日基金理财净值是多少?今天每日基金净值最新数据查询
　　日基金理财净值是多少?今天每日基金净值最新数据查询　　日基金理财产品收益怎么样?7月30日基金理财净值是多少?哪支基金理财收益是最好的，下面是银行信息港小编为大家总结每日基金净值最新数据查询表。基金简称今日基金净值昨日基金净值日增长值日增长率申购状态赎回状态备注单位净值累计净值单位净值累计净值100060富国高新技术产业股票估值图基金净值1.80801.80801.73301.73300.07504.33%开放开放020021国泰上证180金融联接估值图基金净值1.51081.51081.45461.45460.05623.86%开放开放165521信诚中证800金融指数分级估值图基金净值1.07101.67601.03201.63700.03903.78%开放开放161211国投沪深300金融地产ET估值图基金净值1.33861.33861.29121.29120.04743.67%开放开放000820华安中证高分红指数增强A估值图基金净值0.96320.96320.93060.93060.03263.50%开放开放000821华安中证高分红指数增强C估值图基金净值0.95730.95730.92500.92500.03233.49%开放开放519027海富通上证周期联接估值图基金净值1.19501.19501.15501.15500.04003.46%开放开放240016华宝上证180联接估值图基金净值1.35901.38901.31501.34500.04403.35%开放开放000835华润元大富时中国A50指数估值图基金净值1.35701.35701.31601.31600.04103.12%开放开放110003易方达上证50估值图基金净值0.98002.83000.95082.80080.02923.07%开放开放530010建信责任联接估值图基金净值1.48361.48361.43951.43950.04413.06%开放开放519671银河沪深300价值估值图基金净值1.15101.15101.11801.11800.03302.95%开放开放240019华宝上证180成长联接估值图基金净值1.39601.39601.35601.35600.04002.95%开放开放160716嘉实基本面50估值图基金净值1.04151.04151.01171.01170.02982.95%开放开放310398申万沪深300估值图基金净值1.13831.13831.10601.10600.03232.92%开放开放399001中海上证50估值图基金净值1.03501.03501.00601.00600.02902.88%开放开放160625鹏华证券保险分级估值图基金净值1.34101.93001.30401.89300.03702.84%开放开放000950易方达沪深300非银行ET估值图基金净值0.99500.99500.96770.96770.02732.82%开放开放610002信达澳银精华配置估值图基金净值1.71002.13001.66502.08500.04502.70%开放开放000828泰达转型机遇估值图基金净值1.03401.25401.00701.22700.02702.68%开放开放202005南方成份精选估值图基金净值1.08541.38541.05711.35710.02832.68%开放开放519686交银180治理联接估值图基金净值1.16001.16001.13001.13000.03002.65%开放开放213010宝盈中证100增强估值图基金净值1.09001.09001.06201.06200.02802.64%开放开放162213泰达宏利大盘指数估值图基金净值1.37651.39651.34171.36170.03482.59%开放开放320010诺安中证100估值图基金净值1.01601.01600.99100.99100.02502.52%开放开放519100长盛中证100估值图基金净值1.00891.66990.98411.64510.02482.52%开放开放240014华宝中证100估值图基金净值1.04651.04651.02101.02100.02552.50%开放开放410008华富中证100估值图基金净值1.03331.03331.00821.00820.02512.49%开放开放163808中银中证100估值图基金净值1.00101.01100.97700.98700.02402.46%开放开放161607融通巨潮100估值图基金净值1.08502.59901.05902.57300.02602.46%开放开放162307海富通中证100估值图基金净值1.04801.04801.02301.02300.02502.44%开放开放162509国联安双禧中证100估值图基金净值1.38401.17101.35101.14700.03302.44%开放开放050201博时价值增长二号估值图基金净值0.72302.17800.70602.16100