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　　投资有波动才能有赚钱机会，波动大，就表示赚钱机会多，国内的现货原油是可以买涨买跌的，行情大，赚的就多。至于风险控制，就要找个好平台专业的分析师，严格止盈止损，自己多了解相关的原油资讯和知识，风险还是可以控制的。
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原油投资里无风险套利是怎样的？
来源：&&&&编辑：今凡&&&&发表时间： 16:38:07&&&&浏览：18
在长达五年的低波动率行情之后，在原油市场赚钱已经变得越来越困难。这种背景之下，交易员们又开始了此前的老套路——囤货套利。
在长达五年的低波动率行情之后，在市场赚钱已经变得越来越困难。这种背景之下，交易员们又开始了此前的老套路——囤货套利。首先需要明确市场的两个概念，期货升水和期货贴水。现有市场下，期货升水显然是套利方式。所谓的期货升水(contango)是指远期价格高于近期价格。正常情况下，市场一般处于这种状态，这是因为远期交割的货物会有利息和仓储费用，所以高于近期。这种情况可以叫做期货升水,或者叫做现货贴水。而期货贴水(backwardation)则是恰恰相反的状况。有时候因为短期内供需缺口、突然事件等因素影响，市场出现的贴水,即近期价格高于远期价格。这种情况叫期货贴水,或叫现货升水，或者叫做现货溢价。举例而言，如果目前市场价格为90美元/桶，三月后的期货价格为100美元/桶;那么投资者可以市场价(90美元/桶)买入100桶的实物原油囤积;并以远期价(100美元/桶)卖出100桶，那样的话套利收益为1000美元——100*(100-90)。若三个月后(或者执行时间内)原油价格远低于100美元/盎司的话，投资者可以回补空单并锁定盈利。若三个月后(或者执行时间内)价格升破了100美元/盎司的话，投资者需要做的就是将实物原油冲销即可。理论上，这种交易方式属于完全无风险的套利行为。唯一的成本在于囤积实物的各种成本开销。类似BP或者壳牌这样的，或者Mercuria和Vitol这样的大型商品/期货交易公司而言，拿到实物油并囤积十分便捷。而相对来说，普通的投资者如果想自己囤积原油来获利的话就较为困难了。需要注意的是，这种套利方式和简单的回补头寸还是有很大区别。当然并非所有是商品可以采取这样的操作(堆积大量谷物或者咖啡如果时间过久的话，必然无法食用);而且商品本身的持续需求也是这种套利方式的关键，而原油正好满足这些因素。曾有报道称来自中国的买家预定了全球最大的油轮来囤积原油，这一度引发了交易员们的担忧。目前尚无明确信息来判断中国买家的行为是为了套利还是在原油低价的时候充实国家原油储备。法国兴业银行分析师Michael Wittner在接受金融时报记者采访时表示和其相关的原油都被市场广泛套利，俄罗斯的乌拉尔原油、中东和西非的原油价差都让套利交易十分方便。实际上，这种形式的套利手段并非新手法，早在年的时候就一度大行其道。当时全球衰退所引发的现货价格重挫，导致有2亿桶原油被囤积囤货。在经济形势上，这一点和现在市场的情况有着较为明显的差别。尽管利比亚和叙利亚的地缘冲突消息时有出现，但是产能并未受到明显影响，而北美的产能超预期导致市场供求关系明显存在差异。供大于求和需求不振导致跌势明显，每桶低于98美元的情况为2013年4月以来首次出现。根据署的数据显示，26.7亿桶的库存是去年9月以来的峰值。不过对于未来产能回落的担忧和实际需求可能的回暖使得远期原油价格依然处于相对较高水平。瑞士原油投资公司 Gunvor全球研究主管David Fyfe表示通常而言2-3个月的周期是套利的合理范围，但是更多的投资者也倾向于做一些时间更短的套利交易。原油价格能疲软多久无人知晓，因此锁定利润也属明智之举。Fyfe最后总结到：&对于套利本身而言，利用部分的囤货做相对长期的观察和套利仅仅是交易的一部分，投资者完全可以使用大头寸做一些短频快套利交易。
成品油交易八大优势
单位：元/升
首先，需提前做好交易策略。找到当前状态下走势最明显的品种...
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全国服务热线1 交易所对客户实行单笔最大交易限额制度及最大持仓限额制度（客户单笔最大下单量为150千克，最大持仓量为750千克，交易所有权根据市场情况进行调整），当客户持仓达到最大限额时，不得再向同或相反方向开仓交易。
2
交易所实行强行风险控制制度，当客户出现下列情况之一时，交易所对其买入或卖出的银锭实行强行平仓：
3交易系统以客户账户买入和卖出银锭的风险率来衡量客户风险情况，风险率＝客户账户净值÷持仓占用交易保证金，当客户账户风险率小于100％时，客户交易保证金不足，由综合会员通知客户需要追加交易保证金（此提醒只是作为综合会员的人性化提示，并不构成综合会员的义务），否则客户只能减少买入或卖出的银锭，直至客户账户风险率等于或者大于100%。当客户账户风险率小于50％时，会员将客户剩余持仓进行全部强行平仓；
4、因违规受到交易所强行平仓处罚的；
5、根据交易所紧急措施应进行强行平仓的；
其他应予强行平仓的情况。
交易所对会员同样实行强行风险控制管理。当会员出现下列情况之一时，交易所对其持有净头寸实行强行平仓：
7、交易所以会员持有净头寸的浮动亏损来衡量会员风险情况。当综合会员所持净头寸亏损额达到其风险保证金数额的50％时，交易所将向此会员公告其存在强平风险；当综合会员的亏损额达到初始风险保证金的70%时，综合会员的净头寸将会被强行平仓；
8)、因违规受到交易所强行平仓处罚的；
9、根据交易所紧急措施应进行强行平仓的；
10、其他应予强行平仓的情况。
11
被强行平仓的综合会员，其名下客户的交易将直接转交给特别会员（特别会员的交易规则详见《特别会员管理办法》），价格损失由综合会员承担。综合会员必须在当日结算后的两个工作日内补足最低风险保证金，否则无法继续交易，其名下所有客户由特别会员接管。
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交易所实行风险警示制度。当交易所认为必要时，可以分别采取或同时采取要求报告情况、发布风险警示公告等措施，以警示和化解风险。
异常情况处理
13异常情况是指不可抗力的突发事件以及交易所规定的其他情形。
14
在报价及交易过程中，如果出现以下情形，交易所可以宣布进入异常情况，采取紧急措施化解风险：
15、地震、水灾、火灾、战争、罢工等不可抗力或计算机系统故障等不可归责于交易所的原因导致报价无法正常进行；
16、交易所业务规则中规定的其他情况。
出现以上所述异常情况时，交易所可以采取调整开市收市时间、暂停报价、限期平仓、强行平仓、限制取款等紧急措施。
17
交易所宣布进入异常情况并决定采取紧急措施前须予以公告。
因异常情况交易所采取的相应措施造成的损失，交易所不承担责任。
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