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用友财务软件使用说明
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3秒自动关闭窗口为什么用友T3设置了审核权限还是无法审核凭证呢？
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& 为什么用友T3设置了审核权限还是无法审核凭证呢？
问：为什么在T3中的系统管理里面设置了审核权限还是无法审核凭证呢？如：对某操作员设置了审核权限，在总账中审核凭证还是提示&没有符合条件的凭证& ？答：审核凭证时，用记账人登录，在&审核凭证&的过滤条件窗口的&审核人&一栏里选择了有审核权限的操作员，这个操作的作用只是过滤出该操作员填制的凭证，而不是用该操作员来审核凭证。1.系统管理&系统&注册&用户名输入admin，密码为空&确定。2.点击权限&权限&点中设置为审核人的操作员，查看右上角的账套是否为相应账套，右框内的权限设置是否有&审核凭证&；若无此权限，点中操作员，点&增加&，在&明细权限选择&框中双击&审核凭证&，确定。3.打开T3，用户名填入设置了审核权限的操作员编号，填入对应密码，选择账套和操作日期，确定。4.总账&凭证&审核凭证&选择月份&其他选项不用更改&确认。
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实验四& 总账管理系统日常业务处理
[实验目的]&&& 掌握用友ERP-U8软件中总账系统日常业务处理的相关内容，熟悉总账系统日常业务处理的各种操作，掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。[实验内容]&& 1．凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账&&& 2．出纳管理&&& 3．账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账&[实验要求]&& 1．以&马方&的身分进行填制凭证，凭证查询操作。&&& 2．以&王晶&的身分进行出纳签字，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询，王票登记操作。&&& 3．以&陈明&的身分进行审核、记账、账簿查询操作。[实验资料]&& 1．凭证管理&&& 1月经济业务如下：&&& (1)2日，销售一部赵斌购买了200元的办公用品，以现金支付。(附单据一张)&&&&&&& 借：营业费用(5501)&&&&&&& 200&&& 贷：现金(1001)&&&&&&&&& 200&&& (2)3日，财务部王晶从工行提取现金10000元，作为备用金。(现金支票号XJ001)&&& 借：现金(1001)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10 000&&& 贷：银行存款／工行存款(100201)&&&&&&& 10 000&&& (3)5日，收到泛美集团投资资金10000美元，汇率1：8.275。(转账支票号ZZW001)&&& 借：银行存款／中行存款(100202)&&&& 82 750&&& 贷：实收资本(3101)&&&&&&&&&&&&&& 82 750&&& (4)8日，供应部白雪采购原纸10吨，每吨5 000元，材料直接入库，货款以银行存款支付。(转账支票号ZZR001)&&& 借：原材料／生产用原材料(121101)&&&&&&& 50 000&&& 贷：银行存款／21行存款(100201)&&&&&&& 50 000&&& (5)12日，销售二部宋佳收到北京世纪学校转来一张转账支票，金额99 600元，用以偿还所欠货款。(转账支票号ZZR002)&&& 借：银行存款／21行存款(100201)&&& 99 600&&& 贷：应收账款(1131)&&&&&&&&&&&&&& 99 600&&& (6)14日，供应部白雪从南京多媒体研究所购入&管理革命&光盘100张，单价80元，货税款暂欠，商品已验收入库。