华神集团_成都华神集团股份有限公司2001年年度报告摘要成都华神集团股份有限公司2001年年度报告摘要&&[]&&&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp一、公司基本情况简介
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、公司的法定中文名称：成都华神集团股份有限公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司的法定英文名称：CHENGDU HOIST INC.,LTD.
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp英文名称缩写：HOIST INC.
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、公司法定代表人：彭旭东先生
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3、公司董事会秘书：蒋志勇先生
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp股权事务授权代表：王天祥先生
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp联系地址：四川省成都市十二桥路37号新1号华神科技大厦A座6楼
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp联系电话：（028）7739541
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp传
真：（028）7778104
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp4、营业执照注册号：0
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp工商登记时间：日
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp川国税蓉字：223
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp川地税蓉字：223
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司注册地址：四川省成都市十二桥路37号新1号
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司办公地址：四川省成都市十二桥路37号新1号华神科技大厦A座6楼
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp邮政编码：610075
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司国际互联网网址：http:www.china－
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司电子信箱：hoistin @ public.
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp中国证监会指定的登载公司年度报告的国际互联网网址：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsphttp:/.cn
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司年度报告备置地点：华神科技大厦A座6楼公司证券部
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp6、公司股票上市交易所：中国深圳证券交易所
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp股票简称：华神集团
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp股票代码：000790
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp7、公司聘请的会计师事务所名称: 深圳鹏城会计师事务所
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp办公地点:深圳市福田区彩田路中深花园七层A座
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp二、会计数据和业务数据摘要
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp一）本年度主要业务数据
23,766,496.35
22,351,385.21
扣除非经营性损益后的净利润
22,611,096.45
主营业务利润
71,549,927.94
其他业务利润
24,026,207.59
营业外收支净额
－259,711.24
经营活动产生的现金流量净额
24,271,678.14
现金及现金等价物净增加额
107,165,131.36
注：本年度非经营性损益项目系营业外收支净额－259,711.24元
二）近三年主要会计数据和财务指标
主营业务收入（元）
222,967,658.36
179,167,351.09
179,167,351.09
净利润（元）
22,351,385.21
21,271,946.55
24,612,761.31
总资产（元）
570,447,458.49
420,238,942.86
438,697,450.48
股东权益（元）
(不含少数股东权益)
392,564,805.12
229,053,491.37
245,533,081.15
每股收益（元）（摊薄）
扣除非经营性损益后
的每股收益
每股净资产（元）
调整后的每股净资产(元)
每股经营活动产生的
现金流量净额（元）
净资产收益率(％)（摊薄）
主营业务收入（元）
143,585,066.53
143,585,066.53
净利润（元）
19,160,671.45
21,980.091.72
总资产（元）
356,007,677.01
370,360,331.41
股东权益（元）
(不含少数股东权益)
207,638,882.78
220,920,319.84
每股收益（元）（摊薄）
扣除非经营性损益后
的每股收益
每股净资产（元）
调整后的每股净资产(元)
每股经营活动产生的
现金流量净额（元）
净资产收益率(％)（摊薄）
三）利润表附表
报告期利润
净资产收益（％）
每股收益（元）
主营业务利润
扣除非经常性损益
后的净利润
四）报告期内股东权益变动情况（单位：元）
79,200,000.00
33,401,361.17
39,482,288.26
48,780,000.00
139,305,928.54
2,235,138.52
25,596,000.00
127,980,000.00
147,111,289.71
41,717,426.78
法定公益金
未分配利润
股东权益合计
17,328,753.03
59,641,088.91
229,053,491.37
2,235,138.52
17,881,108.17
210,437,313.75
21,330,000.00
46,926,000.00
19,563,891.55
56,192,197.08
392,564,805.12
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp注：1、股东变动原因：以2000年末流通股本2040万股数基数，按10：3的比例
配股612万股；2001年中期按实施配股后公司总股本8532万股数基数，按每10 股送
红股2股，计送股1706.48万股；以公积金转增3股，计转增2559.6万股， 本期增加
股本共计4878万股。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、资本公积变动原因：股本溢价收入增加139,305,928.54元； 转增股本减少
25,596,000.00元。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3、盈余公积变动原因：按税后利润的10％计提。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp4、未分配利润变动原因：本期增加系转入本年度利润，本期减少系实施 2001
年中期利润分配方案。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp三、股本变动及股东情况
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp一）股份变动情况表
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司股份变动情况表
数量单位：股
本次变动前
本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
2、募集法人股份
88,200,000
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计
88,200,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
39,780,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
已上市流通股份合计
39,780,000
三、股份总数
127,980,000
本次变动增减（＋，－）
公积金转股
增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
已上市流通股份合计
三、股份总数
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp二）公司股票发行与上市情况
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、公司于99年 实施98年度分配方案，利用资本公积金转增股本，每10股转增
2股，公司总股从6600万股变动为7920万股，其中法人股从4900万股变动为5880 万
股，社会公众股从1700万股变动为2040万股。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、报告期内本公司根据中国证券监督管理委员会（证监公司字[2001]61 号文
件核准，以2000 年末期总股本7,920万股为基数，按10配3 向全体股东实施了增资
配股，配股实施后本公司总股本从7,920万股增加为8,532万股。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3、以日8,532万股为基数，用资本公积金按每10股转增3股， 转增
股；用未分配利润按每10股送红股2股，新增股， 实施后公司总
股本增至127,980,000股，其中法人股88,200,000股、社会流通股39,780,000股。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp4、本公司无内部职工股和公司职工股。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp股东情况介绍
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp一）期末股东总数为6,568户，股本总数127,980,000股。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp二）公司前10名股东的持股情况：
所持股份数（万股）
占股本比例（％）
四川华神集团股份有限公司
四川奇峰集团投资有限公司
成都君众实业有限责任公司
深圳好亦特贸易有限责任公司
成都长华置业有限责任公司
二十一世纪科技投资有限责任公司
成都和瑞经济开发有限责任公司
北京南方联华投资顾问有限公司
深圳市南方财务顾问有限公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp注：1）在报告期内， 公司原第二大股东海南民丰科技实业开发总公司与四川
奇峰集团投资有限公司于日签定了《股权转让协议》。根据该协议海南
民丰科技实业开发总公司将其持有的本公司法人股1537.2股（占本公司总股本的19.
