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珠海格力电器股份有限公司股票上市公告书
珠海格力电器股份有限公司股票上市公告书
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&重要提示
&&&&本公司对以下刊出资料的真实性、准确性负责。以下资料如有不实和遗漏之处,本公司当负由此而产生的一切责任。
&&&&深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对&本公司的任何保证。
&&&&上市日期:日
&&&&上市地:深圳证券交易所
&&&&总股本:75,000,000股
&&&&流通股本:21,000,000股
&&&&主上市推荐人:珠海证券有限公司
&&&&副上市推荐人:珠海国际信托投资公司
&&&&股份登记机构:深圳证券登记有限公司
&&&&珠海证券登记有限公司
&&&&一、释义
&&&&本公司或公司:指珠海格力电器股份有限公司
&&&&董事会:指珠海格力电器股份有限公司董事会
&&&&元:指人民币元
&&&&上市:指本公司股票获准在深圳证券交易所挂牌交易
&&&&上市推荐人:指珠海证券有限公司
&&&&省:指广东省
&&&&市:指珠海市
&&&&珠海市人行:指中国人民银行珠海分行
&&&&二、绪言
&&&&经中国证券监督管理委员会证监发审字321号文复审通过,根据深圳证券交易所深证发(1996)第397号《上市通知书》,本公司股票将于日(星期一)在深圳证券交易所挂牌交易。本公司总股份为75,000,000股,可流通股份为21,000,000股,均为人民币普通股,简称“格力&电器”,证券编码“0651”,交易单位为“股”。
&&&&本公告书依据《股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳证券交易所业务规则》以及国家其它有关证券管理规定,为本公司股票上市之目&的而向社会公众提供各种资料。
&&&&本公司董事会各位董事深信本公告书未遗漏本公司任何重大事项,&亦不存在任何误导和虚假成份。董事会愿就本公告书所载资料的真实性、准确性、完整性负共同及个别责任。本公告书的内容由本公司董事会负责解释。
&&&&三、股票发行及股本结构
&&&&(一)股本形成过程及股本结构
&&&&1989年12月,经珠海市工业委员会珠工复(号文批准,由珠&海经济特区工业发展总公司作为发起人以其属下珠海经济特区冷气工程有限公司空调器厂、珠海经济特区塑胶工业公司、珠海经济特区冠英贸易公司的净资产及对其的债权折价入股,折股数780万股,每股面值1元。同时,经珠海市人行珠银管(号文批准,向社会及内部职工公开&募股420万股,每股面值1元,平价发行。至此,公司总股本为1200万股。&其中:法人股780万股,社会公众股(含职工股)420万股。
&&&&1990年2月,珠海市体改委以珠体改(1990)36号文对该股本结构及是次超发的1.18万股股份进行了确认。同年3月,珠海经济特区会计师事务所以珠特会验字(1990)第414号文对上述股本进行了验证。
&&&&1991年3月,珠海市体改委珠体改(1991)47号文及珠海市人行珠银管(1991)56号文批准本公司扩股1598.82万股,每股面值1元,平价发行。其中:新增法人股1236万股,由发起人珠海经济特区工业发展总公司增持900万股,同时吸纳国际银行家(珠海)俱乐部和珠海华声实业(集团)股份有限公司为法人股东,分别以现金入股280万股和56万股;增发社会公众股362.82万股。经珠海经济特区会计师事务所珠特会验字(1991)第477号验证,此次扩股后,公司总股本为2800万股。其中:法人股2016万股,社会公众股(含内部职工股)784万股。
&&&&1992年2月,经本公司第三届股东大会批准,珠海市国资局珠国资字(1992)48号文同意,发起人珠海经济特区工业发展总公司将其所持有本公司股份1680万股以评估后净资产为基准,以21,501,805.77元全部有偿转让给珠海格力集团公司。
&&&&1992年3月,珠海市体改委珠体改(1992)18号文和珠海市人行珠银(1992)70号文批准本公司再次扩股4700万股,每股面值1元,溢价发行,每股发行价为2.5元。其中新增法人股3384万股,由原法人股东等比例增持;&新增社会公众股1203.5万股,内部职工股112.5万股。扩股后公司总股本为7500万股,其中:法人股5400万股,社会公众股1942.5万股,内部职工股157.5万股。业经深圳中华会计师事务所验资报字(1993)第014号文验证。
&&&&1993年5月,经本公司第二届三次董事会批准,国际银行家(珠海)俱&乐部将其所持本公司股份750万股全部有偿转让给珠海格力房产有限公&司,其他股份不变。至此,公司股本结构为:
&&&&总股本7,500万股
&&&&其中:
&&&&法人股&&&&5,400万股&&&&占总股本&&&&72％
&&&&社会公众股1,942.5万股&&占总股本&&25.9％
&&&&内部职工股&&157.5万股&&占总股本&&&2.1％
&&&&(二)前十名股东或持股占总股本1％以上的大股东
&&&&1.珠海格力集团公司&&&&&&&&&&&&&45,000,000股
&&&&2.珠海格力房产有限公司&&&&&&&&&&7,500,000股
&&&&3.珠海华声实业(集团)股份有限公司1,500,000股
&&&&4.苏国远340,000股
&&&&5.叶云开265,000股
&&&&6.叶雄平190,000股
&&&&7.梁伟光185,000股
&&&&8.罗德胜180,000股
&&&&9.张智威175,000股
&&&&10.苏瑞和170,000股
&&&&四、董事会成员、监事会成员及高层管理人员简历及持股情况
&&&&苏结宏先生,董事长,56岁,高中文化。曾任中山珠海县人民检察院&书记员、助检员、珠海湾仔公社(区)团委书记、党委委员、副书记、管委主任、区长。现任珠海格力集团公司总经理、党委书记。持本公司股票10000股。
&&&&朱江洪先生,副董事长兼总经理,51岁,大学学历,工程师。曾任广西百色矿山机械厂技术科长、厂长,现任珠海格力电器股份有限公司总经&理。持本公司股票6000股。
&&&&陈顺一先生,董事,51岁,大学学历,高级工程师。曾任辽宁丹东半导体器件厂技术员、车间主任、总工程师、厂长,丹东市电子工业局副局&长,丹东市计委副主任,现任珠海格力集团公司工业部经理。持本公司股票0股。
&&&&梁华应先生,董事,52岁,高中文化。曾任珠海市二建公司、珠海裕&元公司经理,现任珠海格力房产有限公司总经理。持本公司股票1000股&。
