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(400-180-0000,创于1926年美国,全球领先的跨媒体综合娱乐公司,世界500强企业,中国消费品零售授权广泛的公司,华特迪士尼公司)
(010-,国投集团旗下,全国性专业投资信用担保机构,国际信用保险和保证协会成员,中外合资,中国投融资担保股份有限公司)
(010-,发改委发起的中外合资跨区域融资担保机构,致力中小企业金融服务融资担保行业的领军型企业,中合中小企业融资担保股份有限公司)
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(400-033-9595,安徽省政府出资设立的大型国有独资企业,国内中小企业担保行业极具实力企业,安徽省信用担保集团有限公司)
(023-,全国较大的政策性担保机构,大型综合性金融服务平台,从事融资担保/投资咨询/财务顾问等金融服务,重庆三峡担保集团股份有限公司)
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(1,由发改委批准设立的全国首家区域性中小企业信用再担保机试点机构,东北中小企业信用再担保股份有限公司)
(020-,广东省首家获得融资性担保业务经营许可证的担保机构,国内首家获得AAA主体评级的省级再担保机构,广东省融资再担保有限公司)
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项目融资案例
案例一:中信公司在澳大利亚波特兰铝厂项目中的融资实例
1 项目背景
波特兰铝厂位于澳大利亚维多利亚州的港口城市波特兰,始建于1981年,后因国际市场铝价大幅度下跌和电力供应等问题,于1982年停建。在与维多利亚州政府达成30年电力供应协议之后,波特兰铝厂于1984年重新开始建设。1986年11月投人试生产,1988年9月全面建成投产。
波特兰铝厂由电解铝生产线、阳极生产、铝锭浇铸、原材料输送及存储系统 电力系统等几个主要部分组成,其中核心的铝电解部分采用的是美国铝业公司20世纪80年代的先进技术,建有两条生产线,整个生产过程采用电子计算机严格控制,每年可生产铝锭30万吨,是目前世界上技术先进、规模最大的现代化铝厂之一。
1985年6月,美国铝业澳大利亚公司(以下简称¨美铝澳公司¨)与中国国际信托投资公司(以下简称"中信公司”)接触,邀请中信公司投资波特兰铝厂。经过历时一年的投资论证、可行性研究、收购谈判、项目融资等阶段的紧张工作,中信公司在1986年8月成功地投资于波特兰铝厂,持有项目10%的资产,每年可获得产品3万吨铝锭。与此同时,成立了中信澳大利亚有限公司(简称“中信澳公司”),代表总公司管理项目的投资、生产、融资 、财务和销售,承担总公司在合资项目中的经济责任。
波特兰铝厂投资是当时中国在海外最大的工业投资项目。中信公司在决策项目投资的过程中,采取了积极、慎重、稳妥的方针,大胆采用了当时在我国还未采用过的国际上先进的有限追索杠杆租赁的项目融资模式,为项目的成功奠定了坚实的基础。
2项目融资结构
1)波特兰铝厂的投资结构
波特兰铝厂采用的是非公司型合资形式的投资结构。这个
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