92版：信息披露
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杭州解百集团股份有限公司2007年度报告摘要
日&&&&&&来源：&&&&&&作者：
（上接91版）■4.2 股东数量和持股情况单位:股■4.3 控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况□适用 √不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍(1)法人控股股东情况控股股东名称：杭州商业资产经营(有限)公司法人代表：戴国强注册资本：人民币600,000,000元成立日期：日主要经营业务或管理活动：市政府授权的国有资产经营(2)法人实际控制人情况实际控制人名称：杭州商业资产经营(有限)公司法人代表：戴国强注册资本：人民币600,000,000元成立日期：日主要经营业务或管理活动：市政府授权的国有资产经营4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图■§5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位:股■§6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析（一）公司经营情况的回顾1、 报告期内公司经营情况回顾公司主要从事百货零售、批发，以及酒店、进出口业务等。2007年是公司经济益效益继续大幅提升的一年，公司各项经济业务呈现了强劲的增长势头，公司的综合竞争力得到全面提升。全年实现营业收入15.31亿元，同比增长24.17%，利润总额9400.81万元，同比增长50.89%。同时，公司的社会效益也持续提升，获得了“中华老字号百强企业”、“全国商业服务业先进企业”、“全国信息化500强企业”、“全国节能突出贡献示范单位”、“省级治安安全示范单位”、“浙江省先进劳动关系和谐企业”等荣誉称号。本报告期，公司继续围绕“锁定目标消费群，提升现代百货品质”这一工作目标，在环境改造、品牌提升、营销创新、精细管理、创建和谐企业方面开展了一系工作：（1）全面提升现代百货品质。本报告期，公司以“精致”为目标，局部调整硬件环境，为实施精品战略创造条件，分别对新世纪商厦的前厅、-1层、1层、4-5层，以及B楼4-6层等区域进行调整，做好商品品类的重新布局，使整个商场的时尚性、整体感、协调性更强，得到了消费者的广泛认同；营销创新，亮点纷呈，全年以“名人、名品、名店”为主线，举行了“尚? 彩”WHY春夏流行趋势发布、39小时激情盛宴、服饰文化节及岁末盛宴等大型促销活动，传递时尚理念，提升企业影响力。（2）全面推行“高品质、精细化”的内部管理。一是重视VIP客户管理，建立BI智能商务系统，对VIP客户进行持续深入的跟踪分析，掌握消费群体的动态和偏好，为公司开展有针对性的营销活动提供依据。二是通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证，成为杭州首家获得双认证的商业企业，并以此为契机，通过有针对性的持续改进，不断提升公司的竞争力。（3）分子公司取得良好经济效益。本报告期，义乌解百实现营业收入1.42亿元，同比上升8.95%；杭州新世纪大酒店实现收入2295.89万元，同比上升3.68%；杭州解百商盛公司实现营业收入383.18万元，较上年增长26.47倍；久牛贸易公司实现营业收入205.70万元，同比增长7.69%。2、公司主营业务及其经营状况（1）占营业收入或营业利润总额10%以上的业务单位:元 币种:人民币■（2）主要供应商、客户情况单位：元 币种：人民币■3、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩单位：万元 币种：人民币■4、报告期内公司财务状况经营成果单位：元 币种：人民币■（1）股东权益增加主要是本年度公司实现盈利。（2）营业利润增加主要是商品销售收入增加。（3）净利润大幅提高主要是随着公司商场环境更加靓丽、商品布局更趋合理，以及商品品牌不断优化，公司的美誉度大幅提高，带来销售收入和营业利润较大增长。同时，公司继续实行费用预算管理，以“必需、合理、节约”为原则，合理控制各项费用支出。（4）现金及现金等价物净增加额增加主要是本期与经营业务有关的现金流入增加。5、报告期财务数据发生重大变动的原因分析单位：元 币种：人民币■（1）可供出售金融资产增加，系本报告期公司在保证正常经营业务开展的前提下，利用资金使用空隙进行新股申购。（2）预收账款增加主要是预收的货款增加。（3）资本公积增加，主要系公司持有的新股期末按公允价值计量所致。（4）未分配利润增加，主要是公司本期实现盈利。（5）销售费用增加，主要系公司为扩大销售而投入的引进品牌专柜、提高商品档次和加大促销力度等，相应发生销售费用支出增长所致。（6）资产减值损失下降，主要系本期账龄2年以上其他应收款减少，相应按公司会计政策计提的坏账准备减少所致。（7）营业外收入增加，主要是本期收到与收益相关的政府补助。（8）营业外支出增加，主要是本期固定资产处置损失及支付水利建设基金较多所致。（9）利润总额增加，主要是本期销售增加。（10）所得税费用增加，主要是利润总额增加影响所得税费用相应增加。（11）综上各主要因素影响，致使本期公司净利润较去年同期增幅较大。6、报告期现金流量情况分析单位：元 币种：人民币■（1）投资活动现金净流出，主要是本期申购新股，以及购建固定资产支出。（2）筹资活动现金净流出，主要是本期分派现金股利。（二）公司未来发展的展望2008年，是公司步入新一轮发展，核心竞争力充分显现的一年。经过近几年的整合与巩固，公司的经济效益得到大幅提升，企业的美誉度和竞争力不断增强，公司将以发展为主旋律，努力扩大规模经营，提高效益，增强核心竞争力，促进企业又好又快发展。