&&&&李天送先生,董事,51岁,高中文化。曾任湾仔先锋渔业队船长、书&记,濠江实业公司书记、副董事长、总经理、现任华声实业(集团)股份&有限公司书记、董事长、总经理。持本公司股票0股。
&&&&石小磊先生,监事长,46岁,大专学历,会计师。曾任国营七四四厂会计、财务处处长,现任珠海格力集团公司财务部部长。持本公司股票1500股。
&&&&朱亚春先生,监事,32岁,大专学历,会计师。曾任安徽省淮南纺织厂财务科副科长,珠海格力集团公司财务部主任助理,现任珠海格力集团公司审计部部长。持本公司股票0股。
&&&&肖传能先生,监事,50岁,中专学历,经济师。曾任贵州省4045厂生产计划科科长、供销科科长、总装车间主任兼支部书记,珠海格力电器股&份有限公司供应部、储运部部长。现任珠海格力电器股份有限公司经济检查办公室、节约办公室主任。持本公司股票500股。
&&&&马明先生,副总经理,49岁,大学学历,经济师。曾任无锡塑料机械厂技术科长、厂长,格力金属成型公司、格力压缩机厂厂长。持本公司股&票0股。
&&&&卢韵清女士,副总经理,49岁,中专学历,工程师。曾任格力电器公司计划经营部长、供应部长。持本公司股票500股。
&&&&陈建民先生,副总经理,36岁,大学学历,工程师。曾任机械工业部西安电炉研究所设计员,格力电器公司生产部长、车间主任、经营部长、&技术部长、质控部长。持本公司股票500股。
&&&&郭文峰先生,副总经理,31岁,大学学历,工程师。曾任格力电器公司质控部长。持本公司股票500股。
&&&&徐诚伟先生,总经理助理,33岁,大学学历,工程师。曾任格力电器公司生产部长、供应部长。持本公司股票500股。
&&&&张粤先生,财务部部长,37岁,大学学历,会计师。曾任中国有色广东地勘局财务科科长。持本公司股票0股。
&&&&庄培先生,生产部部长,32岁,大学学历,助理工程师。曾任格力电器股份有限公司生产部计划员、总调度、副部长。持本公司股票500股。
&&&&董明珠女士,销售公司经理,42岁,中专学历,助理经济师。持本公司股票500股。
&&&&公司董事会、监事会及高层管理人员共持有本公司股票22000股,占公司总股本的0.029％。
&&&&五、历年股份制运作简况
&&&&(一)公司历次股东大会的简况、纪要
&&&&（一）公司历次股东大会的简况、纪要
&&&&&&召开&&召开&&参加&&代表股份&&&占总股份
届数&&时间&&地点&&人数&&&&数量&&&&&&&数量&&&&&&&&&相关决议
创立大会&&1989年&&珠海市特区工93.45％筹委会汇报创&立情况
&&&&暨第一届12月业发展总公司股金到位
&&&&股东大会12日会议室通过公司章程
&&&&产生董事、监事
&&&&通过公司90年度生产
&&&&经营计划和财务预算
&&&&第二届股1991年格力集团公司92.13％通过增资扩股&决议
&&&&东大会2月员工俱乐部通过吸收新的法人股东的决议
&&&&26日通过公司90年度分红方案
&&&&同意公司更名的议案
&&&&通过董事会、监事会工作报告
&&&&第二届股1991年格力集团公司094.59％审议公司扩股执行情况
&&&&东大会临5月员工俱乐部确认股金全部到位
&&&&时会议22日通过新的公司章程
&&&&通过公司资产评估报告
&&&&选举新一届董事会、监事会
&&&&第三届股1992年格力集团公司095.66％通过九一年度分红方案
&&&&东大会1月员工俱乐部同意九二年增资扩股方案
&&&&28日同意股权转让方案
&&&&第四届股1993年格力集团公司070.83％通过新的公&司章程
&&&&东大会4月员工俱乐部通过九二年度利润分配方案
&&&&30日通过九三年度生产经营计划
&&&&及财务预算方案
&&&&同意法人股东股权转让方案
&&&&第五届股1994年格力电器二楼072,53％通过九三年度利润分配方案
&&&&大会5月会议厅通过董事会、监事会工作报
&&&&28日告及九四年生产经营计划
&&&&产生新一届董事会、监事会
&&&&同意公司更名方案
&&&&第六届股1995年格力电器二楼072.07％通过董事会&、监事会
&&&&工作报告及
&&&&东大会5月会议厅九五年生产经营计划
&&&&15日通过九四年度利润分配
&&&&及分红派息方案
&&&&通过公司章程修改议案
&&&&批准通过公司二期技术在内地
&&&&设厂的议案
&&&&同意公司股票上市的议案
&&&&(二)历年股利发放情况
&&&&本公司自成立以来,艰苦奋斗,努力经营,取得了较好的成绩。尤其&是在1992年扩股后,公司抓住改革开放的有利时机,不断开发新产品、新技术,开拓并占有市场,使得企业的生产和效益连番增长。公司成立七年来,连续盈利,经股东大会批准,依据公司章程提取公积金、公益金后,对股东以现金股利方式进行了分红。具体分红情况为:
&&&&&&&&&&&&&法人股&&&&&&&每股股利&&&个人股&每股股利
&&&&年份&&可分配利润(元)&&(万股)&(元)&(万股)&&(元)&&&&备注
&&&&1990&&&1,221,339.86&&&&&780&&&&&0.10&&&421.18&&&&&0.10
&&&&1991&&&2,278,881.30&&&2,016&&&&&0.00&&&784&&&&&&&&0.00
&&&&,454.45&&&2,016&&&&&0.20&&&784&&&&&&&&0.20
&&&&(老股)(老股)年分红率为20％。新扩股法人股部分以其股款到帐时间相折算为年分红率17.36％
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,384&&&0.&&&&&&&0.20
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(扩股)&&&&&&&&&&(扩股)
&&&&,908.37&&&5,400&&&&0.50&&&2,100&&&&&&&0.50
&&&&,007.09&&&5,400&&&&0.70&&&2,100&&&&&&&0.70
&&&&根据公司三届五次董事会决议,对1995年度利润取下列预分方案,即依照公司章程提取法定盈余公积金、法定公益金后每股分红0.5元,剩余部分全部转入任意盈余公积金。该预分方案尚需下届股东大会讨论通过。
&&&&六、本公司简介
&&&&(一)公司概况
&&&&1.本公司名称
&&&&中文名称:珠海格力电器股份有限公司
&&&&英文名称:ZHUHAIGREEELECTRICALAPPLIANCESINC.
