江苏江南水务股份有限公司关于投资建设澄西水厂的公告_网易财经
江苏江南水务股份有限公司关于投资建设澄西水厂的公告
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证券代码：６０１１９９
证券简称：
编号：临２０１１ ０１３江苏江南水务关于投资建设澄西的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。重要提示：投资标的名称：江阴澄西水厂供水工程投资金额：项目投资估算总值３０５６８．６１万元 。投资期限（起始日和结束日）：２年（２０１１年 ２０１２年）总投资收益率：８．０６％一、投资项目概况随着江阴城乡经济、社会的快速发展，江阴市用水量一直持续增长，２０１０年公司最高日供水已达７９．２万吨，接近公司的生产能力；另外，随着江阴城乡供水一体化的推进，公司拟将原由常州水司和乡镇水厂供水的江阴澄西片区纳入我公司管理的供水管网体系，形成集约化、一体化的供水体制，为此投资建设澄西水厂满足城乡发展的用水需求已成为公司当务之急。水厂规划总规模２０万ｍ３／ｄ，计划２０１２年底形成１０万ｍ３／ｄ供水能力，并建成配套管网，向澄西地区各乡镇供水。２０１１年５月２６日，在江苏江南水务股份有限公司四楼会议室（江苏省江阴市延陵路２２４号）召开了第三届董事会第七次会议，会议应到董事９名，实到董事９名，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于投资建设澄西水厂的议案》，此议案尚需提交２０１１年第二次临时股东大会审议。二、投资项目的基本情况（一）投资项目的建设规模及主要内容根据江苏省发展和改革委员会苏发改投资发［２０１０］５４９号《省发展改革委关于江阴澄西水厂建设工程项目核准的批复》，澄西水厂主要供水范围为江阴澄西片区。项目主要建设内容包括取水头部工程、净水厂工程及输水管线工程等。取水工程：取水规模２０万ｍ３／ｄ，设备安装１０万ｍ３／ｄ，原水取自长江，并在水厂内建取水泵房。净水厂：设计总规模２０万ｍ３／ｄ，本工程建设常规处理和排泥水处理，预留深度处理用地。水厂分期建设，近期建设规模：１０万ｍ３／ｄ。输水管线：辅设ＤＮ１４００～ＤＮ３００清水管线，总长度约１００ｋｍ，近期先实施６ｋｍＤＮ１４００出厂管。配套工程：项目同步建设总图、电气、自控、安全、消防、环保、节能等配套工程设施。（二）项目建设地点澄西水厂选址位于无锡锡澄水源厂西侧（即利港镇长江边，南临延陵村委会），黄丹港东侧近长江堤岸地块。（三）项目资金安排计划项目投资估算总值３０５６８．６１万元 。其中静态投资３０４０９．１７万元，动态投资０万元，铺底流动资金１５９．４４万元。项目建设资金全部按企业自筹考虑。（四）项目财务评价１、基于项目初期投资较大，财务收入较低，使用年限较长等特点，项目计算按２２年计算，其中建设期２年，生产经营期为２０年。２、主要财务指标三、项目审批文件取得情况该项目于２００７年６月２２日获得江苏省发展和改革委员会苏发改投资发［２００７］６２５号《省发展改革委关于同意江阴澄西水厂新建工程开展前期工作的通知》，原则同意江苏江南水务股份有限公司开展澄西水厂建设项目前期工作。该项目于２００８年６月１２日获得江苏省环境保护厅苏环管［２００８］１１７号《关于对江阴澄西水厂日供水２０万ｍ３建设项目环境影响报告书的批复》。该项目于２０１０年２月１１日获得江苏省国土资源厅苏国土资预［２０１０］３５号《关于江阴澄西水厂新建工程项目用地的预审意见》。该项目于２０１０年５月１２日获得江苏省发展和改革委员会苏发改投资发［２０１０］５４９号《省发展改革委关于江阴澄西水厂建设工程项目核准的批复》，批准建设该项目。四、专业机构出具的可行性研究报告情况２０１１年５月，上海市政工程设计研究总院为江阴澄西水厂供水工程出具了《可行性研究报告》（调整）。五、投资项目对公司影响的评估（一）投资项目的经济效益分析在国民经济效益方面，本项目建成后缓解了供水矛盾，促进工业生产的发展，建立了良好的投资环境，并且改善了地区的水质，有益于居民的身体健康。根据经济评价准则，本项目经济效益显著，因此本项目在经济上是可行的。（二）存在的风险及应对措施１、超前建设的风险超前建设将导致项目投产后不能按预期及时达产，相对于较少的营业收入，每年的折旧费用将过大，单位运行成本增加。应对措施：澄西水厂总共２０万吨／日设计规模，根据市场需求情况，该水厂采取分期建设的方式，拉大投资周期，根据市场情况分阶段达到最终产能。２、电力供应的风险水厂绝大部分能源依靠电能，如电能无法足额、持续供应，将严重影响水厂的生产。应对措施：水厂作为市政基础设施，是电力供应优先保障的部门；另外，为应对线路检修和突发的停电事故，水厂设计采用双回路供电，供电部门不得同时对２路线路进行检修，确保水厂供电。３、源水水质恶化的风险目前长江水源水质属二、三类水，水质较好，但从逐年的水质监测数据来看，仍存在较小的水质恶化的趋势，如水质持续恶化或国家水质标准提高，有可能存在出厂水不达标的风险。应对措施：为应对水质的持续恶化和水质标准的提高，澄西水厂设计中考虑了远期扩建深度处理工艺，目前的征地范围内已包括预留深度处理用地。六、备查文件１、江南水务第三届董事会第七次会议决议２、江阴澄西水厂供水工程可行性研究报告特此公告。江苏江南水务股份有限公司董事会二〇一一年五月二十七日附：江阴澄西水厂供水工程可行性研究报告（摘要）一、项目概述１、项目名称：江阴澄西水厂供水工程２、地理位置：澄西水厂选址位于无锡锡澄水源厂西侧（即利港镇长江边，南临延陵村委会），黄丹港东侧近长江堤岸地块。３、项目建设规模：总规模为２０万ｍ３／ｄ，近期建设规模１０万ｍ３／ｄ。二、项目建设必要性１、目前主要存在问题（１）不利于江阴地区整体发展由于江阴区域内未形成同城、同网、同水价的一体化管理模式，部分乡镇未纳入市级水厂的供水范围，脱离于江阴供水区域管理的主体，不利于当地供水事业的快速健康发展，不利于江阴地区经济整体和谐发展。（２）水厂布局及管网布局不合理已建的小湾水厂和肖山水厂均位于江阴市东北部，供水范围除澄西片区以外的所有区域，而澄西片区无大规模水厂，西部供水干管布局不完善。（３）供水安全性差由于小湾水厂和肖山水厂取水口距离较近（两取水口相距约３．６ｋｍ），一旦发生污染事件，城市供水应急调节水量不保证。（４）西部地区供水分散、规模小澄西片区除了利港水厂（供水规模６万ｍ３／ｄ）外，其它４个小水厂（已改为增压站）均是转供来自常州西石桥水厂的清水，现状供水规模均在１．０万ｍ３／ｄ以下，且各自为政，管网建设无统一规划性，无规模化经营的优势。２、 建设必要性（１）完善供水体系，促进经济社会发展江阴地区经济发展较快，目前全市已有上市公司近３１家，形成了独特的“江阴板块”，在全国县城基本竞争力排名中连续多年第一，经济的发展需要得到基础设施的保障，为此理顺区域内的供水体系，实现“同城、同网、同水价”的管理模式，促进经济可持续发展。（２）提高供水水质并达到节能减排的目的新建水厂内由于增设了排泥水处理工艺，污水基本实现“零排放”，同时增设水泵调速设施，达到了节能减排的目的，也对长江水体更具保护意义，今后还将建设深度处理工艺，进一步提高供水水质。（３）提高供水安全性现有小湾水厂和肖山水厂长江取水口均集中在江阴长江大桥两侧的长江小湾段和黄山港附近的肖山段，位于城市的东北角，其上、下游有苏龙发电有限公司、江阴澄西船厂、江阴福汇纺织有限公司和江阴兴澄特种钢铁有限公司等工业、企业。整个城市的水源地较为集中，仅相距３．６ｋｍ，一旦附近突发水污染事件，将对整个江阴市的供水带来极大的风险。在西部新建水厂，今后通过输水管线的连通，东、西部水厂形成对置供水，提高供水安全。（４）满足西部地区需水量增长，建设现代化临港新城江阴经济的发展，特别是沿江地区的发展使需水量增长较快，现有的供水设施已不能适应发展的需要，而且基础设施的建设又必须走在经济发展的前面以满足需水量的要求。（５）推进供水集约化，产生规模效应西部地区供水设施比较分散，除了利港水厂以外还有４个规模在１．０万ｍ３／ｄ以下的增压站转供西石桥水厂清水。只有实现供水集约化，才能推进供水行业的规模经营，才能推进合理利用水资源。三、项目建设内容本项目主要建设内容包括取水头部工程、净水厂工程及输水管线工程等。取水工程：取水规模２０万ｍ３／ｄ，设备安装１０万ｍ３／ｄ，原水取自长江，并在水厂内建取水泵房。净水厂：设计总规模２０万ｍ３／ｄ，本工程建设常规处理和排泥水处理，预留深度处理用地。水厂分期建设，近期建设规模：１０万ｍ３／ｄ。输水管线：辅设ＤＮ１４００～ＤＮ３００清水管线，总长度约１００ｋｍ，近期先实施６ｋｍＤＮ１４００出厂管。配套工程：项目同步建设总图、电气、自控、安全、消防、环保、节能等配套工程设施。四、项目投资估算项目投资估算总值３０５６８．６１万元 。其中静态投资３０４０９．１７万元，动态投资０万元，铺底流动资金１５９．４４万元。项目建设资金全部按企业自筹考虑。五、项目财务评价（１）计算原则和评价参数１） 项目计算期２） 基于本工程初期财务收入较低，使用年限较长等特点，项目计算期按２２年计算，其中建设期２年，生产经营期２０年。３） 借款利息的计算（本项目无借款）。４） 在财务评价中，对国内借款均简化按年计息，并假定借款发生当年均在年中支用，按半年计息，其后年份按全年计息，还款当年按年末偿还，按全年计息。５） 物价水平的变动因素财务评价均采用现行价格体系为基础的预测价格，为简化计算，建设期内各年均采用时价（即考虑建设期内相对价格变化又考虑物价总水平上涨因素），生产经营期内各年均以建设期末物价总水平为基础。６） 税金及附加根据现行会计制度，从营运收入中直接扣除税金及附加的有增值税、城市维护建设税、教育费附加，从利润中扣除的有所得税。７） 评价参数行业的评价参数的确定：（Ａ）固定资产基本折旧费率根据国家规定的固定资产分类折旧年限、投资构成比例和本行业分析统计资料参照“评价细则”测算的数据，综合取定４．５％。（Ｂ）定额流动资金周转天数和自有流动资金率根据近年来行业统计分析资料，定额流动资金周转天数取定为９０天，自有流动资金按流动资金的３０％计算。（Ｃ）盈余公积金的提取比例，按税后利润（扣除弥补亏损）的１０％计取。（Ｄ）财务基准收益率和基准投资回收期财务内部收益率和投资回收期指标的基准判据。按照“评价细则”，根据近几年给排水行业的统计数据，并考虑到国家资金的有效利用、行业技术进步和价格结构等因素，取定税前财务基准收益率为（不含通货膨胀率）：６％，基准投资回收期（自建设开始年算起）：１５年。（Ｅ）成本费用预测本工程项目成本费用预测的基本数据和各项费用，详见表－１ 。总成本费用是建设项目投产运行后一年内的生产营运而花费的全部成本和费用（包括外购原材料、动力、职工薪酬、大修费、摊销费等）。本工程项目正常年总成本：３２７２．２７万元；单位制水成本：１．０７６元／ｍ３。生产成本按其与产量变化的关系分为可变成本与固定成本，本工程项目正常年可变成本为：１２９７．４８万元，固定成本为：１９７４．７９万元。（２）根据财务分析基本计算报表，得出财务收支状况，汇列下表。单位：万元（３）财务评价指标ａ．根据财务分析基本计算报表计算得出的主要财务指标汇列下表单位：万元ｂ．根据本工程项目的特点，设定敏感性分析中可能发生变化的主要因素是：工程投资和售水价格，考虑可能变化幅度为 ２０％。年营运费用的变化对本工程财务状况的影响较小，故在敏感性分析中未作主要变量考虑。工程投资发生变化时对财务内部收益率的影响示于下表：售水价格发生变化时对财务内部收益率的影响示于下表：从上述图表看，不确定因素对财务内部收益率的影响，水价变化影响力明显高于工程投资。因此合理制定水价、有效控制成本尤为重要。六、工程财务分析结论（１）若按财评分析水价２．２０元／ｍ３计算，得出项目财务内部收益率为１０．４６％，财务净现值为（Ｉ＝６％）：１２０３６．９５万元；投资回收期（所得税前）为１０．１７年，均达到行业标准，因此在财务上是可行的。（２）盈亏平衡分析是通过盈亏平衡点（ＢＥＰ）分析拟建项目对市场需求变化的适应能力，本工程按分析水价考虑，盈亏平衡点计算如下：ＢＥＰ＝年固定总成本／（年销售收入－年可变成本－年销售税金及附加）＝４３．８７％通过综合分析，项目在工程规模达到４．３９万吨／日时就可达到盈亏平衡，可见本项目具有相当的抗风险能力。七、 工程效益分析由于本工程项目为城市基础设施，以服务于社会为主要目的，它既是生产部门必不可少的生产条件，又是居民生活的必要条件，对国民经济的贡献主要表现为外部效果，所产生的效益除部分经济效益可以定量计算外，大部分则表现为难以用货币量化的社会效益，因此，本工程的效益应从系统观点出发，与人民生活水准的提高和健康条件的改善与工农业生产的加速发展等宏观效益结合在一起来评价。本工程的国民经济效益主要可表现为以下方面：１． 随着工业生产的发展，城市供水量的增长仍然跟不上发展的需要，因此，本工程项目对改善地区的水质及缓解供水矛盾、促进工业生产的发展有着重要影响。２． 建立良好的投资环境，供水是先决条件。工程建成后，可增加江阴市对国内外投资者的吸引力。３． 工程的建成后，改善了水质，有益于居民的身体健康。八、结论综合财务评价和国民经济效益两项分析，在企业财务方面，如果收费价格定为１．０７６元／吨，则企业在财务上保本；如按测算价格２．２００元／吨定价，则企业在财务上可获利３４３７６．０７万元。由于日常运行费用较大，因此，制水成本较高，而现行水价偏低，未能反映水资源的国民价值， 合理调整水费，可改变人们对水的低价值观念，建议政府在政策和财务上予以支持。根据经济评价准则，项目的取舍应取决于国民经济评价，本项目国民经济效益显著，因此本工程在经济上是可行的。证券代码：６０１１９９
