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AC会稽源标准财务软件简明操作手册
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会稽源财务软件简明操作手册61
会稽源财务软件；第一章软件概况；一、设计思想；AC.NET会计软件的设计思想是：从会计出发，为；1.以会计原理为依据会计软件的最高开发依据是会计；2.以会计人员为主导实现会计电算化的根本出路，在；3.以会计实践为基础一是针对会计人员实际，充分考；4.以会计管理为目标将管理思想融入基本的会计核算；二、运行环境；1.硬件环境；奔腾Ⅳ以上芯片微处理器；支持256色
会稽源财务软件 第一章
软件概况 一、设计思想AC.NET会计软件的设计思想是：从会计出发，为管理服务。1.以会计原理为依据
会计软件的最高开发依据是会计学原理，而不是其他。只有这样，软件才是真正商品化的会计软件，才能适应制度的变革，才能具有长久的生命力。2.以会计人员为主导
实现会计电算化的根本出路，在于广大会计工作者自己掌握电脑会计新技术。AC.NET会计软件的开发直接面向会计工作者，而不是面向计算机专业技术人员。3.以会计实践为基础
一是针对会计人员实际，充分考虑我国广大会计工作者的知识结构和作业习惯，坚持简便的原则，早日让他们从手工方式中解脱出来；二是针对会计工作实际，突出实用性、灵活性、解决会计工作中的重点、难点和热点，不搞形式上的先进性。4.以会计管理为目标
将管理思想融入基本的会计核算过程，实现核算与管理一体化。这样，既满足了会计核算与管理的双重要求，更发挥了计算机数据共享的巨大优势，争取更高的效率和效益二、运行环境1.硬件环境奔腾Ⅳ以上芯片微处理器支持256色以上的显示卡内存256M以上硬盘的空余空间至少1G2.软件环境(操作系统)中文WindowsS98（版本号为4.OO.950或4.00.950b）平台中文Windows2000平台中文Windows XP五、系统功能AC.NET会计软件具有八项功能：1.核算单位管理2.会计凭证3.账簿与报表4.专项账务5.账户设置6.会计管理1错误！未找到引用源。7.工具8.系统设置第二章
软件安装与操作流程 一、系统的安装（1）将软件安装盘插入驱动器。光盘版软件会自动进入安装界面（2）点击“下一步”进入下一界面。（3）接受许可协议，点击“是”进入下一界面。（4）此界面可以设定软件安装的目录（文件夹），如确定安装在C：\acnet \KJY目录下，点击“下一步”进入下一界面，如要安装在其他目录上，点击“浏览”并选择另一文件夹。（5）点击“下一步”，直至进入下个界面。点击“下一步”进行安装，最后点击“完成”，安装完毕。二、操作流程(一) 软件操作简明流程1、 新增核算单位2、 会计人员与分工3、 初始化数据（会计科目与账户）4、 填制凭证（分手工录入或系统自动生成）5、 打印凭证6、 审核凭证7、 登账8、 结账（转入下一期会计处理）9、 账务分析与处理（浏览账簿、账簿应用）10、专项账务处理（日记账、银行对账、往来专项管理）以下分别介绍每项操作流程：三、 新增核算单位核算单位新增核算单位点击桌面上“AC.NET会计软件”图标或点击程序组中“AC.NET会计软件”图标，即可进入AC.NET会计软件的主界面。 第一次启用AC.NET会计软件，系统提示用户新增核算单位。第一步，输入单位名称。第二步，选择会计制度。鼠标左键单击“会计制度”的下拉按钮，在制度列表框中选择2适用的会计制度，如“商品流通企业会计制度”。第三步，确定启用年月。所谓“启用年月”是指核算单位在计算机上启用账务系统的年份与月份，这一时间就是用户在电脑中正式输入记账凭证的第一个账务月份。如该单位准备在2007年1月份使用电脑记账，则该单位的启用时间为“2007年01月”。第四步，输入主管姓名，确定本位币。上述工作完成后，用户可点击“详细信息”按钮，输入本单位的详细信息，供系统打印本单位有关资料时调用，注意后边带*号为必填项目。