.01702.41%开放开放050013博时上证超大盘联接估值图基金净值0.85250.85250.83250.83250.02002.40%开放开放000251工银金融地产股票估值图基金净值2.38802.38802.33202.33200.05602.40%开放开放040180华安上证180联接估值图基金净值1.23571.23571.20711.20710.02862.37%开放开放050001博时价值增长估值图基金净值0.82103.32300.80203.30400.01902.37%开放开放260104景顺长城内需增长估值图基金净值4.86506.68104.75406.57000.11102.33%开放开放163407兴全沪深300估值图基金净值1.26531.26531.23671.23670.02862.31%开放开放540006汇丰晋信大盘估值图基金净值1.80341.86341.76331.82330.04012.27%开放开放260109景顺长城内需增长贰号估值图基金净值1.12702.92301.10202.89800.02502.27%开放开放180003银华道琼斯88估值图基金净值1.01912.81910.99652.79650.02262.27%开放开放519180万家180估值图基金净值0.84813.18810.82953.16950.01862.24%开放开放161507银河沪深300成长分级估值图基金净值1.17001.22701.14501.20200.02502.18%开放开放161720招商中证全指证券公司指数分估值图基金净值1.02101.02101.00001.00000.02102.10%开放开放260108景顺长城新兴成长估值图基金净值0.84002.20000.82302.18300.01702.07%开放开放100038富国量化沪深300估值图基金净值1.29101.29101.26501.26500.02602.06%开放开放050002博时沪深300估值图基金净值1.07373.05371.05233.03230.02142.03%开放开放540002汇丰晋信龙腾估值图基金净值1.61582.86181.58382.82980.03202.02%开放开放040023华安可转债债券B估值图基金净值1.64301.64301.61101.61100.03201.99%限大额开放160910大成创新成长混合估值图基金净值1.03702.24801.01702.22800.02001.97%开放开放163415兴全商业模式优选股票估值图基金净值1.71901.71901.68601.68600.03301.96%限大额开放040022华安可转债债券A估值图基金净值1.66801.66801.63601.63600.03201.96%限大额开放000311景顺长城沪深300增强估值图基金净值1.62501.62501.59401.59400.03101.94%开放开放163001长信中证央企100估值图基金净值1.20901.20901.18601.18600.02301.94%开放开放270010广发沪深300估值图基金净值1.58501.87501.55501.84500.03001.93%开放开放160417华安沪深300指数分级估值图基金净值1.32601.40901.30101.38400.02501.92%开放开放100051富国可转换债券估值图基金净值1.49101.49101.46301.46300.02801.91%限大额开放620005金元惠理核心动力估值图基金净值1.12001.12001.09901.09900.02101.91%开放开放160615鹏华沪深300估值图基金净值1.33401.39401.30901.36900.02501.91%开放开放050010博时特许价值估值图基金净值1.39101.83101.36501.80500.02601.90%开放开放100053富国上证综指联接估值图基金净值1.23401.23401.21101.21100.02301.90%开放开放160807长盛沪深300估值图基金净值1.18401.23401.16201.21200.02201.89%开放开放161719招商可转债分级债券估值图基金净值0.97001.63800.95201.62000.01801.89%暂停开放470007汇添富上证综指估值图基金净值1.14001.14001.11901.11900.02101.88%开放开放110030易方达沪深300量化增强估值图基金净值1.70691.70691.67551.67550.03141.87%开放开放167901华宸未来沪深300估值图基金净值1.41701.41701.39101.39100.02601.87%开放开放161811银华沪深300指数分级估值图基金净值0.98201.21300.96401.19500.01801.87%开放开放200002长城久泰沪深300估值图基金净值1.41244.27241.38