证券简称：江南水务
编号：临２０１１ ０１４江苏江南水务股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告暨召开２０１１年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。江苏江南水务股份有限公司于２０１１年５月２６日以专人送达、邮件的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开董事会会议的通知，通知定于２０１１年５月２６日上午在公司四楼会议室（江阴市延陵路２２４号）召开，公司应到董事９人，实到董事９人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张亚军主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项通过了如下决议：１、关于投资建设澄西水厂的议案；具体内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。此议案尚需提交２０１１年第二次临时股东大会审议。表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。２、关于修订《江苏江南水务股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案；具体内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。３、关于更换公司董事的议案；由于公司董事许波先生因个人工作变动原因，辞去公司第三届董事。公司股东江阴市公有资产经营有限公司提名吴健先生作为第三届董事候选人，聘任期至第三届董事会任期届满。经董事会提名委员会审核同意，现提交公司董事会审议。候选人吴健先生简历如下：吴健：男，１９７７年１１月１５日生，经济师。曾任江阴职教中心会计、江阴市教育局计财审计科会计、江阴市财政局国库集中支付中心会计；现任江阴市市属集体资产管理办公室副主任、江阴市公有资产经营有限公司办公室副主任。此议案尚需提交２０１１年第二次临时股东大会审议。表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。４、关于聘任公司证券事务代表的议案；公司董事长张亚军提名陈敏新女士担任公司董事会证券事务代表（享受公司中层副职待遇），协助董事会秘书履行职责。聘任期至第三届董事会任期届满。表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。５、关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案。会议将审议以下议案：１、关于投资建设澄西水厂的议案；２、关于更换公司董事的议案。表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。２０１１年第二次临时股东大会有关事项如下：一、会议时间：２０１１年６月１１日（）上午１０时二、会议地点：公司三楼会议室（江苏省江阴市延陵路２２４号）三、会议将审议以下议案：１、关于投资建设澄西水厂的议案；２、关于更换公司董事的议案。（此议案实行累积投票制）四、召集人及会议方式：１、召集人：本次股东大会召集人为公司董事会。２、会议方式：本次股东大会采用现场投票的表决方式。五、会议出席对象：１、现任的公司董事、监事、高级管理人员；２、截止２０１１年６月７日下午３时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司Ａ股股东或其委托代理人。六、会议登记方法：１、法人股东应持法人授权委托书、法人营业执照复印件、股东帐户、持股凭证以及出席者身份证进行了登记；２、个人股东持身份证、证券帐户卡进行了登记；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件和证券帐户卡。３、异地股东可以信函或传真方式登记。４、登记时间：２０１１年６月１０日上午９：００至下午５：００５、登记地址：公司董事会秘书办公室（江苏省江阴市延陵路２２４号四楼）。七、其他事项：１、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。２、联系人：朱杰、陈敏新；联系电话：０５１０－８６２７６７７１，０５１０－８６２７６７３０；传真：０５１０－８６２７６７３０；邮政编码：２１４４３１附：２０１１年第二次临时股东大会授权委托书特此公告。江苏江南水务股份有限公司董事会二 一一年五月二十七日附：２０１１年第二次临时股东大会授权委托书江苏江南水务股份有限公司：兹全权委托
先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１１年６月１１日召开的江苏江南水务股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人签名（盖章）：
受托人签名：委托人身份证号：
受托人身份证号：委托人持股数：委托人股东帐户号：委托日期：２０１１年
日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个“ ”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。证券代码：６０１１９９
证券简称：江南水务
编号：临２０１１ ０１５江苏江南水务股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年５月２６日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。经公司董事长张亚军先生提名，第三届董事会聘任陈敏新女士担任公司董事会证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。聘任期至第三届董事会任期届满。简历：陈敏新：女，１９７４年１２月生，助理工程师，本科学历。２０１０年取得深圳交易所董事会秘书资格证书。曾在江阴市自来水总公司小湾水厂、中心化验室工作；２００３年起在江苏江南水务股份有限公司董事会秘书办公室工作。特此公告。江苏江南水务股份有限公司董事会二〇一一年五月二十七日序号项 目 名 称财务指标一成本分析与水价测算　&１单位总成本　１．０７６元／ｍ３２其中：单位可变成本　０．４２７元／ｍ３３财评分析水价　２．２００元／ｍ３二盈利能力分析　&１财务内部收益率（ＦＩＲＲ）　&&所得税后　８．２５％&所得税前　１０．４６％２项目投资财务净现值（ｉ＝６％）　１２０３６．９５万元３投资回收年限（自建设年算起）&&&所得税后　１１．６６年&所得税前　１０．１７年４资本金内部收益率（ＥＩＲＲ）　８．３８％５资产负债率（ＬＯＡＲ）　１．０５％６投资利润率　８．０６％７投资利税率　９．３９％８总投资收益率（ＲＯＩ）　８．０６％序号项 目 名 称收支费用一财务收入　&&计算期内水费收入　１２２５５７．８６二财务支出　&１建设投资　３０４０９．１７２经营成本　３７２９５．４６３税金　２０４７７．１７４利息支出　&&其中：建设期利息　&&财务支出合计　８８１８１．７９三财务利益　３４３７６．０７序号项 目 名 称财务指标一成本分析与水价测算　&１单位总成本　１．０７６元／ｍ３２其中：单位可变成本　０．４２７元／ｍ３３财评分析水价　２．２００元／ｍ３二盈利能力分析　&１财务内部收益率（ＦＩＲＲ）　&&所得税后　８．２５％&所得税前　１０．４６％２项目投资财务净现值（ｉ＝６％）　１２０３６．９５万元３投资回收年限（自建设年算起）&&&所得税后　１１．６６年&所得税前　１０．１７年４资本金内部收益率（ＥＩＲＲ）　８．３８％５资产负债率（ＬＯＡＲ）　１．０５％６投资利润率　８．０６％７投资利税率　９．３９％８总投资收益率（ＲＯＩ）　８．０６％工
资＋２０％＋１０％基本情况－１０％－２０％财务内部收益率（ＦＩＲＲ）８．１１％９．２０％１０．４６％１１．９２％１３．６７％工
资＋２０％＋１０％基本情况－１０％－２０％财务内部收益率（ＦＩＲＲ）１４．５５％１２．５５％１０．４６％８．２４％５．８４％序号不确定因素变化率内部收益率敏感度系数备注&基本方案０．００％１０．４６％&&１分析水价－１０．００％８．２４％２．１２&－２０．００％５．８４％２．２１&１０．００％１２．５５％２．００&２０．００％１４．５５％１．９５&２工程投资－１０．００％１１．９２％－１．４０&－２０．００％１３．６７％－１．５４&１０．００％９．２０％－１．２０&２０．００％８．１１％－１．１２&序号议案内容同意反对弃权１关于投资建设澄西水厂的议案&&&２关于更换公司董事的议案&&&
本文来源：中国证券报
责任编辑：王晓易_NE0011
