汇添富均衡基金净值日_百度知道
汇添富均衡基金净值日
汇添富均衡增长基金（15年3月30日基金净值1.0431元。
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出门在外也不愁基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自日起至6月30日止。
基金产品概况
基金简称
汇添富均衡增长股票

交易代码
519018

前端交易代码
519018

后端交易代码
519010

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
日

报告期末基金份额总额
7,036,129,125.87份

投资目标
本基金应用“由上而下”和“自下而上”相结合的投资策略，通过行业的相对均衡配置和投资布局于具有持续增长潜质的企业，在有效控制风险的前提下，分享中国经济的持续增长，以持续稳定地获取较高的投资回报。

投资策略
本基金采用“由上而下”和“自下而上”相结合的投资方法，适度动态调整资产配置，行业保持相对均衡配置，同时通过三级过滤模型（Tri-Filtering Model）来构建核心股票池，深入剖析核心股票池企业的增长逻辑和增长战略，以达到审慎精选，并对投资组合进行积极而有效的风险管理。

业绩比较基准
沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

风险收益特征
本基金是主动型的股票基金，属于证券投资基金中风险偏上的品种。

基金管理人
汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人
中国工商银行股份有限公司


主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（ 日 － 日 ）

1.本期已实现收益
4,465,945,693.48

2.本期利润
3,431,812,381.10

3.加权平均基金份额本期利润
0.3450

4.期末基金资产净值
8,936,318,482.85

5.期末基金份额净值
1.2701

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④

过去三个月
22.31%
3.26%
8.56%
2.09%
13.75%
1.17%


自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2006 年8 月7 日）起6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
管理人报告
基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



韩贤旺
汇添富外延增长主题股票基金、汇添富均衡增长股票基金的基金经理，研究总监。
日
-
17年
国籍：中国。学历：复旦大学经济学博士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任君安证券有限责任公司分析师、天同证券有限责任公司研究所所长助理、行业部经理、国联安基金管理有限公司研究主管、平安资产管理有限公司股票研究主管。2007年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任研究总监，日至今任汇添富均衡增长股票基金的基金经理，日至今任汇添富外延增长主题股票基金的基金经理。

叶从飞
汇添富均衡增长股票基金、汇添富蓝筹稳健混合基金、汇添富环保行业股票的基金经理。
日
-
11年
国籍：中国。学历：南京大学经济学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任中原证券股份有限公司资产管理部交易员、投资经理助理。2005年10月加入汇添富基金管理股份有限公司任交易主管，日至日任汇添富医药保健股票基金的基金经理助理，日至今任汇添富均衡增长股票基金的基金经理，日至今任汇添富蓝筹稳健混合基金的基金经理，日至今任汇添富环保行业基金的基金经理。

朱晓亮
汇添富消费行业股票基金、汇添富均衡增长股票基金、汇添富民营活力股票基金的基金经理，汇添富双利债券基金、汇添富可转换债券基金的基金经理助理。
日
-
8年
国籍：中国。学历：上海财经大学金融学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2007年5月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任行业分析师、高级行业分析师，日至今任汇添富消费行业股票基金的基金经理，日至今任汇添富双利债券基金、汇添富可转换债券基金的基金经理助理，日至今任汇添富均衡增长股票基金的基金经理，日至今任汇添富民营活力股票基金的基金经理。

顾耀强
汇添富策略回报股票基金、汇添富逆向投资股票基金、汇添富均衡增长股票基金的基金经理。
日
-
11年
国籍：中国。学历：清华大学管理学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任杭州永磁集团公司技术员、海通证券股份有限公司行业分析师、中海基金管理有限公司高级分析师、中海优质成长基金经理助理、中海能源策略基金经理助理。2009 年3月加入汇添富基金管理股份有限公司任高级行业分析师，日至日任汇添富均衡增长股票基金的基金经理助理，日至今任汇添富策略回报股票基金的基金经理，日至今任汇添富逆向投资股票基金的基金经理，日至今任汇添富均衡增长股票基金的基金经理。