四、会计人员与分工会计管理会计人员与分工当用户按顺序做完系统初次启用的所有工作以后，首先要进入本模块，进入会人 员档的增加及其分工、设置口令等工作。 1、系统约定（1）、一个单位只有一个主管会计，只有主管会计才有权分配其他岗位的操作权限。（2）、操作权限分解为：主管、建账、制证、查证、复核、登账、结账、对账、查账、日记账、报表、备份、恢复、清理、制度、集团管理（注：此权限是用来控制跨核算单位的账簿应用&账簿查询、账目分析、账龄分析&,它的授权是在设置里集团管理设置中进行授权）。（3）、同一核算单位各岗位操作人员不得同名。（4）、一个工号对应一个操作人员，工号由三位阿拉伯数字组成，如001、002等。引进工号的目的是为了方便用户，在进入本系统时只需输入自己的工号，而不必输入姓名，因此工号不允许重复。2、内容介绍每个会计人员都有当前会计信息，及历史信息 这两项信息都有以下两方面的内容：（1）、基础信息，记录会计人员的基本情况信息,包括工号、姓名、初始口令、性别以及人员照片等基础档案信息。（2）、权限设定，权限内容如前所述。设定权限时，用鼠标单击每项权限栏时，可切换权限的有或无：“√”表示有某项权限，“空”表示无某项权限。设置完成后单击“退出”。
五、初始化数据（会计科目与账户）账户设置会计科目与账户会计科目与账户是建立核算单位会计核算体系及设置账簿账页格式等内容。具体内容包括：代码与名称的定义、科目类别与属性的选择、计量单位的定义、子细目模版的定义、关联科目的设置、专项信息的设置、账页格式与账页内容显示方式的选择、初始账务数据的录入、账务数据的汇总、校验与确认。会计科目与账户的操作界面分左、右、上三个部分：左边部分为科目体系的浏览、查阅窗口。右边部分为用户设置科目体系的操作窗口。上边为科目设置的操作按钮与提示。1、系统规定（1）、科目代码A、科目代码必须是西文半角字符。B、科目代码最多可设9级，每级最大长度6位，总长度不超过54位。C、新增一级核算科目时，系统会提请用户确定新增一级的会计科目的长度，一旦确3错误！未找到引用源。定下来，则所有这一级科目的编码长度就为确定的长度。D、同级科目代码可以连续，也可以不连续。E、增设一个明细科目时，必须存在其上级科目。F、要删除含有下级子目的科目时，必须删除其下级子目。G、有数据的科目不能删除。H、本年有发生的科目不能删除。I、账务体系处于确认状态时，可以增加同级子目，可以删除没有任何数据的明细科目，不能修改含有数据的科目的编码及其级次，如要修改，必须先否决使系统转到非确认状态再修改。J、科目一旦启用（已经制证），不得中途改变科目代码、核算级次。（2）、科目名称系统规定同级科目名称不得同名，如实际工作中有同名科目如个人往来中有两个张三，用户应用辅助方式加以区分，如张三1、张三2，张三（甲）、张三（乙），张三（男）、张三（女），张三（大）、张三（小）等。（3）、科目类别与属性A、账户体系一旦启用，科目的类别不得中途改变，否则会引起数据混乱。B、子目的类别必须与上级科目的类别相同。C、科目属性分资产与权益两类，设计会计制度时用户应根据会计学原理确定会计科目的属性。（4）、中间账的数据建账时只需输入最明细科目的数据，总账及中间账数据由系统自动汇总产生。（5）、建账数据的内容年初建账时，只需要准备年初账务数据，年度中间建账时还必须准备从年初至建账时的发生额和发生数量(外币)。2、操作流程第一步，根据本单位的核算和管理需要，合理设计科目体系；第二步，根据设计的科目体系，准备建账需要的明细账数据；这些数据包括（1）年初数据（年初建账）：年初余额、年初数量（外币）（含借贷标志）（2）年内发生数据（年中建账时要加下列数据）本年借方：发生数（外币）、发生额本年贷方：发生数（外币）、发生额在年初建账时，年初结余、月初结余及当前结余是相同的，本年和本月发生数据均为零。 在年中某月初建账时，年初结余加上年内已发生数据等于月初结余和当前结余，而本月发生为零。会计基本数据遵循“资产=权益”和“总借等于总贷”的原则。第三步，增设所有的子目和明细科目的代码与名称；第四步，输入明细科目的数据（如果是年度中间建账则要打开建账窗）；第五步，让系统“自动汇总”产生所有总账及中间科目的数据；第六步，让系统“校验”录入数据的合法性和正确性；第七步，如审核不通过，根据系统提示的错误进行修正；为方便用户在期初建账时迅速查找建账数据录入的错误，系统在非确认状态下开放了账簿应用中的账目分析模块，用户可用账目分析的功能进行迅速的查错。4分析条件可设为：科目代码为：101|999