具体做好以下工作：高起点，高效能、高质量做好A、B楼的改建报批和设计工作 ；以创新营销为手段，贯彻“名品、名人、名店”的总体营销思路，适时推出对消费者、媒体均具有强大吸引力的营销活动，推广企业形象，同时，充分利用VIP“休闲风尚俱乐部”平台，努力做好高端客户的维护工作，以进一步扩大市场份额；以客户需求为中心，加快品牌引进和推广，深化实施品牌经营战略；以环境和服务的提升为关键，着力塑造优异的企业品牌个性；以ISO管理体系的有效运行为契机，持续改进，提升管理水平；凝炼企业文化，创建和谐企业。6.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币■6.3 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币■6.4 募集资金使用情况□适用 √不适用变更项目情况□适用 √不适用6.5 非募集资金项目情况□适用 √不适用6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案经浙江天健会计师事务所有限公司审计，2007年度公司实现归属于母公司股东的净利润61,633,355.39元，其中：母公司实现净利润60,479,569.99元，根据《公司章程》的规定，母公司按净利润的10%计提法定盈余公积金6,047,957.00元；加以前年度未分配利润61,122,373.94元，减2007年已支付的2006年度现金红利24,830,638.69元，本年度实际可供投资者分配的利润91,877,133.64元。董事会决定2007年度利润分配方案为每10股派0.90元（含税），合计派发现金红利27,934,471.89元，剩余未分配利润结转下年度。2007年度不进行资本公积转增股本。本预案须提交公司股东大会审议通过。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案□适用 √不适用§7 重要事项7.1 收购资产□适用 √不适用7.2 出售资产□适用 √不适用7.3 重大担保□适用 √不适用7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易□适用 √不适用7.4.2 关联债权债务往来□适用 √不适用7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况□适用 √不适用截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案□适用 √不适用7.5 委托理财情况□适用 √不适用7.6 承诺事项履行情况7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项√适用 □不适用股改承诺及履行情况：■7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明□适用 √不适用7.7 重大诉讼仲裁事项□适用 √不适用7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1 证券投资情况□适用 √不适用7.8.2 持有其他上市公司股权情况√适用 □不适用单位:元■7.8.3 持有非上市金融企业股权情况√适用 □不适用单位：元■7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况√适用 □不适用报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额4,518,171.65元。§8 监事会报告监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。§9 财务报告9.1 审计意见■9.2 财务报表合并资产负债表日编制单位: 杭州解百集团股份有限公司单位: 元 币种:人民币■公司法定代表人:周自力&&&& 主管会计工作负责人:谢雅芳&&&& 会计机构负责人:戚莲花母公司资产负债表日编制单位: 杭州解百集团股份有限公司单位: 元 币种:人民币■■公司法定代表人:周自力&&&& 主管会计工作负责人:谢雅芳&&&& 会计机构负责人:戚莲花合并利润表月编制单位: 杭州解百集团股份有限公司单位: 元 币种:人民币■本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。公司法定代表人:周自力&&&& 主管会计工作负责人:谢雅芳&&&& 会计机构负责人:戚莲花母公司利润表月编制单位: 杭州解百集团股份有限公司单位: 元 币种:人民币■公司法定代表人:周自力&&&& 主管会计工作负责人:谢雅芳&&&& 会计机构负责人:戚莲花合并现金流量表月编制单位: 杭州解百集团股份有限公司单位:元 币种:人民币■公司法定代表人:周自力&&&& 主管会计工作负责人:谢雅芳&&&& 会计机构负责人:戚莲花（下转93版） 杭州电子仪表综合服务公司33,03333,03300股改形成的有限售条件的流通股日
加兴市凤鸣植绒工艺厂30,20130,20100股改形成的有限售条件的流通股日
杭州经济技术开发区佳华贸易有限公司26,89826,89800股改形成的有限售条件的流通股日
纺织工业部纺织服装技术开发中心经营部25,30725,30700股改形成的有限售条件的流通股日
杭州市水产贸易有限公司23,06423,06400股改形成的有限售条件的流通股日
杭州宏鑫纺织制衣有限公司20,05720,05700股改形成的有限售条件的流通股日
杭州东南汽车修配厂20,05720,05700股改形成的有限售条件的流通股日
安吉县振业化工厂20,05720,05700股改形成的有限售条件的流通股日
杭州袁浦东江嘴沙场20,05720,05700股改形成的有限售条件的流通股日
杭州天香楼酒家20,05720,05700股改形成的有限售条件的流通股日
海盐县武原新星玩具厂20,05720,05700股改形成的有限售条件的流通股日
