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100%封杀酒店管理漏洞，100%确保财务安全
作者：耀扬软件& 来源：本站& 发表时间： 17:40:06& 热度:<samp style="color:#FF℃
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&二、酒店管理常见漏洞
&三、金天鹅软件封杀酒店管理漏洞问答
&四、提升管理，预防酒店管理漏洞发生
&五、加强财务监管，规避作弊现象
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一、前言&& & & & & & & &
&&& 根据酒店行业协会权威统计，酒店行业每年因管理漏洞给投资人造成的损失高达亿元，很多酒店收银员遭受官司，甚至牢狱之灾。可以说，放任酒店管理漏洞是一件害人害己的事情。
& & 金天鹅十年专注酒店管理软件研发，拥有国家专利“四维金盾”防漏体系的核心技术，100%封杀酒店管理漏洞，100%确保财务安全。为帮助酒店投资人预防管理漏洞、杜绝作弊现象发生，特编著此手册，以此感谢十年来20000家用户的厚爱，同时为中国酒店行业的良性发展尽绵薄之力，祝各位酒店投资人生意兴隆，事业腾达！
二&、酒店管理常见漏洞&&&& &
& &酒店员工利用以下管理漏洞，非法侵占酒店财产，损害投资人利益：
& &1、&前台不登记直接发房卡，房费据为己有；
& &2、&客人换房不清卡，前台二次利用被换房间房卡，开钟点房谋取私利；
& &3、&客人结账退房不清卡，前台再开钟点房谋取私利；
& &4、&客人开取的发票金额与消费金额不等同，前台私吞多开发票税金；
& &5、&前台通过修改房价赚取差价；
& &6、&前台利用房费折扣权限赚取差价；
& &7、&前台外购商品替代酒店客人消费赚取差价；
& &8、&客人用现金结账，前台故意操作成挂账或者刷卡结账，把现金据为己有；
& &9、&前台私自结取已退未结客人钱款，据为己有；
& &10、&前台将已退未结客人重新入住，押金余额据为己有；
& &11、&前台利用大小头单据或阴阳单，赚取差价；
& &12、&前台与房务勾结，私吞房费。
三、金天鹅软件封杀酒店管理漏洞问答
&名词解释：
&非在住客人账务：在酒店没有开房而有其它消费的称之为“非在住客人账务”；
&走结：客人先退房没有结账，押金留在酒店，称之为“走结”。
1、前台将走结客人的剩余押金转移到新入住客人的账务，然后从收银台备用金中拿走相应数额的现金。&
答：走结客人等特殊账务的管理，酒店必须要指定人员负责，如前台主管或者财务；前台收银员操作此类账务时，需要负责人授权。
2、&收银系统存在漏洞，计算机里保存的数据与打印不相符，前台开具阴阳单，赚取差价。
答：金天鹅酒店管理软件通过以下四点严格防范单据漏洞：
& &l&必须先入账再打印；
& &l&单据编号连续唯一；
& &l&记录每笔收付款的打印次数，在单据上明示是第几次打印；
& &l&收付款记录不能删除，只能冲红。
&3、与前台相互勾结&,将提前退房的房间重新出售（在软件中不做退房操作），赚取新入住客人房费；
答：金天鹅酒店管理软件从以下四方面防范漏洞：
& &l&结账后延时退房或不退房等特殊操作，在服务员交班表中有营业异动报告；
& &l&结账未退房自动加收房费；
& &l&酒店可设置软件结账后自动退房，并且可设置不退房不打印结账单；
& &l&客人入住5分钟后，前台需要授权才能修改客人姓名等信息。
4、客人用现金结账，前台故意操作成挂账或者刷卡结账，把现金据为己有；
答：金天鹅酒店管理软件交班报表中包含当班挂账、刷卡结账情况，酒店财务根据交班表严格审核挂账单、刷卡单；
5、客人提前退房，前台收银员再将此房重新入住，私吞钟点房房费。
答：金天鹅软件结账退房必须清卡，防止房卡二次利用。反结账、重新入住需要专人授权。报表中包含改房价、换房、续住、超时退房、零房费退房等营业异动报告。
6、收银员利用以下两种情况与管理人员合伙侵占房费。
&（1）客人在14点至18点间退房，加收半天房费后请管理人员签字，电脑中仍按一天结帐；