41％）按3.80元/股的价格转让给四川奇峰集团投资有限公司，转让后， 海南民丰
科技实业开发总公司不再持有本公司的股份。四川奇峰集团投资有限公司成为本公
司的第二大股东，其持股数经送增后达到2305.8万股。该股份转让公告刊登于2001
年6月9日《中国证券报》、《证券时报》。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2）在报告期内， 第一大股东四川华神集团股份有限公司以所持股份质押贷款
（期限一年）。该事项已于日在相关媒体公告；第二大股东四川奇峰
集团投资有限公司，以所持股份质押贷款（期限一年）。该事项已于日
在相关媒体公告。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3）公司前10名股东之间的关联关系：a、四川华神集团股份有限公司持有深圳
好亦特贸易有限责任公司95％的股权。b 成都君众实业有限责任公司持有四川华神
集团股份有限公司14％的股权。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp三）本公司第一大股东情况介绍
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司第一大股东为四川华神集团股份有限公司，持有本公司43,200,000股法
人股，占公司总股本的33.75％。法定代表人：郑士杰，注册资本：7150万元； 成
立日期：日；经营范围为：药品及高新技术研制开发及生产销售， 项
目投资，物业管理。该公司的第一大股东为成都中医药大学医药研究院，占该公司
总股本25％的股份，法人代表：祝彼得。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp四）其他持有本公司10％以上股份的股东情况介绍
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司第二大股东四川奇峰集团投资有限公司，持有本公司法人股23,058,000
股占公司总股本的18.02％。法定代表人：邓惠明；注册资本为：3000万元； 成立
日期：日，公司注册地址：成都市中新街49号锦贸大厦17F，主要业务
为项目投资、环保、电子、生物技术的开发和技术咨询服务、计算机网络技术开发
及技术服务。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp一） 公司董事、监事和高级管理人员的情况
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（一）基本情况
任期起止日期
年初持股数
董事、总裁
董事、副总裁
董事、副总裁、
监事会主席
董事、总裁
董事、副总裁
董事、副总裁、
监事会主席
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp注：本公司董事、监事、及高管人员持股总数为：50580股。 已按有关规定予
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（二）年度报酬情况
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司董事、监事、高管人员报酬的决策程序、报酬确定依据是与公司经济效益
挂钩，并按《成都华神集团股份有限公司薪酬管理办法》确定。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司现任董事、监事、高级管理人员其年度报酬总额为41.4万元，其中金额最
高前三名董事报酬总额为24万元。 其中， 金额最高的前三名高级管理人员报酬总
额为23.4万元；年报酬金额为7万元以上，共4人；4－7万元，共2人。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司副董事长邓惠明、董事叶文金、曾劲松、监事会主席郑士杰在股东单位
领取报酬；董事罗世钦、杨继瑞、监事李平、独立董事杨继瑞、李明富未在本公司、
股东单位或其它关联单位领取报酬。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（三）报告期内公司董事、监事及高级管理人员变动情况
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp报告期内经过公司五届九次董事会决议和日召开的第二次临时股
东大会批准通过：1、龙运涛辞去副董事长、董事职务；2、李建华、万方辞去董事
职务；3、增补邓惠明、叶文金、曾劲松为本届董事。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp经五届十次董事会决议通过：邓惠明担任公司副董事长职务。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp相关决议已分别于己2001年 9月 20 日、10月23
日、11 月6日于相关媒体公
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp报告期内公司无新聘或解聘公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高
级管理人员的情况。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp二）员工情况
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司员工共598人，其专业构成为：生产人员219人，销售人员217人， 技术人
员24人，财务人员34人，行政人员54人；其中大专以上438人，占73.2％；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司无离退休职工。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp五、公司治理结构
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp一）公司治理情况
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不
断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，制定了《公司章程》
、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等规范性文件，符合《上市公司治理
准则》的要求。主要内容如下：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（一）关于股东与股东大会规范：（1）公司能够确保所有股东， 特别是中小
股东享有平等地位，所有股东均能充分行使自己的权利；（2 ）公司能够严格按照
股东大会规范意见的要求召集、如开股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的
股东能够参加股东大会，行使股东的表决权；（3 ）公司关联交易价格公平合理并
对定价依据予以充分披露。不存在为股东及关联方提供担保事项。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（二）关于控股股东和上市公司的关系：（1）控股股东行为规范， 没有超越
股东会直接或间接干预公司的决策和经营活动；（2）公司与控股股东在人员、 资
产、财务上分开，机构和业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险；（3 ）
公司董事会、监事会和内部机构能独立动作；（4）控股股东对董事、 监事候选人
的提名，遵循了法律、法规和公司章程规定的条件和程序。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（三）关于董事与董事会：（1 ）公司严格按照《公司章程》规定的董事选举
程序，公开、公平、公正、独立地选举董事；（2 ）公司董事会建立了《董事会议
事规则》，各董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有
关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，忠实、诚信、勤
勉地履行职责；（3）公司已聘请了独立董事， 并按照有关规定建立了独立董事制
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（四）关于监事和监事会：（1 ）公司监事会的人员和结构符合国家有关法律
法规的要求；（2）公司建立了《监事会议事规则》；（3）公司监事能认真履行职
责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理
人员履行职责的合法合规性进行监督。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（五）关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护各项商业活动中所涉及的企
业、机构、以及公司职工等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（六）关于信息披露与透明度：公司努力严格按照法律、法规和公司章程的要
求，真实、准确、及时地披露有关信息。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp二）独立董事履行职责情况
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司董事会根据中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意
见》的规定要求，为完善公司治理机制、促进公司规范运作、适应公司的生产经营
工作、充分发挥独立董事的专业技术优势、帮助董事会科学决策，公司共设独立董
事2人，占董事会总人数的18％。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（一）独立董事的薪酬情况
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司的独立董事均未在公司领取薪酬。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（二）公司独立董事的独立性状况
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、独立董事的意见和建议得到公司董事会的充分尊重；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、独立董事依照《公司章程》关于公司董事的有关规定， 对公司生产经营及
管理活动进行监督。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3、独立董事在公司运作中发挥的具体作用
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1）对公司的重大决策事宜提供专业咨询；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2）出席董事会会议，提高公司董事会的决策质量；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3）利用专业优势，对公司生产经营及管理活动提供指导和帮助。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp三）本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的“五分开”情况
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（一）本公司与控股股东在业务上是分开的。情况说明如下：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司与控股股东不存在同业竞争的问题。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（二）本公司与控股股东在人员方面已经分开。情况说明如下：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp控股股东高级管理人员兼任本公司董事的，能够保证有足够的时间和精力承担
本公司的工作。本公司劳动、人事及工资管理完全独立于控股股东。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（三）本公司与控股股东在资产方面已经分开。情况说明如下；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司相对于控股股东资产完整，所使用的生产系统、辅助系统和配套设施、
工业产权、非专利技术等均全部进入上市公司，拥有较为独立的产、供、销系统。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（四）本公司与控股股东在机构上完全分开。情况说明如下：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司与控股股东及其下属机构之间没有上下级关系，机构完全独立动作。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（五）本公司与控股股东在财务方面已经分开。情况说明如下：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司财务独立，拥有独立的财务部门，建立有独立的财务核算体系和规范的
