求一套公司财务制度，几十人的小企业，包括财务管理制度？报销制度及流程？业务应酬费用规定等。_百度知道
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出门在外也不愁求一份公司财务制度，小加工厂10个人左右的，财务管理制度？报销制度及流程？业务应酬费用_百度知道
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然后参考搜索到的范围。小公司，不断去完善，不要弄得太复杂，了解各部门各岗位的工作内容。只是，理清你们公司的组织架构。起初多跟老板和各部门主管沟通吧，制度以简单明白为原则。等公司慢慢大起来了，清楚工作流程，你首先要明白你们公司的目标网上很多范文，根据自己公司的实际情况修改
本人觉得最好找一个专业人士以及买相关的书籍，及解答你当前之急需，又在书籍中增长你自己的知识。
一个人要买什么样的衣服，是根据自己的身材来做选择的。企业管理制度的制定也是一样，要根据企业的实际情况来进行操作。照搬别人的制度，只会给企业的管理带来麻烦。建议你根据实际情况来自己制定一套规章制度。如果没有这方面的经验，可以聘请专门的经理人来协助你进行管理。
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费用报销规定你来完善
品的由接收物品的人员签字,物品进仓的附仓库签发的&入库单&
3.部门经理签字*必须明确&&同意&&不同意&或删减意见
4.经办人将经过部门经理签字的费用报销单送公司总经理审批
5.财务部凭经过总经理审批同意的&费用报销单&并验证所有附粘的原始单据后办理报销付款手续
四.为做到事前控制,各部门对下列费用的支出应事前提交书面申请*申购报告,明确预算后交总经理批准,特殊情况可以先行电话请示,待事后
补办手续
1.员工出差*含一天内交通费可能超过40元的市内办事
2.物料及办公用品采购
3.客户招待费用*一次性支出超过100元的,100元以内的由部门经理签字
4.所有固定资产性的购置
五.为提高工作效率,公司规定每周三,周六下午为集中办理报销时间,其余时间恕不办理.
六.各部门需要一次性提取2000元以上的流动资金时,必需提前一天书面通知财务,以保证部门工作的正常运行
七.为确保信息畅通,公司财务必须在第二天10点以前编制出前一天的资金,收入资金动向和当天的资金使用计划明细表报总经理
八.本规定解释权归公司总经理,公司财务负责日常监控
九.本规定自总经理批准之日起执行.根据公司经营发展的实际可修改补充.
１．并说说你对它的看法
２．你来完善它？
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本来很周到了!
用款及费用报销制度
为了加强财务管理，严格财务手续，特制订此制度。
一、公司费用报销实行总经理“一支笔”的审批制度。
二、公司费用管理的范围
1、各部门的各项管理费用支出；
2、员工因工作需要的临时借支；
3、支付协作厂家的加工费用；
4、各项采购费用的支出；
5、公司物品进出运杂费；
6、导致公司资金流出的其他费用。
三、费用报销的程序
1. 报销发票必须是符合国家财政规定的有效发票，其大小写金额必须相符，单位、日期准确无误。
2、现金、支票必须在三日之内报销，以避免票据丢失。
3、报销时，凡具有两张以上（包括两张）票据的。首先到财务部出纳处领取"费用报销凭单",并按要求写明用途、单项金额、合计金额及凭证单据，规范粘贴好所有票据单据。（如果只一张发票就不用浪费凭单了）
4、由负责人、证明人签字*采购物品的由接收物品的人员签字,物品进仓的附仓库签发的"入库单"
5、部门经理签字*必须明确''同意""不同意"或删减意见
6、经办人将经过部门经理签字的费用报销单送公司总经理审批
7、财务部出纳人员凭经过总经
本来很周到了!
用款及费用报销制度
为了加强财务管理，严格财务手续，特制订此制度。
一、公司费用报销实行总经理“一支笔”的审批制度。
二、公司费用管理的范围
1、各部门的各项管理费用支出；
2、员工因工作需要的临时借支；
3、支付协作厂家的加工费用；
4、各项采购费用的支出；
5、公司物品进出运杂费；
6、导致公司资金流出的其他费用。
三、费用报销的程序
1. 报销发票必须是符合国家财政规定的有效发票，其大小写金额必须相符，单位、日期准确无误。
2、现金、支票必须在三日之内报销，以避免票据丢失。
3、报销时，凡具有两张以上（包括两张）票据的。首先到财务部出纳处领取"费用报销凭单",并按要求写明用途、单项金额、合计金额及凭证单据，规范粘贴好所有票据单据。（如果只一张发票就不用浪费凭单了）
4、由负责人、证明人签字*采购物品的由接收物品的人员签字,物品进仓的附仓库签发的"入库单"
5、部门经理签字*必须明确''同意""不同意"或删减意见
6、经办人将经过部门经理签字的费用报销单送公司总经理审批
7、财务部出纳人员凭经过总经理审批同意的"费用报销单"并验证所有附粘的原始单据后办理报销付款手续
8、财会人员要提醒报销人，钱、物当面点清，出门概不负责。
四、为做到事前控制,各部门对下列费用的支出应事前提交书面申请*申购报告,明确预算后交总经理批准,特殊情况可以先行电话请示,待事后补办手续
1、员工出差*含一天内交通费可能超过40元的市内办事
2、物料及办公用品采购
3、客户招待费用*一次性支出超过100元的,100元以内的由部门经理签字
4、所有固定资产性的购置
五、为提高工作效率,公司规定每周三,周六下午为集中办理报销时间，其余时间恕不办理.
六、用款规定
1、需用款时，首先在财务部领取统一的借款单，填写借款原由和数额，由部门经理和经办人签字，并经经理签字批准，凭此借款单到财务部出纳处领取现金或支票。
2、各部门需要一次性提取2000元以上的流动资金时,必需提前一天书面通知财务部，以保证部门工作的正常运行。
七、为确保信息畅通,公司财务必须在第二天10点以前编制出前一天的资金,收入资金动向和当天的资金使用计划明细表报总经理。
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都发到你邮箱喽，希望可以帮到你哦。
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