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§1 重要提示1．1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1．2公司全体董事出席董事会会议。1．3大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1．4是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否1．5是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否1．6公司负责人金克宁、主管会计工作负责人刘毅及会计机构负责人（会计主管人员）周竞声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2．1基本情况简介股票简称中国化学股票代码601117股票上市交易所上海证券交易所公司注册地址和办公地址北京市东直门内大街2号邮政编码100007公司国际网址ｗｗｗ．ｃｎｃｅｃ．ｃｏｍ．ｃｎ电子信箱ｃｎｃｅｃ＠ｃｎｃｅｃ．ｃｏｍ．ｃｎ2．2联系人和联系方式&董事会秘书证券事务代表姓名张云普刘文联系地址北京市东直门内大街2号北京市东直门大街2号电话010－010－传真010－010－电子信箱ｚｈａｎｇｙｐ＠ｃｎｃｅｃ．ｃｏｍ．ｃｎｌｉｕｗｅｎ＠ｃｎｃｅｃ．ｃｏｍ．ｃｎ§3会计数据和业务数据摘要3．1主要会计数据单位：元币种：人民币&2009年2008年本期比上年同期增减（％）2007年营业收入28，054，510，182．6922，776，397，566．1723．1716，979，690，544．69利润总额1，310，353，795．64887，958，666．0147．571，058，834，581．04归属于上市公司股东的净利润979，161，234．13634，350，156．3854．36708，830，009．00归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润950，564，660．15578，257，694．8564．38708，830，009．00经营活动产生的现金流量净额2，191，035，936．372，319，412，893．37－5．532，345，347，190．07&2009年末2008年末本期末比上年同期末增减（％）2007年末总资产31，601，281，688．3124，446，908，379．8829．26&所有者权益（或股东权益）11，173，007，889．553，577，762，997．33212．29&3．2主要财务指标&2009年2008年本期比上年同期增减（％）2007年基本每股收益（元／股）0．260．1752．940．19稀释每股收益（元／股）――不适用&扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0．260．1662．500．19加权平均净资产收益率（％）23．8925．17减少1．28个百分点&扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）23．1922．95增加0．24个百分点&每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）0．440．63－29．81&&2009年末2008年末本期末比上年同期末增减（％）2007年末归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）2．260．97132．99&非经常性损益项目√适用不适用单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益7，083，791．43计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）23，683，698．13债务重组损益242，570．71除上述各项之外的其他营业外收入和支出4，571，499．76所得税影响额－6，702，961．25少数股东权益影响额（税后）－282，024．80合计28，596，573．98采用公允价值计量的项目单位：元币种：人民币&本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例（％）发行新股送股公积金转股其他小计数量比例（％）一、有限售条件股份3，700，000，000100308，250，000&&&308，250，0004，008，250，00081．251、国家持股0&&&&&&0&2、国有法人持股3，700，000，000100&&&&&3，700，000，00075．003、其他内资持股&&308，250，000&&&308，250，000308，250，0006．25其中：境内非国有法人持股&&308，250，000&&&308，250，000308，250，0006．25境内自然人持股0&&&&&&0&4、外资持股0&&&&&&0&其中：境外法人持股0&&&&&&0&境外自然人持股0&&&&&&0&二、无限售条件流通股份&&924，750，000&&&924，750，000924，750，00018．751、人民币普通股&&924，750，000&&&924，750，000924，750，00018．752、境内上市的外资股0&&&&&&0&3、境外上市的外资股0&&&&&&0&4、其他0&&&&&&0&三、股份总数3，700，000，0001001，233，000，000&&&1，233，000，0004，933，000，000100§4股本变动及股东情况4．1股份变动情况表√适用不适用单位：股公司名称注册地经营范围注册资本（万元）期末持股比例总资产净资产报告期内净利润中化二建集团有限公司太原市建筑工程承包、施工17，809．52100．00％1，557，449，478．06118，978，844．0260，221，501．56中国化学工程第三建设有限公司淮南市建筑工程承包、施工28，600．00100．00％1，959，658，546．92300，255，963．9116，717，322．11中国化学工程第六建设有限公司襄樊市建筑工程承包、施工7，600．00100．00％1，314，234，948．9793，916，064．5519，242，282．87中国化学工业第七建设有限公司成都市建筑工程承包、施工19，100．00100．00％1，139，810，953．91216，312，991．8229，444，852．68中国化学工程第十一建设有限公司开封市建筑工程承包、施工12，200．00100．00％840，363，946．88130，021，657．1013，364，875．57中国化学工程第十三建设有限公司沧州市建筑工程承包、施工27，200．00100．00％1，120，034，036．91274，299，839．978，333，215．69中国化学工程第十四建设有限公司南京市建筑工程承包、施工7，200．00100．00％506，486，200．49100，786，049．9214，300，210．91化学工业岩土工程有限公司南京市工程勘察、施工，岩土工程设计6，000．00100．00％277，828，431．77110，334，431．683，287，651．57中国天辰工程有限公司天津市工程设计、技术开发及咨询、工程总承包16，300．00100．00％2，730，257，316．53348，933，249．11140，376，643．55赛鼎工程有限公司太原市工程设计、技术开发及咨询、工程总承包12，000．00100．00％1，758，373，361．18227，478，066．8399，417，987．34化学工业第三设计院有限公司合肥市工程设计、技术开发及咨询、工程总承包2，512．00100．00％2，424，753，711．73707，065，891．66121，379，798．98中国五环工程有限公司武汉市工程设计、技术开发及咨询、工程总承包6，000．00100．00％2，100，442，169．88417，009，757．3971，234，734．16中国华陆工程有限公司西安市工程设计、技术开发及咨询、工程总承包8，002．40100．00％1，352，929，512．43314，967，345．00141，669，707．50中国成达工程有限公司成都市工程设计、技术开发及咨询、工程总承包30，000．00100．00％4，736，245，741．49784，484，742．83252，648，883．65中国化学工业桂林工程有限公司桂林市工程设计、技术开发及咨询、工程总承包6，000．00100．00％339，436，693．39111，621，963．9612，969，500．52北京华旭工程项目管理有限公司北京市工程监理，工程咨询、技术咨询300．00100．00％32，782，155．184，364，841．011，026，921．42上海中化工程有限责任公司上海市工程勘察、设计、施工3，000．00100．00％41，822，955．5034，841，883．201，685，179．02ＰＴ．ＡＳＲＩＧＩＴＡ．ＰＲＡＩＳＡＲＡＮＡ印尼巨港电站注（2）印尼发电1200亿印尼盾90．00％617，492，189．48225，321，279．4991，255，519．21中国化学工程香港有限公司香港工程技术咨询、施工、工程承包和项目管理港币500100．00％41，876，070．6912，747，825．191，438，096．49限售股份变动情况表适用√不适用4．2股东数量和持股情况单位：股项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额可供出售权益工具11，180，778．7127，129，959．4715，949，180．76&4．3控股股东及实际控制人情况介绍4．3．1控股股东及实际控制人变更情况适用√不适用4．3．2控股股东及实际控制人具体情况介绍4．3．2．1控股股东及实际控制人具体情况介绍名称：中国化学工程集团公司法定代表人：金克宁注册资本：人民币121，457万元住所：北京市朝阳区安苑路20号目前主要从事股权管理和资产管理。4．3．2．2控股股东情况○法人单位：元币种：人民币报告期末股东总数364，516户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例（％）持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量中国化学工程集团公司国有法人66．713，290，564，0003，290，564，000无中国中化集团公司国有法人2．90143，068，000143，068，000无神华集团有限责任公司国有法人2．90143，068，000143，068，000无全国社会保障理事会转持三户国有法人2．50123，300，000123，300，000无中船重工财务有限责任公司境内非国有法人0．189，009，6329，009，632无中国人寿股份有限公司－传统－普通保险产品－005Ｌ－ＣＴ001沪境内非国有法人0．189，009，5829，009，582无中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品境内非国有法人0．189，009，5829，009，582无中国人寿保险股份有限公司－－团体分红－005Ｌ－ＦＨ001沪境内非国有法人0．189，009，5829，009，582无中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005Ｌ－ＦＨ002沪境内非国有法人0．189，009，5829，009，582无方正证券有限责任公司境内非国有法人0．189，009，5829，009，582无国都证券有限责任公司境内非国有法人0．189，009，5829，009，582无前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划－中国工商银行96，000人民币普通股96，000中国(,)股份有限公司企业年金计划－工行81，000人民币普通股81，000山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划－中国工商银行79，000人民币普通股79，000江西省电力公司所属单位企业年金计划－工行70，000人民币普通股70，000中国(,)股份有限公司企业年金计划－民生银行70，000人民币普通股70，000中国(,)股份有限公司企业年金计划－中国建设银行69，000人民币普通股69，000中国南方电网公司企业年金计划－中国工商银行68，000人民币普通股68，000广东省粤电集团有限公司企业年金计划－中国工商银行68，000人民币普通股68，000重庆市电力公司企业年金计划－中国工商银行67，000人民币普通股67，000山东电力集团公司（Ａ计划）企业年金计划－建行66，000人民币普通股66，000湖北省电力公司企业年金计划－中行66，000人民币普通股66，0004．3．2．3实际控制人情况○法人单位：元币种：人民币姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴金克宁董事长男58日日00&53．48否陆红星董事、总经理男49日日00&48．13否邹健职工董事男51日日00&46．53否郑鸿独立董事女64日日00&6否刘根元独立董事男64日日00&6否余波独立董事男63日日00&6否王璞独立董事男41日日00&6否韩志华监事会主席男55日日00&46．53否石援朝监事男58日日00&20．16否刁春杰职工监事男52日日00&21．78否余津勃副总经理男51日日00&48．13否赵显棣副总经理男58日日00&48．13否刘？？毅副总经理兼总会计师男48日日00&48．13否敦忆岚副总经理女44日日00&48．13否汪寿建总工程师男53日日00&27．68否周耀君总师男52日日00&27．68否张云普董事会秘书女37日日00&20．35否4．3．3实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 √不适用§5董事、监事和高级管理人员5．1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股名称中国化学工程集团公司单位负责人或法定代表人金克宁注册资本1，214，570，000主要经营业务或管理活动目前主要从事股权管理和资产管理