财务核算制度、财务管理制度，有独立的银行帐户，依法独立纳税。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp四）高级管理人员激励机制情况
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司《长期激励制度的管理办法》、《关于对公司高中级管理及核心技术骨
干人员实施长期激励制度的预案》已提交五届六次董事会审议通过。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本长期激励制度是在完成年度考核目标的前提下，公司每年按利润总额的一定
比例提取专项奖励基金，根据考核情况对高中级管理及核心技术骨干人员进行奖励。
目的是将骨干人员的利益与公司的利益更好地凝结在一起，以更好地激励骨干人员
为公司发展尽心尽力。但目前尚未实施 。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp六
股东大会情况简介
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp一） 股东大会的通知、召集、召开情况。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp报告期内公司共召开了三次股东大会。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（一）2000年度股东大会
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司2000年度股东大会于日召开，会议召开公告刊登于2001年2月
13日《证券时报》上。出席会议的股东及代表6人，代表股份， 占公司股
份总数的74.24％。会议决议公告刊登在日的《证券时报》和《中国证
券报》上。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（二）2001年第一次临时股东大会
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司2001年第一次临时股东大会于 日召开， 会议召开公告刊登于
日《证券时报》和《中国证券报》上。出席会议的股东及代表9人，代
表股份股，占公司总股本的74.25％。会议决议公告刊登在 日
的《证券时报》和《中国证券报》上。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（三）2001年第二次临时股东大会
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司2001年第二次临时股东大会于日召开，会议召开公告刊登于
日《证券时报》和《中国证券报》上。出席会议的股东及代表8人，代
表股份股，占公司总股本的68.92％。会议决议公告刊登在2001年10月 23
日的《证券时报》和《中国证券报》上。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp二） 报告期内股东大会否决相关议案的情况
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp报告期内2001年度第一次临时股东大曾否决了四川奇峰集团投资有限公司提议
修改华神集团《公司章程》第93条，将现有的董事会组成人员由11名调整为9 名的
议案。投票结果：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp同意票 15,372,300
股，反对票 43,431,700 股，弃权票 0 股；同意票占出
席会议有表决权的 26.14 ％，报告未获通过。会议公告于 日刊登于相
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp三） 股东大会期后事项
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司2002年第一次临时股东大会于日召开， 会议召开公告刊登于
日《证券时报》和《中国证券报》上。出席会议的股东及代表13人，
代表股份92,051,599股，占公司总股本的71.93％。会议决议公告刊登在2001年2月
7日的《证券时报》和《中国证券报》上。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp会议审议了如下决议：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp一、审议通过了集团副总裁、总会计师王天祥先生所作的《关于更换会计师事
务所的报告》，决定2002年度改聘深圳鹏城会计师事务所为本公司提供2001年年度
报告及2002年度全年的财务审计。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp经投票表决，同意 92,050,599 股，占表决票总数的 100
％；反对 0
占表决票总数的 0 ％；弃权 0 股，占表决票总数的 0 ％。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp二、集团副总裁、总会计师王天祥先生所作的《关于绵阳绿神生态农业产业有
限责任公司及其所属控股公司与四川省丝绸（进出口）公司关联交易事项的报告》
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp经投票表决，同意17,692,099 股，占表决票总数的 43.42 ％；反对23, 058
股，占表决票总数的56.58 ％；弃权0 股，占表决票总数的 0 ％。 该报
告未通过。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp四）选举、更换公司董事、情况
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（见：报告期内公司董事、监事及高级管理人员变动情况一节）
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp七
董事会报告
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp一） 2001年度的经营情况：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（一）主营业务的范围及经营情况
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司主营业务为：中西成药的生产和销售，高新技术产品的开发和经营，生物
工程制品的生产和销售等，现已初步形成以药业为基础，以新型建筑材料和农业新
技术为发展重点的产业格局。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、主营业务的构成
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp报告期内面对日益严酷的市场竞争，公司在董事会的领导和监事会的监督下，
通过规范企业内部管理体制，提高综合管理水平。经过全体员工的共同努力，公司
依然取得了较好的经营业绩，截止本报告期末，公司实现主营业务收入22,297万元，
利润总额2377万元，净利润2,235万元。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、主营业务收入、主营业务成本和主营业务毛利和构成情况
主营业务收入
主营业务成本
占收入比率(％)
90,562,168.84
47,934,803.81
转钢结构工程
62,922,286.67
48,957,737.58
50,029,374.76
43,852,621.88
13,300,000.00
3,065,953.22
5,129,040.74
1,567,783.22
主营业务毛利
毛利率(％)
利润总额(元)
42,627,365.03
20,021,283.24
转钢结构工程
13,964,549.09
7,701,457.68
6,176,752.88
－1,432,351.97
10,234,046.78
1,327,334.95
3,561,257.52
－992,377.99
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3、公司主要产品和提供的服务情况
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp主要产品鼻渊舒口服液属国家中药保护品种，国家基本药物目录入选药品，实
现销售收入4,525万元，占药业主营业务收入的49.97％，销售成本1,957万元、 毛
利率56.75％、目前，鼻渊舒在国内耳喉科用药量处于第一位；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp新型钢结构建筑工程的承揽施工，抓住西部大开发的良好机遇，加强经营管理
和整合社会资源的力度，确立了华神彩钢在西南地区同行中的领先地位。二OO一年，
全年实现经营收入6,292万元，占彩钢公司利润总收入的98.40％，销售成本4, 896
万元，毛利率22.19％。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（二）主要供应商和重大客户情况
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司向前五名供应商全年的采购金额为18,818,070.79元， 占全年采购总额的
12.28％；向前五名客户销售金额为79,011,863.06元，占全年销售总额35.44％。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp二）在经营中出现问题与困难及解决方案
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（一）出现的问题和困难
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、进入2001年以来，影响医药行业结构变化的各项政策先后启动， 导致行业
结构发生较大变化，也使医药制造业普遍业绩下滑。公司销售市场在个别地区受到
较大的冲击，销售工作受到一定的影响。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、公司新项目、新产品的产出期和开发期较长，投入较大。 为了确保可持续
发展，开辟新的利润增长点，公司近几年新投入的开发费用急剧增加，但实现较好
收益仍需要一定的过程。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3、农业、动保公司由于在建立农村市场网络和宣传上投入较大， 虽然经营规
模较上年有较大扩张,自我造血功能增强，但仍未形成良性互动。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（二）解决措施
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp为了解决这些问题和困难，公司采取了多方面的应对措施：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、积极调整药业口经营策略，向内很抓管理和技术革新，在GMP认证的基础上，
强化产品的成本控制和质量管理，使公司的药品生产管理及质量优势有所增强而成
本却有所下降，提高了公司在制药领域的综合竞争力；着眼市场变化，加大市场拓
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、加强对新项目、新产品的市场调研和开发费用的监管力度，缩短开发周期，
使之尽快形成公司新的业务领域，形成公司新的利润增长点。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3、适度调整农业动保产业经营策略，以“特效组合、单品突破”为原则， 使
公司在兽用药、生态制剂的研究开发与市场需求规模紧密结合，促使该产业尽快发
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp三）2001年度的投资情况
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司于2000年9 月作为发起人之一与其他股东签订了投资设立成都新兴创业投
资股份有限公司协议书，注册资本10,000万元，本公司于2001年 2月投资人民币1
,000万元，占注册资本比例10％，权益性投资额比上年的减少 20万元， 减少幅度
为 1.67 ％。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（一）募集资金使用情况
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、募集资金情况
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司经中国证券监督管理委员会(证监公司字[2001]61号文件)核准，于2001年
8月在深圳证券交易所采用上网定价发行方式向社会公开发行普通股612万股，每股
发行价为25.00元，共募集资金15,300万元，扣除发行相关费用757万元，实际募集
资金14,543万元。截止日，公司募集的14,543万元资金中已使用2472.
