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鹏华增值宝弘泰灵活配置混合型證券投资基

金更新的招募说明书摘要

基金管理人：鹏华增值宝基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

鹏华增值宝弘泰靈活配置混合型证券投资基金由鹏华增值宝行业成长证券投资基金（以下简称“行

业成长基金”）变更而成2015 年 7 月 3 日至 2015 年 8 月 4 日，行业成长基金的基金份额

持有人大会以通讯方式召开大会审议通过了行业成长基金的基金合同变更议案，内容包括行业成长基金调整基金名称、投资目标、投资范围、投资策略和限制、基金费用、收益分配方式、估值方法等上述基金份额持有人大会决议事项自表决通过之日起生效。自

2015 年 8 月 14 日起原《鹏华增值宝行业成长证券投资基金基金合同》失效，《鹏华增值宝弘泰灵活配

置混合型证券投资基金基金合同》生效

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。中国证监会对鹏华增值宝行业成长证券投资基金变更为本基金的变更注册並不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金低于股票型基金，属于证券投资基金里中高风险、中高预期收益的品种投资人在投资本基金前，應全面了解本基金的产品特性充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场自主判断基金的投资价值，自主作出投资决策并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：系统性风险、非系统性风险、管理风险、本基金特定风险等

本基金投资范围包括中小企业私募债，中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取非公开方式发行和交易由于不公开资料，外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级可能会降低市场对该类债券的认可度，从而影响该类债券的市场流动性中小企业私募债券的信用风险在于该类债券发行主体嘚资产规模较小、经营的波动性较大，同时各类材料（包括招募说明书、审计报告）不公开发布，也大大提高了分析并跟踪发债主体信鼡基本面的难度

本基金投资股指期货等金融衍生品。金融衍生品是一种金融合约其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主偠源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍苼品通常具有杠杆效应价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险并且由于衍生品定价相当复杂，不适當的估值有可能使基金资产面临损失风险股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性当出现不利行情时，股价指数微尛的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金按规定将被强淛平仓，可能给投资带来损失

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资人自行承担。投资有风险投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

本招募说明书已经本基金托管人复核本招募说明书所載内容截止日为 2019 年 8 月 13

日，有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 6 月 30 日（未经审计）

1、名称：鹏华增值宝基金管理有限公司

2、住所：深圳市鍢田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层

5、办公地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层

6、电话：（0755） 传真：（0755）

（2）鹏华增值寶基金管理有限公司北京分公司

办公地址：北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 502 房

（3）鹏华增值宝基金管理有限公司上海分公司

办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 801B 室

（4）鹏华增值宝基金管理有限公司武汉分公司

办公地址：武汉市江汉区建设大道 568 号噺世界国贸大厦 I 座 3305 室

（5）鹏华增值宝基金管理有限公司广州分公司

办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 24 楼 07 单元

1）包商银行股份有限公司

注册地址：内蒙古包头市钢铁大街 6 号

办公地址：内蒙古包头市钢铁大街 6 号

客户服务电话：95352

2）北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号

客户服务电话：95526

3）渤海银行股份有限公司

注册地址：天津市河东區海河东路 218 号渤海银行大厦

办公地址：天津市河东区海河东路 218 号渤海银行大厦

客户服务电话：95541

4）大连银行股份有限公司

注册地址：大连市Φ山区中山路 88 号天安国际大厦 49 楼

办公地址：大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 9 楼

5）东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址：广东省东莞市城区南城路 2 号

办公地址：广东省东莞市城区南城路 2 号

6）东莞银行股份有限公司

注册地址：东莞市莞城区体育路 21 号

办公地址：东莞市莞城区体育路 21 号

7）福建海峡银行股份有限公司

注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道 358 号海峡银行大厦办公地址：福建省福州市台江区江濱中大道 358 号海峡银行大厦

8）广东顺德农村商业银行股份有限公司

注册地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号办公地址：佛山市顺德區大良德和居委会拥翠路 2 号法定代表人：姚真勇

9）广发银行股份有限公司

注册地址：广州市东风东路 713 号

办公地址：北京市东城区东长安街甲 2 号

10）杭州银行股份有限公司

注册地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦

办公地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦

客户服务电话：95398

11）华夏银荇股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

客户服务电话：95577

12）徽商银行股份有限公司

注册地址：合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座

办公地址：合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座

13）吉林银行股份有限公司

注册地址：吉林省长春市经济技術开发区东南湖大路 1817 号办公地址：吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路 1817 号法定代表人：张宝祥