(所有科目)科目方式为：仅最明细科目对于一个核算单位来说，在电脑上建账是一次性的工作。鉴于这一工作的基础性和重要性，用户在建账之前应认真研究本单位的核算体系，充分准备所有详尽的数据资料。3、功能菜单说明用户要完成科目管理与建账工作还要正确运用系统提供的功能键。F2添加：为光标所在的科目插入下级子目。单击“添加”（或按F2键）后，系统自动在上一行代码往下顺序自动编号，如不修改，则直接回车到科目名称的窗口，输入科目名称，再回车到其他地方选择或输入相关信息。F3复制：按F3键，将光标所在行之上行内容复制到当前。F4删除：单击“删除”（或按F4键）后，删除光标所在行全部内容。 但是，如果该科目有下级子目、有余额或至今已有发生数，则不可以删除。若想删除，必须先删除其下级子目、余额及以前发生过的凭证。F5复制：复制该科目的所有子目到另一科目中去。将光标放在所需复制其子目的科目名称上，单击“复制”（或按F5键）。粘贴：将光标移至接收所复制子目的科目名称上，单击“粘贴”，则把刚才所复制的内容粘贴过来。取消：撤消刚刚所粘贴的内容。定位：可以输入科目代码或名称进行快速查找。清理：当用户需删除没用的科目时，可通过“清理”功能进行。注：该科目的余额必须为零且当年内没有发生，系统才将其调出供用户选出。注意：清理只调出明细科目，一级科目代码不应通过此功能来处理。模版：子细目模版是为了方便部门等辅助核算时用的，引用模版之前，要进行维护。在建立科目时，如果科目引用的模版子细目后，哪么以后如果模版子细目项目增加或减少核算时，则科目下的模版子细目相应的增加或减少。引用模版时，用光标选中要引用模版的科目，按右键出现如图: 这时点击“确定”，就可以在科目“管理费用_工资”下增加如图中所示的几个部门子细目。汇总（或ALT+T）：点击“汇总”，系统自动汇总中间账科目的数据。确认：按钮(ALT+o)：点击“确认”，系统自动审核并报告录入数据的合法性。如果校验数据信息不完整，则提示或出来校验报告，请进行修正在确认；如果校验数据平衡，信息完整后，则系统提示是否转到确认状态，单击“确定”就可以转到确认状态。在确认状态下用户可进行日常账务处理。余额表：查询出科目当数据情况&期初数据，期末数据，年借发生数据，年贷发生数据，月借发生数据，月贷发生数据&引用：这个功能是用了新旧会计制度进行数据转换而设计的。对照表：可以查看通过引用功能所产的历史对照信息。否决：用户要修改科目设置须在确认状态下点击“否决”按钮使系统转换至非确认状态。5错误！未找到引用源。包含各类专业文献、文学作品欣赏、外语学习资料、幼儿教育、小学教育、生活休闲娱乐、高等教育、行业资料、中学教育、会稽源财务软件简明操作手册61等内容。　
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会稽源财务软件简明操作手册61-3
利息积数、并账等；账目分析：查询账簿在一个会计期内账簿数据的发生数；上面三项内容都可以跨核算单位进行数据分析，账目分；在分析跨核算单位时，操作人员必须要有集团管理的权；（一）账簿查询；“账簿查询”通过用户设定查询条件，系统将从凭证、；用户选择“账簿与报表”模块后，点击下拉式菜单中的；1、核算单位核算单位是用来分析跨核算单位数据的，；2、基本特征；主要是对“会