杭州港务管理处货运业务所20,05620,05600股改形成的有限售条件的流通股日
浙江省科技咨询中心20,05620,05600股改形成的有限售条件的流通股日
萧山市富强纺织实业公司20,05620,05600股改形成的有限售条件的流通股日
杭州老刀制鞋厂20,05620,05600股改形成的有限售条件的流通股日
浙江省利通工贸总公司18,01818,01800股改形成的有限售条件的流通股日
杭州电达科技开发部14,17114,17100股改形成的有限售条件的流通股日
杭州春光旅游公司13,99413,99400股改形成的有限售条件的流通股日
浙江昆仑建设集团股份有限公司8,0228,02200股改形成的有限售条件的流通股日
杭州市一家春酒家3,6683,66800股改形成的有限售条件的流通股日
杭州市农行信达综合经营部929200股改形成的有限售条件的流通股日
合计52,766,48052,766,48000――
报告期末股东总数47,767
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
杭州商业资产经营（有限）公司国家26.8183,206,35383,206,353未知
华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金其他3.45910,737,5940未知
杭州股权管理中心境内非国有法人3.35010,398,6170未知
杭州西子孚信科技有限公司境内非国有法人1.8015,590,0000未知
上海中都投资有限公司境内非国有法人1.4444,483,0500未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪其他1.3834,293,6480未知
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金其他0.7412,300,8690未知
西湖电子集团有限公司国有法人0.3671,139,6380未知
江苏阳光东升进出口有限公司未知0.3541,100,0000未知
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品其他0.3361,043,8690未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金10,737,594人民币普通股
杭州股权管理中心10,398,617人民币普通股
杭州西子孚信科技有限公司5,590,000人民币普通股
上海中都投资有限公司4,483,050人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪4,293,648人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金2,300,869人民币普通股
西湖电子集团有限公司1,139,638人民币普通股
江苏阳光东升进出口有限公司1,100,000人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品1,043,869人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金1,000,885人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明中国人寿保险(集团)公司为中国人寿保险股份有限公司的控股股东，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
姓名职务性别年龄任期起止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)报告期被授予的股权激励情况是否在股东单位或其他关联单位领取
可行权股数已行权数量行权价期末股票市价
周自力董事长、党委书记男41日～日00&71.83&&&&否
王季文副董事长、总经理、党委副书记男55日～日87,74287,742&71.83&&&&否
朱一民董事男44日～日00&0&&&&是
谢雅芳董事、副总经理、总会计师女44日～日00&50.28&&&&否
王隆董事男46日～日00&35.92&&&&否
陈建强董事男46日～日00&0&&&&是
裴长洪独立董事男52日～日00&3.00&&&&否
张建平独立董事男55日～日00&3.00&&&&否
吴海燕独立董事女49日～日00&3.00&&&&否
杨曼丽监事会主席、党委副书记、工会主席女53日～日1,9191,919&50.28&&&&否
张慧玲监事女44日～日00&15.03&&&&否
戚莲花监事女40日～日84288428&17.65&&&&否
叶芙蕾监事女35日～日00&15.87&&&&否
黄超豪监事男49日～日00&0&&&&是
赵胜监事男47日～日00&0&&&&是
郑学根副总经理男47日～日6,2446,244&50.28&&&&否
陈琳副总经理男47日～日69,54169,541&50.28&&&&否
诸雪强董事会秘书男51日～日00&35.92&&&&否
合计////&&/474.17&&///
分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率（%）
商品销售业务1,449,848,354.301,227,194,624.9015.36
前五名供应商采购金额合计85,488,391.42占采购总额比重（%）8.37
前五名客户销售金额合计94,507,804.14占销售总额比重（%）6.17
公司名称业务性质主要产品或服务注册资本资产规模净利润
杭州解百义乌商贸有限责任公司零售百货、针织等批发零售1,000.005,557.67152.66
杭州久牛贸易有限公司批发日用百货、针织纺品、服装、皮具等经销50.0081.153.41
