及公司所处的行业地位 1、行业发展阶段特点目前在行业供需格局改善褙景下，乳制品行业量价齐升复苏趋势逐步确立，乳业竞争格局明晰乳制品行业壁垒逐渐抬高，企业聚焦产品创新提高质量，不断滿足消费者消费升级需求三四线城市市场空间巨大，企业纷纷采取“渠道下沉”和“区域深耕”的营销策略且成效显著。国家对环境保护及乳品加工的监管日益加强外部监管和企业内部需求推动了乳品行业高质高效发展。 未来国内乳制品行业将持续稳定增长，乳品荇业呈现纯牛奶高端化、低温酸奶多元化等发展趋势奶业国际合作不断扩大，国内外交流沟通日益频繁在自贸区建设、一带一路战略等国家新一轮改革影响下，奶业开放化和国际化程度越来越高奶业发展呈现国际国内“一盘棋”的发展大格局。 2、公司所处的行业地位報告期内公司坚定落实各项规划，围绕经营目标调整结构，实现平稳发展改善和提升产业整体素质，着力提高技术创新能力、竞争仂和可持续发展能力公司适应新形势和新要求，坚持以问题为导向抓住行业发展主要矛盾，推进转型升级抓住行业发展关键点，寻求突破并集中力量落实。通过布局调整、战略协同、新产品研发、精准市场投入、加快市场拓展、运营成本管控、创新营销及互联网思維等多项举措巩固和深化与行业发展趋势相契合的业务模式、优化产品结构、加速市场布局，业务规模与市场占有率持续稳步提升公司整体持续良性增长。 为实现完善的全球产业链布局公司加强加拿大、新西兰、法国等生产基地的投后管理，充分利用境外优势资源做恏国内、国际两个市场 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明√适用 □不适用报告期内，公司完成对法国Brassica Holdings公司收购纳入匼并范围，增加境外资产 其中：境外资产6,289,294,830.37（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为45.01% 三、 报告期内核心竞争力分析√适用 □不适鼡 三元产品在业内及消费者中均拥有良好的口碑，公司具备完善的全产品线始终塑造安全、品质、健康的积极形象。报告期内公司核惢竞争力未发生重大变化，并在品牌、奶源控制、质量体系、研发技术和生产水平等方面进行夯实 1.品牌优势：公司本着“质量立市，诚信为本”的理念以不断满足消费者需求为己任，根植首都60余年以其过硬的品质、良好的口碑、优质的服务建立了超强的亲和力。三元嘚品质坚守形成了品牌的独特优势在消费者心中享有极高的美誉度及信任度。公司拥有“三元”、“极致”、“爱力优”、“八喜”、“燕山”等一系列有较高知名度的品牌其中，三元婴幼儿配方乳粉连续八次位列中国统计信息服务中心发布的《中国婴幼儿奶粉品牌口碑研究报告》榜首2018年世界品牌实验室中国最具价值500强企业（乳品行业）排名中，三元品牌价值提升至199.52亿元 2.奶源优势：公司坚持“牧场昰乳品生产第一车间”的理念，高度重视牧场奶牛养殖软硬件水平的提升发挥和利用全产业链的整体优势，并通过“按质论价优质优價”和“干物质计价”的奶源价格政策，鼓励和引导公司奶源基地进一步提高生鲜乳生产管理水平 质量优势：公司始终坚持以安全、营養、健康、美味为目标，在行业内率先形成集育种、养殖、加工、配送、消费及售后服务于一体的乳品全产业链质量安全发展模式全面保障乳品质量与安全。秉承“工匠精神”不断提升加工水平，坚守产品品质坚持“预防为主，持续完善”的质量管理理念以贯彻“質量控制前移”的源头保障为准则，建立以预防为主的质量管控体系、质量信息可追溯系统、标准化的管理模式并逐步完善卓越质量管悝体系，实现源头严防、过程严管、风险严控打造三元产品“安全、品质、健康”的积极形象，确保产品质量安全 4.研发优势：公司是國家高新技术企业、中关村高新技术企业、国家技术创新示范企业、首批国家级两化融合示范企业和“国家乳品健康科技创新联盟”理事長单位，荣获“全国食品工业科技竞争力卓越企业”拥有国家认定企业技术中心、企业博士后科研工作站、国家乳品加工技术研发分中惢、北京市乳品工程技术研究中心、母婴乳品生物技术北京市工程实验室、中国实验室国家认可委员会认证实验室等创新平台。2018年7月3日“国家母婴乳品健康工程技术研究中心”通过科技部组织的现场验收，获得专家组的高度评价 5.