利息积数、并账等。账目分析：查询账簿在一个会计期内账簿数据的发生数、期初期末数、年度发生数。 账龄分析：分析账簿数据的账龄（账龄是从起算点到截止日期的时间）。上面三项内容都可以跨核算单位进行数据分析，账目分析可以同时对多个跨核算单位的就某账簿内容（或多个账簿）进行数据分析，账簿查询及账龄分析仅限定在同时对一个跨核算单位进行数据分析。在分析跨核算单位时，操作人员必须要有集团管理的权限，这个权限的授予是在设置里集团管理设置里进行的。（一）账簿查询“账簿查询”通过用户设定查询条件，系统将从凭证、账簿中获取用户所需要的会计数据，并在屏幕中显示或打印输出。用户选择“账簿与报表”模块后，点击下拉式菜单中的“账簿应用”项，或点击工具栏中的快捷钮，即进入“账簿应用”功能项。1、 核算单位 核算单位是用来分析跨核算单位数据的，点图标,可以选择当前核算单位。跨核算单位查询时必须是有集团管理权限的人才能操作。2、基本特征主要是对“会计期间”、“科目代码”、“摘要”、“凭证号”，“结算方式”、“结算号”、“结算期”，“结算日期”，“业务编码”、“发生日期”，“预收付日期”等基本信息的设定。其中：“账务日期”为查询账簿的必备条件，它既可以设定为某一时点，为;亦可以是某一范围,为|。当“账务日期”缺省时，系统默认为当前年度账务第一个会计期的第一天至当前会计期的最后一天。用户可以通过“日历”快捷钮设定。“科目代码”，同前所述其可以是单一科目代码，或是一定范围的科目代码，设定方式同前类似, 并支持范围符“W”的应用。另外用*号可以代表任意级次的科目代码，用?可以代表任意单个代码。例如：要查询等科目代码时，用*来表示时的格式为：*001，如要用？来表示时的格式为：???001；如要查询002001，这时用*来表示时的格式为**001，用?来表示时的格式为：??????001。“摘要”，用户在查询账簿时，系统将查询特定时间内账簿中含有设定字符串的数据资料。“凭证号”，用户可以选择单一凭证号或一定范围的凭证号进行账簿查询。“结算方式”、“结算号”、“结算日期”，“业务编号”，“发生日期”，“预收付日期”等条件的含义参见“记账凭证管理”一章。其中“结算日期”，“发生日期”，“预收付日期”等支持按年或年月模糊查询,例如：如果输入的是2006，则“结算日期”，“发生日期”，“预收付日期”只要是在2006年内所有记录查询出来；如果输入的是2006.12，则“结算日期”，“发生日期”，“预收付日期”只要在2006.12内的所有记录全部查询出来。2、选择查账模式（1）试算：系统将查询含未经登账的记账凭证的账簿资料。（2）正式：系统仅查询已经登账处理的记账凭证的有关账簿资料。（3）查询中的并账处理“并账”是指系统将按记账凭证的先后顺序对不同科目的相同会计对象的数据资料在同一账簿中集中体现的一种功能。在显示输出中，用户可进行显示项目的调整，并可按快捷按11错误！未找到引用源。钮自动调整列宽。（4）积数计算“积数计算”是AC.NET会计核算系统特有的辅助核算功能，可以对一定时期的某一特定科目进行日余数累计，便于加强管理。需要进行积数查询时，用户可点击“积数计算”后的复选框，此时将出现积数计算方式的选择，见图。计算方式不同，其积数结果亦不同。（1）算头不算尾：开始日期包括在内，结束日不包括。（2）算尾不算头：开始日期不包括在内，结束日包括。（3）算尾也算尾：开始与结束日期包含在内。 对查询结果双击所在行或点“利息计算”可以调出利息计算器，算出利息。（4）、汇总标识“汇总标识”是AC.NET会计核算系统中的又一辅助核算功能。它既可以解决某些会计人员在核算过程中因为不习惯用子细目实现核算细化而采用了诸如“综合户”之类的子目，由此而带来的核算不细且需要明细项目时只能临时汇总的矛盾，同时又能通过设置摘要标识的办法，灵活地实现各种取数复杂的管理报表，如“基金变动情况表”。为对个人借款的核算，多数单位不按人名设细目，仅在填制凭证时在摘要栏注上“某人借款”，“汇总标识”的使用，只要在凭证摘要的“某人”姓名前后加上标识符（为“（”、“）”），系统在选中“汇总标识”后，将自动依据标识符，分别汇总出每人的借款数。3、金额数量金额数量查询条件系统默认为隐藏，按F4，则显示。4、查询输出选择点击快捷按钮，可进行“输出项”的设定。方法是在需要显示（输出）的项目上，点击鼠标一次即可选中，再点击一次即为取消选择。5、重新设定查询条件用户为改变账簿查询条件，变更输出项目等内容时，可以通过快捷按钮进行条件或项目的重新设定。6、在查询结果中，可以双击明细记录所在行，调出该行所对应的记账凭证。注意：在查询模式查询汇总标识或积数计算时则除外。