分红前一天买基金就不能分红了？博时价值增长贰号_百度知道
分红前一天买基金就不能分红了？博时价值增长贰号
本来份，那时候还要2元多一份？那我的市值少了一半的钱，今天已经29号了我的帐户还没多过？我该怎么办，现在变成了500元500份，份额也没变，我以为第二天可以分红，是不是亏了好多钱，可是它21号分的红，是不是分红前一天购买的不能分红？我收到博时价值增长贰号的消息就马上买了
不是亏了500啊怎么没亏呢？而且分红也没分到一分钱
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出门在外也不愁中山公用09年净利增长49.47% 不分红不转增
日23:51　来源：
　　和讯消息 4月27日晚间,(,)发布2009年年度报告。
　　报告期内,公司实现营业收入746,721,724.75元,同比增长16.27%;利润总额835,955,618.14元,同比增长47.60%;归属于公司股东的净利润为817,097,854.98元,同比增长49.47%;公司09年基本每股收益为1.36元/股,同比增长43.16%。
　　2009年不进行股利分配,不进行资本公积金转增股本。
　　【独家稿件声明】凡注明
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(责任编辑：齐薇)
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博时价值增长证券投资基金2003年中期报告
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&&&&&&&&&&&&重要提示&&&&本基金的托管人中国建设银行已于日复核了本报告。本报告未经审计。&&&&本基金管理人、托管人愿就本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性负责,本报告书中的内容由本基金管理人负责解释。&&&&一、基金简介&&&&(一)基金基本资料&&&&基金名称：博时价值增长证券投资基金&&&&基金简称：博时增长&&&&基金前端收费交易代码：050001&&&&基金后端收费交易代码：051001&&&&基金单位总份额：1,759,975,701份&&&&基金发起人：博时基金管理有限公司&&&&基金发行日：日&&&&基金成立日：日&&&&首次募集规模：3,046,983,710.58&&&&基金类型：契约型开放式&&&&基金存续期：无限期&&&&(二)基金管理人&&&&法定名称：博时基金管理有限公司&&&&注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层&&&&办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层&&&&邮政编码：518040&&&&法定代表人：吴雄伟&&&&信息事务管理人：李全&&&&国际互联网址：http：//.cn&&&&联系电话：9&&&&传真：0&&&&(三)基金托管人&&&&法定名称：中国建设银行&&&&注册地址：北京市西城区金融大街25号&&&&邮政编码：100032&&&&法定代表人：张恩照&&&&基金托管部负责人：江先周&&&&信息事务联系人：黄秀莲&&&&联系地址：北京市西城区金融大街25号中国建设银行基金托管部&&&&联系电话：010-&&&&传真：010-&&&&(四)会计师事务所和经办注册会计师&&&&法定名称：普华永道中天会计师事务所有限公司&&&&注册地址：上海市浦东新区东昌路568号&&&&办公地址：上海淮海中路333号&&&&法定代表人：Mr.KentWatson&&&&电话：021-&&&&传真：021-&&&&联系人：周忠惠&&&&经办注册会计师：牟磊,陈玲&&&&(五)律师事务所和经办律师&&&&法定名称：国浩律师集团(北京)事务所&&&&注册及办公地址：北京市复兴门内大街158号远洋大厦F7&&&&法定代表人：张涌涛&&&&电话：010-&&&&传真：010-&&&&联系人：黄伟民&&&&经办律师：黄伟民&&&&二、主要财务指标&&&&1、主要财务指标&&&&单位：人民币元&&&&2、财务指标的计算公式&&&&基金资产净值收益率＝当期单位净收益/调整后期初基金资产单位净值&&&&本期基金净值增长率＝(分红前单位净值/期初单位净值)×(期末单位净值/分红后单位净值)-1&&&&基金累计净值增长率＝(第1年度净值增长率＋1)×(第2年度净值增长率＋1)×(第3年度净值增长率＋1)…×(上年度净值增长率＋1)×(本期净值增长率＋1)-1&&&&基金可分配净收益＝未分配净收益-未实现利得损失&&&&三、基金管理人报告&&&&本基金业绩表现：&&&&截止到日,基金单位净值为1.154元,本期净值增长率为21.15%。基金累计净值增长率为19.09%,同期上证指数的涨幅是9.46%,深证综指的涨幅是4.75%。