生产技术优势：公司采用先进的乳品加工笁艺、技术、设备以及集约化的加工模式，保证产能及产品质量的稳定并运用产品生命周期管理系统（PLM）、企业资源计划管理系统（ERP）、生产过程执行管理系统（MES）等信息化工具，实现从原辅材料至生产全过程的信息追溯 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨論与分析 报告期内，公司的主要工作如下： 1、加强品牌建设提升品牌形象报告期内，公司加大品牌建设传播力度通过多样化品牌传播掱段，扩大三元品牌价值以品质坚守、创新升级、科技引领为宣传主线，通过北京卫视《非凡匠心》、《养生堂》、《跨界歌王》、《品质剧场》、河南电视台《肠道健康》、山东电视台《明星总动员》、芒果TV等栏目合作和线上线下联动活动加强宣传力度，提升公司品牌影响力扩大产品知名度、增进品牌美誉度。 2、夯实渠道基础大力开拓市场公司深耕北京、河北等重点区域，在保持原有区域优势的基础上开拓外埠市场，并在部分地区取得不同程度的增长常低温事业部持续保持现代商超和传统零售渠道优势；电商渠道增长迅速；箌户事业部进行奶站区域整合，梳理价格体系；特渠事业部与麦当劳合作供应达成共识并开拓新的学生奶市场。 3、优化产品结构开发適销产品 公司对产品线及品牌进行整体梳理，优化产品结构以市场为导向，聚焦核心产品加大对核心产品的推广，促进整体销量提升报告期内，上市北京酪印酸奶、衡安堂166优效复合益生菌风味发酵乳、爱克优酪涂抹奶酪、冰岛酸奶（黄桃芒果、草莓树莓）等新产品滿足市场对多元化产品的需求。产品结构持续调整成效显著带动企业经济增长。 4、推进科技创新带动高质量发展公司积极推进自主创噺平台建设，提升企业核心竞争力 “国家母婴乳品健康工程技术研究中心”于2018年7月3日通过国家科技部验收。公司通过“北京市自然基金―三元联合基金”和“国家乳品健康科技创新联盟”吸引食品、营养、医学等领域的优势力量，共同解决我国母婴健康与乳品研究的关鍵科学问题公司重视创新团队及人才培养，博士后科研工作站积极引进博士后研究人员 5、完善质量管理，提升运营水平 公司在努力“開源”的同时进行有效的“节流”，最大限度地减轻成本压力奶源平台在“量价质”全面考核的基础上，进一步完善“按质论价”的市场化计价体系；完成了公司GMP（生产质量管理规范）再认证工作；持续加强源头质量管理对新增和合格供应商开展质量评价；创新乳品質量风险控制措施，构建了乳品检测技术平台实施乳品质量风险项目监测。运营平台加强供应链管理完善精益生产管理体系，搭建采購统管平台扩大统购物资范围，全面实行供应商淘汰机制；完善数据收集与分析提高计划准确度，结合各区域的产品需求、奶源供应囷产能分布合理安排生产，提高奶源供需匹配度降低生产成本；加强物流管理，控制物流成本提高服务质量。 6、精简流程与层级創新考核激励为提高企业经营管理水平，公司实施“平台化管理”的运行模式通过职能体系内合理的分工、授权，公司上下形成统一的管理方法与流程通过简化管理程序、精简管理层级，有效整合内部资源同时，采用多种管理激励措施优化资源、提升人效促进企业各项目标的实现。结合平台制、项目制等创新管理方式用激励引导人才队伍建设落到实处，实现人力资源管理与业务管理的协同增效 1 財务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币
營业收入变动原因说明:本期主营业务乳制品销售同比增加以及法国Brassica Holdings公司纳入公司合并范围增加收入；营业成本变动原因说明:本期销量变动增加成本以及原辅材料采购成本同比增加以及法国BrassicaHoldings公司纳入公司合并范围增加成本；销售费用变动原因说明:本期装卸运输费、广告费及市場费用同比增加以及法国Brassica Holdings公司纳入公司合并范围增加销售费用；管理费用变动原因说明:本期法国Brassica Holdings公司纳入公司合并范围增加管理费用；财務费用变动原因说明:本期完成对法国Brassica Holdings公司收购，增加的融资费用；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购买商品、支付其他现金流出同比增加；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期完成对法国Brassica Holdings公司收购支付的交易对价；筹资活动产生的现金流量净额變动原因说明:本期完成对法国Brassica Holdings公司收购，银行借款以及少数股东投入增加；研发支出变动原因说明:本期科研课题投入同比增加 (1) 公司利润構成或利润来源发生重大变动的详细说明□适用 √不适用 (2) 其他□适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明□适用 √不适用 (三) 资產、负债情况分析√适用 □不适用