(适用税率17％)&&& 借：库存商品(1243)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 8 000&&& 应交税金／应交增值税／进项税额()&&& 1 360&&& 贷：应付账款(2121)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9 360&&& (7)16日，总经理办公室支付业务招待费1 200元。(转账支票号ZZR003)&&& 借：管理费用／招待费(550205)&&&&&&&& 1 200&&& 贷：银行存款／21行存款(100201)&&& 1 200&&& (8)18日，总经理办公室肖剑出差归来，报销差旅费2000元，交回现金200元。&&& 借：管理费用／差旅费(550204)&&&&& 1 800&&& 现金(1001)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 200&&& 贷：其他应收款(1133)&&&&&&&&&&&& 2 000&&& (9)20日，生产部领用原纸5吨，单价5000元，用于生产普通打印纸-A4。&&& 借：生产成本／直接材料(410101)&&&&&&&&&& 25 000&&& 贷：原材料／生产用原材料(121101)&&&&&& 25 000&&&&&& 2．出纳管理&&& 25日，销售二部宋佳借转账支票一张，票号155，预计金额5 000元。
[操作指导]&& 以&马方&的身分注册进入总账系统。&&& 1．凭证管理&&& 填制凭证&&& 增加凭证&&输入一张完整的凭证(业务1)&&& (1)执行&凭证&|&填制凭证&命令，进入&填制凭证&窗口。&&& (2)单击&增加&按钮，增加一张空白凭证。&&& (3)选择凭证类型&付款凭证&；输入制单日期&&；输入附单据数&1&。&&& (4)输入摘要&购办公用品&；输人科目名称&5501&，借方金额&200&，回车；摘要自动带到下一行，输入科目名称&1001&，贷方金额&200&。&&& (5)单击&保存&按钮，弹出&凭证已成功保存！&信息提示框，单击&确定&按钮。&&& 注意：&&& &采用序时控制时，凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期。&&& &凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号不能修改。&&& &正文中不同行的摘要可以相同也可以不同，但不能为空。每行摘要将随相应的会计科目在明细账、日记账中出现。&&& &科目编码必须是末级的科目编码。&&& &金额不能为&零&；红字以&&&号表示。&&& &可按&=&键取当前凭证借贷方金额的差额到当前光标位置。&&& 增加凭证&&输入凭证的辅助核算信息(业务2&业务9)&&& 在凭证填制过程中，若某科目为&银行科目&、&外币科目&、&数量科目&、&辅助核算科目&，输完科目名称后，则须继续输入该科目的辅助核算信息。&&& 银行科目(业务2)&&& (1)在填制凭证过程中，输完银行科目&100201&，弹出&辅助项&对话框。&&& (2)输入结算方式&201&，票号&XJ001&，发生日期&&，单击&确认&按钮。&&& (3)凭证输完后，单击&保存&按钮，若此张支票未登记，则弹出&此支票尚未登记，是否登记?&对话框。&&& (4)单击&是&按钮，弹出&票号登记&对话框。&&& (5)输入领用日期&&，领用部门&财务部&，姓名&王晶&，限额&10000&，用途&备用金&，单击&确定&按钮。&&& 注意：&&& &选择支票控制，即该结算方式设为支票管理，银行账辅助信息不能为空，而且该方式的票号应在支票登记簿中有记录。&&& 外币科目(业务3)&&& (1)在填制凭证过程中，输完外币科目&100202&，输入外币金额&10 000&，根据自动显示的外币汇率&8.275&，自动算出并显示本币金额&82 750&。&&& (2)全输完后，单击&保存&按钮，保存凭证。&&& 注意：&&& &汇率栏中内容是固定的，不能输入或修改。如使用变动汇率，汇率栏中显示最近一次汇率，可以直接在汇率栏中修改。&&& 数量科目(业务4)&&& (1)在填制凭证过程中，输完数量科目&121101&，弹出&辅助项&对话框。&&& (2)输人数量&10&，单价&5 000&，单击&确认&按钮。