谁能给发我一份装饰公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），谢谢了亲们
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谁能给发我一份装饰公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），谢谢了亲们
提问者：小雨妞妞|
浏览次数：3707|
时间： 18:17:44
我来帮他解答
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已有6条回答
回答数：1864
被采纳数：32
呵呵，这个是属于公司的保密文件，不可能随便发的
回答数：1917
被采纳数：30
估计 这个比较困难，每家公司都不一样。可能有的还涉及到人家公司的商业机密吧
回答数：13969
被采纳数：55
这个算是装饰公司的小机密，估计一般的都不能晒出来的。
回答数：33842
被采纳数：3065
附注是对资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等报表中列示项目的文字描述或明细资料，以及对未能在这些报表中列示项目的说明等。附注是财务报表的重要组成部分。
回答数：5574
被采纳数：24
您是要这个干嘛呢，这是属于机密文件。
回答数：10490
被采纳数：55
你好，很高兴能为你回答问题。这样不行，这属于商业机密，并且每个公司的都不一样。查看: 8469|回复: 11
求助！资产负债表的利润与利润表不一样？如何处理？谢谢
该用户从未签到
晕噢！她是这样告诉我的呀！而且2月份也是这样调整的1月份少交的。也是出现资产负债和利润表相差一分。问她她说不要紧。这个月我的又出现这情况。就按他说的做了。但实终觉得不太对，所以这月的数据出来我都还没报税
上月的分录是这样做的
如果我再做个
借：主营业务税金及附加& & 0.10
贷： 贷:其他应交款-河道费&&0.10
接下来呢？没弄明白
借：本年利润0.10
&&贷：主营业务税金及附加&&0.10
但是银行已经扣款了呀，而且也是按扣款后做的了
借：银行存款52.2
&&贷：其他应交款&&-河道费52.2
呵呵，我是新手，您可以说详细点吗？糊涂掉了。谢谢
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该用户从未签到
我们从新屡屡啊
首先告诉我你上月其他应交款-河道费是否有余额，本期是否全部缴纳
其次告诉我你上月计提的时候会计分录及金额
再告诉我你本月缴纳的分录及余额
我给你详细解释
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该用户从未签到
你好！谢谢你的回复！
之前的会计移交给我时，说可以直接在利润分配-未分配利润中调整！因此在本月交税款时，我就按银行扣的做了
借：银行存款52.2
&&贷：其他应交款&&-河道费52.2
借：利润分配-未分配利润& &0.01
& &贷:其他应交款-河道费& && && && &&&0.01
请问这样做对吗？还是应该怎么调整？谢谢
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该用户从未签到
不能这样的啊 因该是在做一笔计提啊你计提的时候是
借：主营业务税金及附加& & 52.1
贷： 贷:其他应交款-河道费&&52.1
按照银行给你的是52.2
你再做一个
借：主营业务税金及附加& & 0.10
贷： 贷:其他应交款-河道费&&0.10
就可以了啊为什么还要动利润分配-未分配利润科目呢？
难道是他以前做的就有问题吗？？
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该用户从未签到
首先你应该按照银行的付款通知的扣费为基准，至于你少提的0.10元，你应该做补提处理，否者就出现你说的资产负债表的利润与利润表相差0.10元。也就是说你人为调整了利润表中的0.10元，没有计提负债相关科目0.10元。
其次更正凭证也要在T型账户和账册中体现，否者你的明细账和凭证、报表就会产生误差，导致错误。
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该用户从未签到
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& &上月计提的河道费为52.1元。结果打出的付款通知，扣费为52.2元。因此，就直接在利润分配里调整了。而本月的分录是按银行实际交纳做的。因此，本月的资产负债表中，就是按银行实际扣交的计算了。如：资产为20210.19=负债利润（利润也是按调整后的算的） 。但是本月的实际利润是210.20 ，而利润表中显示出来也是210.20.
&&请教各位前辈，这应该怎么处理呢？
&&还有更正错误的凭证（科目错误，已登记入账）。本月红字更正时，做了一张同样红字的凭证，然后做了一张正确的蓝字凭证。在科目汇表时，这张错误的红字凭证应该体现在T型账户中吗？应该登记在账册中吗？
&&谢谢了！
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该用户从未签到
呵呵，明白了！谢谢你噢，我心中这个疑问总算解开了！
那我直接在本月补上那两笔分录就可以了！
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该用户从未签到
咱们现在来分析一下啊
( ?; B. {. K% k0 A月初无余额，都是按时交款也就是月初你的其他应交款-河道费余额为0.00元
你4月计提的分录为：$ v6 r8 W/ e) X; k' s
借：主营业务税金及附加 52.1: ~( u& o7 ?& C3 V
&&贷： 其他应交款-河道费 52.1- R p* C- c a0 [
# F7 U! |- P. D
. P# r2 ]' m- y/ b0 v5 @5月收到银行付款通知扣款为52.2
& T5 X0 U$ j& q& S; [现做的分录是：上交4月税金
借:银行存款& && && & 52.2 / ]1 |% I }1 L! A+ ?
&&贷：其他应交款&&52.2
也就是说你缴纳了52.2元的河道费但是你只计提了52.1元，少计提了0.1元
那么我们是不是应该再做一笔补提税金的分录即：
借：主营业务税金及附加 0.1: ~( u& o7 ?& C3 V
贷： 其他应交款-河道费&&0.1
我们做结转损益的时候
借：本年利润& && && && && && &&&0.1
&&贷：主营业务税金及附加 0.1
但是你现在做的调整是
, j& X d/ b1 @. m 借：利润分配-未分配利润 0.1
. l1 E/ M. S, L& [& &贷:其他应交款-河道费& &0.1
这样是不是你在你的利润表中的主营业务税金及附加少记了0.1元
也就是说你只调整了资产负债表的数字（利润分配-未分配利润），没有涉及你损益表的主营业务税金及附加，因此导致你的利润表（因为主营业务收入、主营业务成本、主营业务税金及附加和三项费用累计数填入利润表）比你的资产负债表少0.1元（原因在于你少计提了主营业务税金及附加，少累计主营业务税金及附加0.1元）。不知道这样对比的解释你是否明白。
还有不知道你们会计是怎么想的，为什么用利润分配-未分配利润进行调整，难道出现了不能平衡的关系就用利润分配-未分配利润作为调节报表平衡的工具，这是不符合会计制度谨慎性原则的，个人很不理解也不赞成这样调节（因为没有依据）。
<p id="rate_229" onmouseover="showTip(this)" tip="感谢您的回答，解开了我的疑问！&鲜花 + 1
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该用户从未签到
呵呵，有点乱！
4月计提的分录为：
借：主营业务税金及附加&&52.1
&&贷： 其他应交款-河道费&&52.1
月初无余额，都是按时交款
5月收到银行付款通知扣款为52.2
现做的分录是：上交4月税金& && & 借:银行存款&&52.2
& && && && && && && && && && && && && && && && && && & 贷：其他应交款&&52.2
调整4月少交河道费& && &&&借：利润分配-未分配利润&&0.1
& && && && && && && && && && && && && && && &贷:其他应交款-河道费& &0.1
5月应计提的河道费为
&&借：主营业务税金及附加 49.6
& & 贷：其他应交款&&-河道费& &49.6
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本帖最后由 看天空下雨 于
10:48 编辑
河道税是计入管理费用。娟娟说的是对的，楼主如果觉得以前的做法不对，可以安照娟娟 的分录做
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