酒店审计缺月报表审计学是什么专业表?
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时间：2012-04-30 10:41
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东方宾馆(000524)公告正文
东方宾馆：广州岭南花园大角山酒店发展有限公司审计报告及财务报表(日至日止)
&&&&&&&&&&&&&&&广州岭南花园大角山酒店发展有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&审计报告及财务报表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&(2013&年&1&月&1&日至&2013&年&12&月&31&日止)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&目&&&&&&&录&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&页码
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&一、&审计报告&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1‐2
&&&&&&&&
&&&二、&广州岭南花园大角山酒店发展有限公司财务报表及附注&&&&&&&&&
&&&&&&&&
&&&1、&资产负债表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&
&&&2、&利润表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&
&&&3、&现金流量表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&
&&&4、&所有者权益变动表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&
&&&5、&国有资产变动情况表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&
&&&6、&资产减值准备情况表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&
&&&7、&应上交应弥补款项表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&
&&&8、&基本情况表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&
&&&9、&财务报表附注&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1‐21
&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&审&计&报&告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&信会师粤报字[2014]第10088号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报备号:582
广州岭南花园大角山酒店发展有限公司全体股东:
&&&&我们审计了后附的广州岭南花园大角山酒店发展有限公司(以下简称贵
公司)的财务报表,包括&2013&年&12&月&31&日的资产负债表、2013&年度的利
润表、2013&年度的现金流量表、2013&年度的所有者权益变动表以及财务报
表附注。
&&&&一、&管理层对财务报表的责任
&&&&编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)
按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、
执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重
大错报。
&&&&二、&注册会计师的责任
&&&&我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们
按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计
准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对
财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
&&&&审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证
据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致
的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财
务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并
非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策
的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&审计报告&第&1&页
&&&&我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供
了基础。
&&&&三、&审计意见
&&&&我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制,公允反映了贵公司日的财务状况以及2013年度的经营成果
和现金流量。
&&&&立信会计师事务所(特殊普通合伙)&&&&&&&&&&&中国注册会计师:&吴&&&震
&&&&&&&&&&&&&&广东分所
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国注册会计师:&邓春晖
&&&&&&&&&&&&&&中&国广州&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二○一四年二月十八日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&审计报告&第&2&页
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资产负债表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&企财01表
编制单位:广州岭南花园大角山酒店发展有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额单位:元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项&&&&&&&&&&&&&&&目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&行次&&&&&&&&&&&&&期末余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年初余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项&&&&&&&&&&&&&目&&&&&&行次&&&&&&&&&&&&&&期末余额&&&&&&&&&&&&&&年初余额
流动资产:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&&&&&&&&——&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&——&&&&&&&&&&&&&流动负债:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&65&&&&&&&&&&&&&&&&——&&&&&&&&&&&&&&&&&&——
&&&&&&&&&货币资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,150,264.42&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100,033,911.11&&&&&&&&&&短期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&66&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&△结算备付金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&△向中央银行借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&67&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&△拆出资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&△吸收存款及同业存放&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&68&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&交易性金融资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&△拆入资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&69&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&应收票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&交易性金融负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&70&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&应收账款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&应付票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&71&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&预付款项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&应付账款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&72&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&△应收保费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&预收款项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&73&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&△应收分保账款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&△卖出回购金融资产款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&74&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&△应收分保合同准备金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&△应付手续费及佣金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&75&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&应收利息&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&应付职工薪酬&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&76&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&应收股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&其中:应付工资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&77&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&其他应收款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&应付福利费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&78&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&△买入返售金融资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&#其中:职工奖励及福利基金&&&&&&79&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&存货&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&应交税费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&80&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&&&&&&其中:原材料&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&其中:应交税金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&81&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&库存商品(产成品)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&应付利息&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&82&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&一年内到期的非流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&应付股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&83&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&其他流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&其他应付款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&84&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12,500,000.00&&&&&&&102,500,000.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&流动资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,150,264.42&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100,033,911.11&&&&&&&△应付分保账款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&85&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
非流动资产:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22&&&&&&&&&&&&&&&——&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&——&&&&&&&&&&&&&&&&&&&△保险合同准备金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&86&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&△发放贷款及垫款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&△代理买卖证券款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&87&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&可供出售金融资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&24&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&△代理承销证券款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&88&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&持有至到期投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&一年内到期的非流动负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&89&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&长期应收款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&其他流动负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&90&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&长期股权投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&流动负债合计&&&&&&&&&&&91&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12,500,000.00&&&&&&&102,500,000.00
&&&&&&&&&投资性房地产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&非流动负债:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&92&&&&&&&&&&&&&&&&——&&&&&&&&&&&&&&&&&&——
&&&&&&&&&固定资产原价&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&29&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&长期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&93&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&&&&&&减:累计折旧&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&应付债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&94&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&固定资产净值&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&31&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&长期应付款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&95&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&&&&&&减:固定资产减值准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&32&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&专项应付款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&96&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&固定资产净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&33&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&预计负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&97&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&在建工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&34&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&89,900.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&递延所得税负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&98&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&工程物资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&35&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&其他非流动负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&99&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&固定资产清理&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&36&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&其中:特准储备基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&生产性生物资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&37&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&非流动负债合计&&&&&&&&&101&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&油气资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&38&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&负&债&合&计&&&&&&&&&102&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12,500,000.00&&&&&&&102,500,000.00