&（2）18点后退房，加收全天房费仍按半天房结账，与管理人员合伙侵占加收房费。
答：金天鹅软件根据酒店营业规则自动加收半日租与全日租，杜绝手工加收房费产生的漏洞。同时建议酒店制定以下管理条例：
& &l&涉及金额变化的必须做扣减，扣减必须经过负责人签字。
& &l&为便于财务审帐能更清楚的明白扣减缘由，建议先到财务审批，再由负责人签字。
& &l&房费冲调必须输入原因。
7、客人提前退房,前台谎称客人要求打扫房间,房务做完卫生后,前台再将此房做钟点房开出,私吞房费。
答：金天鹅酒店管理软件从以下四方面防范漏洞：
& &l&结账后延时退房或不退房等特殊操作，在服务员交班表中有营业异动报告；
& &l&结账未退房自动加收房费；
& &l&酒店可设置软件结账后自动退房，并且可设置不退房不打印结账单；
& &l&客人入住5分钟后，前台需要授权才能修改客人姓名等信息。
8、收银员开具阴阳发票，赚取发票税金差额。
答：金天鹅酒店管理软件从以下两方面杜绝发票管理漏洞：
& &l&在金天鹅软件中输入发票号，金额必须与客单消费保持一致，多开发票必须有发票增值税；
& &l&财务在发票查询功能中核对开票金额与消费金额是否一致；
9、&前台外购商品替代酒店客人消费赚取差价
答：金天鹅酒店管理软件从以下两方面防范漏洞：
& &l&建议酒店通过设计专用标签识别酒店商品；
& &l&建议启用手工商品销售单，商品销售必须输入手工单号，与房间商品销售保持一致。
10、&房态漏洞。
& （1）客房与前台合伙作弊,把干净房设置为脏房,然后将其出售，私吞房费;
& （2）前台利用酒店房间，私自招待亲戚朋友。
答：这是高级漏洞，需要管理、硬件设施上配合，防范方法：
& &l&控制房间电源。更换房间取电盒，购买与房卡一一对应取电盒，其它房卡不能取电。
& &l&发房卡必须先入住，维修房入住不了所以不能制卡。同时可设置没登记身份证不能入住。
& &l&财务应不定期抽查房态。
四、提升管理，预防酒店管理漏洞发生&
1、发票的漏洞及管理。
在酒店经营中，发票管理出现漏洞现象较多，既有需要发票的客人，也有不要发票的客人，所以规避漏洞必须加强发票的管理，现今随着我国财政税收工作的不断完善，大多服务业中一般有机打发票和定额发票两种，也有部分小城市仍然使用手工开具发票，主要表现在以下两方面：
& &(1)收银员截留客人不要的发票：如客人非公住宿，不需要发票，收银员则根据账单金额，按照相应对等金额私自截留，留作已用。
& &(2)收银员截留不要发票客人的账款，如客人不要发票，收银员销毁收费单据，截流收入。
以上因发票管理使用上的漏洞，应引起重视。在这里，我们重点谈一下存在的漏洞及监控方法。
首先，要求收银对已开具发票的账单，加盖发票已开印章，以便于财务进行统计，未要发票账单，也应注明。
其次，对于发票的使用应有专人管理，核对发票号码，并进行销号。
此外，在发票使用管理上，尽量配合税务机关使用可监控发票系统。
2、收银备用金及长短款的漏洞及管理。
酒店中，收银点一般会根据结算工作需要，从财务部领取一定备用现金，以便日常收款结算时找零兑换使用。为防止收银私自挪用备用金，酒店相关监管部门必须做到不定期抽查备用金使用情况，尽量减少收银备用金数额，如每班次收银发生现金长短款时，必须要求收银员认真自查，对不明原因的长短款，长款要如实上交财务，短款由责任人赔偿。在酒店中，一般发生长款的原因多是由客人找零而发生的，酒店管理者不要忽视长款的管理，因为日积月累的找零长款，也是极易滋生漏洞的源头，所以，必须加强管理，认真对待。
3、账单的使用漏洞及管理。
收银管理中，账单的管理也至关重要，曾经发生多例酒店账单管理混乱，收银员趁机私自收费后销毁账单，截流现金收入现象。所以，在日常收银账单的管理上，应当采取以下措施来进行监控管理：
& &(1)账单使用必须填制账单控制报表，并要求收银不得跳号使用，必须连号使用。
& &(2)作废账单必须在账单上详细注明作废原因，由两名以上相关工作人员签字，收银主管审核签字确认。
& &(3)每次收款，押金单与账单必须一同上交财务。
4、变更收费标准，进行作弊。