&&& 辅助核算科目&&客户往来(业务5)&&& (1)在填制凭证过程中，输入客户往来科目&1131&后，弹出&辅助项&对话框。&&& (2)选择输入客户&世纪学校&，业务员&宋佳&，发生日期&&。&&& (3)单击&确认&按钮。&&& 注意：&&& &如果往来单位不属于已定义的往来单位，则要正确输入新往来单位的辅助信息，系统会自动追加到往来单位目录中。&&& 辅助核算科目&&供应商往来(业务6)&&& (1)在填制凭证过程中，输入供应商往来科目&2121&后，弹出&辅助项&对话框。&&& (2)选择输入供应商&多媒体研究所&，业务员&白雪&，发生日期&&。&&& (3)单击&确认&按钮。&&& 辅助核算科目&&部门核算(业务7)&&& (1)在填制凭证过程中，输完部门核算科目&550205&，弹出&辅助项&对话框。&&& (2)选择输入部门&总经理办公室&，单击&确认&按钮。&&& 辅助核算科目&&个人往来(业务8)&&& (1)在填制凭证过程中，输入个人往来科目&1133&后，弹出&辅助项&对话框。&&& (2)选择输入部门&总经理办公室&，个人&肖剑&，发生日期&&。&&& (3)单击&确认&按钮。&&& 注意：&&& &在输入个人信息时，若不输&部门名称&只输&个人名称&时，系统将根据所输个人名称自动输入其所属的部门。&&& 辅助核算科目&&项目核算(业务9)&&& (1)在填制凭证过程中，输入项目核算科目&410101&后，弹出&辅助项&对话框。&&& (2)选择输入项目名称&普通打印纸&A4&，单击&确认&按钮。&&& 注意：&&& &系统根据&数量&单价&& 自动计算出金额，并将金额先放在借方，如果方向不符，可将光标移到贷方后，按空格键，即可调整金额方向。&&& 查询凭证&&& (1)执行&凭证&|&查询凭证&命令，打开&凭证查询&对话框。&&& (2)选择输人查询条件，单击&辅助条件&按钮，可输入更多查询条件。&&& (3)单击&确认&按钮，进入&查询凭证&窗口。&&& (4)双击某一凭证行，则屏幕可显示出此张凭证。&&& 修改凭证(可选做)&&& (1)执行&凭证&|&填制凭证&命令，进入&填制凭证&窗口。&&& (2)单击&查询&按钮，输入查询条件，找到要修改的凭证。&&& (3)对于凭证的一般信息，将光标放在要修改的地方，直接修改；如果要修改凭证的辅助项信息，首先选中辅助核算科目行，然后将光标置于备注栏辅助项，待鼠标变形时双击，弹出&辅助项&对话框，在对话框中修改相关信息。&&& (4)单击&保存&按钮，保存相关信息。&&& 注意：&&& &未经审核的错误凭证可通过&填制凭证&功能直接修改；已审核的凭证应先取消审核后，再进行修改。&&& &若已采用制单序时控制，则在修改制单日期时，该日期不能在上一张凭证的制单日期之前。&&& &若选择&不允许修改或作废他人填制的凭证&权限控制，则不能修改或作废他人填制的凭证。&&&&& &如果涉及银行科目分录中已录入支票的信息，并对该支票做过报销处理，修改操作将不影响&支票登记簿&中的内容。&&& &外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改，只能在生成该凭证的系统中进行修改。&&& 冲销凭证(可选做)&&& (1)在&填制凭证&窗口，执行&制单&|&冲销凭证&命令，打开&冲销凭证&对话框。&&& (2)输入条件：选择&月份&、&凭证类别&；输入&凭证号&等信息。&&& (3)单击&确定&按钮，系统自动生成一张红字冲销凭证。&&& 注意：&&& &通过红字冲销法增加的凭证，应视同正常凭证进行保存和管理。&&& &制作红字冲销凭证，将错误凭证冲销后，需要再编制正确的蓝字凭证进行补充。&&& 删除凭证(可选做)&&& 作废凭证&&& (1)先查询到要作废的凭证。&&& (2)在&填制凭证&窗口中，执行&制单&|&作废／恢复&命令。&&& (3)凭证的左上角显示&作废&，表示该凭证已作废。&&& 注意：&&& &作废凭证仍保留凭证内容及编号，只显示&作废&字样。&&& &作废凭证不能修改，不能审核。&&& &在记账时，已作废的凭证应参与记账，否则月末无法结账，但不对作废凭证作数据处理，相当于一张空凭证。&&& &账簿查询时，查不到作废凭证的数据。&&& &若当前凭证已作废，可执行&编辑&|&作废／恢复&命令，取消作废标志，并将当前凭证恢复为有效凭证。&&& 整理凭证&&& (1)在&填制凭证&窗口中，执行&制单&|&凭证删除／整理&命令，打开&选择凭证期间&对话框。