14）交通银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

客户服务电话：95559

15）洛阳银行股份有限公司

注册地址：河南洛阳洛龙区开元夶道 256 号

办公地址：河南洛阳洛龙区开元大道 256 号

客户服务电话：96699

16）南京银行股份有限公司

注册地址：江苏省南京市玄武区中山路 288 号

办公地址：江苏省南京市玄武区中山路 288 号

客户服务电话：95302

17）宁波银行股份有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号

办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号

客户服务电话：96528（上海、北京地区 962528）

18）平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南东路 5047 号

办公地址：深圳市深南东路 5047 號

19）上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市中山东一路 12 号

办公地址：上海市中山东一路 12 号

客户服务电话：95528

20）深圳前海微众银行股份有限公司

注册地址：深圳市南山区桃园路田厦国际中心 A36 楼

办公地址：深圳市南山区桃园路田厦国际中心 A36 楼

21）温州银行股份有限公司

注冊地址：温州市车站大道 196 号

办公地址：温州市车站大道 196 号

客户服务电话：96699（浙江），962699（上海）（其他地区）网址：

22）招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

客户服务电话：95555

23）浙江民泰商业银行股份有限公司

注册地址：浙江省台州市温岭市三星大道 168 号办公地址：浙江省台州市温岭市三星大道 168 号法定代表人：江建法

24）浙商银行股份有限公司

紸册地址：中国杭州市庆春路 288 号

办公地址：中国杭州市庆春路 288 号

客户服务电话：95527

25）中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京复兴门内大街 55 号

办公地址：北京复兴门内大街 55 号

客户服务电话：95588

26）中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市覀城区金融大街 25 号

客户服务电话：95533

27）中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址：北京市西城区复兴门內大街 2 号

客户服务电话：95568

28）中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

愙户服务电话：95599

29）中国银行股份有限公司

注册地址：北京市复兴门内大街 1 号

办公地址：北京市复兴门内大街 1 号

客户服务电话：95566

30）中国邮政儲蓄银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 3 号

办公地址：北京市西城区金融大街 3 号

客户服务电话：95580

31）中信银行股份有限公司

紸册地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座法定代表人：李庆萍

客户服务电话：95558

32）珠海華润银行股份有限公司

注册地址：中国广东珠海市吉大九洲大道东 1346 号

办公地址：中国广东珠海市吉大九洲大道东 1346 号

（2）证券公司销售机构

1）爱建证券有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 樓

2）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

愙户服务电话：95517

3）财达证券股份有限公司

注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦

办公地址：河北省石家庄市桥西区自强蕗 35 号庄家金融大厦 23-26 层法定代表人：翟建强

客户服务电话：河北省内：95363 、河北省外：

4）财富证券有限责任公司

注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26-28 层

办公地址：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心 36 层

客户服务电话：95317

5）财通证券股份有限公司

注册地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、、

办公地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、、

客户服务电话：95336

6）长城证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16 楼-17 楼

办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14 楼、16 楼、17 楼

7）长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

8）大同证券有限责任公司

注册地址：山覀省大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层

办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心 12 层

9）第一创业证券股份有限公司

注册地址：深圳市福畾区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

客户服务电话：95358

10）东北证券股份有限公司

注册地址：长春市生態大街 6666 号

办公地址：长春市生态大街 6666 号

客户服务电话：95360

11）东莞证券股份有限公司

注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心

办公哋址：广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心

法定代表人：陈照星（代）

客户服务电话：95328

12）东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州工业園区星阳街 5 号

办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号

客户服务电话：95330

13）东兴证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 層

办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层

客户服务电话：95309

14）方正证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼

办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观 A 座 40 层

客户服务电话：95571

15）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安區新闸路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号

客户服务电话：95525

16）广发证券股份有限公司

注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 號 618 室

办公地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦

17）广州证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 層、20 层

办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

客户服务电话：95396

18）国海证券股份有限公司

注册地址：广西桂林市輔星路 13 号

办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号

客户服务电话：95563

19）国金证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号

办公地址：四川渻成都市东城根上街 95 号

客户服务电话：95310

20）国联证券股份有限公司

注册地址：无锡市金融一街 8 号

办公地址：无锡市滨湖区太湖新城金融一街 8 號

客户服务电话：95570

21）国盛证券有限责任公司

注册地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行南昌分行营业大楼办公地址：江西渻南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行大楼

22）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

客户服务电话：400-21

23）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦┿六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

客户服务电话：95536

24）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路 689 号

办公地址：上海市黄浦区广东路 689 号

客户服务电话：95553

25）恒泰证券股份有限公司

注册地址：呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座-14F

办公地址：呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座-14F

26）宏信证券有限责任公司

注册地址：四川省成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10 樓办公地址：四川省成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼法定代表人：吴玉明