客人结账时，收银将单价更改，多向客人收费，而按实际单价入账，此种作弊现象不仅给酒店造成经济损失，一旦被客人发现，更是会给酒店造成极其恶劣的影响。所以，对待此问题，一是要加强日常员工队伍教育，二是一经发现，坚决对当事人予以辞退，树立良好的职业氛围。
5、折扣折让漏洞及管理。
收银员利用折扣优惠钻空子进行作弊，在酒店中屡见不鲜，主要表现如下：
& &(1)越权扩大权限打折优惠。
& &(2)收银员利用工作之便，给予无权享受折扣优惠的客人进行打折优惠。
& &(3)收银员全额收款后，将账单变更为折扣优惠收款的账单，并将折扣优惠金额据为已有，从而给酒店造成损失。
为了杜绝折扣折让漏洞，我们从以下三方面着手管理。
首先，酒店必须明确规定各级管理人员优惠打折的权限，并以文字的形式下发执行。
其次，加大夜审账务稽查力度，严格把关。拒绝口头授权打折，对于折扣优惠的账单，必须由有效人签字后上交，并注明事由。
此外，作为酒店的老板和职业经理人，都应以身作则，带头执行，财务夜审对于一切违规无效的打折优惠账单，一律退回收银，该让有效人签字的签字，该让收银员补齐折扣金额的补齐。对于打折无效的单据，绝不能开口子，否则，会给日常的经营管理造成混乱，更会使酒店形成经济损失，降低毛利率。
6、司机佣金提成的漏洞及管理。
很多酒店为了加大营销力度，采用司机送客提成的销售手段，如有的酒店司机送客来住宿，给予每次10元的现金提成。
曾经在山东某四星级酒店，发生过出租车司机和酒店工作人员，在未有送客住宿的情况下，作弊冒领送客而领取提成的事件，虽然事后酒店将当事员工进行了严肃处理并辞退，但仍然暴露了司机佣金管理如果不够严谨，极易使人钻空子作弊问题。
对此，酒店必须完善工作制约关系，规范司机佣金提取审核程序，并实行‘三方’签字制度。即由迎宾员(在有的酒店可是行李员或门童)、、收银员三方共同填制司机佣金提成表，详细填写送客几位、出租车号、房间号、住宿日期等内容。并由大厅现场经理签字审批后当时发放。班次结束后送交财务审核。
7、酒店支付的漏洞及管理。
酒店支付，是酒店业的一个行业特点，又称内部招待，它主要存在以下的漏洞：
(1)收银员和服务员串通，伙同经办人随意提高住宿标准
(2)收银员串通客房服务员将部分酒水香烟记入酒店支付账，再将实物据为已有。
(3)收银员将个人工作失误引起的跑单、漏单制成酒店支付账单，然后冒充签字上交财务。
我们就在日常管理当中，采用先批准，再住宿，后审核的管理方式。如酒店相关业务部门如因业务需要内部招待，必须提前到酒店办公室填写酒店支付通知单，经总经理批准后，方可持通知住宿。收银员对于未持书面通知书的内部招待，不能按酒店支付受理。当然，为了避免类似事件发生，酒店财务部应加大审核力度，做到熟悉酒店领导人的签字样本，熟悉酒店支付，才能做到万无一失。
8、用人失察导致财务信息泄露的重大漏洞。
作为酒店的一名收银员，酒店在人员选用和使用时必须严格把关，并在实践工作中培训保密意识，保密制度。要求收银员不得向任何外人泄露酒店的销售收入等财务信息，并杜绝商业财务信息无故泄露，从而造成酒店经营被动局面和负面影响。曾经在酒店行业中发生过一例同行业酒店派自己员工去竞争对手酒店中应聘收银员，对该酒店销售收入进行摸底掌握的不正当竞争行为。当然，酒店要想杜绝此类事件发生，在加强用人管理的同时，更重要的是培养一支有着良好职业道德的优秀收银团队。
9、收银员业务不精而因个人过失造成的工作漏洞。
& (1)&收银员接受假钞假币，造成经济损失。
& (2)&收银受理了无效信用卡，或发生信用卡透支损失。
& (3)&收银员受理了假支票，或是受理空头支票
以上几种收银环节中的工作漏洞和种种作弊现象，实践当中还有很多，我们不再一&一列举，在日常经营管理当中规避收银漏洞，减少收银的作弊事件发生，降低管理者因工作时失误造成的经济损失，将是我们关注的重点。
五、加强财务监管，规避作弊现象&& &
1、科学设置财务岗位
收银作为酒店财务部的一个组成部分，对其科学合理的定编定岗尤为重要，以下是一家酒店的财务部组织结构：
财务部经理
收银组&夜审组&会计组&采购组
在现代财务管理工作的体系中，财务部岗位设置必须遵循“财务收支两条线”的基本原则而设立。而在酒店业中的财务结构中，我们不难看出，多了一个夜审环节，由此可见，酒店财务管理对收入这条线，属于重点监控的对象。财务管理，正所谓一环扣一环，环环相扣，才能形成良性循环。同样，我们知道了夜审在酒店财务中设置的必要性，也就知道了科学合理岗位的重要性了。　　