&&&&&&&&&无形资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&39&&&&&&&&&&&&&&&&&102,792,258.60&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&102,329,166.67&所有者权益(或股东权益):&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&103&&&&&&&&&&&&&&&&&——&&&&&&&&&&&&&&&&&&——
&&&&&&&&&开发支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&40&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&实收资本(股本)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&104&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100,000,000.00&&&&&&&&100,000,000.00
&&&&&&&&&商誉&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&41&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&国有资本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&105&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100,000,000.00&&&&&&&&100,000,000.00
&&&&&&&&&长期待摊费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&42&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&298,261.95&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&其中:国有法人资本&&&&&&&&&&&&&&&&&&106&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100,000,000.00&&&&&&&&100,000,000.00
&&&&&&&&&递延所得税资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&43&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&集体资本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&107&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&其他非流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&44&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&民营资本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&108&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&&&&&&其中:特准储备物资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其中:个人资本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&109&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&非流动资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&46&&&&&&&&&&&&&&&&&103,180,420.55&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&102,329,166.67&&&&&&&&&&&&&&外商资本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&110&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&47&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&#减:已归还投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&111&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&48&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&实收资本(或股本)净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&112&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100,000,000.00&&&&&&&&100,000,000.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&49&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资本公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&113&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&50&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&减:库存股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&114&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&51&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&专项储备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&115&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&52&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&盈余公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&116&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&53&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其中:法定公积金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&117&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&54&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&任意公积金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&118&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&55&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&#储备基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&119&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&56&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&#企业发展基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&120&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&57&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&#利润归还投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&121&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&58&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&△一般风险准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&122&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&59&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&123&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-1,169,315.03&&&&&&&&&&&-136,922.22
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&60&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&外币报表折算差额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&124&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&61&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&归属于母公司所有者权益合计&&&125&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&98,830,684.97&&&&&&&&&99,863,077.78
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&62&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&*少数股东权益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&126&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&63&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&所有者权益合计&&&&&&&&&127&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&98,830,684.97&&&&&&&&&99,863,077.78
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资&产&总&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&64&&&&&&&&&&&&&&&&&111,330,684.97&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&202,363,077.78&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&负债和所有者权益总计&&&&&&&128&&&&&&&&&&&&&&&&&&&111,330,684.97&&&&&&&&202,363,077.78
注:表中带*科目为合并会计报表专用;加△楷体项目为金融类企业专用,带#为外商投资企业专用。
单位负责人:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作负责人:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&总会计师:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&填表人:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&利润表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&企财02表
编制单位:广州岭南花园大角山酒店发展有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013年度&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额单位:元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项&&&&&&&&&&&&&目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&行次&&&本期金额&&&&&&&&&&&上期金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项&&&&&&&&&&&&&&目&&&&&&行次&&&&本期金额&&&&&&&&&&&上期金额
一、营业总收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&其中:营业收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)&&&&&&&&29&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&其中:主营业务收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&投资收益(损失以“-”号填列)&&&&&&&&&&&&&&&&30&&&&&&&1,552,397.26&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&其他业务收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&其中:对联营企业和合营企业的投资收益&&&&&31&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&△利息收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&△汇兑收益(损失以“-”号填列)&&&&&&&&&&&&&&&&32&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&△已赚保费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&三、营业利润(亏损以“-”号填列)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&33&&&&&&-1,032,392.81&&&&&&&-136,922.22
&&&&&&&△手续费及佣金收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&加:营业外收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&34&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
二、营业总成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8&&&&&&2,584,790.07&&&&&&&&&&136,922.22&&&&&&&&&&&&&其中:非流动资产处置利得&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&35&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&其中:营业成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&非货币性资产交换利得&&&&&&&&&&&&&&&&36&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&&其中:主营业务成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&政府补助&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&37&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他业务成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&债务重组利得&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&38&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&△利息支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&减:营业外支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&39&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&△手续费及佣金支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&其中:非流动资产处置损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&40&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&△退保金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&非货币性资产交换损失&&&&&&&&&&&&&&&&41&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&△赔付支出净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&债务重组损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&42&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&△提取保险合同准备金净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)&&&&&&&&&&&&&&&&&43&&&&&&-1,032,392.81&&&&&&&-136,922.22
&&&&&&&△保单红利支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&减:所得税费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&44&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&△分保费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&五、净利润(净亏损以“-”号填列)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45&&&&&&-1,032,392.81&&&&&&&-136,922.22
&&&&&&&&&营业税金及附加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&归属于母公司所有者的净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&46&&&&&&-1,032,392.81&&&&&&&-136,922.22