&&&&基金经理简介&&&&肖华先生,1965年出生,硕士学历。1993年获工学硕士学位。年在宝安集团从事项目管理。1994年至1999年历任君安资产管理有限公司项目经理、投资部经理、基金部经理、上海申华实业股份有限公司任总经理助理、副总经理(主管投资)。2000年5月至2002年5月任基金同盛基金经理。2002年5月加入博时基金管理有限公司,任基金管理部部门经理。2002年10月起担任博时价值增长证券投资基金基金经理。&&&&高阳先生,1973年出生,硕士学历。1998年6月毕业于对外经济贸易大学经贸学院国际贸易专业,获得硕士学位。1998年7月至2000年2月在中国国际金融有限公司销售交易部从事国债投资工作。2000年3月加入博时基金管理有限公司,任基金管理部债券组合投资经理；2001年6月至2002年4月在英国BAILLIEGIFFORD公司接受投资工作培训,并取得英国投资协会颁发的投资管理资格证书(IMC)。2002年10月起担任博时价值增长证券投资基金基金经理。&&&&杨锐先生,1972年出生,博士学历。1999年7月毕业于南开大学国际经济研究所,获经济学博士学位。1999年8月加入博时基金管理有限公司,担任宏观研究员、投资策略分析师。2002年10月起担任博时价值增长证券投资基金基金经理助理。&&&&(一)基金经理工作报告&&&&1、投资结果&&&&(1)、绝对收益：截止日,本基金累计单位净值1.192元。&&&&(2)、相对收益：在日到日期间,本基金累计净值增长率为19.09%,同期上证指数上涨9.46%。在同期所有开放式基金中,本基金单位累计净值绝对水平和增长率都排名第一。&&&&2、投资过程&&&&(1)、对市场的认识&&&&?、理性投资行为促使股票市场价格结构的分化更加明显,股票价格对企业质地的区分开始显现。&&&&从股票的供给方面看,我们坚持认为2003年的A股市场是＂在渐进式制度变迁中分享经济增长＂的一年。渐进式制度变迁中的A股市场指的是,与2001年和2002年相比较,股票市场的系统性风险大幅度降低；分享经济增长的A股市场指的是,宏观经济和行业经济的运行情况或快或慢会反映到股票市场中,股票市场中会出现一批不仅具有相对投资价值,而且具有绝对投资价值的企业。&&&&从股票的需求方面看,机构投资者间多次重复博奕后的选股标准必然是业绩标准。A股市场今年以来的运行规律是,在以价值发现为主线的＂局部牛市＂中,业绩大幅度增长同时估值水平偏低,体现了中国经济增长动力的股票得到理性投资者的认同,表现好于指数表现。与此相伴的是,大约75%的股票表现差过指数,其中有12%的股票收益甚至为负。我们注意到,在股票价格向其内在价值回归的过程中,QFII的引入加速了股票市场价格结构的调整过程,股票价格对企业质地的区分开始显现。&&&&?、持续的业绩增长决定估值水平,持续的业绩增长也有效控制了股票价格上涨的风险。&&&&市场年初以来的运行格局印证了我们对A股市场结构性调整：强者趋强、弱者趋弱的判断。伴随着轿车、银行、钢铁、电力、石化等行业的部分股票绝对涨幅和静态估值水平的上升,各方面对价值发现和价值投资的认识也发生了一些变化。各种讨论的核心集中到一点,就是如何认识绝对涨幅较大与动态估值水平不高之间的矛盾。&&&&我们认为价值投资和成长投资不能简单地割裂开来,正是持续的业绩增长不断支撑着估值的合理水平。我们的模拟表明,在相同预期收益率(k)要求下,增长率(g)每上升0.5%,估值水平P/E将大幅度提高。因此,对目前A股市场的再认识就成为：持续的业绩增长决定估值水平,持续的业绩增长也有效控制了价格上涨的风险。我们的研究同时表明,未来几年中国经济低利率环境下的高增长为这种判断提供了坚实的基础。&&&&?、对价值投资理念的认同是在不断的质疑和反复中完成的。&&&&讨论促发思考、思辩,机会来自对股票市场的深刻认识。目前股市的波动和波动背后投资者的疑惑实质上是对理性投资理念的不断认识和再认识过程。我们在早先与持有人的沟通中一再强调,2003年的中国股票市场是分化的一年,也是各种投资模式并存的一年。现在看来,对价值投资理念的认同不是一蹴而就的,投资者认识的螺旋式上升是在不断的质疑和反复中完成的。&&&&2、投资管理回顾&&&&正如我们在2002年年报中向持有人汇报的一样,组合投资管理的核心在于不断对投资组合内的股票进行动态的相对吸引力评估,剔出价格过度反映价值的股票,同时优选价格还没有充分反映价值的股票。&&&&(1)、精挑细选股票&&&&本基金在去年股市下跌中按照价值发现、精选个股原则布局的股票在今年得到了市场的认同,绝大多数重仓股是今年表现较好的股票。在今年上半年,本基金在较好地坚持买入并持有策略的基础上,也持续进行着组合动态优化评估。与日相比较,前10名股票中,调出中国联通和招商银行,调入宝钢股份和韶钢松山。值得指出的是,我们通过精选个股有效控制了风险,期间共持有和买卖股票的亏损额仅占总盈亏1.035%；进一步,本基金的期间换手率和交易费用比总收益等指标表现优异。