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&《会计学基础》习题集
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银行存款对账方法
1．某企业200x年7月31日银行存款的帐面余额为535，000元，开户银行送来对帐单，其银行存款余额为508，000元。经查对，发现有以下几笔未达帐项： (1)7月30日，委托银行收款50，000元，银行已收入企业银行存款户，收款通知尚未送达。 (2)7月30日，企业开出现金支票一张，计1，600元，企业已减少银行存款，银行尚未记帐。 (3)7月31日，银行为企业支付电费1，000元，银行已入帐，减少企业存款，企业尚未记帐。 (4)7月31日 ，企业收到外单位转帐支票一张，计64，000元，企业已收帐，银行尚未记帐。 2．某工厂～30日银行存款帐面记录：
25日开出支票#1246，支付购入材料运费300元。
25日开出支票#1248，支付购入材料价款39，360元(包括增值税，下同)。
27日存入销货款转帐支票40，000场骇冠枷攉磺圭委氦莲元。
开出支票#1249，支付委托外单位加工费16，800元。
30日存入销货款转帐支票28，000元。
30日开出支票#1252，支付机器修理费376元。
30日银行存款帐面结存余额42，594元。
银行对帐单记录：
27日支票#1248付出
28日转帐收入
40，000元；
28日代交电费
28日支票#1246付出
29日存款利息收入
29日代收浙江货款
30日支票#1249付出
30日结存余额
24，158元 要求1．根据上述资料1未达帐项，编制银行存款余额调节表，确立企业月末实际可用的银行存款余额。 2．假定银行对帐单所列企业存款无误，未达帐项也由双方查明无误，在编制调节表时所发现的错误数额是多少?企业银行存款的帐面余额应是多少?
3．根据资料2，查明银行存款记录与银行对帐单不符原因，编制银行存款余额调节表。
第1题:企业：535 000+50 000-银行：508 000+64 000-不平 还有未达帐第2题：场骇冠枷攉磺圭委氦莲1.余额应为21430.00元000++430-0++2.不符的原因有5笔：代扣的电费3120，利息488，代收的货款11820，你们都没有记账。另外你们记账的28000的收入应该是跨行的支票，实际没有到帐。开出376元的支票还没有从你们账上划走，形成未达。
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要求：将企业账面记录与银行对账单逐笔核对，查明未达款项，编制银行存款余额调节表。
资料：中兴工厂日银行存款日记账的记录与开户银行送来的对账单核对时，双方本月下旬的有关数字记录如下（每月核对一次）1.中兴工厂银行存款日记账账面记录：（1）21日开出转账支票#1246,支付购料款37 670元 （2）23日开出转账支票#621，提取现金300元
（3）25日开出转账支票#1247，支付光明工厂账款22 786元
（4）26日收到天宇工厂货款24 600元
（5）29日收到转账支票#74677，存入货款10 800元
（6）30日开出转账支票#1248，支付材料运费845元
（7）31日结存余额117 830元2.银行对账单记录
（1）22日代收天宇工厂货款24 600元
（2）23日付现金支票#621，计300元
（3）23日付转账支票#1246，购料款37 670元
（4）25日代交自来水公司水费2 085元
（5）28日代收浙江东湖工厂货款33 600元
（6）30日付转账支票#1247，购料款22 786元
（7）31日结存余额139 390元
提问者采纳
调节后：企业银行存款余额=5+元银行存款=00-845=149345元
可以写详细一点吗？
企业银行存款余额=账载余额-银行已付、企业未付+银行已收、企业未收=5+元银行存款=银行余额+企业已收、银行未收-企业已付、银行未付=00-845=149345元
提问者评价
谢谢你的回答
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银行余额调节表
银行账面余额：
企业账面余额：117830加:
企业已收银行未收
加：银行已收企业未收
33600减：企业已付银行未付
银行已付企业未付
调整后余额
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