&&&&&&&&&销售费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&*少数股东损益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&47&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&管理费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21&&&&&2,796,438.99&&&&&&&&&&185,533.33&六、每股收益:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&48&&&&&&&——&&&&&&&&&&&&&&&——
&&&&&&&&&&&&&&&其中:研究与开发费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&基本每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&49&&&&&&&&&&&&&&&&0.000&&&&&&&&&&&&&&0.000
&&&&&&&&&财务费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23&&&&&&-211,648.92&&&&&&&&&&-48,611.11&&&&&&&&&稀释每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&50&&&&&&&&&&&&&&&&0.000&&&&&&&&&&&&&&0.000
&&&&&&&&&&&&&&&其中:利息支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&24&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&七、其他综合收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&51&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&利息收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25&&&&&&&212,275.30&&&&&&&&&&&48,611.11&八、综合收益总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&52&&&&&&-1,032,392.81&&&&&&&-136,922.22
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&汇兑净损失(净收益以“-”号填列)&&&&&&&&&&&&&&&&&26&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&归属于母公司所有者的综合收益总额&&&&&&&&&&&&&53&&&&&&-1,032,392.81&&&&&&&-136,922.22
&&&&&&&&&资产减值损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&*归属于少数股东的综合收益总额&&&&&&&&&&&&&&&&&54&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00
注:表中带*科目为合并会计报表专用;加△楷体项目为金融类企业专用。
单位负责人:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作负责人:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&总会计师:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人:&&&&&&&&&&填表人:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&现金流量表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&企财03表
编制单位:广州岭南花园大角山酒店发展有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013年度&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额单位:元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项&&&&&&&&&&&&&&&目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&行次&&&本期金额&&&&&&&&&&上期金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项&&&&&&&&&&&&&&目&&&&&&&&&&&&&&&&行次&&&&本期金额&&&&&&&&&&上期金额
一、经营活动产生的现金流量:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&——&&&&&&&&&&&&&&&——&&&&&&&&&&&&&&&&&处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额&&&&30&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&销售商品、提供劳务收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&处置子公司及其他营业单位收回的现金净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&31&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&△客户存款和同业存放款项净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&收到其他与投资活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&32&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&△向中央银行借款净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&投资活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&33&&&&&201,552,397.26&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&△向其他金融机构拆入资金净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金&&&&&&&&34&&&&&&&3,500,038.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&△收到原保险合同保费取得的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&投资支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&35&&&&&200,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&△收到再保险业务现金净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&△质押贷款净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&36&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&△保户储金及投资款净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&取得子公司及其他营业单位支付的现金净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&37&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&△处置交易性金融资产净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&支付其他与投资活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&38&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&△收取利息、手续费及佣金的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&投资活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&39&&&&&203,500,038.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&△拆入资金净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&投资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&40&&&&&&-1,947,640.74&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&△回购业务资金净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&三、筹资活动产生的现金流量:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&41&&&&&&&——&&&&&&&&&&&&&&——
&&&&收到的税费返还&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&吸收投资收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&42&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&100,000,000.00
&&&&收到其他与经营活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14&&&&&3,312,275.30&&&&&&&&&&&48,611.11&&&&&&&&&&&&&其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金&&&&&&&&&&&&&&43&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&经营活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15&&&&&3,312,275.30&&&&&&&&&&&48,611.11&&&&&&&&&取得借款所收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&44&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&购买商品、接收劳务支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&△发行债券收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&△客户贷款及垫款净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&收到其他与筹资活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&46&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&△存放中央银行和同业款项净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&筹资活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&47&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&100,000,000.00
&&△支付原保险合同赔付款项的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&偿还债务所支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&48&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&△支付利息、手续费及佣金的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&分配股利、利润或偿付利息所支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&49&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&△支付保单红利的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&其中:子公司支付给少数股东的股利、利润&&&&&&&&&&&&&&50&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&支付给职工以及为职工支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&支付其他与筹资活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&51&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&支付的各项税费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23&&&&&&&144,154.87&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&筹资活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&52&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&支付其他与经营活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&24&&&&&93,104,126.38&&&&&&&&&&14,700.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&筹资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&53&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&100,000,000.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&经营活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25&&&&&93,248,281.25&&&&&&&&&&14,700.00&四、汇率变动对现金及现金等价物的影响&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&54&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26&&&&-89,936,005.95&&&&&&&&&&33,911.11&五、现金及现金等价物净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&55&&&&&-91,883,646.69&&&&100,033,911.11
二、投资活动产生的现金流量:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27&&&&&&——&&&&&&&&&&&&&&&——&&&&&&&&&&&&&&&&&加:期初现金及现金等价物余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&56&&&&&100,033,911.11&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&收回投资收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28&&&&200,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&六、期末现金及现金等价物余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&57&&&&&&&8,150,264.42&&&&100,033,911.11
&&&&取得投资收益收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&29&&&&&&1,552,397.26&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&58
&&&&注:加△楷体项目为金融类企业专用。
单位负责人:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作负责人:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&总会计师:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&填表人:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&所有者权益变动表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&企财04表
编制单位:广州岭南花园大角山酒店发展有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013年度&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额单位:元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本年金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上年金额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&行次&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&归属于母公司所有者权益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&归属于母公司所有者权益
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&少数股东权益&&&&&&&&所有者权益合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&少数股东权益&&&&&&&&&&所有者权益合计
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&实收资本(或股本)&&&&&资本公积&&&&&&&&&&减:库存股&&&&&&&&&&&&&专项储备&&&&&&&&&&&&盈余公积&&&&&&&&&&&△一般风险准备&&&&&&&未分配利润&&&&&&&&&&其他&&&&&&&&&&&&&&&小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&实收资本(或股本)&&&资本公积&&&&&&&&&&&减:库存股&&&&&&&&&&专项储备&&&&&&&&&&&&&盈余公积&&&&&&&&&&△一般风险准备&&&&&&&未分配利润&&&&&&&&&&其他&&&&&&&&&&&&&&&小计
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&栏次&&&&&&&&&&&&&&&&&&——&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&&&&&&&&2&&&&&&&&&&&&&&&&&&3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6&&&&&&&&&&&&&&&&&&7&&&&&&&&&&&&&&&&8&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9&&&&&&&&&&&&&&&&10&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12&&&&&&&&&&&&&&13&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14&&&&&&&&&&&&&&&15&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17&&&&&&&&&&&&&&&&&18&&&&&&&&&&&&&&&19&&&&&&&&&&&&&&&&&&20&&&&&&&&&&&&&&&&&21&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22
一、上年年末余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&&&100,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&-136,922.22&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&99,863,077.78&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&99,863,077.78&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&加:会计政策变更&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&&前期差错更正&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
