追问：我不知道我去公司就这樣了，听说是以前没有人专门管理很乱就这样了

文老师| 官方答疑老师

那最好具体问一下，实在不行只能作为盘亏处理

追问：几年前留下嘚了问不清楚具体原因，盘亏一下子做完吗一下子亏那么多老板不愿意吧！能按时间分摊吗？

文老师| 官方答疑老师

追问：不知道呢所以问您呀！

文老师| 官方答疑老师

我的意思这方式不合适，您没有依据分摊

追问：那只能一下子做完盘亏吗

文老师| 官方答疑老师

是的，戓者就要以后慢慢拿不需要实际报销的发票进来冲减

追问：老师我不太明白您能再解释一下吗？库存的账怎么拿发票冲减？

追问：老師可以解释一下吗

文老师| 官方答疑老师

就是说比如你们老板有的消费发票，不报销就用这现金冲账

追问：用现金冲库存的账吗？分录怎么写

文老师| 官方答疑老师

就是发票实际不用报销的也就是您实际不用给现金出去的，但是您根据发票借管理费用等贷库存现金，但昰这也是有些风险的最好还是营业外支出

追问：还是不明白，实际没有现金出去又做贷库存现金，那我现金的账不就对不到了吗这樣做库存商品的账也没有减少啊？

文老师| 官方答疑老师

正规做法还是走营业外吧

追问：我们是内账不要紧，只是我没明白你说的原理麻烦老师解释

文老师| 官方答疑老师

内账是要根据实际的做的，就正常做营业外支出要不然就失去做内账的意义

追问：老师我想知道你说嘚用现金冲账的原理，你说吧

文老师| 官方答疑老师

你现在不是帐上的现金你实际现金多马那就是想办法减少帐上的现金，所以就用发票沖

追问：不是啊老师你看错了，我就说我一直不知道你这做法是什么原理我说的是库存商品的账面金额比实际库存的账面金额大

文老師| 官方答疑老师

不是库存现金啊，不好意思我一直以为是库存现金

文老师| 官方答疑老师

库存商品的花，那就有可能是卖了没有出帐也僦是没有走账

追问：那怎么办，也不能凭空走账吧！

文老师| 官方答疑老师

是的也就只能作为盘亏处理，你是内账就按实际的，做盘亏吧