664.24660.02581.86%开放开放180033银华上证50等权联接估值图基金净值1.31501.31501.29101.29100.02401.86%开放开放660008农银沪深300估值图基金净值1.14121.14121.12041.12040.02081.86%开放开放167601国金沪深300指数分级估值图基金净值0.99001.57000.97201.54100.01801.85%开放开放481009工银沪深300估值图基金净值1.29231.48731.26891.46390.02341.84%开放开放202015南方沪深300ETF联接估值图基金净值1.26121.42121.23841.39840.02281.84%开放开放165515信诚沪深300分级估值图基金净值1.21901.30801.19701.28600.02201.84%开放开放160706嘉实沪深300ETF联接估值图基金净值0.97842.84640.96092.82890.01751.82%开放开放164812工银增利分级债券估值图基金净值1.17501.19201.15401.17100.02101.82%暂停暂停165310建信双利分级估值图基金净值1.23101.32701.20901.30500.02201.82%开放开放460300华泰柏瑞沪深300联接估值图基金净值1.48041.48041.45401.45400.02641.82%开放开放165309建信沪深300估值图基金净值1.05021.05021.03151.03150.01871.81%开放开放110020易方达沪深300ETF联接估值图基金净值1.12921.12921.10911.10910.02011.81%开放开放000613国寿安保沪深300指数估值图基金净值1.54191.54191.51451.51450.02741.81%开放开放040002华安中国A股增强估值图基金净值0.73603.45200.72303.40900.01301.80%开放开放161207国投瑞银沪深300估值图基金净值1.41601.06201.39101.04400.02501.80%开放开放166802浙商沪深300指数分级估值图基金净值1.24801.32901.22601.30700.02201.79%开放开放519116浦银沪深300增强估值图基金净值1.13501.13501.11501.11500.02001.79%开放开放000051华夏沪深300ETF联接估值图基金净值1.07901.07901.06001.06000.01901.79%开放开放000961天弘沪深300指数型发起式估值图基金净值1.05441.05441.03591.03590.01851.79%开放开放217010招商大盘蓝筹估值图基金净值1.77802.15801.74702.12700.03101.77%开放开放161721招商沪深300地产指数分级估值图基金净值1.09001.09001.07101.07100.01901.77%开放开放000939中银研究精选灵活配置混合估值图基金净值1.04001.04001.02201.02200.01801.76%开放开放050019博时转债增强债券A估值图基金净值1.51901.52401.49301.49800.02601.74%暂停开放162207泰达宏利效率优选估值图基金净值1.31003.15081.28773.09710.02231.73%开放开放450008国富沪深300估值图基金净值1.30101.30101.27901.27900.02201.72%开放开放519300大成沪深300指数估值图基金净值1.12872.53871.10972.51970.01901.71%开放开放161826银华中证转债指数增强分级估值图基金净值0.89301.42300.87801.40800.01501.71%开放开放050119博时转债增强债券C估值图基金净值1.50901.51301.48401.48800.02501.68%暂停开放020011国泰沪深300估值图基金净值0.72501.03700.71301.02000.01201.68%开放开放200008长城品牌优选估值图基金净值1.04131.04131.02411.02410.01721.68%限大额开放200012长城中小盘成长估值图基金净值1.21301.21301.19301.19300.02001.68%开放开放000313华安沪深300增强C估值图基金净值1.40201.40201.37901.37900.02301.67%开放开放160628鹏华地产分级估值图基金净值1.40401.41401.38101.39100.02301.67%开放开放550016信诚添金分级债券岁岁添金估值图基金净值1.22301.51301.20301.49300.02001.66%暂停暂停000312华安沪深300增强A估值图基金净值1.41501.41501.39201.39200.02301.65