二、本年年初余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4&&&&&&&&&&&100,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&-136,922.22&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&99,863,077.78&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&99,863,077.78&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)&&&&&&&&5&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&-1,032,392.81&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&-1,032,392.81&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&-1,032,392.81&&&&&&&100,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&-136,922.22&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&99,863,077.78&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&99,863,077.78
(一)净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&-1,032,392.81&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&-1,032,392.81&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&-1,032,392.81&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&-136,922.22&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&-136,922.22&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&-136,922.22
(二)其他综合收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
综合收益小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&-1,032,392.81&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&-1,032,392.81&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&-1,032,392.81&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&-136,922.22&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&-136,922.22&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&-136,922.22
(三)所有者投入和减少资本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&100,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&100,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&100,000,000.00
1.所有者投入资本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&100,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&100,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&100,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&11&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
3.其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
(四)专项储备提取和使用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
1.提取专项储备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
2.使用专项储备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
(五)利润分配&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
1.提取盈余公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&其中:法定公积金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&&任意公积金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&#储备基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&#企业发展基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&#利润归还投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
2.提取一般风险准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
3.对所有者(或股东)的分配&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&24&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
4.其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
(六)所有者权益内部结转&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
1.资本公积转增资本(或股本)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
3.盈余公积弥补亏损&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&29&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
4.其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
四、本年年末余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&31&&&&&&&&&&100,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&-1,169,315.03&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&98,830,684.97&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&98,830,684.97&&&&&&&100,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&-136,922.22&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&99,863,077.78&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&99,863,077.78
注:带#为外商投资企业专用,加△楷体项目为金融类企业专用。
单位负责人:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作负责人:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&总会计师:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&填表人:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国有资产变动情况表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&企财05表
编制单位:广州岭南花园大角山酒店发展有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013年度&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额单位:元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&项&&&&目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&行次&&&&&金&额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项&&&&目&&&&&&&&&&&&&&&&行次&&&&&&&&金&额
一、年初国有资本及权益总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1&&&&99,863,077.78&&&&三、本年国有资本及权益减少&&&&&&&&&&&&&&&&17&&&&&&&&&1,032,392.81
二、本年国有资本及权益增加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&(一)经国家专项批准核销&&&&&&&&&&&&&&&&18&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&(一)国家、国有单位直接或追加投资&&&&&&&&&&&&&&&&3&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&(二)无偿划出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&(二)无偿划入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&(三)资产评估减少&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&(三)资产评估增加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&(四)清产核资减少&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&(四)清产核资增加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&(五)产权界定减少&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&(五)产权界定增加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&(六)消化以前年度潜亏和挂账而减少&&&&&&23&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&(六)资本(股本)溢价&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&(七)因自然灾害等不可抗拒因素减少&&&&&&24&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&(七)接受捐赠&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&(八)因主辅分离减少&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&(八)债权转股权&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&(九)企业按规定已上缴利润&&&&&&&&&&&&&&26&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&(九)税收返还&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&(十)资本(股本)折价&&&&&&&&&&&&&&&&&&27&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&(十)补充流动资本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&(十一)中央和地方政府确定的其他因素&&&&28&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&(十一)减值准备转回&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&(十二)经营减值&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&29&&&&&&&&&1,032,392.81
&&(十二)会计调整&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&四、年末国有资本及权益总额&&&&&&&&&&&&&&&&30&&&&&&&&98,830,684.97
&&(十三)中央和地方政府确定的其他因素&&&&&&&&&&&&15&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&五、年末其他国有资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&31&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&(十四)经营积累&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&六、年末合计国有资产总量&&&&&&&&&&&&&&&&&&32&&&&&&&&98,830,684.97
单位负责人:&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作负责人:&&&&&&&&&&&&&&总会计师:&&&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人:&&&&&&&&&&&填表人:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资产减值准备情况表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&企财06表
编制单位:广州岭南花园大角山酒店发展有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额单位:元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期减少额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年初账面余&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末账面余
&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&行次&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&行次&&&&&&&金额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他原因增&&&&&&&&&&&&资产价值回&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他原因减&&&&&&&&&&&&&&&&额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期计提额&合并增加额&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&转销额&&&&&合并减少额&&&&&&&&&&&&&&&&合计
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&加额&&&&&&&&&&&&&&&&升转回额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&少额
&&&&&&&&&&&&&&&栏次&&&&&&&&&&&&&&&&&&——&&&&&&&1&&&&&&&&&&&&2&&&&&&&&&&3&&&&&&&&&&&&4&&&&&&&&&5&&&&&&&&&&&6&&&&&&&&&&&&7&&&&&&&&&&&8&&&&&&&&&&&9&&&&&&&&10&&&&&&&&&&11&&&&&&&&补充资料:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&12
一、坏账准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00&一、待处理资产净损失(执行行业会计制度企业填列)&&&&17&&&&&&&&&&&0.00
二、存货跌价准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00&&&&&&&(一)流动资产净损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18&&&&&&&&&&&0.00
三、可供出售金融资产减值准备&&&&&&&&&&&3&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&其中:坏账损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19&&&&&&&&&&&0.00
四、持有至到期投资减值准备&&&&&&&&&&&&&4&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&存货损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20&&&&&&&&&&&0.00
五、长期股权投资减值准备&&&&&&&&&&&&&&&5&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&0.00&&&&&&&—&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&短期投资损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21&&&&&&&&&&&0.00
六、投资性房地产减值准备&&&&&&&&&&&&&&&6&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&0.00&&&&&&&—&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00&&&&&&&(二)固定资产净损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22&&&&&&&&&&&0.00
七、固定资产减值准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&0.00&&&&&&&—&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00&&&&&&其中:固定资产盘亏&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23&&&&&&&&&&&0.00
八、工程物资减值准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&0.00&&&&&&&—&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&固定资产毁损、报废&&&&&&&&&&&&&&&&&&&24&&&&&&&&&&&0.00
九、在建工程减值准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&0.00&&&&&&&—&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&固定资产盘盈&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25&&&&&&&&&&&0.00
十、生产性生物资产减值准备&&&&&&&&&&&&10&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&0.00&&&&&&&—&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00&&&&&&&(三)长期投资损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26&&&&&&&&&&&0.00
十一、油气资产减值准备&&&&&&&&&&&&&&&&11&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&0.00&&&&&&&—&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00&&&&&&&(四)无形资产损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27&&&&&&&&&&&0.00
