嘉欣丝绸(002404)-公司公告-嘉欣丝绸：光大证券股份有限公司关于公司“使用部分超额募集资金归还银行贷款和补充流动资金”事宜的保荐意见-股票行情中心 -搜狐证券
（002404）
嘉欣丝绸：光大证券股份有限公司关于公司“使用部分超额募集资金归还银行贷款和补充流动资金”事宜的保荐意见&&
光大证券股份有限公司关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司
“使用部分超额募集资金归还银行贷款和补充流动资金”事
宜的保荐意见
2010 年5 月24 日浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“嘉欣丝绸”或“公
司”）召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于用部分超募资金归还
银行贷款及补充流动资金的议案》，即拟用超额募集资金归还银行贷款19,102
万元，6,800 万元用于永久性补充流动资金。光大证券股份有限公司（以下简称
“光大证券”或“本保荐机构”）作为嘉欣丝绸2010 年首次公开发行人民币普
通股的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所
上市公司募集资金管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，就
嘉欣丝绸拟“使用部分超额募集资金归还银行贷款和补充流动资金”事宜进行了
核查并发表意见。
一、募集资金情况
嘉欣丝绸经中国证券监督管理委员会证监许可[ 号文核准，向社会
公开发行人民币普通股(A 股)3,500 万股,发行价格每股22.00 元，共募集资金人
民币73,700 万元，扣除发行费用4,480 万元后，实际募集资金净额为人民币
69,220 万元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所验证，并由其出具信会
师(2010)第24012 号《验资报告》。公司本次募集资金净额扣除募集资金项目投
资需求30,102 万元后，超额募集资金35,118 万元。
二、使用部分超额募集资金归还银行贷款和补充流动资金
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管
理细则》(2008 年2 月修订)及《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号:超募
资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规
定以及公司制定的《募集资金管理制度》等制度，结合公司发展规划及实际生产经营需要，为提高募集资金使用效率、降低财务费用,保护投资者的利益，公司
拟用超额募集资金归还银行贷款19,102 万元，6,800 万元用于永久性补充流动
资金，合计使用超额募集资金25,902 万元,剩余超额募集资金9,216 万元。
1、归还银行贷款
目前公司银行贷款合计19,102 万元，贷款利息支出一年近1,000 万元。为
提高超募资金使用效率和使用收益，遵循股东利益最大化的原则，公司拟用超募
资金中的19,102 万元偿还银行贷款。超募资金用于偿还银行贷款后，将有效降
低财务费用支出，直接提升经营利润。因此，公司拟使用部分超募资金用于偿还
银行贷款是合理的，也是必要的。
2、永久性补充流动资金
为提高公司募集资金使用效率、有效降低公司财务费用，实现公司和投资者
利益的最大化，公司计划使用6,800 万元超募资金用于永久性补充流动资金，用
于原材料采购及蚕茧收购等日常经营需要。
3、相关承诺内容
公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司归还银行贷款及补
充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集
资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。
三、独立董事意见
公司独立董事认为，公司使用部分超额募集资金19,102 万元用于归还银行
贷款及6,800 万元永久性补充流动资金的计划，有利于提高募集资金使用效率，
降低公司财务费用，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化。超额募集
资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项
目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此同意
公司使用19,102 万元用于归还银行贷款及6,800 万元用于永久性补充流动资金。
四、保荐机构意见
基于以上情况，光大证券作为保荐机构，认为：嘉欣丝绸本次使用部分超额
募集资金19,102 万元用于归还银行贷款及6,800 万元永久性补充流动资金的计
划，有利于提高募集资金使用效率、降低财务成本，符合《深圳证券交易所上市
公司募集资金管理办法》等有关法律法规的有关规定，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行。光大证券同意，嘉欣丝绸本次使用