7、打印设置先选择快捷按钮或“打印预览”，如前所述进行打印参数、打印机、显示页数的设定与选择，再进行打印，同时还可将输出结果保存为Microsoft Word、Excel、HTML等格式的文件，用户可指定保存路径。(二)账目分析“账目分析”主要是为满足用户对各时期的会计账户余额、发生额进行统计查询的需求，以利于用户从会计资料中分析会计数据资料的变化规律和趋势，为科学决策提供准确的核算信息。12用户在选择“账簿与报表”模块后，点击下拉式菜单中的“账簿应用”项，或点击工具条中的快捷按钮，即可进入账目分析系统。1、核算单位 核算单位是用来分析跨核算单位数据的，点图标,可以选择当前核算单位。跨核算单位查询时必须是有集团管理权限的人才能操作。在账目分析中可以同时对多个核算单位进行账目分析。2、科目条件会计期间：用户可以指定年份及月份，标准格式为2006.11；亦可以指定会计期间范围，为6.12。缺省时，系统默认为当前账务月份。处理方式：如前所述有“正式”与“试算”。主要区别在于后者包含有尚未登账的记账凭证的会计数据资料。科目代码：用户进行账目分析时可以指定单一科目，或可指定一定的科目范围。进行科目代码设定时，可以手工输入，也可以点击图标“”进行选择，并支持范围符“W”的应用。另外用*号可以代表任意级次的科目代码，用?可以代表任意单个代码。例如：要查询等科目代码时，用*来表示时的格式为：*001，如要用？来表示时的格式为：???001；如要查询002001，这时用*来表示时的格式为**001，用?来表示时的格式为：??????001。科目范围：（1）仅指定科目：系统将只对用户选中的科目进行账目分析。（2）包括其下一级子目：系统将对用户选中的科目及其下一级的子目进行账目分析。（3）包括其所有子目：系统将对用户选中的科目及共所属全部子、细目进行账目分析。（4）仅最明细科目：系统仅对用户选中科目的所属最明细科目进行账目分析并屏幕显示或打印输出。余额方向：无条件(指的是不分借贷平)、借、贷、平3、同名子目合并输出日常会计工作中，为便于核算，在往来类、收支类的账户设置中，大多使用同一名称的子目或细目，用户在进行账目分析时，可先选择一不定期范围的科目，同时点击“同名子目合并输出”的复选框，那么系统将会对所有相同的子细目的金额进行自动合计，并在屏幕输出中的科目代码前加上“*”，以示合并输出项。4、其他条件其他条件默认是隐藏的，按F3，则显示。为准备反映用户的账目分析需求，系统按“年初结余、月初结余、期末结余”三类，分别给出余额方向“借、贷、平”的属性选择。用户在选择时，可点击“××结余”栏后的属性窗口，通过下拉菜单来选择余额方向。同时系统还可按“金额、数量、外币金额”三项，进行账目金额、数量的定量控制。使用户点击要定量的项目，输入限制条件的金额（数量）或金额（数量）范围，为；0等。对查询结果双击账户所在行记录可以查看本年度该账户的账簿内容。5、打印（1）打印预览及打印参数设定参见本章“浏览账簿”的有关内容。（2）条件设置与选择输出项13错误！未找到引用源。用户通过条件设置进行账目分析条件的重新设定，以刷新分析结果。当系统显示特定条件下的账目分析结果后，用户可按“输出项”以进行“显示项目调整”。方法如前述，通过点击选中输出项，再次点击则取消该项。(三)账龄分析在日常会计工作中，除了要按账户的金额属性等进行账目分析外，会计账户的账龄分析在强化资金管理，控制管理成本方面的作用很大，为此AC.NET会计核算系统又集成了账龄分析功能。用户在选择“账簿与报表”模块后，点击下拉式菜单中的“账龄分析”项，或点击工具条中的“账簿与报表”快捷钮，即可进入“账龄分析”功能。1、核算单位 核算单位是用来分析跨核算单位数据的，点图标,可以选择当前核算单位。跨核算单位查询时必须是有集团管理权限的人才能操作。2、基本信息“账龄分析”中的基本信息主要包括“截止日期”、“科目代码”、“余额方向”、“查账方式”、“输出格式”、“起算依据”等内容。（1）截止日期：是指用户用于计算账龄的截止时间。用户可手工录入截止日期，或可通过点击图标“”进行选择。