§6董事会报告6．1管理层讨论与分析1、报告期内总体经营情况。2009年是我国经济发展最为困难的一年，环境的变化使化工、煤化工、石油化工等行业的投资建设趋缓，公司的传统市场受到一定影响。但由于以往年度丰富的合同储备，加之本年度股份公司加大市场开发力度，在稳固、发展传统市场的基础上，不断开拓、占领新市场；在做强传统业务领域的基础上，拓展新的经营领域，开发环境治理，技术研发项目，发展多元化生产，使经营业绩仍保持了较快增长。2、主营业务经营情况。除保持增长外，公司的经营结构日趋合理，表现为：一、总承包项目比重较大。工程公司近90％的业务都以总承包的方式实现。二、大额合同项目增多。报告期内，公司签订5亿元以上的大额合同19个，合同额占新签合同总额的近一半。三、非化工领域项目增多。在2009年新签合同额中非化工、石油化工和煤化工领域的合同达到了23％。这种趋势将为今后的经营打下良好基础。同时，在国际危机的大背景下，与公司相关联的出现了一定程度的萎缩，影响了股份公司2009年的新签合同量，2009年实际签约合同额418．8亿元，比上年同期减少27．8亿元，降幅为6．2％。报告期内，股份公司实现280．5亿元，比上年增长23．17％。2009年公司实现利润总额13．1亿元，比上年同期增加47．57％；归属于母公司所有者的净利润9．79亿元，比上年同期增长54．36％。其中公司来自前五名客户的营业收入情况如下表所示：名称中国化学工程集团公司单位负责人或法定代表人金克宁注册资本1，214，570，000主要经营业务或管理活动目前主要从事股权管理和资产管理3．公司资产构成情况截止报告期末，公司总资产为316亿元，新增71．5亿元，比上年增长了29．2％；流动资产占总资产的79．3％，其中货币资金占流动资产的54．9％，占总资产的43．5％。报告期内，公司主要资产采用的计量属性主要为历史成本法，部分采用公允价值计量，采用公允价值计量的主要报表项目为金融资产、与股份支付相关的成本或费用、企业合并涉及的公允价值损益。主要资产计量属性在报告期内没有发生重大变化。财务报表数据变动幅度达30％（含30％）以上，且占公司报表日资产总额5％（含5％）或报告期利润总额10％（含10％）以上项目分析：（1）资产负债表项 目营业收入占公司全部营业收入的比例（％）ＥＮＧＲＯＥＮＥＲＧＹ（ＰＲＩＶＡＴＥ）Ｌｉｍｉｔｅｄ782，978，023．402．82印尼拉布湾电站项目557，746，752．142．01贵州六盘水煤基气替代燃料项目一期工程547，153，036．311．97晋煤集团10万吨合成油项目479，035，773．721．72泸西大为焦化工程项目363，526，468．321．31合 计2，730，440，053．899．82注1：货币资金大幅增加，主要是因为日公司上市募集资金6，584，762，150．00元。注2：应收票据增加，主要是因为公司本期采用票据结算的交易增加。注3：长期股权投资增加，主要是因为公司本期新投资淮北矿业（集团）有限公司3600万元、太原中联泽农化工有限公司2200万元、湖南华银能源技术有限公司1470万元。注4：在建工程增加，主要是因为公司子公司(,)股份有限公司、中国华陆工程有限公司等办公楼投资增加。注5：短期借款减少，主要是因为公司本期实行资金集中管理，提高资金使用效率，减少了银行短期借款。（2）利润表报表项目期末余额年初余额变动金额变动幅度％注释货币资金13，757，650，383．926，637，042，944．057，120，607，439．87107．29注1应收票据684，362，596．56419，251，328．08265，111，268．4863．23注2长期股权投资349，424，464．16263，207，998．9786，216，465．1932．76注3在建工程401，300，644．37245，302，003．39155，998，640．9863．59注4短期借款510，880，027．051，159，773，300．00－648，893，272．95－55．95注5注1：主营业务收入增长，主要是因为工程承包项目的扩张收入相应增加所致。注2：主营业务成本增长，主要是因为收入增长而对应成本增加。注3：管理费用本期增长，主要是因为工资增长，以及母公司、子公司中国成达工程有限公司使用新办公楼折旧费、物业费等增长。注4：财务费用减少，主要是因为本期汇兑损失减少，以及子公司中国成达工程有限公司本期收到承包项目垫款利息。4．公司现金流量情况报告期内公司现金净流入71．78亿元，其中：经营活动产生现金流入289．03亿元，现金流出267．12亿元，净流量21．91亿元，占流入总量的7．5％。投资活动产生现金流入0．57亿元，其中投资收回本息0．41亿。流出6．46亿元，其中投资支付1．35亿元，购置资产5．11亿元。投资活动产生现金净流出5．89亿元。筹资活动中，公司上市募集公众投资新增65．84亿。本年新增借款17．3亿元，归还借款24．8亿元，净归还7．5亿元。本年支付股利及利息方面净支出2．28亿元。筹资活动产生现金净流入55．76亿元。5．公司技术创新和人员情况报告期内，公司共投入技术创新资金5．06亿元。其中技术研发人工成本支出2．57亿元，技术研发人员达到2，478人。本年度，各所属企业的技术中心建设进一步加强。天辰公司、华陆公司、桂林公司、十一公司、华旭公司等成立了企业技术（研发）中心，成达公司的博士后工作站和院士工作站已经开始运行，天辰公司、三公司、十一公司的技术中心被认定为省级技术中心。2009年，公司确立的167项技术进步课题，已经完成115项，其余各项也都取得了阶段性成果。总部组织领导，天辰公司、东华公司、三公司共同参与研发的ＦＭＴＰ工业技术在(,)和化学工业协会组织的专家鉴定会上，被认定为具有世界领先水平，引起了广泛而强烈的反响。，6、主要子公司情况报表项目本期发生额上期发生额变动金额变动幅度％注释主营业务收入27，802，828，751．3022，547，668，887．625，255，159，863．6823．31注1主营业务成本24，330，271，098．0419，399，391，842．544，930，879，255．5025．42注2管理费用1，431，028，607．651，142，707，495．00288，321，112．6525．23注3财务费用5，734，621．73368，920，823．53－363，186，201．80－98．45注46．2主营业务分行业、产品情况表单位：元币种：人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率（％）营业收入比上年增减（％）营业成本比上年增减（％）营业利润率比上年增减（％）分行业工程施工（承包）25，134，264，995．8122，334，049，951．1911．1427．0827．75减少3．98个百分点勘察、设计及服务1，957，926，916．011，475，812，368．8924．62－6．690．98减少18．86个百分点其他710，636，839．48520，408，777．9626．775．8214．40减少17．02个百分点6．3主营业务分地区情况表单位：元币种：人民币地区营业收入营业收入比上年增减（％）境内23，251，284，327．8127．19境外4，551，544，423．496．686．4募集资金使用情况√适用 不适用变更项目情况适用 √不适用6．5非募集资金项目情况适用 √不适用6．6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 √不适用6．7董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案√适用 不适用本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因未用于分红的资金留存公司的用途依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会会议审议通过，为实现公司持续发展的目标，2009年度产生的净利润不做分配，用于公司的生产经营。本公司无资本公积金转增股本预案。本公司在招股意向书中披露：计划在本次发行完成后的第一个盈利年度向全体股东进行一次利润分配。由于本公司的发行在日完成，募集资金于日到帐，公司在日在上海证券交易所上市，本公司本年度将不进行利润分配，并将在下一个盈利年度向全体股东进行利润分配。§7 重要事项7．1收购资产适用√不适用7．2出售资产适用√不适用7．3重大担保适用√不适用7．4重大关联交易7．4．1与日常经营相关的关联交易√适用不适用单位：元币种：人民币关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务交易金额占同类交易金额的比例（％）交易金额占同类交易金额的比例（％）中国化学工程第四建设公司&&64，463，440．070．26中国化学工程第十六建设公司&&164，894，156．940．687．4．2关联债权债务往来适用√不适用7．4．3报告期内资金被占用情况及清欠进展情况适用√不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案适用√不适用7．5委托理财适用√不适用7．6承诺事项履况7．6．1公司或持股5％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项√适用不适用本公司控股股东中国化学工程集团公司承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。本公司股东神华集团有限责任公司和中国中化集团公司承诺：自公司工商登记日（日）起三十六个月内，不转让其持有的本公司在工商登记日向其发行的全部普通股股份。本公司控股股东向本公司出具了关于避免现存业务与本公司发生同业竞争的《避免同业竞争承诺函》。本公司与东华科技签署了《业务划分协议》，双方确认了各自业务领域，同时，股份公司对东华科技做出了自协议签署日起至股份公司对东华科技不具有控制权之日止，股份公司将不直接或间接从事或参与任何与东华科技目前及今后进行的主营业务构成实质性竞争或可能构成实质性竞争的业务或活动的承诺与保证。