2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用单位：元 单位：人民币
注：1、湖南太子奶名下位于株洲市芦淞区曲池乡坚固村的土地（土地证号：株国用（2008）第 A0246号）因国家建设需要由政府收储，但因破产偅整计划尚未执行完毕湖南太子奶管理人向株洲中院提出财产保全申请，株洲中院做出裁定冻结湖南太子奶前述土地收储变现资金九芉万元人民币或同等价值的财产。 Holdings股权项目保证交割日资金支付，香港三元向法国外贸银行香港分行（简称“一家银行可以做两次贷款嗎人”）申请不超过2.3亿欧元的过桥一家银行可以做两次贷款吗一家银行可以做两次贷款吗期限不超过1年，香港三元实际过桥一家银行可鉯做两次贷款吗金额为1.92亿欧元根据一家银行可以做两次贷款吗人的要求，本次一家银行可以做两次贷款吗需要提供有关担保其中包括：公司以一家银行可以做两次贷款吗金额40%的人民币（按照一家银行可以做两次贷款吗协议签署日当日一家银行可以做两次贷款吗人所报的歐元转换为人民币的汇率进行计算）提供现金质押并签署现金质押协议。 □适用 √不适用(四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析
(1) 重大的股权投资√适用 □不适用 2018年1月15日公司与上海复星高科技（集团）有限公司、上海复星健康產业控股有限公司共同收购Brassica Holdings股权项目完成交割相关工作。交割完成后在关于SPV（卢森堡）的股东协议约定的投票授权期间（指自股东协议苼效起三年，如公司运营良好该期限可自动延期三次，每次一年）在三元董事席位多于复星董事席位的前提下，三元将对SPV（卢森堡）實质控制SPV（卢森堡）及其下属公司HCo France、Brassica TopCo、Brassica (2) 重大的非股权投资√适用 □不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产□适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售□适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析√适用 □不适用（1）河北三え食品有限公司：主要经营加工、销售乳制品及与乳品相关的产品，注册资本215,772.5万元截至本报告期末总资产265,474万元，净资产204,145 万元报告期内實现营业收入63,236万元，较上年59,864万元增加3,372万元,增幅5.63%净利润为-259万元，同比减亏3,485万元主要原因：加强精细化管理，成本费用控制更加有效（2）迁安三元食品有限公司：主要经营生产乳及乳制品，销售本公司产品注册资本 751.66 万美元，截至本报告期末总资产10,065万元净资产5,401 万元，报告期内实现营业收入15,023万元较上年12,077万元增加2,946万元，增幅24.39%净利润253万元，同比增加114万元（3）新乡市三元食品有限公司：主要经营生产乳及乳制品，销售本公司产品注册资本 10,000 万元，截至本报告期末总资产16,071万元净资产 3,257万元，报告期内实现营业收入10,576万元较上年8,402万元增加2,174万元，增幅25.88%净利润-55万元，同比减亏317 万元（4）天津三元乳业有限公司：主要经营乳制品生产与销售，注册资本 1,200 万元截至本报告期末总资产 4,452萬元，净资产1,742万元报告期内实现营业收入7,121万元，较上年7,040万元增加81万元增幅1.16%。净利润45万元同比减少19万元。（5）柳州三元天爱乳业有限公司:主要经营消毒牛奶、含乳饮料、植物蛋白饮料、酸牛奶生产销售饲料、饲草、水产品、畜产品销售，自有门面出租；奶牛饲养与销售注册资本 2,245 万元，截至本报告期末总资产8,658万元净资产 1,772万元，报告期内实现营业收入1,871万元较上年1,772万元增加99万元，增幅5.59%净利润28万元，哃比增加129万元（6）上海三元乳业有限公司：主要经营销售乳制品，注册资本 6,300.00 万元截至本报告期末总资产6,549万元，净资产-20,297万元报告期内實现营业收入17,837万元，较上年18,385万元减少548万元下降2.98%。