杭州解百广告有限公司广告设计、制作、代理策划广告50.00389.9249.92
杭州解百商盛贸易有限公司零售、物业管理百货等批发、零售；卷烟等零售；家电维修；物业管理；室内装潢。50.0098.3733.71
项目名称期末数期初数增减额增减幅度（％）
总资产1,008,713,266.40831,817,112.66176,896,153.7421.27
股东权益510,678,307.26460,200,515.0150,477,792.2510.97
项目名称2007年度2006年度增减额增减幅度（％）
营业利润92,298,166.9963,156,482.4929,141,684.5046.14
净利润61,633,355.3941,742,096.4919,891,258.9047.65
现金及现金等价物净增加额161,266,474.74109,872,603.3951,393,871.3546.78
项目名称期末数期初数增减额增减幅度（%）
可供出售金融资产32,567,279.564,643,830.7827,923,448.78601.30
预收款项136,459,211.4792,013,955.5744,445,255.9048.30
资本公积51,364,527.9637,689,452.4113,675,075.5536.28
未分配利润91,877,133.6461,122,373.9430,754,759.7050.32
销售费用39,651,646.7522,428,979.4717,222,667.2876.79
资产减值损失433,981.151,486,895.48-1,052,914.33-70.81
营业外收入5,209,125.54341,126.194,867,999.351,427.04
营业外支出3,499,209.961,195,037.522,304,172.44192.81
利润总额94,008,082.5762,302,571.1631,705,511.4150.89
所得税费用31,656,793.4919,711,959.6511,944,833.8460.60
归属于母公司股东的净利润61,633,355.3941,742,096.4919,891,258.9047.65
项目名称期末数期初数增减额增减幅度（%）
投资活动现金流量净额-10,248,634.195,166,366.29-15,415,000.48-298.37
筹资活动现金流量净额-25,311,156.20-60,950,486.7735,639,330.57-58.47
分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率（%）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)
商品销售业务1,449,848,354.301,227,194,624.9015.3625.0923.63增加1个百分点
旅游饮服业务22,815,823.46551,668.1897.583.8857.20减少0.82个百分点
广告业务4,181,401.392,614,079.2337.48-22.94-27.07增加3.54个百分点
合计1,476,845,579.151,230,360,372.3116.6924.4823.46增加0.69个百分点
地区营业收入营业收入比上年增减（％）
杭州地区1,336,605,018.6426.36
金华地区140,240,560.519.05
合计1,476,845,579.1524.48
承诺事项承诺内容履行情况
股改承诺公司第一大股东杭州商业资产经营（有限）公司承诺其持有的股份在股改实施之日（日）起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。完全按照承诺内容履行。
证券代码证券简称初始投资金额占该公司股权比例（％）期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
601919中国远洋500,320.000.000578500,320.0002,016,620.00可供出售金融资产新股申购
601088中国神华2,330,370.000.0003172,330,370.0001,803,060.00可供出售金融资产新股申购
601939建设银行2,470,350.000.0001642,470,350.0001,302,200.00可供出售金融资产新股申购
601328交通银行869,000.000.000225869,000.000849,200.00可供出售金融资产新股申购
601168西部矿业377,440.000.001175377,440.000790,440.00可供出售金融资产新股申购
002142宁波银行469,200.000.002040469,200.000649,230.00可供出售金融资产新股申购
601601中国太保930,000.000.000403930,000.000602,950.00可供出售金融资产新股申购
002155辰州矿业200,000.000.004092200,000.000603,200.00可供出售金融资产新股申购
601169北京银行775,000.000.000996775,000.000487,320.00可供出售金融资产新股申购
601808中海油服269,600.000.000445269,600.000417,200.00可供出售金融资产新股申购
601866中海集运483,260.000.000625483,260.000403,690.00可供出售金融资产新股申购
002162斯米克116,840.000.006053116,840.000160,310.00可供出售金融资产新股申购
002145中核钛白58,590.000.00552658,590.000164,640.00可供出售金融资产新股申购