上述承诺事项均属于发行时所作承诺，报告期内，公司未有违反承诺的情况。7．6．2公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明适用√不适用7．7重大诉讼仲裁事项√适用不适用单位：元币种：人民币截至本报告年度，本公司及其主要控股子公司存在的尚未了结的或可预见的单笔诉讼金额在人民币500万元以上的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件如下：1、日，中国化学工程第十四建设公司向四川省泸州市中级人民法院起诉四川(,)弘旭工程建设公司，要求被告偿付工程款690余万元及利息100余万元。日，四川省泸州市中级人民法院作出（2008）泸民初字第12号《民事裁定书》，认为原、被告双方因承建乐山和邦8万吨合成氨、20万吨联碱工程产生纠纷，现业主四川乐山和邦化工有限公司提出该工程存在质量问题，并已向乐山市中级人民法院提起诉讼，因此本案的审理须以乐山市中级人民法院受理的工程质量纠纷的审理结果为依据，而该工程质量纠纷案尚未审结，故裁定本案中止诉讼。2、日，美国ＧＥＥＮＥＲＧＹ（ＵＳＡ），ＬＬＣ公司向西安市中级人民法院起诉中国化学下属控股公司华陆工程科技有限责任公司侵犯其商业秘密信息，要求被告立即停止侵权，包括停止使用原告商业秘密信息并销毁以任何载体形式保存的原告商业秘密信息。日，原告向西安市中级人民法院提出诉讼请求变更，追加要求被告赔偿原告经济损失290万美元，根据中国人民银行日美元对人民币汇率中间价计算，为人民币1，982．09万元。被告答辩称原告请求保护的商业秘密范围不清，未提交证据证明原告的诉讼请求及所主张的诉讼请求，故请求法院裁定驳回原告的诉讼请求。目前该案正在审理过程中。3、中国化学全资子公司中国化学工程第十三建设有限公司在2005年至2006年间，与河北省大港石化有限公司先后签订了《建设工程施工合同》、《扩建工程球罐制作安装合同》、《安装工程承包合同》及《储运液化气罐安装合同》，上述工程河北省大港石化有限公司尚欠十三化建工程款人民币5，469，142．62元，中国化学工程第十三建设有限公司于日，向沧州市中级人民法院提起诉讼，要求判令河北省大港石化有限公司支付拖欠的工程款项人民币5，469，142．62元，此案尚在审理过程中。7．8其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7．8．1证券投资情况适用√不适用7．8．2持有其他上市公司股权情况√适用不适用单位：元合并利润表编制单位：中国化学工程股份有限公司2009年度单位：人民币元项 目附注本期金额上期金额一、营业总收入&28，054，510，182．6922，776，397，566．17其中：营业收入五、4128，054，510，182．6922，776，397，566．17利息收入&&&已赚保费&&&手续费及佣金收入&&&二、营业总成本&26，782，165，191．4421，968，427，321．47其中：营业成本五、4124，546，210，403．3219，605，548，954．18利息支出&&&手续费及佣金支出&&&退保金&&&赔付支出净额&&&提取保险合同准备金净额&&&保单红利支出&&&分保费用&&&营业税金及附加五、43645，038，522．95668，540，403．41销售费用&115，146，918．75130，275，294．80管理费用&1，431，028，607．651，142，707，495．00财务费用五、445，734，621．73368，920，823．53资产减值损失五、4539，006，117．0452，434，350．55加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）&&&投资收益（损失以“－”号填列）五、462，427，244．367，998，856．30其中：对联营企业和合营企业的投资收益&5，473，431．546，125，280．63汇兑收益（损失以“－”号填列）&&&三、营业利润（亏损以“－”号填列）&1，274，772，235．61815，969，101．00加：营业外收入五、4745，045，825．4890，571，670．62减：营业外支出五、489，464，265．4518，582，105．61其中：非流动资产处置净损失&5，021，756．165，671，679．87四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）&1，310，353，795．64887，958，666．01减：所得税费用五、49268，704，725．63206，440，645．57五、净利润（净亏损以“－”号填列）&1，041，649，070．01681，518，020．44其中：归属于母公司所有者的净利润&979，161，234．13634，350，156．38少数股东损益&62，487，835．8847，167，864．06六、每股收益：&&&（一）基本每股收益（元／股）五、500．260．17（二）稀释每股收益（元／股）&――七、其他综合收益五、5144，983，797．78－38，376，487．20八、综合收益总额&1，086，632，867．79643，141，533．24其中：归属于母公司所有者的综合收益总额&1，020，857，972．78599，262，242．22归属于少数股东的综合收益总额&65，774，895．0143，879，291．02法定代表人：金克宁主管会计工作负责人：刘毅会计机构负责人：周竞7．8．3持有非上市金融企业股权情况√适用不适用证券代码证券简称最初投资成本占该公司股权比例（％）期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源600470六国化工500，000．000．11893，466，088．10&1，323，965．05可供出售金融资产发起人股600082海泰发展577，964．42&542，221．92&365，578．38可供出售金融资产发起人股600322天房发展1，316，400．00&1，278，660．00&630，240．00可供出售金融资产发起人股600329中新药业494，942．40&987，897．60&579，017．76可供出售金融资产发起人股600774汉商集团10，500，685．650．679，248，103．40&4，284，564．36可供出售金融资产发起人股601328交通银行2，362，744．500．00041，671，078．75&617，941．68可供出售金融资产发起人股600618氯碱化工1，620，000．000．033，136，320．00&1，996，500．00可供出售金融资产协议转让601009南京银行50，500．000．0091，270，327．50&539，643．00可供出售金融资产二级市场购入600230沧州大化500，000．000．001075，529，262．20&2，517，269．37可供出售金融资产发起人股合计17，923，236．97／27，129，959．47&12，854，719．60／／7．8．4买卖其他上市公司股份的情况适用√不适用7．9公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见全文。§8监事会报告8．1监事会对公司依法运作情况的独立意见公司董事会切实遵守了《公司法》等法律法规和《股份公司章程》、《董事会议事规则》等基本管理制度，全面落实了股东大会的各项决议，治理运作规范，决策程序合法，忠实履行了诚信义务；董事会充分发挥了管理决策中心的作用，制定了一系列与经济形势和公司发展相符合的经营策略与实施规划，促进了公司健康稳定发展。公司高级管理人员切实贯彻执行董事会各项决议，积极履行岗位职责，推动了董事会各项规划的有效执行和公司各项工作的顺利开展，全面实现了公司生产的各项工作目标。报告期内，公司董事会、高级管理人员在履行职责期间不存在违反法律、法规、公司章程和损害公司、股东利益的行为。8．2监事会对检查公司财务情况的独立意见通过检查、审核公司2009年度财务状况和财务管理情况，监事会认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。同时，大信会计师事务所对公司财务报告出具了无保留意见的《审计报告》，认定公司财务报告符合《企业会计准则》的有关规定，真实反映了公司的财务状况和经营成果，监事会对此报告没有异议。8．3监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见公司募集资金于日划入公司开立的四个募集资金专用账户内。大信会计师事务所“关于中国化学工程股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的审核报告”（大信专审字（2010）第1－0005号），监事会对此报告没有异议。8．4监事会对公司关联交易情况的独立意见公司关联交易主要体现在尚未纳入上市的公司在设备租赁和接受劳务方面，根据公平及市场定价原则，结合与工程项目业主签订的合同，签订接受劳务分包合同。公司关联交易合同定价公允，决策程序合法，交易公平、公开，没有损害公司利益和股东权益，特别是非关联方股东的权益，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。§9财务会计报告9．1审计意见合并现金流量表编制单位：中国化学工程股份有限公司2009年度单位：人民币元项 目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：&&&销售商品、提供劳务收到的现金&27，768，271，540．2124，343，901，253．89客户存款和同业存放款项净增加额&&&向中央银行借款净增加额&&&向其他金融机构拆入资金净增加额&&&收到原保险合同保费取得的现金&&&收到再保险业务现金净额&&&保户储金及投资款净增加额&&&处置交易性金融资产净增加额&&&收取利息、手续费及佣金的现金&&&拆入资金净增加额&&&回购业务资金净增加额&&&收到的税费返还&212，601，277．11146，907，988．17收到其他与经营活动有关的现金五、52922，859，098．57740，431，261．35经营活动现金流入小计&28，903，731，915．8925，231，240，503．41购买商品、接受劳务支付的现金&22，286，751，204．0818，930，806，294．98客户贷款及垫款净增加额&&&存放中央银行和同业款项净增加额&&&支付原保险合同赔付款项的现金&&&支付利息、手续费及佣金的现金&&&支付保单红利的现金&&&支付给职工以及为职工支付的现金&2，172，764，724．291，980，724，514．58支付的各项税费&1，114，771，913．61849，316，585．01支付其他与经营活动有关的现金五、521，138，408，137．541，150，980，215．47经营活动现金流出小计&26，712，695，979．5222，911，827，610．04经营活动产生的现金流量净额&2，191，035，936．372，319，412，893．37二、投资活动产生的现金流量：&&&收回投资收到的现金&40，000，000．00105，682，300．31取得投资收益收到的现金&3，562，121．188，815，209．26处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额&13，716，268．