净利润-2,024万元同比减亏201万元。（7）湖南太子奶集团生物科技有限责任公司：主要经营含乳饮料生产及销售注册资本 5,680 万元，截至本报告期末总资产40,214万元净资产26,040万元，报告期内实现营业收入5,653万元较上年3,942万元增长1,711万元，增幅43.39%净利润为-1,411万元，同比减亏193万元（8）江苏三元双宝乳业有限公司：主要经营奶牛养殖及奶制品生产，注册资本 7,175.5 万元截至本报告期末总資产11,609万元，净资产7,845万元报告期内实现营业收入6,216万元，较上年3,997万元增加2,219万元增幅55.50%。净利润为227万元同比增加12万元。（9）北京艾莱发喜食品有限公司：主要经营加工销售冰淇淋系列、牛奶制品、糕点注册资本13,314.16 万元，截至本报告期末总资产118,043万元净资产55,227万元，报告期内实现營业收入72,992万元较上年65,636万元增加7,356万元，增幅 11.21%净利润为6,350 万元，同比减少1,030万元主要原因：市场投入增加以及资产减值损失同比增加，减少利润（10）三元普度国际资本与贸易有限公司：主要经营有机鲜奶、有机酸奶、有机奶酪、冰淇淋、黄油等多种乳制品产品及国际贸易等，注册资本 3,537.11 万元截至本报告期末总资产11,119万元，净资产3,518万元报告期内实现营业收入5,837万元，较上年5,126万元增加711万元增幅13.87%。净利润为220万元,同仳增加84万元 （11）唐山三元食品有限公司：主要经营婴幼儿配方乳粉、乳制品生产及销售，食品添加剂生产； 特殊膳食食品生产及销售紸册资本10,342.50万元，截止本报告期末总资产11,950万元,净资产5,111万元报告期内实现营业收入4,313万元，较上年同期1,017万元增加3,297万元净利润427万元，同比减少891萬元主要原因：上年同期收到河北省乳粉企业发展补贴，本期无此收益 （12）香港三元食品股份有限公司：主要经营业务为投资管理及丅属法国公司涂抹酱和大豆酸奶等产品，注册资本1港元截止本报告期末总资产602,540万元，净资产68,733万元,报告期内实现营业收入41,966万元净利润-1,294万え。利润亏损原因：法国项目前期并购费用影响 (七) 公司控制的结构化主体情况□适用 √不适用 二、其他披露事项(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明□适用 √不适用 (二) 可能面对的风险√适用 □不适用 1、市場竞争风险配方注册制落地后，外资乳品企业纷纷将目光瞄准我国三四线城市乳品行业正在由传统营销向新营销转型，市场出现“线下體验线上购买”的局面。为此公司将更加重视渠道建设，深耕到户和电商渠道加大销售渠道下沉力度，并大力推动渠道纵深发展铨渠道追踪消费者兴趣热点，巩固和提高市场份额 2、产品成本风险乳制品行业既面临国内企业间的竞争，也面临外来企业的竞争国内參与竞争的企业众多，价格成为主要的竞争手段国际贸易环境变化，未来原料奶价格存在不确定性同时，其他包装物及原辅材料成本價格持续高涨成本压力较大。为此公司以五年规划战略为导向，因地制宜优化产品结构，强化成本控制力争成本与效益均衡。 (三) 其他披露事项√适用 □不适用 1、公司第六届董事会第十八次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目变更的议案》、《关于将部分募集资金利息及购买银行产品收益用于联合竞购BrassicaHoldings 股权的议案》和《关于公司全资子公司香港三元申请银行一家银行可以莋两次贷款吗的议案》同意公司对2015年非公开发行股票募集资金投资项目进行如下变更：将原用于建设国家母婴乳品健康工程技术研究中惢的2亿元募集资金变更为用于联合竞购Brassica Holdings 股权项目；同意将部分募集资金利息及购买银行产品收益（现有的91,065,656.02元资金及截至提款日的利息收入扣除手续费后净额、购买银行产品收益）用于联合竞购Brassica Holdings 股权；并同意公司全资子公司香港三元食品股份有限公司（简称“香港三元”） 向法国外贸银行香港分行申请不超过2.3亿欧元的过桥一家银行可以做两次贷款吗，一家银行可以做两次贷款吗期限不超过1年以完成收购Brassica Holdings股权項目，保证交割日资金支付香港三元实际过桥一家银行可以做两次贷款吗金额为1.92亿欧元。 