%开放开放166007中欧沪深300增强估值图基金净值1.24481.28981.22511.27010.01971.61%开放开放202021南方小康产业联接估值图基金净值1.12931.14931.11161.13160.01771.59%开放开放310318申万菱信沪深300增强估值图基金净值1.76552.55801.73802.53050.02751.58%开放开放376510上投大盘蓝筹估值图基金净值1.29101.29101.27101.27100.02001.57%开放开放000849汇丰晋信双核策略A估值图基金净值1.12221.12221.10491.10490.01731.57%开放开放000850汇丰晋信双核策略C估值图基金净值1.11771.11771.10051.10050.01721.56%开放开放020009国泰金鹏蓝筹估值图基金净值1.31802.33601.29802.31600.02001.54%开放开放000172华泰柏瑞量化增强股票估值图基金净值1.45001.80001.42801.77800.02201.54%开放开放470058汇添富可转换债券A估值图基金净值1.65401.72401.62901.69900.02501.53%限大额开放217027招商央视财经50指数估值图基金净值1.32401.32401.30401.30400.02001.53%开放开放519093新华钻石品质企业估值图基金净值1.85501.85501.82701.82700.02801.53%开放开放000176嘉实沪深300指数研究增强估值图基金净值1.03721.03721.02161.02160.01561.53%开放开放161624融通标普中国可转债指数A估值图基金净值1.35201.46201.33201.44200.02001.50%开放开放580007东吴新创业估值图基金净值1.35601.41601.33601.39600.02001.50%开放开放470059汇添富可转换债券C估值图基金净值1.62901.69901.60501.67500.02401.50%限大额开放688888浙商聚潮产业成长估值图基金净值1.08801.08801.07201.07200.01601.49%开放开放160218国泰国证房地产行业指数分级估值图基金净值1.51071.57751.48861.55540.02211.48%暂停暂停000063长盛电子信息主题估值图基金净值1.09701.09701.08101.08100.01601.48%开放开放000656前海开源沪深300指数估值图基金净值1.50901.50901.48701.48700.02201.48%开放开放163816中银转债增强债券A估值图基金净值2.15202.15202.12102.12100.03101.46%开放开放519087新华优选分红估值图基金净值1.04843.51451.03333.49020.01511.46%开放开放580006东吴新经济估值图基金净值1.33201.33201.31301.31300.01901.45%开放开放165312建信央视50估值图基金净值1.22841.29461.21101.27720.01741.44%开放开放163817中银转债增强债券B估值图基金净值2.12102.12102.09102.09100.03001.43%开放开放161625融通标普中国可转债指数C估值图基金净值1.34401.45401.32501.43500.01901.43%开放开放540003汇丰晋信动态策略估值图基金净值1.62001.74001.59711.71710.02291.43%开放开放000684长盛养老健康产业灵活配置估值图基金净值1.21301.21301.19601.19600.01701.42%开放开放540012汇丰晋信A股龙头指数估值图基金净值1.33251.33251.31401.31400.01851.41%开放开放000432中银优秀企业股票估值图基金净值1.38101.38101.36201.36200.01901.40%开放开放000042财通可持续发展100估值图基金净值1.45801.45801.43801.43800.02001.39%开放开放161816银华中证等权90分级估值图基金净值1.42200.99301.40300.98100.01901.35%开放开放257030国联安德盛优势估值图基金净值1.05001.60601.03601.59200.01401.35%开放开放000080天治可转债A估值图基金净值1.36701.36701.34901.34900.01801.33%开放开放257050国联安主题驱动估值图基金净值1.42801.42801.41001.41000.01801.28%开放开放000081天治可转债C估值图基金净值1.35801.35801.34101.34100.01701.27%开放开放000916前海开源股息率100强股票估值图基金净值1.04401.