&&& (2)选择要整理的&月份&。&&& (3)单击&确定&按钮，打开&作废凭证表&对话框。&&& (4)选择真正要删除的作废凭证。&&& (5)单击&确定&按钮，系统将这些凭证从数据库中删除并对剩下凭证重新排号。&&& 注意：&&& &如果作废凭证不想保留时，则可以通过&凭证删除／整理&功能，将其彻底删除，并对未记账凭证重新编号。&&& &只能对未记账凭证作凭证整理。&&& &已记账凭证作凭证整理，应先恢复本月月初的记账前状态，再作凭证整理。&&& 出纳签字&&& 更换操作员&&& (1)在&总账系统&的初始窗口，执行&系统&|&重新注册&命令，进入&注册总账&窗口。&&& (2)以&王晶&的身分重新注册总账系统，单击&确定&按钮。&&& 注意：&&& &凭证填制人和出纳签字人可以为不同的人，也可以为同一个人。&&& &按照会计制度规定，凭证的填制与审核不能是同一个人。&&& &在进行出纳签字和审核之前，通常需先更换操作员。&&& 出纳签字&&& (1)执行&凭证&|&出纳签字&命令，打开&出纳签字&查询条件对话框。&&& (2)输入查询条件：单击&全部&单选按钮，输入月份&2003．01&。&&& (3)单击&确认&按钮，进入&出纳签字&的凭证列表窗口。&&& (4)双击某一要签字的凭证或者单击&确定&按钮，进入&出纳签字&的签字窗口。&&& (5)单击&签字&按钮，凭证底部的&出纳&处自动签上出纳入姓名。&&& (6)单击&下张&按钮，对其他凭证签字，最后单击&退出&按钮。&&& 注意：&&& &涉及指定为现金科目和银行科目的凭证才需出纳签字。&&& &凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有取消签字后才可以修改或删除，取消签字只能由出纳人自己进行。&&& &出纳签字并非审核凭证的必要步骤。若在设置总账参数时，不选择&出纳凭证必须经由出纳签字&，则可以不执行&出纳签字&功能。&&& &可以执行&签字&|&成批出纳签字&功能对所有凭证进行出纳签字。&&& 审核凭证&&& 以&陈明&的身分重新注册总账系统。&&& (1)执行&凭证&|&审核凭证&命令，打开&凭证审核&查询条件对话框。&&& (2)输入查询条件，单击&确认&按钮，进入&凭证审核&的凭证列表窗口。&&& (3)双击要审核的凭证或单击&确定&按钮，进入&凭证审核&的审核凭证窗口。&&& (4)检查要审核的凭证，无误后，单击&审核&按钮，凭证底部的&审核&处自动签上审核人姓名。&&& (5)单击&下张&按钮，对其他凭证签字，最后单击&退出&按钮。&&& 注意：&&& &审核人必须具有审核权。当通过&凭证审核权限&设置了明细审核权限时，还需要有对制单人所制凭证的审核权。&&& &作废凭证不能被审核，也不能被标错。&&& &审核人和制单人不能是同一个人，凭证一经审核，不能被修改、删除，只有取消审核签字后才可修改或删除，已标记作废的凭证不能被审核，需先取消作废标记后才能审核。&&& 凭证记账&&& 以&陈明&的身分重新注册总账系统。&&& 记账&&& (1)执行&凭证&|&记账&命令，进入&记账&窗口。&&& (2)第一步，单击&全选&按钮，选择所有要记账的凭证。单击&下一步&按钮。&&& (3)第二步，显示记账报告。如果需要打印记账报告，可单击&打印&按钮。如果不打印记账报告，单击&下一步&按钮。&&& (4)第三步，记账。单击&记账&按钮，打开&试算平衡表&对话框，单击&确认&按钮，系统开始登录有关的总账和明细账、辅助账。登记完后，弹出&记账完毕&信息提示对话框。&&& (5)单击&确定&，记账完毕。&&& 注意：&&& &第一次记账时，若期初余额试算不平衡，不能记账。&&& &上月未记账，本月不能记账。&&& &未审核凭证不能记账，记账范围应小于等于已审核范围。&&& &作废凭证不需审核可直接记账。&&& &记账过程一旦因断电或其他原因被中断后，系统将自动调用&恢复记账前状态&恢复数据，然后再重新记账。&&& 取消记账&&& 激活&恢复记账前状态&菜单&&& (1)在总账初始窗口，执行&期末&|&对账&命令，进入&对账&窗口。&&& (2)按Ctrl+H键，弹出&恢复记账前状态功能已被激活&信息提示框。&&& (3)单击&确定&按钮，单击&退出&按钮。