&&&&2.本公司成立日期:日
&&&&3.本公司注册地址
&&&&中文:珠海市前山金鸡西路
&&&&英文:JinjiWestRd.QianshanZhuhaiChina
&&&&邮编:519070
&&&&4.本公司法定代表人:苏结宏
&&&&5.本公司其他情况
&&&&(1)经营范围
&&&&家用空调器制造、家用电风扇制造、家用空气调节器制造、家用清洁卫生器具制造、音响设备制造、扩音系统配套设备、模具制造、塑料制品。
&&&&(2)注册资本:柒仟伍佰万元人民币
&&&&工商登记号:
&&&&税务登记证号:001
&&&&(3)本公司职工情况
&&&&截止日,本公司在册职工人数3825名,其中管理人员247人,占总人数的6.46％;专业技术人员554人,占总人数的14.48％;生产人员2892人,占总人数的76.60％;其他132人,占总人数的3.45％。员工中&具有大专及大专以上学历的有457人,中专学历的有313人,高中学历的有1364人。拥有专业技术职称的有199人,其中具有高级职称的有6人,中级职称的有92人,初级职称的有176人。
&&&&公司职工实行劳动合同制,根据国家及当地政府有关法规和文件规&定,为保障职工利益,参加市退休养老保险、失业保险基金和工伤保险。
&&&&(二)历史及业务发展
&&&&1.本公司历史沿革
&&&&1989年12月,经珠海市工业委员会珠工复(号文及珠海市人行珠银管(号文批准,由珠海经济特区工业发展总公司作为发起人将其属下企业珠海经济特区冷气工程有限公司空调器厂、珠海经济特区塑胶工业公司、珠海经济特区冠英贸易公司改组并向社会募集一定股份成立珠海市海利冷气工程股份有限公司,注册资金1200万元。
&&&&1990年2月,珠海市海利冷气工程有限公司经珠海市体改委珠体改(1990)36号文批准为珠海市股份制试点企业。
&&&&1991年3月,经珠海市体改委珠体改(1991)47号文及珠海市人行珠银管(1991)56号文批准进行增资扩股并更名,新增发行法人股1236万股及362.82万股社会个人股。同时经珠海市工商行政管理局核准,将“珠海市海利冷气工程股份有限公司”更名为“珠海市格力集团电器股份有限公司”,股本增至2800万股。
&&&&1992年3月,经珠海市体改委珠体改(1992)18号文及珠海市人行珠银(1992)70号文批准,公司再次扩股,增发法人股及社会个人股4700万股。至此,公司股本增至7500万股。
&&&&日,广东省企业股份制试点联审小组和广东省体改委&粤股审(号文对其进行了确认。
&&&&日,经国家体改委体改生字(号文批准,确认&本公司为向社会公开发行股票的股份制试点企业。
&&&&1994年5月,经公司第五届股东大会同意,珠海市工商行政管理局核&准,“珠海市格力集团电器股份有限公司”更名为“珠海格力电器股份&有限公司”。
&&&&2.产品及业务
&&&&本公司已经形成了以生产空调为主,干衣机、抽湿机、电风扇为辅&的产品格局,其产品以规格全、款式新、质量好而著称。短短几年间,公司产品拥有国家专利几十项,历年在全国性评比活动中多次获得金奖、&银奖、优秀奖、科技进步奖等。除此之外,本公司产品还以其技术先进&、质量优良而远销日本、泰国、新加坡、菲律宾、西班牙、意大利、德国、法国、瑞士、挪威等20多个国家和地区,出口量居国内同行业第一&。1995年被国务院发展研究中心评选为“全国出口量最大品种规格最多的空调机生产企业”。公司内部管理通过ISO9001国际认证。
&&&&(1)空调器。格力牌空调器现有分体式、窗式、移动式、单元立柜&式几大系列,制冷量从860瓦至12000瓦不等。本公司空调器以其制冷快&、噪音低、节能省电、性能安全可靠、款式新颖、外形美观而享誉空调行业,深受广大消费者欢迎。数十次赢得全国各地“最受消费者喜爱的&产品”称号,成为中国消费者协会特别推荐产品,被中国质量检验协会推荐为国产精品,还被国家七个部委联合授予全国最畅销商品“金桥奖”&。产量平均每年以超过100％的速度递增。1994年、1995年产销量均居&全国第二。市场占有率稳步上升,从1994年的9％上升到1995年的17％,1996年有望有更大的突破。格力牌空调不仅在国内市场上占有重要的地&位,而且在国外市场上的份额也越来越大。1995年12月,格力空调通过欧盟CE认证(欧洲质量标准),为其出口创造了更大的优势。
&&&&格力空调的另一个特点是勇于创新、创优,其分体吊顶式空调机、&分体吸顶式空调机和子母式空调机都作为本公司的首创产品而填补了国内空调行业的空白。其中荣获多项专利的格力牌KF―20GW型空调器,因&设计完美、性能卓越而被誉为“空调王”。集高新科技与艺术为一体的格力柜机以带有灯箱、空气清新装置和负离子发生器而闻名,1994年投&放市场以来,一直供不应求。它的问世,打破了柜机的传统模式,使柜机&向豪华型、装饰型、多功能型方向发展,荣获国家5项专利,并获得“中&国专利十年成就展”金奖。此外,作为本公司1996年最新科研成果的移&动式空调以其结构紧凑、可随便移动、避免安装,而为消费者提供了更&大的方便。
&&&&(2)抽湿机。格力抽湿机是国内首创的新产品,这种产品是一种小型可移动使用的房间空气调节和处理装置,具有防止物品在潮湿季节中易&生锈、长霉、滋生细菌的优点。该产品已通过德国GS认证,成为中国大&陆第一个拿到“欧洲家电市场通行证”的产品。其中,格力CFO。5D冷暖除湿机获广东省优秀新产品奖,并获国家专利。
&&&&(3)干衣机。在国内率先推出的格力牌滚筒式“小太阳”干衣机,获得广东省新产品开发一等奖,外观设计获国家专利,产销量居全国第一,&同时还大量出口到“家电王国”日本。
&&&&(4)增湿器。格力牌CS35型超声波增湿器耗电小、雾量大、启动快&、使用安全可靠,获得“首届中国专利、新产品、新技术博览会”优秀&奖。
&&&&(5)电风扇。本公司生产的电风扇有方型台式系列、落地式转向系&列、座钟型转页扇系列、霸王转向扇系列、家用换气扇系列。在巨大的电风扇市场中,获得数项专利的格力电风扇在中高档风扇中独树一帜。
&&&&(三)本公司组织机构和内部管理
&&&&公司股东大会是本公司的最高权力机构,董事会是股东大会闭会期&间行使股东大会权力的常设机构,是本公司的经营决策机构,向股东大会负责,董事长为公司的法定代表人。公司日常经营实行董事会领导下的&总经理负责制,总经理由董事会聘任或解聘,并对董事会负责。监事会由股东代表和适当比例的公司职工代表组成,是公司的内部监督机构,行使对董事会、董事和高级管理人员的监督权。
&&&&(四)主要物业及设备权益
&&&&经广东粤财房地产评估事务所土地评估199616号报告,并经律师查&验:
&&&&1.本公司于1992年3月从珠海格力集团公司手中购买取得位于珠海&市前山金鸡西路南侧91451平方米土地之使用权,该土地可依法进行转让、抵押、担保和租赁,土地使用年限为50年,目前剩余年限为44年。此外,公司还拥有建于该地之上的一期技改工程101号、102号、103号厂房之房屋所有权。而受让的二期技改用地28643.5平方米土地及建筑于之上&的在建厂房、物质大厦则需在办理完土地使用权及房屋所有权证后才实现对其的合法拥有。
&&&&2.本公司依法拥有其正在使用的机械设备、运输工具、电子设备及其他设备的所有权。
&&&&(五)主要参股企业
&&&&1.丹阳格力电器有限公司。该公司由本公司与江苏黄河纽士威电器有限公司、香港千钜有限公司共同兴建,注册资金为588万美元,注册地&为丹阳市后巷镇五星村工业开发区,法定代表人为朱江洪,主营:生产、&销售空调器及其它电器产品。本公司拥有其65％的股数。(下转第五版)
&&&&2.珠海达盛股份有限公司。该公司成立于日,注册资金2880万元,注册地为珠海拱北桂花北路兴业大厦二楼,法定代表人:郑启&光,主营:咨询业务、经纪服务、实物租赁、电子计算技术服务、文化办公机械。本公司投资90万元,拥有其3.125％股权。
&&&&(六)主要利益关系人
&&&&1.珠海格力集团公司。该公司1990年12月成立,属集体所有制企业&性质,法定代表人苏结宏,注册资金人民币壹亿柒仟万元。公司位于珠海市拱北北岭工业区,主要经营各种商品的进出口、批发、零售业务。现&持有本公司股份4500万股,占总股本的60％。本公司第一大股东。
&&&&2.珠海格力房产有限公司。该公司成立于1991年7月,是由珠海格力集团公司(持股22％)和香港千钜有限公司(持股78％)共同成立的中外合作经营企业,法定代表人苏结宏,位于珠海市拱北夏湾工业区格力房产大厦六楼,注册资金壹仟捌佰万美元,主要经营厂房和配套生活用房的兴建、销售和管理。现持有本公司股份750万股,占总股本的10％,为本公司&第二大股东。