部分超额募集资金19,102 万元用于归还银行贷款及6,800 万元永久性补充流动
资金的计划在完成必要的法律程序和信息披露后，方可使用。（《光大证券股份有限公司关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司“使用部分超额募集
资金归还银行贷款和补充流动资金”事宜的保荐意见》签字盖章页）
保荐代表人签字：
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侯良智 余健
光大证券股份有限公司
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　　万联证券有限责任公司关于江苏丰东热技术股份有限公司首次公开发行股票超额募集资金使用事项的专项核查意见根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司保荐工作指引》等规定，作为江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“丰东股份”或“公司”）的保荐人，万联证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“万联证券”）委派保荐代表人白树锋和李鸿，就丰东股份拟使用剩余超额募集资金永久性补充流动资金的情况进行了核查，核查情况如下：一、公司首次公开发行股票募集资金情况及超募资金使用情况（一）公司首次公开发行股票募集资金情况公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔号”文核准，并经深圳证券交易所“深证上〔号”文同意，向社会公开发行人民币普通股（A股）3,400万股，每股发行价格为人民币12.00元，募集资金总额为人民币40,800.00万元，扣除保荐及承销费用3,019.44万元以及审计费、验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用660.21万元后，实际募集资金净额为人民币37,120.35万元。上海众华沪银会计师事务所有限公司已出具沪众会字（2010）第4252号《验资报告》，对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验。根据《江苏丰东热技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金计划使用额为人民币15,180.00万元，公司首次公开发行股票募集资金超募金额为人民币21,940.35万元。（二）截至目前公司超募资金投资使用情况1、日，经公司第二届董事会第三次会议审议通过，同意公司用超募资金中的人民币5,000万元用于偿还银行贷款及人民币3,500万元永久性补充公司流动资金。2、日，经公司第二届董事会第五次会议审议通过，同意公司使用超募资金1,800万元人民币用于建设研发中心大厦项目。3、日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，同意公司使用超募资金180.30万元人民币收购控股子公司重庆丰东神五热处理工程有限公司3.772%股权和使用超募资金520万元人民币收购控股子公司青岛丰东热处理有限公司49%股权。4、日，经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，同意公司用超募资金中的人民币3,000万元用于偿还银行贷款及人民币3,000万元永久性补充公司流动资金。5、日，经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，同意公司使用超募资金650万元用于投资设立子公司“北京丰东建通工业炉科技有限公司”。6、日，经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金866.63万元增资子公司天津丰东热处理有限公司，实施热处理设备的研发、制造和热处理加工项目。7、日，经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，同意公司使用超募资金375万元投资设立子公司“潍坊丰东热处理有限公司”，实施热处理配套加工服务项目。综上，截至目前，公司超募资金已累计使用18,891.93万元，公司超募资金剩余净额为3,048.42万元（不含利息）。二、使用剩余超募资金永久性补充流动资金的必要性和使用计划为加快公司发展、拓展业务领域，完善热处理连锁服务布局，增强竞争力，公司在产品研发、项目投资、市场开拓等方面的投入较大，同时由于劳动力成本不断上涨，公司对流动资金的需求越来越大。为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规则的规定，结合公司发展规划及实际经营需要，公司计划使用剩余超募资金3,048.42万元及利息永久性补充流动资金。三、履行的相关程序使用剩余超募资金永久性补充流动资金事宜，经丰东股份第三届董事会第六次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，已经履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件……提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