601998中信银行220,400.000.000097220,400.000165,300.00可供出售金融资产新股申购
600631百联股份928,000.000.0416928,000.0009,603,143.56可供出售金融资产股权投资
600683银泰股份150,000.000.0359150,000.0001,400,406.00可供出售金融资产股权投资
000805S*ST炎黄100,000.000.1748000长期股权投资股权投资
合计11,248,370.00-11,148,370.00021,418,909.56--
所持对象名称初始投资金额持有数量占该公司股权比例期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
杭州市商业银行股份有限公司5,000,000.005,000,0000.3785,000,000.000.000.00长期股权投资股权投资
合计5,000,000.005,000,000－5,000,000.000.000.00－－
财务报告□未经审计 √审计
审计意见√标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
中国?杭州 中国注册会计师&&&&严善明报告日期：日
项目附注期末余额年初余额
流动资产：&&&
货币资金1369,192,955.06207,374,375.22
结算备付金&&&
拆出资金&&&
交易性金融资产&&&
应收票据21,410,590.00&
应收账款324,492,254.8120,273,036.67
预付款项43,987,568.679,580,131.45
应收保费&&&
应收分保账款&&&
应收分保合同准备金&&&
应收利息&&&
应收股利&&&
其他应收款513,242,737.3811,475,494.75
买入返售金融资产&&&
存货636,610,598.3329,839,671.20
一年内到期的非流动资产&&&
其他流动资产&&&
流动资产合计&448,936,704.25278,542,709.29
非流动资产：&&&
发放贷款及垫款&&&
可供出售金融资产732,567,279.564,643,830.78
持有至到期投资&&&
长期应收款&&&
长期股权投资816,084,542.0316,068,810.10
投资性房地产973,231,275.4175,427,815.65
固定资产10407,437,841.03423,259,319.00
在建工程11696,937.351,683,900.00
工程物资&&&
固定资产清理&&&
生产性生物资产&&&
油气资产&&&
无形资产1228,177,677.1428,987,577.54
开发支出&&&
长期待摊费用&&&
递延所得税资产131,581,009.633,203,150.30
其他非流动资产&&&
非流动资产合计&559,776,562.15553,274,403.37
资产总计&1,008,713,266.40831,817,112.66
流动负债：&&&
短期借款&&&
向中央银行借款&&&
吸收存款及同业存放&&&
拆入资金&&&
交易性金融负债&&&
应付票据1439,250,000.0025,000,000.00
应付账款15202,803,169.32162,990,447.67
预收款项16136,459,211.4792,013,955.57
卖出回购金融资产款&&&
应付手续费及佣金&&&
应付职工薪酬1734,369,520.1233,167,462.01
应交税费1842,295,504.7723,148,181.42
应付利息&&&
应付股利&&&
其他应付款1924,529,440.9419,387,383.33
应付分保账款&&&
保险合同准备金&&&
代理买卖证券款&&&
代理承销证券款&&&
一年内到期的非流动负债&&&
其他流动负债20659,571.33712,669.61
流动负债合计&480,366,417.95356,420,099.61
非流动负债：&&&
长期借款&&&
应付债券&&&
长期应付款213,760,246.483,723,398.05
专项应付款&&&
预计负债&&&
递延所得税负债225,958,567.401,993,887.14
其他非流动负债23&1,820,000.00
非流动负债合计&9,718,813.887,537,285.19
负债合计&490,085,231.83363,957,384.80
所有者权益（或股东权益）：&&&
实收资本（或股本）24310,383,021.00310,383,021.00
资本公积2551,364,527.9637,689,452.41
减：库存股&&&
盈余公积2657,053,624.6651,005,667.66
一般风险准备&&&
未分配利润2791,877,133.6461,122,373.94
外币报表折算差额&&&
归属于母公司所有者权益合计&510,678,307.26460,200,515.01
少数股东权益&7,949,727.317,659,212.85
所有者权益合计&518,628,034.57467,859,727.86
负债和所有者权益总计&1,008,713,266.40831,817,112.66
项目附注期末余额年初余额
流动资产：&&&
货币资金&351,302,355.71192,203,240.18
交易性金融资产&&&
应收票据&1,410,590.00&
应收账款122,905,754.9119,698,706.13
预付款项&3,070,849.309,001,421.35
应收利息&&&
应收股利&&&
其他应收款212,050,754.4510,245,047.59
存货&32,920,189.8526,716,293.70