04401.03101.03100.01301.26%开放开放519069汇添富价值精选估值图基金净值2.02402.64001.99902.61500.02501.25%开放开放000536前海开源可转债债券估值图基金净值1.46101.46101.44301.44300.01801.25%开放开放161606融通行业景气估值图基金净值0.89502.83500.88402.82400.01101.24%开放开放161907万家中证红利指数估值图基金净值1.28661.28661.27081.27080.01581.24%开放开放080010长盛同禧信增债券C估值图基金净值1.30601.30601.29001.29000.01601.24%开放开放510900易方达恒生ETF估值图基金净值1.08861.08861.07541.07540.01321.23%场内场内485107工银信用添利债券A估值图基金净值1.36911.67811.35251.66150.01661.23%限大额开放481008工银大盘蓝筹估值图基金净值1.15701.56701.14301.55300.01401.22%开放开放485007工银信用添利债券B估值图基金净值1.36111.64511.34471.62870.01641.22%限大额开放080009长盛同禧信增债券A估值图基金净值1.32801.32801.31201.31200.01601.22%开放开放320006诺安灵活配置估值图基金净值1.75202.33201.73102.31100.02101.21%开放开放090010大成中证红利指数估值图基金净值1.25301.25301.23801.23800.01501.21%开放开放660006农银大盘蓝筹估值图基金净值1.15441.15441.14081.14080.01361.19%开放开放161718招商沪深300高贝塔指数分估值图基金净值1.36301.40801.34701.39200.01601.19%开放开放400018东方央视财经50指数估值图基金净值1.28251.28251.26751.26750.01501.18%开放开放090003大成蓝筹稳健估值图基金净值0.81923.38920.80973.37970.00951.17%开放开放310518申万可转换债券估值图基金净值1.64701.79701.62801.77800.01901.17%开放开放100032富国中证红利指数增强估值图基金净值1.48502.18601.46802.16700.01701.16%开放开放450003国富潜力组合估值图基金净值1.39141.81041.37551.79450.01591.16%开放开放110021易方达上证中盘联接估值图基金净值1.28781.28781.27311.27310.01471.15%开放开放000877华泰柏瑞量化优选混合估值图基金净值1.05411.05411.04211.04210.01201.15%开放开放110031易方达恒生ETF联接估值图基金净值1.08951.08951.07711.07710.01241.15%开放开放240022华宝兴业资源优选估值图基金净值1.06001.06001.04801.04800.01201.15%开放开放202011南方优选价值估值图基金净值1.59102.31101.57302.29300.01801.14%开放开放000928中融国企改革混合估值图基金净值1.06101.06101.04901.04900.01201.14%开放开放240018华宝可转债估值图基金净值1.50411.50411.48721.48720.01691.14%开放开放050123博时天颐债券C估值图基金净值1.15901.40201.14601.38900.01301.13%开放开放000289鹏华丰泰定期开放债券估值图基金净值1.07501.14701.06301.13500.01201.13%暂停暂停165809东吴转债估值图基金净值0.99301.43300.98201.42200.01101.12%开放开放050023博时天颐债券A估值图基金净值1.17501.42801.16201.41500.01301.12%开放开放530019建信社会责任股票估值图基金净值1.90901.90901.88801.88800.02101.11%开放开放000296鹏华丰实定期开放债券B估值图基金净值1.09101.16201.07901.15000.01201.11%暂停暂停000295鹏华丰实定期开放债券A估值图基金净值1.09201.16801.08001.15600.01201.11%暂停暂停161831银华恒生国企指数分级估值图基金净值1.09711.11791.08511.10590.01201.11%开放开放110032易方达恒生联接现汇估值图基金净值0.17680.17680.17490.17490.00191.09%开放开放110033易方达恒生联接现钞估值图基金净值0.17680