2、严格认真选用收银员
在酒店中，收银员的选用必须作为重点，俗话说“现代企业的竞争就是人才的竞争”，收银作为一个专业性强，职业道德要求高的一个重要岗位，在人员选用上，更是应当本着慎重、负责、严格把关的态度认真选用，培养使用。
以下是☆☆酒店收银员的任职要求：
(1)、性别：男女不限
(2)、年龄：19-25周岁
(3)、学历要求：财会中专及以上学历
(4)、外语水平：初级及以上
(5)、身体状况：健康、无残疾，形象较好
(6)、熟悉财务基础知识，熟练掌握电脑操作
(7)普通话流利，语言表达清楚，思路清昕，反映机敏。
(8)、有着高度的责任感和良好的职业道德，无不良处分史
(9)、坚持原则，敢于向违反财经纪律和酒店财务制度的一切现象作斗争。
(10)、具有吃苦耐劳的精神和认真负责的工作态度。
3、完善工作制约关系
在酒店中，收银班组是一个既敏感又焦点的岗位，在实际工作配合当中，它是既独立于一线部门隶属于财务部门的一个班组，其服务工作又要接受现场经理监督管理的岗位。所以它和其他岗位是一个既相互配合又相互制约的关系。下面让我们理顺一下他们的关系：
(1)、收银与夜审的关系
收银与夜审同属于财务部，收银对自己的账务负责，对夜审的工作全力配合，夜审对收银的所有账务进行认真稽查，堵塞漏洞，并对酒店负责。
(2)确立账、款、物分开的制约原则
在酒店中，负责审核收入的夜审决不能由收银员兼职，负责酒水记账的客房服务人员也不能由收银代替，负责收缴现金收入的出纳不能由夜审代替，收银员将账交给夜审，将现金实物交给出纳，才能有效做到账款物分开，避免出现任何工作漏洞。
4、健全账务体系
在财务管理中，杜绝作弊现象发生的重要措施之一，就是建立健全账务体系，需要做到以下几点：
(1)完善制定财务管理各项制度、规范。
如明确制定人员折扣权限、酒店支付制度、应收帐款挂账制度等，并以书面文件形式下发，组织相关部门员工学习落实执行。
(2)理顺健全财务收入工作流程
如制定财务各岗位工作流程，岗位职责。完善账务勾稽关系，规范夜审与收银工作配合流程。
(3)&完善表格制度
在酒店财务管理中，收银员在做账时必须要根据财务要求填制相关报表，以便于财务统计和稽查。完善表格制度，必须加强表格实用性，制作有利于财务稽核的表格。根据需要，财务也可随时调整设计财务收银表格，以使其更加完善实用。
(4)&规范电脑账与手工账的制约核对体系
在电脑收款结算大量普及应用的当今时代，电脑账与手工两个账务体系之间的关系必须严格把关，认真稽查。夜审人员在审查账务时必须通过电脑和手工两个渠道对账，发现问题，堵塞漏洞，避免问题发生，从而做到账账相符，账物相符，账款相符。
5、加强财务稽核力度，严格把关。
收银员的账务，在酒店里主要由财务夜审人员来审查。夜审组作为财务经理直接领导下的一个内部稽核小组，主要负责对各收银点的账务和收入进行稽核，其主要审核重点如下：
(1)审核当天各收银点及营业点送审的账单、收据及报表是否正确，有无错收、漏收等差错，发现问题，查明原因，做出记录，尽力补救。
(2)根据夜审权限，打印夜审所需的电脑报表资料，与收银各班次电脑明细报表，手工填制报表核对。并通过电脑和手工两个渠道来查证，核对有无出入。
(3)审核挂账单位账，有无有效人签字，核对留存笔迹。
(4)审核酒店支付、折扣账单有无有效人签字，对于无效或超出权限的账单，一律做退回处理，并做好记录。
(5)审核收银账单、发票号码，有无缺号、跳号使用，对于作废账单发票，查明原因是否属实，有无相应人员签字，如有丢失账单、发票现象，必须查明责任，责令当事人写出书面事实经过，报经理批准处理。
(6)日审根据夜审报表与出纳核对现金实际收到数额，如有出入汇报经理，查明原因，落实处理，保证将应上缴的收入准确上交至现金库。
(7)不定期抽查收银各岗位使用情况，发现问题，及时落实责任并解决。
(8)日审人员将审核无误的应收帐款有效账单与会计人员做好交接，并如实统计记录。&
杜绝酒店管理漏洞任重而道远，选择一款全面防漏的酒店管理软件是关键!100%封杀酒店管理漏洞，100%确保财务安全！金天鹅愿与您一起探讨，共同成长！