3万元，尚未使用的募集资金全部存放在银行内。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、本次募集资金使用情况
单位：万元
承诺投资项目
计划投资金额
已投入金额
蚕丝高新技术产业化
基因治疗肿瘤药物工程技术研究中心
伪狂犬病基因缺乏疫苗生产投资
颗粒剂车间技术改造
补充流动资金
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3、募集资金实际投入项目情况
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1蚕丝高新技术产业化项目。截止报告期末，共投入资金1800万元，其中， 收
购四川省丝绸（进出口）公司梓潼有限公司丝厂308万元， 收购国营梓潼县丝绸总
厂绸厂350万元，投入蚕桑基地建设资金1142万元。目前此项目尚处于投资阶段。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2基因治疗肿瘤药物工程技术研究中心项目，截止报告期末，共投入资金391万
元，用于购置设备器材。目前，此项目尚处于准备阶段。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（二）非募集资金投资情况
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、集团于日成功受让第四军医大学（西安细胞工程中心）承担的
“863”计划和国家攻关计划项目“碘[131I]肝癌单抗注射液”项目。合同总金额3,
650万元，目前已支付1,400万元。该药物属生物基因工程技术领域的“肝癌导向药
物”。目前Ⅰ期临床已完成，正进入Ⅱ期临床实验阶段。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp该项目产品技术处于国际先进水平，技术起点高，目前在国内外市场尚无同类
产品或技术更先进的产品，市场前景看好。产品生产技术工艺比较成熟，集团公司
已有良好的基础工程及生物制药的科研基础，具备产业化的条件，在未来的发展中，
有望成为公司一个新的利润增长点。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、根据五届六次董事会决议，公司自筹资金投资1000 万元参股新兴创业投资
公司，占该公司10％股份，该公司以“退出机制导向制”为投资模式，利用成都高
新区的自身政府资源优势，充分结合各发起人股东的资金优势和专业运营优势，加
大高附加值产业化项目投资力度，在2001年该公司先后投资组建药友科技公司、卫
士通有限公司、中科纳米新科技公司等产业化项目，并取得较好业绩。公司运营状
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp四）董事会对2001年度财务状况的分析（单位：元）
增减变动（％）
570,447,458.49
420,238,942.86
50,576,000.00
30,000,000.00
392,564,805.12
229,053,491.37
主营业务利润
71,549,927.94
67,305,036.86
22,351,385.21
21,271,946.55
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp变动原因：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、总资产增加35.74％，主要原因有：配售股本溢价收入使货币资产增加；合
并报表单位户数增加，即将北京医科药植天然药物科技开发有限公司的资产纳入合
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、长期负债增加68.59％系长期借款增加。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3、股东权益增加71.39％，主要原因有：股本溢价收入；本年度利润转入。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp4、净利润增加5.07％主要系本期主营业务收入增长所致。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp五）政策环境变化对公司经营的影响
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（一）中西成药生产及销售是公司主营业务，国家医疗社保制度的改革及行业
竞争的加剧，对公司主营医药产业产生一定的影响。从长远看，具有较大的竞争压
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（二）由于我省农业经济发展缓慢，农民收入低，购买力差，农村市场网络运
营成本偏高，农业（动保）公司动物保健药品的销售主要面向农村市场，对其发展
有较大的影响。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（三）随着西部大开发的政策和资金逐渐到位，西部地区的基建规模逐步扩大，
档次逐渐提升，对新型建筑材料和钢结构建筑的市场需求还会加大，这对新型建筑
材料的销售和钢结构工程项目的承揽有较大的积极影响。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp六）2002年度的经营计划
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2002年是中国正式加入WTO后的第一年， 宏观经济形势的变化和经济政策走势
可能对集团产业发展造成重大影响，因此，2002年的工作目标是“夯实基础、稳步
发展”。通过环境侦察、使命界定、目标设定、战略形成、政策决定、方案制定、
预算准备、程序说明和绩效衡量等过程，启动集团新的创业计划，实施有效的战略
管理,促进集团的可持续发展。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（一）强化企业内部管理
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、为适应加入WTO后的全球信息化竞争形势，更新企业管理理念和管理手段，
公司准备在2002年度逐步实施办公自动化，加大信息资源的开发与共享，使整个公
司的管理水平跟上信息时代的发展步伐。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、建立和完善干部考评系统，加大力度建设一套从干部测评、 选拔到任用的
考评体系和激励机制，做好人力资源开发与储备，
为公司可持续发展培育一支优
秀的高素质干部队伍。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3、提炼华神企业文化的核心理念并以此为血脉， 将其渗透到企业经营活动的
方方面面，使之真正成为企业员工的行为规范，振奋员工的精神面貌，加强员工的
责任感、归宿感和荣誉感。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（二）以药业、彩钢为重点抓好产业经营工作
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、医药产业：重点实现两个转型。第一， 完成制药厂与药业公司独立核算、
专业经营的转型工作，制药厂按GMP标准实行专业化管理， 药业公司向医药商业公
司GSP标准化管理转变，以此全面促进经营规范工作、提升经营质量。第二， 药业
公司的营销模式上力求完成从传统的“人力推销”或“费用营销”向“服务营销”、
“知识营销”和“品牌营销”转型。通过加强市场调研、市场策划、市场督导三方
面的工作，制定切实有效的措施和办法，确保销售目标任务的完成。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、彩钢公司：经营上重点以成都为根据地（西区、南区、东郊工业区）、 巩
固重庆市场、拓展西北市场、重启昆明市场为契机，加大多层（住宅）钢结构的推
广力度。完善装备能力和生产技术队伍建设，力争5 月份以前完成新厂搬迁工作，
并达到月产500—800吨的生产能力。在管理方面，以工程项目管理为中心，对组织
机构、资源配置、激励机制进行合理变革。以应用型科技开发项目为主，开展实用
高效的科研开发活动，切实提高华神在新型建筑建材行业的综合竞争力。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3、农业动保、绿神等产业口：将从内外两个层面狠下功夫，开源节流， 加大
管理费用、控制力度，大力精简非经营人员，重点抓好主打产品的市场挖潜工作，
深入研究农村市场网络运营成本和营销策略，从技术开发、原料供应、生产工艺、
产品质量到市场营销等环节，切实建立起完整的成本监控体系，把扭亏及赢利指标
细分落实到经营工作的各个环节，殚精竭虑，努力实现扭亏目标。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（三）科研工作
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2002年度，科研工作将严格遵循企业办科技“以市场需求为导向”的工作准则，
围绕培育集团核心竞争力的目标，以开发新产品、壮大新产业为重点，切实提高科
技进步对产业的拉动作用与现实贡献。加强对研发项目的立项调研及过程监管，提
高科研与市场的紧密度，重点抓好“碘131项目”、 “基因治疗肿瘤药物项目”和
“伪狂犬病基因缺失疫苗项目”，完善项目负责人责任制，完善项目评估与考核体
系，做好项目申报工作，加强知识产权的管理和保护，为集团持续稳定发展做好技
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp七）董事会日常工作情况：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（一）会议情况：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、本公司五届六次董事会于日在成都十二桥路37号新1 号华神大
厦A座6楼会议室召开。通过如下议案：1）公司2000年度工作报告；2）公司2000年
度报告及年度报告摘要；3）公司2000年度财务报告；4）公司2000年度利润分配预
案；5）公司2001年度利润分配政策；6）公司符合现行配股政策和条件，具备配股
资和议案；7）公司实施2001年度配股的预案；8）公司2001年度配股募集资金投资
项目的可行性报告；9）公司前次募集资金使用情况说明的报告；10 ）公司长期激
励制度的管理办法；11）公司激励基金委员会人员提名议案；12）公司2001年度激
励计划；13）公司投资成都新兴创业投资公司的预案；14）收回对成都医药有限公