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上海绿新包装材料科技股份有限公司截至日止的前次募集资金使用情况报告
　　证券代码：002565 证券简称：(,)编号：　　上海绿新包装材料科技股份有限公司截至日止的前次募集资金使用情况报告　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字2007500号）的规定，上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）将截至日止的前次募集资金使用情况报告如下：　　一、前次募集资金基本情况　　（一）前次募集资金的数额、资金到账时间　　经中国证券监督管理委员会证监许可[号文《关于核准上海绿新包装材料科技股份有限公司首次公开发行的批复》核准，本公司由主承销商采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票33,500,000股，每股发行价为人民币31.20元，共计募集资金104,520.00万元，扣除发行费用4,695.64万元，实际募集资金净额为人民币99,824.36万元。立信会计师事务所有限公司于日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2011]第10875号《验资报告》。　　（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》及有关法规的相关规定，公司分别在上海农村商业银行普陀支行、上海天目支行开设募集资金专用账户，并于日分别与上海农村商业银行普陀支行、股份有限公司上海天目支行、安信证券共同签订《募集资金三方监管协议》；日，公司全资子公司湖北绿新环保包装科技有限公司（以下简称“湖北绿新”）在湖北银行荆州荆州区支行（以下简称“湖北银行”）开设募集资金专项账户，公司与湖北绿新、安信证券、湖北银行共同签订《募集资金四方监管协议》，将该账户纳入募集资金监管范围。公司签订的监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司及湖北绿新在使用募集资金时严格遵照履行相关规定。　　截至日，公司募集资金已经全部使用完毕，累计使用募集资金103,120.34万元（含银行存款利息收入），募集资金专用账户已经销户。　　二、前次募集资金的实际使用情况　　（一）前次募集资金使用情况对照表　　公司首次公开发行股票募集资金投资项目为“年产4万吨新型生态包装材料项目”和“研发中心项目”，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。　　（二）前次募集资金实际投资项目变更情况　　公司前次募集资金投资项目中的“研发中心项目”和“年产4万吨新型生态包装材料项目”均发生变更，“研发中心项目”投资金额减少人民币1,611.62万元，占前次募集资金净额的1.61%，“年产4万吨新型生态包装材料项目”变更为“湖北基地建设及收购金升彩”项目，项目投资金额减少人民币7,606.65万元，占前次募集资金净额的7.62%。具体变更情况如下：　　1、研发中心项目　　日召开的公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议、日召开的2012年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司部分募投项目变更实施地点、方式、投入金额议案》，公司将“研发中心项目”实施地点由上海市普陀区真陈路200号变更为上海市青浦区赵巷镇崧华路666号，将实施方式由建筑工程自建变更为使用优思吉德现有建筑物，将投入资金由5,162.11万元变更为3,550.49万元。　　2011年8月公司全资子公司绿新包装资源控股有限公司收购优思吉德实业（上海）有限公司100%股权，优思吉德位于上海市青浦区赵巷镇崧华路666号，拥有国有土地使用权27,207.5平方米，建筑面积20,746.19平方米，其中办公楼3,586.08平方米，厂房17,160.11平方米。为充分利用和发挥优思吉德现有的房地产资源以及相应的配套基础设施，公司对前次募集资金投资项目中的“研发中心项目”实施地点、方式、投入金额实施变更，变更后实际用于“研发中心项目”的建筑物面积为3,867.92平方米，其中使用办公楼面积为2,689.56平方米，使用厂房面积为1,178.36平方米。　　“研发中心项目”实际投入金额为人民币3,466.24万元，占募集前承诺投资金额的67.15%，占募集后承诺投资金额的97.63%，原募集资金投资项目节余金额已用于永久补充公司流动资金。　　2、年产4万吨新型生态包装材料项目　　（1）第一次变更：“年产4万吨新型生态包装材料项目”缩减投资金额与产能投放额度　　公司分别于日和日召开第二届董事会第五次会议和2012年度股东大会，审议通过了《关于公司变更募集资金投入部分项目投资额和产能投放额度的议案》，将“年产4万吨新型生态包装材料项目”实际投入资金金额由人民币42,514.85万元变更为20,514.85万元，将实际产能投放额度由4万吨/年变更为2万吨/年。　　