&&&&3.珠海华声实业(集团)股份有限公司。该公司位于珠海市湾仔镇大坑尾,注册资金人民币壹亿贰仟万元,法定代表人李天送。主要经营家用电器、录音录像磁带及零配件的批发、零售、进料来料加工。现持有本公司股份150万股,占总股本的2％,为本公司第三大股东。
&&&&七、募集资金的运用
&&&&本公司1989年成立及成立后两次扩股所募集的资金,全部用于扩大&企业生产规模之中。包括购置一批技术先进的生产、检测和实施设备、扩建了10万平方米的厂房等。使企业的生产规模从1989年年产2万台空&调器扩大到现在年产120万台空调器及60万台其他家用电器的特大型企&业。历次募股所得资金具体运用情况为:
&&&&1989年募集现金426.18万元,主要用于增加表面二次加工生产线的&设备购置。主要项目为:
&&&&号&&&设备名称&数量台金额/万元&&&用途&&&&
&&&&1&&&&烫金机&&&&2&&&&250&&&&处理空调器外壳&&&&
&&&&2&&&&净化装置&&2&&&&300&&&&保证表面质量&&&&
&&&&3&&&&喷涂装置&&3&&&&100&&&&塑料喷涂&&&
&&&&4&&&&喷涂烧炉&&2&&&&180&&&&喷涂后烘烤&&&&
&&&&5&&&&高压泵&&&&2&&&&70&&&&产生高压烧料
&&&&该项目共需投资900万元,不足部分以银行贷款解决。
&&&&添置新设备后,扩大了本公司的生产能力,为公司的长期稳定发展奠定了坚实的基础。1990年较之1989年实现销售收入和利润的翻番。同年,格力空调器系列产品在轻工部组织的全国轻工博览会会上获金奖和二&个最受消费者喜欢的产品奖,并通过了中国电工产品认证委员会组织的&房间空调器CB安全认证。
&&&&1991年增资扩股募集资金1,598.82万元,主要用于钣金、喷涂技术&改造及干衣机生产线的购置。资金的具体投向:&&&&
&&&&钣金设备&&&&167.00万元&&&&
&&&&喷涂设备&&&&318.00万元&&&&
&&&&干衣机生产线755.00万元&&&&
&&&&安装费用&&&&&58.85万元&&&&
&&&&流动资金&&&&290.97万元
&&&&新设备投入生产后,公司的生产能力提高到年产空调器15万台/套、干衣机10万台,其他电器15万台/套。1991年实现销售收入11,916万元,&利润268万元。
&&&&1992年增资扩股共募集资金11,750万元,主要用于厂房扩建及单班&年产60万台空调器总装生产线及配套设备的购置。资金的具体流向:&&&&
&&&&六条空调器生产线&&&&2,508.17万元&&&&
&&&&配套设备&&&&&&&&&&&&3,098.80万元&&&&
&&&&土地转让费&&&&&&&&&&2,361.58万元&&&&
&&&&建筑工程费&&&&&&&&&&5,150.53万元&&&&
&&&&设备安装费&&&&&&&&&&&&233.43万元&&&&
&&&&配套设备及其他费用&&1,743.00万元
&&&&总投资15,095.51万元,不足部分以银行贷款解决。
&&&&新设备投入生产后,年生产能力扩大为各种家电产品115万台,包括:空调器75万台、其他家用电器40万台。1992年实现销售收入21138万元,利润2664万元,实现了销售收入和利润的翻两番。
&&&&八、债项
&&&&根据深圳中华会计师事务所股审报字(96)第A010号审计报告,本公&司截至日止,流动负债为1,184,685,934.78元,其中短期借&款350,604,386.42元,具体为:
贷款单位借款条件借款期限借款月利率借款到期日原币US$折合本币RMB
广东发展银行&押汇&3个月&7.5‰&96.9.12&&&&
广东华侨信托投资公司
&担保&&6个月&&&&8.75‰&&&96.7.17&&&&&&&&
珠海农业银行国际部
&担保&&&一年&&&&9.25‰&&&96.8.31&&&&&&&&&
招商银行宝安支行
&担保&&&3个月&&8.75‰&&&&96.7.12&&&&&&&&&
招商银行宝安支行
&担保&&&3个月&&8.96‰&&&&96.7.24&&&&&&&&
东亚银行珠海分行
&押汇&&&3个月&&6.67‰&&&&96.7.27&&&&&&&&
东亚银行珠海支行
&押汇&&&3个月&&6.67‰&&&&96.8.31&&&&&&&&&&&
中国银行珠海分行
&押汇&&&3个月&&&7.5‰&&&&96.7.11&&&&&&&&&
中国银行珠海分行
&抵押&&&&半年&&10.065‰&&96.11.23&&&&&&&&&&&&&&&&&
中国银行珠海分行
&抵押&&&&半年&&10.065‰&&96.11.12&&&&&&&&&&&&&&&&&&
中国银行珠海分行
&抵押&&&&半年&&12.06‰&&&96.7.12&&&&&&&&&&&&&&&&&&
中国工商银行珠海分行
&押汇&&&&3个月&&6.77‰&&&96.8.16&&&&&&&&
交通银行珠海分行
&担保&&&&半年&&&8.91‰&&&96.12.31&&&&&&&&&&&&&&&&&
中国工商银行总行
&信用&&&&半年&&10.065‰&&96.11.25&&&&&&&&&&&&&&&&&
拱北城市信用社*
&抵押&&&&4个月&14.07‰&&&96.6.2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
珠海农行第二营业部
&担保&&&&2个月&10.065‰&&96.8.31&&&&&&&&&&&&&&&&&&
珠海农行第二营业部
&担保&&&&7个月&10.065‰&&97.1.2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
珠海工商行南山支行
&担保&&&&&一年&10.98‰&&&96.9.1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
珠海工商行南山支行
&担保&&&&9个月&12.06‰&&&96.12.1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
珠海工商行南山支行
&担保&&&&8个月&12.06‰&&&96.11.1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
珠海工商行南山支行
&担保&&&&6个月&10.065‰&&96.11.1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
珠海工商行南山支行
&担保&&&&4个月&10.065‰&&&96.9.1&&&&&&&&&&&&&&&&&&
珠海工商行南山支行
&担保&&&&1个月&9.15‰&&&&96.7.28&&&&&&&&&&&&&&&&&&
珠海建行南山支行
&担保&&&&一年&&10.065‰&&&97.5.23&&&&&&&&&&&&&&&&&
珠海工商行南山支行*
&担保&&&&一年&&10.98‰&&&&96.6.5&&&&&&&&&&&&&&&&&&
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&*延期手续正处于办理中
&&&&长期借款为19,138,300元。分别为:
贷款单位借款条件借款期限借款月利率借款到期日原币US$折合本币RMB
中国银行珠海分行
&担保&&&5年&&按半年浮动&&97.10.23&&1,700,000.00&&
中国银行珠海分行
&担保&&&5年&&按半年浮动&&97.10.23&&&&600,000.00&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计
&&&&除此以外,本公司无其他任何财务承诺、抵押、担保或有负债。
&&&&九、经营业绩和财务状况
&&&&(一)本公司近三年和月经营业绩
&&&&根据深圳中华会计师事务所股审报字(96)第A010号审计报告,截至日,本公司的经营业绩情况如下:
&&&&人民币:元
&&&&&&项目&&月&&1995年度&&1994年度&&&&&&&&1993年度
&&&&主营业务收入
&&.94&&.87&&&.99&&&&
&&&&主营业务利润
&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&营业利润
&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&利润总额
&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&净利润