司投资的预案；15）关于修改《公司章程》的预案；16）关于召开公司2000年度股
东大会的议案；本次董事会决议公告刊登在日《证券时报》。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、本公司五届七次董事会于日在成都十二桥路37号新1 号华神大
厦A座6楼会议室召开。通过如下议案：1 ）审议投资组建成都中医药大学华神药业
有限责任公司的议案；2 ）审议关于要求绵阳绿神生态农业产业有限责任公司及第
三人提供反担保的议案；本次董事会决议公告刊登在日《中国证券报》
《证券时报》。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3、本公司五届八次董事会于日在成都十二桥路37号新1 号华神大
厦A座6楼会议室召开。通过如下议案：1）审议公司2001年度中期报告及摘要；2）
审议公司2001年度中期利润分配方案预案；3）审议制订公司坏帐核销制度的预案；
4）审议因会计政策变更计提相应资产减值准备的预案；5）审议投资组建华神生物
基因技术公司的预案；6 ）审议四川奇峰集团投资有限公司关于提请召开华神集团
临时股东大会的“提案”；7）审议召开2001年度第一次临时股东大会的议案； 本
次董事会决议公告刊登在日《中国证券报》《证券时报》。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp4、本公司五届九次董事会于日在成都十二桥路37号新1 号华神大
厦A座6楼会议室召开。通过如下议案：1）审议关于增补公司董事的报告；2）审议
公司与四川省丝绸（进出口）公司签订“购销框架协议”的报告；3 ）审议关于召
开公司2001年度第二次临时股东大会的议案；本次董事会决议公告刊登在 2001年9
月20日《中国证券报》《证券时报》。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp5、本公司五届十次董事会于日在成都十二桥路37号新1 号华神大
厦A座6楼会议室召开。通过如下议案：1 ）审议增选邓惠明先生为公司副董事长的
议案；本次董事会决议公告刊登在日《中国证券报》《证券时报》。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp6、本公司五届十一次董事会于日在成都十二桥路37号新1号华神
大厦A座6楼会议室召开。通过如下议案：1 ）审议关于绵阳绿神生态农业产业有限
责任公司及其所属控股公司与四川省丝绸（进出口）公司关联交易的事项；2 ）审
议更换会计师事务所的事项；本次董事会决议公告刊登在日《中国证
券报》《证券时报》。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（二） 董事会对股东大会决议的执行情况
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp报告期内本公司根据 2001
年第一次股东大会的决议和修改后的公司章程以
2000 年末期总股本7,920万股为基数，按10配3向全体股东实施了增资配股、 用资
本公积金按每10转增3股，转增25,596,000股；用未分配利润按每10股送红股2股，
新增17,064,000股。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp该项工作在各股东、全体董事和经营班子的努力下，在最短时间内完成了配股
工作，抓住了有利时机，为公司战略性投资计划的实施提供了有力的资金支持，对
集团在未来几年中形成集团新的利润增长将产生深远的积极影响。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp截止2001年10月公司成功完成增资配股工作，本次配售股份共募集资金15,300
万元。发行费 757 万元，其中：承销费 398万元；公告宣传费85万元； 证券登记
及交易手续费74万元；中介机构费68万元（会计师58万、律师10万）；差旅费48万
元；其他费用 84 万元。扣除上述发行费用后，实际募集资金14,543万元。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp现配股募集资金已部分投入到符合国家产业政策，有利于集团主营业务的稳定
和发展的项目中。项目完成后，将进一步提高集团的核心竞争力和盈利能力，从而
有助于集团实现稳定、健康的可持续发展。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp八）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp经深圳鹏城会计师事务所审计，本公司2001年度实现净利润22,351,385.21 元，
提取10％法定公积金2,235,138.52 元，提取10％法定公益金2,235,138.52元， 加
期初末分配利润 59,641,088.91元，减应付普通股股利4,266,000.00，减转作股本
的普通股股利17,064,000.00元，可供股东分配利润 56,192,197.08元。鉴于 2002
年是公司发展及为重要的一年，为加速主导产品的技术升级，全面提升公司的管理
水平，需要大量的资金投入。为公司的长远发展，经公司董事会研究同意，2001年
拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润滚存以后年度分配。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp九）其他事项
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp根据公司五届十一次董事会审议和通过，公司决定2002年度改聘深圳鹏城会计
师事务所为本公司提供2001年年度报告及2002年度全年的财务审计。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp八、监事会报告
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2001年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的权限，认真地履
行监事会工作职责，严格开展各项监督工作，本年度主要工作情况如下：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（一）监事会会议情况
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp报告期内，公司监事会共召开了3次会议，并列席了历次股东大会和董事会。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、日召开公司监事会第五届三次会议，会议审议通过公司监事会
2000年度工作报告、公司2000年度报告及年度报告摘要。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、日召开公司监事会第五届四次会议，会议审议通过公司监事会
议事规则。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3、日召开公司监事会第五届五次会议，会议审议通过公司2001年
度中期报告及公司2001年度中期报告摘要、四川奇峰集团投资有限公司关于改选公
司监事会的“提案”。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（二）监事会报告
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp一年来，通过履行职责我们认为：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、在市场竞争激烈情况下，2001年公司董事会及经营班子带领公司全体员工，
奋力拼搏，在完善公司管理体系的同时，围绕搞好公司生产经营，积极开展各项工
作，2001年度实现主营业务收入22,297万元，净利润 2,235万元。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、公司董事、总裁等高级管理人员在履行职务时均无违反法律法规、 公司章
程或损害公司利益以及侵害股东权益的行为。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3、没有发现公司存在违法经营问题，公司决策程序合法、 内部控制制度比较
健全；公司法人治理结构基本符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》的要求。
公司还需继续完善法人治理结构。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp4、公司发生的关联交易未损害本公司利益及股东利益。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp5、 会计事务所出具的审计意见和财务报告真实地反映了公司的财务状况和经
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp6、公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入的项目一致，未做变更。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp7、未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的内幕交易。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp8、本公司会计报表经深圳鹏城会计师事务所出据了无保留意见的审计报告。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp综上所述，2001年公司的经营与管理严格遵守《公司法》和《公司章程》的规
定，认真执行股东大会的决议，规范运作，取得了较好的业绩。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp九、重要事项
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp一）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp二）本年度本公司收购及出售资产、吸收合并的事项。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、集团于日成功受让第四军医大学（西安细胞工程中心）承担的
“863”计划和国家攻关计划项目“碘[131I]肝癌单抗注射液”项目。合同总金额3,
650万元，目前已支付1,400万元。该药物属生物基因工程技术领域的“肝癌导向药