&&&&(2)、行业相对集中&&&&本基金在始终遵循价值发现的投资理念原则下,切实围绕国民经济增长动力做文章,在充分研究的基础上,敢于相对集中投资业绩持续稳定增长的行业和企业。本基金所投资的汽车、钢铁、物流等行业中的企业,大部分是在全国具有竞争力的行业龙头企业,它们是国民经济的支柱。牢牢扭住这些战略性企业,也就分享到了中国经济增长带来的收益。&&&&(3)、稳健控制仓位&&&&本基金强调对股票价值的把握,并没有刻意进行仓位调整和波段操作。期间统计表明,虽然实际仓位受申购和赎回影响有所变化,但本基金的主动仓位在统计期间没有大的波动,通过精选行业和公司避免了无效仓位和满仓踏空的风险。&&&&3、投资管理展望&&&&广大的持有人经常向我们了解一个问题：＂汽车给你们带来了超额收益,今后是不是能够继续给持有人带来新的惊喜?＂事实上,我们为持有人的信任奉献回报的努力一直在进行,本基金的投资组合也出现了新的变化。&&&&(1)、股票市场没有永恒不变的热点,但存在永恒的价值发现&&&&投资者期望的传统的板块轮动有一个暗含的核心假设就是股票价格的绝对值。其逻辑是一些股票涨上去后,价格低的股票就会显得有＂价值＂,也会上涨。我们同意股票市场没有永恒不变的热点,但热点在行业和板块间的轮动,不会是简单的以绝对价格的高低为线索展开,一定是考虑了增长以后的以价值发现和价值评估为线索展开的。&&&&因此,在下半年,即使存在行业间的轮换,也是以精细地挑选企业为核心的,我们指出,年初以来表现较好行业内公司股票价格的同涨同跌现象将可能结束。在行业选择层面,我们延续以往的看法,即关注消费的增长、＂过剩经济＂中总需求和总供给间结构性矛盾以及中国制造业水平国际地位的提升。在下半年,我们的看法是：继续看好汽车制造业、钢铁业的优势企业、物流业及部分原材料行业。&&&&(2)、长期高水平的研究能力是保持净值稳步上升的核心&&&&我们始终坚信,研究创造价值,一滴汗水一份收获。看似偶然的成功,其实是市场对多年来高水平研究团队跟踪、比较和筛选几乎所有行业的肯定。预测是困难的,尤其是预测未来,我们认为,没有扎实研究支持的豪赌类型的时机选择是风险极大的。我们更能把握的是企业本身。只有一直保持着的高水平研究能力,才能不断在面向未来的不确定的股票市场中捕捉到机会。山有颠峰,学无止境。怀着这种理念,我们一直努力为持有人的信任奉献回报。&&&&汇报了这么多,还是那句老话：＂风物长宜放眼量＂。春华秋实,2003年是布局之年。通过与持有人的不断沟通,我们分享着持有人的喜悦,当然,也有烦恼。我们相信,正是通过和持有人的反复交流和沟通,基金的净值将和持有人一起成长。&&&&(二)内部监察报告&&&&基金运作合规性声明&&&&在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施细则、《博时价值增长证券投资基金基金契约》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金契约的规定,没有损害基金持有人利益的行为。&&&&内部监察报告&&&&2003年上半年监察工作以确保管理人按照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产为重点,继续完善以风险为基础的监察体系。监察部门根据独立、客观、公正的原则,认真履行职责,通过电脑监控、现场检查、人员询问、重点抽查等方法开展工作,发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告,定期制作监察报告报送公司董事长和监管机关。&&&&本报告期内,本基金管理人进一步强化规范运作和风险控制,主要做了以下工作：&&&&1、按照中国证监会的要求,进行了＂风险控制自我评估项目＂。从影响程度的高低、可能性的大小,对投资交易、关联交易、人力资源管理等方面的各种风险进行了综合评估,并对公司目前已采取的控制措施的有效性和充分性进行评价,并对控制不足的环节制定了新的控制措施。&&&&2、进一步完善公司制度,拟定了《公司内部控制大纲》,对《投资管理制度》等重要公司制度进行修订,并对制度的执行情况进行检查,使各项制度真正落实。&&&&3、进一步完善基金投资的＂候选股票池＂制度,进一步强化投资以研究为基础。&&&&4、加强营销人员和客户服务人员的培训工作,聘请专业培训公司对公司市场发展部门的员工进行培训,提高职业道德和专业水平。&&&&本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范经营、合理控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。&&&&四、基金托管人报告&&&&中国建设银行根据《博时价值增长证券投资基金契约》和《博时价值增长证券投资基金托管协议》,托管博时价值增长证券投资基金(以下简称博时增长)。