&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&(二)财务状况及财务指标分析
&&&&根据深圳中华会计师事务所股审报字(96)第A010号审计报告中,本&公司近三年财务状况良好效益连番增长详见附表。另据财务报表相关数据计算出本公司有关财务指标为:
&&&&&&项目&&&&&&&&&
&&&&1.偿债能力&&&&
&&&&资产负债比率％&&&&72.21&&&&69.78&&&&69.61&&&&67.54
&&&&流动比率&&&&&&&&&&&0.98&&&&&1.06&&&&&1.13&&&&&0.93
&&&&速动比率&&&&&&&&&&&0.54&&&&&0.58&&&&&0.51&&&&&0.39
&&&&2.经营能力&&&&
&&&&应收帐款周转率&&&&19.09&&&&48.10&&&&14.12&&&&13.11
&&&&存货周转率&&&&&&&&&3.14&&&&&5.97&&&&&3.57&&&&4.09
&&&&固定资产周转率&&&&&6.05&&&&&8.98&&&&&4.74&&&&5.75
&&&&3.获利能力&&&&
&&&&资产报酬率％&&&&&&11.16&&&&20.31&&&&14.84&&&&8.40
&&&&净资产收益率％&&&&32.98&&&&56.77&&&&39.43&&&&25.88
&&&&纯利润％&&&&&&&&&&&7.08&&&&6.05&&&&&&7.14&&&&7.51
&&&&每股盈利&&&&&&&&&&&1.75&&&&2.07&&&&&&1.06&&&&0.65
&&&&(三)资产评估及确认情况
&&&&1.第一次评估情况
&&&&1992年1月珠海市资产评估事务所以日为基准日对本&公司全部资产进行了评估评估结果经珠评字(1992)5号反映。本公司截&止日全部资产总额为元负债总额为元净资产额为元评估增值元该结果已经珠&海市国有资产管理办公室珠国资字(1992)45号文确认,并调整了该年度&的会计帐目。
&&&&2.第二次评估情况
&&&&1996年9月深圳维明资产评估事务所对本公司日基准日的全部资产进行了评估评估结果经深维资评报字(1996)第039号文呈报&公司三届六次董事会确认本公司在基准日的全部资产总额为.31元负债总额为.78元资产净值为万元本次评估增值元。其中:流动资产增值元在建工程增&值元,建筑物增值2,699,519.61元,机器设备增值2,818,196.66元,土地使用权减值3,069,096.67元,其它资产减值2,966,363.93元。本次评估结果不予调帐,旨在反映公司资产情&况,供投资者参考。
&&&&(四)溢利预测
&&&&根据深圳中华会计师事务所溢阅报字(1996)第A030号审核,本公司&董事会所做出的建立在以前年度及截止日经营业绩基础上,且无重大不可预测事件发生情况下,本公司1996年度盈利将为:
&&&&单位:万元
&&&&项目月实际数日预测数合计
&&&&主营业务收入&&&&185,362&&&&104,638&&&&290,000
&&&&减:营业成本&&&&&139,948&&&&&76,627&&&&216,575
&&&&期间费用&&&&&&&&&31,134&&&&&23,259&&&&&54,393
&&&&营业税金及附加&&&&&206&&&&&&&&100&&&&&&&306
&&&&主营业务利润&&&&&14,074&&&&&4,652&&&&&&18,726
&&&&加:其他业务利润&&&1,402&&&&&&&198&&&&&&&1,600
&&&&营业利润&&&&&&&&&15,476&&&&&4,850&&&&&&20,326
&&&&利润总额&&&&&&&&&15,433&&&&&4,850&&&&&&20,283
&&&&减:所得税&&&&&&&&&2,315&&&&&&&728&&&&&&&3,043
&&&&净利润&&&&&&&&&&&13,118&&&&&4,122&&&&&&17,240
&&&&(五)每股净资产
&&&&根据深圳中华会计师事务所股审报字(96)第A010号审计报告,本公&司截至日,本公司净资产值为463,374,202.51元,按现有股&份7500万股计算,每股净资产为6.18元。
&&&&十、重要事项
&&&&(一)主要会计政策
&&&&1.本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》、《股份制试点企业会计制度》及有关补充规定。
&&&&2.会计期间。本公司会计年度自公历1月1日至12月31日。
&&&&3.本公司会计核算采用权责发生制原则,会计计量以历史成本为基&础。
&&&&4.外币换算。本公司以人民币为记帐本位币,会计年度涉及外币的&经济业务,采用年初市场汇率折合记帐本位币记帐,期末外币货币性项目按期末市场汇率调整,汇兑损益列入当期损益。
&&&&5.存货计价。存货按计划成本计价核算,并同时核算材料成本差异,每月按材料成本差异率将计划成本调整为实际成本,低值易耗品领用按&一次摊销法摊销。
&&&&6.长期投资核算方法。(1)债券投资按成本法核算;(2)联营投资中&对持股20％以下的,按成本法核算,对持股在20％以上至50％以下的按权益法核算,对持股50％以上的,按权益法合并编报会计报表,因丹阳格力&系刚组建,尚未正式运作故改按成本法核算。
&&&&7.固定资产计价及其折旧方法。
&&&&(1)固定资产按使用期限在1年以上,单位价值在2000元人民币以上&的房屋建筑物、通用设备、运输工具和其他设备等标准确定,固定资产&入帐按历史成本计价。
&&&&(2)固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的5％)制定其折旧率,分类折旧率如下:
&&&&资产类别&&&使用年限年&&折旧率&&&&
&&&&房屋建筑物&&&&30年&&&&3.17％
&&&&通用设备&&&&5―10年&&9.5―19％
&&&&运输工具&&&&&&6年&&&&&15.83％
&&&&其他设备&&&&&&5年&&&&&&&19％
&&&&8.无形资产及其摊销。土地使用权按46年摊销。
&&&&9.递延资产及其摊销。按各项规定的受益年限平均摊销。
&&&&10.收入确认。商品销售,以商品已经发出,商品所有权转移买方,收到货款或取得收取货款的证据时,作为营业收入实现。
&&&&11.税项。(1)流转税:适用增值税,税率为17％,1993年免征70％增&值税。(2)城建税:适用税率7％。(3)教育费附加:适用税率3％。(4)所&得税:适用税率15％,1993年度为免税期。
&&&&12.利润分配。依公司章程第55条分配。
&&&&13.坏帐准备。按年末应收帐款的5‰提取坏帐准备。
&&&&(二)利润分配政策
&&&&根据本公司章程第55条规定,本公司税后利润的分配程序为:
&&&&1.弥补亏损
&&&&2.提取法定公积金
&&&&3.提取法定公益金
&&&&4.提取任意公积金
&&&&5.股利分配
&&&&(三)税收政策
&&&&本公司适用的各种税率为:增值税17％、所得税15％、城市维护建&设税7％、教育附加税3％。
&&&&根据国务院《关于经济特区、沿海14个港口城市减征、免征企业所得税和工商统一税的暂行规定》和《广东省经济特区条例》的有关规定,经济特区内企业所得税按15％的税率征收,本公司执行该税率。
&&&&另据珠海市税务乙(1993)珠税二复字第244号及(93)珠税一复字第340号文批复,本公司获准1993年度免征100％的企业所得税及1994年度免征70％的增值税。
&&&&十一、重大合约及法律诉讼
&&&&(一)重大合约
&&&&1.经本公司股东大会授权,1995年12月本公司与江苏黄河纽士威电&器有限公司、香港千钜有限公司签订中外合资经营“丹阳格力电器有限公司”的合同,该公司注册资金588万美元,本公司持有该公司65％的股&权。目前,合同正在履行中。
&&&&2.日,珠海格力集团公司与本公司签订了《商标许可&使用合同》,允许本公司及本公司的全资企业或控股企业在空调器、干&衣机、抽湿机方面使用注册商标“格力”的中文、英文、图形及其组合商标,使用的范围为已被批准注册“格力”商标的国家和地区,使用限期从日至日止。该项合同履行情况良好。
&&&&(二)法律诉讼
&&&&本公司无任何重大法律诉讼。
&&&&十二、风险与对策
&&&&投资者在评价发行人本次发行的股票时,除本公告书提供的其他资&料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。
&&&&(一)经营风险
&&&&1.随着公司经营规模的扩大,公司对经营的战略决策,人的需求与管理、经营模式的选择与运用,企业内部经营管理等方面均提出更高的要&求,上述问题能否得到合理解决,对公司的发展具有重要的影响。