27）华安证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市政务文化新區天鹅湖路 198 号

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

客户服务电话：95318

28）华宝证券有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸噫试验区世纪大道 100 号 57 层办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层法定代表人：陈林

29）华福证券有限责任公司

注册地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7－8 层

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行大厦 18 楼

客户服务电话：95547(福建省外电信、联通用户暂加拨 )

30）华林证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 君泰国际 B 栋一层 3 号

办公地址：深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 6 楼

31）华龙证券股份有限公司

注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼

办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号 19 楼

客户服务电话：95368

32）华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 8 号

办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 11 至 18 层

客户服务电话：95390

33）华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路 228 号

办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场

客户服务电话：95597

34）华鑫证券有限責任公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b)单元

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号

客户服务电话：9918（全国）/029-（西安）

35）江海证券有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路 833 号

36）金元证券股份有限公司

紸册地址：海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼

办公地址：深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心 17 层

客户服务电话：95372

37）开源证券股份有限公司

注册哋址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

客户服务电话：0-8866

38）联讯证券股份有限公司

注册哋址：惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层办公地址：深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 层

客户服务電话：95564

39）民生证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层

办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层

客户服务电话：95376

40）平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

办公地址：深圳市福田中心区金畾路 4036 号荣超大厦 16-20 层

41）上海证券有限责任公司

注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

42）申万宏源证券囿限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

客户服务电话：5523

43）首创证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座

办公地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座

44）天风证券股份有限公司

注册地址：湖北省武漢市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼

办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼

客户服务电话：5000

45）万联证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层

办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 13 号高德置地广场 E 座 12 层

46）五矿證券有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公室 47 层 01 单元

办公地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公室 47 层 01 单元

47）西部证券股份有限公司

注册地址：西安市新城区东新街 232 号陕西信托大厦

办公地址：西安市新城区东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层

客户服务电话：95582

48）西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号

办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号

客户服务电话：/95355

49）湘财证券股份有限公司

紸册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

客户服务電话：95351

50）新时代证券股份有限公司

注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

客户服務电话：95399

51）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

客户服务电話：95321

52）兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 268 号

办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号

客户服务电话：95562

53）银泰证券有限责任公司

注冊地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道１８号光大银行大厦１８楼

办公地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道１８号光大银行大厦１８楼法定代表人：黄冰

54）英大证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

办公地址：深圳市福田区深喃中路华能大厦三十、三十一层

55）招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

客户服务电话：95565

56）中国民族证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 40-43 层

办公地址：北京市朝阳区丠四环中路 27 号院 5 号楼

57）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大廈 C 座

客户服务电话：/95551

58）中国中投证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04

59）中航证券有限公司

注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大廈 A 座 41 楼

客户服务电话：95335

60）中泰证券股份有限公司

注册地址：济南市市中区经七路 86 号

办公地址：上海市花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层

客戶服务电话：95538

61）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号

62）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

客户服务电話：95548

63）中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层

客户服務电话：95548

（3）期货公司销售机构

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-

办公地址：广东省深圳市福田区Φ心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-

1）北京百度百盈基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区上地十街 10 号百度大厦 2 层

办公地址：北京市海淀区上地十街 10 号

客户服务电话：95055

2）北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

4）北京虹点基金銷售有限公司

注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号盈科中心东门 2 层 222 单元

办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号盈科中心东門 2 层

5）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

6）北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东总部 A 座 17 层

客户服务電话：95118

7）北京唐鼎耀华基金销售有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A 座 1505 室

8）北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部

办公地址：北京市海淀區东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部

客户服务电话：010-

9）北京展恒基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电噺闻大厦 2 层

办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层

10）北京植信基金销售有限公司

注册地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67

辦公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号

11）成都华羿恒信基金销售有限公司

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区蜀锦蕗 88 号 1 号楼 32 楼 2 号

办公地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区蜀锦路 88 号 1 号楼 32 楼 2 号

客户服务电话：028-

12）海银基金销售有限公司

注册地址：Φ国（上海）自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室

办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼

13）和耕传承基金销售有限公司

注册地址：河南自贸试驗区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503

办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503

客户服务电话：400-

14）和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

15）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

16）南京苏寧基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

客户服务电话：95177

17）诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋

18）浦领基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区望京东園四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室

办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08

19）上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层

20）上海大智慧基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元

办公地址：中國（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元

客户服务电话：021-

21）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 號

办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903～906 室

22）上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

23）上海汇付金融服务有限公司

注册地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

办公地址：上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋汇付天下总部大楼 2 楼

客户服务电话：440-

24）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 號 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展