十二、无形资产减值准备&}
东方宾馆(000524)公告正文
东方宾馆：广州岭南花园大角山酒店发展有限公司审计报告及财务报表(日至日止)
&&&&&&&&&&&&&&&广州岭南花园大角山酒店发展有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&审计报告及财务报表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&(2013&年&1&月&1&日至&2013&年&12&月&31&日止)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&目&&&&&&&录&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&页码
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&一、&审计报告&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1‐2
&&&&&&&&
&&&二、&广州岭南花园大角山酒店发展有限公司财务报表及附注&&&&&&&&&
&&&&&&&&
&&&1、&资产负债表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&
&&&2、&利润表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&
&&&3、&现金流量表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&
&&&4、&所有者权益变动表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&
&&&5、&国有资产变动情况表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&
&&&6、&资产减值准备情况表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&
&&&7、&应上交应弥补款项表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&
&&&8、&基本情况表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&
&&&9、&财务报表附注&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1‐21
&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&审&计&报&告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&信会师粤报字[2014]第10088号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报备号:582
广州岭南花园大角山酒店发展有限公司全体股东:
&&&&我们审计了后附的广州岭南花园大角山酒店发展有限公司(以下简称贵
公司)的财务报表,包括&2013&年&12&月&31&日的资产负债表、2013&年度的利
润表、2013&年度的现金流量表、2013&年度的所有者权益变动表以及财务报
表附注。
&&&&一、&管理层对财务报表的责任
&&&&编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)
按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、
执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重
大错报。
&&&&二、&注册会计师的责任
&&&&我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们
按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计
准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对
财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
&&&&审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证
据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致
的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财
务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并
非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策
的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&审计报告&第&1&页
&&&&我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供
了基础。
&&&&三、&审计意见
&&&&我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制,公允反映了贵公司日的财务状况以及2013年度的经营成果
和现金流量。
&&&&立信会计师事务所(特殊普通合伙)&&&&&&&&&&&中国注册会计师:&吴&&&震
&&&&&&&&&&&&&&广东分所
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国注册会计师:&邓春晖
&&&&&&&&&&&&&&中&国广州&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二○一四年二月十八日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&审计报告&第&2&页
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资产负债表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&企财01表
编制单位:广州岭南花园大角山酒店发展有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额单位:元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项&&&&&&&&&&&&&&&目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&行次&&&&&&&&&&&&&期末余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年初余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项&&&&&&&&&&&&&目&&&&&&行次&&&&&&&&&&&&&&期末余额&&&&&&&&&&&&&&年初余额
流动资产:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&&&&&&&&——&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&——&&&&&&&&&&&&&流动负债:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&65&&&&&&&&&&&&&&&&——&&&&&&&&&&&&&&&&&&——
&&&&&&&&&货币资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,150,264.42&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100,033,911.11&&&&&&&&&&短期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&66&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&△结算备付金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&△向中央银行借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&67&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&△拆出资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&△吸收存款及同业存放&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&68&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&交易性金融资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&△拆入资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&69&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&应收票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&交易性金融负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&70&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&应收账款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&应付票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&71&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&预付款项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&应付账款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&72&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&△应收保费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&预收款项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&73&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&△应收分保账款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&△卖出回购金融资产款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&74&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&△应收分保合同准备金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&△应付手续费及佣金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&75&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&应收利息&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&应付职工薪酬&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&76&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&应收股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&其中:应付工资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&77&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&其他应收款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&应付福利费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&78&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&△买入返售金融资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&#其中:职工奖励及福利基金&&&&&&79&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&存货&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&应交税费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&80&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&&&&&&其中:原材料&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&其中:应交税金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&81&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&库存商品(产成品)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&应付利息&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&82&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&一年内到期的非流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&应付股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&83&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&其他流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&其他应付款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&84&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12,500,000.00&&&&&&&102,500,000.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&流动资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,150,264.42&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100,033,911.11&&&&&&&△应付分保账款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&85&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
非流动资产:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22&&&&&&&&&&&&&&&——&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&——&&&&&&&&&&&&&&&&&&&△保险合同准备金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&86&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&△发放贷款及垫款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&△代理买卖证券款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&87&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&可供出售金融资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&24&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&△代理承销证券款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&88&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&持有至到期投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&一年内到期的非流动负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&89&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&长期应收款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&其他流动负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&90&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&长期股权投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&流动负债合计&&&&&&&&&&&91&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12,500,000.00&&&&&&&102,500,000.00
&&&&&&&&&投资性房地产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&非流动负债:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&92&&&&&&&&&&&&&&&&——&&&&&&&&&&&&&&&&&&——
&&&&&&&&&固定资产原价&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&29&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&长期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&93&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&&&&&&减:累计折旧&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&应付债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&94&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&固定资产净值&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&31&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&长期应付款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&95&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&&&&&&减:固定资产减值准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&32&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&专项应付款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&96&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&固定资产净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&33&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&预计负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&97&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&在建工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&34&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&89,900.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&递延所得税负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&98&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&工程物资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&35&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&其他非流动负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&99&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&固定资产清理&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&36&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&其中:特准储备基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&生产性生物资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&37&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&非流动负债合计&&&&&&&&&101&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&油气资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&38&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&负&债&合&计&&&&&&&&&102&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12,500,000.00&&&&&&&102,500,000.00