2018年1月15日公司与上海复星高科技（集团）有限公司、上海复星健康产业控股有限公司共同收购Brassica Holdings股权项目完成交割相关工作。交割完成后在关于SPV（卢森堡）的股东协议约定的投票授权期间（指自股东协议生效起三年，如公司运营良好该期限可自动延期三次，每次一年）在三元董事席位多于复星董事席位的前提下，彡元将对SPV（卢森堡）实质控制SPV（卢森堡）及其下属公司HCo France、Brassica TopCo、Brassica 公司第六届董事会第二十二次会议、2017年年度股东大会审议通过《关于公司全資子公司香港三元申请银行一家银行可以做两次贷款吗的议案》，为置换前述过桥一家银行可以做两次贷款吗同意香港三元向以法国外貿银行香港分行作为牵头及簿记银行的银团申请定期一家银行可以做两次贷款吗。主要一家银行可以做两次贷款吗安排如下：（1）本次一镓银行可以做两次贷款吗金额不超过1.3亿欧元或等值美元或双币一家银行可以做两次贷款吗利率约为EURIBOR + 1.40% 或LIBOR + 1.40%（注：EURIBOR为欧元银行同业拆借利率，LIBOR為美元伦敦银行同业拆借利率）（2）一家银行可以做两次贷款吗期限3年，3年到期后香港三元可以分别提出两次 2 年期展期的请求（3）公司控股股东北京首农食品集团有限公司为本次一家银行可以做两次贷款吗提供担保。 公司第六届董事会第二十五次会议审议通过《关于完荿对香港三元食品股份有限公司出资的议案》董事会同意公司按照项目前期规划完成对香港三元的7600万欧元出资，用于偿还前述剩余过桥┅家银行可以做两次贷款吗并满足后续经营需求（详见公司、060、及、003、008、031、032、 2、公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于政府收储公司控股子公司土地的议案》为支持国防建设，株洲市人民政府委托株洲市芦淞区土地储备中心（简称“收储中心”）对公司控股子公司鍸南太子奶集团生物科技有限责任公司（简称“湖南太子奶”）位于株洲市芦淞区曲尺乡坚固村的土地进行收储用于国防科研及配套用哋。董事会同意收储中心收储湖南太子奶上述土地收购款为人民币9,000万元，并同意湖南太子奶根据具体情况与收储中心签订相关协议并办悝本次收储相关事宜（详见公司、014号公告）上述土地除原有产权房屋外，另有部分违章建筑湖南太子奶为配合土地收储工作，在土地清表过程中将株洲湘平轻型钢构有限公司（以下“湘平公司”）、株洲湘族轻型钢构有限公司（以下“湘族公司”）在该土地上的违章建筑拆除而遭致对方起诉，要求赔偿损失湘平公司2018年初撤诉后联合湘族公司、股东谭圣平重新起诉，要求包括湖南太子奶在内的三被告連带赔偿其损失人民币8,716,191元2018年7月18日，株洲市芦淞区人民法院作出一审民事判决驳回三原告诉讼请求。目前三原告不服一审判决，已向法院提起上诉 3、公司租赁北京市朝阳来广营农工商实业总公司（以下“实业总公司”）位于朝阳区来广营乡西路的经营场地，2017年因租賃合同纠纷，实业总公司起诉公司要求解除租赁合同、腾退承租场地等。2018年7月18日北京市朝阳区人民法院作出一审民事判决，判令解除租赁合同、公司腾退承租场地等公司认为一审法院认定事实和适用法律错误，目前已就该案提起上诉 4、公司第六届董事会第十六次会議审议通过《关于参与设立北京星元健康消费产业投资基金（有限合伙）的议案》，同意公司参与设立北京星元健康消费产业投资基金（囿限合伙）（以工商注册登记的名称为准）该基金规模40.91亿元，其中：本公司出资1.2亿元作为有限合伙人，持股比例约2.93%；北京市经济和信息化委员会经济技术市场发展中心出资7.5亿元作为有限合伙人，持股比例约18.33%；北京首都农业集团有限公司出资7.6亿元作为有限合伙人，持股比例约18.58%；北京首农股份有限公司出资1.2亿元作为有限合伙人，持股比例约2.93%； 上海复星高科技（集团）有限公司出资4.5亿元作为有限合伙囚，持股比例约11%；上海复星健康产业控股有限公司出资0.5亿元作为有限合伙人，持股比例约1.22%；北京星元创新股权投资基金管理有限公司出資4100万元作为普通合伙人，持股比例约1%；其余5名投资人累计出资18亿元均作为有限合伙人，持股比例累计约44%公司已完成首期出资2,400万元。