物”。目前Ⅰ期临床已完成，正进入Ⅱ期临床实验阶段。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp该项目产品技术处于国际先进水平，技术起点高，目前在国内外市场尚无同类
产品或技术更先进的产品，市场前景看好。产品生产技术工艺比较成熟，集团公司
已有良好的基础工程及生物制药的科研基础，具备产业化的条件，在未来的发展中，
有望成为公司一个新的利润增长点。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司无出售资产、吸收合并的事项。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp三）2001年度重大关联交易事项。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司控股公司绵阳绿神生态农业产业有限责任公司及其控股子公司四川省丝
绸（进出口）公司盐亭公司、四川省丝绸（进出口）公司梓潼县有限公司生产的白
厂丝、双宫丝均销售给四川省丝绸（进出口）公司。报告期内共向其销售货物 32
,172,389.48元，占本年度主营业务收入14.43％，实现毛利4,630,921.47元。详细
情况如下：公司于日与丝绸公司在成都市签订了《购销框架协议》，承
诺：将公司控股子公司绵阳绿神生态农业产业有限责任公司及其控股子公司四川省
丝绸（进出口）公司盐亭公司、四川省丝绸公司梓潼县有限公司90％以上的丝绸产
品销售给丝绸公司，丝绸公司则承诺全部收购。该《购销框架协议》已分别于二OO
一年九月十九日、十月二十日获得第五届董事会第九次会议和二00一年第二次临时
股东大会审议通过，并于 2001 年9月22日在《中国证券报》和《证券时报》公告。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp根据《上市规则》7.3.9条和7.3.11条以及7.3.12条的规定， 当该关联交易总
金额突破3000万元时，公司董事会于12月28日出具了肯定的决议，并于12月29日在
《中国证券报》和《证券时报》公告。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp根据上述决议和框架协议，该关联交易报告期内的交易执行情况如下：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp价格执行情况：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp该关联交易的价格制定是严格按《购销框架协议》的有关约定执行的，交
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp易的价格以交易方在同一地域交易时采购同类、同等质量的产品的价格为基础，
按质计价，由双方协商确定。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp从实际执行情况看，本公司控股子公司绵阳绿神及其所属控股子公司盐亭公司、
梓潼公司与丝绸公司的关联交易价格符合《股票上市规则》关联交易公平、合理的
精神，也符合《购销框架协议》的定价原则。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp交易的目的：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp通过合作，绵阳绿神的产品得以低成本地建立了销售网络并与国际市场直接链
接，降低了销售成本和经营风险,丝绸公司也有了稳定的货源供应， 此举达到提高
效益、节约费用的双赢效果。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp为体现公平、公正、公允的原则，公司董事会分别于日、12月 29
日两次聘请北京京放投资管理顾问有限责任公司为该关联交易出具了《关于成都华
神集团股份有限公司关联交易之独立财务顾问报告》，报告认为 ；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（一）该关联交易是根据国家法律、法规的要求及《公司章程》的有关规定作
出的，维护了股东的合法权益。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（二）该关联交易所涉及的价格及定价方式由交易双方协商确定，体现了公平、
公正原则，保护了所有股东的合法权益。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（三）该关联交易的内容是真实的，对各关联方交易是公平合理的，同时保护
了非关联股东的权益。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp四）重大合同及其履行情况。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（一）报告期内本公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承
包、租赁本公司资产的事项。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（二）报告期内本公司无重大担保事项。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（三）本公司未在报告期内发生委托他人进行现金资产管理的事项。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（四）本公司报告期内无其他重大合同。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp五）股东承诺履行情况
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司第二大股东，四川奇峰集团投资有限责任公司在受让公司原第二大股东
的所有法人股时，曾承诺支持本公司的经营计划和避免同业竞争，截止本报告期末，
本公司董事会认为四川奇峰集团投资有限责任公司基本履行了自己的诺言。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp六）公司聘任、解聘会计师事务所情况
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（见更换会计师事务所一节）。本报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬为
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp七）公司、公司董事会及董事在报告期无受中国证监会稽查、中国证监会行政
处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp八）其它重大事项
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（一）经本公司五届六次董事会审议通过关于修改《公司章程》的预案，并经
公司2000年度股东大会的同意，公司修改了《公司章程》的部分内容。该次董事会
决议公告刊登在日《证券时报》；公司2000 年度股东大会会议决议公
告刊登在日的《证券时报》和《中国证券报》上。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（二）报告期内本公司无大额银行退票发生。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（三）公司更换为其审计的会计师事务所（见更换会计师事务所一节）
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（四）报告期内本公司无公开发行的债券、担保或抵押物的变更或者增减；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（五）报告期内本公司无股票的二次发行或者公司债券到期或购回，可转换公
司债券依规定转为股份的情况；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（六）报告期内本公司无营业用主要资产的抵押、出售或者报废的情况发生；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（七）报告期内本公司无发起人或者董事的行为可能依法负有重大损害赔偿责
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（八）报告期内本公司无股东大会或者公司监事会议的决定被法院依法撤销；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（九）报告期内无法院作出裁定禁止本公司有控股权的大股东转让其股份；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（十）报告期内本公司无公司的合并或者分立情况发生。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp十、财务报告
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp一）审计报告
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司本年度财务报告已经深圳鹏城会计师事务所注册会计师张克理、姚国勇审
计，并出具了标准无保留意见的审计报告（深鹏所股审字[2002]32号）。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp二）会计报表（见附表）
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp三）会计报表附注
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（一）会计政策、会计估计变更的影响
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25号文《
关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会[2001]17号文《关于印发贯彻实施〈企
业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从
日起执行《企业会计制度》及其补充规定，已经公司董事会 日会议决
议通过，从日起改变了如下会计政策:
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、开办费原按五年期限摊销， 现采取开始生产经营的当月起一次计入开始生