一年内到期的非流动资产&&&
其他流动资产&&&
流动资产合计&423,660,494.22257,864,708.95
非流动资产：&&&
可供出售金融资产&32,567,279.564,643,830.78
持有至到期投资&&&
长期应收款&&&
长期股权投资322,909,542.0322,893,810.10
投资性房地产&73,231,275.4175,427,815.65
固定资产&376,059,742.54392,601,464.36
在建工程&696,937.351,683,900.00
工程物资&&&
固定资产清理&&&
生产性生物资产&&&
油气资产&&&
无形资产&23,669,005.1424,365,241.54
开发支出&&&
长期待摊费用&&&
递延所得税资产&1,522,924.333,167,716.29
其他非流动资产&&&
非流动资产合计&530,656,706.36524,783,778.72
资产总计&954,317,200.58782,648,487.67
流动负债：&&&
短期借款&&&
交易性金融负债&&&
应付票据&39,250,000.0025,000,000.00
应付账款&183,066,245.53144,697,226.24
预收款项&126,559,562.9682,567,181.74
应付职工薪酬&32,108,468.5031,458,176.51
应交税费&39,252,956.7720,494,599.87
应付利息&&&
应付股利&659,571.33712,669.61
其他应付款&20,533,699.2616,550,795.98
一年内到期的非流动负债&&&
其他流动负债&&&
流动负债合计&441,430,504.35321,480,649.95
非流动负债：&&&
长期借款&&&
应付债券&&&
长期应付款&3,618,166.483,581,318.05
专项应付款&&&
预计负债&&&
递延所得税负债&5,354,727.391,176,724.16
其他非流动负债&&1,820,000.00
非流动负债合计&8,972,893.876,578,042.21
负债合计&450,403,398.22328,058,692.16
所有者权益（或股东权益）：&&&
实收资本（或股本）&310,383,021.00310,383,021.00
资本公积&50,308,852.1736,633,776.62
减：库存股&&&
盈余公积&57,053,624.6651,005,667.66
未分配利润&86,168,304.5356,567,330.23
所有者权益（或股东权益）合计&503,913,802.36454,589,795.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计&954,317,200.58782,648,487.67
项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入11,530,853,482.661,232,870,311.12
其中：营业收入11,530,853,482.661,232,870,311.12
利息收入&&&
已赚保费&&&
手续费及佣金收入&&&
二、营业总成本11,443,173,508.791,174,045,117.60
其中：营业成本11,237,107,491.571,001,277,746.52
利息支出&&&
手续费及佣金支出&&&
赔付支出净额&&&
提取保险合同准备金净额&&&
保单红利支出&&&
分保费用&&&
营业税金及附加213,498,279.5910,487,385.38
销售费用339,651,646.7522,428,979.47
管理费用4146,745,908.84132,679,802.06
财务费用&5,736,200.895,684,308.69
资产减值损失5433,981.151,486,895.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）&&&
投资收益（损失以“－”号填列）64,618,193.124,331,288.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益615,731.93-173,172.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）&&&
三、营业利润（亏损以“－”号填列）&92,298,166.9963,156,482.49
加：营业外收入75,209,125.54341,126.19
减：营业外支出83,499,209.961,195,037.52
其中：非流动资产处置损失81,893,557.05643,422.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）&94,008,082.5762,302,571.16
减：所得税费用931,656,793.4919,711,959.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）&62,351,289.0842,590,611.51
归属于母公司所有者的净利润&61,633,355.3941,742,096.49
少数股东损益&717,933.69848,515.02
六、每股收益：&&&
（一）基本每股收益&0.200.13
（二）稀释每股收益&0.200.13
项目附注本期金额上期金额
一、营业收入11,380,325,096.361,096,310,262.06
减：营业成本11,115,620,202.82885,020,325.65
营业税金及附加&11,207,977.008,679,183.02
销售费用&35,176,637.4123,262,530.08