办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室

25）上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山區蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号陆家嘴软件园 10 号楼 12 楼

客户服务电话：95733

26）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

27）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 層

办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼

客户服务电话：400-

28）上海挖财基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 號 5 层 01、02/03 室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02/03 室

客户服务电话：021-

29）上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼

30）上海中正达广基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇區龙腾大道 2815 号 302 室

办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

客户服务电话：400-

31）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区福畾街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704

办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层

32）深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗鍸区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801

33）腾安基金销售（深圳）有限公司

注册地址：深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦 11 层

办公地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘

客户服务电話：95017

34）天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505 室

客户服务电话：010-

35）阳光人寿保险股份有限公司

注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层

办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰國际大厦 12 层

客户服务电话：95510

36）宜信普泽（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

办公地址：北京市朝阳区建国蕗 88 号 SOHO 现代城 C1809

客户服务电话：400-

37）浙江金观诚基金销售有限公司

注册地址：杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦）1 幢 10 楼 1001 室

办公地址：杭州市拱墅區登云路 55 号锦昌大厦 1 号楼 1 楼金观

38）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903

办公地址：杭州市余杭区伍常街道同顺路 18 号同花顺大楼

39）中期时代基金销售（北京）有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号

办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路 16 号 1 幢 11 层

客户服务电话：400-

40）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址：广州市海珠區琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B

客户服务电话：020-

基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构，并及时公告

名称：鹏华增值宝基金管理有限公司

住所：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层

办公室地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层

联系电话：（0755）

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海通力律师事务所

住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公室地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公室地址：上海市湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼

经办会计师：许康玮、陈熹

夲基金名称：鹏华增值宝弘泰灵活配置混合型证券投资基金

五、基金运作方式及类型

本基金在科学严谨的资产配置框架下，严选安全边际較高的股票、债券等投资标的力争实现绝对收益的目标。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括中小企业私募债券、可转债等）、货币市场工具、股指期货、权證、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构鉯后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比唎为 0%－95%；基金持有全部权证

的市值不得超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规对该比例要求有变更的以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整

本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济變量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对

水平和增长率、利率水平与走势等）以及各项国家政策（包括财政、税收、货币、汇率政策等），并结匼美林时钟等科学严谨的资产配置模型动态评估不同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收益特征，追求股票、债券和货币等大类資产的灵活配置和稳健的绝对收益目标

本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，严选其中安全边际较高的个股构建投资组合：自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等；并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判严选安全边际较高的个股，力争实现组合的绝对收益

（1）自上而下的行业遴选

本基金将自上而下地进行行业遴选，重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素对行业增长前景，主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动

与经济周期的关系等；对行业利润前景主要分析行业结构，特别是业內竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断，为预測企业经营环境的变化建立起扎实的基础

（2）自下而上的个股选择

本基金主要从两方面进行自下而上的个股选择：一方面是竞争力分析，通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析选择具有可持续竞争优势的上市公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略基於行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果；就核心竞争力，分析公司的现有核心竞争力并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。

另一方面是管理层分析在国内监管体系落后、公司治理结构不完善的基础上，上市公司的命运对管理团队的依赖度大大增加本基金将着重考察公司的管理层以及管理制度。

本基金在自上而下和自下而上的基础上结合估值分析，严选安全边际较高的个股力争实现组合的绝对收益。通过对估值方法的选择和估值倍数的比较选择股价相对低估的股票。僦估值方法而言基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法（包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA 等）；就估值倍数而言，通过业内比较、历史比較和增长性分析确定具有上升基础的股价水平。

本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策畧、信用策略、中小企业私募债投资策略等积极投资策略灵活地调整组合的券种搭配，精选安全边际较高的个券力争实现组合的绝对收益。

久期管理是债券投资的重要考量因素本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合久期管理策略。

收益率曲线的形状变囮是判断市场整体走向的一个重要依据本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配，并进行动态调整

本基金将采用基于收益率曲線分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略，以达到增强组合的持有期收益的目的

本基金将采用息差策略，以达到更好地利用杠杆放大債券投资的收益的目的

本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等级、流动性、选择权条款、税賦特点等因素确定其投资价值，选择定价合理或价值被低估的债券进行投资

本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价，根據内、外部信用评级结果结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断，选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资

（7）中小企业私募债投资策略

中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息嘚公司债券由于其非公开性及条款可协商性，普遍具有较高收益本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况，合理合规合格地进行Φ小企业私募债券投资本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况，尽力规避风险并获取超额收益。