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酒店会计程序
酒店会计操作程序主要做那些
我以前做过商业会计，现在应聘酒店会计，是不是比较难，两者有什么区别
（二）正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。3、领用前厅收据，检查顺序号，如有缺号、短页应立即退回；下班时，未使用的收据应办理退回或转交手续。4、阅读主管留言记事本，注意主管提出的问题，在该班工作中加以纠正。（二）原始单据的使用：1、预收房金收据：此单据连号三联。当客人入住付费后，开出此单据，第一联留存；第二联交给客人；第三联同原始订房单一起，放在客人账单里。（注：在收取散客客人房金时，需多收一天房费为住房押金。如果需要钥匙押金、长话押金亦用此单，国内长途100元，国际长途 1000元）。2、杂项收费单：此单据共两联，用于客人在宾馆内无原始单据的消费凭证，如预收冰箱费等。开出此单据时，需要注明收费名称及收取日期，并请客人签字。第一联留存；第二联放在客人的账单里。（注：此单据必须有客人签字）如果客人入住时结清此项费用，则无须开出此份单据，而需开出发票并写明客人交费的项目、起始日期，将发票的&第三联&与客人账单放在一起。3、发票：当客人结清有关费用时，需将发票的第三联撕下，与客人的原始账单放在一起（会议代表自付账目的发票之第三联，则需统一保存在会议账单内）。4、备用金：分为两类情况，第一类：收银员收入比备用金多的押金时，下班时与当班次单班结账单放在一起，投入保险柜中；第二类收银员本班次退款大于收银，即已动用备用金时，下班时应将本班次单班结账单与剩余备用金一起转入下一班次，直到可以补够备用金时为止。5、结账单：（1）客人结账时，打印出&汇总账单&，请客人签字后与客人账单放在一起保存。（2）当班次结束时，由各收银员打印出&收银员账目明细表&与本人本班次结清客人账单归放一起，单独放置在相应的账单夹里，以供当日夜审审核。6、信用卡、外币、支票的传递：由接班的收银员核查（金额、号码、有效期）后负责签收，同时传递人和接收人共同签名后认可。要特别注意支票和信用卡的有效期（对于预收长包房客人的信用卡必须一月一结账，不得出现信用卡过期；支票如有签发日期则签发日起10天内有效）。7、电脑班次更换：本班次结束前，打印出&今日收银员账目明细表&、&单班账目明细表&和&单班结账单&，及时退出个人操作号。(三)、配合计算机操作时的规定接待员每日早班在中午 12:00，中班在18:00，夜班在 23:30之前核准计算机房态，由当班领班抽查。如经当日夜审审查明，确属房态不准造成计算机多加房费，责任归当班接待员。1、接待员每日夜班须核查当日入住客人登记信息（姓名、进离店日期、房价、签证有效期、账务是否超限），特别对于长包房客人的签证加以核查，填写客人信息表，为次日早班催促客人，补登新的信息。2、早班接待员每日十二点半左右打印出当日&应离未离客人表&，及时催客人办续住手续。3、收银员每日打印两份单班账单，由每日夜班整理当日四班次单班结账单及总班结账单，并分别放入账夹内。4、结账时以电脑为准。如客人或收银员出现任何疑问时，应请机房人员或当日领班签字后调整计算机。5、必须加强对拖欠账款的催收。当日应离未离宾客由接待员通知客人办理续住手续；首次出现欠款的客人，由早班收银员根据夜班提供的&挂账超限表&填写催款单，通知到客人本人，此事由早班领班负责落实；对于连续三次出现超限的客人，早班领班出具名单，交大堂付理报保卫部进行封门处理。（四）、发票、兑换水单作废账单的管理1、发票管理1）每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得他人代领和代核销。领用发票第一本使用完后，要及时送财务部核销，再领用第二本备用；核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内，以此类推。2）填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项目中，要签上姓名的全称），客人消费单要附在发票副联的后面。