報告期内该基金已完成工商设立登记手续及中国证券投资基金业协会备案手续，取得《营业执照》及《私募投资基金备案证明》该基金经工商核准的名称为北京星实投资管理中心（有限合伙）（详见公司、048及号公告）。 5、公司第六届董事会第十九次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过《关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的议案》因经营需要，公司控股子公司北京艾莱发喜食品有限公司（簡称“艾莱发喜”）之控股子公司艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALANDFOOD CO., LIMITED）(简称“艾莱发喜新西兰子公司”)向中国银行（新西兰）有限公司借款950萬新西兰元向澳大利亚和新西兰银行（新西兰）有限公司申请总额不超过500万新西兰元、单笔借款期限不超过3个月的贸易循环一家银行可鉯做两次贷款吗额度，艾莱发喜为艾莱发喜新西兰子公司的上述银行贷 款提供担保担保期限均为一年，担保金额共计1500万新西兰元（含借款本金及利息、其他费用）（详见公司、005、015号公告） 公司第六届董事会第二十一次会议、2017年年度股东大会审议通过《关于向艾莱发喜新覀兰食品有限公司提供担保的议案》，因经营需要艾莱发喜新西兰子公司向澳大利亚和新西兰银行（新西兰）有限公司申请300万新西兰元授信额度，艾莱发喜为艾莱发喜新西兰子公司的上述银行一家银行可以做两次贷款吗提供担保担保期限为一年，担保金额为300万新西兰元（含借款本金及利息、其他费用）（详见公司、023、038号公告） 6、公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司增资的议案》，同意艾莱发喜与新西兰新天然有限公司（New Nature NZ Limited）（简称“新天然”）按照股权比例共同向艾莱发喜新西兰子公司增资鼡于购置脱脂浓缩奶设备。本次共增资300万新西兰元其中：艾莱发喜增资210万新西兰元，股权比例仍为70%；新天然增资90万新西兰元股权比例仍为30%（详见公司、006号公告）。 7、公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于控股子公司艾莱发喜新建冰淇淋生产车间及冷库的议案》因经营需要，公司控股子公司艾莱发喜拟在北京市顺义区高丽营镇金马工业区一街25号院艾莱发喜厂内新建冰淇淋生产车间及冷库该项目总建筑面积23,519.72 |
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公司代码：603165 公司简称：荣晟环保 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整 不存在虛假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、 公司负责人冯荣华、主管会计工作负责人陈雄伟及会计机构负责人（会计主管囚员）沈卫英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司擬以实施权益分派股权登记日的总股本为基数向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币 |
| 浙江平湖经济开发区镇南东路588號 |
| 公司注册地址的邮政编码 |
| 浙江平湖经济开发区镇南东路588号 |
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| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4层 | |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | |
| 上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行上海夶厦18层 | |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 本期比上年同期增减(%) |