&&&&&&&&&无形资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&39&&&&&&&&&&&&&&&&&102,792,258.60&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&102,329,166.67&所有者权益(或股东权益):&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&103&&&&&&&&&&&&&&&&&——&&&&&&&&&&&&&&&&&&——
&&&&&&&&&开发支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&40&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&实收资本(股本)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&104&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100,000,000.00&&&&&&&&100,000,000.00
&&&&&&&&&商誉&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&41&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&国有资本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&105&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100,000,000.00&&&&&&&&100,000,000.00
&&&&&&&&&长期待摊费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&42&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&298,261.95&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&其中:国有法人资本&&&&&&&&&&&&&&&&&&106&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100,000,000.00&&&&&&&&100,000,000.00
&&&&&&&&&递延所得税资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&43&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&集体资本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&107&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&其他非流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&44&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&民营资本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&108&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&&&&&&其中:特准储备物资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其中:个人资本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&109&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&非流动资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&46&&&&&&&&&&&&&&&&&103,180,420.55&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&102,329,166.67&&&&&&&&&&&&&&外商资本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&110&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&47&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&#减:已归还投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&111&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&48&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&实收资本(或股本)净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&112&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100,000,000.00&&&&&&&&100,000,000.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&49&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资本公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&113&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&50&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&减:库存股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&114&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&51&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&专项储备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&115&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&52&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&盈余公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&116&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&53&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其中:法定公积金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&117&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&54&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&任意公积金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&118&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&55&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&#储备基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&119&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&56&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&#企业发展基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&120&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&57&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&#利润归还投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&121&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&58&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&△一般风险准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&122&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&59&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&123&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-1,169,315.03&&&&&&&&&&&-136,922.22
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&60&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&外币报表折算差额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&124&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&61&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&归属于母公司所有者权益合计&&&125&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&98,830,684.97&&&&&&&&&99,863,077.78
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&62&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&*少数股东权益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&126&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&63&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&所有者权益合计&&&&&&&&&127&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&98,830,684.97&&&&&&&&&99,863,077.78
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资&产&总&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&64&&&&&&&&&&&&&&&&&111,330,684.97&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&202,363,077.78&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&负债和所有者权益总计&&&&&&&128&&&&&&&&&&&&&&&&&&&111,330,684.97&&&&&&&&202,363,077.78
注:表中带*科目为合并会计报表专用;加△楷体项目为金融类企业专用,带#为外商投资企业专用。
单位负责人:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作负责人:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&总会计师:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&填表人:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&利润表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&企财02表
编制单位:广州岭南花园大角山酒店发展有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013年度&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额单位:元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项&&&&&&&&&&&&&目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&行次&&&本期金额&&&&&&&&&&&上期金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项&&&&&&&&&&&&&&目&&&&&&行次&&&&本期金额&&&&&&&&&&&上期金额
一、营业总收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&其中:营业收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)&&&&&&&&29&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&其中:主营业务收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&投资收益(损失以“-”号填列)&&&&&&&&&&&&&&&&30&&&&&&&1,552,397.26&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&其他业务收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&其中:对联营企业和合营企业的投资收益&&&&&31&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&△利息收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&△汇兑收益(损失以“-”号填列)&&&&&&&&&&&&&&&&32&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&△已赚保费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&三、营业利润(亏损以“-”号填列)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&33&&&&&&-1,032,392.81&&&&&&&-136,922.22
&&&&&&&△手续费及佣金收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&加:营业外收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&34&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
二、营业总成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8&&&&&&2,584,790.07&&&&&&&&&&136,922.22&&&&&&&&&&&&&其中:非流动资产处置利得&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&35&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&其中:营业成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&非货币性资产交换利得&&&&&&&&&&&&&&&&36&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&&其中:主营业务成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&政府补助&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&37&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他业务成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&债务重组利得&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&38&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&△利息支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&减:营业外支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&39&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&△手续费及佣金支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&其中:非流动资产处置损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&40&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&△退保金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&非货币性资产交换损失&&&&&&&&&&&&&&&&41&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&△赔付支出净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&债务重组损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&42&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&△提取保险合同准备金净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)&&&&&&&&&&&&&&&&&43&&&&&&-1,032,392.81&&&&&&&-136,922.22
&&&&&&&△保单红利支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&减:所得税费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&44&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&△分保费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&五、净利润(净亏损以“-”号填列)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45&&&&&&-1,032,392.81&&&&&&&-136,922.22
&&&&&&&&&营业税金及附加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&归属于母公司所有者的净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&46&&&&&&-1,032,392.81&&&&&&&-136,922.22
&&&&&&&&&销售费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&*少数股东损益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&47&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&管理费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21&&&&&2,796,438.99&&&&&&&&&&185,533.33&六、每股收益:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&48&&&&&&&——&&&&&&&&&&&&&&&——