3）核销发票时，如发现发票副联没附上客人联的消费单或发票不连号时，经管人除要附上书面说明，还要承担由此而产生的一切经济损失；4）丢失发票要及时以书面形式上报财务部，丢失发票声明作废的登报费用由经管人负责。2、兑换水单管理1）兑换水单由本人领用和保管，用完45套后，要及时到出纳处再领，由出纳员根据收银员上交报表和水单负责核销。2）根据客人要求兑换的外币要辩别真假，按金额填写水单。填写时，一式三联，写明外币金额、币别，按当天汇率折算人民币的金额，日期及经办人，并请客人签名，注明外币编号，写明房号和证件号码；水单不得涂改，兑换时不得不开水单，私自套换外币者作严厉处理；遗失兑换水单的视同套换外币处理。3）作废的水单必须一式三联注明作废，并由领班以上证实签名并上交出纳处核销。3、作废账单管理1）收银员当班结束时，对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核，作废单必须由领班以上人员签名证实，注明作废原因。2）如事后发现有差错，但又查不到保存的账单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究原因。（五）、现金、信用卡、支票的收受程序1、现金1）收现金时，应注意辨别真假、币面是否完整无损；外币应确认币别，按当天汇率折算，缺角和被涂划明显的外币拒收（马币、新加坡币不能有裂痕，日元、美金不能有缺角）；除人民币外，其他币别硬币不接受；2）除兑换台币须致电到中行计划科查询汇率外，其它只接受汇率表范围内的外币。2、信用卡1）收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否在接受使用范围内的信用卡，查核该卡是否已被列入止付名单内（刷错信用卡单、过期、止付期及非接受范围内的信用卡一律拒收）。2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期，签名应与信用卡一致。正确无误后，撕下持卡人存根联，随同账单交客人。3）代他人付款，而持卡人没有入住本宾馆或先离店，须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书。收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明&已核&字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码4）信用卡超过限额的，一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。5）签购金额如超过授权金额10％以内，原授权码仍可使用，不须再授权。3、支票1）收银员当班接收客人使用的支票时，应用大写在支票填上使用的年、月、日（如果当日不解缴银行的可填为次日的日期），填上&××宾馆&的收银人名称，其他项目均按规定填入（避免遗失被盗用）。2）填写支票一律用黑色钢笔墨水填写；（不得用其他颜色水笔或圆珠笔）。3）小写金额前一位必须写上币号&￥&，以防涂改；4）汉字大写金额数字；一律用正楷字或行书字书写，不得任意自造简化字；大写金额数字到元或角为止，在&元&或&角&字之后应写&整&或&正& 字；大写金额数字有分的，分字后面不写&整&字、大小写金额不得涂改，印鉴不可重复，一经涂改，该支票即刻作废；如因收银员填错支票的，一律由收银员负责催换支票，直至收到款为止。5）收取支票时，应检查是否有开户行账号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上，如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并留下联系人姓名和联系电话；本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受的支票，该支票出现问题时，由担保人承担一切责任。