3172，635，813．77处置子公司及其他营业单位收到的现金净额&&4，711，255．80收到其他与投资活动有关的现金&&&投资活动现金流入小计&57，278，389．49191，844，579．14购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金&511，778，039．66904，056，900．09投资支付的现金&134，528，000．00191，259，000．00质押贷款净增加额&&&取得子公司及其他营业单位支付的现金净额&&92，987，024．50支付其他与投资活动有关的现金&&&投资活动现金流出小计&646，306，039．661，188，302，924．59投资活动产生的现金流量净额&－589，027，650．17－996，458，345．45三、筹资活动产生的现金流量：&&&吸收投资收到的现金&6，584，762，150．00470，049，977．86其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金&&4，900，000．00取得借款收到的现金&1，730，378，067．562，392，289，100．89发行收到的现金&&&收到其他与筹资活动有关的现金五、524，282，215．9210，771，151．58筹资活动现金流入小计&8，319，422，433．482，873，110，230．33偿还债务支付的现金&2，480，909，950．002，357，804，994．94分配股利、利润或偿付利息支付的现金&227，491，842．62184，194，471．32其中：子公司支付给少数股东的股利、利润&36，570，500．0029，780，200．00支付其他与筹资活动有关的现金五、5234，538，158．05&筹资活动现金流出小计&2，742，939，950．672，541，999，466．26筹资活动产生的现金流量净额&5，576，482，482．81331，110，764．07四、汇率变动对现金及现金等价物的影响&－930，404．33－53，926，599．38五、现金及现金等价物净增加额&7，177，560，364．681，600，138，712．61加：期初现金及现金等价物余额&5，504，757，453．863，904，618，741．25六、期末现金及现金等价物余额&12，682，317，818．545，504，757，453．86法定代表人：金克宁主管会计工作负责人：刘毅会计机构负责人：周竞9．2财务报表（见附件）9．3本报告期无会计政策、会计估计的变更。2009年6月，财政部印发《企业会计准则解释第3号》。根据该解释及公司实际情况，公司对安全生产费进行了追溯调整。该事项调整，导致调减资产总额7，627，126．40元；调减所有者权益7，627，126．40元，其中归属于母公司所有者权益7，627，126．40元；调减2008年度净利润7，627，126．40元。9．4本报告期无前期会计差错更正。所持对象名称最初投资成本（元）持有数量（股）占该公司股权比例（％）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源国泰均安证券股份有限公司6，382，498．004，800，0000．136，382，498．001，191，249．00&长期股权投资发起人股沧州市商业银行2，578，191．532，000，0000．402，578，191．53200，000．00&长期股权投资发起人股合计8，960，689．53&／8，960，689．531，391，249．00&／／合并资产负债表编制单位：中国化学工程股份有限公司日单位：人民币元项 目附注期末余额年初余额流动资产：&&&货币资金五、113，757，650，383．926，637，042，944．05结算备付金&&&拆出资金&&&交易性金融资产&&&应收票据五、2684，362，596．56419，251，328．08应收账款五、32，755，378，798．222，432，166，196．72预付款项五、43，658，611，512．004，046，499，380．23应收保费&&&应收分保账款&&&应收分保合同准备金&&&应收利息五、59，084，452．435，820，821．59应收股利五、61，986，740．1217，725．50其他应收款五、71，087，110，408．941，031，316，178．11买入返售金融资产&&&存货五、82，695，665，995．073，116，193，426．51一年内到期的非流动资产五、9501，942，253．55776，956，685．34其他流动资产&&3，000，000．00流动资产合计&25，151，793，140．8118，468，264，686．13非流动资产：&&&发放贷款及垫款&&&可供出售金融资产五、1027，129，959．4711，180，778．71持有至到期投资&&&长期应收款五、11881，082，845．25915，453，499．98长期股权投资五、13349，424，464．16263，207，998．97投资性房地产五、1487，831，601．8014，932，989．44固定资产五、152，800，119，920．642，753，236，125．41在建工程五、16401，300，644．37245，302，003．39工程物资&&&固定资产清理&8，615．00&生产性生物资产&&&油气资产&&&无形资产五、171，601，834，260．151，339，420，984．57开发支出&&62，785，791．19商誉&&&长期待摊费用五、185，202，715．453，554，786．29递延所得税资产五、19268，683，333．14301，911，737．36其他非流动资产五、2126，870，188．0767，656，998．44非流动资产合计&6，449，488，547．505，978，643，693．75资产总计&31，601，281，688．3124，446，908，379．88法定代表人：金克宁主管会计工作负责人：刘毅会计机构负责人：周竞财务报告未经审计&√审计审计意见√标准无保留意见非标意见合并所有者权益变动表编制单位：中国化学工程股份有限公司　2009年度　&单位：人民币元项 目本 期金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者＠权益合计股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险＠准备未分配利润其他小计一、上年年末余额3，700，000，000．00－268，294，897．39&&60，027．20&212，747，319．62－59，122，325．703，585，390，123．73301，138，846．673，886，528，970．40加：会计政策变更&&&&&&－7，627，126．40&－7，627，126．40&－7，627，126．40前期差错更正&&&&&&&&&&&其他&&&&&&&&&&&二、本年年初余额3，700，000，000．00－268，294，897．39&&60，027．20&205，120，193．22－59，122，325．703，577，762，997．33301，138，846．673，878，901，844．00三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）1，233，000，000．005，353，641，531．98&136，433．64&&979，161，234．1329，305，692．477，595，244，892．226，669，197．577，601，914，089．79（一）净利润&&&&&&979，161，234．13&979，161，234．1362，487，835．881，041，649，070．01（二）其他综合收益&12，391，046．18&&&&&29，305，692．4741，696，738．653，287，059．1344，983，797．78上述（一）和（二）小计&12，391，046．18&&&&979，161，234．1329，305，692．471，020，857，972．7865，774，895．011，086，632，867．79（三）所有者投入和减少资本1，233，000，000．005，341，250，485．80&&&&&&6，574，250，485．80－22，535，197．446，551，715，288．361．所有者投入资本1，233，000，000．005，329，643，288．36&&&&&&6，562，643，288．36&6，562，643，288．362．股份支付计入所有者权益的金额&&&&&&&&&&&3．其他&11，607，197．44&&&&&&11，607，197．44－22，535，197．44－10，928，000．00（四）利润分配&&&&&&&&&－36，570，500．00－36，570，500．001．提取盈余公积&&&&&&&&&&&2．提取一般风险准备&&&&&&&&&&&3．对所有者的分配&&&&&&&&&－36，570，500．00－36，570，500．004．其他&&&&&&&&&&&（五）所有者权益内部结转&&&&&&&&&&&1．资本公积转增资本&&&&&&&&&&&2．盈余公积转增资本&&&&&&&&&&&3．盈余公积弥补亏损&&&&&&&&&&&4．其他&&&&&&&&&&&（六）专项储备&&&136，433．64&&&&136，433．64&136，433．641．本期提取&&&133，830，348．76&&&&133，830，348．76&133，830，348．762．本期使用&&&133，693，915．12&&&&133，693，915．12&133，693，915．12四、本期期末余额4，933，000，000．005，085，346，634．59&136，433．6460，027．20&1，184，281，427．35－29，816，633．2311，173，007，889．55307，808，044．2411，480，815，933．79法定代表人：金克宁&&主管会计工作负责人：刘毅&&&&会计机构负责人：周竞&合并资产负债表（续）编制单位：中国化学工程股份有限公司日单位：人民币元项 目附注期末余额年初余额流动负债：&&&短期借款五、23510，880，027．051，159，773，300．00向中央银行借款&&&吸收存款及同业存放&&&拆入资金&&&交易性金融负债&&&应付票据五、24174，092，710．30308，649，991．10应付账款五、255，826，518，536．864，522，805，343．58预收款项五、268，450，612，318．219，314，749，720．58卖出回购金融资产款&&&应付手续费及佣金&&&应付职工薪酬五、27259，846，582．60264，023，053．81应交税费五、28345，681，498．34366，308，224．55应付利息&93，942．072，008，632．08应付股利五、292，269，480．752，219，480．75其他应付款五、301，841，884，035．811，775，344，299．42应付分保账款&&&保险合同准备金&&&代理买卖证券款&&&代理承销证券款&&&一年内到期的非流动负债五、31598，452，000．00783，460，000．00其他流动负债&&&流动负债合计&18，010，331，131．9918，499，342，045．87非流动负债：&&&长期借款五、32981，328，288．