&&&&2003年上半年,中国建设银行在博时增长的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其它有关规定,依法安全保管了基金的全部资产,按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告,勤勉尽职地履行了基金托管人的义务,不存在损害基金持有人利益的行为。&&&&2003年上半年,按照《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其它有关规定,本托管人对基金管理人-博时基金管理有限公司在博时增长投资运作方面进行了监督,对基金资产净值、每份基金单位净值和其它财务费用计算进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金持有人利益的行为。&&&&2003年上半年,由博时增长管理人-博时基金管理有限公司编制并经中国建设银行基金托管部复核审查的有关博时增长的信息披露合法、真实、完整。&&&&中国建设银行&&&&日&&&&五、基金年度财务报告&&&&(一)基金会计报告书(未经审计)&&&&1、博时价值增长证券投资基金资产负债表&&&&单位：人民币元&&&&2、博时价值增长证券投资基金收益报告书&&&&日至日止期间的单位：人民币元&&&&3、基金净值变动表&&&&日至日止期间的金额单位：人民币元&&&&(二)会计报告书附注&&&&1基金简介&&&&博时价值增长证券投资基金(以下简称＂本基金＂)由基金发起人博时基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《博时价值增长证券投资基金基金契约》发起,经中国证券监督管理委员会证监基金字?2002?60号文批准,于日募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为3,046,983,710.58份基金单位。本基金的基金管理人为博时基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行。&&&&根据《博时价值增长证券投资基金招募说明书》、《博时价值增长证券投资基金发行公告》的有关规定,本基金认购资金扣除认购费用后产生的银行利息1,860,287.65元在基金募集期结束时计入投资者认购帐户,折合成1,860,287.65份基金单位,归投资者所有。&&&&《博时价值增长证券投资基金基金契约》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会批准的允许基金投资的其他金融工具,股票投资中高质量的价值型公司和高质量的成长型公司的比例不低于80%。&&&&2会计报表编制基础&&&&本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部发布的企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业实务操作约定编制。&&&&3主要会计政策&&&&(a)会计年度&&&&为公历1月1日起至12月31日止。本期会计报表的实际编制期间为日至日。&&&&(b)记帐本位币&&&&以人民币为记帐本位币。&&&&(c)记帐基础和计价原则&&&&本基金的会计核算以权责发生制为记帐基础,除股票和债券投资按市值计价外,所有报表项目均以历史成本计价。&&&&(d)股票投资&&&&买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入帐。&&&&卖出股票于成交日确认股票差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。&&&&股票包括上市交易股票和未上市交易股票。上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的,以最近交易日的市场交易收盘价估值。首次公开发行但未上市的股票,按成本估值；由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。实际成本与估值的差异计入＂未实现利得/(损失)＂科目。&&&&(e)债券投资&&&&买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行同业间市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入帐,其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不构成债券投资成本。&&&&卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行同业间市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。