产经营当月的损益处理；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、中期或年度终了固定资产原按帐面净值计价， 现改为按固定资产净值与可
收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面净值的差额，计提固定资产减值准备；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3、中期或年度终了在建工程原按帐面价值计价， 现改为按在建工程价值与可
收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提在建工程减值准备；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp4、中期或年度终了无形资产原按帐面价值计价， 现改为按无形资产价值与可
收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp5、中期或年度终了，对委托贷款的本金进行检查， 并按委托贷款本金与可收
回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司采用追溯调整法处理该等会计政府的变更，追溯调整事项对以前年度利
润影响情况如下：
2000年度以前
计提固定资产减值准备
计提在建工程(工程物资)减值准备
计提无形资产减值准备
开办费摊销
－612,135.77
－944,200.70
对以上年度所得税影响
142,662.09
待处理流动资产损益
－158,511.83
科技开发成本
－2,171,569.21
－6,508,453.77
未实现投资损失
无形资产摊销
－1,163,636.36
－6,899,999.98
少数股东收益
683,192.49
1,071,217.34
－3,340,814.76
－13,138,775.02
上述追溯调整对各年利润分配的影响情况如下：
2000年度以前
提取法定盈余公积
－334,081.47
－1,313,877.50
提取法定公益金
－334,081.47
－1,313,877.50
－668,162.94
－2,627,755.00
对年初未分配利润的影响
年初未分配利润(追溯调整前)
72,824,760.75
53,134,551.70
追溯调整利润数
－16,479,589.78
－13,138,775.02
追溯调整利润分配数
3,295,917.94
2,627,755.00
年初未分配利润(追溯调整后)
59,641,088.91
42,623,531.68
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（二）合并报表范围的变化说明
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（1）2000 年未纳入合并报表编制范围的北京医科药植天然药物科技开发有限
公司（2000年处于筹建期末发生经营），2001年已纳入合并报表编制范围。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（2）由公司间接控股的三家2001 年新成立公司：内江市市中区绿神丝绸有限
公司、内江东兴绿神丝绸有限公司、川南绿神威远县蚕业丝绸有限公司2001年纳入
合并报表编制范围。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（3）由本公司直接、间接控股100％的2001年新成立公司：成都中医药大学华
神药业有限责任公司2001年纳入合并报表编制范围。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp十一、备查文件目录
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司备查文件的目录包括：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（一）会计报表。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（二）审计报告原件。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（三）公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司在四川省成都市十二桥路37号新1号华神科技大厦A座6 楼备有上述文件的
原件。以供中国证监会、证券交易所要求提供时，或股东依据法规或公司章程要求
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
成都华神集团股份有限公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp日
合并资产负债表
编制单位:成都华神集团股份有限公司
单位:人民币元
183,770,024.63
76,604,893.27
405,000.00
300,000.00
68,018,786.71
54,616,952.51
其他应收款
3,307,181.19
1,189,328.83
38,077,370.74
5,469,952.95
应收补贴款
54,716,479.85
38,105,966.17
132,445.84
463,608.19
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
348,427,288.96
176,750,701.92
长期股权投资
10,140,000.00
39,333,947.32
长期债权投资
长期投资合计
10,140,000.00
39,333,947.32
固定资产原价
192,180,030.39
165,744,340.01
减:累计折旧
29,810,833.81
20,579,037.16
固定资产净值
162,369,196.58
145,165,302.85
减:固定资产减值准备
固定资产净额
162,369,196.58
145,165,302.85
6,598,463.19
14,469,312.48
固定资产清理
固定资产合计
168,967,659.77
159,634,615.33
无形资产及其他资产
41,911,625.76
42,991,124.26
长期待摊费用
1,000,884.00
1,528,554.03
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
42,912,509.76
44,519,678.29
递延税款借项
570,447,458.49
420,238,942.86
负债和股东权益
35,000,000.00
95,000,000.00
14,710,500.00
1,920,000.00
16,995,177.05
11,955,583.71
5,898,021.80
3,247,806.69
174,622.07
1,151,974.82
应付福利费
2,476,796.80
1,771,349.90
13,200,452.25
12,680,502.73
其他应交款
548,686.79
469,581.16
其他应付款
8,166,380.52
8,783,173.04
211,791.48
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
97,256,950.95
137,191,763.53
50,000,000.00
30,000,000.00
长期应付款
专项应付款
576,000.00
其他长期负债
长期负债合计
50,576,000.00
30,000,000.00
递延税款贷项
147,832,950.95
167,191,763.53
少数股东权益:
30,049,702.42
23,993,687.96
127,980,000.00
79,200,000.00
减:已归还投资
127,980,000.00
79,200,000.00
147,111,289.71
33,401,361.17
61,281,318.33
56,811,041.29
其中法定公益金
19,563,891.55
17,328,753.03
未分配利润
56,192,197.08
59,641,088.91
外币报表折算差额
股东权益合计
392,564,805.12
229,053,491.37
负债和股东权益总计
570,447,458.49
420,238,942.86
138,878,545.59
53,458,456.56
300,000.00
2,417,330.03
36,232,471.00
其他应收款
39,203,487.84
5,812,576.39
15,029,583.72
3,738,836.99
应收补贴款
6,374,166.54
7,342,281.06
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
201,913,221.10
106,884,622.00
长期股权投资
108,626,900.53
103,023,624.33
长期债权投资
长期投资合计
108,626,900.53
103,023,624.33
固定资产原价
149,885,427.82
134,846,048.84
减:累计折旧
23,422,982.98
17,010,081.01
固定资产净值
126,462,444.84
117,835,967.83
减:固定资产减值准备
固定资产净额
126,462,444.84
117,835,967.83
153,000.00
12,363,721.39
固定资产清理
固定资产合计
126,615,444.84
130,199,689.22
无形资产及其他资产
37,952,920.33
39,245,930.55
长期待摊费用
282,419.92
391,743.76
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
38,235,340.25
39,637,674.31
递延税款借项
475,390,906.72
379,745,609.86
负债和股东权益
20,000,000.00
80,000,000.00
7,188,210.08
7,502,589.23
111,450.07
275,245.55
应付福利费
893,272.78
1,304,363.98
2,721,216.45
11,380,543.79
其他应交款
338,715.41
其他应付款
1,749,910.45
19,744,324.41
146,336.12
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
32,826,101.60
120,692,118.49
50,000,000.00
30,000,000.00
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