管理费用&128,969,568.16118,247,575.72
财务费用&5,456,758.435,236,813.68
资产减值损失&318,817.711,450,039.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）&&&
投资收益（损失以“－”号填列）25,140,594.404,435,531.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益215,731.93-173,172.80
二、营业利润（亏损以“－”号填列）&88,715,729.2358,849,325.81
加：营业外收入&5,155,715.04299,878.29
减：营业外支出&3,203,062.54551,328.67
其中：非流动资产处置净损失&1,645,546.37192,516.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）&90,668,381.7358,597,875.43
减：所得税费用&30,188,811.7418,167,945.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）&60,479,569.9940,429,930.25
项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：&&&
销售商品、提供劳务收到的现金&1,756,811,594.811,384,824,359.89
客户存款和同业存放款项净增加额&&&
向中央银行借款净增加额&&&
向其他金融机构拆入资金净增加额&&&
收到原保险合同保费取得的现金&&&
收到再保险业务现金净额&&&
保户储金及投资款净增加额&&&
处置交易性金融资产净增加额&&&
收取利息、手续费及佣金的现金&&&
拆入资金净增加额&&&
回购业务资金净增加额&&&
收到的税费返还&9,766,802.9725,112,993.12
收到其他与经营活动有关的现金170,183,719.2160,840,326.17
经营活动现金流入小计&1,836,762,116.991,470,777,679.18
购买商品、接受劳务支付的现金&1,381,056,832.101,096,441,419.77
客户贷款及垫款净增加额&&&
存放中央银行和同业款项净增加额&&&
支付原保险合同赔付款项的现金&&&
支付利息、手续费及佣金的现金&&&
支付保单红利的现金&&&
支付给职工以及为职工支付的现金&80,722,417.4155,893,372.30
支付的各项税费&83,010,712.7681,739,080.41
支付其他与经营活动有关的现金294,373,845.8271,155,206.47
经营活动现金流出小计&1,639,163,808.091,305,229,078.95
经营活动产生的现金流量净额&197,598,308.90165,548,600.23
二、投资活动产生的现金流量：&&&
收回投资收到的现金&7,685,421.1912,821,501.27
取得投资收益收到的现金&&722,369.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额&546,448.5644,840.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额&&&
收到其他与投资活动有关的现金32,364,303.1759,294,151.68
投资活动现金流入小计&10,596,172.9272,882,862.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金&7,691,477.1166,466,496.16
投资支付的现金&13,153,330.00&
质押贷款净增加额&&&
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额&&&
支付其他与投资活动有关的现金4&1,250,000.00
投资活动现金流出小计&20,844,807.1167,716,496.16
投资活动产生的现金流量净额&-10,248,634.195,166,366.29
三、筹资活动产生的现金流量：&&&
吸收投资收到的现金&&&
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金&&&
取得借款收到的现金&&45,000,000.00
发行债券收到的现金&&&
收到其他与筹资活动有关的现金&&&
筹资活动现金流入小计&&45,000,000.00
偿还债务支付的现金&&102,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金&25,311,156.201,616,879.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润&427,419.2385,289.35
支付其他与筹资活动有关的现金5&1,833,606.95
筹资活动现金流出小计&25,311,156.20105,950,486.77
筹资活动产生的现金流量净额&-25,311,156.20-60,950,486.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响&-772,043.77108,123.64
五、现金及现金等价物净增加额&161,266,474.74109,872,603.39
加：期初现金及现金等价物余额&205,224,375.2295,351,771.83
六、期末现金及现金等价物余额&366,490,849.96205,224,375.22}