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期初余额试算不平衡的分析及维护,试算不平衡的原因,余额试算平衡表,余额试算平衡法..
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期初余额试算不平衡的分析及维护
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3秒自动关闭窗口中级会计 考试相关
[中级会计]ABC公司2014年度设定的每季末预算现金余额的额定范围为50～60万元，其中，年末余额已预定为60万元。假定当前银行约定的单笔短期借款必须为10万元的倍数，年利息率为6%，借款发生在相关季度的期初，每季末计算并支付借款利息，还款发生在相关季度的期末。2014年该公司无其他融资计划。
ABC公司编制的2014年度现金预算的部分数据如下表所示：
[CK663_63_6.gif]
[CK663_64_6.gif]
要求：计算上表中用字母"A～J"表示的项目数值。
ABC公司2014年度设定的每季末预算现金余额的额定范围为50～60万元，其中，年末余额已预定为60万元。假定当前银行约定的单笔短期借款必须为10万元的倍数，年利息率为6%，借款发生在相关季度的期初，每季末计算并支付借款利息，还款发生在相关季度的期末。2014年该公司无其他融资计划。
ABC公司编制的2014年度现金预算的部分数据如下表所示：
[CK663_63_6.gif]
[CK663_64_6.gif]
要求：计算上表中用字母"A～J"表示的项目数值。
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当前账户状态 正在还款 贷款开户日期
日 现在要还第二笔款了，农商银行的扣款账户里，第一笔和第二笔款都是现金存进去的，请问要到什么时候才能从公积金账户里扣钱出来，用公积金来还款，而不是我事先充现金进农商银行的账户进行扣款？
提问者：鹰眼yf
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您已回答过本题，如有需要，可以自己的答案
冲还贷不会自动生效，若在办理贷款时没有申请公积金冲还贷的，则需要借款人在首次还款成功以后，到贷款银行办理冲还贷手续。贷款银行会根据借款人选择的冲还贷方式，在全上海统一的冲还贷时间进行账户的扣款和冲还贷。借款人申请办理提取住房公积金归还贷款业务需提供：借款人、借款人配偶以及共同借款人的住房公积金账号、身份证、婚姻关系证明、户口簿和借款人最近一次的贷款还款凭证。详情请向您的贷款银行咨询。
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请教老师老板只给了我现金和银行存款一个期初余额 叫我不用管以前的 只从今年开始做起，我该如何做账
提问者采纳
对一下现金和银行存款期初余额是否与你老板所说的相同.你唯有按照此余额作为期初数登记到财务软件或手工日记账册中首先.如果没办法证明.后续的按实际发生数做账就行了,你尽量取得上年的审计报告或报表
老师 那现金和银行存款所对应的科目是什么呢？
当然是现金对应&现金&或&库存现金&科目.银行存款对应&银行存款&科目.
提问者评价
谢谢老师 学习了
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