（六）、下班前现金及未使用收据交接程序前厅收银员结账工作完毕后，将所收的现金，在现金袋上分别填写，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录金额一致，并在现金收入交接记录簿上签字，办理现金交接手续，并在接班人的监督下将现金袋放入保险柜中；当交班人下班时，由接班人一一清点现金口袋，核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签字。A，B，C，D班依次类推，手续不变，直到第二天总出纳清点前为止。（七）、客房订金处理程序宾馆对于已签合同的长住户，根据合同的具体内容，预收半年至一年的房租订金，作为抵消长住户房租费用。根据权责发生制的会计核算原则，将已收客房订金分期体现在客房账上；当宾馆财务部收到一笔订金时，前厅收银也相应地做一笔增加，当客人入住时，以月为核算期，按照房租金额将预付订金转入在客房账上，由此房租费用与订金相互抵消，使房租客账单为零。（九）、外币兑换工作程序1、兑换周转金出入库程序根据宾馆与银行签订代兑换外币业务协议内容规定。银行地区分行向宾馆提供一定数量的兑换周转金，由兑换领班专人管理，单设保险柜，并建立严格出入库手续，确保外币兑换工作的顺利进行。外币兑换周转金通常每天入库一次，出库二次。每笔金额出入库都要做到签字手续齐全，准确无误。2、兑换前准备工作程序1）收银员每天早上要按时收听并录音中国银行公布的外汇牌价，及时更改当天的外汇牌价表。2）领用当天所使用的兑换水单，检查是否连号，是否有短号现象，并办理领用手续。3）领用并配备大小面值的兑换周转金，办理出库手续。3、外币兑换及承付现金程序1）问候：先生/小姐/女士，您好！请问您换钱吗？2）当客人兑换时，首先请客人出示护照或其他证件，方可填写水单。3）经办人接到客人填好的水单时，应注意检查客人的国籍、姓名、护照号码、房间号码、兑换外币金额等内容是否填写齐全，判断识别真假外币，凡是旅行支票，都要检查支票及水单签字与支票背书是否一致。检查后，由经办人根据中国银行卖价或现钞价，核算成外汇人民币转交复核员，经复核员再次审核无误后，即可承付现金交经办人。经办人接现金后，复核承付现金是否正确，无误后连同水单一起呈交客人。4）问候：先生/小姐/女士，请您查收，欢迎您下次再来。4、外币兑换营业日报表的编制程序当一笔兑换业务完毕时，由复核员将水单号码，兑换外币种类及金额分别填写在兑换营业日报上，编表要求是：1）按照水单顺序号码一一填写；2）外币现金、支票分别填写；3）每笔现金、支票金额分别以现钞价或卖价等于兑换外汇人民币金额。5、兑换员下班前，外币及周转金交接程序：1）外币交接程序：兑换营业日报表编制完毕后，兑换员应将外币日报表包捆好装入现金袋内封好，并在口袋封口处签上自己的名字，放在指定保险箱内，待第二天领班查处、清点、汇总。2）兑换周转金的交接程序：当A班下班后将兑换周转金余额清点好转交给B班兑换员，并办理交接签字手续。当B班工作结束时，将兑换周转金余额清点好装入现金袋内，袋内现金应与现金袋上记录及兑换营业日报表周转金余额一致，与外币现金袋一同放到指定保险箱内。（十）、超定额客房挂账催款程序按照宾馆规定，对凡超客房挂账5000元以上的住店客房，每星期要进行两次催款。催款程序为：1、打印一份超定额客房挂账清单。2、在明细清单上注明客人离店日期。3、取消长住户超定额挂账，待月结账一次发单催款4、对持信用卡的客人，如费用发生额超出该信用卡最高限额，应与信用卡公司联系要授权号码，此客人不列为发单催款之内。5、编制宾客欠款明细表，转交前厅部经理查阅宾客欠款表，前厅经理根据客人的情况，决定实际发单催款名单。由收银主管签发催款通知书，如果客人仍不付款，则由财务经理签发催款通知书。（十一）、客人保险箱使用程序首先由客人填写保险箱记录卡，将房间号码及姓名填写在该卡上，经前厅收银员检查无误后，将保险箱钥匙号码填写在该卡内，待客人把钱、物放入保险箱之后，立即锁好箱门，将钥匙交给客人。当客人要求打开保险箱时，要在登记卡背后栏内逐项登记，登记内容：开箱时间、房间号码、客人签字等。客人签字要与登记卡正面签字一致，方可取出钱物。当客人退还保险箱钥匙时，立即注销登记卡。等等
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