&&&&上市流通债券按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的,以最近交易日的市场交易收盘价估值。未上市流通债券按成本估值。实际成本与估值的差异计入＂未实现利得/(损失)＂科目。&&&&(f)配股权证&&&&因持有股票而享有的配股权从配股除权日起到配股确认日,按市价高于配股价的差额逐日估值,差异计入＂配股权证＂及＂未实现利得＂科目。&&&&(g)收入确认&&&&股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。&&&&证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认；银行同业间市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。&&&&债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。&&&&存款利息收入按存款的本金和适用利率逐日计提。&&&&股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。&&&&买入返售证券收入按融出资金额及约定利率,在证券持有期内采用直线法逐日计提。&&&&(h)基金管理人报酬&&&&根据《博时价值增长证券投资基金基金契约》的规定,基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。&&&&根据《博时价值增长证券投资基金基金契约》的规定,如果本基金单位资产净值低于价值增长线,基金管理人将从下一日开始暂停收取基金管理费,直至单位资产净值不低于价值增长线。&&&&价值增长线为基金管理人通过自身的投资管理与风险管理,创造出来的一条随时间推移呈现非负增长态势的安全收益增长轨迹。价值增长线每180天调整一次,每期期初按照上期基金单位资产净值增长率的一定比率和上期期末日的价值增长线水平来确定本期期末日的价值增长线水平。如果当期基金分红,价值增长线水平在分红除权日扣除分红额度向下调整。如果上期基金单位资产净值为零增长或负增长,则本期价值增长线保持上期期末水平。价值增长线从本基金开放日起计算,第一期价值增长线水平固定为0.90元。&&&&(i)基金托管费&&&&基金托管费为按《博时价值增长证券投资基金基金契约》的规定计提的基金托管人的托管费。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提,按月支付。&&&&(j)实收基金&&&&每份基金单位面值为1元。实收基金为对外发行的基金单位总额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。&&&&(k)未实现利得/(损失)&&&&未实现利得/(损失)包括因投资估值及配股权证而产生的未实现估值增值/(减值)和未实现利得/(损失)平准金。&&&&未实现利得/(损失)平准金指在申购或赎回基金单位时,申购或赎回款项中包含的按未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现利得/(损失)平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列。&&&&(l)损益平准金&&&&损益平准金指在申购或赎回基金单位时,申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益/(累计基金净损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配基金净收益/(累计基金净损失)。&&&&(m)基金的收益分配原则&&&&每一基金单位享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金单位进行再投资。基金收益分配每年至少一次,收益分配比例不低于基金净收益的90%；如当年基金成立未满3个月,则不需分配收益。基金当期收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配。基金当年亏损,则不进行收益分配。基金收益分配后,每基金单位净值不能低于面值。&&&&4主要税项&&&&根据财税字〖1998〗55号文、〖2001〗年61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字〖2002〗年128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下：&&&&(a)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。&&&&(b)基金买卖股票、债券的差价收入,在2003年底前暂免征收营业税。