公司管理层系综合考虑市场环境和企业生产经营条件变化情况、公司发展战略调整情况以及项目实际建设实施情况等因素，决定对首次公开发行股票募集资金投资项目“年产4万吨新型生态包装材料项目”作出上述变更，具体原因说明如下：　　“年产4万吨新型生态包装材料项目”的实施主体为公司的子公司湖北绿新，原规划建成投产后利用荆州区位优势，南面和湖南、江西接壤，北面和陕西、河南接壤，东面和安徽接壤，西面连接川渝，产品辐射以上地区。随着国家烟草整合力度实施及中西部地区经济相对滞后、消费水平不高影响，镀铝纸的主要市场依然是江浙及东部沿海省份，相关地区的市场需求每年均保持一定增长，而公司上海生产基地产能有限，2011年度，公司产品处于供不应求状态；同时，湖北绿新募集资金投资项目建设过程中，项目土地的地质施工条件较复杂，增加了施工难度，延缓了项目基建施工进度，即便按照原计划完成项目建设，项目新增产能也要在2013年才逐步释放，将使公司因产能受限而错过抢占市场的最佳时机。　　为了抢占市场先机，加强公司产品在江浙及东部沿海省份的市场竞争力度，公司及时调整经营策略，拟通过收购快速形成真空镀铝纸生产能力，缓解产能不足的状况。日和日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届董事会第十六次会议，分别审议通过了关于受让优思吉德100%股权和江阴特锐达包装科技有限公司（以下简称“江阴特锐达”）75%股权的有关议案；优思吉德实业（上海）有限公司位于上海市青浦区，在公司收购前，原股东已完成了公司厂房、办公楼等生产经营所需基础设施的建设工作，公司仅需购置安装镀铝纸相关生产设备，即于2011年底形成了约1.2万吨/年的镀铝纸生产能力；江阴特锐达拥有完整的镀铝纸生产线，具备2万吨/年镀铝纸的生产能力。此外，为进一步完善公司在东部沿海地区的生产布局，公司于日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了收购福建泰兴特纸有限公司（以下简称“福建泰兴”）85%股权的有关议案；福建泰兴具备4.2万吨/年镀铝纸、复膜纸生产能力，并拥有河北中烟、川渝中烟、云南集团等国内优质客户，产品同时远销阿联酋、朝鲜、、等海外市场，收购完成后，在大幅增加公司产能的同时进一步拓宽了公司产品的销售渠道和客户资源，巩固了公司的行业领导地位。　　在收购上述标的公司后，随着优思吉德和江阴特锐达2012年度生产经营的稳定运行，公司有效缓解了产能不足的问题，实现了较好的经济效益；同时，随着国家“中部崛起”战略及中西部地区承接东部产业转移政策影响，中西部地区如湖北、湖南、河南、云南、贵川地区类似包装材料项目建成投产速度之快、规模之大、数量之多为历年少见，市场竞争环境的变化也对公司“年产4万吨新型生态包装材料项目”投入带来了潜在影响。基于这一背景，公司管理层重新评估了按原计划继续实施“年产4万吨新型生态包装材料项目”的必要性与可行性，适当推迟了的项目建设进度，并于2013年初决定对该项目的投资规模和建设内容进行调整。　　在综合考虑上述市场环境变化、公司经营战略调整及项目实际建设情况等因素的情况下，公司决定变更“年产4万吨新型生态包装材料项目”的投资金额和产能投放额度，拟将项目实际投资金额由42,514.85万元变更为20,514.85万元（缩减投资金额22,000.00万元），实际产能投放额度由4万吨/年变更为2万吨/年（变更后的募集资金投资项目简称为“湖北募投项目”）。　　该项目投资金额具体变更情况如下：　　单位：万元　　（2）第二次变更：将第一次变更后的湖北募投项目调整为“湖北基地建设及收购金升彩”　　2013年度，在湖北绿新继续实施变更后的募集资金投资项目过程中，公司管理层结合烟标包装行业实际发展情况，逐渐认为随着行业竞争格局的逐步确立，外延式发展已成为本行业企业做大做强最主要的方式之一，通过收购兼并模式，可快速增厚企业收入和利润，并能为企业带来下游客户资源，拓宽销售渠道；与此同时，深圳市金升彩包装材料有限公司（以下简称“深圳金升彩”）股东与公司进行了多次接触，有意出售深圳金升彩，该公司拥有3万吨/年的镀铝纸生产能力，其产品用于生产烟标后，主要供应安徽、湖南等地的卷烟生产企业，能够与公司即有销售渠道和客户资源形成互补，增强了公司在相关地区的市场竞争能力。　　在此背景下，公司管理层及时调整了湖北募投项目的实施策略，决定将其调整为“湖北基地建设及收购金升彩”。一方面，考虑到公司在上海的生产基地面临着工业土地资源供应不足和人力资源成本昂贵的问题，难以进一步扩大生产经营规模，因此仍然需要在湖北继续推进新的生产基地建设，即继续完成湖北绿新厂房、仓库、水电气工程等生产基础设施及办公楼、食堂、宿舍等配套设施建设；另一方面，由于通过收购深圳金升彩可以实现公司产能扩张，并马上获得现实的客户资源。因此公司管理层决定不再继续为湖北募投项目按原计划购置2万吨/年的镀铝纸生产设备，而是将原拟购买生产设备的节约支出和项目结余资金统一用于收购深圳金升彩100%股权及补充公司流动资金。　　日和日，公司分别召开第二届董事会第十五次会议和2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于整合公司湖北募投项目暨使用结余募投资金用于收购并永久补充公司流动资金的议案》，公司决定整合湖北募投项目的已有投入，利用湖北募投项目已有土地和已建成的基础设施，继续完成湖北绿新生产基地建设，同时将原拟购买设备的节约支出以及项目结余资金用于收购深圳金升彩和永久补充流动资金。　　