&&&&2.消费者对公司主营产品的质量、性能要求越来越高,对产品的款&式偏好变化快,市场需求季节性强,受气候影响大。能否准确把握这些因素,使主营产品适应市场需求和消费者的偏好,将会直接影响公司的效益。
&&&&(二)市场风险
&&&&我国空调器市场于八十年代中期开始缓慢启动,于九十年代初进入&高速发展时期,年需求量迅速增加,主要消费者为社会团体和城镇居民,&而广大农村地区受收入、供电等因素影响,尚未对空调器产生大量的需&求,由此可见,我国空调器需求潜力巨大。与此同时,强劲的市场需求也&带动了国内空调器行业的迅速成长,年生产能力急剧扩大,并开始出现供过于求的迹象。因此任何企业都没有能力支配和操纵整个国内市场,造&成了较为激烈和复杂的市场竞争,此外,国外名牌空调器已在中国形成了一定的市场和知名度,随着我国恢复关贸总协定缔约国地位,进口空调器将大量涌入,其款式、外观、功能、质量等优势将对国内市场带来较大&的冲击,并将形成与国内企业之间以及与国外名牌产品之间的激烈的市&场竞争,因此公司在行业中的领先地位将受到挑战。
&&&&(三)行业风险
&&&&1991年6月中国加入了经修正的《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔&议定书》,根据《中国消耗臭氧层物质逐步淘汰国家方案》,最晚于2010年,中国将最终消减消耗臭氧层物质,因此,为了保护臭氧层以及制冷剂R22的禁用,都将可能对公司未来的发展产生影响。
&&&&(四)政策风险
&&&&随着社会主义市场经济体制的建立及与国际市场的接轨,国家颁布&的一些新的政策法规,某些政策变化可能会对公司的经营产生一定的影&响;如国家宏观调控政策会对商品流通领域产生直接影响,国家银行贷款利率的变化可能会加大公司支出,增加经营难度,降低经济效益。复关后,进口关税的降低,将会逐步降低国外空调机的进口价格,在平等的竞争&条件下,将增强进口空调器的竞争力。虽然格力空调器的国内销售价格&较低,质量、性能好,款式新,市场地位稳固,但同样将面临国外名牌空调器大量涌入的挑战。
&&&&(五)外汇风险
&&&&公司经营所需原料较多来源于进口,且产品出口量也居全国同行之&首。因此外汇汇率的变化将直接影响产品的成本和出口产品的销售收入,从而影响公司的效益。
&&&&(六)股市风险
&&&&除了上述提请投资者注意的风险因素外,投资者还要考虑来自于股&市的各种风险。中国的证券市场为新兴的市场,现行的法律、法规尚未&完善,因此目前证券市场有一定的投资风险,投资者一经进入股票市场,&就必须承担股票市场上的风险。股市会随着各上市公司的经营状况、发展前景,股票市场的供求关系,国家宏观经济形势,经济金融政策,通货膨胀,国内外政治经济形势,股市投资者心理因素以及其它不可预测事件的变化而发生波动。从而对本公司股票的价格产生影响,导致股价偏离公&司实际经营业绩,对此投资者应有充分的了解。
&&&&公司在充分分析了上述各项风险因素后,采取或准备采取以下对策,减少风险因素影响,保护投资者的利益。
&&&&(一)经营风险之对策
&&&&公司将紧紧抓住股票上市的契机,进一步完善现代企业制度,优化企业运营机制,大力培养和引进优秀经营管理人才,提高公司员工整体素质,不断更新经营观念,抓好经营决策,强化营销策略,增强适应、驾驭市场的能力,为公司保持连续、稳定的发展奠定基础。
&&&&(二)市场风险之对策
&&&&公司将在充分发挥现有规模效益、名牌效益的基础上,坚持“出精&品、创名牌、上规模,争世界一流水平”的经营方针,进一步扩大经营规模,增加产品研制投入,加强质量控制,降低生产成本,壮大竞争实力。同时,公司将以市场为导向,适时调整经营布局,提高售后服务质量,扩大销售,进一步提高市场占有率,充分做好与国外产品竞争的准备。
&&&&(三)行业风险之对策
&&&&对于空调制冷剂,国家方案规定的原则是将采用国际上经过商业化&证明的替代技术,公司将同国家政策保持一致。
&&&&(四)政策风险之对策
&&&&针对这一情况,公司将加强对宏观政策和市场变化的研究,提高经营决策的预见性,适时调整经营策略。同时,公司将积极引进先进的现代化管理手段,强化内部管理,提高企业素质,减少经营费用开支,降低产品成本,并将充分利用复关后进口原材料价格降低的机会,进一步降低空调器的生产成本,奠定价格竞争的基础,最终形成高质量产品、低廉价格的综合优势,并以此来提高与国内同类产品以及进口名牌空调器的竞争能力&。
&&&&(五)外汇风险之对策
&&&&公司奉行多元化的经营策略,特别是销售市场和原料来源市场的多&渠道化。公司将通过积极扩大出口量来增加外汇收入,以达到平衡外汇&收支的目的,从而降低汇率波动所带来的风险。同时将利用多元化的原&料进口渠道,降低单一外汇的汇率波动给原料进口成本所带来的影响。&此外,公司还将通过提高产品质量、降低单位产品成本来减少汇率波动&对出口收益的影响。
&&&&十三、公司发展计划
&&&&随着生活水平的不断提高,空调器已逐渐步入商业、服务业等第三&产业及家庭领域,成为生活必需品,并以年需求量20％以上的速度递增。本公司将充分利用“格力电器”的知名度和良好声誉,坚持“出精品、&创名牌、上规模、创世界一流水平”的方针以发展空调器为主体,综合&发展、规模经营、逐步形成规模效应,不断扩大和提高在国内国际的市&场占有率,把公司建成集科研、生产、销售、服务及内外贸于一体的现&代化企业集团。为此,公司将致力于:
&&&&1.以人为本,敬业为先。广纳天下贤才,并将不断挖掘、培训本公司内部人才,组建、培训一支年轻、业务过硬、思想上进的科技管理队伍&。成立科研所,从事新产品中长期开发及制冷系统、噪音、电子方面的&研究。同时加强同世界先进技术的交流与合作,为将来的发展奠定坚实&的人才和技术基础。
&&&&2.继续坚持“生产一代,开发一代,构思一代”的新产品战略,计划&用不低于销售额1％的资金投入开发新产品,迅速把高新技术转换为新产品。计划每年至少推出五种新产品,实现“人无我有,人有我新,人新我&精”的目标。
&&&&3.加大生产投入。建筑面积达8万多平方米的二期技改工程即将竣&工,年内可以投产使用。二期工程竣工后,本公司的生产能力将达到年产空调器150万台,抽湿机15万台。计划在本世纪末实现产值100亿元,市场占有率在25％以上,实现规模效益。
&&&&4.计划引进一套技术先进的模具生产线,自行开发生产模具,自行开发生产控制器等技术含量高的零部件,向纵深方向发展,实现集团化经营,集中管理,降低成本,提高质量,增加效益。
&&&&5.进军海外市场。充分利用本公司质量体系通过ISO9001国际认证,空调器、抽湿机等产品通过CE认证(欧盟电器安全认证)的优势,重点开&拓海外市场,计划到本世纪末出口创汇2亿美元以上,以实现中国家电国&际名牌的战略目标。
&&&&6.扩大市场占有率,通过建立完善的市场信息网络,以市场为导向,&调整产品结构,统一指挥和管理产品的生产及广告宣传,充实销售力量,&加强售后服务,并通过实施市场的细分化管理,发展和扩大产品的市场占有率,提高竞争能力,增加效益。
&&&&十四、董事会承诺
&&&&根据《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳证券交易所业务规则》及国家与深圳市有关法规的要求,本公司董事会特向证券主管机构、深圳证券交易所、广大投&资者做出如下承诺:
&&&&1.准确和及时公告本公司中期、年度财务及经营业绩报告资料。
&&&&2.董事会成员、监事会成员及高层管理人员如发生人事变动,或前&述人员持有本公司股份数量发生变化时,及时通报证券管理机关,并适时通过传播媒介通知社会公众。
&&&&3.及时、真实披露本公司重大经营活动信息。
&&&&4.自觉接受证券管理部门的监督和管理,认真听取政府、股东、证&券管理及经营部门和社会公众的意见、建议和批评。
&&&&5.不利用内幕消息和不正当手段从事股票投机和交易。
&&&&6.本公司没有无记录负债。
&&&&7.董事会及各位董事保证不就任何未经主管部门审阅的可能影响股价变动之重大信息私自公告或发表意见。
&&&&十五、有关当事人及咨询、联络机构
&&&&1.公司:珠海格力电器股份有限公司
&&&&法定代表人:苏结宏
&&&&地址:珠海市前山金鸡西路
&&&&电话:(
&&&&传真:(
&&&&本公司授权代表:况涌刘兴浩
&&&&2.主上市推荐人:珠海证券有限公司
&&&&法定代表人:罗义来
&&&&地址:珠海市吉大海滨南路金信大厦附楼
&&&&电话:(
&&&&传真:(
&&&&联系人:车晓昕谭蕴晖劳海兵黄亮胜
&&&&副上市推荐人:珠海国际信托投资公司
&&&&法定代表人:李伟泉