&&&&(c)对基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,在2003年底前暂免征收企业所得税；对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。&&&&(d)基金管理人运用基金买卖股票按照0.2%的税率征收印花税。&&&&5应收利息&&&&6实收基金&&&&根据《博时价值增长证券投资基金基金契约》的有关规定,本基金自日起开始办理申购业务,并自日起开始办理赎回业务。&&&&7其他收入&&&&其他收入包括赎回基金补偿收入、因新股申购及债券认购而产生的手续费返还款项等。&&&&根据《博时价值增长证券投资基金招募说明书》的有关规定,赎回基金补偿收入为基金赎回费扣除注册登记费和其他手续费后的余额,归属基金资产。&&&&8未实现利得(损失)&&&&9收益分配&&&&截至日止在本基金注册与过户登记机构登记在册的全体持有人以现金和再投资形式发放收益共62,906,299.元,其中,以现金形式分配收益共53,602,721元,以再投资形式分配收益9,303,578元。每10个基金单位可取得分配收益0.38元,于日支付。投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资。&&&&10重大关联方关系及关联交易&&&&(a)关联方&&&&关联方名称与本基金的关系&&&&博时基金管理有限公司基金发起人、基金管理人、&&&&基金注册与过户登记人、基金销售机构&&&&中国建设银行基金托管人、基金代销机构&&&&中国长城资产管理公司基金管理人的股东&&&&光大证券有限责任公司基金管理人的股东&&&&金信信托投资股份有限公司(金信信托＂)基金管理人的股东&&&&招商证券股份有限公司(＂招商证券＂)基金管理人的股东、基金代销机构&&&&根据中国人民银行及财政部的相关文件,原中国长城信托投资公司实业投资部分划归中国长城资产管理公司。经中国证券监督管理委员会日证监基金字〖2003〗50号文件同意,原长城信托投资公司所持的博时基金管理有限公司的25%股权划归中国长城资产管理公司。&&&&下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。&&&&(b)通过关联方席位进行的交易&&&&上述佣金以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。&&&&(c)基金管理人报酬&&&&支付基金管理人博时基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.5%/当年天数。&&&&本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬17,786,866元。&&&&(d)基金托管人费用&&&&支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日的基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为：&&&&日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。&&&&本基金在本会计期间需支付基金托管费2,964,478元。&&&&(e)银行存款余额&&&&本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管。基金托管人于日保管的银行存款余额为390,544,458元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为2,798,537元。&&&&11流通受限制不能自由转让的基金资产&&&&(a)基金获配新股,从新股获配日至新股上市日或以下规定期间,为流通受限制而不能自由转让的资产。&&&&根据中国证券监督管理委员会的政策规定,日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户,比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在约定期限内不能自由流通。&&&&根据中国证券监督管理委员会证监发行字〖2002〗54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》,自日起,恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售,但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。&&&&本基金截至日止流通受限制的股票情况如下：&&&&(b)基金认购新发行债券,从债券认购日至债券上市日期间,暂无法流通。