（2）科目代码：科目代码的指定既可以是单一科目的代码，亦可以指定一定范围内的科目代码集，手工输入科目代码或点击图标“”选择科目代码或科目代码范围，并支持范围符“W”的应用。另外用*号可以代表任意级次的科目代码，用?可以代表任意单个代码。例如：要查询等科目代码时，用*来表示时的格式为：*001，如要用？来表示时的格式为：???001；如要查询002001，这时用*来表示时的格式为**001，用?来表示时的格式为：??????001。（3）余额方向及处理方式：用户在进行账龄分析时，可结合科目的实际属性选择余额的“借、贷”方向，正常统计分析时可按科目本身的正常余额方向进行选择，特定条件下可选择相反方向进行账龄分析，以统计分析异常情况。（4）处理方式：有“正式”与“试算”两种方式，两者最大的区别在于如选择后者，则包含有尚未登账的记账凭证的会计信息。（5）起算依据：“起算依据”主要是指用户进行账龄分析时，对账龄计算起始日期的设定。包括某往来科目经济业务的“最后一次发生、最后一次借方发生、最后一次贷方发生、最后一次余额为零及最后一次余额方向变化”等具体条件。2、输出格式账龄的细化是一项具体而又科学的工作，本系统有三种输出格式的可供选择。（1）实际账龄：用户选择“实际账龄”时，系统将按上述账龄分析条件，为对截止日期、科目代码、余额方向、查账方式及起算依据等进行选择。如果要进一步细化账龄统计分析的对象，则按F3、显示“输出条件”中的账龄、余额。如图：14 此时，可对账龄进行条件限定，具体方法是移动光标至账龄输入窗口，出现闪烁的光标条后，键盘输入账龄条件，单位为“天”。账龄天数的指定可以是一个绝对数值，也可以是天数范围如100|200,其中范围符“|”左边不输时，如|200，表示小于200的范围，如果右边不输时，如200| 则表示大于200。另外，用户还可以象账目分析一样指定账龄分析科目的余额。其余额可以是一个绝对数，也可以是一个金额范围，系统支持范围符“W”来指定余额范围，具体输入方法如账龄。 （2）账龄结构当用户选择“账龄输出格式”为“账龄结构（标准/明细）”时，窗口下半部分则由“输出条件”改为“时间分段”的选择与设定。 “时间分段”默认为普通；时间间隔默认为月，也可以选择“日”或“年”；分段行数可以默认为5段，可以做调整。同时，为增强系统使用的灵活性，用户还可以进行时间段的自定义。自定义的方法是：通过选中“分段名称”进行时间段范围的名称设定；选中“起始”、“截止”时间段，手工输入账龄分析的起始时间；选中“时间单位”后，通过按“空格”键，在时间单位天、月、年中切换选中。账龄输出格式中“账龄结构（标准）”与“账龄结构（明细）”的主要具体是，前者在分析输出时总体显示设定时间段内的各分析科目（账户）总体的余额情况，而后者则详细反映每一个被分析科目（账户）在设定时间段内的余额情况。十二、专项账务专项账务是对财务特殊科目进行重点管理的功能模块,主要有银行对账、日记账、往来专项管理。(一)、银行对账“银行对账”功能的开发，主要是为了更好地使用账务数据及银行数据资源，强化会计核算的自动化程度，减轻会计人员的日常工作量和劳动强度。1、初始设定（1）银行对账参数的设定：点击主界面中的“增加”按钮，光标将停留在“编号”处，此时键入不少于零的银行对账账户的流水编号，按TAB键后，进行名称设定。系统默认的名称为“银行对账”，用户可以在其前后增加为“工行0369”、“建行8288”字样，即用行名加账号末尾几位数，以区别各银行账户，如用户未进行此项修改，系统则将该账户对应的科目代码附加在名称后，以示区别。银行对账名称设定后，用户则在系统对当前账务日期的提示下，进行银行对账的启用日期设定，需要注意的是启用日期的格式为2007.01。科目代码的设定，用户可参阅本章有关节次的内容，以手工输入科目代码或使用科目盒快捷钮选择科目代码，科目代码必须是最明细科目级。科目代码一经设定，在初始化界面中，系统将自动显示该代码所对应的账户科目、子目等，并将银行企业账、企业银行账的期初余额设定为当前对账科目启用日期的期初余额，同15错误！未找到引用源。 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