&&&&地址:珠海市人民西路一号珠信证券大厦
&&&&电话:(
&&&&传真:(
&&&&联系人:肖雯赵奕陈芳
&&&&3.财务审计机构:深圳中华会计师事务所
&&&&法定代表人:朱震昌
&&&&地址:深圳市深南中路爱华大厦16层
&&&&电话:(
&&&&传真:(
&&&&经办会计师:吴焕生张王月
&&&&4.公司法律顾问:珠海市精诚律师事务所
&&&&法定代表人:黄海波
&&&&地址:中国珠海市九洲大道云海酒店308室
&&&&电话:(-2308
&&&&(
&&&&传真:(
&&&&经办律师:罗金凤张文晶
&&&&5.资产评估机构:珠海资产评估事务所
&&&&法定代表人:黄发南
&&&&地址:珠海市香洲康宁路中心里100号之一
&&&&电话:(
&&&&深圳维明资产评估事务所
&&&&法定代表人:刘鸿玲
&&&&地址:深圳市深南中路爱华大厦8楼
&&&&电话:(
&&&&6.资产评估确认机构:珠海市国有资产管理办公室
&&&&法定代表人:袁桓初
&&&&地址:珠海市香洲东风路5号
&&&&电话:(
&&&&7.土地评估机构:广东粤财房地产评估事务所
&&&&法定代表人:梁棠
&&&&地址:广州环市中路316号金鹰大厦16楼
&&&&电话:(020)3540057
&&&&联系人:梁洪古文枢
&&&&8.土地评估确认机构:广东省国土厅
&&&&地址:广州市德政北路498号
&&&&法定代表人:袁征
&&&&电话:(020)
&&&&传真:(020)
&&&&十六、附录
&&&&1.查帐报告
&&&&2.溢利预测报告
&&&&3.验资报告
&&&&4.资产评估报告
&&&&5.土地评估报告
&&&&6.法律意见书及律师工作报告
&&&&十七、备查文件
&&&&1.复审意见书
&&&&2.国家体改委对本公司进行股份制试点的批复
&&&&3.各级主管机关对本公司股份制改组、历次股票发行、增资扩股的批复
&&&&4.资产评估报告三年业绩审计报告溢利预测
&&&&5.资产评估确认书
&&&&6.验资报告
&&&&7.上市协议
&&&&8.上市通知书
&&&&9.历次股东大会决议
&&&&10.历次招股说明书
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&珠海格力电器股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日
附:
&&&&1.资产负债表(合并)
&&&&编制单位:珠海格力电器股份有限公司
&&&&单位:人民币元
&&&&资产类
&&&&流动资产:
&&&&货币资金
&&&&短期投资
&&&&应收票据
&&&&应收帐款
&&&&减:坏帐准备
&&&&应收帐款净额
&&&&预付货款
&&&&其他应收款
&&&&待摊费用
&&&&存货
&&&&流动资产合计
&&&&长期投资:
&&&&长期投资
&&&&固定资产:
&&&&固定资产原值
&&&&减:累计折旧
&&&&固定资产净值
&&&&在建工程
&&&&固定资产合计
&&&&无形及其他资产
&&&&无形资产
&&&&递延资产
&&&&无形及其他资产合计
&&&&资产总计
&&&&
&&&
&&&&215,900,917.87
&&&&―
&&&&55,920,416.00
&&&&108,066,715.59
&&&&540,333.58
&&&&107,526,382.01
&&&&134,246,304.33
&&&&123,195,749.67
&&&&―
&&&&575,223,332.13
&&&&1,212,013,102.01
&&&&
&&&&17,585,479.73
&&&&
&&&&290,014,460.87
&&&&55,579,268.19
&&&&234,435,192.68
&&&&135,567,942.27
&&&&370,003,134.95
&&&&
&&&&63,426,756.67
&&&&4,169,963.93
&&&&67,596,720.60
&&&&1,667,198,437.29
&&&&
&&&&
&&&&155,245,414.50
&&&&―
&&&&―
&&&&38,536,853.26
&&&&192,684.27
&&&&38,344,168.99
&&&&73,443,781.22
&&&&119,660,122.71
&&&&―
&&&&317,165,697.40
&&&&703,859,184.82
&&&&
&&&&904,000.00
&&&&
&&&&271,994,959.00
&&&&44,141,675.88
&&&&227,853,283.12
&&&&96,706,879.66
&&&&324,560,162.78
&&&&
&&&&64,893,439.81
&&&&5,018,445.05
&&&&69,911,884.86
&&&&1,099,235,232.46
&&&&
&&&&
&&&&77,622,540.00
&&&&―
&&&&―
&&&&38,087,965.22
&&&&190,439.83
&&&&37,897,525.39
&&&&77,012,187.59
&&&&90,816,549.19
&&&&2,666,659.37
&&&&300,666,435.12
&&&&586,681,896.66
&&&&
&&&&1,015,600.00
&&&&
&&&&209,076,851.57
&&&&26,634,036.19
&&&&182,442,815.38
&&&&43,933,002.81
&&&&226,375,818.19
&&&&
&&&&27,468,794.56
&&&&6,659,063.72
&&&&34,127,858.28
&&&&848,201,173.13
&&&&
&&&&
&&&&23,086,226.75
&&&&223,850.00
&&&&―
&&&&69,929,605.08
&&&&349,648.03
&&&&69,579,957.05
&&&&66,522,347.69
&&&&106,282,834.13
&&&&508,755.53
&&&&126,246,248.05
&&&&392,450,219.20
&&&&
&&&&1,000,000.00
&&&&
&&&&154,666,330.13
&&&&15,555,713.84
&&&&139,110,616.29
&&&&41,310,179.59
&&&&180,420,795.88
&&&&
&&&&35,080,000.00
&&&&7,634,714.16
&&&&42,714,714.16
&&&&616,585,729.24
&&&&
&&&&负债及股东权益
&&&&
&&&&流动负债:
&&&&短期借款
&&&&应付票据
&&&&应付帐款
&&&&预收货款
&&&&应付福利费
&&&&未付股利
&&&&未交税金
&&&&其他未交款
&&&&其他应付款
&&&&预提费用
&&&&一年内到期的长期负债
&&&&流动负债合计
&&&&长期负债:
&&&&长期借款
&&&&长期负债合计
&&&&负债合计
&&&&股东权益:
&&&&股本
&&&&资本公积
&&&&盈余公积
&&&&其中:公益金
&&&&未分配利润
&&&&股东权益合计
&&&&负债及股东权益总计
&&&&
&&&&RMB
&&&&
&&&&350,604,386.42
&&&&96,500,000.00
&&&&162,594,265.24
&&&&237,599,315.93
&&&&9,061,945.03
&&&&37,821,356.70
&&&&49,276,425.92
&&&&2,020,684.51
&&&&134,408,198.07
&&&&95,949,356.96
&&&&8,850,000.00
&&&&1,184,685,934.78
&&&&
&&&&19,138,300.00
&&&&19,138,300.00
&&&&1,203,824,234.78
&&&&
&&&&75,000,000.00
&&&&76,244,590.07
&&&&180,947,908.93
&&&&19,350,123.91
&&&&131,181,703.51
&&&&463,374,202.51
&&&&1,667,198,437.29
&&&&
&&&&
&&&&RMB
&&&&
&&&&112,873,500.03
&&&&109,849,500.00
&&&&175,857,253.13
&&&&191,331,019.86
&&&&6,651,204.83