经过本次调整，公司首次公开发行股票募集资金投资项目由最初计划实施的“年产4万吨新型生态包装材料项目”，最终变更为“湖北基地建设及收购金升彩”，项目投资金额由最初计划的42,514.85万元变更为34,908.20万元，项目结余资金7,606.65万元全部用于永久性补充公司流动资金。　　本次调整前后，湖北募投项目的具体变更情况如下：　　单位：万元　　通过实施“湖北基地建设及收购金升彩”项目，公司将利用湖北绿新已取得的土地，完成生产基础设施及配套工程建设，并规划在未来适当时机，将公司子公司深圳市雅泰包装材料有限公司、荆州市新马包装科技有限公司以及深圳金升彩拥有的生产设备搬迁整合进入湖北绿新，将其建设成为公司继上海、福建之后的另一个生产基地。目前，公司已完成深圳市雅泰包装材料有限公司、荆州市新马包装科技有限公司的生产设备搬迁工作，待上述规划的搬迁整合工作全部完成后，湖北绿新生产基地将形成约4-5万吨/年的镀铝纸和复膜纸生产能力。　　（三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明　　公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目为“年产4万吨新型生态包装材料项目”、“研发中心项目”和“其他与主营业务相关的营运资金”，其中“年产4万吨新型生态包装材料项目”和“研发中心项目”承诺投资金额合计为人民币47,676.96万元。根据公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议、2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司部分募投项目变更实施地点、方式、投入金额议案》及第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议、2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于整合公司湖北募投项目暨使用结余募投资金用于收购并永久补充公司流动资金的议案》，募集资金投资项目“研发中心项目”和“年产4万吨新型生态包装材料项目”投资金额分别变更为人民币3,550.49万元和34,908.20万元，并将7,606.65万元人民币募集资金的用途变更为永久性补充流动资金。因此，公司前次募集资金投资项目募集后承诺投资总额为人民币46,065.34万元，前次募集资金投资项目的实际投资总额为人民币46,496.44万元，实际投资总额比募集后承诺投资总额增加431.10万元。差异原因具体如下：　　1、研发中心项目：项目募集后承诺投资额为3,550.49万元，实际投资额为3,466.24万元，实际投资总额比募集后承诺投资额减少84.25万元，主要原因是项目实施过程中对工程、设备投入进行优化，节约了投资额。　　2、年产4万吨新型生态包装材料项目：项目变更为湖北基地建设及收购金升彩，募集后承诺投资额为34,908.20万元，实际投资额为35,423.55万元，实际投资额比募集后承诺投资额增加515.35万元，主要是由项目实施中实际投入的工程款增加所致。　　（四） 前次募集资金置换预先投入资金情况　　根据立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字（2011）第12074号《关于上海绿新包装材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》，截至日，公司预先已投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币1,900.52万元。　　日，公司第一届董事会第十一次会议和公司第一届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司将前次募集资金中的1,900.52万元用于置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。　　（五） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况　　公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。　　（六） 超募资金的使用　　公司首次公开发行股票的超额募集资金共计人民币52,147.40万元，具体使用情况如下：　　1、日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，公司使用超额募集资金人民币13,000万元用于归还银行借款，使用超额募集资金人民币17,000万元用于永久性补充流动资金。　　2、日和日，公司分别召开第一届董事会第二十一次会议和2011年度股东大会，审议通过《关于上海绿新包装材料科技股份有限公司收购福建泰兴特纸有限公司有关股权的具体内容的议案》，公司使用超额募集资金人民币22,147.40万元和自有资金人民币26,303.9573万元，共计人民币48,451.3573万元，收购林加宝、林桂娇、林淑霞、詹耀斌、林桂敏合计持有的福建泰兴特纸有限公司85%的股权。　　