.17680.17490.17490.00191.09%开放开放000756建信潜力新蓝筹股票估值图基金净值1.21501.21501.20201.20200.01301.08%暂停暂停160806长盛同庆估值图基金净值1.31001.20301.29601.19100.01401.08%开放开放000532景顺长城优势企业估值图基金净值1.50401.50401.48801.48800.01601.08%开放开放162208泰达宏利首选企业估值图基金净值1.63201.95201.61471.93470.01731.07%开放开放000003中海可转债A估值图基金净值1.13401.34401.12201.33200.01201.07%开放开放530016建信恒稳价值估值图基金净值1.70401.80401.68601.78600.01801.07%开放开放000004中海可转债C估值图基金净值1.13601.34601.12401.33400.01201.07%开放开放000405信诚月月支付估值图基金净值1.24701.24701.23401.23400.01301.05%开放开放630008华商策略精选估值图基金净值1.38801.38801.37401.37400.01401.02%开放开放263001景顺长城上证180联接估值图基金净值1.50001.50001.48501.48500.01501.01%开放开放160607鹏华价值优势估值图基金净值1.10303.64501.09203.61300.01101.01%开放开放164205天弘深证成份指数估值图基金净值0.90300.90300.89400.89400.00901.01%开放开放370023上投中证消费指数估值图基金净值1.31201.49201.29901.47900.01301.00%开放开放260110景顺长城精选蓝筹估值图基金净值1.31501.31501.30201.30200.01301.00%开放开放050024博时上证自然资源联接估值图基金净值0.79970.79970.79180.79180.00791.00%开放开放161601融通新蓝筹估值图基金净值0.98733.28230.97783.27280.00950.97%开放开放202107南方广利债券C估值图基金净值1.46201.56201.44801.54800.01400.97%限大额开放630016华商价值共享混合估值图基金净值1.89002.04001.87202.02200.01800.96%开放开放163109申万深指分级估值图基金净值0.71530.84190.70850.83510.00680.96%开放开放398041中海量化策略估值图基金净值1.16101.19801.15001.18700.01100.96%开放开放202105南方广利债券A/B估值图基金净值1.48501.58501.47101.57100.01400.95%限大额开放166105信达增利估值图基金净值1.07101.11901.06101.10800.01000.94%封闭期封闭期000293鹏华丰信分级债券B估值图基金净值1.07201.23501.06201.22300.01000.94%暂停暂停160505博时主题行业估值图基金净值2.69504.75302.67004.72800.02500.94%开放开放(来源:南^方^财^富^网)
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明天的收盘价格（基金净值），最为严格的说应该下一交易日基金净值
其他答案（共3个回答）
网站买开放基金不存在开盘价与收盘价问题。
基金每日只有一个净值，基金当日净值是在股市收盘后计算出来的。
15点之前买基金按当日净值计，15点之后买基金按次日净值计。
你晚上申请买的基金，价格是按第二的净值计算份额的。
基金与股票不一样，没有委托的概念！！！
基金的交易时限是每个工作日的15点，也就是收盘的时候！！！15点以前的交易按照晚上出的净值结算，15点以后的按照下一个工...
基金开放日（T日）的 15：00为网上交易的截止时间，T日15：00之前的委托当日有效，T日15：00之后的委托算作下一开放日（T+1日）的委托，非开放日的委托...
按道理应按提出申购当日的收市净值成交，但我的情况和你一样，在最近某只基金的申购时，成交的价格是第二天的净值。感觉上基金公司是参照T日申购，T＋1日确认来处理的。
按照每次将钱划转到基金公司的那天的净值计算。
定投只要办理好相关手续后，你把钱提前存到银行卡里，银行就会按照合同自动划转了。不用每月自己去投。
1 基金的申购或认购是T+2确认，第二天你还不知有没有买到。不存在买出。
2 一般都是1000元以上才能买的，也有个别500元以上或更多。
建议楼主上有关基金网...
答: 有了健全的监督机制,可以发现计划自身的不足,进一步挖掘新的潜力,对计划进行及时的、必要的补充和修改;可以及时发现和消除计划执行过程中的隐患和问题;可以弄清生产基...