本基金截至日止流通受限制的债券情况如下：&&&&(三)基金投资组合(日)&&&&1、按行业分类的股票投资组合&&&&2、国债及货币资金合计&&&&截止日,博时价值增长基金持有的国债(不含应收利息)及货币资金合计为656,946,643.41元(含证券清算款),占基金资产净值的32.34%。&&&&3、其它债券(不包括国债)&&&&截止日,博时价值增长基金持有的可转换债券(不含应收利息)合计为17,895,011.3元,占基金资产净值的0.88%。企业债券(不含应收利息)合计为10,000,000元,占基金资产净值的0.49%F。&&&&4、截止日博时价值增长基金持有股票明细&&&&5、本会计期内新增股票明细数量单位：股&&&&其中：其它项目包括送股、配股、转赠、增发、债转股。&&&&6、本会计期内清仓股票明细数量单位：股&&&&7、报告附注&&&&(1)报告项目计价方法：本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收盘价计算；已发行未上市股票采用成本价计算。&&&&(2)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。&&&&(3)基金的其他应收应付款项,包括：深圳冻结保证金、应收银行存款利息、应收债券利息、应收交易保证金利息、应收申购款、待摊费用、应付赎回款、应付赎回费、应付管理费、应付托管费、应付佣金、应付券商席位保证金、预提费用等合计为借方余额24,081,225.65元,与股票市值、国债及货币资金、其它债券相加后等于基金净值。&&&&六、重要事项揭示&&&&(一)本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项；&&&&(二)根据中国人民银行及财政部的相关文件,经中国证券监督管理委员会日证监基金字〖2003〗50号文件同意,原长城信托投资公司所持的博时基金管理有限公司的25%股权划归中国长城资产管理公司。&&&&(三)根据日中国证券监督管理委员会证监基金字〖2003〗83号文批准,由本基金管理人设立的博时裕富证券投资基金自日起公开发行。&&&&(四)本公司于日发布公告,自日起,增加国泰君安证券股份有限公司为博时价值增长证券投资基金的代理销售机构。&&&&(五)本公司于日发布公告,根据博时价值增长证券投资基金《基金契约》的有关规定,本基金日基金单位资产净值为1.185元,比日(开放申购日)的基金单位资产净值1.000元增加18.5%,自日起博时价值增长证券投资基金的价值增长线数值开始提升,从0.900元逐日提升,每个日历日价值增长线数值增长0.00065元,到日提升为1.017元,提升总幅度相当于净值增长率的70%。&&&&(六)本公司于日发布公告,博时价值增长证券投资基金向本基金持有人分配的红利为每10份基金单位0.38元。&&&&(七)本公司于日发布公告,自日起,增加广发证券股份有限公司为博时价值增长证券投资基金的代理销售机构。&&&&(八)本公司于日发布公告,自该日起正式推出支持中国工商银行网上资金支付功能的基金网上交易业务。&&&&(九)本公司于日发布公告,博时价值增长证券投资基金向本基金持有人分配的红利为每10份基金单位0.53元。&&&&(十)中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字〖1998〗29号)中关于＂每只基金通过一个证券经营机构买卖证券的年成交量,不得超过该基金买卖证券年成交量的30%＂的要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,博时价值增长基金向多家券商租用了基金专用交易席位,博时价值增长基金2003年度通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金如下：&&&&1、股票及债券交易量(日至日)&&&&2、2003年支付佣金(日至日)&&&&七、备查文件目录&&&&1、中国证监会批准博时价值增长证券投资基金设立的文件&&&&2、《博时价值增长证券投资基金基金契约》&&&&3、《博时价值增长证券投资基金基金托管协议》&&&&4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程&&&&5、博时价值增长证券投资基金各年度审计报告正本&&&&6、报告期内博时价值增长证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿&&&&查阅地点：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层&&&&投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司,&&&&信息披露电话：1&&&&客户服务部电话：010-&&&&本基金管理人：博时基金管理有限公司&&&&日&&&&
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