至此，公司首次公开发行股票的超额募集资金已全部使用完毕。　　（七） 节余资金使用情况　　截至日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部投资建设完成，公司累计使用募集资金人民币98,643.84万元（包括实际使用的超额募集资金、“研发中心项目”和“年产4万吨新型生态包装材料项目”实际投资金额及已变更用于永久补充流动资金的7,606.65万元），前次募集资金节余金额为人民币4,476.49万元（含银行存款利息收入）。　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等关于募集资金管理的相关规定，公司符合将节余募集资金用于永久性补充流动资金的条件。　　日，公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于完成募集资金项目建设并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将首次公开发行股票的节余募集资金（含银行存款利息收入）共计人民币4,476.49万元用于永久性补充流动资金。　　由于节余募集资金在号至公司注销募集资金专户期间额外产生利息，实际用于永久性补充流动资金的节余募集资金额为人民币4,476.50万元。　　（八） 暂时闲置募集资金使用情况　　1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况　　公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。　　2、未使用完毕的前次募集资金　　公司募集资金已经全部使用完毕，不存在未使用完毕的前次募集资金。　　三、前次募集资金投资项目建设进度与计划进度差异情况　　（一）公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目计划建设进度　　公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目为“年产4万吨新型生态包装材料项目”和“研发中心项目”。其中，“年产4万吨新型生态包装材料项目”投资总额计划为42,514.85万元人民币，项目建设总周期约需24个月，其中前期工作约6个月，工程建设期约18个月，资金使用计划具体如下：　　单位：万元　　“研发中心项目”投资总额计划为5,162.11万元人民币，项目建设期为一年。　　（二）前次募集资金投资项目的实际建设进度及与计划存在差异的原因　　1、“年产4万吨新型生态包装材料项目”实际建设进度　　公司前次募集资金投资项目中的“年产4万吨新型生态包装材料项目”于2010年3月取得国有出让土地230亩，于2011年8月开工建设，在建设过程中，由于项目土地的地质施工条件复杂，施工难度较大，且公司通过收购优思吉德、江阴特锐达和福建泰兴，有效缓解了产能不足状况，因此公司根据市场形势，相应延缓了项目工程建设进度，2012年年底，工程主体结构基本完成建设，2013年起开始进入采购生产设备、完善生产相关配套设施、设备安装、调试、试运行阶段。　　2013年初，公司管理层根据市场竞争环境、生产经营条件和公司战略规划的变化情况，决定对“年产4万吨新型生态包装材料项目”的投资规模和建设内容进行调整，并于2013年3月由公司第二届董事会第五次会议作出决议，将该项目实际投资金额由42,514.85万元缩减为20,514.85万元，实际产能投放额度由4万吨/年减少为2万吨/年。　　随后，由于公司与深圳金升彩的股东达成关于深圳金升彩100%股权的收购意向，2014年1月，公司第二届董事会第十五次会议作出决议，将上述缩减投资规模和产能投放额度的募集资金投资项目进一步调整为“湖北基地建设及收购金升彩”项目，并于日办理了深圳金升彩的工商变更登记手续，完成对该公司的收购，实际投入募集资金金额为20,500万元；于2014年4月，按变更后的投资计划完成对湖北基地建设的资金投入，实际投入募集资金金额为14,923.55万元，湖北基地建设于2014年6月基本实施完毕并达到预定可使用状态。　　2、“研发中心项目”实际建设进度　　2011年8月，公司第一届董事会第十三次会议通过了收购优思吉德100%股权的决议。为充分利用优思吉德已经建设完成的生产经营设施，日和日，公司分别召开第二届董事会第三次会议和2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司部分募投项目变更实施地点、方式、投入金额的议案》，决定将“研发中心项目”实施地点由上海市普陀区真陈路200号变更为优思吉德所在地上海市青浦区赵巷镇崧华路666号，将项目实施方式由建筑工程自建变更为使用优思吉德现有建筑物，将项目投资金额由5,162.11万元人民币变更为3,550.49万元。　　该项目2011年度未进行投入，并随着项目实施地点和实施方式进行上述变更，2012年度和2013年度，发行人投入该项目的募集资金金额分别为2,342.36万元和1,009.48万元，该项目最终于2014年4月按变更后的投资计划完成资金投入，实际投资金额为3,466.24万元。　　