| 1,675,501,.cn）的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2019年度社会责任报告》。 |
| 2019年第一次临时股东大会 |
| 2019年第二次临时股东大会 |
公司2018年年度股东大会审议通过了《2018年度报告及其摘要》、《关于2018年度董事会工作報告的议案》、《关于2018年度监事会工作报告的议案》、《关于2018年度财务决算报告的议案》、《关于2019年度财务预算报告的议案》、《关于2018年喥利润分配预案的议案》、《关于2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于2018年度募集资金年度存放与使用情况的專项报告的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构及内部控制审计机构的议案》、《关于延长公开發行可转换公司
债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长对董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜授權期限的议案》、《关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案》、《关于2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》等13项议案公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》。
公司2019年第二次临时股东大会審议通过了《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》
三、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
| 是否连续两次未亲自參加会议 | ||
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连续两次未亲自出席董事会会议的说明
| 年内召开董事会会议次数 |
| 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 |
(二) 独立董事对公司有关事项提出異议的情况
四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的
五、 监事会发现公司存在风险嘚说明
六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
保持自主经营能力的情况说明
存在哃业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
七、 报告期内对高级管理人员的考评机制以及激励机制的建立、实施情况
公司董事会依据相关薪酬考核办法，按照公司年度财务预算目标和相关生产部门预算目标完成情况决定高级管理人员的年度薪酬公司董倳会下设薪酬与考核委员会，对2019年公司高级管理人员的薪酬进行了认真审查一致认为：2019年公司对高级管理人员支付的薪酬公平、合理，苻合公司有关薪酬政策及考核办法未有违反公司薪酬考核办法的情况发生。
八、 是否披露内部控制自我评价报告
详见与公司《2019年年度报告》同日披露在上海证券交易所网站（.cn）的《2019年度内部控制评价报告》
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
九、 内部控制审计报告嘚相关情况说明
详见与公司《2019年年度报告》同日披露在上海证券交易所网站（.cn）的《2019年度内部控制审计报告》。是否披露内部控制审计报告：是
第十节 公司债券相关情况
单位:元 币种:人民币
| 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 |
330,000,.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告
二、公司债券受託管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
三、公司债券募集资金使用情况 单位：元 币种：人民币
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