00885，093，000．00应付债券&&&长期应付款五、331，077，990，533．261，154，611，079．96专项应付款五、3410，803，455．287，607，463．93预计负债&&&递延所得税负债五、197，714，845．994，062，946．12其他非流动负债五、3532，297，500．0017，290，000．00非流动负债合计&2，110，134，622．532，068，664，490．01负债合计&20，120，465，754．5220，568，006，535．88所有者权益：&&&股本五、364，933，000，000．003，700，000，000．00资本公积五、375，085，346，634．59－268，294，897．39减：库存股&&&专项储备五、38136，433．64&盈余公积五、3960，027．2060，027．20一般风险准备&&&未分配利润五、401，184，281，427．35205，120，193．22外币报表折算差额&－29，816，633．23－59，122，325．70归属于母公司所有者权益合计&11，173，007，889．553，577，762，997．33少数股东权益&307，808，044．24301，138，846．67所有者权益合计&11，480，815，933．793，878，901，844．00负债和所有者权益总计&31，601，281，688．3124，446，908，379．88法定代表人：金克宁主管会计工作负责人：刘毅会计机构负责人：周竞母公司利润表编制单位：中国化学工程股份有限公司2009年度单位：人民币元项 目附注本期金额上期金额一、营业收入十三、5179，039，694．8895，833，677．10减：营业成本十三、5133，007，878．3660，677，021．11营业税金及附加&1，026，206．14817，409．26销售费用&&&管理费用&85，423，423．0636，366，961．87财务费用&－19，424，535．40－2，090，843．09资产减值损失&372，696．60－206，473．17加：公允价值变动收益&&&投资收益十三、6－1，514，819．43－3，490，000．00其中：对联营企业和合营企业的投资收益&&&二、营业利润&－22，880，793．31－3，220，398．88加：营业外收入&1，035，717．365，752，477．84减：营业外支出&40，471．0232，444．82其中：非流动资产处置净损失&&30．00三、利润总额&－21，885，546．972，499，634．14减：所得税费用&9，538，435．612，448，531．99四、净利润&－31，423，982．5851，102．15五、每股收益&&&（一）基本每股收益（元／股）&－0．010．00（二）稀释每股收益（元／股）&――――六、其他综合收益&－7，700，000．00－3，850，000．00七、综合收益总额&－39，123，982．58－3，798，897．85法定代表人：金克宁主管会计工作负责人：刘毅会计机构负责人：周竞母公司资产负债表编制单位：中国化学工程股份有限公司日单位：人民币元项 目附注期末余额年初余额流动资产：&&&货币资金&7，523，604，182．82615，188，261．23交易性金融资产&&&应收票据&&&应收账款十三、11，275，476．943，634，333．18预付款项&4，923，127．1019，323，571．80应收利息&2，583，480．51&应收股利&&&其他应收款十三、2148，809，166．64174，425，195．54存货&&&一年内到期的非流动资产&97，816，063．99&其他流动资产&&&流动资产合计&7，779，011，498．00812，571，361．75非流动资产：&&&可供出售金融资产&&&持有至到期投资&&&长期应收款十三、3177，914，115．53393，608，801．49长期股权投资十三、45，090，065，196．805，101，255，196．80投资性房地产&63，549，023．71&固定资产&548，074，641．97644，042，898．40在建工程&&&工程物资&&&固定资产清理&&&生产性生物资产&&&油气资产&&&无形资产&32，606，762．121，203，089．85开发支出&&64，347，500．00商誉&&&长期待摊费用&&&递延所得税资产&7，940，498．6015，368，836．15其他非流动资产&&&非流动资产合计&5，920，150，238．736，219，826，322．69资产总计&13，699，161，736．737，032，397，684．44法定代表人：金克宁主管会计工作负责人：刘毅会计机构负责人：周竞母公司现金流量表编制单位：中国化学工程股份有限公司2009年度&&单位：人民币元项 目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：&&&销售商品、提供劳务收到的现金&290，883，173．0986，106，071．16收到的税费返还&&&收到其他与经营活动有关的现金&767，865，266．5712，914，787．87经营活动现金流入小计&1，058，748，439．6699，020，859．03购买商品、接受劳务支付的现金&112，012，280．0085，664，016．93支付给职工以及为职工支付的现金&31，981，849．388，886，351．27支付的各项税费&9，683，404．134，091，396．57支付其他与经营活动有关的现金&350，769，289．3958，097，697．38经营活动现金流出小计&504，446，822．90156，739，462．15经营活动产生的现金流量净额&554，301，616．76－57，718，603．12二、投资活动产生的现金流量：&&&收回投资收到的现金&&&取得投资收益收到的现金&1，975，180．57&处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额&&&处置子公司及其他营业单位收到的现金净额&&&收到其他与投资活动有关的现金&&&投资活动现金流入小计&1，975，180．57&购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金&26，459，924．7611，020，909．20投资支付的现金&&&取得子公司及其他营业单位支付的现金净额&&&支付其他与投资活动有关的现金&&&投资活动现金流出小计&26，459，924．7611，020，909．20投资活动产生的现金流量净额&－24，484，744．19－11，020，909．20三、筹资活动产生的现金流量：&&&吸收投资收到的现金&6，584，762，150．00&取得借款收到的现金&&&收到其他与筹资活动有关的现金&&&筹资活动现金流入小计&6，584，762，150．00&偿还债务支付的现金&187，933，000．00&分配股利、利润或偿付利息支付的现金&7，260，119．416，354，629．98支付其他与筹资活动有关的现金&10，969，887．45&筹资活动现金流出小计&206，163，006．866，354，629．98筹资活动产生的现金流量净额&6，378，599，143．14－6，354，629．98四、汇率变动对现金及现金等价物的影响&－94．123，505．89五、现金及现金等价物净增加额&6，908，415，921．59－75，090，636．41加：期初现金及现金等价物余额&615，188，261．23690，278，897．64六、期末现金及现金等价物余额&7，523，604，182．82615，188，261．23法定代表人：金克宁主管会计工作负责人：刘毅会计机构负责人：周竞母公司资产负债表（续）编制单位：中国化学工程股份有限公司日单位：人民币元项 目附注期末余额年初余额流动负债：&&&短期借款&&65，000，000．00交易性金融负债&&&应付票据&&&应付账款&69，440，538．1170，815，271．90预收款项&5，000，000．0013，394，000．00应付职工薪酬&3，208，053．432，878，675．64应交税费&3，985，057．211，554，151．73应付利息&&&应付股利&&&其他应付款&1，068，876，846．17740，298，149．14一年内到期的非流动负债&88，760，000．00&其他流动负债&&&流动负债合计&1，239，270，494．92893，940，248．41非流动负债：&&&长期借款&216，200，000．00427，893，000．00应付债券&&&长期应付款&30，310，000．0029，420，000．00专项应付款&&&预计负债&&&递延所得税负债&&&其他非流动负债&19，717，500．0011，000，000．00非流动负债合计&266，227，500．00468，313，000．00负债合计&1，505，497，994．921，362，253，248．41所有者权益：&&&股本&4，933，000，000．003，700，000，000．00资本公积&7，291，487，452．441，969，544，164．08减：库存股&&&专项储备&&&盈余公积&60，027．2060，027．20一般风险准备&&&未分配利润&－30，883，737．83540，244．75所有者权益合计&12，193，663，741．815，670，144，436．03负债和所有者权益总计&13，699，161，736．737，032，397，684．44法定代表人：金克宁主管会计工作负责人：刘毅会计机构负责人：周竞母公司所有者权益变动表编制单位：中国化学工程股份有限公司　2009年度　&单位：人民币元项 目本 期 金 额股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额3，700，000，000．001，969，544，164．08&&60，027．20&540，244．755，670，144，436．03加：会计政策变更&&&&&&&&前期差错更正&&&&&&&&其他&&&&&&&&二、本年年初余额3，700，000，000．001，969，544，164．08&&60，027．20&540，244．755，670，144，436．03三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）1，233，000，000．005，321，943，288．36&&&&－31，423，982．586，523，519，305．78（一）净利润&&&&&&－31，423，982．58－31，423，982．58（二）其他综合收益&－7，700，000．00&&&&&－7，700，000．00上述（一）和（二）小计&－7，700，000．00&&&&－31，423，982．58－39，123，982．58（三）所有者投入和减少资本1，233，000，000．005，329，643，288．36&&&&&6，562，643，288．361．所有者投入资本1，233，000，000．005，329，643，288．36&&&&&6，562，643，288．362．股份支付计入所有者权益的金额&&&&&&&&3．其他&&&&&&&&（四）利润分配&&&&&&&&1．提取盈余公积&&&&&&&&2．提取一般风险准备&&&&&&&&3．对所有者的分配&&&&&&&&4．其他&&&&&&&&（五）所有者权益内部结转&&&&&&&&1．资本公积转增资本&&&&&&&&2．