&&&&&&&&&&&&&&&其中:研究与开发费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&基本每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&49&&&&&&&&&&&&&&&&0.000&&&&&&&&&&&&&&0.000
&&&&&&&&&财务费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23&&&&&&-211,648.92&&&&&&&&&&-48,611.11&&&&&&&&&稀释每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&50&&&&&&&&&&&&&&&&0.000&&&&&&&&&&&&&&0.000
&&&&&&&&&&&&&&&其中:利息支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&24&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&七、其他综合收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&51&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&利息收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25&&&&&&&212,275.30&&&&&&&&&&&48,611.11&八、综合收益总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&52&&&&&&-1,032,392.81&&&&&&&-136,922.22
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&汇兑净损失(净收益以“-”号填列)&&&&&&&&&&&&&&&&&26&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&归属于母公司所有者的综合收益总额&&&&&&&&&&&&&53&&&&&&-1,032,392.81&&&&&&&-136,922.22
&&&&&&&&&资产减值损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&*归属于少数股东的综合收益总额&&&&&&&&&&&&&&&&&54&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00
注:表中带*科目为合并会计报表专用;加△楷体项目为金融类企业专用。
单位负责人:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作负责人:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&总会计师:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人:&&&&&&&&&&填表人:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&现金流量表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&企财03表
编制单位:广州岭南花园大角山酒店发展有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013年度&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额单位:元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项&&&&&&&&&&&&&&&目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&行次&&&本期金额&&&&&&&&&&上期金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项&&&&&&&&&&&&&&目&&&&&&&&&&&&&&&&行次&&&&本期金额&&&&&&&&&&上期金额
一、经营活动产生的现金流量:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&——&&&&&&&&&&&&&&&——&&&&&&&&&&&&&&&&&处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额&&&&30&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&销售商品、提供劳务收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&处置子公司及其他营业单位收回的现金净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&31&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&△客户存款和同业存放款项净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&收到其他与投资活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&32&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&△向中央银行借款净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&投资活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&33&&&&&201,552,397.26&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&△向其他金融机构拆入资金净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金&&&&&&&&34&&&&&&&3,500,038.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&△收到原保险合同保费取得的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&投资支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&35&&&&&200,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&△收到再保险业务现金净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&△质押贷款净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&36&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&△保户储金及投资款净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&取得子公司及其他营业单位支付的现金净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&37&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&△处置交易性金融资产净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&支付其他与投资活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&38&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&△收取利息、手续费及佣金的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&投资活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&39&&&&&203,500,038.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&△拆入资金净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&投资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&40&&&&&&-1,947,640.74&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&△回购业务资金净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&三、筹资活动产生的现金流量:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&41&&&&&&&——&&&&&&&&&&&&&&——
&&&&收到的税费返还&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&吸收投资收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&42&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&100,000,000.00
&&&&收到其他与经营活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14&&&&&3,312,275.30&&&&&&&&&&&48,611.11&&&&&&&&&&&&&其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金&&&&&&&&&&&&&&43&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&经营活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15&&&&&3,312,275.30&&&&&&&&&&&48,611.11&&&&&&&&&取得借款所收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&44&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&购买商品、接收劳务支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&△发行债券收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&△客户贷款及垫款净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&收到其他与筹资活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&46&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&△存放中央银行和同业款项净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&筹资活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&47&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&100,000,000.00
&&△支付原保险合同赔付款项的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&偿还债务所支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&48&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&△支付利息、手续费及佣金的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&分配股利、利润或偿付利息所支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&49&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&△支付保单红利的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&其中:子公司支付给少数股东的股利、利润&&&&&&&&&&&&&&50&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&支付给职工以及为职工支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&支付其他与筹资活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&51&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&支付的各项税费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23&&&&&&&144,154.87&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&筹资活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&52&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&支付其他与经营活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&24&&&&&93,104,126.38&&&&&&&&&&14,700.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&筹资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&53&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&100,000,000.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&经营活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25&&&&&93,248,281.25&&&&&&&&&&14,700.00&四、汇率变动对现金及现金等价物的影响&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&54&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26&&&&-89,936,005.95&&&&&&&&&&33,911.11&五、现金及现金等价物净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&55&&&&&-91,883,646.69&&&&100,033,911.11
二、投资活动产生的现金流量:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27&&&&&&——&&&&&&&&&&&&&&&——&&&&&&&&&&&&&&&&&加:期初现金及现金等价物余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&56&&&&&100,033,911.11&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&收回投资收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28&&&&200,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&六、期末现金及现金等价物余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&57&&&&&&&8,150,264.42&&&&100,033,911.11
&&&&取得投资收益收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&29&&&&&&1,552,397.26&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&58
&&&&注:加△楷体项目为金融类企业专用。
单位负责人:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作负责人:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&总会计师:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&填表人:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&所有者权益变动表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&企财04表
编制单位:广州岭南花园大角山酒店发展有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013年度&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额单位:元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本年金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上年金额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&行次&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&归属于母公司所有者权益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&归属于母公司所有者权益
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&少数股东权益&&&&&&&&所有者权益合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&少数股东权益&&&&&&&&&&所有者权益合计
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&实收资本(或股本)&&&&&资本公积&&&&&&&&&&减:库存股&&&&&&&&&&&&&专项储备&&&&&&&&&&&&盈余公积&&&&&&&&&&&△一般风险准备&&&&&&&未分配利润&&&&&&&&&&其他&&&&&&&&&&&&&&&小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&实收资本(或股本)&&&资本公积&&&&&&&&&&&减:库存股&&&&&&&&&&专项储备&&&&&&&&&&&&&盈余公积&&&&&&&&&&△一般风险准备&&&&&&&未分配利润&&&&&&&&&&其他&&&&&&&&&&&&&&&小计
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&栏次&&&&&&&&&&&&&&&&&&——&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&&&&&&&&2&&&&&&&&&&&&&&&&&&3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6&&&&&&&&&&&&&&&&&&7&&&&&&&&&&&&&&&&8&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9&&&&&&&&&&&&&&&&10&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12&&&&&&&&&&&&&&13&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14&&&&&&&&&&&&&&&15&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17&&&&&&&&&&&&&&&&&18&&&&&&&&&&&&&&&19&&&&&&&&&&&&&&&&&&20&&&&&&&&&&&&&&&&&21&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22
一、上年年末余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&&&100,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&-136,922.22&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&99,863,077.78&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&99,863,077.78&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&加:会计政策变更&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&&前期差错更正&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