3、前次募集资金投资项目实际建设进度与计划存在差异的原因　　综上所述，公司前次募集资金投资项目的实际建设进度及与《首次公开发行股票招股说明书》披露的计划建设进度存在差异，主要原因是在项目实施过程中，公司管理层综合考虑市场环境和生产经营条件变化情况和公司发展战略调整情况以及项目实际建设实施情况等因素，对前次募集资金投资项目的投资规模和建设内容进行了变更。　　四、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况　　（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表　　前次募集资金投资项目及超额募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。　　（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明　　公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况　　（三） 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明　　公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目为“年产4万吨新型生态包装材料项目”和“研发中心项目”。其中，“年产4万吨新型生态包装材料项目”完全达产后，预计每年可实现销售收入59,833.60万元，实现税后利润9,347.89万元；“研发中心项目”为非生产性项目，不直接创造利润，主要用于提升公司研发能力、提高公司检测能力和设计能力，为公司的长远发展提供技术保障。　　公司前次募集资金投资项目中的“年产4万吨新型生态包装材料项目”经过两次变更后，最终调整为“湖北基地建设及收购金升彩”项目；其中，用于湖北基地建设部分的募集资金投资未单独产生效益，主要为公司后续产能整合提供基础条件和实施空间，项目实际产生的效益来自于收购深圳金升彩100%股权的募集资金投入。月，深圳金升彩实现净利润为2,409.93万元（未经审计）。　　因此，公司前次募集资金投资项目最终实现效益情况和《首次公开发行股票招股说明书》的募集资金投资项目承诺效益存在差异，主要是由于公司管理层综合考虑市场环境和生产经营条件变化情况、公司发展战略调整情况以及项目实际建设实施情况等因素，适当延缓了募集资金投资项目建设进度，并将原计划实施“年产4万吨新型生态包装材料项目”的变更调整为“湖北基地建设及收购金升彩”项目所致。　　五、前次发行涉及以资产认购股份的资产运况的说明　　公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。　　六、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况　　公司将前次募集资金实际使用情况与各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容进行逐项对照，实际情况与披露内容不存在差异。　　七、 报告的批准报出　　本报告业经公司董事会于日批准报出。　　上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会　　日　　附表1　　前次募集资金使用情况对照表　　截至日　　编制单位：上海绿新包装材料科技股份有限公司金额单位：人民币万元　　注1：深圳金升彩于日完成工商变更登记，湖北基地建设于2014年6月完成建设并转入固定资产。　　注2：福建泰兴特纸有限公司于日完成工商变更，领取了新的营业执照。　　注3：节余募集资金已经永久补充公司流动资金，具体内容请见本报告：二、（七）节余资金使用情况。　　附表2　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表　　截至日　　编制单位：上海绿新包装材料科技股份有限公司金额单位：人民币万元　　注1：“年产4万吨新型生态包装材料项目”在2013年公司对其实际投入资金金额和实际产能投放额度产能进行变更，在2014年公司对其现有投入进行整合，将原购买设备节约支出以及项目结余资金用于收购金升彩及永久补充流动资金，具体变更情况请见本报告：二、（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明。　　注2：“年产4万吨新型生态包装材料项目”调整为“湖北基地建设及收购金升彩”项目，其中用于湖北基地建设部分的募集资金投资未单独产生效益，主要为公司后续产能整合提供基础条件和实施空间，项目实际产生的效益来自于收购深圳金升彩100%股权的募集资金投入。深圳金升彩月实现净利润为2,409.93万元（未经审计），深圳金升彩原股东承诺的2014年度实现净利润为3,300万元。　　注3：福建泰兴特纸有限公司2012年度、2013年度和月的净利润分别为7,925.40万元、9,034.77万元、6,286.31万元（未经审计），公司依据85%的股权取得的2012年度、2013年度及月份的投资收益为2,985.90万元、7,074.57万元、5,343.36万元。　　注4：实现效益的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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