50,000,000.00
30,000,000.00
递延税款贷项
82,826,101.60
150,692,118.49
少数股东权益:
127,980,000.00
79,200,000.00
减:已归还投资
127,980,000.00
79,200,000.00
147,111,289.71
33,401,361.17
61,281,318.33
56,811,041.29
其中法定公益金
19,563,891.55
17,328,753.03
未分配利润
56,192,197.08
59,641,088.91
外币报表折算差额
股东权益合计
392,564,805.12
229,053,491.37
负债和股东权益总计
475,390,906.72
379,745,609.86
合并利润表
编制单位:成都华神集团股份有限公司
单位:人民币元
本年实际数
上年累计数
一、主营业务收入
222,967,658.36
179,167,351.09
减:主营业务成本
146,656,113.79
108,291,864.28
主营业务税金及附加
4,761,616.63
3,570,449.95
二、主营业务利润
71,549,927.94
67,305,036.86
加:其他业务利润
减:营业费用
15,417,398.50
15,109,623.30
24,137,469.97
21,613,548.12
7,979,207.06
3,926,540.91
三、营业利润
24,026,207.59
26,674,462.17
加:投资收益
-1,106,052.68
营业外收入
减:营业外支出
318,260.52
四、利润总额
23,766,496.35
25,529,316.68
5,519,096.69
5,145,703.19
少数股东损益
-4,103,985.55
-888,333.06
五、净利润
22,351,385.21
21,271,946.55
1.出售处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加或减少利润总额
4.会计估计变更增加或减少利润总额
5.债务重组损失
本年实际数
上年累计数
一、主营业务收入
94,696,988.14
95,889,526.85
减:主营业务成本
45,592,037.96
43,658,652.17
主营业务税金及附加
2,184,156.24
1,826,229.87
二、主营业务利润
46,920,793.94
50,404,644.81
加:其他业务利润
减:营业费用
9,681,023.46
10,855,777.61
9,203,615.30
13,342,855.88
6,813,847.91
3,645,016.77
三、营业利润
21,222,190.39
22,560,994.55
加:投资收益
4,607,223.52
2,511,806.79
营业外收入
减:营业外支出
282,671.97
四、利润总额
25,546,741.94
25,052,121.72
3,195,356.73
3,780,175.17
少数股东损益
五、净利润
22,351,385.21
21,271,946.55
1.出售处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加或减少利润总额
4.会计估计变更增加或减少利润总额
5.债务重组损失
合并利润分配表
编制单位:成都华神集团股份有限公司
单位:人民币元
本年实际数
上年累计数
一、净利润
22,351,385.21
21,271,946.55
加:年初未分配利润
59,641,088.91
42,623,531.68
二、可供分配的利润
81,992,474.12
63,895,478.23
减:提取法定盈余公积
2,235,138.52
2,127,194.66
提取法定公益金
2,235,138.52
2,127,194.66
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供投资者分配的利润
77,522,197.08
59,641,088.91
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
4,266,000.00
转作股本的普通股股利
17,064,000.00
四、未分配利润
56,192,197.08
59,641,088.91
本年实际数
上年累计数
一、净利润
22,351,385.21
21,271,946.55
加:年初未分配利润
59,641,088.91
42,623,531.68
二、可供分配的利润
81,992,474.12
63,895,478.23
减:提取法定盈余公积
2,235,138.52
2,127,194.66
提取法定公益金
2,235,138.52
2,127,194.66
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供投资者分配的利润
77,522,197.08
59,641,088.91
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
4,266,000.00
转作股本的普通股股利
17,064,000.00
四、未分配利润
56,192,197.08
59,641,088.91
附表:净资产收益率和每股收益计算表
净资产收益率
每股收益(元)
报告期利润
加权平均 全面摊薄
主营业务利润
扣除非经常性损
益后的净利润
净资产收益率
每股收益(元)
报告期利润
加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润
扣除非经常性损
益后的净利润
合并现金流量表
编制单位:成都华神集团股份有限公司
单位:人民币元
一、经营活动产生的现金流量
销售商品提供劳务收到的现金
106,996,465.28
241,235,945.48
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
297,864.53
7,060,772.49
现金流入小计
107,294,329.81
248,296,717.97
购买商品接受劳务支付的现金
46,560,644.88
153,274,556.33
支付给职工以及为职工支付的现金
4,635,913.85
14,573,620.74
支付的各项税费
13,440,867.24
24,352,306.55
支付的其他与经营活动有关的现金
21,919,682.48
31,824,556.21
现金流出小计
86,557,108.45
224,025,039.83
经营活动产生的现金流量净额
20,737,221.36
24,271,678.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
28,993,947.32
28,993,947.32
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产无形资产和
其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
424,661.83
1,158,816.20
现金流入小计
29,437,109.15
30,171,263.52
购建固定资产无形资产和其他
长期资产所支付的现金
2,483,298.64
11,270,001.77
投资所支付的现金
29,990,000.00
10,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
27,533,637.34
19,872,969.42
现金流出小计
60,006,935.98
41,142,971.19
投资活动产生的现金流量净额
-30,569,826.83
-10,971,707.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
60,000,000.00
75,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
145,425,928.54
145,428,759.58
现金流入小计
205,425,928.54
220,428,759.58
偿还债务所支付的现金
100,000,000.00
115,000,000.00
分配股利利润或偿付利息所支付的现金
10,172,045.14
11,561,420.14
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
110,173,234.04
126,563,598.69
筹资活动产生的现金流量净额
95,252,694.50
93,865,160.89
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
85,420,089.03
107,165,131.36
1、将净利润调节为经营活动现金流量
22,351,385.21
22,351,385.21
加:少数股东损益
-4,103,985.55
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐
158,368.94
1,154,428.34
固定资产折旧
7,148,456.42
9,540,877.18
无形资产摊销
2,093,010.22
2,541,614.04
长期待摊费用摊销
109,323.84
1,048,793.83
待摊费用减少(减:增加)
-10,107.38
331,162.35
预提费用的增加(减:减少)
-146,336.12
-125,477.81
处置固定资产无形资产和
其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
6,813,847.91
7,979,207.06
投资损失(减:收益)
-4,607,223.52
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)
968,114.52
-16,610,513.68
经营性应收项目的减少(减:增加)
13,526,655.48
-21,327,839.10
经营性应付项目的增加(减:减少)
-27,755,506.85
21,398,573.22
经营活动产生的现金流量净额
20,737,221.36
24,271,678.14
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额
138,878,545.59
183,770,024.63
减:现金的期初余额
53,458,456.56
76,604,893.27
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
85,420,089.03
107,165,131.36}