二、本年年初余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4&&&&&&&&&&&100,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&-136,922.22&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&99,863,077.78&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&99,863,077.78&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)&&&&&&&&5&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&-1,032,392.81&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&-1,032,392.81&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&-1,032,392.81&&&&&&&100,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&-136,922.22&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&99,863,077.78&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&99,863,077.78
(一)净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&-1,032,392.81&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&-1,032,392.81&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&-1,032,392.81&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&-136,922.22&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&-136,922.22&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&-136,922.22
(二)其他综合收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
综合收益小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&-1,032,392.81&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&-1,032,392.81&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&-1,032,392.81&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&-136,922.22&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&-136,922.22&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&-136,922.22
(三)所有者投入和减少资本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&100,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&100,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&100,000,000.00
1.所有者投入资本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&100,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&100,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&100,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&11&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
3.其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
(四)专项储备提取和使用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
1.提取专项储备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
2.使用专项储备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
(五)利润分配&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
1.提取盈余公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&其中:法定公积金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&&任意公积金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&#储备基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&#企业发展基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&#利润归还投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
2.提取一般风险准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
3.对所有者(或股东)的分配&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&24&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
4.其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
(六)所有者权益内部结转&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
1.资本公积转增资本(或股本)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
3.盈余公积弥补亏损&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&29&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
4.其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
四、本年年末余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&31&&&&&&&&&&100,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&-1,169,315.03&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&98,830,684.97&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&98,830,684.97&&&&&&&100,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&-136,922.22&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&99,863,077.78&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&99,863,077.78
注:带#为外商投资企业专用,加△楷体项目为金融类企业专用。
单位负责人:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作负责人:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&总会计师:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&填表人:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国有资产变动情况表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&企财05表
编制单位:广州岭南花园大角山酒店发展有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013年度&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额单位:元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&项&&&&目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&行次&&&&&金&额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项&&&&目&&&&&&&&&&&&&&&&行次&&&&&&&&金&额
一、年初国有资本及权益总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1&&&&99,863,077.78&&&&三、本年国有资本及权益减少&&&&&&&&&&&&&&&&17&&&&&&&&&1,032,392.81
二、本年国有资本及权益增加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&(一)经国家专项批准核销&&&&&&&&&&&&&&&&18&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&(一)国家、国有单位直接或追加投资&&&&&&&&&&&&&&&&3&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&(二)无偿划出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&(二)无偿划入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&(三)资产评估减少&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&(三)资产评估增加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&(四)清产核资减少&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&(四)清产核资增加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&(五)产权界定减少&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&(五)产权界定增加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&(六)消化以前年度潜亏和挂账而减少&&&&&&23&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&(六)资本(股本)溢价&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&(七)因自然灾害等不可抗拒因素减少&&&&&&24&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&(七)接受捐赠&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&(八)因主辅分离减少&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&(八)债权转股权&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&(九)企业按规定已上缴利润&&&&&&&&&&&&&&26&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&(九)税收返还&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&(十)资本(股本)折价&&&&&&&&&&&&&&&&&&27&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&(十)补充流动资本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&(十一)中央和地方政府确定的其他因素&&&&28&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&(十一)减值准备转回&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&(十二)经营减值&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&29&&&&&&&&&1,032,392.81
&&(十二)会计调整&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&四、年末国有资本及权益总额&&&&&&&&&&&&&&&&30&&&&&&&&98,830,684.97
&&(十三)中央和地方政府确定的其他因素&&&&&&&&&&&&15&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&五、年末其他国有资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&31&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&(十四)经营积累&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&六、年末合计国有资产总量&&&&&&&&&&&&&&&&&&32&&&&&&&&98,830,684.97
单位负责人:&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作负责人:&&&&&&&&&&&&&&总会计师:&&&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人:&&&&&&&&&&&填表人:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资产减值准备情况表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&企财06表
编制单位:广州岭南花园大角山酒店发展有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额单位:元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期减少额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年初账面余&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末账面余
&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&行次&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&行次&&&&&&&金额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他原因增&&&&&&&&&&&&资产价值回&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他原因减&&&&&&&&&&&&&&&&额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期计提额&合并增加额&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&转销额&&&&&合并减少额&&&&&&&&&&&&&&&&合计
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&加额&&&&&&&&&&&&&&&&升转回额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&少额
&&&&&&&&&&&&&&&栏次&&&&&&&&&&&&&&&&&&——&&&&&&&1&&&&&&&&&&&&2&&&&&&&&&&3&&&&&&&&&&&&4&&&&&&&&&5&&&&&&&&&&&6&&&&&&&&&&&&7&&&&&&&&&&&8&&&&&&&&&&&9&&&&&&&&10&&&&&&&&&&11&&&&&&&&补充资料:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&12
一、坏账准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00&一、待处理资产净损失(执行行业会计制度企业填列)&&&&17&&&&&&&&&&&0.00
二、存货跌价准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00&&&&&&&(一)流动资产净损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18&&&&&&&&&&&0.00
三、可供出售金融资产减值准备&&&&&&&&&&&3&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&其中:坏账损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19&&&&&&&&&&&0.00
四、持有至到期投资减值准备&&&&&&&&&&&&&4&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&存货损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20&&&&&&&&&&&0.00
五、长期股权投资减值准备&&&&&&&&&&&&&&&5&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&0.00&&&&&&&—&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&短期投资损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21&&&&&&&&&&&0.00
六、投资性房地产减值准备&&&&&&&&&&&&&&&6&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&0.00&&&&&&&—&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00&&&&&&&(二)固定资产净损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22&&&&&&&&&&&0.00
七、固定资产减值准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&0.00&&&&&&&—&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00&&&&&&其中:固定资产盘亏&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23&&&&&&&&&&&0.00
八、工程物资减值准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&0.00&&&&&&&—&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&固定资产毁损、报废&&&&&&&&&&&&&&&&&&&24&&&&&&&&&&&0.00
九、在建工程减值准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&0.00&&&&&&&—&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&固定资产盘盈&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25&&&&&&&&&&&0.00
十、生产性生物资产减值准备&&&&&&&&&&&&10&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&0.00&&&&&&&—&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00&&&&&&&(三)长期投资损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26&&&&&&&&&&&0.00
十一、油气资产减值准备&&&&&&&&&&&&&&&&11&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&0.00&&&&&&&—&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00&&&&&&&(四)无形资产损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27&&&&&&&&&&&0.00
十二、无形资产减值准备&}
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