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次，是由于投资流动性的需求导致。
报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度A股市场经历了暴涨暴跌的罕见过程，五月份的暴涨和六月份的暴跌形成鲜明对比。我们认为驱动市场的两大因素是符合未来经济转型的投资主题和流动性。杠杆资金是推动今年以来市场大幅度上涨的主要因素，特别是五月份更为突出。监管机构从五月份开始清理场外配资行为，从六月中旬开始对市场的挤压作用加速显现，基于行业趋势预期的投资主线根本无法抵御短期流动性冲击，前期涨幅过大的板块和股票调整幅度尤为明显。
本基金在二季度采用的策略依然是基于基本面挖掘投资主线，在行业适度均衡的前提下精选个股。在往常这一策略一直比较稳健，但是二季度市场大幅回调，基金净值回撤较多。本基金在二季度以医药、新能源环保、消费和信息产业为主，依然看好中国经济的转型。
报告期内基金的业绩表现
二季度沪深300指数涨幅为10.4%，本基金的业绩表现为22.31%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为三季度是一个政策影响占优的行情，基本面已经变为次要因素。在政府摸索最优的维护股市政策的过程中，市场的短期混乱和动荡在所难免。经过短期急跌之后，本基金认为三季度是一个逐步筑底的过程，也是一个比较好的调整组合结构的阶段。
本基金将结合股票短期跌幅情况，在组合调整过程中结合基本面，选择合适的标的调整。市场经历这样的大幅调整，需要一定时间的休整，而且投资会更加注重基本面。本基金依然在成长类资产和价值类资产之间寻找平衡，适度控制仓位，精选个股和投资主题，兼顾组合的稳定性和波动可控性。一方面价值类资产要适度聚焦，回避产能过剩的行业，优先考虑成长确定估值低的稳定类蓝筹板块，如保险；另一方面适度聚焦以技术创新为代表的成长类资产，重点关注商业模式和管理层素质，自下而上优中选优，避免没有基本面支撑的泡沫。三是适度关注新股、次新股和重组并购的投资机会。
在上述策略指导下，本基金在三季度准备做两方面的工作：一是对现有组合进行筛选和调整，保留有基本面支持的优质成长股；二是选择符合经济结构调整方向的优质蓝筹股作为基本配置。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）

1
权益投资
8,405,957,470.70
91.03


其中：股票
8,405,957,470.70
91.03

2
固定收益投资
190,757,000.00
2.07


其中：债券
190,757,000.00
2.07



资产支持证券
-
-

3
贵金属投资
-
-

4
金融衍生品投资
-
-

5
买入返售金融资产
-
-


其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-

6
银行存款和结算备付金合计
328,315,032.91
3.56

7
其他资产
309,530,809.65
3.35

8
合计
9,234,560,313.26
100.00


报告期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
-
-

B
采矿业
-
-

C
制造业
3,874,199,976.80
43.35

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
21,962,805.00
0.25

E
建筑业
-
-

F
批发和零售业
1,066,871,913.34
11.94

G
交通运输、仓储和邮政业
-
-

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
2,890,554,666.38
32.35

J
金融业
-
-

K
房地产业
172,507,691.20
1.93

L
租赁和商务服务业
41,094,788.64
0.46

M
科学研究和技术服务业
67,613,100.00
0.76

N
水利、环境和公共设施管理业
18,990,000.00
0.21

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
27,624,000.00
0.31

Q
卫生和社会工作
-
-

R
文化、体育和娱乐业
224,538,529.34
2.51

S
综合
-
-


合计
8,405,957,470.70
94.07


报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）

1
300168
万达信息
17,549,780
862,045,193.60
9.65

2
002589
瑞康医药
6,066,212
569,313,996.20
6.37

3
002555
顺荣三七
11,427,627
511,957,689.60
5.73

4
002018
华信国际
14,748,375
484,631,602.50
5.42

5
600422
昆药集团
11,759,127
434,264,560.11
4.86

6
601222
林洋电子
12,328,572
432,559,305.72
4.84

7
300166
东方国信
11,486,001
412,577,155.92
4.62

8
300016
北陆药业
8,000,000
341,680,000.00
3.82

9
300339
润和软件
5,000,000
240,450,000.00
2.69

10
002339
积成电子
5,122,522
171,092,234.80
1.91


报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）

1
国家债券
-
-

2
央行票据
-
-

3
金融债券
190,757,000.00
2.13


其中：政策性金融债
190,757,000.00
2.13

4
企业债券
-
-

5
企业短期融资券
-
-

6
中期票据
-
-

7
可转债
-
-

8
其他
-
-

9
合计
190,757,000.00
2.13


报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）

1
国开11
1,000,000
100,350,000.00
1.12

2
农发44
500,000
50,175,000.00
0.56

3
进出01
400,000
40,232,000.00
0.45


报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：报告期末本基金无股指期货持仓。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：报告期末本基金无国债期货持仓。
本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
投资组合报告附注
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
其他资产构成
序号
名称
金额（元）

1
存出保证金
4,167,465.11

2
应收证券清算款
293,932,653.57

3
应收股利
-

4
应收利息
2,977,472.50

5
应收申购款
8,453,218.47

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
309,530,809.65


报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值(元)
占基金资产净值比例（%）
流通受限情况说明

1
002589
瑞康医药
569,313,996.20
6.37
非公开发行停牌

2
002018
华信国际
484,631,602.50
5.42
重大资产重组停牌

3
601222
林洋电子
22,006,305.72
0.25
非公开发行停牌


开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额
13,629,171,424.50

报告期期间基金总申购份额
1,650,171,942.22

减:报告期期间基金总赎回份额
8,243,214,240.85

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-

报告期期末基金份额总额
7,036,129,125.87

注：其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富均衡增长股票型证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富均衡增长股票型证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富均衡增长股票型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富均衡增长股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
存放地点
上海市富城路99号震旦国际大楼21楼
汇添富基金管理股份有限公司
查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
日}