招商招利1个月期理财债券B（）
基金类型：理财型、债券型&&&&
成立日期：&&&&
基金规模：3.44亿份&&&&
基金经理：
基金全称：招商招利1个月期理财债券型证券投资基金&&&&
基金管理人：
每万份基金净收益[]
[央行一年定期存款利率2.5%]
购买状态：
申购-&&|&&
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招商招利1个月期理财债券型证券投资基金2015年第2季度报告&&&&&好买网
基金名称：招商招利1个月期理财债券B&&基金代码：000809基金类型：理财型
基金净值：1.00000累计净值：0.00000净值日期：&&
近一日涨幅：0.01%近一年涨幅：4.5%
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自日起至6月30日止。
基金产品概况
基金简称
招商招利1个月期理财债券
基金主代码
000808
交易代码
000808
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
日
报告期末基金份额总额
2,843,778,597.50份
投资目标
在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，力争为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
投资策略
1、资产配置策略
本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限控制在150天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。
2、利率策略
本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券组合，并管理组合风险。
3、信用策略
本基金依靠内部信用评级系统跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况，对其信用风险进行评估，以此作为个券选择的基本依据。除了跟踪债券自身的信用变化以外，本基金还会定期研究各评级、各期限信用利差的变化趋势，分析它们的相对投资价值，确定各类债券的投资比例和期限选择。
4、个券选择策略
在正确拟合收益率曲线的基础上，及时发现偏离市场收益率的债券，并找出因投资者偏好、供求、流动性、信用利差等导致债券价格偏离的原因；同时，基于收益率曲线判断出定价偏高或偏低的期限段，从而指导相对价值投资，选择出估值较低的债券品种。对于含回售条款的债券，由于目前含回售条款的多为信用债，本基金在严格的信用审查的基础上选择含回售条款的个券，同时本基金将仅买入距回售日不超过397 天以内的，行权价值为正（即买入价格低于其回售行权价格），具有较高相对投资价值优势的债券，并在回售日前进行回售或者卖出。
业绩比较基准
中国人民银行公告的金融机构人民币七天通知存款基准利率（税后）。
风险收益特征
本基金属于短期理财债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金及普通债券型证券投资基金，高于货币市场基金。
基金管理人
招商基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
招商招利1个月期理财债券A
招商招利1个月期理财债券B
下属分级基金的交易代码
809
报告期末下属分级基金的份额总额
2,499,991,269.88份
343,787,327.62份
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（ 日 － 日 ）
招商招利1个月期理财债券A
招商招利1个月期理财债券B
本期已实现收益
56,257,582.03
1,555,392.34
2．本期利润
56,257,582.03
1,555,392.34
3．期末基金资产净值
2,499,991,269.88
343,787,327.62
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，所以，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
基金净值表现
本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
招商招利1个月期理财债券A
阶段
净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
1.7%
0.0%
0.7%
注：本基金收益分配为按日结转份额。
招商招利1个月期理财债券B
阶段
净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
1.7%
0.0%
0.7%
注：本基金收益分配为按日结转份额。
自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、根据基金合同第十二条（二）投资范围的规定，本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在397 天以内（含397 天）的债券、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金于日成立，自基金成立日起6个月内为建仓期，建仓期结束时相关比例均符合上述规定的要求。
2、本基金A类基金份额类别自日起存续。
3、本基金合同于日生效，截至本报告期末本基金成立未满一年。
管理人报告
基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
本基金的基金经理
6
马龙，男，中国国籍，经济学博士。2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司，任研究员，从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作，2012年11月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，从事宏观经济、债券市场策略研究，现任招商安心收益债券型证券投资基金、招商安盈保本混合型证券投资基金及招商招利1个月期理财债券型证券投资基金基金经理。
本基金的基金经理
8
向霈，女，中国国籍，工商管理硕士。2006年加入招商基金管理有限公司，先后曾任职于市场部、股票投资部、交易部，2011年起任固定收益投资部研究员，现任招商理财7天债券型证券投资基金、招商招钱宝货币市场基金、招商招金宝货币市场基金、招商保证金快线货币市场基金、招商招利1个月期理财债券型证券投资基金及招商信用添利债券型证券投资基金基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商招利1 个月期理财债券型证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
基金管理人（以下简称“公司”）已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。公司交易部在报告期内，对所有组合的各条指令，均在中央交易员的统一分派下，本着持有人利益最大化的原则执行了公平交易。
异常交易行为的专项说明
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。
本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5% 的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2015年2季度以来，经济增长依旧没有明显起色，投资、消费和工业生产都延续了1季度的疲弱的走势。社会融资增速有所反弹，但票据融资贡献较大，而中长期贷款持续回落，显示出企业贷款投资意愿较低，叠加权益市场对资金的分流作用，流入实体投资领域的资金相对有限。通胀压力依旧不大，虽然有猪肉价格恢复性上涨的压力，但是货币增速、经济热度以及有效汇率的大幅升值都不支持CPI大幅反弹的基础。受此影响目前实际利率水平与历史相比仍然偏高。
央行继续采取宽松政策，通过降准、降息、重启正回购、降低MLF利率等措施引导市场利率下行。整体来看，2季度短端收益率继续下行，但由于市场对货币政策宽松力度边际减弱的预期及地方债大量供给，长端无明显下行，收益率曲线依旧陡峭；6月底受新股、半年末因素影响，短端资金利率略有反弹，短债收益率低位震荡。
报告期内本基金坚持一贯的以流动性、安全性为宗旨的原则，在提供充足流动性的同时，充分利用市场时机，提高组合收益弹性，为持有人创造了较好的收益。
报告期内基金的业绩表现
2015年第2季度招商招利1个月期理财债券A的份额净值收益率为1.0852%，同期业绩比较基准收益率为0.3413%，基金份额净值收益率优于业绩比较基准收益率0.7439%；招商招利1个月期理财债券B的份额净值收益率为1.0861%，同期业绩比较基准收益率为0.3413%，基金份额净值收益率优于业绩比较基准收益率0.7448%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2015年3季度，经济仍有下行压力，通胀水平可能相对走稳，货币政策宽松力度是否会边际减弱、地方债发行带来的供求失衡如何解决以及信用债发行是否会放量是3季度市场的主要变量。总之，3季度债券市场的多空因素将比较复杂，我们将密切关注央行政策、地方债发行和信用债供给等问题相机抉择，在保证组合流动性、安全性的基础上为持有人创造超额收益。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