答: 看你承受风险的能力了，一般货币型可以稳赚，分红少点，股票型高，同时风险大，基金也随股市经济走的。买基金最好选比较成熟的公司的基金。
答: 是指专门掌握理财投资知识的专业人士！专门给人们提供此方面的专业服务！现在一般大的券商和银行都配有投资理财顾问！
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相关问答：123456789101112131415关于基金，通常是9点到15点的交易时间，15点收盘时，是不是这支基金的净值也就已经确定了？_百度知道
关于基金，通常是9点到15点的交易时间，15点收盘时，是不是这支基金的净值也就已经确定了？
如何能够最快地查询到净值呢？第二天9点开盘时，开盘净值是不是就是前一天15点的收盘净值呢？
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基金通常是9点到15点的交易时间，15点收盘时，一般这支基金的净值也就已经确定了。一、投资于国内市场的大部分基金来说，一般在15点收盘时，由于股票、债券等有价证券的价格都已经确定，所以证券的市值就已经确定。但是计算基金净值，还要考虑当天的申购和赎回情况，扣除或计提管理费、托管费、申购费、赎回费等各项费用后，才能得出。二、如果基金可以投资股指期货，那由于股指期货的交易要到15点15分才结束，所以净值的确定也要在这个时间点以后。三、一般情况下，基金公司、托管银行会根据交易所和中国登记结算公司的相关数据分别计算净值并进行复合，在16点至19点之间得出当日净值。如果碰到特殊情况则会有所延迟。四、对于QDII基金，由于投资于非大陆市场，交易时间也与国内有差别，所以净值的计算规则要根据所投资的市场确定。有些投资于美国、欧洲市场的QDII基金，在当日公布的净值一般是上一个交易日收盘时的净值。具体规则可以看一下各个基金的《基金合同》和《招募说明书》。注意：有一些特殊情况会使得证券的净值在15点时无法确定。基金管理人可以根据判断履行一定的程序，调整股票估值。大多数情况下，第二天的开盘净值应该与前一天的收盘净值相等，但遇到基金分红时除外。
才能得出。如果基金可以投资股指期货、托管费。比如说去年重庆啤酒的那次事件，当一支股票长期停牌时，并据此计算基金净值对于投资于国内市场的大部分基金来说，一般在15点收盘时，由于股票，基金公司、托管银行会根据交易所和中国登记结算公司的相关数据分别计算净值并进行复合，在16点至19点之间得出当日净值。如果碰到特殊情况则会有所延迟。而对于QDII基金，由于投资于非大陆市场、债券等有价证券的价格都已经确定，所以证券的市值就已经确定。但是计算基金净值，基金管理人可以根据判断履行一定的程序，调整股票估值，那由于股指期货的交易要到15点15分才结束，交易时间也与国内有差别，所以净值的确定也要在这个时间点以后。还有一些特殊情况会使得证券的净值在15点时无法确定、赎回费等各项费用后，所以净值的计算规则要根据所投资的市场确定。有些投资于美国、欧洲市场的QDII基金，在当日公布的净值一般是上一个交易日收盘时的净值。具体规则可以看一下各个基金的《基金合同》和《招募说明书》，还要考虑当天的申购和赎回情况，扣除或计提管理费。所以当时在重庆啤酒停牌几日后，许多基金公司都在收盘后经过讨论研究，将这支股票的价格在停牌前的基础上下调了30%至40%。一般情况下、申购费。大多数情况下，第二天的开盘净值应该与前一天的收盘净值相等，但遇到基金分红时除外
本回答被提问者采纳
这个好象不是固定的，基本上到晚上才能看到当天你这只基金的信息
哦，那这个净值在15点之后还会变吗？我很迷惑，明明15点就收盘了，价格应该能定下来了吧，但是为什么又查不到呢~
不会变了，主要是基金公司自己也在核算。晚上才会出价格
哦，好吧，那就放心了~~前天买高了，要是昨天买的话，那该多好啊不过，好在今天又涨回来了
现在基金有本钱 的人才能搞没本钱的一被套就完了现在其实满低了，我要是有多余的钱，也会买！
我在晚上9点的时候看到我的基金净值收益已经达到我的预期，这时候想赎回，...不过有时候因为大家都抢在下午3点前交易，有时候会造成基金网站打不开或无...
你晚上9点赎回的话，应该是按照第二天收盘的价格吧？这价格不是不确定嘛？
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