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&&&&(30,607,301.26)
&&&&1,402,112.02
&&&&102,270,073.28
&&&&11,608,014.87
&&&&―
&&&&719,056,733.46
&&&&
&&&&47,986,000.00
&&&&47,986,000.00
&&&&767,042,733.46
&&&&
&&&&75,000,000.00
&&&&76,244,590.07
&&&&180,947,908.93
&&&&19,358,123.91
&&&&―
&&&&332,192,499.00
&&&&1,099,235,232.46
&&&&
&&&&
&&&&RMB
&&&&
&&&&139,345,574.38
&&&&―
&&&&79,234,459.26
&&&&200,602,191.07
&&&&3,262,080.89
&&&&55,073,411.40
&&&&11,705,872.29
&&&&149,857.24
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&&&&―
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&&&&
&&&&98,285,000.00
&&&&98,285,000.00
&&&&633,680,846.20
&&&&
&&&&75,000,000.00
&&&&76,244,590.07
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&&&&1,939,526.04
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&&&&
&&&&
&&&&RMB
&&&&
&&&&191,762,218.79
&&&&―
&&&&95,015,352.32
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&&&&―
&&&&―
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&&&&1,576,000.00
&&&&―
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&&&&
&&&&8,850,000.00
&&&&8,850,000.00
&&&&428,870,660.16
&&&&
&&&&75,000,000.00
&&&&76,244,590.07
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&&&&616,585,729.24
&&&&(所附注释系会计报表的组成部分)
&&&&2.利润分配表&&&&
&&&&编制单位:珠海格力电器股份有限公司
&&&&单位:人民币元
&&&&项目&&&&
&&&&一、净利润
&&&&加:年初未分配利润
&&&&二、可分配利润
&&&&提取法定公积金
&&&&提取法定公益金
&&&&三、可供股东分配的利润
&&&&减:提取任意公积
&&&&已分配普通股股利
&&&&四、未分配利润
&&&&
&&&&止
&&&&RMB
&&&&131,181,703.51
&&&&―
&&&&131,181,703.51
&&&&―
&&&&―
&&&&131,181,703.51
&&&&―
&&&&―
&&&&131,181,703.51
&&&&
&&&&
&&&&RMB
&&&&155,172,172.07
&&&&1,939,526.04
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&&&&15,517,217.20
&&&&7,758,608.60
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&&&&96,335,872.31
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&&&&―
&&&&
&&&&
&&&&RMB
&&&&79,305,257.92
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&&&&
&&&&
&&&&RMB
&&&&48,583,288.19
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&&&&4,858,328.82
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&&&&37,500,000.00
&&&&1,791,275.21
&&&&(所附注释系会计报表的组成部分)
&&&&3.损益表&&&&
&&&&编制单位:珠海格力电器股份有限公司
&&&&单位:人民币元
&&&&项目&&&&
&&&&一、主营业务收入
&&&&减:营业成本
&&&&销售费用
&&&&管理费用
&&&&财务费用
&&&&营业税金及附加
&&&&二、主营业务利润
&&&&加:其他业务利润
&&&&三、营业利润
&&&&加:营业外收入
&&&&减:营业外支出
&&&&加:以前年度损益调整
&&&&四、利润总额
&&&&减:所得税
&&&&五、净利润
&&&&止
&&&&RMB
&&&&1,853,619,209.94
&&&&1,399,481,380.76
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&&&&57,715,978.40
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&&&&154,760,753.31
&&&&132,997.38
&&&&562,334.80
&&&&―
&&&&154,331,415.89
&&&&23,149,712.38
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&&&&
&&&&RMB
&&&&2,564,104,365.87
&&&&1,842,822,114.99
&&&&374,642,005.20
&&&&110,557,802.14
&&&&47,695,380.15
&&&&9,433,982.50
&&&&178,952,200.89
&&&&6,379,045.80
&&&&185,331,246.69
&&&&341,288.79
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&&&&―
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&&&&155,172,172.07
&&&&
&&&&RMB
&&&&1,111,473,350.99
&&&&762,477,889.66
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&&&&54,164,657.41
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&&&&4,000,730.36
&&&&95,604,045.52
&&&&174,940.75
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&&&&―
&&&&95,256,498.85
&&&&15,951,240.93
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&&&&
&&&&RMB
&&&&646,777,843.48
&&&&508,994,693.51
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&&&&13,939,304.06
&&&&6,574,646.15
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&&&&―
&&&&49,942,288.43
&&&&370,545.42
&&&&451,554.08
&&&&(1,277,991.58)
&&&&48,583,288.19
&&&&―
&&&&48,503,288.19
&&&&(所附注释系会计报表的组成部分)}