根据证监会《公开募集证券投资基金运作管理办法》第二十一条的相关要求，基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。
报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
固定收益投资
1,109,763,198.23
39.00
其中：债券
1,109,763,198.23
39.00
资产支持证券
-
2
买入返售金融资产
1,690,056,055.08
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
3
银行存款和结算备付金合计
16,727,204.21
0.59
4
其他资产
29,203,117.80
1.03
5
合计
2,845,749,575.32
100.00
报告期债券回购融资情况
序号
项目
占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额
8.83
其中：买断式回购融资
0.00
序号
项目
金额
占基金资产净值的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额
-
-
其中：买断式回购融资
-
-
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
序号
发生日期
融资余额占基金资产净值比例（%）
原因
调整期
1
日
29.44
-
-
2
日
23.36
-
-
3
日
20.84
-
-
4
日
20.30
-
-
5
日
20.44
-
-
6
日
21.17
-
-
7
日
21.35
-
-
8
日
23.19
-
-
9
日
21.33
-
-
注：本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%”，本报告期内，本基金未发生超标情况。
基金投资组合平均剩余期限
投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数
报告期末投资组合平均剩余期限
63
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
70
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
37
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过150天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。
报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1
30天以内
58.26
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
2
30天(含)-60天
2.46
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
3
60天(含)-90天
14.42
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
4
90天(含)-180天
15.11
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
5
180天(含)-397天（含）
8.80
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
合计
99.04
-
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
摊余成本（元）
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
100,224,927.46
3.52
其中：政策性金融债
100,224,927.46
3.52
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
1,009,538,270.77
35.50
6
中期票据
-
-
7
其他
-
-
8
合计
1,109,763,198.23
39.02
9
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
-
-
报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
债券数量（张）
摊余成本(元)
占基金资产净值比例（％）
1
山钢SCP001
1,100,000
110,021,356.00
3.87
2
太重CP002
1,000,000
99,999,398.39
3.52
3
淮南矿SCP007
1,000,000
99,989,505.51
3.52
4
山钢SCP004
1,000,000
99,981,621.79
3.52
5
太不锈SCP002
1,000,000
99,969,442.85
3.52
6
鲁宏桥CP001
1,000,000
99,965,776.86
3.52
7
郑煤CP001
1,000,000
99,958,559.65
3.51
8
本钢CP001
1,000,000
99,708,144.83
3.51
9
八钢CP004
600,000
60,007,933.59
2.11
10
天业CP004
500,000
49,999,172.45
1.76
“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
37
报告期内偏离度的最高值
0.4406%
报告期内偏离度的最低值
0.0561%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.2657%
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
投资组合报告附注
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。
本报告期内，本基金不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
29,203,117.80
4
应收申购款
-
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
8
合计
29,203,117.80
开放式基金份额变动
单位：份
项目
招商招利1个月期理财债券A
招商招利1个月期理财债券B
报告期期初基金份额总额
10,249,407,962.93
127,796,385.84
报告期期间基金总申购份额
801,361,722.93
309,333,510.71
减:报告期期间基金总赎回份额
8,550,778,415.98
93,342,568.93
报告期期末基金份额总额
2,499,991,269.88
343,787,327.62
注：总申购份额含红利再投及转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
备查文件目录
备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件；
2、中国证券监督管理委员会批准招商招利1 个月期理财债券型证券投资基金设立的文件；
3、《招商招利1 个月期理财债券型证券投资基金基金合同》；
4、《招商招利1 个月期理财债券型证券投资基金托管协议》；
5、《招商招利1 个月期理财债券型证券投资基金招募说明书》；
6、《招商招利1 个月期理财债券型证券投资基金2015年第2季度报告》。
存放地点
招商基金管理有限公司
地址：中国深圳深南大道7088号招商银行大厦
查阅方式
上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金管理有限公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-887-9555
招商基金管理有限公司
日
热销基金榜权益类债券类货币类招商基金招利1月理财b怎样赎回_百度知道
招商基金招利1月理财b怎样赎回
　　招商基金的招利1月理财b属于理财型基金，这种基金的赎回都是以“预约赎回”形式存在。如果不预约赎回，一般是不会赎回的，会继续滚动到下一期。　　首先赎回基金的地方和购买基金的地方是一致的。一般线上渠道赎回基金都是先登陆系统，然后在基金交易分类里找到基金赎回，之后可以看到右侧持有的基金，点击赎回，输入份额再提交。如果交易类型里没有赎回，则找“我持有的基金”，然后看到基金后，在后面就会有显示进一步操作的选择，比如赎回，转换，修改分红方式等等。　　理财型基金赎回时会显示下一个可赎回的日期，或者说是最近一个可赎回的日期。理财型基金可赎回的时机就是每个月一次，所以叫做月理财。这类基金流动性较低，购买之前要安排好资金使用。
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如果是在网上申购的，在你所申购的网站赎回（如果不会，自己摸索下，一般是进入账户，查看自己的资产时候，在基金的后面有赎回选项的）。如果是在银行，到银行去咨询下，
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