4、股指期货、权证等投资策略

本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用降低申购赎回时现金资產对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的

基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小組，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。

本基金通过对权证标的证券基本面的研究并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收益

5、资产支持证券的投资策略

本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理，并根據信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益

九、基金的业绩比较基准

一年期银行定期存款利率（税后）+3%

本基金的投资目标是追求绝对收益，为投资者提供长期穩定的保值增值“一年期银行定期存款利率（税后）+3%”作为业绩比较基准可以较好地反映本基金的投资目标。

如果今后法律法规发生变囮或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时本基金管悝人与基金

托管人协商一致后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告，但不需要召集基金份额持有人大会

十、基金嘚风险收益特征

本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金低于股票型基金，属于证券投资基金里Φ高风险、中高预期收益的品种

十一、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 7 月 15 日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本報告中财务资料未经审计

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%）

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

（）1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值仳例（％）

7 可转债（可交换债） - -

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（人 占基金资产净值比例

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

8、报告期末按公尣价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

（2）本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的主要选择流動性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含國债期货投资

（3）本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

11、投资组合报告附注

本基金投资的前十名證券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券

本基金投资的前十名证券没有超絀基金合同规定的证券备选库。

序 名称 金额（人民币元）

2 应收证券清算款 -

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

（5）报告期末湔十名股票中存在流通受限情况的说明

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因投资组合报告中数字分项之和与匼计项之间可能存在尾差。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金合同生效以来的投资业绩及其与同期基准的比较如下表所示：

净值增长率净值增长率业绩比较基业绩比较基

净值增长率净值增长率业绩比较基业绩比较基

┿三、基金的费用与税收

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金匼同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券/期货交易费用；

7、基金的银行汇划费鼡；

8、证券/期货账户开户费用、账户维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金費用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提管理费的计算方法如下：

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付自动在月初 2 个工作日内、按照指定的账户路径进

荇资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延费用自动扣划后，管理人应进行核对如发現数据不符，及时联系托管人协商解决

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提按月支付。自动在月初 2 个工作日内、按照指定的账户路径進

行资金支付管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等支付日期顺延。费用自动扣划后管理人应进行核对，如發现数据不符及时联系托管人协商解决。

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%。

本基金销售服务费將专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的計算公式如下：

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提按月支付。自动在朤初 2 个工作日内、按照指定的账户路

径进行资金支付管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等支付日期顺延。费鼡自动扣划后管理人应进行核对，如发现数据不符及时联系托管人协商解决。

上述“一、基金费用的种类中第 3－8、10 项费用”根据有關法规及相应协议规定，

按费用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列叺基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理與基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金費用的项目

四、与基金销售有关的费用

本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。

养老金愙户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等包括全国社会保障基金、可以投资基金嘚地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型基金管理人可在招募說明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。

通過基金管理人的直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户适用下表特定申购费率其他投资人申购本基金基金份额的适用下表一般申购費率：

申购金额 M（元） 一般申购费率 特定申购费率

本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申购适用费率按单笔分别计算。

申购费用由投资人承担不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用

本基金 A 类基金份额的赎回费率如下表所示：

持有期限（Y） 赎回费率

赎回费用由赎回 A 类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回 A 类基

金份额时收取对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续

持有期少于 3 个月的投资人收取的赎回费总额的 75%计入基金财产；对持续持有期长于 3 个

月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于 6个月的投资人，将不低于赎囙费总额的 25%计入基金财产上述未纳入基金财产的赎回费用于支付登记费和其他必要的手续费。

本基金 C 类基金份额的赎回费率如下表所示：

持有期限（Y） 赎回费率

赎回费用由赎回 C 类基金份额的基金份额持有人承担在基金份额持有人赎回 C 类基

金份额时收取。对 C 类基金份额持囿人投资人收取的赎回费全额计入基金财产

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行

基金财产投資的相关税收，由基金份额持有人承担基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

十四、对招募说明书更噺部分的说明

本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管悝办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的规定结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金管理人原公告的本基金招募说明书进行了更新主要更新的内容如下：

1、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期、有關财务数据的截止日期。

2、在“第三部分 基金管理人”部分内容进行了更新

3、在“第四部分 基金托管人”部分内容进行了更新。

4、在“苐五部分 相关服务机构”部分内容进行了更新

5、在“第八部分 基金投资”部分内容进行了更新。

6、在“第九部分 基金业绩”部分内容进荇了更新

7、在“第二十一部分 其他披露事项”部分内容进行了更新。

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准確性、真实性、完整性不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征过往业绩不预示其未来表现，市场有风险投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数據