盈余公积转增资本&&&&&&&&3．盈余公积弥补亏损&&&&&&&&4．其他&&&&&&&&（六）专项储备&&&&&&&&1．本期提取&&&&&&&&2．本期使用&&&&&&&&四、本期期末余额4，933，000，000．007，291，487，452．44&&60，027．20&－30，883，737．8312，193，663，741．81法定代表人：金克宁&&主管会计工作负责人：刘毅&会计机构负责人：周竞证券代码：601117股票简称：中国化学公告编号：临中国化学工程股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议暨2009年度股东大会通知的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届董事会第十二次会议通知于日以书面送达的方式通知了公司全体董事、监事；此次会议于日上午9时在股份公司本部大楼10层会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司3名监事和保荐人代表列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：一、审议通过了《公司2009年度总经理工作报告》表决结果：有效表决票数7票。其中同意票7票，反对票0票，弃权票0股。二、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》该项议案须提交股东大会审议通过后生效。表决结果：有效表决票数7票。其中同意票7票，反对票0票，弃权票0股。三、审议通过了《公司2009年年度报告及摘要》年度报告全文及摘要详见公司刊载于日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上的公告。该项议案须提交股东大会审议通过后生效。表决结果：有效表决票数7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0股。四、审议通过了《关于公司2009年度日常关联交易的议案》。针对本议案，董事金克宁先生、陆红星先生、邹健先生作为关联董事回避表决。独立董事对该议案发表了独立意见，同意该项关联交易。详见公司刊载于日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上的关联交易公告。该项议案须提交股东大会审议通过后生效。表决结果：有效表决票数4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0股。五、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》该项议案须提交股东大会审议通过后生效。表决结果：有效表决票数7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0股。六、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》。依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会会议审议通过，为实现公司持续发展的目标，2009年度产生的净利润不做分配，用于公司的生产经营。本公司将在下一个盈利年度向全体股东进行利润分配。本公司无资本公积转增股本预案。该项议案须提交股东大会审议通过后生效。表决结果：有效表决票数7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0股。七、审议通过了《公司2009年度独立董事述职报告》该项议案须提交股东大会审议通过后生效。表决结果：有效表决票数7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0股。八、审议通过了《关于聘用2010年度审计机构的议案》2010年建议仍聘用大信会计师事务有限公司为公司审计机构，聘期一年。在审计范围未发生重大变化的情况下，报酬拟不超过2009年的审计费用。该项议案须提交股东大会审议通过后生效。表决结果：有效表决票数7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0股。九、审议通过了《公司董事会2009年度内部控制自我评估报告》自我评估报告全文详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。表决结果：有效表决票数7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0股。十、审议通过了《公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项说明》针对公司募集资金存放与实际使用的情况，公司保荐人中信建投证券有限责任公司出具了专项核查报告，认为公司募集资金的存放与使用均符合相关法律法规的规定。专项报告全文详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。表决结果：有效表决票数7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0股。十一、审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》根据招股说明书中关于实际募集资金超出募投项目需求的安排，“若实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额，超过部分将用于补充公司流动资金或偿还公司金融机构贷款”，股份公司拟使用超额募集资金92，836万元用于归还股份公司在金融机构的借款，其中26，058万元用于归还股份公司本部印尼巨港电站项目的借款，其余66，778万元用于归还所属企业的银行借款。该项议案须提交股东大会审议通过后生效。表决结果：有效表决票数7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0股。十二、审议通过了《公司2010年第一季度报告的议案》2010年第一季度报告全文详见日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。表决结果：有效表决票数7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0股。十三、审议通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》表决结果：有效表决票数7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0股。董事会决定以现场表决方式召开公司2009年度股东大会，会议具体事项如下：（一）召开股东大会的基本情况：1、召开时间：日上午9时2、召开地点：中国化学工程股份有限公司总部会议室3、召集人：中国化学工程股份有限公司董事会4、召开方式：现场会议，书面记名投票表决（二）．本次会议将审议以下普通决议案：1．公司2009年度董事会工作报告；2．公司2009年度监事会工作报告；3．公司2009年年度报告及摘要；4．关于公司2009年度日常关联交易的议案；5．公司2010年日常关联交易的议案（已于公司第一界董事会第十一次会议通过，并于日公告）；6．公司2009年度财务决算报告；7．公司2009年度利润分配预案；8．关于聘请2010年审计机构的议案；9．关于使用超募资金归还银行贷款的议案；10．关于组建董事会提名委员会、战略委员会及制订其工作细则的议案。上述11项议案已经本公司日第一届董事会第十一次会议、日第一届董事会第十二次会议审议通过，详见公司日和日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》的本公司公告。三、股东大会出席／列席对象（一）截至日上海证券交易所Ａ股交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司Ａ股股东。前述全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书见附件一）；（二）本公司董事、监事和高级管理人员；（三）公司聘请的见证律师等其他相关人员。四，出席方式（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书。（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开24小时前备置于本公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时备置于本公司董事会办公室。五，其他事项：（一）会议联系方式联系地址：北京市东城区东直门内大街2号（邮编100007）联系部门：中国化学工程股份有限公司董事会办公室联系人：张云普刘文联系电话：010－1038207传真：010－（二）股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的交通和住宿费用自理。中国化学工程股份有限公司董事会 日附件：授 权 委 托 书兹全权委托代表公司（本人）出席中国化学工程股份有限公司2009年年度股东大会，并行使表决权。委托人：受委托人：委托人授股数量：受委托人身份证号：委托人证券帐户：委托人身份证号：委托日期：年 月 日证券代码：601117股票简称：中国化学公告编号：临中国化学工程股份有限公司第一届监事会第五次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。中国化学工程股份有限公司（以下简称“股份公司”）第一届监事会第五次会议于日以书面通知送达各监事，日下午2：00时在股份公司八楼第四会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国化学工程股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席韩志华先生主持。经出席会议的监事认真审议，监事会做出了以下决议：一、审议通过公司关于2009年度监事会工作报告的议案。表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。二、审议通过公司关于2009年度报告和摘要的议案。同意提请2009年度股东大会审议。表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。三、审议通过公司关于2009日常关联交易的议案。同意提请2009年度股东大会审议。表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。四、审议通过公司关于2009年度财务决算报告的议案。同意提请2009年度股东大会审议。表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。五、审议通过公司关于2010年度财务预算报告的议案。同意提请2009年度股东大会审议。表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。六、审议通过公司关于《2009年度内部控制自我评估报告》的预案。表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。七、审议通过公司关于《2009年度募集资金使用情况的专项说明》的议案。表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。八、审议通过公司《关于使用超额募集资金归还银}