&&& 注意：&&& &如果退出系统后又重新进入系统，或在&对账&中按&Ctrl+H&键，将重新隐藏&恢复记账前状态&功能。&&&&&& 取消记账&&& (1)执行&凭证&|&恢复记账前状态&命令，打开&恢复记账前状态&对话框。&&& (2)单击&最近一次记账前状态&单选按钮。&&& (3)单击&确定&按钮，弹出&恢复记账完毕&信息提示对话框，单击&确定&按钮。&&& 注意：&&& &己结账月份的数据不能取消记账。&&& &取消记账后，一定要重新记账。&&& 2．出纳管理&&& 以&王晶&的身分重新注册总账系统。&&& 现金日记账&&& (1)执行&出纳&|&现金日记账&命令，打开&现金日记账查询条件&对话框。&&& (2)选择科目&1001现金&，默认月份&2003．01&，单击&确认&按钮，进入&现金日记账&窗口。&&& (3)双击某行或将光标定在某行，再单击&凭证&按钮，可查看相应的凭证。&&& (4)单击&总账&按钮，可查看此科目的三栏式总账，单击&退出&按钮。&&& 银行存款日记账&&& 银行存款日记账查询与现金日记账查询操作基本相同，所不同的只是银行存款日记账多一结算号栏，主要是对账时使用。&&& 资金日报表&&& (1)执行&出纳&|&资金日报&命令，打开&资金日报表查询条件&对话框。&&& (2)输人查询日期&&，选择&有余额无发生也显示&复选框。&&& (3)单击&确认&按钮，进入&资金日报表&窗口，单击&退出&按钮。&&& 支票登记簿&&& (1)执行&出纳&|&支票登记簿&命令，打开&银行科目选择&对话框。&&& (2)选择科目：工行存款&100201&，单击&确定&按钮，进入支票登记窗口。&&& (3)单击&增加&按钮。&&& (4)输入领用日期&&，领用部门&销售二部&，领用人&宋佳&，支票号&155&，预计金额&5 000&，单击&保存&按钮。单击&退出&按钮。&&& 注意：&&& &只有在结算方式设置中选择&票据管理标志&功能才能在此选择登记。&&& &领用日期和支票号必须输入，其他内容可输可不输。&&& &报销日期不能在领用日期之前。&&& &已报销的支票可成批删除。&&& 3．账簿管理&&& 以&陈明&的身分重新注册总账系统。辅助账的查询只介绍部门账，其他账簿查询同理。&&& 查询基本会计核算账簿&&& (1)执行&账表&|&科目账&|&总账&命令，查询总账。&&& (2)执行&账表&|&科目账&|&余额表&命令，查询发生额及余额表。&&& (3)执行&账表&|&科目账&|&明细账&命令，查询月份综合明细账。&&& 部门账&&& 部门总账&&& (1)执行&账表&|&部门辅助账&|&部门总账&|&三栏式总账&命令，进入&部门三栏总账条件&窗口。&&& (2)输入查询条件：科目&550205招待费&，部门&总经理办公室&。&&& (3)单击&确定&按钮，显示查询结果。&&& (4)将光标定在总账的某笔业务上，单击&明细&按钮，可以查看部门明细账。&&& 部门明细账&&& (1)执行&账表&|&部门辅助账&|&部门明细账&命令，进入&部门多栏明细账条件&窗口。&&& (2)选择科目&5502&，部门&总经理办公室&，月份范围&3.01&，分析方式&金额分析&，单击&确认&按钮，显示查询结果。&&& (3)将光标定在多栏账的某笔业务上，单击&凭证&按钮，可以查看该笔业务的凭证。&&& 部门收支分析&&& (1)执行&账表&|&部门辅助账&|&部门收支分析&，进入&部门收支分析条件&窗口。&&& (2)第一步选择分析科目：选择所有的部门核算科目，单击&下一步&按钮。&&& (3)第二步选择分析部门：选择所有的部门，单击&下一步&按钮。&&& (4)第三步选择分析月份：起止月份&3.01&，单击&完成&按钮，显示查询结果。
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用友财务软件U8结帐时出现站点财务正在运行功能（GL0201填制凭证）互斥任务（GL1512结账不成功）申请不成
请高手帮我解决一下
我想反结账 更改期初余额 但是现在操作不了我没有填制凭证啊 该关的也关了 去系统管理里 清除异常任务不行 清除异常单据锁定也不行 总显示总账那有填制凭证记录 如果需要从数据库删除什么
请详细告知程序位置步骤
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